证券代码：000906     证券简称：浙商中拓    公告编号：2017-15



           浙商中拓集团股份有限公司
 关于继续授权公司管理层购买银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    为合理利用阶段性闲置资金，最大限度提高浙商中拓集团
股份有限公司（以下简称“本公司“或公司”）的资金使用效
率，增加资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，
公司董事会继续授权管理层使用不超过人民币 1.5 亿元额度的
自有闲置资金购买超短期银行理财产品，并将该事项提交股东
大会审议。
    一、投资概述
    1、投资目的
    在保证公司及分子公司正常运营和资金安全的基础上，最
大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较
好的投资回报。
    2、资金来源
    公司以部分阶段性自有闲置资金作为购买超短期银行理财
产品的资金来源。根据生产经营的安排、阶段性闲置资金情况
以及理财产品的市场状况，择机购买。
    3、投资额度
    使用自有闲置资金购买银行理财产品的金额的余额不超过
壹亿伍仟万元人民币（含壹亿伍仟万元），在不超过前述额度


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内，资金可滚动使用。
    4、投资标的及收益情况
    主要用于购买超短期银行理财产品，理财产品投向仅为有
担保的债券。该产品融合了活期存款和定期存款的特点，既能
享受活期存款的存取便利，又能享受定期存款的利息收益，灵
活度高，可随时转出，且资金安全性有保障，同时，其收益率
预计大幅高于银行活期存款利息。
    5、审批程序
    该事项尚需提交公司股东大会审议，投资有效期为股东大
会审议通过之日起一年内有效，公司将根据购买理财产品的实
际收益情况定期披露相关信息。
    二、投资风险及风险控制措施
    1、风险情况
    公司使用闲置资金购买超短期银行理财产品，风险较低，
收益通常高于同期银行活期存款利率，是公司在风险可控的前
提下提高闲置资金使用效率的有效方式。但金融市场受宏观经
济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、采取的风险控制措施
    ①公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等要求购买理财产品。公司购买标的为低风险的
超短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券
为投资标的的银行理财产品。
    ②公司管理层根据自有资金状况和银行理财产品的市场情
况，审慎行使投资决策权，公司资金运营部负责产品的具体购
买事项，并分析和跟踪银行理财产品的资金投向、项目进展情
况，一旦发现有不利情况，及时采取对应的保全措施，控制投


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资风险。
    ③公司纪检审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行
审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全
面检查、评估。
    ④公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    ⑤公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告
期内理财产品购买以及相应的收益情况。
    三、对公司经营的影响
    公司购买超短期银行理财产品的资金仅限于公司自有闲置
资金，理财产品投向仅为有担保的债券，风险可控，同时产品
可随时赎回，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金
时，公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因
此，购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提
高公司自有闲置资金的使用效率，提高股东收益。
    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司审议的关于继续授权公司管理层
购买银行理财产品事项符合相关法律法规的规定，表决程序合
法、有效。本次继续授权公司管理层以自有闲置资金购买银行
理财产品的行为，符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利
用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正
常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形。我们同意继续授权公司管理层使用不超过 1.5 亿元自有闲
置资金购买银行理财产品。
    五、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司审议的关于继续授权公司管


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理层购买银行理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董
事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议通过，截至
目前公司已履行了必要的审批程序。本次授权公司管理层以自
有闲置资金购买银行理财产品的行为，符合公司利益需要，有
利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会
影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别
是中小股东利益的情形。保荐机构对公司授权管理层购买银行
理财产品的事项无异议。


    特此公告


                            浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                            二〇一七年四月八日




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