现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2934945949 |
14679104947 |
9265437292 |
5720130363 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
7903628128 |
39419918602 |
29151418635 |
19174356677 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
244330685 |
1069716533 |
692547626 |
476349778 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
5166048376 |
21830079782 |
18907535132 |
13284675352 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
2767767318 |
14885430681 |
9228590037 |
5731524258 |
经营活动现金流出小计 |
8232607091 |
38011605342 |
28986270820 |
19587254943 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-328978964 |
1408313260 |
165147815 |
-412898266 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
3227534792 |
7614218155 |
5528289259 |
3728914167 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40375 |
5394267 |
4961410 |
3298078 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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254955 |
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投资活动现金流入小计 |
3227575167 |
7647797071 |
5553871944 |
3743807580 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49829507 |
304275142 |
194771634 |
114318505 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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258205 |
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投资活动现金流出小计 |
2482672338 |
8082233418 |
5586869557 |
3673260749 |
投资活动产生的现金流量净额 |
744902829 |
-434436347 |
-32997613 |
70546831 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
862225957 |
3863796936 |
3019460167 |
2295831300 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
862225957 |
3877320936 |
3032984167 |
2295831300 |
偿还债务所支付的现金 |
771500000 |
4289651823 |
2412429149 |
1528629149 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21570626 |
89666443 |
75178461 |
46285066 |
筹资活动现金流出小计 |
802027423 |
4621949972 |
2634089723 |
1710050610 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
60198534 |
-744629037 |
398894444 |
585780691 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-10449949 |
-40319220 |
-37919844 |
-29488312 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
465672451 |
188928656 |
493124802 |
213940944 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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246061353 |
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165932798 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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291149404 |
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144852537 |
无形资产摊销 |
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36860225 |
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18227483 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-2623461 |
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-834267 |
固定资产报废损失 |
-- |
-798544 |
-- |
-1974059 |
财务费用 |
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146192462 |
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77718534 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-129634191 |
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-33079502 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
497023170 |
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-188857148 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
104770002 |
-- |
-490975309 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
14887113 |
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-166410696 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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-1078022 |
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-789151 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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1408313260 |
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-412898266 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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399257837 |
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424270125 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
210329181 |
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210329181 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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188928656 |
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213940944 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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15377696 |
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7245082 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4968662098 |
24733664888 |
19885762826 |
13454023247 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
20080 |
7148768 |
218517 |
203067 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
3227534792 |
7614218155 |
5528289259 |
3728914167 |