南方建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
南方建材股份有限公司
2011 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司 2011 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长袁仁军先生、总经理梁炎奇先生、财务总监张端清先生及会计机构负责
人(会计主管人员)刘灿阳先生声明：保证 2011 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 5,360,004,899.22 3,331,600,357.91 60.88%
归属于上市公司股东的所有者权益
960,940,505.21 906,149,440.96 6.05%
（元）
股本（股） 330,605,802.00 330,605,802.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
2.91 2.74 6.20%
（元/股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减 2011 年 1-9 月 比上年同期增减
营业总收入（元） 6,361,295,172.20 58.25% 17,468,449,118.25 83.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,782,254.01 79.99% 54,710,198.29 56.90%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 72,587,833.10
每股经营活动产生的现金流量净额
- - 0.22
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.06 100.00% 0.17 30.77%
稀释每股收益（元/股） 0.06 100.00% 0.17 30.77%
加权平均净资产收益率（%） 1.97% 64.17% 5.86% -15.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.58% -12.45% 2.73% -72.68%
资产收益率（%）
1
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 21,687,456.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
374,760.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 27,834,987.23
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -865,841.89
所得税影响额 -12,007,840.51
少数股东权益影响额 -6,770,362.65
合计 29,253,158.87 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,712
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
华菱控股集团有限公司 23,077,083 人民币普通股
湖南同力投资有限公司 22,028,125 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,999,933 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,817,565 人民币普通股
浙商证券－光大－浙商金惠引航集合资产管理计划 1,322,620 人民币普通股
浙商证券－光大－浙商金惠 2 号集合资产管理计划 1,185,554 人民币普通股
浙商证券－浦发－浙商金惠海宁钱潮集合资产管理计划 1,043,983 人民币普通股
杨颂化 907,145 人民币普通股
浙江天堂硅谷长信股权投资合伙企业（有限合伙） 700,009 人民币普通股
浙商证券－光大－浙商汇金大消费集合资产管理计划 522,071 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司营业收入和营业成本分别较上年同期增长 83.44%、86.26%，系公司中西部地区钢材营销网点经
2
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营规模较去年同期扩大，营业收入和营业成本相应增加。
2、货币资金较期初增长 58.27%，主要系应付票据保证金增加所致。
3、应收账款较期初增长 169.94%，主要系公司业务规模扩大，终端销售比增加，赊销比重增加。
4、预付账款、存货、应付账款较期初分别增长 102.53%、39.15%、550.93%，主要系经营规模扩大所致。
5、其他非流动资产较期初增长 50.50%，主要系公司新增吉首出租车经营权所致。
6、应付票据较期初增长 128.13%，系公司经营规模扩大导致融资需求增加所致。
7、应付职工薪酬较期初减少 40.13%，系公司发放 2010 年度绩效工资所致。
8、其他应付款较期初增长 192.91%，系出租车驾驶员保证金、预提费用和其他暂收往来款增加所致。
9、销售费用较上年同期增长 33.85%，主要系经营规模增加仓储和运杂费上升所致。
10、财务费用较上年同期增长 43.01%，系公司融资规模扩大、贷款利率提高导致融资成本上升所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
一、报告期投资情况
1、2011 年 7 月 11 日，公司对湖北中拓博升钢铁贸易有限公司（以下简称“湖北中拓”）增资 13,520
万元，增资后湖北中拓注册资本增至 30,117.39 万元，我公司持有其 52%的股权。截至 2011 年 9 月 30 日，
湖北中拓资产总额 93,994.96 万元，负债 63 ,342.99 万元，净资产 30,651.97 万元；报告期内，湖北中拓实现
销售收入 280,883.80 万元，利润总额 399.51 万元，净利润 299.63 万元。
2、岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司（以下简称“岳阳中拓”）于 2010 年 12 月 9 日设立，注册资本
500 万元，由本公司与岳阳鑫汇友汽贸公司按股比分两期出资。2011 年 8 月 9 日，本公司和岳阳鑫汇友汽贸
公司分别将第二期投资款 260 万元、140 万元投入岳阳中拓，岳阳中拓实收资本由 100 万元增至 500 万元，
我公司持有其 65%的股权。截至 2011 年 9 月 30 日，岳阳中拓资产总额 1,943.77 万元，负债 1,394.83 万元，
净资产 548.94 万元；报告期内，岳阳中拓实现销售收入 3,316.74 万元，利润总额 65.14 万元，净利润 48.94
万元。
3、湖南中拓建工物流有限公司（以下简称“中拓建工”）原注册资本 2,000 万元，公司于 2011 年 8 月
12 日出资 250 万元收购湖南省建筑工程集团总公司持有其 12.5%的股权，收购后对其增资 2,550 万元，增资
后其注册资本增至 5,000 万元，公司持有其 56%的股权。中拓建工主要从事物流配送、建筑材料的销售。截
至 2011 年 9 月 30 日，中拓建工资产总额 5,448.82 万元，负债 358.10 万元，净资产 5,090.72 万元；报告期
内，中拓建工实现销售收入 2,579.99 万元，利润总额 41.46 万元，净利润 31.46 万元。
4、2011 年 8 月 22 日，公司控股子公司湖南省三维企业有限公司全资设立吉首市三维出租车有限公司
（以下简称“吉首三维”），吉首三维注册资本 800 万元，主要从事出租车客运业务。截至 2011 年 9 月 30
日，吉首三维资产总额 2,342.86 万元，负债 1,545.52 万元，净资产 797.34 万元；报告期内，吉首三维未实
现销售收入，利润总额-2.66 万元，净利润-2.66 万元。
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5、2011 年 9 月 9 日，公司出资 306 万元增资湖南宝鸿汽车销售服务有限公司（简称“宝鸿公司”），增
资后宝鸿公司注册资本为 600 万元，公司持有其 51%的股权。宝鸿公司主要销售上汽自主品牌“宝骏”、“乐
驰”。截至 2011 年 9 月 30 日，宝鸿公司资产总额 1,111.58 万元，负债 579.71 万元，净资产 531.87 万元。报
告期内，宝鸿公司实现销售收入 223.27 万元，利润总额-32.90 万元，净利润-32.90 万元。
二、2011 年度非公开发行项目进展情况
报告期内，公司启动了非公开发行项目（详见公司 2011-20 公告），拟向符合中国证监会规定条件的合
计不超过 10 名的特定对象发行股票。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于构建中西部钢材
分销连锁网络、信息化建设项目及补充公司流动资金。
公司本次非公开发行相关事项已经获得 2011 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会 2011 年第三次临时
会议审议通过，并于 2011 年 6 月 16 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。鉴于近期国内 A 股市
场的实际情况，公司决定调整本次发行的定价基准日、发行底价、募集资金总额及其用途、发行决议的有效
期，以更好地完成本次发行。上述非公开发行股票调整事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚
需获得浙江省国资委批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。
在本次非公开发行完成后，浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）的股份比例将不
会低于 35.37%（按发行股票数量上限测算），因此，公司的实际控制人将不会发生变化。
三、诉讼进展情况
1、与龙川县腾达建筑安装工程有限公司土地使用权转让合同纠纷案
2011 年 3 月 21 日，本案原告龙川县腾达建筑安装工程有限公司向惠州市博罗县人民法院起诉我公司与
湖南物贸实业有限责任公司破产清算组，案由为土地使用权转让合同纠纷。该案诉讼标的为 360 万元。该案
已于 2011 年 5 月 26 日进行首次公开开庭审理，目前因原告针对另一相关案件向湖南省高级人民法院提起了
申诉，该案现已中止审理。
2、与怀化市众城投资有限公司、怀化南华物资储运有限公司股权转让纠纷案
2011 年 1 月 20 日，本案原告怀化市众城投资有限公司、怀化南华物资储运有限公司（以下简称“怀化
南华公司”）以股权转让纠纷为由向长沙市芙蓉区人民法院起诉我公司，该案诉讼标的为 2,826,895.79 元。
长沙市芙蓉区人民法院一审判决公司败诉，公司已于 2011 年 10 月 8 日向长沙市中级人民法院提交上诉状，
目前尚未开庭审理。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期
内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、遵守法律、法规和规章的规定，
履行法定承诺义务；
2、所持南方建材非流通股份获得
上市流通权之日起，在三十六个月内不
上市交易。如有违反该承诺的卖出交
易，则卖出所得资金划入南方建材公司
股改承诺 浙江物产国际 账户归全体股东所有；
浙江物产国际对第 1、2、4 项
3、至南方建材股权分置改革方案
承诺正在履行中，第 3 项承诺事项
实施之前，不对所持股份设置新的质
已经履行完毕。
押、担保或其他第三方权益；
4、保证不履行或者不完全履行承
诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损
失。
收购报告书或权 浙江物产国际 1、针对同业竞争问题，特向南方 1、已经解决的同业竞争情况：
4
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益变动报告书中 建材做如下承诺： （详见 2011 年 4 月 8 日巨潮资讯网
所作承诺 （1）收购完成之后，浙江省物产 2010 年年度报告）
集团公司（以下简称“物产集团”）、浙 2、尚在解决的同业竞争情况：
江物产国际将通过业务及资产的整合， （1）物产金属下属全资子公司
将在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、四川浙金钢材有限公司（以下简称
云南、广西七省市中零星的钢铁贸易业 “四川浙金”）在四川省内从事钢铁
务移交给南方建材进行管理和经营。 贸易业务。四川浙金系物产集团根
（2）未来除南方建材之外，物产 据浙江省人民政府有关响应国务院
集团、浙江物产国际及控股的其他子公 号召对口支援四川地震灾区的指
司在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、示，于 2008 年 9 月设立，专门从事
云南、广西七省市中不主动开拓钢铁贸 支援地震灾区建设的钢铁贸易业
易市场，不主动经营钢铁贸易业务，如 务。物产集团考虑到当时上市公司
因客户组合配套需求等原因在这七省 现金流不足、暂时不宜投入大量资
市中开发的客户和市场机会，皆由南方 源从事纯公益性活动、且其设立经
建材进行管理和经营。 营将会占用上市公司营运资金，故
（3）未来除南方建材之外，物产 未安排本公司从事该业务经营。由
集团、浙江物产国际及控股的其他子公 于灾后重建工作尚未完成，物产集
司在湖南境内不开展汽车贸易业务。 团社会责任尚需履行。针对四川浙
（4）本承诺函将在发生以下情形 金，物产集团承诺在完成灾后重建
始失效（以较早为准）：①物产集团、 工作后一年内将该公司注销，以彻
浙江物产国际不再作为南方建材的实 底消除其与本公司在钢铁贸易业务
际控制人；或②南方建材股份终止在深 上存在的同业竞争。除此之外，物
圳证券交易所及任何其他的证券交易 产集团及其下属公司（南方建材及
所上市。 其子公司除外）不存在以本公司经
2、关于关联交易的规范承诺：物 营区划为目标市场的钢铁贸易业
产集团及其控股的其他子公司、浙江物 务。
产国际及其控股的其他子公司若与南 （2）铁矿石贸易业务以及经营
方建材发生关联交易，双方将采取如下 区划外的钢铁贸易业务，现阶段客
措施规范可能发生的关联交易：(1)双 观上支持了本公司的发展；加之铁
方交易将按照市场化原则进行，保证关 矿石贸易及钢铁贸易行业的市场规
联交易的公允性和合法性；(2)关联交 模巨大、行业极度分散，浙江物产
易将履行法定程序审议表决，并按照相 国际和本公司相关业务市场占有率
关法律法规的要求及时进行信息披露。均非常低，直接竞争的机会非常小。
尽管与浙江物产国际存在业务相
同、经营区域重叠的情形，但并未
直接损害本公司的利益。在取得铁
矿石进口资质前，公司向浙江物产
国际采购铁矿石的关联交易仍将存
在。
3、浙江物产国际与公司的关联
交易审批和决策程序均按照公司
《公司章程》、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《独立董
事制度》及《关联交易管理办法》
的相关规定执行，董事会、股东大
会审议关联交易事项时，关联方董
事、股东均回避表决，并按照相关
法律法规的要求及时披露，双方交
易均按照市场化原则进行，保证了
关联交易的公允性和合法性，不存
5
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在损害非关联股东权益和投资者利
益的情况，履行了关于关联交易的
承诺。
重大资产重组时
不适用 不适用 不适用
所作承诺
浙江物产国 自认购的本次非公开发行之股份
际、Art Garden 上市之日起 36 个月内，不转让或者委
Holdings 托他人管理其持有的发行人股份，也不 报告期内非公开发行限售承诺
发行时所作承诺
Limited（以下 由本公司回购其持有的股份。浙江物产 正在履行之中。
简称“Art 国际所拥有权益的股份自本次非公开
Garden”） 发行股份上市之日起锁定 36 个月。
其他承诺（含追
不适用 不适用 不适用
加承诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 11 日 公司证券部 电话沟通 个人投资者 咨询公司非公开发行项目情况及公司经营情况
咨询公司非公开发行项目进展情况；询问钢铁
2011 年 07 月 14 日 公司证券部 电话沟通 个人投资者 贸易行业形势以及钢材货物成本上升对公司的
影响
询问公司非公开发行项目进展情况以及公司主
2011 年 07 月 21 日 公司证券部 电话沟通 个人投资者
营业务发展情况
2011 年 08 月 09 日 公司证券部 电话沟通 个人投资者 咨询公司非公开发行项目进展情况
2011 年 08 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人投资者 咨询公司半年报业绩情况
2011 年 08 月 15 日 公司证券部 电话沟通 个人投资者 咨询公司半年报业绩情况
中期业绩介 公司经营情况、行业现状、公司未来发展方向
2011 年 09 月 23 日 杭州 机构投资者
绍会 以及趋势
宏观经济和行业形势对公司的影响以及公司的
2011 年 09 月 29 日 公司证券部 电话沟通 个人投资者
发展态势
2011 年 09 月 29 日 公司证券部 实地调研 机构投资者 咨询公司非公开发行项目进展及公司盈利情况
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
6
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风险分析：因期交所交易制度设计完善，风控制度
合理，保证金监管严密，钢材期货合约成交活跃，公司
期货交易所面临的系统性风险、交易平台信用风险、资
金监管风险以及流动性风险较小。鉴于期货的金融属性，
期货合约价格与现货价格走势可能存在阶段性的不同
步，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基
差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格
变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。
控制措施：
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包 1、公司为规范期货套期保值的交易行为，加强对套
括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 期保值的监督管理，在相关法律法规、政策的基础上，
作风险、法律风险等） 出台了期货套期保值管理办法，对公司套期保值的原则、
条件、交易的实施，资金管理、头寸管理等以及相应的
审批流程和权限进行了详细规定。
2、公司成立套期保值决策小组，按公司期货套期保
值管理办法规定程序对公司的套保策略、套保方案、交
易管理进行决策。
3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密
监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动
态风险预警报告等，均符合内控管理的要求。公司坚决
禁止投机交易。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变 公司投资的期货品种螺纹钢，报告期内价格剧幅波
动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使 动，与现货市场价格走势大体相同，截止本报告期末，
用的方法及相关假设与参数的设定 期货螺纹主力合约结算价格为 4,316 元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则
无变化
与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
公司独立董事发表了独立意见，认为公司为减少钢材
市场价格波动对公司经营造成的影响，从事期货套期保
值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，
有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项
业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控
意见
制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提
下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的
审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内期货平仓盈利 3,325.68 万元（含上年末的浮动亏损 193.78 万元），主要是公司为防范库存跌
价风险所进行的卖出套保操作的期货账面盈利；公司对应的现货自期货开仓起到期货平仓时现货亏损 1,815
万元，期现盈亏相抵合计实现盈利 1,510.68 万元。截至报告期末，未平仓期货持仓量 3,100 手，为公司工
程项目锁单所对应的买入套保头寸；期末账面浮动亏损 798.05 万元，对应的工程项目材料采购成本节约
621 万元，期现相抵实际潜亏 177.05 万元。
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报告期末未完结套保持仓见表：
单位：元
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
螺纹钢（期货） 338,611,500.00 133,796,000.00 27,834,987.23 13.92%
合计 338,611,500.00 133,796,000.00 27,834,987.23 13.92%
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南方建材股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 847,523,448.90 236,261,325.16 535,497,225.28 209,539,949.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,266,056.00 8,243,560.00 44,019,395.00 17,170,725.00
应收票据 133,880,138.52 91,473,280.49 38,023,086.45 22,713,266.45
应收账款 406,092,900.34 123,595,480.85 150,436,869.39 51,455,054.41
预付款项 1,884,140,095.47 862,357,864.67 930,292,342.80 569,573,806.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 85,932,487.24 400,921,638.33 38,001,105.98 342,904,812.51
买入返售金融资产
存货 1,350,511,250.99 486,839,435.05 970,541,584.93 441,492,367.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,728,346,377.46 2,209,692,584.55 2,706,811,609.83 1,654,849,982.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 3,406,000.00 3,406,000.00 4,074,000.00 4,074,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,898,471.69 859,865,001.67 14,931,156.71 642,707,686.69
投资性房地产 41,427,697.89 41,427,697.89 42,394,514.14 42,394,514.14
固定资产 392,875,895.81 28,855,208.13 396,909,589.47 48,706,394.03
在建工程 12,448,029.05 7,463,504.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,797,112.78 27,767,501.43 81,742,354.64 40,820,091.16
开发支出
商誉 2,662,103.02 2,482,447.86
长期待摊费用 15,136,976.47 291,723.77 18,033,302.49 623,369.21
9
南方建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
递延所得税资产 6,637,773.30 2,947,546.75 9,337,251.55 5,122,012.92
其他非流动资产 71,368,461.75 47,420,626.75
非流动资产合计 631,658,521.76 964,560,679.64 624,788,748.08 784,448,068.15
资产总计 5,360,004,899.22 3,174,253,264.19 3,331,600,357.91 2,439,298,050.35
流动负债：
短期借款 638,712,499.53 507,094,088.55 584,866,093.90 577,366,093.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,097,132,811.96 371,443,956.36 919,279,188.46 259,950,000.00
应付账款 600,200,979.12 743,992,937.14 92,207,165.72 245,169,994.66
预收款项 379,238,046.11 343,380,511.84 442,691,430.19 159,799,874.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,354,255.78 15,721,477.07 42,350,016.91 27,650,899.77
应交税费 -14,591,724.20 -5,459,076.31 17,246,468.68 -1,495,941.97
应付利息 843,613.71 843,613.71 605,438.73 593,546.51
应付股利
其他应付款 285,953,912.02 281,154,707.00 97,625,267.35 309,016,956.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,012,844,394.03 2,258,172,215.36 2,196,871,069.94 1,578,051,423.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,000,000.00 1,000,000.00
递延所得税负债 379,000.00 379,000.00 546,000.00 546,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,379,000.00 1,379,000.00 546,000.00 546,000.00
负债合计 4,014,223,394.03 2,259,551,215.36 2,197,417,069.94 1,578,597,423.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330,605,802.00 330,605,802.00 330,605,802.00 330,605,802.00
资本公积 498,716,283.49 497,988,894.25 498,635,417.53 498,489,894.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,646,650.66 24,646,650.66 20,234,211.05 20,234,211.05
10
南方建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 106,971,769.06 61,460,701.92 56,674,010.38 11,370,719.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 960,940,505.21 914,702,048.83 906,149,440.96 860,700,626.96
少数股东权益 384,840,999.98 228,033,847.01
所有者权益合计 1,345,781,505.19 914,702,048.83 1,134,183,287.97 860,700,626.96
负债和所有者权益总计 5,360,004,899.22 3,174,253,264.19 3,331,600,357.91 2,439,298,050.35
法定代表人：袁仁军 财务总监：张端清 财务负责人：刘灿阳
4.2 本报告期利润表
编制单位：南方建材股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,361,295,172.20 3,387,407,552.42 4,019,899,786.64 2,145,030,081.13
其中：营业收入 6,361,295,172.20 3,387,407,552.42 4,019,899,786.64 2,145,030,081.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,336,992,361.45 3,361,722,729.36 3,987,541,248.53 2,140,430,082.09
其中：营业成本 6,262,261,677.43 3,334,232,081.92 3,941,735,962.48 2,121,913,315.57
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
0.00 0.00
额
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 2,289,381.66 687,772.00 1,649,516.24 436,772.92
销售费用 16,045,951.54 6,663,403.08 14,251,751.98 5,385,953.20
管理费用 48,471,485.50 17,582,672.70 39,348,459.75 17,517,295.90
财务费用 8,310,362.11 2,556,799.66 12,563,569.13 10,676,744.50
资产减值损失 -386,496.79 -22,008,011.05 -15,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失
-8,724,994.00 -5,299,000.00 -7,389,200.00 -13,696,610.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
4,081,938.89 2,933,345.78 3,924,335.87 4,305,800.72
填列）
其中：对联营企业和合
628,286.95 628,286.95 184,332.20 184,332.20
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
19,659,755.64 23,319,168.84 28,893,673.98 -4,790,810.24
列）
加：营业外收入 226,982.76 191,777.31 -140,307.72 358.16
11
南方建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
减：营业外支出 411,522.03 12,200.67 2,784,421.66 2,619,047.40
其中：非流动资产处置损失 136,532.57 2,618,266.75 2,609,047.40
四、利润总额（亏损总额以“-”
19,475,216.37 23,498,745.48 25,968,944.60 -7,409,499.48
号填列）
减：所得税费用 2,162,218.90 1,750,000.00 4,040,451.50 -5,171,714.62
五、净利润（净亏损以“-”号填
17,312,997.47 21,748,745.48 21,928,493.10 -2,237,784.86
列）
归属于母公司所有者的净
18,782,254.01 21,748,745.48 10,435,018.37 -2,237,784.86
利润
少数股东损益 -1,469,256.54 11,493,474.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.03
（二）稀释每股收益 0.06 0.03
七、其他综合收益 -622,500.00 -622,500.00 313,500.00 313,500.00
八、综合收益总额 16,690,497.47 21,126,245.48 22,241,993.10 -1,924,284.86
归属于母公司所有者的综
18,159,754.01 21,126,245.48 10,748,518.37 -1,924,284.86
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,469,256.54 11,493,474.73
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：袁仁军 财务总监：张端清 财务负责人：刘灿阳
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：南方建材股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 17,468,449,118.25 9,379,254,237.45 9,522,661,784.38 5,405,210,066.43
其中：营业收入 17,468,449,118.25 9,379,254,237.45 9,522,661,784.38 5,405,210,066.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,438,779,830.79 9,371,187,488.55 9,431,339,611.85 5,382,358,083.79
其中：营业成本 17,200,085,282.99 9,267,073,881.99 9,234,369,225.05 5,280,449,497.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,381,985.65 1,938,198.18 5,304,593.23 1,198,272.65
销售费用 40,236,970.24 19,677,480.03 30,062,249.29 12,444,112.94
12
南方建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
管理费用 131,764,757.06 41,506,115.87 106,733,083.23 43,308,425.82
财务费用 54,818,021.13 38,537,323.00 38,332,299.68 29,284,255.67
资产减值损失 5,492,813.72 2,454,489.48 16,538,161.37 15,673,519.05
加：公允价值变动收益（损失
-5,421,824.00 -4,666,200.00 -11,969,694.00 -11,993,914.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
35,384,056.01 34,100,638.79 -7,927,924.95 916,053.02
填列）
其中：对联营企业和合
2,116,634.07 2,116,634.07 2,110,483.18 2,110,483.18
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
59,631,519.47 37,501,187.69 71,424,553.58 11,774,121.66
列）
加：营业外收入 22,615,832.85 22,221,747.98 473,347.40 358.16
减：营业外支出 2,419,458.05 1,296,047.63 3,300,838.14 2,626,607.40
其中：非流动资产处置损失 308,652.17 4,566.59 2,694,615.96 2,609,047.40
四、利润总额（亏损总额以“-”
79,827,894.27 58,426,888.04 68,597,062.84 9,147,872.42
号填列）
减：所得税费用 19,233,384.75 3,924,466.17 18,507,796.98 2,286,968.11
五、净利润（净亏损以“-”号填
60,594,509.52 54,502,421.87 50,089,265.86 6,860,904.31
列）
归属于母公司所有者的净
54,710,198.29 54,502,421.87 34,869,742.58 6,860,904.31
利润
少数股东损益 5,884,311.23 15,219,523.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.13
（二）稀释每股收益 0.17 0.13
七、其他综合收益 -501,000.00 -501,000.00 -967,500.00 -967,500.00
八、综合收益总额 60,093,509.52 54,001,421.87 49,121,765.86 5,893,404.31
归属于母公司所有者的综
54,209,198.29 54,001,421.87 33,902,242.58 5,893,404.31
合收益总额
归属于少数股东的综合收
5,884,311.23 15,219,523.28
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：袁仁军 财务总监：张端清 财务负责人：刘灿阳
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：南方建材股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
16,792,480,406.66 7,836,560,400.96 9,537,239,210.86 5,951,588,400.80
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
13
南方建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
347,120,176.17 110,438,009.24 10,577,614.04 4,968,687.12
的现金
经营活动现金流入小计 17,139,600,582.83 7,946,998,410.20 9,547,816,824.90 5,956,557,087.92
购买商品、接受劳务支付的
16,414,057,615.22 7,532,519,885.97 9,695,295,715.67 6,000,411,707.77
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
97,059,151.70 34,532,843.33 61,545,129.20 19,314,486.02
付的现金
支付的各项税费 64,517,475.97 14,627,635.80 39,499,122.77 13,624,120.66
支付其他与经营活动有关
491,378,506.84 128,715,257.73 75,115,449.19 26,861,083.95
的现金
经营活动现金流出小计 17,067,012,749.73 7,710,395,622.83 9,871,455,416.83 6,060,211,398.40
经营活动产生的现金
72,587,833.10 236,602,787.37 -323,638,591.93 -103,654,310.48
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 229,158,185.07 109,274,740.70 166,578,184.25 107,519,627.79
取得投资收益收到的现金 11,486,066.16 12,000.00 12,000.00
处置固定资产、无形资产和
55,114,543.62 53,843,041.42 562,820.00 180,700.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
18,641,431.57 15,275,246.04
的现金
投资活动现金流入小计 302,914,160.26 174,603,848.28 182,428,250.29 107,712,327.79
购建固定资产、无形资产和 283,656,427.87 11,191,969.92 52,681,693.15 22,432,378.65
14
南方建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 182,965,572.96 89,871,518.05 205,110,108.44 438,274,298.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
210,190,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
23,624,813.70 12,179,996.50
的现金
投资活动现金流出小计 490,246,814.53 311,253,487.97 269,971,798.09 460,706,677.09
投资活动产生的现金
-187,332,654.27 -136,649,639.69 -87,543,547.80 -352,994,349.30
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 144,740,000.00 621,920,899.72 539,199,999.72
其中：子公司吸收少数股东
144,740,000.00 82,720,900.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,105,969,114.20 853,235,767.05 829,691,740.51 782,691,740.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,250,709,114.20 853,235,767.05 1,451,612,640.23 1,321,891,740.23
偿还债务支付的现金 1,058,329,291.94 913,114,335.77 776,267,181.18 776,267,181.18
分配股利、利润或偿付利息
67,494,566.66 49,301,521.05 25,239,713.49 21,717,830.71
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
11,644,591.15 628,035.28
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
17,551,206.86 13,133,123.18 6,703,894.72 6,610,394.72
的现金
筹资活动现金流出小计 1,143,375,065.46 975,548,980.00 808,210,789.39 804,595,406.61
筹资活动产生的现金
107,334,048.74 -122,313,212.95 643,401,850.84 517,296,333.62
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
11,378,084.95 10,904,716.49
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,967,312.52 -11,455,348.78 232,219,711.11 60,647,673.84
加：期初现金及现金等价物
180,038,069.27 86,500,631.83 114,695,606.63 82,495,731.48
余额
六、期末现金及现金等价物余额 184,005,381.79 75,045,283.05 346,915,317.74 143,143,405.32
法定代表人：袁仁军 财务总监：张端清 财务负责人：刘灿阳
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：袁仁军
南方建材股份有限公司董事会
二 0 一一年十月三十一日
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