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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1509126185 1552944662 1355107095 1239951989
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 115161046956 54021613960 225718965804 173893274440
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 397758316 247037045 916303275 570290934
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 119695445108 59059401142 223499691955 173799639051
支付的其他与经营活动有关的现金 1542575649 1687552801 1513804366 1695293711
经营活动现金流出小计 122894415265 61685984197 227178017201 177129513174
经营活动产生的现金流量净额 -7733368308 -7664370237 -1459051397 -3236238734
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 10033958677 4614740145 21095683180 16157112869
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- -- 22623357 --
收到的其他与投资活动有关的现金 172958636 149442871 36935758 18215131
投资活动现金流入小计 10322603447 4879706963 21175105573 16191653011
购建固定无形和长期资产支付的现金 40063237 106282978 488467310 345581327
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 50559730 9150008 33876328 19646785
投资活动现金流出小计 10722282980 4862202506 21573560935 16900654984
投资活动产生的现金流量净额 -399679533 17504457 -398455361 -709001973
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 28091451847 14492966672 51432892621 33890777541
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 10000000 --
筹资活动现金流入小计 28636614416 14494076672 52785636661 34513271581
偿还债务所支付的现金 19994580090 7652789135 48979243355 30963273438
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 811674970 16093067 307662444 36736314
筹资活动现金流出小计 21365856458 7752572500 50176022952 31726030517
筹资活动产生的现金流量净额 7270757958 6741504171 2609613709 2787241064
五、汇率变动对现金的影响 -75705656 -81281893 -55211524 -13570357
六、现金及现金等价物净增加额 -937995539 -986643501 696895427 -1171570000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 408475142 -- 1148609503 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 39421858 -- 57423782 --
无形资产摊销 12201047 -- 19321684 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -72586 -- -920468 --
固定资产报废损失 196462 -- 160132 --
财务费用 308796604 -- 399587000 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -161977756 -- -37006953 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -9031348705 -- -5193417754 --
经营性应收项目的减少(减增加) -4423585508 -- -2509426182 --
经营性应付项目的增加(减减少) 5088478128 -- 4388564211 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -75153640 -- -36195487 --
经营活动产生之现金流量净额 -7733368308 -- -1459051397 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 3216949522 -- 4154945061 --
减:货币资金的期初余额 4154945061 -- 3458049635 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -937995539 -- 696895427 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2319643 -- 5196712 --
销售商品、提供劳务收到的现金 113651920771 52468669299 224363858709 172653322451
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 10033958677 4614740145 21095683180 16157112869