现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9265437292 |
5720130363 |
1618471786 |
8130005643 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
29151418635 |
19174356677 |
9001203846 |
33774735215 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
692547626 |
476349778 |
251682442 |
1055015725 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
18907535132 |
13284675352 |
7866818558 |
24887254405 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9228590037 |
5731524258 |
1582939019 |
7380921563 |
| 经营活动现金流出小计 |
28986270820 |
19587254943 |
9741169891 |
33535287236 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
165147815 |
-412898266 |
-739966045 |
239447980 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5528289259 |
3728914167 |
1567490929 |
3517421298 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4961410 |
3298078 |
285262 |
44590482 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
254955 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5553871944 |
3743807580 |
1568232276 |
3583839350 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
194771634 |
114318505 |
42256633 |
579160163 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
258205 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5586869557 |
3673260749 |
1557004197 |
4622554260 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32997613 |
70546831 |
11228079 |
-1038714911 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3019460167 |
2295831300 |
1933792437 |
4614595727 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3032984167 |
2295831300 |
1933792437 |
4660865727 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2412429149 |
1528629149 |
963153533 |
3729196656 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
75178461 |
46285066 |
29659529 |
87091525 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2634089723 |
1710050610 |
1000773587 |
3977799684 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
398894444 |
585780691 |
933018850 |
683066043 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-37919844 |
-29488312 |
-13431253 |
1147243 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
493124802 |
213940944 |
190849630 |
-115053645 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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165932798 |
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295038005 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
144852537 |
-- |
275668151 |
| 无形资产摊销 |
-- |
18227483 |
-- |
35879492 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-834267 |
-- |
-20011456 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1974059 |
-- |
823528 |
| 财务费用 |
-- |
77718534 |
-- |
93159798 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-33079502 |
-- |
-65206873 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-188857148 |
-- |
-656678211 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-490975309 |
-- |
-352990400 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-166410696 |
-- |
520997744 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-789151 |
-- |
-4484313 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-412898266 |
-- |
239447980 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
424270125 |
-- |
210329181 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
210329181 |
-- |
325382826 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
213940944 |
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-115053645 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7245082 |
-- |
14390038 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19885762826 |
13454023247 |
7382732060 |
25602785659 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
218517 |
203067 |
-- |
41943913 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5528289259 |
3728914167 |
1567490929 |
3517421298 |
