厦门港务发展股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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厦门港务发展股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人柯东、主管会计工作负责人廖国省及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳萍声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,767,617,137.68 2,931,764,722.73 -5.60%
归属于母公司所有者权益 1,521,619,776.03 1,515,964,948.57 0.37%
股本 531,000,000.00 531,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.87 2.85 0.70%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 342,083,562.59 756,667,520.53 -54.79%
归属于母公司所有者的净利润 5,654,827.46 26,045,907.16 -78.29%
经营活动产生的现金流量净额 -31,630,610.69 23,763,638.49 -233.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 0.04 -250.00%
基本每股收益 0.01 0.05 -80.00%
稀释每股收益 0.01 0.05 -80.00%
净资产收益率 0.37% 1.79% -1.42%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.36% 2.07% -1.71%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 447,013.08
少数股东权益影响额 -162,817.95
所得税影响额 -89,402.62
合计 194,792.51
非经常性损益项目说明：
除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要系本公司子公司中国厦门外轮代理有限公司收到的关于厦门市经贸局财政补助
30万元及厦门市国税局关于纳税大户奖励金19万元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 61,565
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华建交通经济开发中心 53,100,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 16,670,524 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 8,089,399 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001 4,296,383 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 884,603 人民币普通股
冯 亚 665,000 人民币普通股
曹海侠 570,159 人民币普通股
陈建华 487,222 人民币普通股
李 华 468,800 人民币普通股
赵 民 364,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据报告期末较期初减少31%，主要系公司贸易业务量减少所致。
2、应付票据报告期末较期初增长31%，主要系公司采用票据结算的业务增加所致。
3、应付账款报告期末较期初减少32%，主要系厦门外代代理业务形成的代收代付的运费及港口使费减少所致。
4、应付职工薪酬期末较期初减少44%，主要系公司第一季度发放去年计提的年终奖所致。
5、应交税费报告期末较期初减少47%，主要系贸易业务产生进项增值税额比销项增值税额大所致。
6、其他应付款报告期末较期初增加134%，主要系本报告期发生贸易业务产生代收款项较大所致。
7、一年内到期的非流动负债报告期末较期初减少97%，主要本报告期内系归还贷款所致。
8、2009年1-3月营业收入、营业成本累计数分别较去年同期减少55%、57%，主要系公司贸易业务量减少所致。
9、2009年1-3月财务费用较去年同期减少36%，主要系公司贷款减少所致。
10、2009年1-3月资产减值损失较去年同期减少107%，主要系去年同期计提180万元的坏账准备而本报告期转回11.93万元
的坏账准备所致。
11、2009年1-3月公允价值变动收益较去年同期减少100%，主要系本报告期内无交易性金融资产。
12、2009年1-3月投资收益较去年同期减少174%，主要系去年同期新股申购产生投资收益而本报告期无该项收益。
13、2009年1-3月营业外支出较去年同期减少88%，主要系去年同期公司捐赠支出90万元而本报告期无该项支出。
14、2009年1-3月归属于母公司所有者的净利润减少78%，主要是受到宏观经济环境变化和市场竞争加剧的影响，公司主营
业务营业规模及毛利率下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2008年元月底，本公司发现汕头市中裕置业有限公司（以下简称“汕头中裕”）未经本公司同意，与厦门欣轻艺仓储物流
有限公司自行协商提走了本公司存放于厦门欣轻艺仓储物流有限公司仓库价值2,497.17万元的货物。本公司立即采取了向公
安部门报案，并对其提起诉讼同时申请财产保全等措施。本案为共同诉讼，涉及多家受害企业，各债权人追诉金额共计约7,800
万元左右。本公司和其他债权人于2008年11月通过对汕头中裕的股权实质控制，取得处置汕头中裕资产的权利。2008年12
月，厦门法院以该案涉及经济犯罪为由，移送厦门市公安局侦查处理。2009年2月，本公司与其他债权人将汕头中裕的股权
进行处置，处置所得用于偿还各债权人的货款，受让方汕头嘉华房地产有限公司（以下简称“汕头嘉华”）及陈淡光同意分三
期向本案各债权人偿还债务6600万元人民币。2009年3月本公司和其他债权人已收到汕头嘉华支付的第一期偿还款项2300
万元；第二期2000万元将在合同生效后18个月收取；第三期2300万元将在合同生效后24个月收取。此外，为了使汕头嘉
华及陈淡光与厦门各债权人共同应对或有负债风险，协议约定，或有负债金额在1500万元以内的，由汕头嘉华及陈淡光承担
的金额以150万元为限 ；或有负债金额超过1,500万元的部分，全部由汕头嘉华及陈淡光承担。协议履行期间，上述汕头中
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裕土地使用权抵押给包括本公司在内的各债权人。
本公司在2007年度将已被提走的存货账面价值2,497.17万元转入其他应收款核算，并提取了624.30万元的坏账准备。2008
年度，本公司根据预计可收回款项及已预收的保证金，对该款项补提取了180万元的坏账准备。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
本公司第一大股东厦门国际港务股份有限公司承诺所持
有本公司股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起
60个月内不上市交易
严格按照承诺履行
股份限售承诺
本公司第一大股东厦门国际港务股份有限公司承诺所持
有本公司股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起
60个月内不上市交易
严格按照承诺履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009年2月23日 公司大会议室 实地调研 兴业证券组织的机构联合调研 公司经营情况
2009年2月26日 公司大会议室 实地调研
工银瑞信基金管理有限公司基
金经理曹冠业先生 公司经营情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
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流动资产：
货币资金 409,412,376.27 57,575,543.88 515,896,487.83 71,399,742.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,275,199.57 3,971,049.57 25,129,470.62 16,211,543.62
应收账款 298,295,454.76 36,376,941.92 398,482,228.00 41,690,324.97
预付款项 239,657,956.85 183,168,290.54 210,026,119.80 162,488,676.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,883,216.02 102,876,494.60 39,641,438.50 78,683,927.60
买入返售金融资产
存货 196,657,920.78 116,599,925.81 162,265,200.05 90,826,321.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,201,182,124.25 500,568,246.32 1,351,440,944.80 461,300,535.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 120,544,848.00 483,709,650.13 119,217,695.45 483,993,009.27
投资性房地产 72,045,845.97 72,564,873.18
固定资产 840,197,765.22 434,931,804.76 853,305,070.89 439,041,031.09
在建工程 100,423,287.61 100,179,628.05 99,328,070.10 97,879,380.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 398,907,095.89 364,762,602.68 401,173,894.20 366,751,491.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,244,080.39 6,550,941.49
递延所得税资产 7,072,090.35 4,093,762.32 8,183,232.62 4,093,762.32
其他非流动资产
非流动资产合计 1,566,435,013.43 1,387,677,447.94 1,580,323,777.93 1,391,758,675.27
资产总计 2,767,617,137.68 1,888,245,694.26 2,931,764,722.73 1,853,059,211.10
流动负债：
短期借款 234,500,000.00 234,500,000.00 186,326,329.04 168,000,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 215,152,412.50 152,390,751.09 164,842,299.97 103,706,751.09
应付账款 311,565,860.63 14,245,731.72 457,565,455.59 27,388,432.48
预收款项 156,121,658.01 104,243,885.98 168,100,243.75 115,078,010.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,646,006.22 7,642,306.24 71,431,284.58 17,915,797.82
应交税费 5,734,891.19 -5,668,977.06 10,790,046.94 -221,380.58
应付利息 874,909.95 476,269.95 1,161,161.03 510,334.95
应付股利 43,907,400.00 43,907,400.00 43,907,400.00 43,907,400.00
其他应付款 56,520,821.26 110,817,979.25 24,128,197.24 31,077,797.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,880,000.00 112,880,000.00 110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,066,903,959.76 662,555,347.17 1,241,132,418.14 617,363,144.04
非流动负债：
长期借款 39,360,000.00 39,360,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,432,845.38 5,000,000.00 7,432,845.38 5,000,000.00
非流动负债合计 46,792,845.38 5,000,000.00 46,792,845.38 5,000,000.00
负债合计 1,113,696,805.14 667,555,347.17 1,287,925,263.52 622,363,144.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 531,000,000.00 531,000,000.00 531,000,000.00 531,000,000.00
资本公积 260,653,467.38 256,643,972.79 260,653,467.38 256,643,972.79
减：库存股
盈余公积 116,712,871.20 116,712,871.20 116,712,871.20 116,712,871.20
一般风险准备
未分配利润 613,253,437.45 316,333,503.10 607,598,609.99 326,339,223.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,521,619,776.03 1,220,690,347.09 1,515,964,948.57 1,230,696,067.06
少数股东权益 132,300,556.51 127,874,510.64
所有者权益合计 1,653,920,332.54 1,220,690,347.09 1,643,839,459.21 1,230,696,067.06
负债和所有者权益总计 2,767,617,137.68 1,888,245,694.26 2,931,764,722.73 1,853,059,211.10
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4.2 利润表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 342,083,562.59 145,823,110.72 756,667,520.53 504,144,595.22
其中：营业收入 342,083,562.59 145,823,110.72 756,667,520.53 504,144,595.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 325,374,960.69 155,545,638.15 712,708,185.33 498,526,165.56
其中：营业成本 292,770,487.93 145,054,611.89 676,295,637.04 482,635,113.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,476,249.00 1,422,093.26 7,599,905.03 1,807,082.89
销售费用 1,737,656.37 190,897.15 1,529,741.21 61,365.07
管理费用 22,160,176.98 5,257,472.24 21,831,996.39 5,907,089.89
财务费用 2,349,689.41 3,620,563.61 3,650,905.66 6,315,513.91
资产减值损失 -119,299.00 1,800,000.00 1,800,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-3,529,210.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
-510,698.94 -283,359.14 689,841.14
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-510,698.95 -283,359.14
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
16,197,902.96 -10,005,886.57 41,119,966.34 5,618,429.66
加：营业外收入 563,858.99 1,050.00 435,875.33 12,257,336.79
减：营业外支出 116,845.91 883.40 1,018,119.26 300,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
16,644,916.04 -10,005,719.97 40,537,722.41 17,575,766.45
减：所得税费用 6,152,113.38 8,597,440.23 1,266,272.05
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
10,492,802.66 -10,005,719.97 31,940,282.18 16,309,494.40
归属于母公司所有者的净
利润
5,654,827.46 26,045,907.16
少数股东损益 4,837,975.20 5,894,375.02
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.05
（二）稀释每股收益 0.01 0.05
4.3 现金流量表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
369,580,144.18 183,208,740.26 1,048,428,107.86 693,913,608.52
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,916,352.80 352.80
收到其他与经营活动有关
的现金
131,164,576.95 59,812,246.56 137,175,782.30 65,646,217.41
经营活动现金流入小计 507,661,073.93 243,020,986.82 1,185,604,242.96 759,559,825.93
购买商品、接受劳务支付的
现金
335,575,865.10 111,754,394.00 701,312,861.60 486,950,783.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
81,655,968.14 19,878,278.80 81,496,431.53 23,491,479.89
支付的各项税费 19,360,549.34 3,166,320.30 23,046,664.78 4,946,499.40
支付其他与经营活动有关
的现金
102,699,302.04 68,885,497.04 355,984,646.56 263,642,543.25
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经营活动现金流出小计 539,291,684.62 203,684,490.14 1,161,840,604.47 779,031,305.65
经营活动产生的现金
流量净额
-31,630,610.69 39,336,496.68 23,763,638.49 -19,471,479.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 163,540.00
取得投资收益收到的现金 645,351.95
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
98,204.80
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
4,019,657.72
投资活动现金流入小计 4,926,754.47
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
9,310,035.05 6,028,579.31 21,943,366.53 11,469,815.76
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
5,418,056.18
投资活动现金流出小计 9,310,035.05 6,028,579.31 27,361,422.71 11,469,815.76
投资活动产生的现金
流量净额
-9,310,035.05 -6,028,579.31 -22,434,668.24 -11,469,815.76
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,500,000.00 45,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
305,509.16 305,509.16
筹资活动现金流入小计 45,500,000.00 45,500,000.00 305,509.16 305,509.16
偿还债务支付的现金 107,326,329.04 89,000,000.00 16,865,976.16 7,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,632,115.81 3,632,115.81 2,061,907.50 2,061,907.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
1,971,656.50 971,656.50
筹资活动现金流出小计 110,958,444.85 92,632,115.81 20,899,540.16 10,653,564.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-65,458,444.85 -47,132,115.81 -20,594,031.00 -10,348,054.84
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-85,020.97 -1,187,389.25
五、现金及现金等价物净增加额 -106,484,111.56 -13,824,198.44 -20,452,450.00 -41,289,350.32
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加：期初现金及现金等价物
余额
493,631,102.64 69,018,882.32 549,669,641.86 140,696,586.73
六、期末现金及现金等价物余额 387,146,991.08 55,194,683.88 529,217,191.86 99,407,236.41
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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