现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1313917070 |
1261535923 |
1197413392 |
1180828538 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
65080468086 |
264242521635 |
194914541782 |
123565943593 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
173601575 |
822361922 |
522809628 |
338497794 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
72107123306 |
259649895805 |
197125021205 |
124070739105 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1797448921 |
1878629672 |
1869437554 |
2235043732 |
| 经营活动现金流出小计 |
74409759090 |
263505157709 |
200438688133 |
127299394179 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9329291003 |
737363926 |
-5524146350 |
-3733450585 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5646652343 |
22591041335 |
17566464475 |
9962466483 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
266299 |
2587509 |
1594601 |
1336120 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
5647273798 |
22648396127 |
17590311117 |
9987048481 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34962585 |
293536420 |
176010320 |
102127533 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5000020 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6417550519 |
23609881881 |
18134585911 |
10835807882 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-770276721 |
-961485754 |
-544274793 |
-848759401 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14091625587 |
46859507889 |
39404025843 |
27115149884 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15219525587 |
47906866254 |
39451384208 |
27120558249 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6204575158 |
44741989870 |
33323311872 |
22412996959 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1062252253 |
64550705 |
66127773 |
43043345 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7412552608 |
45472950231 |
33919896823 |
22868816799 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7806972979 |
2433916022 |
5531487384 |
4251741449 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12627558 |
-57566362 |
-16795865 |
9145711 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2305222303 |
2152227833 |
-553729625 |
-321322826 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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615717272 |
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342540219 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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95121430 |
-- |
46159739 |
| 无形资产摊销 |
-- |
29880335 |
-- |
14405539 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6502854 |
-- |
-6695872 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1245580 |
-- |
579631 |
| 财务费用 |
-- |
430068541 |
-- |
147894718 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-594595276 |
-- |
-342026255 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1545670527 |
-- |
-9063310416 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1410105189 |
-- |
-6913757533 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2856445031 |
-- |
12069224599 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-602762 |
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-97715620 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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737363926 |
-- |
-3733450585 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6063446702 |
-- |
3589896043 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3911218869 |
-- |
3911218869 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2152227833 |
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-321322826 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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11095883 |
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8672311 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
63766551016 |
262980985712 |
193717128390 |
122385115056 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5646652343 |
22591041335 |
17566464475 |
9962466483 |
