昆明云内动力股份有限公司2001年年度报告 第一节 重要提示 重要提示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司年度财务会计报告已经云南亚太会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：昆明云内动力股份有限公司 公司法定英文名称：KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD 二、公司法定代表人：段华生 三、公司董事会秘书：蔡建明 公司股证事务授权代表：雷升逵 联系地址：公司资产管理办公室 电话：（0871）5625802 传真：（0871）5633176 电子信箱：ynassets@public.km.yn.cn 四、公司注册地址及办公地址：云南省昆明市穿金路715号 邮政编码：650224 公司国际互联网网址：http://www.yunneidongli.com 公司电子信箱：ynassets@public.km.yn.cn 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司资产管理办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：云内动力 股票代码：000903 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度利润总额及构成 (单位:元) 利润总额 97,579,315.18 净利润 80,526,415.28 扣除非经常性损益后的净利润 73,680,448.20 主营业务利润 164,719,787.82 其他业务利润 2,896,224.09 营业利润 87,567,145.48 投资收益 8,506,329.98 补贴收入 - 营业外收支净额 1,505,839.72 经营活动产生的现金流量净额 148,467,806.95 现金及现金等价物净增减额 -67,714,508.87 注：扣除的非经常性损益项目系指： 1、股票投资收益3,767,879.25元； 2、债券投资收益2,069,175.22元； 3、营业外收入2,015,197.06元； 4、营业外支出1,006,284.45元。 二、公司前三年的主要会计数据及财务指标 （单位：元） 项目 2001年 2000年 主营业务收入 704,400,416.51 410,004,504.32 净利润 80,526,415.28 75,354,802.26 总资产 1,309,994,313.67 824,965,859.02 股东权益(不含少数股东权益） 622,933,988.24 607,207,572.96 每股收益（全面摊薄） 0.45 0.42 每股净资产 3.46 3.37 调整后的每股净资产 3.40 3.37 每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 0.10 净资产收益率（全面摊薄） 12.93% 12.41% 项目 1999年 主营业务收入 364,201,093.80 净利润 44,153,283.39 总资产 834,547,906.60 股东权益(不含少数股东权益） 594,852,770.70 每股收益（全面摊薄） 0.25 每股净资产 3.30 调整后的每股净资产 3.30 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 净资产收益率（全面摊薄） 7.42% 三、利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益（元） 2001年 2000年 2001年 报告期利润 全面 加权 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 26.44 25.44 15.05 14.44 0.92 0.92 营业利润 14.06 13.52 10.23 9.82 0.49 0.49 净利润 12.93 12.44 12.41 11.91 0.45 0.45 扣除非经常性损益后的 11.83 11.38 8.55 8.20 0.41 0.41 净利润 2000年 报告期利润 全面 加权 摊薄 平均 主营业务利润 0.51 0.51 营业利润 0.35 0.35 净利润 0.42 0.42 扣除非经常性损益后的 0.29 0.29 净利润 注：①2001年净利润项目的净资产收益率和每股收益增长幅度小于主营业务利润项目的净资产收益率和每股收益增长幅度的原因是报告期内公司控股子公司成都云内动力有限公司纳入合并报表使得公司合并期间费用增长幅度高于主营业务利润增长幅度。 ②上述1999年、2000年主要财务数据和指标均为按新制度及补充规定追溯调整后的数据。 四、追溯调整前2000年主要财务数据和指标 序号 项 目 2000年12月31日 1 总资产（元） 838,916,997.23 2 股东权益（元） 621,158,711.17 3 净利润（元） 79,951,170.62 4 扣除非经常性损益后的净利润（元） 52,697,933.38 5 每股收益（元） 0.44 6 净资产收益率 12.87% 五、报告期内股东权益变动情况 （单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 180,000,000.00 355,957,298.40 29,305,281.29 本期增加 16,226,068.96 本期减少 期末数 180,000,000.00 355,957,298.40 45,531,350.25 项目 法定公益金 未分配利润 合计 期初数 12,280,253.84 41,944,993.27 607,207,572.96 本期增加 8,113,034.48 64,300,346.32 80,526,415.28 本期减少 64,800,000.00 期末数 20,393,288.32 41,445,339.59 622,933,988.24 注：报告期内股东权益变动的原因是本期利润增加及利润分配所致。 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表 单位：股 配 送 公积金 增 其 小 股份类别 本次变动前 股 股 转股 发 他 计 1.未上市流通股 120,000,000 (1)发起人股份： 其中:国家持有股份 120,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 (2)募集法人股份 (3)内部职工股 (4)优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 2.已上市流通股份 60,000,000 (1)人民币普通股 60,000,000 (2)境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 60,000,000 3.股份总数 180,000,000 股份类别 本次变动后 1.未上市流通股 120,000,000 (1)发起人股份： 其中:国家持有股份 120,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 (2)募集法人股份 (3)内部职工股 (4)优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 2.已上市流通股份 60,000,000 (1)人民币普通股 60,000,000 (2)境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 60,000,000 3.股份总数 180,000,000 二、公司股东情况 (一)股东总数 截止2001年12月31日，公司股东总数为25058户。 (二)公司前10名股东持股情况 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 云南内燃机厂 120,000,000 66.67 国泰君安证券股份有限公司 4,342,823 2.41 陕西合记联合实业总公司 3,566,313 1.98 李桂芝 783,100 0.44 张桂雅 292,168 0.16 许少玉 210,000 0.12 科汇证券投资基金 195,000 0.11 刘青花 181,100 0.10 朱桂芳 174,168 0.097 任亮 161,600 0.089 说明:持有公司5%以上股份的法人股东为云南内燃机厂，报告期内其所持股份无质押或冻结等情况。 （三）公司控股股东的基本情况 云南内燃机厂为公司的控股股东，为国有大一型企业，法定代表人为段华生，该厂成立于1956年，注册资本为4549万元，主要业务范围：农机配件、电子产品、配套设备、控制设备、检测设备、仪器仪表、工具模具及相关技术、特种油类的经营，汽车修 第五节 董事、监事、高级管理人员 一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 段华生 董事长 男 59 1999.2~2002.2 肖华发 董事 男 60 1999.2~2002.2 肖豪恩 董事、副总经理 男 54 1999.2~2002.2 胡敏珍 董事 女 51 1999.2~2002.2 蔡建明 董事、董事会秘书 男 36 1999.2~2002.2 尹子寿 监事会主席 男 47 1999.2~2002.2 李明禄 监事 男 52 1999.2~2002.2 王宏文 监事 男 48 1999.2~2002.2 李映昆 总经理、财务总监 男 38 1999.2~2002.2 杨永忠 副总经理 男 38 1999.2~2002.2 注：1、上述董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。 2、公司董事长段华生先生任云南内燃机厂厂长，公司监事会主席尹子寿先生任云南内燃机厂总会计师，公司监事李明禄先生任云南内燃机厂卫生科科长。 二、年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司董事、监事和高级管理人员的报酬主要由月度工资(含基本工资和效益工资)和年终奖励两部分构成。月度工资系根据《公司岗位效能经济责任制》和各项管理制度，结合公司当月生产经营情况、主要经济效益指标完成情况和各项工作计划完成情况计算确定单位效能系数金额，然后再根据公司董事、监事和高级管理人员的岗位效能系数和岗位工作完成情况进行考核和分配。年终奖励由公司董事会聘请中介机构结合行业情况和公司各项经济指标的完成情况制定方案，并根据公司年度方针目标的完成情况及各岗位履职情况，严格按公司经济责任制度和有关管理制度及其考核评定程序进行年终考评，同时结合民主评议结果对公司董事、监事和高级管理人员按奖励方案实施年终奖励。 2、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员2001年的年度报酬总额为80万元。金额最高的前三名董事年度报酬总额为34万元。金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额为30万元。 3、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬区间：在10-16.50万元内领取报酬的董事、监事、高级管理人员4人；在6-10万元内领取报酬的董事、监事、高级管理人员3人；在3.50-6万元内领取报酬的董事、监事、高级管理人员3人。 三、报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员离任情况。 第六节 公司治理结构 一、公司治理结构的实际状况 公司改制上市以来，严格按《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，设立了股东大会、董事会和监事会，公司董事会根据公司的业务性质和管理需要，本着精干高效的原则聘任了总经理、副总经理等高级管理人员，同时设立了相关的业务管理部门，初步建立健全了公司治理结构及与公司治理结构相适应的董事会、监事会议事规则和各项管理制度。公司董事、监事和高级管理人员的选举和聘任符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，履行了必要的法律程序。公司股东大会、董事会、监事会议事规则的内容符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。公司设立以来的历次股东大会、董事会、监事会的会议通知、议案及会议记录文件，以及会议召开的程序，决议的内容及签署等符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司在近三年的运作中，公司董事会、监事会以及高级管理人员均能遵照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为。 改制上市三年以来，公司根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，初步建立并逐步完善公司治理结构，但与中国证监会发布的《上市公司治理准则》相关条款和有关要求对照，尚存在一定差距。2002年，公司将根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理准则》的规定，设立董事会专门委员会，建立独立董事制度，进一步完善监事会的监督功能和董事、监事绩效考评体系以及高级管理人员的选聘、激励和约束机制。 二、公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司未设独立董事。公司将按《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，积极推进独立董事制度的建立，进一步完善公司治理结构。 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内公司共召开了两次股东大会。 （一）公司2000年年度股东大会 2001年2月26日，公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开公司2000年年度股东大会的公告。2001年3月29日，公司在公司办公大楼会议室召开了2000年年度股东大会。 （二）公司2001年第一次临时股东大会 2001年4月18日，公司首届董事会第十四次会议审议并通过了“关于召开公司2001年第一次临时股东大会的议案”。2001年4月19日，公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开公司2001年第一次临时股东大会的公告。2001年5月21日，公司在公司办公大楼会议室召开了2001年第一次临时股东大会。 二、股东大会通过或否决的决议、决议刊登的信息披露报纸及披露日期 （一）公司2000年年度股东大会审议并表决通过了如下决议： 1、《2000年度董事会工作报告》； 2、《2000年度监事会工作报告》； 3、《2000年度报告正文及摘要》； 4、《2000年度财务决算报告》； 5、《2000年度利润分配方案》； 6、《关于变更部分募集资金投向的议案》； 7、《关于聘请云南亚太会计师事务所有限公司为公司2001年度财务审计机构的议案》。 本次会议决议公告刊登在2001年3月30日的《中国证券报》和《证券时报》。 （二）公司2001年第一次临时股东大会审议并表决通过了如下决议： 4、《公司2001年增资配股自查报告》； 5、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》； 6、《公司2001年配股方案》。 本次会议决议公告刊登在2001年5月22日的《中国证券报》和《证券时报》。 第八节 董事会报告 一、报告期内公司的经营情况 （一）主营业务范围及其经营状况 公司的主营业务为柴油机的开发、生产和销售。2001年，公司认真贯彻执行2001年公司方针目标，积极推进招股说明书披露技术改造项目的实施，不断加快生产能力建设，注重技术进步，加大新产品开发和市场开拓力度，调整和优化产品结构，加强基础管理，使公司的各项工作均取得了较好成绩。随着前次募集资金投资项目的逐步实施完毕，公司的技术开发能力、核心技术竞争能力、市场适应能力和生产能力得到了增强，2001年，实现了公司募集资金投资计划的设计纲领，圆满完成了招股说明书披露年产10万台柴油机的技术改造目标。2001年公司销售各型柴油机101,868台，实现主营业务收入70,440万元，比上年增长71.8%；实现利润总额9,758万元，比上年增长8.74%；实现净利润8,053万元，比上年增长6.87%。2001年公司在全国汽车用柴油机产销量排名中名列第三位（资料来源：中国汽车工业协会《中国汽车工业产销快讯》）。 1、主营业务收入、主营业务利润的构成情况 主营业务 主营业务 项 目 所占比例 收入（元） 利润（元） “100/102”系列柴油机 617,717,703.72 87.69% 152,092,507.03 “90/93”系列柴油机 57,467,386.33 8.16% 7,521,899.19 自制配件等 29,215,326.46 4.15% 5,105,381.60 合 计 704,400,416.51 100.00% 164,719,787.82 项 目 所占比例 “100/102”系列柴油机 92.33% “90/93”系列柴油机 4.57% 自制配件等 3.10% 合 计 100.00% 公司主营业务收入和主营业务利润主要由“100/102”系列、“90/93”系列柴油机的收入和利润构成，所占比例分别为95.85%和96.90%。 2、公司主要产品及其市场占有率情况 公司目前的主要产品包括2100QB、3100QB、4100QB、4100QB-1A、4102QB、4100QBZ、4102QBZ、5100QB、5100QBZ、490Q（DI）、493Q（DI）、495Q（DI）12种基本机型300余种变型机型。根据中国汽车工业协会2002年第一期《中国汽车工业产销快讯》统计，2001年公司柴油机在全国汽车用柴油机市场的占有率为16.48%。 3、报告期内公司推出新产品的情况 公司2000年底开发成功的5100QB及5100QBZ柴油机已被列入2001年度“国家级新产品”，目前已小批量投放市场；为更好地适应国家即将实施的新排放法规的要求，公司在 4100QBZ、4102QBZ型柴油机的基础上进行了增压中冷、综合电控柴油机的开发，现已完成样机的制造和初步配试；公司控股子公司成都云内动力有限公司（下称“成都公司”）在493非增压柴油机基础上研制开发了495非增压柴油机和增压柴油机。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 截止报告期末，公司的控股子公司有成都公司、昆明百世信息技术有限责任公司，参股公司有深圳市高特佳创业投资有限责任公司。公司控股子公司的基本情况如下： 公司名称 主要产品或服务 注册资本 成都云内动力有限公司 90/93系列柴油机 4,050万元 昆明百世信息技术有限责任公司 电子计算机技术服务等 200万元 公司名称 总资产 净利润 成都云内动力有限公司 41,367万元 -1,312万元 昆明百世信息技术有限责任公司 742.81万元 3.22万元 （三）公司主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名零部件供应商采购的金额占年度采购总额的比例为32%，向前五名销售客户销售的金额占公司销售总额的比例为35%。 二、报告期内公司投资情况 （一）募集资金投资项目完成情况 公司于1999年1月27日向社会公开发行人民币普通A股6,000万股，共募集资金37,500万元（已扣除发行费用）。截止报告期末，共完成募集资金投资33892万元，占募集资金计划投资总额的90.38%。尚未使用的募集资金3608万元暂存于银行，主要系市场营销体系建设项目的后续投资和尚未支付的部分设备和工程的质量保证金。 1、募集资金投资情况表 单位：万元 计划 实际 承诺投资项目 实际投资项目 100 系列柴油机技术改造 21968 100系列柴油机技术改造项 21219 项目 目 铸造设备引进技术改造项 2980 铸造设备引进技术改造项 4008 目 目 计算机集成制造系统 1850 计算机集成制造系统 1912 （CIMS）技术改造项目 （CIMS）技术改造项目 产品研究开发中心技术改 2950 产品研究开发中心技术改 2516 造项目 造项目 环境保护、职业安全卫生、 2900 环境保护、职业安全卫生、 1839 消防、公用工程项目 消防、公用工程项目 3—500KW 柴油发电机组技 2980 术改造项目 市场营销体系建设项目 1393 兼并昆明市第一铸造厂项 867 目 补充流动资金 1005 补充流动资金 1005 合 计 37500 合计 33892 承诺投资项目 项目进度 100 系列柴油机技术改造 待验收 项目 铸造设备引进技术改造项 已完成 目 计算机集成制造系统 待验收 （CIMS）技术改造项目 产品研究开发中心技术改 实施中 造项目 环境保护、职业安全卫生、 已完成 消防、公用工程项目 3—500KW 柴油发电机组技 术改造项目 实施中 兼并昆明市第一铸造厂项 目 补充流动资金 已完成 合 计 2、募集资金投资项目情况说明 （1） “100”系列柴油机技术改造项目计划投资21968万元。截止报告期末，该项目已累计完成投资21219万元。该项目已基本实施完毕，增添了可靠、先进、高效的自动化装备，完善了国内配套，实现了公司“2100”、“3100”、“4100”系列柴油机产品共线生产的格局，改善和提高了公司的机械加工手段和能力，圆满完成了《招股说明书》披露的年产10万台各型柴油机的技改目标。 （2）铸造设备引进技术改造项目计划投资2980万元，实际完成投资4008万元。该项目已于2000年12月15日通过云南省经济贸易委员会组织的竣工验收并已投入正式生产。该项目的建成投产，一方面使公司柴油机铸件的生产能力达到预定目标，使公司具备了新产品开发所需高水平铸件的生产能力；另一方面改善和提高了公司产品的性能和质量。 （3）计算机集成制造系统（CIMS）技术改造项目计划投资1850万元。截止报告期末，该项目已累计完成投资1912万元，该项目已基本实施完毕，实现了计算机产品、工艺辅助设计，建立了CAD/CAM设计制造系统，建成了MIS财务、供应子系统和职工教育系统、员工管理系统并联网运行，建立了企业信息网及技术中心信息网并投入运行。该项目的实施从整体上提高了公司柴油机产品的设计开发、工艺制造水平和公司内部管理水平。 （4）产品研究开发中心技术改造项目计划投资2950万元。截止报告期末，已累计完成投资2516万元。已完成了内燃机试验室的改造及进口设备引进，建成了高原环境下柴油机性能网络测试系统；引进了德国FEV公司技术对4100QB-1A柴油机燃烧系统进行改进；购置了ATOS光学扫描仪及快速成型系统；购置了立、卧式加工中心等。该项目的实施使公司产品研发能力得到较大提高。 （5）环境保护、职业安全卫生、消防、公用工程项目计划投资2900万元，该项目实际完成投资1839万元。该项目已于2000年12月15日通过云南省经济贸易委员会组织的竣工验收。该项目的竣工投产使公司的环保、职业安全卫生指标达到设计要求，消防设施完善，水、电、气等配套公用设施满足公司柴油机生产能力的需要。该项目节约投资1061万元，已于2001年3月29日经公司2000年年度股东大会批准用于弥补铸造设备引进技术改造项目的超额投资。 3、项目的变更及其实施情况 3—500KW柴油发电机组技术改造项目和兼并昆明市第一铸造厂项目已于2001年3月29日经公司2000年年度股东大会批准变更，变更上述两项目的募集资金3847万元用于公司市场营销体系建设项目的实施。市场营销体系建设项目计划投资4000万元（含自筹153万元）。截止报告期末，市场营销体系建设项目已累计完成投资1393万元。根据公司全国市场营销网络建设计划，完成了28个驻外销售服务中心和400余个技术服务站的建设，增强了公司的市场竞争能力和快速反应能力。 （二）其他投资情况 1、为确保收购资产的持续经营，缩短收购后资产的整合时间，迅速提高公司产品的市场占有率和覆盖面，实现公司既定的战略目标，报告期内公司根据2001年第一次临时股东大会决议，先期以银行贷款3900万元投资收购了成都内燃机总厂主要生产经营性净资产并于2001年7月组建了成都云内动力有限公司，公司投资占该公司注册资本的比例为99.93%。这是公司为了应对加入WTO后的新形势，主动参与市场竞争的具有战略意义的决策，为公司迅速做大做强奠定了基础。由于成都公司组建时间较短，产品结构调整和市场的恢复性建设尚需要一定时间，报告期内，成都公司亏损1,312万元，占公司合并利润总额的13.44%。但面对固有的困难和严峻的经营形势，公司以改革、发展、稳定相结合的思路，以相当力度开展产品技术、组织机构、管理制度的整顿、调整工作，进行大量细致、艰辛的工作，并取得初步成效。截止目前成都公司已完成了组织结构和生产经营秩序的调整和整顿工作，正在进行产品结构调整和产品的市场适应性改造。可以相信随着公司配股募集资金的投入，成都公司一定能在改革和发展思路的指导下，有效完成整顿恢复工作，以自身具备的技术和资产优势，逐渐步入良性发展轨道，成为公司新的利润增长点。 2、为参与知识经济和未来我国高科技产业发展可能带来的长期资本增值回报，拓宽公司经营领域，报告期内公司根据首届董事会第十一次会议决议，自筹资金 5000万元参与发起设立深圳市高特佳创业投资有限责任公司，公司投资占该公司注册资本的比例为21.186%。 3、为提高资金的使用效率，为股东谋取良好的投资回报，报告期内公司根据首届董事会第十三次会议决议，利用自有资金5000万元投资国债。截止报告期末，国债投资的成本为4771.33万元，市值为4881.89万元。 三、公司财务状况及经营成果 项 目 2001年 2000年 增减额 总资产（元） 1,309,994,313.67 824,965,859.02 485,028,454.65 长期负债（元） 89,466,049.54 8,624,709.66 80,841,339.88 股东权益（元） 622,933,988.24 607,207,572.96 15,726,415.28 主营业务收入（元） 704,400,416.51 410,004,504.32 294,395,912.19 主营业务利润（元） 164,719,787.82 91,361,652.77 73,358,135.05 净利润（元） 80,526,415.28 75,354,802.26 5,171,613.02 项 目 增减 总资产（元） 58.79% 长期负债（元） 937.32% 股东权益（元） 2.59% 主营业务收入（元） 71.80% 主营业务利润（元） 80.29% 净利润（元） 6.86% 主要变动项目及原因： 1、总资产期末数较期初数增加 485,028,454.65元的主要原因是子公司成都公司合并增加413,674,141.88元及本期净利润增加； 2、长期负债期末数较期初数增加80,526,415.29元的主要原因是子公司成都公司合并增加； 3、股东权益期末数较期初数增加15,726,415.28元的主要原因是本期净利润增加及利润分配； 4、主营业务收入和主营业务利润本期较前期分别增加294,395,912.19元、73,358,135.05元的主要原因是本期柴油机销售收入增加； 5、本期净利润增长幅度小于主营业务利润增长幅度的主要原因是报告期内公司控股子公司成都云内动力有限公司纳入合并报表使得公司合并期间费用增长幅度高于主营业务利润增长幅度。 四、生产经营环境、宏观政策、法规的重大变化对公司的影响 1、面对内燃机行业竞争的日益加剧，特别是随着中国加入WTO各项政策和法规的实施和有关承诺的兑现，以及国际经济一体化进程的加快，必然加剧内燃机行业结构的调整和竞争。为此，公司一方面将继续加强同国内外发动机研发机构和大专院校的交流与合作，借鉴和掌握国际先进的发动机开发、生产技术，积极推进柴油机柔性生产线技改项目的实施，提高公司的自主创新能力和核心技术竞争能力；另一方面公司将加强成都公司和母公司在产品结构、生产组织结构、工艺装备和生产经营秩序的调整和整顿，抓紧做好成都公司的产品结构调整、市场重建以及生产线的适应性改造工作，充分发挥母子公司在产品开发、市场和售后服务网络以及人力资源等方面的资源共享优势，加快产品技术、管理体制和市场结构的调整和优化，提高公司的规模经济效益和综合竞争实力。 2、公司现有产品的排放标准已达到“欧I”标准排放限值，但随着国家对排放标准要求的逐步提高，到2003年国家将强制执行“欧Ⅱ”标准的车用柴油机排放限值，到2010年前后各种汽车产品的排放控制水平逐步实现与国际接轨。为此，公司将逐步采用高压喷射、涡轮增压和中冷、机外净化等新技术，研究开发环保型柴油机，减轻对环境的污染，使公司柴油机产品的废气排放和噪声达到国家法规和标准限值。 五、新年度的经营计划 (一)新年度主要经营目标 1、收入计划目标：产销各型柴油机较上年增长8%-12%，主营业务收入实现同步增长； 2、在巩固过去几年市场拓展取得突破性进展的基础上，努力开拓国内新的潜力市场，争取公司柴油机产品市场占有率适度增长； 3、成本费用目标：万元产值成本较上年降低1个百分点。 （二）新年度主要经营计划 1、加快“市场营销体系建设项目”的实施，加强销售服务网点的信息化建设，提高信息反馈的准确性和及时性，在全国范围内建立完善的售后服务网络，提高售后服务质量和快速反应能力，稳步提升公司产品的销售额，扩大公司产品的市场份额，保持公司产品市场稳步攀升的态势。 2、推进技术创新，加大新产品开发力度和科研开发投入，加强同国内外发动机研发机构和大专院校的交流与合作，借鉴和吸收国际先进发动机开发生产技术，提高产品附加值，增强自主创新能力，提高公司的核心技术竞争能力。 3、充分发挥成都公司与母公司在资产、人员、产品、营销体系及售后服务网络等方面的资源共享优势，在抓紧对原有产品的改进设计、质量和性能的提高以及市场形象重塑的基础上，做好新产品开发、产品结构调整以及生产线的适应性改造工作，努力提高资产运营质量和水平，降低运营成本，使成都公司早日步入良性发展轨道，成为母公司新的利润增长点。 4、在成本控制方面，通过加强管理，改进产品设计，提高产品质量，继续推行目标成本管理，确保新年度成本费用控制目标的实现。 5、积极推进公司配股融资进程，加快配股投资项目的实施，进一步增强公司的综合竞争实力。 六、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案 经云南亚太会计师事务所有限公司审计，公司2001年度实现净利润80,526,415.28元，根据公司章程规定，董事会决定提取10%法定盈余公积金8,113,034.48元，提取10%法定公益金8,113,034.48元，加上上年度未分配利润41,944,993.27元，本年度可供股东分配利润为106,245,339.59元。董事会决定以2001年末股本总数180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.60元（含税），合计派发现金股利64,800,000.00元，剩余未分配利润41,445,339.59元结转下年度。公司2001年度不进行资本公积金转增股本。 上述预案需经公司2001年年度股东大会审议批准。 第九节 监事会报告 2001年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，履行了监事会的各项职责，积极开展工作，对公司依法运作、财务管理、募集资金的使用、资产收购、关联交易等事项行使了监督检查职能。列席公司董事会会议，对会议所提议案提出自己的意见和建议，参与公司的计划调度会、产品质量例会、技术改造投资项目资金审查会，对各项计划的实施情况进行监督检查。全年召开监事会会议两次，列席董事会七次，参加股东大会两次。 一、监事会会议情况 公司监事会在本报告期内共召开了两次会议。 （一）首届监事会第五次会议于2001年2月25日在公司本部召开，会议通过如下决议： 1、审议并通过了公司2000年度监事会工作报告； 2、审议并通过了公司2000年度报告及年度报告摘要； 3、关于公司变更部分募集资金投向的意见。 （二）首届监事会第六次会议于2001年7月25日在公司本部召开，会议通过如下决议： 1、审议并通过了公司2001年中期报告及摘要； 2、审议并通过了公司2001年中期利润分配方案； 3、审议并通过了关于2001年中期计提固定资产减值准备的议案； 4、监事会对2001年上半年公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的情况进行了认真审查。 二、公司依法运作情况 公司监事会对2001年董事、经理及其他高级管理人员依法运作及履行职责情况进行了认真审查。监事会认为，公司决策程序是符合法规的，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员均能认真履行职责，勤勉诚信、廉洁自律，没有损害公司及股东利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。 三、检查公司财务的情况 报告期内，公司监事会加强了内部控制制度及其执行情况的监督检查，加大了公司驻外中心的审计监查力度，对存在问题提出意见和整改要求。监事会认为，公司 2001年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，云南亚太会计师事务所有限公司对此出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司募集资金使用情况 报告期内，公司监事会通过参加公司的技术改造项目资金审查会、经济合同审批会，定期不定期地对各项计划的实施情况进行监督检查。截止报告期末，公司募集资金投资项目已累计完成投资33,892万元，实际投入项目与承诺投入项目一致。随着公司前次募集资金投资项目“100”系列柴油机技术改造项目的逐步实施完毕，公司实现了《招股说明书》披露的年产10万台柴油机的技术改造目标。监事会认为，公司前次募集资金使用合理，投资效果明显。公司董事会和股东大会关于中止“3-500KW柴油发电机组技术改造项目和兼并昆明市第一铸造厂项目”，同时将变更上述两项目的资金投向公司市场营销体系项目，是对公司和股东高度负责的体现，该项目投资效果明显，变更程序合法有效。 五、报告期内，公司根据经营战略的需要，先期以银行贷款收购了成都内燃机总厂生产经营性净资产，并组建了成都云内动力有限公司，公司的投资占其注册资本的99.93%。该资产收购事项的收购价格根据收购资产的净资产确定，交易价格合理，未发现内幕交易，也无损害公司和股东利益的情况发生。 六、关联交易 公司与控股股东云南内燃机厂及云南内燃机厂成都销售维修中心、瑞丽市云内动力有限责任公司之间的关联交易均以市场原则进行，交易公平，未损害公司利益。 七、报告期内，中国证监会昆明特派员办事处对公司进行了巡检，并下发了检查通报认为：公司在改制、运作及信息披露方面不存在严重不规范的问题。并对监事会会议记录的保存、监事会会议的召开及如何加强监事会的监督检查职能方面提出了宝贵的意见和建议。公司监事会今后将加强对《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的学习，不断加强监事会的监督检查职能，促进公司的规范运作，维护全体股东的权益。 第十节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司出资3900万元收购成都内燃机总厂主要生产经营性净资产，并于2001年7月组建了成都公司，公司投资占其注册资本的99.93%。报告期内，成都公司亏损1,312万元，占公司合并利润总额的13.44%。 三、关联交易事项 （一）根据本公司与云南内燃机厂签定的《土地租赁合同》，云南内燃机厂将拥有土地使用权的122,456.40平方米土地租赁给本公司使用。双方约定租金每年为10.00元/平方米，年租金为1,230,000.00元。本公司本期支付给云南内燃机厂的土地使用费为1,230,000.00元。 （二）本公司本期向云南内燃机厂收取年初代垫工资等费用的资金占用费406,377.85元。 （三）根据本公司与云南内燃机厂签定的《房屋租赁合同》约定，本公司本期向云南内燃机厂收取房租15,800.00元。 （四）根据本公司与云南内燃机厂签定的《生活服务协议》约定，本公司本期支付给云南内燃机厂为本公司职工垫付的住院费644,944.97元。 四、重大合同及其履行情况 （一）报告期内公司无重大担保合同事项。 （二）报告期内公司无委托他人进行现金资产管理的事项。 （三）其他重大合同 1、公司于2001年1月22日与深圳市新中泰投资有限公司、贵州赤天化股份有限公司、中国石油天然气管道局等发起人共同签署了《关于共同投资设立深圳市高特佳创业投资有限责任公司的发起人协议书》。深圳市高特佳创业投资有限责任公司已于2001年3月2日注册登记成立。 2、根据公司2001年第一次临时股东大会的决议，报告期内公司与成都内燃机总厂签署了《昆明云内动力股份有限公司收购成都内燃机总厂生产经营性净资产协议书》。 五、报告期内公司无需要披露的重大承诺事项。 六、公司聘任、解聘会计师事务所情况及报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况 （一）公司聘任、解聘会计师事务所情况 2001年度公司聘请云南亚太会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。 （二）报酬的决策程序 1、公司财务部门及资产管理办公室提出需聘请会计师事务所从事的具体业务，并根据业务量及市场平均报酬情况，提出报酬区间； 2、会计师事务所提出相应业务报酬的报价； 3、董事会综合考虑后最终确定支付给会计师事务所的报酬区间； 4、公司董事会与会计师事务所协商，确定相应业务的报酬，并报股东大会批准。 （三）报酬支付情况 公司支付给会计师事务所报酬的构成及支付情况如下表： 2001年 2000年 已付金额 未付金额 1、财务审计费用 20万元 20万元 40万元 - 2、配股项目审计、验资等费用 80万元 - 75万元 5万元 合 计 100万元 20万元 115万元 5万元 七、根据中国证监会《上市公司检查办法》（证监上字[2001]46号），中国证监会昆明特派员办事处于2001年6月20日至6月27日对公司进行了检查，并于2001年7月17日下发了检查通报认为：公司在改制、运作及信息披露方面不存在严重不规范的问题。 公司董事、监事、高级管理人员将本着对股东负责的精神，加强对《公司法》、《证券法》和中国证监会有关政策的学习，忠实履行责任和义务，进一步提高规范运作水平。公司、公司董事会及董事在报告期内均无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、公司所属行业为内燃机行业。加入WTO后，我国将根据有关规则逐步向成员国开放包括投资、货物贸易、服务贸易等在内的相关领域，汽车零配件的进口关税将逐步降低至10％，公司可能会受到国外汽车零部件厂商的冲击。但随着非关税贸易壁垒的消除，将有利于公司开拓国外市场和降低进口设备的成本。因此，从总体上来说，加入WTO对公司而言是机遇与挑战并存。公司将认真研究加入WTO对公司未来经营活动的影响，充分利用有利因素，降低消极影响，推进技术创新，增强公司的核心技术竞争能力，缩小与国外内燃机开发、生产技术的差距，逐步提高公司的综合实力，以应对来自国内和国际市场的竞争压力，促进公司的长期、持续、稳定发展。 第十一节 财务会计报告 一、审计报告 亚太审A字（2002）第31号 昆明云内动力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2001年利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001年现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及合并财务状况、2001年的经营成果及合并经营成果、2001年现金流量及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 云南亚太会计师事务所 中国注册会计师 方自维 中国 昆明 中国注册会计师 张新晖 二○○一年一月二十六日 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注 （一）会计政策变更 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，本公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》补充规定，执行以下会计政策： 1、开办费原按五年期限平均摊销，现按一次性进入公司开业当期损益； 2、期末固定资产原按账面净值计价，现按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备； 3、期末在建工程原按账面价值计价，现按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； 4、期末无形资产原按账面价值计价，现按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备； 5、本公司成立至今，未发生委托贷款业务，不涉及会计政策的变更。 上述会计政策变更对公司经营成果的影响： 1、因本公司开办费余额较小，未采用追溯调整法； 2、报告期内，公司计提固定资产减值准备13,951,138.21元，并已采用追溯调整法在期初留存收益及相关项目进行调整。其中，调减2000年度净利润4,596,368.36元，调减2000年年初未分配利润7,951,554.37元，2000年期初盈余公积1,403,215.48元，上述追溯调整的累计影响数为13,951,138.21元； 3、第（3）、第（4）项变更对公司经营成果无影响。 （二）合并范围的变化 1、合并范围：本公司对投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以上或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表编制范围。 2、编制方法按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的规定，将母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表在抵销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上编制合并会计报表。 3、本报告期纳入合并范围的子公司有成都云内动力有限公司和昆明百世信息技术有限责任公司。 昆明云内动力股份有限公司董事会 二○○二年一月二十六日 资产负债表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注 2001年12月31日 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 5.1 141,523,807.19 125,385,833.44 短期投资 5.2 99,030,768.86 99,030,768.86 应收票据 5.3 13,480,000.00 10,780,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 5.4 111,080,536.14 79,326,335.31 其他应收款 5.5 19,700,490.56 48,750,692.32 预付账款 5.6 18,232,420.81 6,807,196.80 应收补贴款 - - 存货 5.7 208,801,421.68 141,645,560.07 待摊费用 5.8 3,002.00 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 611,852,447.24 511,726,386.80 长期投资: 长期股权投资 49,237,905.05 76,421,416.96 长期债权投资 21,000.00 - 长期投资合计 5.9 49,258,905.05 76,421,416.96 固定资产: 固定资产原价 663,245,947.21 284,980,786.77 减：累计折旧 222,847,835.75 95,529,568.45 固定资产净值 440,398,111.46 189,451,218.32 减：固定资产减值准备 7,004,239.16 7,004,239.16 固定资产净额 5.10 433,393,872.30 182,446,979.16 工程物资 - - 在建工程 5.11 194,142,745.23 191,928,980.03 固定资产清理 - - 固定资产合计 627,536,617.53 374,375,959.19 无形资产及其他资产: 无形资产 5.12 21,211,207.29 - 长期待摊费用 5.13 135,136.56 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 21,346,343.85 - 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 1,309,994,313.67 962,523,762.95 短期借款 5.14 269,940,000.00 150,000,000.00 应付票据 - - 应付账款 5.16 203,622,624.07 96,864,638.64 预收账款 5.15 11,052,792.68 6,638,130.13 应付工资 2,378.62 - 应付福利费 5.16 11,886,239.90 2,568,296.18 应付股利 5.17 64,800,000.00 64,800,000.00 应交税金 5.18 3,403,667.25 2,002,126.23 其他应交款 5.19 126,268.40 125,636.19 其他应付款 5.20 15,609,624.40 10,170,478.33 预提费用 5.21 15,215,983.52 55,080.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 595,659,578.84 333,224,385.70 长期负债: 长期借款 5.22 82,898,739.81 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 5.23 5,773,309.23 5,773,309.23 其他长期负债 794,000.50 - 长期负债合计 89,466,049.54 5,773,309.23 递延税项: 递延税款贷项 - 负债合计 685,125,628.38 338,997,694.93 少数股东权益 1,934,697.05 股东权益: 股本 5.24 180,000,000.00 180,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 180,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 5.25 355,957,298.40 355,957,298.40 盈余公积 5.26 45,531,350.25 45,528,980.31 其中:法定公益金 20,393,288.32 20,392,103.35 未分配利润 5.27 41,445,339.59 42,039,789.31 股东权益合计 622,933,988.24 623,526,068.02 负债和股东权益合计 1,309,994,313.67 962,523,762.95 资 产 2000年12月31日 母公司数 流动资产： 货币资金 209,238,316.06 短期投资 83,626,165.94 应收票据 5,700,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 93,713,882.70 其他应收款 38,793,268.17 预付账款 7,683,203.75 应收补贴款 - 存货 113,276,624.02 待摊费用 134,139.09 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 552,165,599.73 长期投资: 长期股权投资 736,000.00 长期债权投资 - 长期投资合计 736,000.00 固定资产: 固定资产原价 245,309,673.56 减：累计折旧 85,987,921.03 固定资产净值 159,321,752.53 减：固定资产减值准备 13,951,138.21 固定资产净额 145,370,614.32 工程物资 - 在建工程 126,083,452.85 固定资产清理 - 固定资产合计 271,454,067.17 无形资产及其他资产: 无形资产 - 长期待摊费用 610,192.12 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 610,192.12 递延税项: 递延税款借项 资产总计 824,965,859.02 短期借款 50,000,000.00 应付票据 734,701.70 应付账款 70,429,579.40 预收账款 2,989,740.80 应付工资 - 应付福利费 2,233,788.15 应付股利 63,000,000.00 应交税金 13,392,664.01 其他应交款 75,247.09 其他应付款 6,167,695.25 预提费用 110,160.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 209,133,576.40 长期负债: 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 5,023,309.23 其他长期负债 3,601,400.43 长期负债合计 8,624,709.66 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 217,758,286.06 少数股东权益 股东权益: 股本 180,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 180,000,000.00 资本公积 355,957,298.40 盈余公积 29,305,281.29 其中:法定公益金 12,280,253.84 未分配利润 41,944,993.27 股东权益合计 607,207,572.96 负债和股东权益合计 824,965,859.02 单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：李映昆 会计机构负责人：刘韩金 编制日期：2002年1月10日 利润及利润分配表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项 目 附注 2001年度 合并数 母公司数 一、主营业务收入 5.28 704,400,416.51 629,088,994.71 减：主营业务成本 5.29 536,003,484.24 470,988,289.09 主营业务税金及附加 5.30 3,677,144.45 3,208,395.15 二、主营业务利润 164,719,787.82 154,892,310.47 加：其他业务利润 2,896,224.09 2,008,957.03 营业费用 22,013,516.63 19,776,144.82 管理费用 45,434,664.37 31,510,935.14 财务费用 5.31 12,600,685.43 4,409,524.92 三、营业利润 87,567,145.48 101,204,662.62 加：投资收益 5.32 8,506,329.98 -4,589,009.74 补贴收入 - 营业外收入 3,007,756.81 2,998,008.31 减：营业外支出 1,501,917.09 1,326,920.79 四、利润总额 97,579,315.18 98,286,740.40 减：所得税 17,180,154.98 17,168,245.34 少数股东本收益 -127,255.08 五、净利润 80,526,415.28 81,118,495.06 加：年初未分配利润 41,944,993.27 41,944,993.27 其他转入 - 六、可供分配的利润 122,471,408.55 123,063,488.33 减：提取法定盈余公积 8,113,034.48 8,111,849.51 提取法定公益金 8,113,034.48 8,111,849.51 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 106,245,339.59 106,839,789.31 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 64,800,000.00 64,800,000.00 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 41,445,339.59 42,039,789.31 项 目 2000年度 母公司数 一、主营业务收入 410,004,504.32 减：主营业务成本 317,452,196.09 主营业务税金及附加 1,190,655.46 二、主营业务利润 91,361,652.77 加：其他业务利润 2,721,476.82 营业费用 11,100,657.39 管理费用 19,428,219.31 财务费用 1,424,115.97 三、营业利润 62,130,136.92 加：投资收益 29,445,752.51 补贴收入 营业外收入 3,947,276.05 减：营业外支出 5,782,677.24 四、利润总额 89,740,488.24 减：所得税 14,385,685.98 少数股东本收益 五、净利润 75,354,802.26 加：年初未分配利润 44,661,151.45 其他转入 六、可供分配的利润 120,015,953.71 减：提取法定盈余公积 7,535,480.22 提取法定公益金 7,535,480.22 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 104,944,993.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 63,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 41,944,993.27 单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：李映昆 会计机构负责人：刘韩金 编制日期：2002年1月10日 现金流量表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 行次 2001年度 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 1 856,848,831.74 收到的税费返还 1 22,229,358.65 收到的其他与经营活动有关的现金 1 31,976,265.02 经营活动产生的现金流入小计 10 911,054,455.41 购买商品、接受劳务支付的现金 12 594,805,741.20 支付给职工以及为职工支付的现金 14 54,855,990.02 支付的各项税费 20 90,232,321.26 支付的其他与经营活动有关的现金 21 22,692,595.98 经营活动产生的现金流出小计 22 762,586,648.46 经营活动产生的现金流量净额 148,467,806.95 二、投资活动产生的现金流量： 23 - 收回投资所收到的现金 24 51,226,092.94 取得投资收益所收到的现金 26 1,779,378.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收到的现金净额 30 92,450.00 收到的其他与投资活动有关的现金 31 - 投资活动产生的现金流入小计 32 53,097,921.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 33 122,968,512.78 投资所支付的现金 40 142,391,621.75 支付的其他与投资活动有关的现金 41 - 投资活动产生的现金流出小计 42 265,360,134.53 投资活动产生的现金流量净额 -212,262,212.86 三、筹资活动产生的现金流量： 43 - 吸收投资所收到的现金 46 2,000,000.00 借款所收到的现金 51 260,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 52 750,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 53 262,750,000.00 偿还债务所支付的现金 55 173,835,522.84 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65 92,690,646.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 66 - 筹资活动产生的现金流出小计 67 266,526,169.26 筹资活动产生的现金流量净额 68 -3,776,169.26 四、汇率变动对现金的影响 70 -143,933.70 五、现金及现金等价物净增加额 -67,714,508.87 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 76 净利润 80,526,415.28 加：少数股东本期收益 77 -127,225.08 计提的资产减值准备 78 -4,314,253.74 固定资产折旧 79 28,987,783.66 无形资产摊销 80 281,458.71 长期待摊费用摊销 81 614,053.16 待摊费用减少（减：增加） 82 131,137.09 预提费用增加（减：减少） 83 1,745,163.52 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产损失（减：收益） 84 1,558,052.31 固定资产报废损失 85 - 财务费用 86 12,600,685.43 投资损失（减：收益） 87 -8,506,329.98 递延税款贷项（减：借项） 88 - 存货的减少（减：增加） 89 -95,524,797.66 经营性应收项目的减少（减：增加） 90 -16,603,092.89 经营性应付项目的增加（减：减少） 91 147,098,757.14 其他 92 经营活动产生的现金流量净额 148,467,806.95 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 92 现金的期末余额 93 141,523,807.19 减：现金的期初余额 94 209,238,316.06 加：现金等价物的期末余额 95 - 减：现金等价物的期初余额 100 - 现金及现金等价物净增加额 -67,714,508.87 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 759,608,336.77 收到的税费返还 22,200,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 31,609,658.12 经营活动产生的现金流入小计 813,417,994.89 购买商品、接受劳务支付的现金 516,704,561.97 支付给职工以及为职工支付的现金 43,815,610.98 支付的各项税费 86,044,004.98 支付的其他与经营活动有关的现金 20,693,501.21 经营活动产生的现金流出小计 667,257,679.14 经营活动产生的现金流量净额 146,160,315.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 51,205,092.94 取得投资收益所收到的现金 1,779,378.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 79,050.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 53,063,521.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 125,224,732.73 投资所支付的现金 149,124,457.14 支付的其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 投资活动产生的现金流出小计 314,349,189.87 投资活动产生的现金流量净额 -261,285,668.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 260,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 750,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 260,750,000.00 偿还债务所支付的现金 160,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 69,477,130.17 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 229,477,130.17 筹资活动产生的现金流量净额 31,272,869.83 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -83,852,482.62 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 81,118,495.06 加：少数股东本期收益 - 计提的资产减值准备 -224,949.60 固定资产折旧 16,970,817.28 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 610,192.12 待摊费用减少（减：增加） 134,139.09 预提费用增加（减：减少） -55,080.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 560,102.07 固定资产报废损失 - 财务费用 6,477,130.17 投资损失（减：收益） 4,589,009.74 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -28,365,201.52 经营性应收项目的减少（减：增加） 41,999,778.04 经营性应付项目的增加（减：减少） 22,345,883.30 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 146,160,315.75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 125,385,833.44 减：现金的期初余额 209,238,316.06 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -83,852,482.62 单位负责人：段华生 主管会计工作负责人：李映昆 会计机 构负责人：刘韩金 编制日期：2002年1月10日
