厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2009-03
厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
张 杨 另有公务在身 缪鲁萍
1.4 本公司年度财务报告已经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的
审计报告。
1.5 本公司董事长柯东先生、总经理廖国省先生、财务部经理宋艳萍女士声明：保证年度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 厦门港务
股票代码 000905
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼
注册地址的邮政编码 361006
办公地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼
办公地址的邮政编码 361006
公司国际互联网网址 www.xmgw.com.cn
电子信箱 000905@xmgw.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘翔 朱玲玲
联系地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼
电话 0592—5829955 0592—5829955
传真 0592—5829990 0592—5829990
电子信箱 liux@xmgw.com.cn zhull@xmgw.com.cn厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年
增减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 2,749,700,357.30 2,232,893,345.69 2,232,893,345.69 23.15% 936,414,729.58 936,414,729.58
利润总额 158,611,053.94 223,227,457.97 223,227,457.97 -28.95% 240,627,298.35 241,949,286.99
归属于上市公司
股东的净利润
117,464,523.51 150,532,994.93 150,532,994.93 -21.97% 168,278,336.47 169,900,831.47
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
94,240,184.74 121,765,768.79 121,216,725.93 -22.25% 109,310,976.65 111,226,287.74
经营活动产生的
现金流量净额
303,241,131.85 -36,874,762.74 -36,874,762.74 922.35% 241,451,055.50 241,451,055.50
2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减
（％）
2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 2,931,764,722.73 3,464,349,993.06 3,464,349,993.06 -15.37% 2,385,998,587.05 2,386,793,011.47
所有者权益（或股
东权益）
1,515,964,948.57 1,425,050,425.06 1,425,050,425.06 6.38% 1,330,946,664.47 1,327,617,430.13
股本 531,000,000.00 531,000,000.00 531,000,000.00 0.00% 531,000,000.00 531,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年增
减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.22 0.28 0.28 -21.43% 0.32 0.32
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.28 0.28 -21.43% 0.32 0.32
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元/股）
0.18 0.23 0.23 -21.74% 0.21 0.21
全面摊薄净资产收益率
（%）
7.75% 10.56% 10.56% -2.81% 12.64% 12.80%
加权平均净资产收益率
（%）
8.00% 10.97% 10.97% -2.97% 13.22% 13.51%
扣除非经常性损益后全
面摊薄净资产收益率（%）
6.22% 8.54% 8.51% -2.29% 8.21% 8.38%
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率
（%）
6.42% 8.88% 8.84% -2.42% 8.59% 8.85%
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
0.57 -0.07 -0.07 914.29% 0.45 0.45厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
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2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减（％） 2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股）
2.85 2.68 2.68 6.34% 2.51 2.50
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 10,577,943.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外14,834,411.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
0.00
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 5,203,989.46
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-2,373,105.53
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
0.00
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,903,380.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 -5,426,391.60
少数股东权益影响额 -1,495,889.61
合计 23,224,338.77 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 324,814,500 61.17% -26,550,000 -26,550,000 298,264,500 56.17%
1、国家持股 32,098,500 6.04% -26,550,000 -26,550,000 5,548,500 1.04%
2、国有法人持股 292,716,000 55.13% 292,716,000 55.13%
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 206,185,500 38.83% 26,550,000 26,550,000 232,735,500 43.83%
1、人民币普通股 206,185,500 38.83% 26,550,000 26,550,000 232,735,500 43.83%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 531,000,000 100.00% 531,000,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
华建交通经济开
发中心
32,098,500 26,550,000 0 5,548,500 股改承诺 2009 年10 月17
日之后
合计 32,098,500 26,550,000 0 5,548,500 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 72,967
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
厦门国际港务股份有限公司 国有法人 55.13% 292,716,000 292,716,000 0厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
5
华建交通经济开发中心 国家 11.04% 58,648,500 5,548,500 0
北京京鲁兴业投资有限公司
境内非国有法
人
0.14% 726,062 0 0
苏岭华 境内自然人 0.13% 710,700 0 0
吴碎奶 境内自然人 0.08% 419,370 0 0
池汉雄 境内自然人 0.07% 372,400 0 0
赵民 境内自然人 0.06% 325,100 0 0
吴永林 境内自然人 0.06% 313,300 0 0
邱炼钢 境内自然人 0.06% 295,350 0 0
黄志明 境内自然人 0.05% 283,600 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
华建交通经济开发中心 53,100,000 人民币普通股
北京京鲁兴业投资有限公司 726,062 人民币普通股
苏岭华 710,700 人民币普通股
吴碎奶 419,370 人民币普通股
池汉雄 372,400 人民币普通股
赵民 325,100 人民币普通股
吴永林 313,300 人民币普通股
邱炼钢 295,350 人民币普通股
黄志明 283,600 人民币普通股
周乐和 270,553 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
上述前十名股东中，第一大股东与其余九名股东之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否
存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）控股股东情况
公司名称：厦门国际港务股份有限公司；法定代表人：郑永恩；成立日期：1998 年05 月25 日；注册资本：贰拾柒亿贰仟陆
佰贰拾万元人民币；经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口拖轮经营；港口
机械、设施、设备租赁维修经营；船舶港口服务业务经营。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取
得审批许可证明后方能营业。）
（2）间接控股股东情况
公司名称：厦门港务控股集团有限公司；法定代表人：郑永恩；成立日期：1997 年11 月04 日；注册资本：叁拾壹亿元人民
币；经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产； 2、对涉及港口、码头、物流、信息、房地产、酒店、物业、旅游、
贸易、水产品加工等产业或行业的企业进行投资；3、依法为投资企业融资提供服务，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；
4、对银行、信托、担保、保险等金融服务及证券类企业进行投资；5、港口工程开发、建设及咨询；6、海上油污、水回收处
理，环境监测及油类分析、咨询业务；7、信息产品开发及销售、信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；8、
其他与港口建设经营有关的业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营
业。）厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
6
（3）实际控制人情况
厦门港务控股集团有限公司是厦门市政府授权产权经营一体化的国有独资企业，厦门市国有资产监督管理委员会代表厦门市
政府履行企业国有资产出资人的职责，因此，本公司的实际控制人为厦门市国有资产监督管理委员会。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别
年
龄
任期起始日期 任期终止日期
年初持
股数
年末
持股
数
变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
柯东 董事长 男 49 2006 年04 月14 日2009 年04 月14 日0 0 未变 49.67 否
廖国省 总经理 男 46 2006 年04 月14 日2009 年04 月14 日0 0 未变 44.12 否
缪鲁萍 董事 女 45 2006 年04 月14 日2009 年04 月14 日0 0 未变 0.00 是
林开标 董事 男 43 2006 年04 月14 日2009 年04 月14 日0 0 未变 0.00 是
王景宇 董事 男 42 2006 年04 月14 日2009 年04 月14 日0 0 未变 0.00 是
张杨 董事 女 45 2006 年04 月14 日2009 年04 月14 日0 0 未变 2.88 是
施欣 独立董事 男 43 2006 年04 月14 日2009 年04 月14 日0 0 未变 3.60 否厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘
要
7
邵哲平 独立董事 男 45 2006 年04 月14 日2009 年04 月14 日0 0 未变 3.60 否
游相华 独立董事 男 44 2006 年04 月14 日2009 年04 月14 日0 0 未变 3.60 否
罗建中 监事 男 54 2006 年04 月14 日2009 年04 月14 日0 0 未变 0.00 是
吴伟建 监事 男 50 2006 年04 月14 日2009 年04 月14 日0 0 未变 0.00 是
侯岳屏 监事 男 32 2007 年11 月15 日2009 年04 月14 日0 0 未变 2.64 是
林学玲 监事 女 40 2006 年04 月14 日2009 年04 月14 日0 0 未变 0.00 是
周毅榕 监事 女 36 2006 年04 月14 日2009 年04 月14 日0 0 未变 17.81 否
蔡立群 副总经理 男 40 2006 年04 月14 日2009 年04 月14 日0 0 未变 38.63 否
合计 - - - - - 0 0 - 166.55 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
柯东 董事长 5 1 4 0 0 否
廖国省 董事、总经理 5 1 4 0 0 否
缪鲁萍 董事 5 1 4 0 0 否
林开标 董事 5 0 4 1 0 否
王景宇 董事 5 1 4 0 0 否
张杨 董事 5 1 4 0 0 否
施欣 独立董事 5 1 4 0 0 否
邵哲平 独立董事 5 1 4 0 0 否
游相华 独立董事 5 1 4 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 5
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 4
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
在2008 年度，本公司面临着较为多变的外部经营环境，一方面，国际金融危机逐步升级，并引发全球经济衰退，从而对
港口货源带来不利的影响，另一方面，公司物流供应链的各个业务环节所面临的市场竞争日益激烈，公司存在着业务流失和
价格下降的压力。面对以上困难，公司董事会与经营班子团结协作，通过公司上下的共同努力，认真应对所面临的每一个挑
战和困难，努力完成了年初确定的各项目标。
公司2008 年实现营业收入274,970.04 万元，比2007 年增长23.15%，主要是公司的贸易业务营业收入增长较大所致。公
司2008 年实现利润总额15,861.11 万元，实现归属于上市公司股东的净利润11,746.45 万元，较2007 年分别减少28.95 和
21.97%，
主要是受到宏观经济环境变化和市场竞争加剧的影响，公司建材销售和码头装卸业务的营业规模及毛利率有所下降。厦门港务发展股
份有限公司2008 年年度报告摘要
8
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
港口物流 71,486.94 51,761.56 27.59% 5.17% 14.54% -5.93%
建材销售 27,853.65 24,997.58 10.25% -21.23% -18.08% -3.46%
贸易 173,076.44 167,609.44 3.16% 46.76% 43.79% 2.01%
合计 272,417.03 244,368.58 10.30% 23.12% 27.10% -2.80%
主营业务分产品情况
码头业务 23,601.62 21,207.85 10.14% -7.66% 8.95% -13.71%
建材销售 27,853.65 24,997.58 10.25% -21.23% -18.08% -3.46%
代理劳务 14,698.06 7,309.33 50.27% 10.79% 20.78% -4.11%
拖轮业务 13,876.03 6,439.57 53.59% 30.23% 38.84% -2.88%
运输劳务 13,387.21 12,774.82 4.57% 17.19% 19.91% -2.17%
贸易 173,076.44 167,609.44 3.16% 46.76% 43.79% 2.01%
物流延伸服务及其他 5,924.02 4,029.99 31.97% -16.19% -7.99% -6.06%
合计 272,417.03 244,368.58 10.30% 23.12% 27.10% -2.80%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
福建省 272,417.03 23.12%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
8,261,590.00 -3,622,290.00 0.00 0.00
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 8,261,590.00 -3,622,290.00 0.00 0.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 8,261,590.00 -3,622,290.00 0.00 0.00厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
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6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
东渡码头粮食中转接运扩建工程 7,171.00 85.43% 建设中
象屿保税物流园区南部3#仓库 1,268.00 4.86% 建设中
合计 8,439.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司在2008 年度累计实现净利润人民币117,464,523.51 元，根据《公
司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币8,546,364.32 元，加上年初未分配利润结余525,230,450.80 元，
减2008 年已分配利润26,550,000.00 元，本年度可供股东分配的利润607,598,609.99 元。
根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的2008 年利润分配预案为：以2008 年12 月31 日
的总股本53,100 万股为基数，向公司全体股东实施每10 股派1.00 元（含税）合计派发现金股利5,310 万元。分配预案实施后
的未分配利润转入下一年度；公司2008 年度不进行资本公积转赠股本。
以上预案需提交公司2008 年度股东大会审议。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 26,550,000.00 150,532,994.93 17.64%
2006 年 53,100,000.00 169,900,831.47 31.25%
2005 年 44,250,000.00 119,475,226.88 37.04%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 33,662.66
报告期末对子公司担保余额合计 11,778.89
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 11,778.89
担保总额占公司净资产的比例 7.77%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无未到期担保可能承担连带清偿责任。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
厦门港务集团海天集装箱有限公司 637.53 4.76% 0.00 0.00%
厦门港务集团海天集装箱有限公司 312.23 5.69% 0.00 0.00%
厦门国际货柜码头有限公司 943.93 7.05% 0.00 0.00%
厦门国际港务股份有限公司 2,112.84 15.78% 0.00 0.00%
厦门港务控股集团有限公司 108.00 100.00% 0.00 0.00%
厦门港务控股集团有限公司 6.00 3.96% 0.00 0.00%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司 259.90 4.74% 0.00 0.00%厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
厦门国际港务股份有限公司 402.27 7.33% 0.00 0.00%
厦门嵩屿集装箱码头有限公司 793.20 5.93% 0.00 0.00%
厦门港务集团海天集装箱有限公司 23.76 100.00% 0.00 0.00%
厦门国际港务股份有限公司 72.79 70.00% 0.00 0.00%
厦门港通物流有限公司 31.20 30.00% 0.00 0.00%
厦门港通物流有限公司 270.98 100.00% 0.00 0.00%
厦门港务集团劳动服务有限公司 0.00 0.00% 1,970.59 9.29%
厦门港务工程公司 0.00 0.00% 108.53 1.03%
厦门港务集团海天集装箱有限公司 0.00 0.00% 430.30 2.03%
厦门港务集团海龙昌国际货运有限
公司
0.00 0.00% 20.31 0.10%
厦门港务集团物业管理有限公司 0.00 0.00% 302.08 100.00%
厦门港务集团物业管理有限公司 0.00 0.00% 74.82 100.00%
厦门港务集团港电服务有限公司 0.00 0.00% 574.57 5.47%
厦门港务集团石湖山码头有限公司 0.00 0.00% 180.30 0.85%
厦门国际港务股份有限公司 0.00 0.00% 97.42 0.46%
厦门国际港务股份有限公司 0.00 0.00% 303.47 17.38%
厦门国际港务股份有限公司 0.00 0.00% 175.69 100.00%
厦门水产集团公司 0.00 0.00% 171.07 9.80%
厦门港务控股集团有限公司 0.00 0.00% 19.65 72.29%
厦门港务控股集团有限公司 0.00 0.00% 1,271.74 72.83%
厦门国际货柜码头有限公司 0.00 0.00% 3.33 12.26%
厦门港务集团海天集装箱有限公司 0.00 0.00% 4.20 15.45%
合计 5,974.63 0.00% 5,708.07 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,561.42 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称_ 承诺事项_ 承诺履行情况_
国际港务股份有限公司 _自股权分置改革方案实施后首个交易日起60 个月内不上市交易； 严格按照承诺履行_厦门港务发展股份有
限公司2008 年年度报告摘要
12
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2008 年元月底，本公司发现汕头市中裕置业有限公司（以下简称“汕头中裕”）未经本公司同意，与厦门欣轻艺仓储物流
有限公司自行协商提走了本公司存放于厦门欣轻艺仓储物流有限公司仓库价值2,497.17 万元的货物。本公司立即采取了向公
安部门报案，并对其提起诉讼同时申请财产保全等措施。本案为共同诉讼，涉及多家受害企业，各债权人追诉金额共计约7800
万元左右。本公司和其他债权人于2008 年11 月通过对汕头中裕的股权实质控制，取得处置汕头中裕资产的权利。2008 年12
月，厦门法院以该案涉及经济犯罪为由，移送厦门市公安局侦查处理。2009 年2 月，本公司与其他债权人将汕头中裕的股权
进行处置，处置所得用于偿还各债权人的货款，受让方汕头嘉华房地产有限公司（以下简称“汕头嘉华”）及陈淡光同意分三
期向本案各债权人偿还债务6600 万元人民币。2009 年3 月本公司和其他债权人已收到汕头嘉华支付的第一期偿还款项2300
万元；第二期2000 万元将在合同生效后18 个月收取；第三期2300 万元将在合同生效后24 个月收取。此外，为了使汕头嘉
华及陈淡光与厦门各债权人共同应对或有负债风险，协议约定，或有负债金额在1500 万元以内的，由汕头嘉华及陈淡光承担
的金额以150 万元为限 ；或有负债金额超过1,500 万元的部分，全部由汕头嘉华及陈淡光承担。协议履行期间，上述汕头中
裕土地使用权抵押给包括本公司在内的各债权人。
本公司在2007 年度将已被提走的存货账面价值2,497.17 万元转入其他应收款核算，并提取了624.30 万元的坏账准备。本年度，
本公司根据预计可收回款项及已预收的保证金，对该款项补提取了180 万元的坏账准备。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
持有数量期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,249,184.47
合计 0.00 - 0.00 100% 1,249,184.47
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
（1）公司于2008 年4 月14 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《2007 年度监事会工作报告》、审议通过了2007
年度报告全文及摘要、审议通过了《2007 年度利润分配预案》、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司内部控制自我评价报
告》。
（2）公司于2008 年4 月29 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了公司2008 年度第一季度报告。
（3）公司于2008 年8 月19 日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了公司2008 年半年度报告及摘要。
（4）公司于2008 年10 月24 日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司2008 年第三季度报告。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况。
监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、总经理及高级管理人员在日常工作中没有
违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
2、检查公司的财务报告情况。
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公
正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经天健光华（北京）会计师事务所审计，出具了标准无保留意见
审计报告，监事会认为，天健光华（北京）会计师事务所出具的审计意见是客观的。
3、募集资金的使用情况。
公司在本报告期内没有募集资金，也不存在前期募集资金延续到本报告期使用的情况。
4、收购、出售资产情况。
公司在本报告期内没有收购、出售资产情况。
5、关联交易。
报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
天健光华审（2009）GF 字第020060 号
厦门港务发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表、合并
资产负债表，2008 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表以及
财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是厦门港务管理层的责任。这种责任包括：（1）
设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运
用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，厦门港务财务报表已经按照财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允
反映了厦门港务2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
_中国注册会计师
天健光华（北京）会计师事务所有限公司__厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
中国 · 北京_中国注册会计师 常煊
__中国注册会计师 黄锦虎_
_报告日期： 2009 年4 月8 日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 515,896,487.83 71,399,742.32 549,669,641.86 140,696,586.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,261,590.00
应收票据 25,129,470.62 16,211,543.62 54,755,521.89 33,624,361.01
应收账款 398,482,228.00 41,690,324.97 494,702,830.91 58,224,513.67
预付款项 210,026,119.80 162,488,676.30 425,925,608.97 377,592,454.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,641,438.50 78,683,927.60 53,405,349.53 68,950,174.16
买入返售金融资产
存货 162,265,200.05 90,826,321.02 377,369,847.74 304,297,933.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,351,440,944.80 461,300,535.83 1,964,090,390.90 983,386,023.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00 28,346,303.81
长期应收款
长期股权投资 119,217,695.45 483,993,009.27 69,430,378.61 433,356,403.80
投资性房地产 72,564,873.18 74,571,658.90
固定资产 853,305,070.89 439,041,031.09 825,298,051.41 436,555,334.37
在建工程 99,328,070.10 97,879,380.91 35,434,986.86 34,561,831.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
无形资产 401,173,894.20 366,751,491.68 456,638,407.63 421,285,056.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,550,941.49 7,239,866.46
递延所得税资产 8,183,232.62 4,093,762.32 3,299,948.48 895,113.01
其他非流动资产
非流动资产合计 1,580,323,777.93 1,391,758,675.27 1,500,259,602.16 1,326,653,738.77
资产总计 2,931,764,722.73 1,853,059,211.10 3,464,349,993.06 2,310,039,762.18
流动负债：
短期借款 186,326,329.04 168,000,000.00 356,120,000.00 338,120,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 164,842,299.97 103,706,751.09 534,115,690.62 452,666,859.72
应付账款 457,565,455.59 27,388,432.48 551,721,246.09 18,256,583.48
预收款项 168,100,243.75 115,078,010.44 167,293,413.08 108,448,146.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,431,284.58 17,915,797.82 68,823,846.04 18,935,587.57
应交税费 10,790,046.94 -221,380.58 34,568,377.31 4,110,518.76
应付利息 1,161,161.03 510,334.95 1,170,175.68 758,019.68
应付股利 43,907,400.00 43,907,400.00
其他应付款 24,128,197.24 31,077,797.84 44,165,259.49 97,690,023.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 112,880,000.00 110,000,000.00 11,956,376.16
其他流动负债 29,271,600.00 29,271,600.00
流动负债合计 1,241,132,418.14 617,363,144.04 1,799,205,984.47 1,068,257,338.36
非流动负债：
长期借款 39,360,000.00 112,240,000.00 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,271,579.17
递延所得税负债 540,426.00
其他非流动负债 7,432,845.38 5,000,000.00 2,763,793.84
非流动负债合计 46,792,845.38 5,000,000.00 116,815,799.01 70,000,000.00
负债合计 1,287,925,263.52 622,363,144.04 1,916,021,783.48 1,138,257,338.36
所有者权益（或股东权益）：厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
实收资本（或股本） 531,000,000.00 531,000,000.00 531,000,000.00 531,000,000.00
资本公积 260,653,467.38 256,643,972.79 260,653,467.38 256,643,972.79
减：库存股
盈余公积 116,712,871.20 116,712,871.20 108,166,506.88 108,166,506.88
一般风险准备
未分配利润 607,598,609.99 326,339,223.07 525,230,450.80 275,971,944.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,515,964,948.57 1,230,696,067.06 1,425,050,425.06 1,171,782,423.82
少数股东权益 127,874,510.64 123,277,784.52
所有者权益合计 1,643,839,459.21 1,230,696,067.06 1,548,328,209.58 1,171,782,423.82
负债和所有者权益总计 2,931,764,722.73 1,853,059,211.10 3,464,349,993.06 2,310,039,762.18
9.2.2 利润表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,749,700,357.30 1,627,516,811.82 2,232,893,345.69 1,148,768,097.44
其中：营业收入 2,749,700,357.30 1,627,516,811.82 2,232,893,345.69 1,148,768,097.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,633,672,582.11 1,634,585,745.64 2,070,281,703.14 1,135,719,162.31
其中：营业成本 2,457,274,329.85 1,568,832,899.38 1,927,522,189.80 1,086,731,394.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,812,814.30 6,824,459.43 30,650,513.15 7,418,628.89
销售费用 11,063,381.96 3,510,936.77 4,674,260.38
管理费用 99,005,799.70 26,810,508.00 94,884,936.64 24,744,104.97
财务费用 16,729,548.70 23,485,987.34 3,277,330.66 9,919,081.56
资产减值损失 17,786,707.60 5,120,954.72 9,272,472.51 6,905,952.03
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-3,622,290.00 3,622,290.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
18,889,832.70 70,747,184.35 36,226,737.40 50,006,315.60
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-1,065,339.21 -891,886.27 1,387,080.5900 44,010.87
汇兑收益（损失以“-”号填厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
131,295,317.89 63,678,250.53 202,460,669.95 63,055,250.73
加：营业外收入 28,556,965.42 19,888,839.13 23,228,001.32 12,039,248.17
减：营业外支出 1,241,229.37 549,495.06 2,461,213.30 3,345.22
其中：非流动资产处置损失421,540.96 182,598.13
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
158,611,053.94 83,017,594.60 223,227,457.97 75,091,153.68
减：所得税费用 12,654,654.46 -2,446,048.64 40,505,657.77 9,023,705.61
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
145,956,399.48 85,463,643.24 182,721,800.20 66,067,448.07
归属于母公司所有者的净
利润
117,464,523.51 150,532,994.93
少数股东损益 28,491,875.97 32,188,805.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.28
（二）稀释每股收益 0.22 0.28
9.2.3 现金流量表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
2,903,767,735.92 1,766,246,217.32 2,448,403,112.68 1,398,410,565.76
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 26,346,883.48 7,362,590.80
收到其他与经营活动有关
的现金
78,574,305.93 43,295,438.10 47,295,331.78 21,447,720.93
经营活动现金流入小计3,008,688,925.33 1,809,541,655.42 2,503,061,035.26 1,419,858,286.69厦门港务发展股份有限公
司2008 年年度报告摘要
18
购买商品、接受劳务支付的
现金
2,212,585,130.59 1,485,151,587.04 2,115,636,822.00 1,436,465,959.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
297,256,760.32 76,252,955.90 265,183,918.09 72,882,973.96
支付的各项税费 106,651,317.93 18,489,004.07 103,382,044.76 28,906,987.53
支付其他与经营活动有关
的现金
88,954,584.64 95,069,990.37 55,733,013.15 73,707,601.73
经营活动现金流出小计2,705,447,793.48 1,674,963,537.38 2,539,935,798.00 1,611,963,523.03
经营活动产生的现金
流量净额
303,241,131.85 134,578,118.04 -36,874,762.74 -192,105,236.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 191,887,165.87 81,522,567.27
取得投资收益收到的现金20,699,813.36 47,203,844.51 29,891,455.33 28,259,301.22
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
8,440,180.39 4,009,395.03 39,088.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计221,027,159.62 51,213,239.54 111,453,110.60 28,259,301.22
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
152,029,740.12 81,497,394.34 223,251,204.01 155,540,448.00
投资支付的现金 178,971,562.06 85,219,039.78 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
664,952.66
投资活动现金流出小计331,001,302.18 81,497,394.34 309,135,196.45 170,540,448.00
投资活动产生的现金
流量净额
-109,974,142.56 -30,284,154.80 -197,682,085.85 -142,281,146.78
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 352,326,329.04 334,000,000.00 501,120,000.00 483,120,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
的现金
筹资活动现金流入小计352,326,329.04 334,000,000.00 502,520,000.00 483,120,000.00
偿还债务支付的现金 494,076,376.16 464,120,000.00 105,472,100.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
82,157,835.82 40,470,256.37 37,401,027.17 33,292,316.46
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
39,112,530.26
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计576,234,211.98 504,590,256.37 142,873,127.17 108,292,316.46
筹资活动产生的现金
流量净额
-223,907,882.94 -170,590,256.37 359,646,872.83 374,827,683.54
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
1,359,571.06 -551.28 1,209,412.24 -547.62
五、现金及现金等价物净增加额-29,281,322.59 -66,296,844.41 126,299,436.48 40,440,752.80
加：期初现金及现金等价物
余额
522,912,425.23 135,315,726.73 396,612,988.75 94,874,973.93
六、期末现金及现金等价物余额493,631,102.64 69,018,882.32 522,912,425.23 135,315,726.73厦门港务发展股份有限公司
2008 年年度报告摘要
20
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
531,000,
000.00
260,653,
467.38
108,166,
506.88
525,230,
450.80
123,277,
784.52
1,548,32
8,209.58
531,000,
000.00
260,653,
467.38
101,559,
762.07
434,404,
200.68
106,654,
313.46
1,434,27
1,743.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
531,000,
000.00
260,653,
467.38
108,166,
506.88
525,230,
450.80
123,277,
784.52
1,548,32
8,209.58
531,000,
000.00
260,653,
467.38
101,559,
762.07
434,404,
200.68
106,654,
313.46
1,434,27
1,743.59
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
8,546,36
4.32
82,368,1
59.19
4,596,72
6.12
95,511,2
49.63
6,606,74
4.81
90,826,2
50.12
16,623,4
71.06
114,056,
465.99
（一）净利润
117,464,
523.51
28,491,8
75.97
145,956,
399.48
150,532,
994.93
32,188,8
05.27
182,721,
800.20
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
117,464,
523.51
28,491,8
75.97
145,956,
399.48
150,532,
994.93
32,188,8
05.27
182,721,
800.20
（三）所有者投入和减少
资本
1,400,00
0.00
1,400,00
0.00
1．所有者投入资本
1,400,00
0.00
1,400,00
0.00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
8,546,36
4.32
-35,096,
364.32
-23,895,
149.85
-50,445,
149.85
6,606,74
4.81
-59,706,
744.81
-16,965,
334.21
-70,065,
334.21
1．提取盈余公积
8,546,36
4.32
-8,546,3
64.32
6,606,74
4.81
-6,606,7
44.81
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-26,550,
000.00
-23,895,
149.85
-50,445,
149.85
-53,100,
000.00
-16,965,
334.21
-70,065,
334.21
4．其他
（五）所有者权益内部结
转厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
531,000,
000.00
260,653,
467.38
116,712,
871.20
607,598,
609.99
127,874,
510.64
1,643,83
9,459.21
531,000,
000.00
260,653,
467.38
108,166,
506.88
525,230,
450.80
123,277,
784.52
1,548,32
8,209.58厦门港务发展股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
