现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7411927358 |
4933004848 |
2934945949 |
14679104947 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
25853821350 |
16679021890 |
7903628128 |
39419918602 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
698234203 |
466218575 |
244330685 |
1069716533 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
18284608864 |
11575940702 |
5166048376 |
21830079782 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6980417471 |
4819406841 |
2767767318 |
14885430681 |
| 经营活动现金流出小计 |
26169349269 |
16997116192 |
8232607091 |
38011605342 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-315527919 |
-318094302 |
-328978964 |
1408313260 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6544829226 |
4960130723 |
3227534792 |
7614218155 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15853410 |
208400 |
40375 |
5394267 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6576652706 |
4969530640 |
3227575167 |
7647797071 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
227877842 |
180246528 |
49829507 |
304275142 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5957474962 |
4301341648 |
2482672338 |
8082233418 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
619177744 |
668188992 |
744902829 |
-434436347 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3999165271 |
2762809853 |
862225957 |
3863796936 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4030179031 |
2793823613 |
862225957 |
3877320936 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3723528832 |
2582359761 |
771500000 |
4289651823 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61831592 |
27491163 |
21570626 |
89666443 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3908336064 |
2713391320 |
802027423 |
4621949972 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
121842967 |
80432293 |
60198534 |
-744629037 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-23837092 |
-16927692 |
-10449949 |
-40319220 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
401655699 |
413599290 |
465672451 |
188928656 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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164157335 |
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246061353 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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154213598 |
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291149404 |
| 无形资产摊销 |
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18441671 |
-- |
36860225 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1476183 |
-- |
-2623461 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-65117 |
-- |
-798544 |
| 财务费用 |
-- |
59403140 |
-- |
146192462 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-45063011 |
-- |
-129634191 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-556853917 |
-- |
497023170 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-227725169 |
-- |
104770002 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
43065376 |
-- |
14887113 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1188281 |
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-1078022 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-318094302 |
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1408313260 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
812857127 |
-- |
399257837 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
399257837 |
-- |
210329181 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
413599290 |
-- |
188928656 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7015484 |
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15377696 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18441874492 |
11745997542 |
4968662098 |
24733664888 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
19500 |
19500 |
20080 |
7148768 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6544829226 |
4960130723 |
3227534792 |
7614218155 |
