现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
424645596 |
184118275 |
109916640 |
606636407 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20379687694 |
13828973553 |
6869513418 |
25740848735 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
670073688 |
454005922 |
240285983 |
1078910901 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
18141011979 |
13206655126 |
6287357862 |
23441663136 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
273128637 |
178993141 |
100767856 |
701953483 |
| 经营活动现金流出小计 |
19218242542 |
13914166120 |
6673067119 |
25522680164 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1161445152 |
-85192567 |
196446299 |
218168571 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2771490254 |
683133901 |
106663901 |
57695000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32225824 |
31631797 |
31056999 |
4089334 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2818743612 |
722241937 |
138860811 |
76687379 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
431382053 |
264624365 |
121670110 |
459685971 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3888328626 |
1150928944 |
221562750 |
557659472 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1069585014 |
-428687007 |
-82701939 |
-480972093 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3611820951 |
2904490941 |
1300399650 |
3423921540 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3649074951 |
2941744941 |
1337653650 |
4243529335 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3366174474 |
2248088354 |
1282995266 |
4173683065 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57094492 |
34281182 |
20799302 |
81823051 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3558170922 |
2397991703 |
1313298113 |
4463583443 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
90904029 |
543753238 |
24355537 |
-220054109 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5436879 |
-934849 |
8498314 |
-42316217 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
177327288 |
28938816 |
146598210 |
-525173848 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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190181359 |
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315713653 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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140746681 |
-- |
268989846 |
| 无形资产摊销 |
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17489332 |
-- |
35387204 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11424636 |
-- |
-1888203 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
-1802016 |
| 财务费用 |
-- |
43205570 |
-- |
165625307 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-29335239 |
-- |
-20956690 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-171503384 |
-- |
-462994228 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-258492184 |
-- |
-500205940 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-56534121 |
-- |
333474145 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1099393 |
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770457 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-85192567 |
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218168571 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
354321641 |
-- |
325382826 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
325382826 |
-- |
850556673 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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28938816 |
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-525173848 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6294330 |
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12956422 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19933272917 |
13624452701 |
6739194201 |
24951143027 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21769181 |
20402578 |
20402578 |
183069301 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2771490254 |
683133901 |
106663901 |
57695000 |
