昆明云内动力股份有限公司2007年第三季度报告
1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第三季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4公司本季度财务会计报告未经审计。
1.5公司董事长段华生先生、主管会计工作负责人雷升逵先生及会计机构负责人张燕鸿女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,437,332,013.25 2,143,736,194.28 13.70%
所有者权益（或股东权益） 1,151,691,042.36 1,032,218,036.35 11.57%
每股净资产 3.843 5.166 -25.61%
年初至报告期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
-16,604,040.95 -120.07%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.06 -113.51%
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润
38,564,813.37 169,422,995.19 6.72%
基本每股收益
0.13 0.57 -27.78%
扣除非经常损益后的基本每股收益
0.13 0.56 -27.78%
稀释的每股收益
0.13 0.57 -27.78%
净资产收益率
3.35% 14.71% -8.01%
扣除非经常损益后的净资产收益率
3.33% 14.69% -5.97%
注：上表中涉及股本的数据，因2007年4月12日公司实施资本公积金转增股本方案，公司总股本由19,980股增加至29,970万股，导致计算口径不一致。
非经常性损益项目
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -110,074.78
债务重组损益 -37,147.69
除上述各项之外的其他营业外收支净额 403,084.21
所得税影响数 8,771.31
税后合计数 264,633.05
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况
股东总数 52,632户
前10名无限售条件股东的持股情况
股东名称 期末持有无限售条件股份数量（股） 股份种类
许春玮 4,464,851 人民币普通股
刘勇 2,866,188 人民币普通股
上海诺好企业发展有限公司 1,290,000 人民币普通股
高克鑫 578,923 人民币普通股
陈旭明 450,000 人民币普通股
赵金义 435,000 人民币普通股
陈燕芳 390,000 人民币普通股
缪庆 370,416 人民币普通股
周小芳 349,500 人民币普通股
宁波汉正贸易有限公司 345,366 人民币普通股
3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
年初至报告期末公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的原因如下：
1、应收票据比上年末增加70.27%的主要原因是公司票据结算比重增加；
2、应收帐款比上年末增加65.97%的主要原因是货款结算方式发生变化；
3、应付利息比上年末减少62.90％、一年内到期的非流动性负债比上年末减少100%的主要原因是公司归还了一年内到期长期借款；
4、长期借款比上年末增加447.70％的主要原因是公司新增长期借款；
5、投资收益较上年同期增加174.43％、交易性金融资产比上年末较少100％的主要原因是公司1-6月出售所持有的股票所致；
6、由于年初至报告期末公司实现利润总额和净利润增加，致使公司的应交税款、未分配利润等会计报表项目发生较大幅度变化；
7、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是公司货款结算方式发生变化及票据结算比重增加；
8、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是投资所支付的现金减少；
9、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是公司银行借款增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2007年公司第一次临时股东大会审议通过了公开发行不超过8000万股股票的议案（详见2007年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》及互联网网站http://www.cninfo.com.cn上的《2007年第一次临时股东大会决议公告》）。
2007年10月11日，公司公开增发A股股票获得中国证券监督管理委员会有条件通过。
2、2007年4月24日，公司与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行签署了最高额为人民币330,000千元的担保合同（详见2007年半年度报告）。截至报告期末成都公司已从中国建设银行股份有限公司成都铁道支行获得100,000千元担保借款。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.4 报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动的情况
本报告期内无接待投资者调研、沟通、采访等活动。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○○七年十月三十一日附录：
资产负债表
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
2007年9月30日 2006年12月31日
资 产
合并数 母公司数 合并数 母公司数
货币资金 270,751,041.58 183,754,830.51 281,607,786.70 224,872,624.21
交易性金融资产 - - 60,598,210.00 60,598,210.00
应收票据 289,873,285.51 311,348,178.33 170,240,733.45 196,741,281.60
应收账款（净额） 277,809,206.03 225,519,425.44 167,385,914.86 127,735,919.90
预付款项 21,189,512.61 7,645,030.36 24,875,070.62 3,573,773.74
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款（净额） 19,552,578.09 7,158,044.86 18,787,514.89 7,225,695.64
存货 416,235,081.82 190,985,940.08 378,613,568.50 183,261,553.21
其中：消耗性生物资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,295,410,705.64 926,411,449.58 1,102,108,799.02 804,009,058.30
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 52,000,000.00 172,655,243.17 52,000,000.00 172,655,243.17
投资性房地产 - -
固定资产 471,780,138.67 327,047,109.61 481,173,479.54 326,958,417.04
在建工程 530,932,974.36 291,320,487.56 422,287,096.70 258,448,223.44
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 77,771,321.26 - 78,873,920.55
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 5,823,601.59 3,319,290.09 2,931,893.82 220,116.17
递延所得税资产 3,613,271.73 3,613,271.73 4,361,004.65 4,361,004.65
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,141,921,307.61 797,955,402.16 1,041,627,395.26 762,643,004.47
资产总计 2,437,332,013.25 1,724,366,851.74 2,143,736,194.28 1,566,652,062.77
单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：雷升逵 会计机构负责人：张燕鸿 编制日期：2007年10月25日
资产负债表（续）
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
2007年9月30日 2006年12月31日
负债及股东权益
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 168,500,000.00 68,500,000.00 138,000,000.00 38,000,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 153,090,519.24 1,451,419.24 156,481,957.38 491,957.38
应付账款 562,808,917.61 336,791,935.53 500,589,190.08 314,762,630.85
预收款项 18,188,042.30 6,638,513.87 20,424,965.95 11,129,838.94
应付职工薪酬 25,408,417.66 18,416,364.49 32,748,855.16 25,466,351.23
应交税费 28,144,250.27 27,475,938.33 21,028,541.29 19,184,183.61
应付利息 186,692.32 - 503,248.99
应付股利 - -
其他应付款 97,126,568.16 55,542,287.20 69,010,683.97 37,513,343.75
一年内到期的非流动负债 - - 38,500,000.00 38,500,000.00
其他流动负债 - - 214,139.39 4,912.36
流动负债合计 1,053,453,407.56 514,816,458.66 977,501,582.21 485,053,218.12
非流动负债：
长期借款 120,960,422.07 - 22,085,153.87
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 52,801,546.38 52,801,546.38 49,200,146.38 49,200,146.38
预计负债 - -
递延所得税负债 - - 582,003.43 582,003.43
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 173,761,968.45 52,801,546.38 71,867,303.68 49,782,149.81
负债合计 1,227,215,376.01 567,618,005.04 1,049,368,885.89 534,835,367.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 299,700,000.00 299,700,000.00 199,800,000.00 199,800,000.00
资本公积 415,653,975.60 415,653,975.60 515,553,975.60 515,553,975.60
减：库存股 - -
盈余公积 125,231,983.00 125,231,983.00 125,231,983.00 125,231,983.00
未分配利润 311,105,083.76 316,162,888.10 191,632,077.75 191,230,736.24
归属于母公司所有者权益 1,151,691,042.36 1,156,748,846.70 1,032,218,036.35 1,031,816,694.84
少数股东权益 58,425,594.88 62,149,272.04
所有者权益（或股东权益）合计 1,210,116,637.24 1,156,748,846.70 1,094,367,308.39 1,031,816,694.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,437,332,013.25 1,724,366,851.74 2,143,736,194.28 1,566,652,062.77
单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：雷升逵 会计机构负责人：张燕鸿 编制日期：2007年10月25日
利 润 表
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
2007年7-9月 2006年7-9月
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业收入 453,221,364.56 367,739,185.93 366,514,539.75 262,664,053.34
减：营业成本 366,208,148.72 285,873,755.28 296,646,580.16 204,023,301.67
营业税金及附加 2,431,452.20 2,181,044.80 2,290,279.18 1,773,495.10
销售费用 20,143,119.41 14,325,452.28 13,846,223.14 6,833,930.83
管理费用 15,957,391.52 10,373,928.47 10,287,816.05 4,731,500.72
财务费用 4,921,100.10 3,010,309.77 3,219,048.31 1,644,885.77
资产减值损失 - - - -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - - -
投资收益（损失以“-”号填列） - - 37,012.78 -2,064,221.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 43,560,152.61 51,974,695.33 40,261,605.69 41,592,717.46
加：营业外收入 392,556.26 167.90 1,058,727.55 1,003,916.15
减：营业外支出 126,588.52 58,236.99 22,133.82 167.48
其中：非流动资产处置损失 - - - -
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 43,826,120.35 51,916,626.24 41,298,199.42 42,596,466.13
减：所得税费用 8,074,560.20 8,303,678.17 6,458,762.81 6,458,762.81
四、净利润（亏损以“-”号填列） 35,751,560.15 43,612,948.07 34,839,436.61 36,137,703.32
归属于母公司所有者的净利润 38,564,813.37 - 36,137,703.32 -
少数股东损益 -2,813,253.22 - -1,298,266.71 -
五、每股收益： -
（一）基本每股收益 0.13 0.18
（二）稀释每股收益 0.13 0.18
单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：雷升逵 会计机构负责人：张燕鸿 编制日期：2007年10月25日
利 润 表
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
2007年1-9月 2006年1-9月
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业收入 1,487,485,353.76 1,108,754,407.72 1,336,445,814.93 966,997,834.92
减：营业成本 1,188,951,666.22 853,402,475.22 1,096,330,203.40 770,655,478.24
营业税金及附加 7,531,973.28 6,135,694.16 7,747,161.95 6,197,229.92
销售费用 77,774,884.33 51,895,082.37 71,217,831.14 48,581,654.59
管理费用 73,360,625.01 53,571,370.69 63,770,020.63 45,645,147.70
财务费用 11,949,559.07 6,285,977.31 9,306,518.41 3,904,058.85
资产减值损失 -99,093.40 -99,093.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） 68,939,035.32 68,939,035.32 25,120,375.59 22,608,411.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 196,954,774.57 206,501,936.69 113,194,454.99 114,622,677.51
加：营业外收入 553,155.91 15,509.30 1,297,954.61 1,055,663.72
减：营业外支出 247,292.17 73,984.67 733,392.06 648,223.76
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 197,260,638.31 206,443,461.32 113,759,017.54 115,030,117.47
减：所得税费用 31,561,320.28 31,561,320.28 14,860,978.46 14,860,978.46
四、净利润（亏损以“-”号填列） 165,699,318.03 174,882,141.04 98,898,039.08 100,169,139.01
归属于母公司所有者的净利润 169,422,995.19 100,169,139.01
少数股东损益 -3,723,677.16 -1,271,099.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.57 0.50
（二）稀释每股收益 0.57 0.50
单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：雷升逵 会计机构负责人：张燕鸿 编制日期：2007年10月25日
现金 流 量 表
2007年9月30日
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
2007年1-9月 2006年1-9月
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,484,826,674.82 1,062,052,003.36 1,368,954,401.82 962,849,451.85
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 2,774,540.35 625,779.13 1,755,807.64 920,974.10
现金流入小计 1,487,601,215.17 1,062,677,782.49 1,370,710,209.46 963,770,425.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,231,627,665.76 885,587,200.75 1,061,800,940.20 736,409,631.00
支付给职工以及为职工支付的现金 123,040,452.27 82,265,321.30 85,497,452.37 51,932,627.78
支付的各项税费 104,702,421.42 91,056,086.49 89,791,989.46 78,810,363.02
支付的其他与经营活动有关的现金 44,834,716.67 32,596,607.29 50,889,040.66 40,504,685.21
现金流出小计 1,504,205,256.12 1,091,505,215.83 1,287,979,422.69 907,657,307.01
经营活动产生的现金流量净额 -16,604,040.95 -28,827,433.34 82,730,786.77 56,113,118.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 133,016,158.69 133,016,158.69 122,542,761.16 121,342,761.16
取得投资收益所收到的现金 - - 1,164.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额197,000.00 197,000.00 2,669,921.48 2,472,743.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 5,079,200.00
现金流入小计 138,292,358.69 133,213,158.69 125,213,846.87 123,815,504.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 158,311,665.43 80,592,831.96 172,199,324.07 154,432,941.82
投资所支付的现金 3,389,753.46 3,389,753.46 98,412,552.43 97,212,552.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 161,701,418.89 83,982,585.42 270,611,876.50 251,645,494.25
投资活动产生的现金流量净额 -23,409,060.20 49,230,573.27 -145,398,029.63 -127,829,989.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 318,500,000.00 88,500,000.00 118,000,000.00 38,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,601,400.00 3,601,400.00 5,000,000.00 5,000,000.00
现金流入小计 322,101,400.00 92,101,400.00 123,000,000.00 43,000,000.00
偿还债务所支付的现金 226,692,771.38 96,500,000.00 129,444,392.85 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 66,080,844.49 56,950,905.53 59,774,393.23 52,922,698.54
支付的其他与筹资活动有关的现金 171,428.10 171,428.10 119,028.92 119,028.92
现金流出小计 292,945,043.97 153,622,333.63 189,337,815.00 91,041,727.46
筹资活动产生的现金流量净额 29,156,356.03 -61,520,933.63 -66,337,815.00 -48,041,727.46
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,856,745.12 -41,117,793.70 -129,005,057.86 -119,758,598.41
加：期初现金及现金等价物余额 281,607,786.70 224,872,624.21 349,959,815.33 287,729,056.45
六、期末现金及现金等价物余额 270,751,041.58 183,754,830.51 220,954,757.47 167,970,458.04
单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：雷升逵 会计机构负责人：张燕鸿 编制日期：2007年10月25日
现金流量表补充资料
2007年9月30日
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
2007年1-9月 2006年1-9月
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 169,422,995.19 174,882,141.04 100,169,139.01 100,169,139.01
加：少数股东本期收益 -3,723,677.16 -1,271,099.93
计提的资产减值准备 -99,093.40 -99,093.40
固定资产折旧 39,741,670.92 28,485,512.77 38,981,310.63 27,457,593.47
无形资产摊销 1,116,199.29 - 673,927.76
长期待摊费用摊销 723,181.76 723,181.76 210,566.09 59,088.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 104,905.21 66,670.34 -463,794.95 -389,715.26
固定资产报废损失 - -
公允价值变动损失 - -
财务费用 13,620,185.80 7,000,916.35 5,313,953.19 77,940.47
投资损失（减：收益） -68,939,035.32 -68,939,035.32 -25,120,375.59 -22,608,411.89
递延所得税资产减少(增加以“-敽盘盍校◇ 747,732.92 747,732.92
递延所得税负债增加（减少以“-敽盘盍校◇ -582,003.43 -582,003.43
存货的减少（减：增加） -37,621,513.32 -7,724,386.87 43,114,040.69 47,700,133.88
经营性应收项目的减少（减：增加） -123,090,605.77 -208,832,307.46 -59,609,712.03 -136,827,510.54
经营性应付项目的增加（减：减少） -8,024,983.64 45,443,237.96 -19,267,168.10 40,474,861.18
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 -16,604,040.95 -28,827,433.34 82,730,786.77 56,113,118.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况： - -
现金的期末余额 270,751,041.58 183,754,830.51 220,954,757.47 167,970,458.04
减：现金的期初余额 281,607,786.70 224,872,624.21 349,959,815.33 287,729,056.45
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -10,856,745.12 -41,117,793.70 -129,005,057.86 -119,758,598.41
单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：雷升逵 会计机构负责人：张燕鸿 编制日期：2007年10月25日