厦门港务发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2011-24
厦门港务发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及财务总监宋艳萍声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 3,028,220,775.70 2,979,362,672.39 1.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,717,078,179.00 1,622,562,568.80 5.83%
股本（股） 531,000,000.00 531,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.23 3.06 5.56%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 648,174,539.12 19.54% 1,646,933,933.49 38.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,337,494.12 13.54% 109,174,524.17 52.27%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 12,110,642.08 -94.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.02 -95.24%
股）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.21 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.21 50.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.94% 0.10% 6.53% 1.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.85% 0.02% 5.81% 1.51%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 2,276,877.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
8,725,428.88
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,407,881.14
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受托经营取得的托管费收入 540,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,708,288.99
所得税影响额 -4,914,619.10
少数股东权益影响额 -2,641,985.82
合计 12,101,871.46 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,591
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
招商局华建公路投资有限公司 5,548,700 人民币普通股
钱建华 1,295,300 人民币普通股
党建军 1,200,000 人民币普通股
雷永生 1,024,801 人民币普通股
赵垒 1,010,200 人民币普通股
宁屾 999,099 人民币普通股
中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券
975,400 人民币普通股
投资基金
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证
744,829 人民币普通股
券账户
夏鑫 705,600 人民币普通股
陈志斌 694,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、存货报告期末较期初增加 156.89%，主要系贸易业务的存货增加所致。
2、应收票据报告期末较期初增加 236.31%，主要系本期以票据方式结算货款增加所致。
3、应交税费报告期末较期初减少 60.57%，主要系应交增值税期末数比期初数减少较多，应交增值税进项较大所致。
4、一年内到期的非流动负债报告期末较期初减少 100%，主要系本期归还该贷款所致。
5、专项储备报告期末较期初增加 82.45%，主要系本期本公司子公司路桥建材和港务运输按照国家规定提取和使用的安全使
用费增加所致。
6、2011 年 1-9 月营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别增长 38.34%、35.28%、
40.83%、46.62%、52.27%，主要原因是厦门港码头吞吐量增幅较大，公司码头装卸、拖轮助靠泊、贸易、理货等业务的经营
业绩出现不同程度的增长。
7、2011 年 1-9 月营业成本较去年同期增长 42.09%，主要系营业收入增长导致的营业成本相应增长。
8、2011 年 1-9 月资产减值损失较去年同期减少 471.21%，主要系本期转回以前年度计提的应收款项坏账准备所致。
9、2011 年 1-9 月投资收益较去年同期增加 493.09%，主要系本期内联营合营企业净利润较去年同期增长所致。
10、2011 年 1-9 月营业外收入较去年同期增加 175.34%，主要系本期收到各种政府补助 872.54 万元所致。
11、2011 年 1-9 月基本每股收益及稀释每股收益均较去年同期增加 50%，主要系归属于母公司所有者的净利润较去年同期增
加所致。
12、2011 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 94.61%，主要系本期贸易业务购入存货较多所致。
13、2011 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 80.09%，主要系本期因贸易业务资金不足而新增贷款所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内
的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
公司控股股东厦门国际
港务股份有限公司承诺
厦门国际港务股 所持有本公司股份自股
股改承诺 严格按照承诺履行
份有限公司 权分置改革方案实施后
首个交易日起 60 个月内
不上市交易
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
光大证券股份有限公司研
2011 年 08 月 31 日 公司会议室 实地调研 公司经营情况
究员丁贤达先生
东北证券股份有限公司投
2011 年 09 月 08 日 公司会议室 实地调研 资部副总经理郭峰先生、行 公司经营情况
业分析师许祥女士
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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