现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1509126185 |
1552944662 |
1355107095 |
1239951989 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
115161046956 |
54021613960 |
225718965804 |
173893274440 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
397758316 |
247037045 |
916303275 |
570290934 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
119695445108 |
59059401142 |
223499691955 |
173799639051 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1542575649 |
1687552801 |
1513804366 |
1695293711 |
| 经营活动现金流出小计 |
122894415265 |
61685984197 |
227178017201 |
177129513174 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7733368308 |
-7664370237 |
-1459051397 |
-3236238734 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10033958677 |
4614740145 |
21095683180 |
16157112869 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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22623357 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
172958636 |
149442871 |
36935758 |
18215131 |
| 投资活动现金流入小计 |
10322603447 |
4879706963 |
21175105573 |
16191653011 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40063237 |
106282978 |
488467310 |
345581327 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50559730 |
9150008 |
33876328 |
19646785 |
| 投资活动现金流出小计 |
10722282980 |
4862202506 |
21573560935 |
16900654984 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-399679533 |
17504457 |
-398455361 |
-709001973 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
28091451847 |
14492966672 |
51432892621 |
33890777541 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
28636614416 |
14494076672 |
52785636661 |
34513271581 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19994580090 |
7652789135 |
48979243355 |
30963273438 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
811674970 |
16093067 |
307662444 |
36736314 |
| 筹资活动现金流出小计 |
21365856458 |
7752572500 |
50176022952 |
31726030517 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7270757958 |
6741504171 |
2609613709 |
2787241064 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-75705656 |
-81281893 |
-55211524 |
-13570357 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-937995539 |
-986643501 |
696895427 |
-1171570000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
408475142 |
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1148609503 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
39421858 |
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57423782 |
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| 无形资产摊销 |
12201047 |
-- |
19321684 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-72586 |
-- |
-920468 |
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| 固定资产报废损失 |
196462 |
-- |
160132 |
-- |
| 财务费用 |
308796604 |
-- |
399587000 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-161977756 |
-- |
-37006953 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-9031348705 |
-- |
-5193417754 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-4423585508 |
-- |
-2509426182 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
5088478128 |
-- |
4388564211 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-75153640 |
-- |
-36195487 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-7733368308 |
-- |
-1459051397 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3216949522 |
-- |
4154945061 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
4154945061 |
-- |
3458049635 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-937995539 |
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696895427 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2319643 |
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5196712 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
113651920771 |
52468669299 |
224363858709 |
172653322451 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10033958677 |
4614740145 |
21095683180 |
16157112869 |
