2010 年第一季度报告
董事长：李映昆
昆明云内动力股份有限公司
KUNMING
YUNNEI
POWER
CO.,
LTD.昆明云内动力股份有限公司
KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010 年一季度报告
2
昆明云内动力股份有限公司2010 年一季度报告
§
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法
保证或存在异议。
1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.4 公司董事长李映昆先生、主管会计工作负责人杨阳先生及会计机构负责人刘韩金
先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据和财务指标昆明云内动力股份有限公司
KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010 年一季度报告
3
单位：元
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产4,292,581,059.06 4,300,710,953.99 -0.19%
归属于母公司所有者权益2,595,552,889.30 2,568,232,967.31 1.06%
股本378,200,000.00 378,200,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产6.86 6.79 1.03%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业收入617,928,369.94 640,181,903.07 -3.48%
归属于母公司所有者的净利润27,319,921.99 36,674,268.59 -25.51%
经营活动产生的现金流量净额-21,704,768.64 73,846,275.98 -129.39%
每股经营活动产生的现金流量净额-0.06 0.20 -130.00%
基本每股收益0.07 0.10 -30.00%
稀释的每股收益0.07 0.10 -30.00%
净资产收益率1.05% 1.47% 减少0.42个百分点
扣除非经常损益后的净资产收益率1.05% 0.81% 增加0.24个百分点
非经常性损益项目
单位：元
非经常性损益项目年初至报告期末金额
非流动资产处置损益46,487.68
其他营业外收支净额37,017.11
合计83,504.79
所得税影响数8,768.32
少数股东权益影响金额10,862.11
税后合计数63,874.36昆明云内动力股份有限公司
KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010 年一季度报告
4
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况
§
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
股东总数50,820
户
前10
名无限售条件股东的持股情况
股东名称
期末持有无限
售条件股份数
量（股）
股份种类
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金7,937,106 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－
普通保险产品4,172,724 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－
个人分红3,535,563 人民币普通股
黄泽聪3,056,918 人民币普通股
东方证券股份有限公司3,000,022 人民币普通股
全国社保基金六零二组合2,565,242 人民币普通股
黄宏彬2,497,972 人民币普通股
中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证券投
资基金(LOF)
2,229,120 人民币普通股
国联证券股份有限公司1,988,781 人民币普通股
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投
资基金1,937,603 人民币普通股
1、应收账款与上年末相比增长87.81％，主要是货款结算的时间差导致；
2、预付款项与上年末相比下降57.47％，主要原因是预付给供应商货款减少；
3、应收利息与上年末相比下降92.98％，主要原因是报告期内实际收到了上年末已
确认的应计利息；
4、其他应收款与上年末相比减少47.06%，主要原因是报告期内子公司收回了上年
末已确认的土地补偿款7,159 万元；昆明云内动力股份有限公司
KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010 年一季度报告
5
5、短期借款与上年末相比增加71.43%，主要原因是报告期内公司新增短期借款
10,000 万元；
6、应付票据与上年末相比增长34.49％，主要原因是采购量增加，票据结算货款方
式增加；
7、应付职工薪酬与上年末相比增长117.92％，主要原因应支付给职工的工资及相关
经费增加；
8、应交税金与上年末相比增长57.44％，主要原因是报告期内企业所得税增加；
9、一年内到期的非流动负债与上年末相比减少100%，主要原因是报告期内子公司
归还了到期的银行借款；
10、长期借款与上年末相比减少82.76%，非流动负债与上年末相比减少69.89%，
主要原因是报告期内子公司归还了银行长期借款24,000 万元；
11、营业税金及附加与上年同期相比减少91.82%，主要原因是报告期内缴纳的增值
税减少；
12、财务费用与上年同期相比增加57.60%,主要原因是报告期内贴现利息支出增加
以及子公司贷款利息增加；
13、营业利润与上年同期相比增加58.29%，主要原因是报告期内营业成本减少；
14、营业外收入与上年同期相比减少99.53%，主要原因是报告期内公司收到政府补
贴减少；
15、营业外支出与上年同期相比减少98.25%，主要原因是报告期内固定资产处置减
少；
16、利润总额、净利润、每股收益与上年同期相比减少的主要原因是报告期内收到
的政府补贴减少；
17、少数股东权益与去年同期相比增加44.47%，主要原因是报告期内子公司亏损减
少；
18、支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增加66.34%，主要原因是报
告期内支付给职工的工资增加；
19、支付的各项税费与上年同期相比减少74.37%，主要原因是报告期内缴纳的增值
税以及由此计算的城建税等减少；
20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额与上年同期相比增昆明云内动力股份有限公司
KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010 年一季度报告
6
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
加80,136.71%，主要原因是报告期内成都公司收到土地补偿款7,159 万元；
21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增加
76.42%，主要原因是报告期内公司“轿车柴油机产能建设”项目资金支付增加；
22、支付的其他与投资活动有关的现金与上年同期相比减少90.91％，主要原因是报
告期内支付的投资履约保证金减少；
23、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少462.03%，主要原因是报告
期内偿还银行借款增加。
24、现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少600.72%，主要原因是报告期
内子公司归还银行贷款。
1、公司“轿车柴油机产能建设项目”项目顺利推进。截止2010 年3 月31 日，公
司已累计投入资金51,527 万元。目前，项目第二发动机联合厂房、主轴承盖加工生产线
及缸盖加工及总装生产线已开始试生产；铸造车间厂房已于3 月1 日开工建设；技测中
心建筑工程总承包合同已经签订；研发中心初步设计方案已经完成。
2、成都公司搬迁及技术改造已基本完成。截止2010 年3 月31 日,成都公司搬迁及
技术改造项目已累计投入资金42,799 万元，成都公司搬迁项目已基本完成。报告期内，
成都公司实现了生产经营的稳定和持续发展，产品产销量得到显著增长。
3、按照公司2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2009 年申请银行融
资额度的议案》，公司2009 年银行授信额度已累计办理23.8 亿元。
截止本报告期末，上述23.8 亿元授信额度均未到期，公司银行授信额度金额无新增
或减少的情况。昆明云内动力股份有限公司
KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010 年一季度报告
7
□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□适用√不适用
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一○年四月二十四日
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
1 月8 日
公司办公楼
四楼会议室
实地调研嘉实基金公司经营状况
2 月5 日
公司办公楼
四楼会议室
实地调研
太平洋证券、世纪证
券
公司经营状况
3 月19 日
公司办公楼
四楼会议室
实地调研易方达基金公司经营状况
3 月25 日
公司办公楼
四楼会议室
实地调研富国基金公司经营状况
3 月26 日
公司办公楼
四楼会议室
实地调研信达证券公司经营状况
3 月31 日
公司办公楼
四楼会议室
实地调研
深圳市信诺投资顾
问有限公司、中投证
券、上海申银万国证
券研究所有限公司
公司经营状况昆明云内动力股份有限公司
KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010 年一季度报告
8
附：财务报表
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 2010年3月31日单位：人民币元
期末余额年初余额期末余额年初余额
流动资产：
货币资金7-1 984,557,567.29 1,226,444,226.74 842,078,160.14 979,017,693.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据7-2 190,897,065.89 234,146,104.58 559,784,147.65 443,582,246.34
应收账款7-3 337,970,006.80 179,952,831.54 281,906,384.67 138,995,456.27
预付款项7-4 10,478,617.37 24,639,333.23 5,800,620.61 17,069,004.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息7-5 730,949.39 10,407,824.39 730,949.39 10,407,824.39
应收股利
其他应收款7-6 47,482,964.84 89,692,713.51 34,536,185.70 7,947,259.94
买入返售金融资产
存货7-7 845,437,307.63 751,194,230.32 500,900,199.07 477,933,523.93
一年内到期的非流动资产0.00 0.00
其他流动资产0.00 0.00 0.00
流动资产合计2,417,554,479.21 2,516,477,264.31 2,225,736,647.23 2,074,953,008.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产0.00 0.00 0.00
持有至到期投资0.00 0.00 0.00
长期应收款0.00 0.00
长期股权投资7-8 52,000,000.00 52,000,000.00 246,500,000.00 246,500,000.00
投资性房地产
固定资产7-9 670,619,892.80 687,099,346.33 267,120,418.34 277,308,954.74
在建工程7-10 776,976,115.53 668,397,721.93 596,100,574.51 501,419,473.23
工程物资
固定资产清理-32,037.16 -32,037.16
生产性生物资产
油气资产
无形资产7-11 341,389,732.08 344,200,462.94 298,615,916.33 301,246,041.40
开发支出7-12 20,456,417.94 19,328,199.82 20,456,417.94 19,328,199.82
商誉
长期待摊费用7-13 4,920,677.04 4,512,177.04 0.00 0.00
递延所得税资产7-14 8,695,781.62 8,695,781.62 8,695,781.62 8,695,781.62
其他非流动资产
非流动资产合计1,875,026,579.85 1,784,233,689.68 1,437,457,071.58 1,354,498,450.81
资产总计4,292,581,059.06 4,300,710,953.99 3,663,193,718.81 3,429,451,459.04
单位负责人：李映昆 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：刘韩金
资 产 负 债 表
资
产附注
合
并
数母
公
司
数昆明云内动力股份有限公司
KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010 年一季度报告
9
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
期末余额年初余额期末余额年初余额
流动负债：
短期借款7-17 2 40,000,000.00 1 40,000,000.00 1 00,000,000.00 -
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据7-18 301,489,450.00 224,164,800.00 106,040,000.00 35,000,000.00
应付账款7-19 866,715,120.16 842,326,824.35 585,685,754.00 581,967,345.42
预收款项7-20 46,696,617.99 38,887,828.94 30,898,256.43 24,496,704.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬7-21 11,845,348.48 5,435,644.17 9,646,102.50 2,921,334.15
应交税费7-22 10,193,753.75 6,474,859.32 27,391,871.05 14,504,282.33
应付利息7-23 0.00 669,625.00 0.00 0.00
应付股利0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款7-24 80,165,148.90 82,899,437.48 46,740,455.64 49,415,282.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债7-25 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00
其他流动负债0.00 0.00 0.00
流动负债合计1,557,105,439.28 1,348,859,019.26 906,402,439.62 708,304,948.22
非流动负债：
长期借款7-26 50,000,000.00 290,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债7-27 53,396,880.00 53,396,880.00 53,396,880.00 53,396,880.00
非流动负债合计103,396,880.00 343,396,880.00 103,396,880.00 103,396,880.00
负债合计1,660,502,319.28 1,692,255,899.26 1,009,799,319.62 811,701,828.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7-28 378,200,000.00 378,200,000.00 378,200,000.00 378,200,000.00
资本公积7-29 1,567,325,016.39 1,567,325,016.39 1,564,853,618.16 1,564,853,618.16
减：库存股
专项储备
盈余公积7-30 1 83,898,766.68 1 83,898,766.68 1 83,898,766.68 1 83,898,766.68
一般风险准备
未分配利润7-31 466,129,106.23 438,809,184.24 526,442,014.35 490,797,245.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,595,552,889.30 2,568,232,967.31 2,653,394,399.19 2,617,749,630.82
少数股东权益36,525,850.48 40,222,087.42 0.00 0.00
所有者权益合计2,632,078,739.78 2,608,455,054.73 2,653,394,399.19 2,617,749,630.82
负债和所有者权益总计4,292,581,059.06 4,300,710,953.99 3,663,193,718.81 3,429,451,459.04
单位负责人：李映昆 主管会计工作负责人：杨阳 会计机构负责人：刘韩金
资 产 负 债 表 （续）
负债及股东权益附注
合
并
数母
公
司
数
2010年3月31日昆明云内动力股份有限公司
KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010 年一季度报告
10
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
本期金额上年同期金额本期金额上年同期金额
一、营业总收入7-32 617,928,369.94 640,181,903.07 551,851,194.39 547,788,856.66
其中：营业收入617,928,369.94 640,181,903.07 551,851,194.39 547,788,856.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本7-32 586,736,552.51 620,476,253.14 508,617,321.02 507,686,546.53
其中：营业成本510,280,127.54 550,691,514.49 447,507,942.00 459,671,004.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加7-33 265,497.62 3,244,818.13 185,385.89 3,176,996.74
销售费用24,997,491.91 21,410,059.13 19,035,983.91 10,654,660.64
管理费用49,238,113.87 43,889,167.45 41,534,484.26 34,184,019.53
财务费用1,955,321.57 1,240,693.94 353,524.96 -135.35
资产减值损失7-34 0.00 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（ 损失以“ - ”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益 （ 损失以“ - ”号填列 ） 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润 （ 亏损以“ - ”号填列 ） 31,191,817.43 19,705,649.93 43,233,873.37 40,102,310.13
加： 营业外收入7-36 94,373.06 20,213,281.29 62,095.45 20,024,474.00
减： 营业外支出7-37 10,868.27 619,814.87 500.00 594,429.12
其中：非流动资产处置损失9,716.77 392,826.28 392,826.28
四、利润总额 （ 亏损总额以“ - ”号填列 ） 31,275,322.22 39,299,116.35 43,295,468.82 59,532,355.01
减： 所得税费用7-38 7,651,637.17 9,280,572.69 7,650,700.45 9,280,572.69
五、净利润 （ 净亏损失以“ - ”号填列 ） 23,623,685.05 30,018,543.66 35,644,768.37 50,251,782.32
归属于母公司所有者的净利润27,319,921.99 36,674,268.59 35,644,768.37 50,251,782.32
少数股东损益-3,696,236.94 -6,655,724.93
其中：被合并方在合并前实现利润
六、每股收益：
(一)基本每股收益7-39 0 .070 0 .100
(二)稀释每股收益7-39 0 .070 0 .100
七、其他综合收益7-40
八、综合收益总额 2 3,623,685.05 3 0,018,543.66 3 5,644,768.37 5 0,251,782.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 2 7,319,921.99 3 6,674,268.59
归属于少数股东的综合收益总额 - 3,696,236.94 - 6,655,724.93
单位负责人：李映昆 主管会计工作负责人： 杨阳 会计机构负责人： 刘韩金
利 润 表
项
目附注
合
并
数母
公
司
数
2010年1-3月昆明云内动力股份有限公司
KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010 年一季度报告
11
编制单位： 昆明云内动力股份有限公司 单位： 人民币元
本期金额上年同期金额本期金额上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 540,295,821.95 590,019,131.22 379,410,950.49 415,608,512.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金7-41-1 25,163,341.30 23,162,654.37 11,230,008.53 21,805,365.68
现金流入小计 565,459,163.25 613,181,785.59 390,640,959.02 437,413,878.58
购买商品、接受劳务支付的现金 504,800,512.28 465,933,611.48 442,068,993.02 364,169,801.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 56,419,802.95 33,917,755.24 42,887,573.34 24,090,515.11
支付的各项税费 5,867,792.78 22,898,441.93 5,341,159.24 21,600,880.51
支付的其他与经营活动有关的现金7-41-2 20,075,823.88 16,585,700.96 14,362,723.02 10,960,332.81
现金流出小计 587,163,931.89 539,335,509.61 504,660,448.62 420,821,530.15
经营活动产生的现金流量净额 -21,704,768.64 73,846,275.98 -114,019,489.60 16,592,348.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 72,424,059.73 90,263.00 56,204.45 7,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金7-41-3
现金流入小计 72,424,059.73 90,263.00 56,204.45 7,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 137,422,632.43 77,893,367.37 120,810,752.29 61,542,553.82
投资所支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金7-41-4 272,560.00 3,000,000.00 - 19,000,000.00
现金流出小计 137,695,192.43 80,893,367.37 120,810,752.29 80,542,553.82
投资活动产生的现金流量净额 -65,271,132.70 -80,803,104.37 -120,754,547.84 -80,534,853.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中： 子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 100,000,000.00 38,500,000.00 100,000,000.00 38,500,000.00
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 15,303.89 11,934.25 - -
现金流入小计 100,015,303.89 38,511,934.25 100,000,000.00 38,500,000.00
偿还债务所支付的现金 248,000,000.00 57,500,000.00 - 38,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,926,062.00 8,574,886.69 2,165,495.54 1,805,230.33
其中： 子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金7-41-5
现金流出小计 254,926,062.00 66,074,886.69 2,165,495.54 40,305,230.33
筹资活动产生的现金流量净额 -154,910,758.11 -27,562,952.44 97,834,504.46 -1,805,230.33
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额7-42-1 -241,886,659.45 -34,519,780.83 -136,939,532.98 -65,747,735.72
加： 期初现金及现金等价物余额7-42-1 1,226,444,226.74 1,206,449,478.87 979,017,693.12 1,090,597,179.70
六、期末现金及现金等价物余额7-42-1 984,557,567.29 1,171,929,698.04 842,078,160.14 1,024,849,443.98
单位负责人： 李映昆 主管会计工作负责人： 杨阳 会计机构负责人： 刘韩金
现金流量表
2010年1-3月
项
目附注
合
并
数母
公
司
数昆明云内动力股份有限公司
KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010 年一季度报告
12
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
本期金额上年同期金额本期金额上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 27,319,921.99 36,674,268.59 35,644,768.37 50,251,782.32
加：少数股东本期收益 -3,696,236.94 -6,655,724.93 - -
计提的资产减值准备 - - - -
固定资产折旧 16,687,299.52 14,115,654.33 10,305,512.30 10,084,317.68
无形资产摊销 2,810,730.86 1,468,406.34 2,630,125.07 916,292.82
长期待摊费用摊销 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -56,204.45 308,394.85 -56,204.45 392,826.28
固定资产报废损失 - - - -
公允价值变动损益（减：收益） - - - -
财务费用 2,251,371.42 1,179,619.29 353,524.96 -135.35
投资损失（减：收益） - - - -
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列） - - - -
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） - - - -
存货的减少（减：增加） -94,243,077.31 -34,925,140.00 -22,966,675.14 -16,375,283.49
经营性应收项目的减少（减：增加） -252,193,042.93 -262,424,300.66 -267,848,398.35 -260,111,321.69
经营性应付项目的增加（减：减少） 279,414,469.20 324,105,098.17 127,917,857.64 231,433,869.86
其他 - - - -
经营活动产生的现金流量净额 -21,704,768.64 73,846,275.98 -114,019,489.60 16,592,348.43
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 - - - -
一年内到期的可转换公司债券 - - - -
融资租入固定资产 - - - -
3、现金及现金等价物净增加情况： - - - -
现金的期末余额 984,557,567.29 1,171,929,698.04 842,078,160.14 1,024,849,443.98
减：现金的期初余额 1,226,444,226.74 1,206,449,478.87 979,017,693.12 1,090,597,179.70
加：现金等价物的期末余额 - - - -
减：现金等价物的期初余额 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -241,886,659.45 -34,519,780.83 -136,939,532.98 -65,747,735.72
单位负责人：李映昆 主管会计工作负责人： 杨阳 会计机构负责人： 刘韩金
现金流量表（ 补充资料）
2010 年1-3月
项
目
合
并
数母
公
司
数昆明云内动力股份有限公司
KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010 年一季度报告
13
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
一、上年年末余额378,200,000.00 1,567,325,016.39 0.00 0.00 183,898,766.68 0.00 438,809,184.24 0.00 40,222,087.42 2,608,455,054.73
加：会计政策变更0.00
前期差错更正0.00
其他
二、本年年初余额378,200,000.00 1,567,325,016.39 0.00 183,898,766.68 438,809,184.24 0.00 40,222,087.42 2,608,455,054.73
三、本年增减变动金额（减少以“ -”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 27,319,921.99 0.00 -3,696,236.94 23,623,685.05
（一）净利润27,319,921.99 -3,696,236.94 23,623,685.05
（二）其他综合收益0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上述（一）（二）项小计0.00 0.00 0.00 0.00 27,319,921.99 0.00 -3,696,236.94 23,623,685.05
（三）所有者投入和减少资本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、所有者投入资本0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额0.00
3、其他0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、提取盈余公积0.00 0.00
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配0.00
4、其他0.00
（五）所有者权益内部结转0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、资本公积转增股本0.00
2、盈余公积转增股本0.00
3、盈余公积弥补亏损0.00
4、其他0.00
（六）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本年年末余额378,200,000.00 1,567,325,016.39 0.00 183,898,766.68 466,129,106.23 0.00 36,525,850.48 2,632,078,739.78
合并股东权益变动表
2010年1-3月
本期金额
归属于母公司股东权益
少数股东权益股东权益合计
股本资本公积未分配利润其他
单位负责人：李映昆 主管会计工作负责人： 杨阳 会计机构负责人： 刘韩金
项目
减：库
存股
专项储
备
盈余公积
一般风
险准备昆明云内动力股份有限公司
KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010 年一季度报告
14
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
一、上年年末余额378,200,000.00 1,567,596,755.52 0.00 170,670,722.44 338,822,577.21 0.00 30,207,544.92 2,485,497,600.09
加：会计政策变更0.00
前期差错更正0.00
其他
二、本年年初余额378,200,000.00 1,567,596,755.52 0.00 170,670,722.44 338,822,577.21 0.00 30,207,544.92 2,485,497,600.09
三、本年增减变动金额（减少以“ -”号填列） 0.00 -271,739.13 0.00 13,228,044.24 99,986,607.03 0.00 10,014,542.50 122,957,454.64
（一）净利润169,944,618.72 10,508,644.10 180,453,262.82
（二）其他综合收益0.00 -271,739.13 0.00 0.00 0.00 0.00 -109,061.22 -380,800.35
上述（一）（二）项小计0.00 -271,739.13 0.00 0.00 169,944,618.72 0.00 10,399,582.88 180,072,462.47
（三）所有者投入和减少资本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -385,040.38 -385,040.38
1、所有者投入资本0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额0.00
3、其他0.00 0.00 0.00 0.00 -385,040.38 -385,040.38
（四）利润分配0.00 0.00 0.00 13,228,044.24 -69,958,011.69 0.00 0.00 -56,729,967.45
1、提取盈余公积13,228,044.24 -13,228,044.24 0.00
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配-56,729,967.45 -56,729,967.45
4、其他0.00
（五）所有者权益内部结转0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、资本公积转增股本0.00
2、盈余公积转增股本0.00
3、盈余公积弥补亏损0.00
4、其他0.00
（六）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本年年末余额378,200,000.00 1,567,325,016.39 0.00 183,898,766.68 438,809,184.24 0.00 40,222,087.42 2,608,455,054.73
单位负责人： 李映昆 主管会计工作负责人： 杨阳 会计机构负责人：刘韩金
资本公积
减：库
存股
专项储
备
盈余公积
项目
一般风
险准备
未分配利润其他
合并股东权益变动表(续)
2010年1-3月
归属于母公司股东权益
少数股东权益股东权益合计
股本
上年同期金额昆明云内动力股份有限公司
KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010 年一季度报告
15
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
一、上年年末余额378,200,000.00 1,564,853,618.16 183,898,766.68 490,797,245.98 2,617,749,630.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额378,200,000.00 1,564,853,618.16 183,898,766.68 490,797,245.98 2,617,749,630.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 35,644,768.37 35,644,768.37
（一）净利润35,644,768.37 35,644,768.37
（二）其他综合收益0.00 0.00 0.00 0.00
上述（一）（二）项小计0.00 0.00 0.00 35,644,768.37
（三）所有者投入和减少资本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、所有者投入资本0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、提取盈余公积0.00
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配0.00
4、其他
（五）所有者权益内部结转0.00 0.00 0.00 0.00
1、资本公积转增股本
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（六）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本年年末余额378,200,000.00 1,564,853,618.16 183,898,766.68 526,442,014.35 2,653,394,399.19
单位负责人：李映昆 主管会计工作负责人： 杨阳 会计机构负责人：刘韩金
项目
减：库
存股
专项储
备
盈余公积未分配利润
母公司股东权益变动表
2010年1-3月
本期金额
归属于母公司股东权益
股东权益合计
股本资本公积其他昆明云内动力股份有限公司
KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010 年一季度报告
16
编制单位： 昆明云内动力股份有限公司 单位： 人民币元
一、上年年末余额378,200,000.00 1,564,853,618.16 170,670,722.44 428,474,815.27 2,542,199,155.87
加： 会计政策变更0.00
前期差错更正
其他
二、本年年初余额378,200,000.00 1,564,853,618.16 170,670,722.44 428,474,815.27 2,542,199,155.87
三、本年增减变动金额（ 减少以“ -”号填列） 0.00 13,228,044.24 62,322,430.71 75,550,474.95
（ 一） 净利润132,280,442.40 132,280,442.40
（ 二） 其他综合收益0.00 0.00
上述（ 一） （ 二） 项小计0.00 0.00 132,280,442.40
（ 三） 所有者投入和减少资本0.00 0.00 0.00
1、所有者投入资本0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（ 四） 利润分配0.00 0.00 13,228,044.24 -69,958,011.69 -56,729,967.45
1、提取盈余公积13,228,044.24 -13,228,044.24 0.00
2、提取一般风险准备
3、对所有者（ 或股东） 的分配-56,729,967.45 -56,729,967.45
4、其他
（ 五） 所有者权益内部结转0.00 0.00 0.00
1、资本公积转增股本0.00
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（ 六） 专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本年年末余额378,200,000.00 1,564,853,618.16 183,898,766.68 490,797,245.98 2,617,749,630.82
母公司股东权益变动表( 续)
2010年1-3月
上年同期金额
归属于母公司股东权益
股东权益合计
股本资本公积其他
单位负责人： 李映昆 主管会计工作负责人： 杨阳 会计机构负责人： 刘韩金
项目
减： 库
存股
专项储
备
盈余公积未分配利润
