现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64785403 |
66969525 |
73683089 |
30446583 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1711868601 |
5906358928 |
3790051670 |
2316551573 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
116938619 |
301422926 |
260886581 |
187620138 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1975970692 |
7136832985 |
3819843523 |
2520513143 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
79518849 |
404295234 |
194557577 |
102066392 |
| 经营活动现金流出小计 |
2194615062 |
7951873928 |
4369552980 |
2894890744 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-482746461 |
-2045514999 |
-579501310 |
-578339171 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
120000000 |
282939379 |
344100000 |
324100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1037914 |
209712 |
10640 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
120313041 |
283977294 |
348006387 |
327659720 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34793518 |
291698188 |
130655128 |
89378387 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
84793518 |
425983448 |
309755128 |
248483387 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
35519523 |
-142006155 |
38251259 |
79176333 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1416800941 |
3031542778 |
1014359850 |
862275958 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
45000000 |
3000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1416800941 |
3084522778 |
1025339850 |
870255958 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1215227305 |
762174161 |
362504880 |
310777660 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1081099 |
58936656 |
3406507 |
2516918 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1263546275 |
897815145 |
478333434 |
388707080 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
153254666 |
2186707633 |
547006416 |
481548878 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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27509 |
199 |
-1021 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-293972272 |
-786012 |
5756564 |
-17614981 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1258573897 |
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-183454810 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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218818089 |
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109516938 |
| 无形资产摊销 |
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194868572 |
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88345963 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-66340 |
-- |
33044 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
17522 |
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| 财务费用 |
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120898178 |
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80601019 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3654119 |
-- |
-3606975 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
238616689 |
-- |
-147151793 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
535830720 |
-- |
-395231615 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2227174487 |
-- |
259509886 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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13501169 |
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-397678655 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2045514999 |
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-578339171 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
545829697 |
-- |
529475728 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
546615709 |
-- |
547090709 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-786012 |
-- |
-17614981 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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978661 |
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788464 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1624129013 |
5730557111 |
3607968302 |
2242542683 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
22954185 |
108832291 |
108400279 |
43562308 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
120000000 |
282939379 |
344100000 |
324100000 |
