厦门路桥股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司的法定中文名称:厦门路桥股份有限公司
公司的法定英文名称:XIAMEN ROAD ＆ BRIDGE CO.,LTD
2、公司法定代表人:潘世建
3、公司董事会秘书:缪鲁萍
联系地址:厦门市莲坂侨星大厦七楼
联系电话:0592—5326897、5326891
传 真:0592—5326893
电子信箱:miaolp
4、公司注册地址:厦门市嘉禾路中段侨星大厦十楼
公司办公地址:厦门市嘉禾路中段侨星大厦七楼
邮政编码:361009
公司国际互联网网址:www.amoy-roadbridge.com
电子信箱:rbcicoxm@public.xm.fj.cn
5、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:厦门市莲坂侨星大厦七楼
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:厦门路桥
股票代码:0905
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)
利润总额 197894456.17
净利润 183044811.95
扣除非经营性损益后的净利润 88576098.92
主营业务利润 114819786.91
其他业务利润 1501400.00
营业利润 105491295.25
投资收益 1075294.12
补贴收入 91428031.03
营业外收支净额 -100164.23
经营活动产生的现金流量净额 187209193.94
现金及现金等价物净增加额 488023347.63
注:扣除的非经常性损益项目和涉及的金额:
(1)补贴收入,其中:市财政无偿补助款84,502,351.25;
营业税返还6,925,679.78。
(2)新股申购冻结资金利息:3,040,682.00。
2、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)
项 目 1999年 1998年 1997年
主营业务收入 136978449.00 121453827.00 105128359.96
净利润 183044811.95 104605575.78 83254545.26
总资产 2784246727.40 1278353862.17 738265198.35
股东权益 936160665.95 391854688.80 277209487.64
每股收益(摊薄) 0.620 0.523 0.416
每股收益(月均加权) 0.656 0.523 0.416
扣除非经常性损益后的
每股收益 0.300 0.523 0.416
每股净资产 3.17 1.96 1.39
调整后的每股净资产 3.17 1.96 1.39
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.635
净资产收益率(％) 19.55 26.69 30.03
注1:1999年总股本按29,500万股计算, 1998 年、1997年总股本按20,000万股计算。
注2:主要财务指标的计算方法:
(1)全面摊薄的财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总额
调整后的每股净资产=(年度末股东权益 — 三年以上的应收款项净额 — 待摊费用 — 待处理(流动、 固定)资产净损失 — 开办费 — 长期待摊费用 — 住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总额
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总额
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(2)加权平均的财务指标计算方法
每股收益=净利润÷[期末普通股股份总额÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总额÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
注3:1999年公司新股发行中新股申购冻结资金利息收入为9,122,046.67元.
3、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
(万股) (万元) (万元) (万元)
未分配利润 股东权益合计
(万元) (万元)
期初数 20000 8725
10461 39185
本期增加 9500 41376 3295 1464
18304 54431
本期减少
18045
期末数 29500 50101 3295 1464
10720 93616
变动原因:
1本年度内公司股本增加9,500万股, 原因是新发行人民币普通A股9,500万股。
2本年度内资本公积金增加,原因是发行新股产生的股本溢价。
3盈余公积、法定公益金增加为从本年度净利润中提取数额。
4未分配利润增加,原因是本年度净利润增加。
5股东权益增加,原因是资本公积增加和未分配利润增加.
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数。
截止1999年12月31日, 持有本公司股票的股东总人数为57,259户,持股29,500万股,其中含国家股股东2户,持有20,000万股;社会公众股股东57,257户,持股9,500万股。
2、主要股东持股情况(前十名和持股5％以上股东)
股东名称 持股数(股) 占总股本比例
厦门市路桥建设投资总公司 162620000 55.13％
华建交通经济开发中心 37380000 12.67％
袁赛男 763400 0.259％
普丰证券投资基金 358800 0.122％
王亚志 303003 0.103％
庄秋玉 266500 0.09％
海深华富 261000 0.088％
马秋生 259500 0.088％
宁波工商银行宁波信托 230025 0.078％
伍悦 230000 0.078％
注1:厦门市路桥建设投资总公司
厦门市路桥建设投资总公司持有本公司国家股 16,262万股,占本公司总股本的55.13％,报告期内,没有发生股份增减变动,所持股份无质押或冻结情况。
注2:华建交通经济开发中心
华建交通经济开发中心持有本公司国家股3,738万股,占本公司总股本的12.67％。报告期内,没有发生股份增减变动,所持股份无质押或冻结情况。
四、股东大会简介
1、股东大会召开情况
报告期内公司共召开一次股东大会暨创立大会, 召开第一届股东大会暨创立大会的公告刊登在1999年 2月2日的《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上。大会于1999年3月6日在厦门宾馆八号楼召开, 出席会议的股东及代理人共6人,所持股份数为201,003, 000股,占公司股份总额的68.14％。
2、股东大会决议情况
第一届股东大会暨创立大会审议并通过了《厦门路桥股份有限公司筹建工作报告》、 《厦门路桥股份有限公司章程》、 《关于厦门路桥股份有限公司设立费用的报告》、《关于发起人用于抵作股款的财产的作价报告》、《关于设立厦门路桥股份有限公司的议案》、 《厦门路桥股份有限公司新股募集资金使用计划的报告》、 《关于变更1998年度公司股利分配预案的报告》、 《厦门路桥股份有限公司社会公众股股票在深圳证券交易所上市的议案》、 《关于聘请会计师事务所的报告》以及厦门路桥股份有限公司筹委会与厦门市路桥建设投资总公司签署的《国有土地使用权租赁合同》、 《办公楼租赁合同》、《员工培训服务合同》等决议。
股东大会决议的公告刊登在1999年3月8 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)行业地位
厦门路桥股份有限公司于1999年3月6日创立。 公司属于城市基础设施建设和经营管理行业,以城市公(道)路、桥梁、隧道、港口、 码头等大型基础设施项目的投资、建设和经营管理为主业。公司以其先进的技术、 优良的资产、优秀的经营管理和高度的社会责任感, 获得稳定的收入及良好的经济效益和社会效益, 在厦门市交通基础设施行业中,具有垄断地位并有良好的社会形象。
(2)主营业务及其经营状况
公司1999年主要从事海沧大桥的投资建设, 厦门大桥过桥费的征收及经营、维护、管理。 (一)经过不懈努力,作为国家、 交通部“九五”重点工程之一的海沧大桥建设项目,已顺利竣工,并于1999年12月30 日举行了通车典礼。经福建省物价委、财政厅、 交通厅联合发布的闽交财[1999]283号文批准,公司已于2000年1月3日6 时起开始征收海沧大桥通行费。 本次事项公告刊登在2000年1月11日的《证券时报》和《中国证券报》上。(二)提高厦门大桥的管理和服务质量, 完善收费系统,做好维护保养,保证车流畅通。(三)规范历史遗留下来的车辆过桥费免征、缓征工作, 力争做到应征不漏。(四)加强成本控制, 确保营业收入和利润同步增长。另外, 公司在经营管理上努力按照社会主义市场经济的要求,致力于现代企业制度的建立和健全工作, 初步建立和完善公司内部管理制度和运营机制,依据《公司法》、《证券法》及监管部门的有关规定,规范运作, 做到在人员、资产和财务上与控股公司分开。
公司1999 年的主营业务收入来自于厦门大桥的过桥费收入,1999年主营业务收入13,697.84万元,比上年度的12,145.38万元增长12.78％。 主营业务利润全部来源于过桥费收入。
(3)在经营活动中出现的问题及解决方案
公司在经营活动中存在的主要问题是经营结构较为单一。
公司一方面通过不断完善服务质量和提高管理水平,保证了厦门大桥的畅通,同时通过层层落实经济责任制,调动收费人员的积极性,增强责任感, 加强稽查并争取政策支持,做到过桥收费应征不漏, 保持了主营业务收入的稳步持续增长,较好地实现了公司1999 年度业绩预测目标。
另一方面, 公司一直在力图发挥经营收益稳定和现金流量充裕的优势, 根据市场需求逐步进行业务结构的合理调整,注重培育一些符合国家产业政策、 具有高成长性和良好发展潜力同时又具有较高收益回报的高新技术项目,以适应公司未来发展需要。
(4)公司报告期内实现净利润18,304.48万元, 较预测数8,285.42万元高10,019.06万元,增加幅度为120.92％。主要原因是本公司之控股公司——厦门市路桥建设投资总公司根据《厦门市财政局关于补助一亿元、 专项借款二亿元人民币用于厦门海沧大桥建设的函》, 将已收到的用于海沧大桥建设的市财政补助款8,450.24 万元在本公司成立后划转给本公司, 形成本公司的补贴收入所致。
2、公司财务状况
指标名称 1999年 1998年 增减比率
总资产(万元) 278425 127835 117.80％
长期负债(万元) 149676 85812 74.42％
股东权益(万元) 93616 39185 138.91％
主营业务利润(万元) 11482 10898 5.36％
净利润(万元) 18304 10460 74.99％
从上述指标看, 报告期内公司的财务状况保持良好发展态势。具体增减情况说明如下:
1总资产比1998年增加150,589万元,增长117.80％,主要原因是:
a股票发行募集资金50,717万元;
b投资于海沧大桥工程增加90,650万元;
c长期投资增加800万元;
短期投资增加3,000万元。
2长期负债比1998年增加63,865万元,增长幅度 74.42％,主要原因是:
a长期借款增加58,949万元,
b长期应付款增加4,306万元
c其它长期负债增加608万元。
3股东权益比1998年增加54,431万元,增长幅度138.91％,主要原因是:
a股本增加9,500万元
b资本公积增加41,376万元,
c盈余公积增加3,295万元。
d未分配利润增加260万元
4主营业务利润比1998年增加584万元,增长幅度为5.36％,主要是过桥费收入增加1,553万元所致。
5净利润比1998年增加7,844万元,增长幅度为74.99％,主要原因是市财政补贴及过桥费收入增长所致。
3、公司投资情况
(1)截止1999年12月31 日, 公司长期投资余额为800万元,较上年增加800万元,增加幅度为100％。被投资公司情况:
被投资公司名称 主要经营活动 权益比例
中信证券股份有限公司 证券、投资、 咨询等 0.24％
(2)募集资金的使用情况
公司于1999年2月3日发行9,500万A股,募集资金50,882万元,《招股说明书》中承诺的投资项目见下表:
计划投资项目 计划投入资金 实际投入资金 项目实施情况
厦门海沧大桥建设工程 49,617万元 49,617万元 主体工程已竣工
兼并厦门市长发汽车运输公司 1,100万元 0万元 已进入资产评
估确认阶段说明:
1厦门海沧大桥主体工程已建成,募集资金的49,617万元已按计划全部预付完毕,但工程尚未进行竣工验收。大桥于2000年1月3日开始收费,预计2000 年过桥费收入约为4,000万元,今后将逐年递增。
2关于兼并厦门市长发汽车运输公司项目。根据公司招股说明书,本公司应投入募集资金的1,100万元,以增量控股方式兼并厦门市长发汽车运输公司, 新设立由本公司控股的“厦门市路桥运输有限公司”, 招股说明书中所列示的项目年预期收益为2,621,772元。 该项目目前已进入资产评估确认阶段, 但鉴于被兼并企业的市场基础薄弱,且运输行业的市场前景一般, 而厦门市的旅游业发展迅速,市场潜力较大。 根据公司第一届董事会第五次会议决议,同意将原计划用于兼并长发公司的1,100万元募集资金减少为190万元,兼并后拟设立厦门市路桥储运有限公司(暂名);同时,同意将其余的910万元募集资金转投海沧大桥沿线旅游区的开发建设。 本次变更意向已刊登在2000年1月12日的《证券时报》上,但须报公司股东大会审议通过。原计划投入的1,100万元募股资金由于尚未使用,目前存在银行。
厦门市路桥储运有限公司(暂名)成立后, 在本年度内将以运输业为主,预计今年将为公司带来30—50 万元的收益。与此同时,积极筹划仓储业务, 为今后公司向大型物资集散中心、 物流分拨中心方面发展积累经营管理经验、专业技术优势并锻炼和储备专业人才。
公司拟将以910万元募股资金转投海沧大桥东岸旅游区。该区域预计总投资3500万元, 其中的第一期项目,已由公司以自有资金投入完成,于2000 年春节对游客开放,并已开始产生收益。
(3)公司报告期内以非募集资金投资的重大项目是作为国家、 交通部“九五”重点工程之一的海沧大桥建设项目,该项目主体工程已于1999年12月30日竣工, 并于2000年1月3日开始征收通行费。预计2000 年将实现过桥费收入约为4,000万元,以后将逐年递增。
4、中国加入世界贸易组织对公司未来经营产生的影响。
总的看,中国加入WTO对厦门路桥来说,机遇大于挑战,主要是:
(1)GDP增长的影响。研究表明, 一个国家或地区的交通流量与其GDP 的变化呈现出很强的相关性。 加入WTO以后,我国及我市的GDP将因此而增加2—4 ％个百分点,这一增长因素将带来车流量相近比例的增加。
(2)贸易发展的影响。加入WTO后, 我国的进出口总额将有较大幅度的增加, 而厦门作为沿海开放城市,其贸易口岸及货物中转的地位将进一步加强, 由此所产生的集装箱等大型货车流量的增加也会对公司的主营收入产生积极影响。
(3)来自汽车行业的影响。加入WTO后, 我国汽车行业特别是轿车业将遭遇很大冲击,因此, 汽车尤其是轿车的市场价格水平将有相当程度的下降。 可以预测,汽车用户特别是私家车的购买量将有较大增长, 这一情况也将给公司主营业务收入带来正面影响。
5、新年度的业务发展计划
(1)完善主营业务的经营管理工作
为精简机构、提高效率, 提高海沧大桥和厦门大桥的专业管理水平,降低两座大桥的管理成本, 公司拟采用委托管理方式, 将海沧大桥和厦门大桥的日常管理和维护委托给专业管理公司——厦门市路桥管理公司进行管理。因为, 目前国外对大中型桥梁的管理已完全市场化, 形成了将自有特殊物业委托专业管理公司管理的新模式,这种专业管理模式的转变是社会发展的必然趋势。同时, 作为具有高技术含量的海沧大桥以及日益繁忙的厦门大桥, 正迫切地要求引进国外先进的桥梁管理技术和经验。 而厦门市路桥管理公司是目前福建省内唯一一家路桥这种特殊物业的专业管理公司, 多年来已形成了一支训练有素、技术过硬的专业管理队伍, 且该公司目前正积极地致力于借鉴与吸收国外先进的路桥管理技术和管理办法,力争在国内路桥管理水平上处于领先地位。因此, 公司将沧大桥和厦门大桥的日常管理与维护委托给厦门市路桥管理公司, 是公司进行管理改革的一项重大举措,可以很大程度地提高两座桥梁管理的技术含量,进一步完善海沧大桥和厦门大桥运作功能和管理系统,逐渐实现管理系统的智能化和现代化, 确保两座大桥的畅通和降低管理成本。
(2)完成海沧大桥附属工程的建设工作
海沧大桥主体工程已经建成,并于1999年12月30 日举行通车典礼。公司2000 年将致力于完成其附属工程的建设工作,主要包括通信管线等交通工程、管理楼、 收费监控系统的完善以及景观和环境的建设与优化等。 通过附属工程的建设与完善, 不但使海沧大桥工程在建设技术上达到国内先进水平, 而且争取使海沧大桥在管理上更进一个台阶,景观上更进一个水平, 内涵上更进一个层次,真正成为我国桥梁建筑史上的一个精品工程。
(3)继续实施兼并长发公司的预案
根据公司第一届董事会第五次会议决议, 同意将原计划用于兼并长发公司的1,100万元募集资金减少为 190万元,兼并后拟设立厦门市路桥储运有限公司(暂名)。本年度将落实兼并长发公司的工作,以绝对控股的形式,与厦门运输发展总公司共同出资组建厦门市路桥储运有限公司(暂名)。公司成立初始, 将以运输行业为主,同时为今后逐步介入物流分拨行业作各方面的准备。 因为物流行业在国内正逐渐兴起, 许多公司主张的“无车队、零库存”的专业化经营趋势, 使得这一行业具有良好的发展前景, 而厦门市路桥储运公司的主营业务与这一行业具有很强的相关性。
(4)完成海沧大桥东岸旅游区的开发建设
根据厦门市城市发展规划, 旅游功能将得以凸现,旅游行业发展的前景广阔, 公司已决定投资海沧大桥沿线水陆两域旅游区,构筑厦门市新的旅游带。 该区域由东岸旅游区、火烧屿和西岸旅游区三大部分组成。
2000年公司将完成海沧大桥东岸旅游区的开发建设,项目计划投资3500万元,分三期进行, 其中第一期桥梁博物馆、儿童乐园、观光平台等休闲设施已于2000 年春节投入运营。第二期的项目预计在2000年5月1 日开放,第三期项目争取在2000年国庆前完成,届时, 全面实现园区的对外开放。预计项目完成后, 每年将给公司带来450万元左右的收益。
(5)开展资本运作活动
1)在《证券法》等有关法规、规定的范围内,根据公司的实际情况,有计划地开展证券市场投资业务, 合理安排资金投向, 以充分发挥公司自身现金流量充裕的优势,提高资金利用效率。同时, 随着海沧大桥的建成通车, 根据公司原与中国银行厦门市分行签定的关于“使用日本输出入银行贷款的转贷协议”,2000 年将以海沧大桥作为抵押物置换出厦门大桥,因此, 厦门大桥的资产将得以盘活, 从而可以为公司的资本运作再一次提供强有力保障。
2)根据公司发展战略规划,从目前公司主营业务结构简单的实际情况出发,在充分调研的基础上, 有目的、有针对性地开展资产重组活动, 以改善公司业务结构,增强公司市场竞争能力。 主要是充分利用集团公司科技园的运作以及在厦门市建材行业的领先地位, 注重培育一些具有高成长性的新项目,重点是环保工程、 海洋生物技术、高新建筑材料、教育、 信息网络等符合国家产业政策、具有良好发展潜力, 同时又具有较高收益回报的高新技术项目,以适应公司未来发展需要。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
1)公司第一届董事会于1999年3月6日召开第一次会议,会议审议并通过了以下决议:“选举潘世建先生为公司第一届董事会董事长,黄灵强先生为副董事长”、 “经董事长提名,董事会聘任缪鲁萍女士为公司总经理, 任期三年;缪鲁萍女士为公司董事会秘书”、 “经总经理提名,董事会聘任黄和宾先生为公司副总经理”。 此次会议决议公告刊登于1999年3月8 日的《中国证券报》和《证券时报》。
2)公司第一届董事会于1999年4月26 日召开第二次会议, 会议审议并通过了“将厦门市路桥建设投资总公司厦门大桥管理分公司更名为厦门路桥股份有限公司厦门大桥管理分公司”、“投资800万元认购中信证券股份有限公司500万股发起人股票”、“投资30万元参股北京百慧勤资产管理有限公司”等决议。
3)公司第一届董事会于1999年8月10 日召开第三次会议,会议审议并通过了“公司1999年度中期报告”、 “公司1999年中期不进行利润分配, 亦不进行公积金转增股本”的决议。此次会议决议公告刊登于1999年8月13日的《证券时报》。
4)公司第一届董事会于1999年10月31日召开第四次会议, 会议审议并通过了有关同意公司在国家法规规定范围内及一定资金范围内开展资本运作的决议。
5)公司第一届董事会于1999年11月19日召开第五次会议, 会议审议并通过了“增补公司经营范围的决议”、“变更部分募集资金投向的决议”。 此次会议决议公告刊登于2000年1月12日的《中国证券报》和《证券时报》。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内董事会按照第一届股东大会暨创立大会的决议,落实对募集资金计划投资项目的实施。 一是将募集资金的49,617万元按计划投入海沧大桥建设项目, 该项目已完成。二是逐步实施对长发公司的兼并工作, 目前正处于资产评估阶段。 根据公司第一届董事会第五次会议决议,拟将原计划用于兼并长发公司的1100 万元募集资金的910万元转投海沧大桥东岸旅游区的开发建设,该项决议有待提交公司股东大会审议通过。
7、董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持 年末持 年度报
股数 股数 酬总额
(股) (股) (元)
潘世建 男 46 董事长 1999.03— 2002.03 0 0 0
黄灵强 男 43 副董事长 1999.03— 2002.03 0 0 0
程正明 男 35 董事 1999.03— 2002.03 0 0 0
曾超 男 41 董事 1999.03— 2002.03 0 0 47670.63
缪鲁萍 女 35 董事总经理 1999.03— 2002.03 0 0 34494.65
洪鹤翔 男 37 董事 1999.03— 2002.03 0 0 0
黄和宾 男 34 董事 1999.03— 2002.03 0 0 42763.25
陈德红 女 34 董事 1999.03— 2002.03 0 0 0
朱军 男 38 董事 1999.03— 2002.03 0 0 0
张亚明 女 45 监事长 1999.03— 2002.03 0 0 0
蔡佩珍 女 51 监事 1999.03— 2002.03 0 0 0
江孔雀 男 33 监事 1999.03— 2002.03 0 0 0
郭本锋 男 35 监事 1999.03— 2002.03 0 0 0
说明:
1)公司董事会秘书由董事缪鲁萍女士兼任。
2)以上在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员,其年度报酬总额可大致分为二个区间。其中,在0.4万元以上区间内领取报酬的董事2人,在0.4 万元以下区间内领取报酬的董事1 人。其他董事、 监事不在本公司领取报酬。
3)报告期内,无聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况。
8、本次利润分配预案:
公司1999年度实现净利润183,044,811.95元, 按照《公司章程》有关规定,提取10％的法定公积金 18,304,481.20元,提取8％法定公益金14,643,584.96元, 加上以前年度滚存的未分配利润104,605,575.78元, 本年度实际可供股东分配的利润为254,702,321.57元。 拟定以1999年年末股份总数29500万股计算,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共送出红利147,500,000.00元,剩余利润107,202,321.57元转作以后年度一并分配。
9、报告期内,公司选定的信息披露报纸无变更。
六、监事会报告
本届监事会于1999年3月6 日由公司第一届股东大会选举产生。报告期内监事会共召开了三次监事会会议。
1、公司第一届第一次监事会会议于1999年3月6日在厦门宾馆举行,全体监事7人出席了会议,经表决一致审议通过了选举张亚明女士为公司第一届监事会主席的决议。此次会议决议公告刊登在1999年3月8 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、公司第一届第二次监事会会议于1999年8月10 日举行,会议一致审议通过了公司董事会提交的公司 1999年度中期报告及利润分配方案。
3、公司第一届第三次监事会会议于1999年12月28日举行, 会议一致审议通过了公司董事会决定的厦门海沧大桥于1999年12月30日建成通车及相关事项。
报告期内,监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《厦门路桥股份有限公司章程》等有关法律法规,通过列席公司董事会, 积极开展调查研究,认真履行监督职能。
监事会认为:
1、公司董事会及高级管理人员本着维护广大股东利益和公司长远发展利益的基本原则, 积极落实股东大会决议, 开拓思想, 勤奋务实地开展工作, 实现了公司1999年的经营目标,取得了良好的经营业绩。
公司董事、经理认真履行法律、 法规及公司章程所赋予的职责和权利,作风清正廉洁,未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、本次年度报告由厦门天健会计师事务所有限责任公司审计,出具了无保留意见审计报告, 公司财务报告内容准确、可信, 真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司于1999年2月3日发行9,500万A股,募集资金50,882万元, 计划用于厦门海沧大桥的建设和兼并厦门市长发汽车运输公司。其中:
A、海沧大桥已建成通车,募集资金的49,617万元已按计划全部投入,大桥于2000年1月3日开始收费。
B、关于兼并厦门市长发汽车运输公司项目。该计划目前正在实施中, 但在实际操作过程中发现被兼并企业的市场基础薄弱,且运输行业的市场前景一般, 而厦门市的旅游业发展迅速,市场潜力较大。 根据公司第一届董事会第五次会议决议, 同意将原计划用于兼并长发公司的1,100万元募集资金减少为190万元, 兼并后拟设立厦门市路桥储运有限公司(暂名);同时, 同意将其余的910万元募集资金转投海沧大桥东岸旅游区的开发建设。监事会认为以上变更是合理的, 变更事项有待报股东大会审议通过。
4、报告期内,公司未发生收购、出售资产等交易。没有发现内幕交易, 没有损害股东的权益或造成公司资产的流失。
5、报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着原则,按照同类商品市场价格进行交易, 没有损害公司和股东利益的行为。
6、公司报告期内实现净利润18,304.48万元, 较预测数8,285.42万元高10,019.06万元,增加幅度为120.92％。 主要原因是本公司之控股公司——厦门市路桥建设投资总公司根据《厦门市财政局关于补助一亿元、 专项借款二亿元人民币用于厦门海沧大桥建设的函》, 将已收到的用于海沧大桥建设的市财政补助款8,450.24 万元在本公司成立后划转给本公司, 形成本公司的补贴收入所致。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚的情况。
3、报告期内没有发生控股股东变更、公司董事会换届和变动、总经理变更以及董事会秘书变更等情况。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
(1)购销商品、提供劳务发生的关联交易 单位:万元
关联方
交易内容
厦门路桥艺术工程公司 厦门市路桥建材公司 厦门市路桥广告公司
交易 占同类交易 交易 占同类交易 交易 占同类交易
金额 金额比例(％) 金额 金额比例(％) 金额 金额比例(％)
提供劳务
3280 100％ 810 100％
购销商品 1061 100％
备注:以上交易本着公平原则, 按同类市场交易价格进行。
(2)与关联方的债权、债务往来与担保事项。
1)厦门市路桥建设投资总公司本年度占用本公司资金,本公司按照同期银行存款利率向厦门市路桥建设投资总公司收取资金占用利息3,178,183.96元。
2)本年度本公司为厦门市路桥建设投资总公司提供流动资金贷款担保10,800万元。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立, 实现了与控股在人员、资产、财务上的“三分开”。
7、租赁事项。
(1)本公司占用的厦门大桥、海沧大桥直接建设用地, 由本公司向厦门市路桥建设投资总公司租赁使用,使用期限30年,本着经济、公平原则议定租金, 以租赁合同予以明确。 本年度本公司向厦门市路桥建设投资总公司支付厦门大桥自本公司成立之日始的租金86.46万元。
(2)本年度本公司向厦门市路桥建设投资总公司支付办公室租金30万元。
(3)本年度本公司向厦门市路桥广告公司收取厦门大桥广告场地租金150万元。
8、报告期内公司继续聘用厦门天健会计师事务所负责公司审计工作。
9、报告期内公司无其他重大合同的签定和履行事项。
10、报告期内公司未更改名称和股票简称。
11、 公司执行财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》(财会字[1999]35号)文件精神时, 对公司财务状况和经营业绩没有产生大的影响。
八、财务会计报告
(一) 审计报告
厦门天健所审字(2000)GF字第5004号
厦门路桥股份有限公司:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表、1999年度的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和 1999年度的经营成果及现金流量变动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
厦门天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师:陈箭深、徐珊
中国 厦门 二○○○年一月十九日
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1、主要会计政策、会计估计
(1)会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
(2)会计年度
本公司执行历年制,即自每年1月1日至12月31 日为一个会计年度。
(3)记帐本位币
本公司以人民币作为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础, 采用借贷记帐法记帐,并以历史(实际)成本作为计价基础。
(5)外币业务核算方法
本公司外币业务按照发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币, 所有货币性外币资产和负债的年末余额均已按年末的市场汇价(中间价)折算为人民币, 与海沧大桥建设有关的外币借款的折算差额计入在建工程成本,其余折算差额全部计入当年损益。
(6)现金等价物的确定标准
本公司编制现金流量表时确定的现金等价物, 是指本公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(7)坏帐核算方法
本公司采用备抵法核算坏帐损失。
本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)根据本公司实际情况, 债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息合理地估计, 按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年损益。 坏帐准备计提标准如下:
帐龄 计提比例(％)
1年以内 不提坏帐准备
1-2年 10
2-3年 20
3-5年 50
5年以上 100
注:应收关联方的款项、 公司员工暂借款及存放其他单位的押金不计提坏帐准备。
本公司确认坏帐损失的标准为:
1债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;
2债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项, 经批准后作为坏帐损失,并冲销提取的坏帐准备。
年末及年初1年以上帐龄的应收款项均系应收关联方的款项和公司员工暂借款,故不计提坏帐准备。
(8)存货核算方法
本公司的存货为库存商品, 存货取得时以实际成本计价,发出存货的成本按移动加权平均成本计算确定。
决算日, 本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价, 存货跌价准备系按照单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年损益。
年末存货未发生跌价损失,故未计提跌价准备。
(9)短期投资核算方法
本公司的短期投资取得时按照实际成本计价, 相关的投资收益在实现时确认。
决算日, 本公司的短期投资按成本与市价孰低法计价。 短期投资跌价准备系按照单个短期投资项目的市价低于成本的差额提取, 预计的短期投资跌价损失计入当年损益。
年末短期投资未发生跌价损失,故未计提跌价准备。
(10)长期投资核算方法
本公司的长期投资全部为长期股权投资。
长期股权投资采用下列方法进行会计核算:
本公司拥有被投资公司不足20 ％的权益性资本时,采用成本法核算;拥有被投资公司20％至50 ％的权益性资本时,采用权益法核算。 直接或间接拥有被投资公司50％以上权益性资本或拥有实质性控股权时, 采用权益法核算并合并其会计报表。
本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时, 按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备, 预计的长期投资减值损失计入当年损益。
长期投资年末未发生减值,故未计提减值准备。
(11)固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用期限在一年以上、 单位价值在人民币800元以上的生产、经营用的实物资产及单位价值在人民币2,000元以上的非有形资产。生产、经营用主要设备及物品。
固定资产按实际成本计价, 厦门大桥按工作量法计提折旧, 其余固定资产按直线法分五年分类计提折旧,统一预留10％残值。厦门大桥1994年至2023 年总的车流量根据中交公路规划设计院所做的“厦门市进出岛交通量预测报告”计算。
(12)在建工程核算方法
本公司在建工程以实际成本计价, 并于实际交付使用时转作固定资产。 与在建工程有关的利息支出在交付使用前予以资本化,计入在建工程成本。
(13)收入确认原则
大桥过桥费收入, 在车辆通过大桥并取得过桥费时确认。其他业务收入在商品已销售、 劳务已提供并取得收入或取得收入权利的凭据时予以确认。
(14)所得税的会计处理方法
本公司按应付税款法核算企业所得税。
2、税项
本公司的主要应纳税项列示如下:
税 种 税 基 税 率
营业税 营业收入 5％
城市维护建设费 营业税 7％
社会事业发展费 营业税 4％
基础设施附加费 营业税 3.5％
教育费附加 营业税 3％
所得税 应纳税所得额 15％
根据厦门市人民政府厦府(1991)综143号文《厦门市人民政府关于厦门大桥车辆通行费的批复》, 本公司成立前, 厦门大桥管理分公司取得的过桥费收入实行财政监督下的专项管理,专款用于路桥建设,所得税、 营业税金及附加均免交。本公司于1999年4月21日成立后,根据厦门市人民政府厦府(1998)综086号文《厦门市人民政府关于同意给予厦门路桥股份有限公司(筹)税收返还政策的通知》享受厦门市政府的税收优惠, 即从本公司上市年度起,营业税前五年先征后全额返还; 所得税三年内先征15％后返还7.5％。
3、或有事项
本公司向厦门路桥建设投资总公司提供流动资金贷款担保10,800万元。
4、承诺事项
本公司无需要说明的重大承诺事项。
5、资产负债表日后事项
本公司本年度在建工程项目厦门海沧大桥已于 2000年1月1日正式通车。经福建省物价委、财政厅、 交通厅闽交财[1999]283号文的批准,本公司从2000年1月3日开始征收通行费,收费期限30年。
6、其他重要事项
本公司无需要说明的其他重要事项。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册日期为1999年4月21日, 地点在厦门市莲坂侨星大厦10楼。
2、企业法人营业执照注册号:3502001001672
3、税务登记号码:
1地税:350204705409738
2国税:3502047054097380
4、公司未流通股票的托管机构:深圳证券交易所
5、公司报告期内证券主承销商:厦门国际信托投资公司
6、公司聘请的会计师事务所:厦门天健会计师事务所有限公司
会计师事务办公地点:厦门湖宾南路57 号金源大厦18层
十、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名并盖章的年度报告正文。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5、公司章程。
厦门路桥股份有限公司董事会
2000年2月23日
现金流量表
编制单位:厦门路桥股份有限公司 1999年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 136937975.00
收取的租金收到的补贴收入 84502351.25
收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金
18180535.98
现金流入小计 239620862.23
购买商品、接受劳务支付的现金 8410872.69
经营租赁所支付的现金 1164583.33
支付给职工以及为职工支付的现金 2537778.64
实际交纳的增值税款支付的所得税款 7924174.23
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2008370.99
支付的其他与经营活动有关的现金 30365888.41
现金流出小计 52411668.29
经营活动产生的现金流量净额 187209193.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金 1075294.12
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
净额收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1075294.12
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 823104783.57
权益性投资所支付的现金 38087650.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 861192433.57
投资活动产生的现金流量净额 -860117139.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 525350000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 708064432.67
收到的其他与筹资活动有关的现金 14596015.45
现金流入小计 1248010448.12
偿还债务所支付的现金 70336100.00
发生筹资费用所支付的现金 16530000.00
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 23307.41
现金流出小计 86889407.41
筹资活动产生的现金流量净额 1161121040.71
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 (189747.57)
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 488023347.63
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 183044811.95
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 5610115.64
无形资产摊销、开办费、长期待摊费用
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 11587.70
财务费用 (8301585.80)
投资损失(减收益) (1075294.12)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) (12500.00)
经营性应收项目的减少(减增加) (66969722.54)
经营性应付项目的增加(减减少) 74901781.11
经营活动产生的现金流量净额 187209193.94
八、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 500596106.42
减:货币资金的期初余额 12572758.79
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 488023347.63
利润表及利润分配表
编制单位:厦门路桥股份有限公司 1999年度 单位:人民币元
项目 注释号 上年数 本年数
一、主营业务收入 121453827.00 136978449.00
减:折扣与折让
主营业务收入净额 121453827.00 136978449.00
减:主营业务成本 12468866.81 14020988.33
主营业务税金及附加 8137673.76
二、主营业务利润 108984960.19 114819786.91
加:其他业务利润 1500000.00 1501400.00
减:存货跌价损失
营业费用 3881629.01
管理费用 6216528.44 15249858.45
财务费用 -337144.03 -8301595.80
三、营业利润 104605575.78 105491295.25
加:投资收益 1075294.12
补贴收入 91428031.03
营业外收入 12223.50
减:营业外支出 112387.73
四、利润总额 197894456.17
减:所得税 14849644.22
少数股东本期损益
五、净利润 104605575.78 183044811.95
加:年初未分配利润 104605575.78
盈余公积金转入数
六、可供分配的利润 104605575.78 287650387.73
减:提取法定公积金 18304481.20
提取法定公益金 14643584.96
提取职工福利及奖励金
七、可供股东分配的利润 104605575.78 254702321.57
减:应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利 147500000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 104605575.78 107202321.57
资产负债表
编制单位:厦门路桥股份有限公司 1999年12月31日 单位:人民币元
资产 注释号 年初数 年末数 流动资产
货币资金 12572758.79 500596106.42
短期投资 30087650.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 30087650.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款 2266511.79 47633971.65
减:坏帐准备
应收款项净额 2266511.79 47633971.65
预付帐款 117924917.51 214381612.09
应收补贴款 21363400.40
存货 12500.00
减:存货跌价准备
存货净额 12500.00
待摊费用 331740.96
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券
其他流动资产
流动资产合计 132764188.09 814406981.52
长期投资
长期股权投资 8000000.00
长期债权投资
长期投资合计 8000000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 8000000.00
固定资产
固定资产 385439787.00 385937807.79
减:累计折旧 42261943.17 47871339.99
固定资产净值 343177843.83 338066467.80
工程物资 11349019.75
在建工程 802411830.25 1612424258.33
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 1145589674.08 1961839745.88
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1278353862.17 2784246727.40
负债及所有者权益 年初数 年末数
流动负债
短期借款 24836100.00
应付票据
应付帐款 95375409.63
预收帐款 67943.00 27469.00
代销商品款
应付工资
应付福利费 684799.09 899170.02
应付股利 147500000.00
应交税金 26944768.44
其他未交款 547724.94
其他应付款 2794831.28 14462973.12
预提费用 35567248.96
一年内到期的长期负债 30000000.00
其他流动负债
流动负债合计 28383673.37 351324764.11
长期负债
长期借款 728115500.00 1317615003.85
应付债券
长期应付款 130000000.00 173064928.82
住房周转金
其他长期负债 6081364.67
长期负债合计 858115500.00 1496761297.34
递延税项
递延税款贷项
负债合计 886499173.37 1848086061.45
少数股东权益
股东权益
股本 200000000.00 295000000.00
资本公积 87249113.02 501010278.22
盈余公积 32948066.16
其中:公益金 14643584.96
未分配利润 104605575.78 107202321.57
股东权益合计 391854688.80 936160665.95
负债及股东权益总计 1278353862.17 2784246727.40
