厦门港务发展股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-55
厦门港务发展股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈朝辉、公司主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)
王珉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,535,968,473.58 8,083,078,268.89 5.60%
归属于上市公司股东的净资产
2,682,960,785.73 2,673,280,500.25 0.36%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,967,173,373.89 -12.64% 9,812,942,719.62 -0.68%
归属于上市公司股东的净利润
4,051,625.68 -86.36% 22,771,835.11 -75.66%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
35,146.88 -99.84% 640,883.94 -98.98%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 77,525,640.17 170.66%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0076 -86.40% 0.0429 -75.65%
稀释每股收益（元/股） 0.0076 -86.40% 0.0429 -75.65%
加权平均净资产收益率 0.15% -86.73% 0.85% -76.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,480,821.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
31,631,464.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
896,026.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 550,195.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,545,071.47
减：所得税影响额 9,025,894.80
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少数股东权益影响额（税后） 4,946,733.23
合计 22,130,951.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 53,816 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
厦门国际港务股份有限公司 国有法人 55.13% 292,716,000 0 0
马信琪 境内自然人 1.38% 7,336,958 0
中国农业银行股份有限公司－金元顺
其他 0.95% 5,061,792 0
安丰利债券型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－金元顺
其他 0.47% 2,503,882 0
安沣楹债券型证券投资基金
薛韬 境内自然人 0.36% 1,934,310 0
陈江福 境内自然人 0.31% 1,636,361 0
陆歆 境内自然人 0.30% 1,599,900 0
杨洋 境内自然人 0.27% 1,436,100 0
陈梓帆 境内自然人 0.23% 1,201,893 0
中国农业银行股份有限公司－金元顺
安优质精选灵活配置混合型证券投资 其他 0.22% 1,153,402 0
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
厦门国际港务股份有限公司 292,716,000 人民币普通股 292,716,000
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马信琪 7,336,958 人民币普通股 7,336,958
中国农业银行股份有限公司－金元顺
5,061,792 人民币普通股 5,061,792
安丰利债券型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－金元顺
2,503,882 人民币普通股 2,503,882
安沣楹债券型证券投资基金
薛韬 1,934,310 人民币普通股 1,934,310
陈江福 1,636,361 人民币普通股 1,636,361
陆歆 1,599,900 人民币普通股 1,599,900
杨洋 1,436,100 人民币普通股 1,436,100
陈梓帆 1,201,893 人民币普通股 1,201,893
中国农业银行股份有限公司－金元顺
安优质精选灵活配置混合型证券投资 1,153,402 人民币普通股 1,153,402
基金
1、公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司
的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；
2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明 3、中国农业银行股份有限公司－金元顺安丰利债券型证券投资基金、中国民生银行
股份有限公司－金元顺安沣楹债券型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金均受金元顺安基金管理有限公司管
理；
4、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
1、马信琪通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,336,958 股；
前 10 名普通股股东参与融资融券业
2、杨洋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,349,500 股；
务情况说明（如有）
3、陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,190,793 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金报告期末较期初增加41.75%，主要系厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）银行存款余额比期
初增加12408.96万元所致。
2、其他应收款报告期末较期初增加112.79%，主要系代收代付及厦门港务船务有限公司应收保险理赔款增加所致。
3、存货报告期末较期初增加45.33%，主要系贸易公司煤炭业务库存增加12399.30万元所致。
4、一年内到期的非流动资产报告期末较期初下降61.43%，主要系本期收回漳州市古雷疏港公路建设有限公司BT项目款
1亿元所致。
5、在建工程报告期末较期初增加36.26%，主要系本报告期增加潮州码头、古雷北1#2#泊位工程投入所致。
6、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债报告期末较期初减少100%，主要系本期期末未持有所致。
7、应交税费报告期末较期初下降79.01%，主要系本报告期贸易公司库存增加，进项税额增加，应交增值税下降以及本
期缴交上年度所得税、房产税及土地使用税所致。
8、其他应付款报告期末较期初增加65.74%，主要系本期增加厦门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称“石湖山码
头”）应付厦门港务控股集团有限公司（以下简称“港务控股”）股利以及贸易公司向厦门国际港务股份有限公司借款增加所
致。
9、一年内到期的非流动负债报告期末较期初下降57.00%，主要系本期归还借款所致。
10、长期借款报告期末较期初增加55.42%，主要系潮州港务发展有限公司、漳州市古雷港口发展有限公司以及漳州龙
池港务发展有限公司因在建工程建设投入需要增加长期贷款所致。
11、2018年1-9月财务费用较去年同期增加136.07%，主要系：（1）上年度公司用自有资金支付石湖山码头股权转让剩
余款项及收购、增资石狮市华锦码头储运有限公司（以下简称“华锦码头”）后，贸易业务所需资金转向外部贷款，贷款利
息约2478万元；（2）子公司石湖山码头向银行申请贷款用于支付应付港务控股的股利及租金款，因此同比财务费用增加1313
万元。
12、2018年1-9月资产减值损失较去年同期下降51.88%，主要系贸易业务本报告期计提的坏账准备减少以及本报告期无
发生存货跌价准备所致。
13、2018年1-9月其他收益较去年同期增加37.26%，主要系华锦码头收到补贴收入以及公司收到业务发展奖励金所致。
14、2018年1-9月投资收益较去年同期增加260.30%，主要系本报告期可供出售金融资产投资收益大幅增加所致。
15、2018年1-9月资产处置收益较去年同期下降84.45%，主要系本报告期发生的固定资产处置得利较上年同期减少所致。
16、2018年1-9月营业外收入较去年同期下降74.83%，主要系本报告期本公司子公司厦门市路桥建材有限公司去年同期
确认搬迁补偿收入，本报告期无此项收入。
17、2018年1-9月利润总额较去年同期下降32.62%，主要系本报告期毛利率下降、财务费用增加所致。
18、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加170.66%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现
金、支付的各项税费以及支付其他经营活动现金减少所致。
19、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加63.61%，主要系上期本公司根据石湖山码头股权转让协
议支付给港务控股股权收购款，本报告期无此项。
20、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加54.84%，主要系本报告期增加借款所致。
21、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期增加125.14%，主要系本报告期内经营活动产生的现金流量净额、
投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年7月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于终止公司配
股方案并撤回配股申请文件的议案》，公司自筹划配股方案以来，相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。结合公
司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，公司决定终止本次配股方案，并向中国证监会申请撤回公
司本次配股申请文件。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
厦门港务第六届董事会第十八次会议决议公告
《证券时报》B31、《中国证券报》
厦门港务第六届监事会第十次会议决议公告 2018 年 07 月 26 日
B015、巨潮资讯网
厦门港务关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅下降
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 217.31 -- 2716.41 10,865.62 下降 75.00% -- 98.00%
基本每股收益（元/股） 0.0040 -- 0.0500 0.2000 下降 75.00% -- 98.00%
业绩预告的说明 因公司财务费用增加、码头业务毛利率有所下降、销售业务毛利率有一定下滑所致。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
资金额
衍生品投 是否 衍生品 衍生品投 值准备 报告期
关联 期初投资 报告期内 报告期内 期末投 占公司
资操作方 关联 投资类 资初始投 起始日期 终止日期 金额 实际损
关系 金额 购入金额 售出金额 资金额 报告期
名称 交易 型 资金额 （如 益金额
末净资
有）
产比例
国贸期货 非关 聚乙烯 2017 年 12 2018 年 05
否 1,840.75 1,840.75 1,763.25 1,840.75 0 0 0.00% 76.62
有限公司 联方 (L1805) 月 21 日 月 31 日
聚丙烯
国贸期货 非关 2017 年 12 2018 年 05
否 (PP1805 1,817.2 1,817.2 2,168.37 2,250.98 0 0 0.00% 82.05
有限公司 联方 月 18 日 月 31 日
)
聚丙烯
国贸期货 非关 2018 年 04 2018 年 08
否 (PP1809 0 0 7,661.66 7,514.55 0 0 0.00% -148.58
有限公司 联方 月 19 日 月 30 日
)
聚丙烯
国贸期货 非关 2018 年 08 2018 年 09
否 (PP1901 0 0 1,257.34 1,299.85 0 0 0.00% 42.28
有限公司 联方 月 24 日 月 13 日
)
国贸期货 非关 聚乙烯 2018 年 04 2018 年 08
否 0 0 4,880.45 4,827.34 0 0 0.00% -54.19
有限公司 联方 (L1809) 月 19 日 月 24 日
中粮期货 非关 聚乙烯 2018 年 04 2018 年 08
否 0 0 3,733.29 3,609.36 0 0 0.00% -124.34
有限公司 联方 (L1809) 月 26 日 月 16 日
中粮期货 非关 聚乙烯 2018 年 08 2018 年 09
否 0 0 2,093.06 2,155.45 0 0 0.00% 62.17
有限公司 联方 (L1901) 月 14 日 月 05 日
国贸期货 非关 白砂糖 2018 年 04 2018 年 07
否 0 0 1,661.14 1,746.93 0 0 0.00% 85.5
有限公司 联方 (SR809) 月 10 日 月 02 日
非关 远期结 2018 年 05 2018 年 05
东亚银行 否 0 0 6,406.55 6,423.24 0 0 0.00% 16.68
联方 售汇 月 22 日 月 25 日
非关 远期结 2018 年 07 2018 年 07
东亚银行 否 0 0 151.29 152.99 0 0 0.00% 1.7
联方 售汇 月 03 日 月 03 日
非关 远期结 2018 年 07 2018 年 07
东亚银行 否 0 0 148.94 152.67 0 0 0.00% 3.73
联方 售汇 月 20 日 月 20 日
非关 远期结 2018 年 08 2018 年 08
东亚银行 否 0 0 181.15 186.7 0 0 0.00% 5.55
联方 售汇 月 06 日 月 06 日
非关 远期结 2018 年 09 2018 年 09
东亚银行 否 0 0 152.43 156.67 0 0 0.00% 4.24
联方 售汇 月 04 日 月 04 日
合计 3,657.95 -- -- 3,657.95 32,258.92 32,317.48 0 0 0.00% 53.41
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衍生品投资资金来源 自有
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露
2018 年 03 月 24 日
日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露
2018 年 04 月 14 日
日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析：公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值及远期结售汇规避
经营风险的目的，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包括市场制度风险，包括保证金制
度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变化时，如不及时追加保证金将被强行平仓；
报告期衍生品持仓的风险分析及 价格波动风险，期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应，价格经常处于波动中；内部控制风险，因
控制措施说明（包括但不限于市场 期货交易专业性较强、复杂程度高，可能由于内控不完善造成风险。
风险、流动性风险、信用风险、操 控制措施：公司董事会已审议批准了《金融衍生品（远期结售汇）管理制度》和《套期保值管理
作风险、法律风险等） 制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以套期保值为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业
务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风
险处理程序等做出明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所指定的风险控制措
施是切实有效的。
已投资衍生品报告期内市场价格
或产品公允价值变动的情况，对衍
生品公允价值的分析应披露具体 截止 2018 年 9 月 30 日，期货、远期结售汇已全部平仓，无公允价值变动。
使用的方法及相关假设与参数的
设定
报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期 无发生重大变化。
相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风
公司只是利用衍生品工具进行价格锁定，只要按公司衍生品管理制度流程执行，风险可控。
险控制情况的专项意见
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
关于公司 2017 年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、
2018 年 07 月 13 日 其他 个人
融资计划和可持续发展等情况
2018 年 07 月 25 日 书面问询 个人 关于取消配股事宜对公司影响以及后续计划
2018 年 07 月 25 日 书面问询 个人 关于取消配股事宜对公司影响以及后续计划
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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