物产中拓股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责人(会计主管人员) 陈时英女
士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 4,624,651,474.62 4,304,514,835.92 7.44%
归属于上市公司股东的所有
1,001,363,755.28 980,026,645.21 2.18%
者权益（元）
股本（股） 330,605,802.00 330,605,802.00 0%
归属于上市公司股东的每股
3.03 2.96 2.36%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 5,933,261,705.48 -6.73% 16,924,191,557.38 -3.12%
归属于上市公司股东的净利
-19,985,649.02 -206.41% 7,217,652.74 -86.81%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 132,122,674.76 82.02%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.4 81.82%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.06 -200% 0.02 -88.24%
稀释每股收益（元/股） -0.06 -200% 0.02 -88.24%
加权平均净资产收益率（%） -2.02% -3.99% 0.73% -5.13%
扣除非经常性损益后的加权
-5.86% -8.44% -3.12% -5.85%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
主要系处置南方明珠国际大酒店部分资产
非流动资产处置损益 29,269,372.48
的处置利得
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,124,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
25,759,763.02 公司期货套期保值损益
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 199,204.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,209,303.03
系南方明珠国际大酒店部分资产处置后，
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -13,485,443.00
安置南方明珠酒店员工费用
少数股东权益影响额 -2,667,804.62
所得税影响额 -3,292,364.48
合计 38,116,031.31 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 16,443
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
华菱控股集团有限公司 23,077,083 人民币普通股 23,077,083
2
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湖南同力投资有限公司 22,028,125 人民币普通股 22,028,125
中国建设银行－华夏红利混合
2,870,930 人民币普通股 2,870,930
型开放式证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业多策
1,314,465 人民币普通股 1,314,465
略增长证券投资基金
杨文辉 500,000 人民币普通股 500,000
福州禾元才贸易有限公司 480,000 人民币普通股 480,000
朱美珍 442,162 人民币普通股 442,162
马捷 412,070 人民币普通股 412,070
叶广星 410,000 人民币普通股 410,000
金来安 394,200 人民币普通股 394,200
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上年金额）
货币资金 850,746,091.72 713,555,823.03 19.23% 开具的应付票据及信用证等保证金增加
应收账款 382,136,456.56 262,114,359.67 45.79% 终端销售比重增加导致应收款增加
预付款项 1,621,144,436.12 1,092,172,801.54 48.43% 预付采购货款较期初增加
其他应收款 107,277,515.48 37,473,524.17 186.28% 主要为应收酒店资产转让尾款增加
存货 820,264,865.38 1,157,909,355.81 -29.16% 库存周转加快,钢材价格下降所致
固定资产 144,442,559.07 421,767,576.36 -65.75% 处置酒店资产减少
在建工程 15,963,069.08 3,874,043.34 312.05% 高星物流园项目支出
无形资产 314,613,710.25 83,010,502.07 279.00% 高星物流园土地转入所致
开发支出 5,764,078.36 2,804,818.83 105.51% 钢铁电子商务交易服务平台项目开发支
出
递延所得税资产 22,043,914.68 12,656,661.31 74.17% 因可弥补亏损和坏账准备确认的递延所
得税增加
应付票据 2,048,507,424.14 1,564,041,742.88 30.98% 票据结算量增加
应付账款 125,745,741.94 237,062,219.51 -46.96% 应付购货款减少
预收款项 427,474,441.11 184,444,127.17 131.76% 本期预收未结算的货款较上期末增加
应付职工薪酬 12,094,613.82 29,866,010.31 -59.50% 本年发放上年度绩效奖金所致
管理费用 169,182,911.88 131,764,757.06 28.40% 经营网点较上年同期增加导致管理费用
上升
销售费用 52,878,482.13 40,236,970.24 31.42% 仓储费和运杂费增加
财务费用 49,293,898.55 54,818,021.13 -10.08% 银行贷款利率下降所致
营业外收入 32,328,794.06 22,615,832.85 42.95% 本期处置酒店资产所致
所得税费用 1,963,724.85 18,511,426.71 -89.39% 本期利润总额较上年同期下降所致
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3
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2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1、2012 年 8 月 2 日，中国证监会关于公司的非公开发行股票批复到期失效。
2、2012 年 8 月 17 日，公司与成都喜福德投资管理有限公司合资设立湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司（以下简称“中
拓瑞晟”）。中拓瑞晟注册资本 600 万元，其中公司出资 330 万元，占股 55%。
3、2012 年 8 月 23 日，公司更名完成，公司证券简称由“南方建材”变更为“物产中拓”。
4、2012 年 9 月，公司对浙江中拓锰业有限责任公司（以下简称“中拓锰业”）增资 5,800 万元到位，2012 年 9 月 10 日
完成工商变更，增资后中拓锰业注册资本增至 10,000 万元，公司持有 100%的股权。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、遵守法律、法规和规章的
规定，履行法定承诺义务；2、
所持南方建材非流通股份获
得上市流通权之日起，在三
十六个月内不上市交易。如
有违反该承诺的卖出交易，
则卖出所得资金划入南方建 浙江物产国际对第 1、2、4 项承诺正
浙江物产 2008 年 06 2008 年 6 月
股改承诺 材公司账户归全体股东所 在履行中，第 3 项承诺事项已经履行
国际 月 13 日 13 日+36 个月
有；3、至南方建材股权分置 完毕。
改革方案实施之前，不对所
持股份设置新的质押、担保
或其他第三方权益；4、保证
不履行或者不完全履行承诺
时，赔偿其他股东因此而遭
受的损失。
1、针对同业竞争问题，特向 1、已经解决的同业竞争情况：（详见
南方建材做如下承诺：（1） 2011 年 4 月 8 日巨潮资讯网 2010 年
收购完成之后，浙江物产集 年度报告）2、尚在解决的同业竞争
团、浙江物产国际将通过业 情况：（1）物产金属下属全资子公司
务及资产的整合，将在湖南、 四川浙金钢材有限公司（以下简称
湖北、四川、重庆、贵州、 “四川浙金”）在四川省内从事钢铁贸
云南、广西七省市中零星的 易业务。四川浙金系浙江物产集团根
钢铁贸易业务移交给南方建 据浙江省人民政府有关响应国务院
收购报告书或权
浙江物产 材进行管理和经营。（2）未 2008 年 04 号召对口支援四川地震灾区的指示，
益变动报告书中 长期
国际 来除南方建材之外，浙江物 月 11 日 于 2008 年 9 月设立，专门从事支援
所作承诺
产集团、浙江物产国际及控 地震灾区建设的钢铁贸易业务。浙江
股的其他子公司在湖南、湖 物产集团考虑到当时上市公司现金
北、四川、重庆、贵州、云 流不足、暂时不宜投入大量资源从事
南、广西七省市中不主动开 纯公益性活动、且其设立经营将会占
拓钢铁贸易市场，不主动经 用上市公司营运资金，故未安排本公
营钢铁贸易业务，如因客户 司从事该业务经营。针对四川浙金，
组合配套需求等原因在这七 浙江物产集团承诺在完成灾后重建
省市中开发的客户和市场机 工作后一年内将该公司注销，以彻底
4
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会，皆由南方建材进行管理 消除其与本公司在钢铁贸易业务上
和经营。（3）未来除南方建 存在的同业竞争。除此之外，浙江物
材之外，浙江物产集团、浙 产集团及其下属公司（南方建材及其
江物产国际及控股的其他子 子公司除外）不存在以本公司经营区
公司在湖南境内不开展汽车 划为目标市场的钢铁贸易业务。（2）
贸易业务。（4）本承诺函将 铁矿石贸易业务以及经营区划外的
在发生以下情形始失效（以 钢铁贸易业务，现阶段客观上支持了
较早为准）：①浙江物产集 本公司的发展；加之铁矿石贸易及钢
团、浙江物产国际不再作为 铁贸易行业的市场规模巨大、行业极
南方建材的实际控制人；或 度分散，浙江物产国际和本公司相关
②南方建材股份终止在深圳 业务市场占有率均非常低，直接竞争
证券交易所及任何其他的证 的机会非常小。尽管与浙江物产国际
券交易所上市。2、关于关联 存在业务相同、经营区域重叠的情
交易的规范承诺：浙江物产 形，但并未直接损害本公司的利益。
集团及其控股的其他子公 在取得铁矿石进口资质前，公司向浙
司、浙江物产国际及其控股 江物产国际采购铁矿石的关联交易
的其他子公司若与南方建材 仍将存在。3、浙江物产国际与公司
发生关联交易，双方将采取 的关联交易审批和决策程序均按照
如下措施规范可能发生的关 公司《公司章程》、《股东大会议事规
联交易：(1)双方交易将按照 则》、《董事会议事规则》、《独立董事
市场化原则进行，保证关联 制度》及《关联交易管理办法》的相
交易的公允性和合法性；(2) 关规定执行，董事会、股东大会审议
关联交易将履行法定程序审 关联交易事项时，关联方董事、股东
议表决，并按照相关法律法 均回避表决，并按照相关法律法规的
规的要求及时进行信息披 要求及时披露，双方交易均按照市场
露。 化原则进行，保证了关联交易的公允
性和合法性，不存在损害非关联股东
权益和投资者利益的情况，履行了关
于关联交易的承诺。
资产置换时所作
承诺
自认购的本次非公开发行之
股份上市之日起 36 个月内，
浙江物产 不转让或者委托他人管理其
国际、Art 持有的发行人股份，也不由 2010 年 06 2010 年 6 月 报告期内非公开发行限售承诺正在
发行时所作承诺 Garden
本公司回购其持有的股份。 月 21 日 21 日+36 个月 履行之中。
Holdings
Limited 浙江物产国际所拥有权益的
股份自本次非公开发行股份
上市之日起锁定 36 个月。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
□ 是 □ 否 □ 不适用 √ 部分履行
行
未完成履行的具
体原因及下一步 按原承诺计划推进中
计划
是否就导致的同
业竞争和关联交 √ 是 □ 否 □ 不适用
易问题作出承诺
承诺的解决期限 同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
解决方式 同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺解决方式
承诺的履行情况 同收购报告书或权益变动报告书中承诺的履行情况
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅下降
业绩预告填写数据类型
□ 确数 √ 区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 300 -- 2,000 7,419.38 □ -- □ 增长 √ 下降 73.04% -- 95.96%
基本每股收益（元/股） 0.01 -- 0.06 0.22 □ -- □ 增长 √ 下降 72.73% -- 95.45%
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经过注册会计师预审计。国内宏
业绩预告的说明 观经济增速呈现较快回落态势，受行业持续低迷、市场极度疲弱、年中库存高企等因素影响，
公司经营业绩大幅下降。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
风险分析：因期交所交易制度设计完善、钢材期货合约成交
活跃、保证金监管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流
动性风险、以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性，交
易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不
利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规
律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因
此基差风险属可控范围。 控制措施：1、公司为规范期货套
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不
期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法
限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律
规、政策的基础上，出台了期货套期保值管理办法，对公司套期
风险等）
保值的原则、条件、交易的实施，资金管理、头寸管理等以及相
应的审批流程和权限进行了详细规定。2、公司成立套期保值决
策小组，按公司期货套期保值管理办法规定程序对公司的套保策
略、套保方案、交易管理进行决策。3、具体操作上，交易指令
严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓
情况透明化，动态风险预警报告等，均符合内控管理的要求。公
司坚决禁止投机交易。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 公司投资的期货品种螺纹钢，报告期内价格波动频繁，与现
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相 货市场价格基本吻合，截止本报告期末，期货螺纹主力合约结算
关假设与参数的设定 价格为 3575 元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
无变化
报告期相比是否发生重大变化的说明
公司独立董事发表了独立意见，认为公司为减少钢材市场价
格波动对公司经营造成的影响，从事期货套期保值业务以防范库
存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。
公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
流程等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经
营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的
审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
螺纹钢（期货） 338,611,500.00 135,850,000.00 25,759,763.02 13.57%
合计 338,611,500.00 135,850,000.00 25,759,763.02 13.57%
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
询问中报业绩、非公开发行情况，公
2012 年 07 月 04 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
司大股东是否有增持股票意向
询问非公开发行情况及提出自己的
2012 年 07 月 06 日 公司证券部 书面问询 个人 个人投资者
维护二级市场股价建议
询问公司非公开发行进展及废旧车
2012 年 07 月 11 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
拆解项目情况
询问公司非公开发行情况、目前经营
2012 年 07 月 13 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
运行情况及公司上半年业绩情况
询问公司非公开发行情况、经营情况
2012 年 07 月 17 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
及引起公司股价大幅下跌的原因
询问公司中报业绩情况及公司更名
2012 年 08 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
进展情况
询问公司中报业绩情况及公司更名
2012 年 08 月 14 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
进展情况
2012 年 08 月 27 日 公司证券部 书面问询 个人 个人投资者 询问中拓锰业的增资事项
询问公司的企业地位与现行股价不
2012 年 08 月 28 日 公司证券部 书面问询 个人 个人投资者
匹配情况
2012 年 09 月 21 日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司增资中拓锰业的情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
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1、合并资产负债表
编制单位： 物产中拓股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 850,746,091.72 713,555,823.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,554,250.00 1,890,450.00
应收票据 179,149,250.83 150,796,398.53
应收账款 382,136,456.56 262,114,359.67
预付款项 1,621,144,436.12 1,092,172,801.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 107,277,515.48 37,473,524.17
买入返售金融资产
存货 820,264,865.38 1,157,909,355.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,979,272,866.09 3,415,912,712.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,494,000.00 2,876,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,983,826.70 17,627,426.70
投资性房地产 53,130,322.65 41,105,425.83
固定资产 144,442,559.07 421,767,576.36
在建工程 15,963,069.08 3,874,043.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 314,613,710.25 83,010,502.07
开发支出 5,764,078.36 2,804,818.83
商誉 4,582,133.00 4,582,133.00
长期待摊费用 7,060,658.88 14,344,299.71
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递延所得税资产 22,043,914.68 12,656,661.31
其他非流动资产 57,300,335.86 283,953,236.02
非流动资产合计 645,378,608.53 888,602,123.17
资产总计 4,624,651,474.62 4,304,514,835.92
流动负债：
短期借款 392,454,509.54 685,079,262.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,048,507,424.14 1,564,041,742.88
应付账款 125,745,741.94 237,062,219.51
预收款项 427,474,441.11 184,444,127.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,094,613.82 29,866,010.31
应交税费 16,595,146.84 30,494,444.95
应付利息 541,967.05 989,805.54
应付股利
其他应付款 214,659,940.24 194,264,543.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,238,073,784.68 2,926,242,156.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,000,000.00 1,000,000.00
递延所得税负债 151,000.00 350,535.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,151,000.00 1,350,535.00
负债合计 3,239,224,784.68 2,927,592,691.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330,605,802.00 330,605,802.00
资本公积 512,438,240.82 498,318,783.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,526,839.50 24,588,393.56
9
物产中拓股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 131,792,872.96 126,513,666.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,001,363,755.28 980,026,645.21
少数股东权益 384,062,934.66 396,895,499.18
所有者权益（或股东权益）合计 1,385,426,689.94 1,376,922,144.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,624,651,474.62 4,304,514,835.92
法定代表人：袁仁军先生 主管会计工作负责人：张端清先生 会计机构负责人：陈时英女士
2、母公司资产负债表
编制单位： 物产中拓股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 308,872,580.68 294,039,115.33
交易性金融资产 15,336,750.00
应收票据 36,408,000.00 112,278,270.80
应收账款 75,260,754.45 75,277,658.63
预付款项 898,576,890.96 616,823,455.79
应收利息
应收股利
其他应收款 217,178,777.29 383,669,955.81
存货 202,628,907.22 514,767,604.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,754,262,660.60 1,996,856,060.64
非流动资产：
可供出售金融资产 2,494,000.00 2,876,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 959,540,342.33 869,835,695.20
投资性房地产 53,130,322.65 41,105,425.83
固定资产 27,200,564.12 28,474,076.78
在建工程 431,026.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,535,062.76 33,595,069.30
开发支出
10
物产中拓股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
商誉
长期待摊费用 1,438,525.82 236,818.84
递延所得税资产 5,323,641.44 5,731,276.57
其他非流动资产
非流动资产合计 1,091,093,485.41 981,854,362.52
资产总计 2,845,356,146.01 2,978,710,423.16
流动负债：
短期借款 362,454,509.54 533,548,333.67
交易性金融负债
应付票据 501,880,000.00 468,761,194.30
应付账款 24,693,530.25 718,536,409.48
预收款项 246,445,982.94 97,723,835.48
应付职工薪酬 5,261,383.91 18,592,734.29
应交税费 5,579,389.89 17,313,278.61
应付利息 528,146.55 830,863.26
应付股利
其他应付款 755,750,812.66 218,813,322.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,902,593,755.74 2,074,119,971.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,000,000.00 1,000,000.00
递延所得税负债 151,000.00 246,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,151,000.00 1,246,500.00
负债合计 1,903,744,755.74 2,075,366,471.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330,605,802.00 330,605,802.00
资本公积 516,882,008.25 497,591,394.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,526,839.50 24,588,393.56
一般风险准备
未分配利润 67,596,740.52 50,558,362.20
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 941,611,390.27 903,343,952.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,845,356,146.01 2,978,710,423.16
法定代表人：袁仁军先生 主管会计工作负责人：张端清先生 会计机构负责人：陈时英女士
11
物产中拓股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位： 物产中拓股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,933,261,705.48 6,361,295,172.20
其中：营业收入 5,933,261,705.48 6,361,295,172.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,993,515,859.55 6,336,992,361.45
其中：营业成本 5,908,493,576.07 6,262,261,677.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,654,305.38 2,289,381.66
销售费用 16,692,225.86 16,045,951.54
管理费用 53,746,558.99 48,471,485.50
财务费用 12,363,367.93 8,310,362.11
资产减值损失 -434,174.68 -386,496.79
加 ：公允价值变动收益（损失以
-2,805,940.00 -8,724,994.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
32,010,111.06 4,081,938.89
列）
其中：对联营企业和合营企
-338,063.44 628,286.95
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,049,983.01 19,659,755.64
加 ：营业外收入 -360,566.68 226,982.76
减 ：营业外支出 237,231.37 411,522.03
其中：非流动资产处置损失 151,873.06 136,532.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -31,647,781.06 19,475,216.37
减：所得税费用 -5,867,601.51 2,162,218.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,780,179.55 17,312,997.47
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 -19,985,649.02 18,782,254.01
少数股东损益 -5,794,530.53 -1,469,256.54
六、每股收益： -- --
12
物产中拓股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 -0.06 0.06
（二）稀释每股收益 -0.06 0.06
七、其他综合收益 -190,500.00 -622,500.00
八、综合收益总额 -25,970,679.55 16,690,497.47
归属于母公司所有者的综合收益总
-20,176,149.02 18,159,754.01
额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,794,530.53 -1,469,256.54
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：袁仁军先生 主管会计工作负责人：张端清先生 会计机构负责人：陈时英女士
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 物产中拓股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,572,937,944.97 3,387,407,552.42
减：营业成本 2,556,986,468.81 3,334,232,081.92
营业税金及附加 651,166.22 687,772.00
销售费用 7,033,446.87 6,663,403.08
管理费用 14,953,114.66 17,582,672.70
财务费用 11,961,280.40 2,556,799.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-2,999,000.00 -5,299,000.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 32,698,218.65 2,933,345.78
其中：对联营企业和合营企业
-338,063.44 628,286.95
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,051,686.66 23,319,168.84
加：营业外收入 545,011.62 191,777.31
减：营业外支出 80,329.43 12,200.67
其中：非流动资产处置损失 80,261.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,516,368.85 23,498,745.48
减：所得税费用 -749,750.00 1,750,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,266,118.85 21,748,745.48
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.07
（二）稀释每股收益 0.04 0.07
六、其他综合收益 -190,500.00 -622,500.00
七、综合收益总额 12,075,618.85 21,126,245.48
法定代表人：袁仁军先生 主管会计工作负责人：张端清先生 会计机构负责人：陈时英女士
13
物产中拓股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 物产中拓股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 16,924,191,557.38 17,468,449,118.25
其中：营业收入 16,924,191,557.38 17,468,449,118.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,974,955,519.94 17,438,779,830.79
其中：营业成本 16,694,725,615.37 17,200,085,282.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,569,062.80 6,381,985.65
销售费用 52,878,482.13 40,236,970.24
管理费用 169,182,911.88 131,764,757.06
财务费用 49,293,898.55 54,818,021.13
资产减值损失 2,305,549.21 5,492,813.72
加 ：公允价值变动收益（损失以
-4,996,140.00 -5,421,824.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
31,172,303.02 35,384,056.01
列）
其中：对联营企业和合营企
356,400.00 2,116,634.07
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,587,799.54 59,631,519.47
加 ：营业外收入 32,328,794.06 22,615,832.85
减 ：营业外支出 726,118.55 2,419,458.05
其中：非流动资产处置损失 235,691.81 308,652.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,014,875.97 79,827,894.27
减：所得税费用 1,963,724.85 19,233,384.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,051,151.12 60,594,509.52
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 7,217,652.74 54,710,198.29
少数股东损益 -2,166,501.62 5,884,311.23
六、每股收益： -- --
14
物产中拓股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.02 0.17
（二）稀释每股收益 0.02 0.17
七、其他综合收益 -286,500.00 -501,000.00
八、综合收益总额 4,764,651.12 60,093,509.52
归属于母公司所有者的综合收益总
6,931,152.74 54,209,198.29
额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,166,501.62 5,884,311.23
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：袁仁军先生 主管会计工作负责人：张端清先生 会计机构负责人：陈时英女士
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 物产中拓股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,505,540,750.12 9,379,254,237.45
减：营业成本 8,411,698,277.29 9,267,073,881.99
营业税金及附加 908,515.40 1,938,198.18
销售费用 20,924,770.32 19,677,480.03
管理费用 44,983,952.92 41,506,115.87
财务费用 42,611,607.28 38,537,323.00
资产减值损失 1,604,459.46 2,454,489.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-4,015,000.00 -4,666,200.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 39,555,553.97 34,100,638.79
其中：对联营企业和合营企业
356,400.00 2,116,634.07
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,349,721.42 37,501,187.69
加：营业外收入 1,135,287.89 22,221,747.98
减：营业外支出 100,549.92 1,296,047.63
其中：非流动资产处置损失 99,992.68 4,566.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,384,459.39 58,426,888.04
减：所得税费用 407,635.13 3,924,466.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,976,824.26 54,502,421.87
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.16
（二）稀释每股收益 0.06 0.16
六、其他综合收益 -286,500.00 -501,000.00
七、综合收益总额 18,690,324.26 54,001,421.87
法定代表人：袁仁军先生 主管会计工作负责人：张端清先生 会计机构负责人：陈时英女士
15
物产中拓股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 物产中拓股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,592,723,033.51 16,792,480,406.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 145,238,286.13 347,120,176.17
经营活动现金流入小计 16,737,961,319.64 17,139,600,582.83
购买商品、接受劳务支付的现金 15,968,362,770.24 16,414,057,615.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121,962,868.96 97,059,151.70
支付的各项税费 82,966,691.20 64,517,475.97
支付其他与经营活动有关的现金 432,546,314.48 491,378,506.84
经营活动现金流出小计 16,605,838,644.88 17,067,012,749.73
经营活动产生的现金流量净额 132,122,674.76 72,587,833.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 194,078,833.07 229,158,185.07
取得投资收益所收到的现金 60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
298,862,197.30 55,114,543.62
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,395,344.41 18,641,431.57
投资活动现金流入小计 512,396,374.78 302,914,160.26
购建固定资产、无形资产和其他长
38,405,701.08 283,656,427.87
期资产支付的现金
16
物产中拓股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资支付的现金 142,449,553.80 182,965,572.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 42,541,326.41 23,624,813.70
投资活动现金流出小计 223,396,581.29 490,246,814.53
投资活动产生的现金流量净额 288,999,793.49 -187,332,654.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,700,000.00 144,740,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
2,700,000.00 144,740,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 1,234,867,837.15 1,105,969,114.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,237,567,837.15 1,250,709,114.20
偿还债务支付的现金 1,528,178,318.34 1,058,329,291.94
分配股利、利润或偿付利息支付的
70,807,960.85 67,494,566.66
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
11,934,908.22 11,644,591.15
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,551,206.86
筹资活动现金流出小计 1,598,986,279.19 1,143,375,065.46
筹资活动产生的现金流量净额 -361,418,442.04 107,334,048.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-916,384.52 11,378,084.95
响
五、现金及现金等价物净增加额 58,787,641.69 3,967,312.52
加：期初现金及现金等价物余额 188,099,967.83 180,038,069.27
六、期末现金及现金等价物余额 246,887,609.52 184,005,381.79
法定代表人：袁仁军先生 主管会计工作负责人：张端清先生 会计机构负责人：陈时英女士
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 物产中拓股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,445,540,210.39 7,836,560,400.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 372,776,945.88 110,438,009.24
经营活动现金流入小计 7,818,317,156.27 7,946,998,410.20
购买商品、接受劳务支付的现金 7,318,960,552.35 7,532,519,885.97
支付给职工以及为职工支付的现金 34,024,235.41 34,532,843.33
17
物产中拓股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付的各项税费 18,229,279.18 14,627,635.80
支付其他与经营活动有关的现金 132,969,411.46 128,715,257.73
经营活动现金流出小计 7,504,183,478.40 7,710,395,622.83
经营活动产生的现金流量净额 314,133,677.87 236,602,787.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,404,996.68 109,274,740.70
取得投资收益所收到的现金 18,661,652.03 11,486,066.16
处置固定资产、无形资产和其他长
400.00 53,843,041.42
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 149,067,048.71 174,603,848.28
购建固定资产、无形资产和其他长
6,221,100.11 11,191,969.92
期资产支付的现金
投资支付的现金 108,681,742.80 89,871,518.05
取得子公司及其他营业单位支付的
89,300,000.00 210,190,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 204,202,842.91 311,253,487.97
投资活动产生的现金流量净额 -55,135,794.20 -136,649,639.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,028,941,082.60 853,235,767.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,028,941,082.60 853,235,767.05
偿还债务支付的现金 1,200,845,484.39 913,114,335.77
分配股利、利润或偿付利息支付的
44,967,935.65 49,301,521.05
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 13,133,123.18
筹资活动现金流出小计 1,245,813,420.04 975,548,980.00
筹资活动产生的现金流量净额 -216,872,337.44 -122,313,212.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-830,386.90 10,904,716.49
响
五、现金及现金等价物净增加额 41,295,159.33 -11,455,348.78
加：期初现金及现金等价物余额 105,729,452.48 86,500,631.83
六、期末现金及现金等价物余额 147,024,611.81 75,045,283.05
法定代表人：袁仁军先生 主管会计工作负责人：张端清先生 会计机构负责人：陈时英女士
（二）审计报告
审计意见 未经审计
18
物产中拓股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
董事长：袁仁军
物产中拓股份有限公司董事会
二 0 一二年十月二十三日
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