昆明云内动力股份有限公司2007年一季度报告
1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司独立董事彭文凯先生因公出差未能参加审议本季度报告的董事会，委托独立董事李国慧女士代为出席并行使表决权。
1.4公司本季度财务会计报告未经审计。
1.5公司董事长段华生先生、主管会计工作负责人雷升逵先生及会计机构负责人张燕鸿女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,379,368,846.412,143,736,194.2810.99%
所有者权益（或股东权益） 1,118,321,154.591,032,218,036.358.34%
每股净资产 5.605.178.32%
年初至报告期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
22,238,518.760.11 5.56%
每股经营活动产生的现金流量净额
5.71%
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润
86,103,118.2486,103,118.24358.55%
基本每股收益
0.430.43377.78%
稀释的每股收益
0.430.43377.78%
净资产收益率
7.70% 7.70% 323.04%
扣除非经常损益后的净资产收益率
7.69% 7.69% 327.22%
非经常性损益项目
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
营业外收支净额 122,750.79
债务重组损益 37,147.69
所得税影响数 -6,267.24
税后合计数 153,631.24
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况
股东总数 24749户
前10名无限售条件股东的持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份数量（股） 股份种类
全国社保基金一零八组合 3,128,960 人民币普通股
王绪新 2,573,471 人民币普通股
刘勇 1,910,792 人民币普通股
交通银行－科讯证券投资基金 1,700,000 人民币普通股
上海诺好企业发展有限公司 1,000,000 人民币普通股
交通银行－易方达50指数证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
李莹 914,806 人民币普通股
曹雁 827,370 人民币普通股
魏宝凤 465,073 人民币普通股
许少玉 380,835 人民币普通股
3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司从2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求编制。有关主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的原因如下：
1、应收票据比上年末增加40.19%的主要原因是报告期内公司票据结算增加；
2、应收帐款比上年末增加39.31%的主要原因是货款回收时间差异以及公司与部分汽车厂家年度货款结算尚未结束影响了新年度货款结算的进程；
3、短期借款比上年末增加35.14%、一年内到期的非流动性负债比上年末减少100%的原因是报告期内公司通过流动资金贷款归还了一年内到期长期借款；
4、支付的其他与经营活动有关现金比上年同期减少30.37%的主要原因是支付的运输费、三包费同比减少；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加230.99%的主要原因是报告期内公司支付云内动力工业园土地相关税费以及公司部分技改项目投入增加所致；
6、由于公司报告期持有的证券投资部分变现及市值上升致使公司的交易性金融资产、递延所得税负债、公允价值变动收益、投资收益、所得税费用、收到的其他与投资活动有关的现金等会计报表项目同比发生较大幅度变化；
7、由于报告期公司实现利润总额和净利润增加，致使报告期公司的应交税款、递延所得税费用、未分配利润等会计报表项目发生较大幅度变化。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2007年3月29日在公司办公大楼召开2006年年度股东大会，会议审议通过《公司向成都云内动力有限公司提供担保》的议案（详见2007年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》及互联网网站http://www.cninfo.com.cn上的《公司2006年年度股东大会决议公告》及《成都云内动力有限公司搬迁及技术改造有关事项公告》）。
2、公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司2006年年度股东大会审议通过，公司以2006年年末股本总额199,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），按每10股转增5股的比例转增股本。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2007年1-3月，公司加强产品结构调整以适应市场的需要，使主营业务盈利能力较去年同期增强，加之证券市场持续向好，公司交易性金融资产较去年同期有较大幅度的增长，使公司一季度净利润与去年同期相比增长358.55%。预计下一报告期末在公司生产经营保持稳定的状况下，公司净利润与去年同期相比将有100%—150%的增长。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○○七年四月十七日
附录：
资产负债表
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
2007年3月31日 2006年12月31日
资 产
合并数 母公司数 合并数 母公司数
货币资金 282,360,121.64 211,162,636.74 281,607,786.70 224,872,624.21
交易性金融资产 82,702,750.00 82,702,750.00 60,598,210.00 60,598,210.00
应收票据 238,664,915.86 247,413,705.44 170,240,733.45 196,741,281.60
应收账款（净额） 233,187,441.95 160,882,040.66 167,385,914.86 127,735,919.90
预付款项 20,996,254.68 7,140,386.38 24,875,070.62 3,573,773.74
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款（净额） 20,263,508.26 7,119,491.63 18,787,514.89 7,225,695.64
存货 416,168,228.91 186,219,308.47 378,613,568.50 183,261,553.21
其中：消耗性生物资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,294,343,221.30 902,640,319.32 1,102,108,799.02 804,009,058.30
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 9,389,410.00 9,389,410.00
长期股权投资 52,000,000.00 172,655,243.17 52,000,000.00 172,655,243.17
投资性房地产 - -
固定资产 495,574,729.62 344,977,509.54 481,173,479.54 326,958,417.04
在建工程 438,960,449.14 246,265,770.51 422,287,096.70 258,448,223.44
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 78,502,609.68 - 78,873,920.55
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 6,485,221.40 3,730,254.53 2,931,893.82 220,116.17
递延所得税资产 4,113,205.27 4,113,205.27 4,361,004.65 4,361,004.65
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,085,025,625.11 781,131,393.02 1,041,627,395.26 762,643,004.47
资产总计 2,379,368,846.41 1,683,771,712.34 2,143,736,194.28 1,566,652,062.77
单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：雷升逵 会计机构负责人：张燕鸿 编制日期：2007年4月5日
资产负债表（续）
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
2007年3月31日 2006年12月31日
负债及股东权益
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 186,500,000.00 76,500,000.00 138,000,000.00 38,000,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 203,068,115.31 3,458,115.31 156,481,957.38 491,957.38
应付账款 551,492,442.32 328,429,669.74 500,589,190.08 314,762,630.85
预收款项 26,335,987.50 7,796,690.44 20,424,965.95 11,129,838.94
应付职工薪酬 33,528,244.39 25,926,988.41 30,327,569.91 23,045,065.98
应交税费 28,640,610.25 26,211,926.57 21,028,541.29 19,184,183.61
应付利息 153,467.78 -
应付股利 - -
其他应付款 95,164,501.79 42,924,259.55 71,431,969.22 39,934,629.00
一年内到期的非流动负债 - - 38,500,000.00 38,500,000.00
其他流动负债 - - 389,658.14 4,912.36
流动负债合计 1,124,883,369.34 511,247,650.02 977,173,851.97 485,053,218.12
非流动负债：
长期借款 21,913,044.19 - 22,412,884.11
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 48,376,546.38 48,376,546.38 49,200,146.38 49,200,146.38
预计负债 - -
递延所得税负债 5,200,734.85 5,200,734.85 582,003.43 582,003.43
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 75,490,325.42 53,577,281.23 72,195,033.92 49,782,149.81
负债合计 1,200,373,694.76 564,824,931.25 1,049,368,885.89 534,835,367.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,800,000.00 199,800,000.00 199,800,000.00 199,800,000.00
资本公积 515,553,975.60 515,553,975.60 515,553,975.60 515,553,975.60
减：库存股 - -
盈余公积 125,231,983.00 125,231,983.00 125,231,983.00 125,231,983.00
未分配利润 277,735,195.99 278,360,822.49 191,632,077.75 191,230,736.24
归属于母公司所有者权益 1,118,321,154.59 1,118,946,781.09 1,032,218,036.35 1,031,816,694.84
少数股东权益 60,673,997.06 62,149,272.04
所有者权益（或股东权益）合计 1,178,995,151.65 1,118,946,781.09 1,094,367,308.39 1,031,816,694.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,379,368,846.41 1,683,771,712.34 2,143,736,194.28 1,566,652,062.77
单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：雷升逵 会计机构负责人：张燕鸿 编制日期：2007年4月5日
利 润 表
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
2007年1-3月 2006年1-3月
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业收入 519,165,187.53 384,091,574.08 508,021,651.83 377,746,991.06
减：营业成本 407,476,184.32 287,757,194.27 420,604,828.44 305,410,411.30
营业税金及附加 2,098,349.80 1,733,231.63 2,706,600.69 2,339,787.20
销售费用 23,430,469.09 14,602,877.01 29,508,230.06 22,219,993.26
管理费用 22,842,666.64 15,903,724.88 30,078,011.54 24,437,182.52
财务费用 3,112,944.32 1,572,094.57 1,642,393.32 -197,633.46
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以"-敽盘盍校◇ 30,791,542.78 30,791,542.78
投资收益（损失以"-敽盘盍校◇ 9,664,016.60 9,664,016.60 81,156.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润（亏损以"-敽盘盍校◇ 100,660,132.74 102,978,011.10 23,481,587.78 23,618,406.39
加：营业外收入 137,713.96 4,745.15 187,182.29 36,879.57
减：营业外支出 102,010.86 111.23 52,670.51 7,416.50
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损以"-敽盘盍校◇ 100,695,835.84 102,982,645.02 23,616,099.56 23,647,869.46
减：所得税费用 16,067,992.58 15,852,558.77 4,870,435.50 4,870,435.50
四、净利润（亏损以"-敽盘盍校◇ 84,627,843.26 87,130,086.25 18,745,664.06 18,777,433.96
归属于母公司所有者的净利润 86,103,118.24 18,777,433.96
少数股东损益 -1,475,274.98 -31,769.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.09
（二）稀释每股收益 0.43 0.09
单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：雷升逵 会计机构负责人：张燕鸿 编制日期：2007年4月5日
现 金 流 量 表
2007年3月31日
单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
2007年1-3月 2006年1-3月
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 474,694,749.93 337,394,484.53 431,398,758.90 316,546,917.38
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 761,757.88 204,074.88 839,350.69 301,777.35
现金流入小计 475,456,507.81 337,598,559.41 432,238,109.59 316,848,694.73
购买商品、接受劳务支付的现金 387,449,067.18 296,929,093.65 340,865,269.11 261,984,247.26
支付给职工以及为职工支付的现金 30,357,058.33 17,397,764.51 29,697,942.49 20,698,690.95
支付的各项税费 24,627,013.44 22,107,561.23 25,120,091.73 23,790,081.92
支付的其他与经营活动有关的现金 10,784,850.10 5,851,111.21 15,488,505.47 13,211,941.36
现金流出小计 453,217,989.05 342,285,530.60 411,171,808.80 319,684,961.49
营活动产生的现金流量净额 22,238,518.76 -4,686,971.19 21,066,300.79-2,836,266.76
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 21,482,121.71 21,482,121.71
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 10,158,400.00 76,287.34
现金流入小计 31,640,521.71 21,482,121.71 76,287.34 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,063,582.21 24,774,266.21 16,636,148.11 14,333,402.59
投资所支付的现金 3,070,036.78 3,070,036.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付的其他与投资活动有关的现金 300,000.00 300,000.00
现金流出小计 58,433,618.99 28,144,302.99 16,636,148.11 14,333,402.59
资活动产生的现金流量净额 -26,793,097.28 -6,662,181.28-16,559,860.77-14,333,402.59
、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 98,500,000.00 38,500,000.00 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 98,500,000.00 38,500,000.00 50,000,000.00 -
偿还债务所支付的现金 88,692,771.38 38,500,000.00 51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,976,715.16 1,837,235.00 3,360,519.15 1,125,602.52
支付的其他与筹资活动有关的现金 523,600.00 523,600.00
现金流出小计 93,193,086.54 40,860,835.00 54,360,519.15 1,125,602.52
资活动产生的现金流量净额 5,306,913.46 -2,360,835.00 -4,360,519.15-1,125,602.52
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加额 752,334.94-13,709,987.47 145,920.87-18,295,271.87
加：期初现金及现金等价物余额 281,607,786.70 224,872,624.21 349,959,815.33 287,729,056.45
期末现金及现金等价物余额 282,360,121.64 211,162,636.74 350,105,736.20 269,433,784.58
负责人：段华生 主管会计工作负责人：雷升逵 会计机构负责人： 张燕鸿 编制日期：2007年4月5日
现金流量表补充资料
2007年3月31日
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
2007年1-3月 2006年1-3月
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 84,627,843.26 87,130,086.25 18,893,140.18 18,893,140.18
加：少数股东本期收益 -1,475,274.98 -31,769.90
计提的资产减值准备 - -
固定资产折旧 12,682,890.74 8,925,860.96 12,837,748.11 8,985,197.98
无形资产摊销 371,310.87 - 107,307.96
长期待摊费用摊销 312,217.32 312,217.32 71,468.43 20,975.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）- - -46,920.82 -26,394.17
固定资产报废损失 - -
公允价值变动损失 -30,791,542.78-30,791,542.78
财务费用 3,550,572.86 1,776,169.45 1,654,863.96 7,802.52
投资损失（减：收益） -9,664,016.60 -9,664,016.60
递延所得税资产减少(增加以“-敽盘盍校◇ 247,799.38 247,799.38 34,780.32
递延所得税负债增加（减少以“-敽盘盍校◇ 4,618,731.42 4,618,731.42
存货的减少（减：增加） -37,554,660.41 -2,957,755.26-15,878,499.73 14,598,340.81
经营性应收项目的减少（减：增加） -146,480,741.03-109,687,463.46-227,771,480.98-167,523,615.78
经营性应付项目的增加（减：减少） 140,766,420.70 45,402,942.13 231,276,527.13 122,335,525.46
其他 - - -46,083.55 -162,020.02
经营活动产生的现金流量净额 21,211,550.75 -4,686,971.19 21,066,300.79 -2,836,266.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况： - -
现金的期末余额 282,360,121.64 211,162,636.74 350,105,736.20 269,433,784.58
减：现金的期初余额 281,607,786.70 224,872,624.21 349,959,815.33 287,729,056.45
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 752,334.94-13,709,987.47 145,920.87 -18,295,271.87
单位负责人：段华生
主管会计工作负责人：雷升逵
会计机构负责人：张燕鸿
编制日期：2007年4月5日