浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
浙商中拓集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人邓朱明及会计机构负责人(会计主
管人员)潘轶杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 13,496,073,058.96 13,453,321,246.31 0.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 192,152,280.08 57,152,784.28 236.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
72,505,865.53 58,268,434.39 24.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,434,989,876.80 -947,923,540.69 不适用
基本每股收益（元/股） 0.27 0.07 285.71%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.07 285.71%
加权平均净资产收益率 8.45% 2.44% 6.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 14,636,035,767.14 11,640,024,395.63 25.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,988,568,579.88 2,797,296,568.83 6.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,523.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,121,873.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 60,173,665.27 期货平仓及浮动盈亏变动
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,390,083.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目 225,815.96
投资方因其他投资方对其子公司增资而导致本投资方持股比 浙江中拓融资租赁有限公司因
例下降丧失控制权，本投资方剩余持股比例账面价值按增资日 120,206,488.74 增资扩股，其第一大股东变更为
的公允价值进行重新计量产生的损益 浙江浙商金控有限公司，公司剩
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余持股比例账面价值按增资日
的公允价值进行重新计量产生
的损益
减：所得税影响额 45,239,135.72
少数股东权益影响额（税后） 21,218,853.45
合计 119,646,414.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 21,899 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江省交通投资集团有限公司 国有法人 37.96% 256,413,920 0
湖州中植融云投资有限公司 境内非国有法人 13.16% 88,913,548 0 质押 88,913,548
湖南同力投资有限公司 国有法人 3.51% 23,696,222 0 质押 7,623,927
华菱控股集团有限公司 国有法人 3.13% 21,164,977 0
宁波合众鑫荣股权投资管理合
境内非国有法人 1.41% 9,517,068 0 质押 7,017,983
伙企业（有限合伙）
长安基金－中信银行－长安－
中信银行权益策略 1 期 4 号资产 其他 1.13% 7,605,284 0
管理计划
宁波合众鑫越股权投资管理合
境内非国有法人 0.94% 6,367,535 0
伙企业（有限合伙）
巨杉（上海）资产管理有限公司
-巨杉净值线 3 号非公开募集证 其他 0.42% 2,843,237 0
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
其他 0.33% 2,200,047 0
汇添富经典成长定期开放混合
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型证券投资基金
吉玥 境内自然人 0.30% 2,011,770 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江省交通投资集团有限公司 256,413,920 人民币普通股 256,413,920
湖州中植融云投资有限公司 88,913,548 人民币普通股 88,913,548
湖南同力投资有限公司 23,696,222 人民币普通股 23,696,222
华菱控股集团有限公司 21,164,977 人民币普通股 21,164,977
宁波合众鑫荣股权投资管理合伙企业（有限合伙） 9,517,068 人民币普通股 9,517,068
长安基金－中信银行－长安－中信银行权益策略 1 期 4
7,605,284 人民币普通股 7,605,284
号资产管理计划
宁波合众鑫越股权投资管理合伙企业（有限合伙） 6,367,535 人民币普通股 6,367,535
巨杉（上海）资产管理有限公司-巨杉净值线 3 号非公开
2,843,237 人民币普通股 2,843,237
募集证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富经典成长定期开放
2,200,047 人民币普通股 2,200,047
混合型证券投资基金
吉玥 2,011,770 人民币普通股 2,011,770
浙江交通集团、中植融云、同力投资、华菱控股之间不存在关联
关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。合众鑫荣、合众鑫越的合伙人均为公司董事、监
上述股东关联关系或一致行动的说明
事、高级管理人员、骨干人员及少数退休人员等，合众鑫荣、合
众鑫越与上述其他股东不存在关联关系。公司未知上述其他股东
之间的关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率% 变动原因
（或本期金额） （或上年金额）
预付款项 2,813,809,537.48 1,939,780,223.45 45.06 一季度春节前后冬储备货导致预付款项增加
存货 3,759,072,816.42 3,144,574,876.32 19.54 一季度春节前后冬储备货导致存货增加
一年内到期的非 融资租赁公司不再纳入合并范围导致该项目减
0.00 172,154,026.51 -100.00
流动资产 少
融资租赁公司不再纳入合并范围导致该项目减
长期应收款 0.00 695,518,514.84 -100.00
少
短期借款 3,783,721,558.60 1,805,611,939.21 109.55 营运资金需求较年初增加因而短期借款增加
应付票据 3,474,075,644.15 2,460,786,064.44 41.18 资金需求较年初增加
公允价值变动 24,255,125.93 171,120.39 不适用 为商品期货套期保值合约公允价值变动
本期商品期货平仓盈利、融资租赁公司增资扩股
投资收益 156,350,844.04 -706,874.34 不适用
后剩余股权按公允价值重新计量产生投资收益
供应链集成服务能力不断提升，盈利增强；融资
归属于母公司所
192,152,280.08 57,152,784.28 236.21 租赁公司增资扩股后剩余股权按公允价值重新
有者的净利润
计量产生收益
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 是否形 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结 诉讼(仲裁)判决执 披露日期 披露索引
（万元） 成预计 进展 果及影响 行情况
负债
与天津港第四港埠有 8453.76 否 本案于2019 一审判决驳回公 截止本报告披露 2018年01月20日 2018-02
限公司（原名“天津港 年3月19日在 司全部诉讼请求，日，本案暂未进入 2018年3月28日 2018-32
第五港埠有限公 天津市高级 目前案件尚在二 执行阶段。 2019年1月10日 2019-01
司”）、天津保税区天 人民法院二 审审理阶段。
盛国际货运代理有限 审开庭审理，
公司港口货物保管合 未当庭判决。
同纠纷案
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
具体内容详见 2019 年 1 月 23 日巨潮资讯网
投资设立江西中拓再生金属有限公司事项 2019 年 01 月 23 日
http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2019-06 号公告
具体内容详见 2019 年 2 月 20 日巨潮资讯网
公司董事辞职事项 2019 年 02 月 20 日
http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2019-09 号公告
放弃控股子公司增资扩股优先认缴出资权暨关 具体内容详见 2019 年 2 月 22 日巨潮资讯网
2019 年 02 月 22 日
联交易的事项 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2019-14 号公告
具体内容详见 2019 年 2 月 22 日巨潮资讯网
2019 年 02 月 22 日
http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2019-15 号公告
公司竞买土地使用权用于新建总部基地事项
具体内容详见 2019 年 4 月 3 日巨潮资讯网
2019 年 04 月 03 日
http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2019-25 号公告
具体内容详见 2019 年 4 月 3 日巨潮资讯网
公司股东股份解除质押事项 2019 年 04 月 03 日
http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2019-24 号公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净利
27,500 -- 30,000 12,694.63 增长 116.63% -- 136.32%
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.38 -- 0.42 0.16 增长 137.50% -- 162.50%
1.报告期内，公司围绕打造“具有核心竞争力的产业链组织者和供应链管理者”的愿景目标，坚
持为社会、行业、客户创造价值的理念，深入推进产融一体、贸工一体和内外一体，搭建“天
业绩预告的说明 网”“地网”支撑平台，做专做精供应链管理，集成服务能力不断提升。同时，公司进一步深化
市场化的体制机制改革，内培外引优秀团队，实施“条块结合”的事业部管理，强化订单管理
和价格管理，持续优化资源配置，运营质量和效率不断提升，平台的综合实力不断增强。
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2.报告期内，公司原控股子公司浙江中拓融资租赁有限公司（以下简称“中拓融资租赁”）因增
资扩股，其第一大股东变更为浙江浙商金控有限公司，公司不再将其纳入合并报表范围。根
据企业会计准则规定，对公司持有的中拓融资租赁股权按公允价值重新计量，相应增加归属
于上市公司股东的净利润约 9,000 万元。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 资金额
衍生品 衍生品投 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 起始日 终止日 期初投资 报告期内 报告期内 期末投资 占公司
投资类 资初始投 金额 实际损
作方名 系 联交易 期 期 金额 购入金额 售出金额 金额 报告期
型 资金额 （如 益金额
称 末净资
有）
产比例
2019 年 2019 年
商品套
本公司 不适用 否 7,736.14 01 月 01 03 月 31 7,736.14 61,911.55 54,860.05 14,787.64 4.95% 4,618.26
期保值
日 日
2019 年 2019 年
外汇套
本公司 不适用 否 2,715.49 01 月 01 03 月 31 2,715.49 6,694.07 6,211.77 3,197.79 1.07% 649.73
期保值
日 日
合计 10,451.63 -- -- 10,451.63 68,605.62 61,071.82 17,985.43 6.02% 5,267.99
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
外汇套期保值：2019 年 01 月 22 日、商品套期保值：2019 年 03 月 26 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
外汇套期保值：2019 年 03 月 26 日、商品套期保值：尚需经股东大会审议
期（如有)
商品套期保值风险：因期交所交易制度设计完善，螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、焦煤、动力煤、
甲醇、镍等期货合约成交活跃，保证金监管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风
报告期衍生品持仓的风险分析及控 险以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本
制措施说明（包括但不限于市场风 面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规律来看，
险、流动性风险、信用风险、操作 期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。
风险、法律风险等） 控制措施：1、公司为规范套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法规、
政策的基础上，已制定了《公司期货管理办法》，第六届董事会第四次会议对制度进行完善与修
订，《公司期货管理办法》对公司套保套利的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、
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止损机制等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定； 2、公司成立风控小组，按《公司期货
管理办法》规定程序审定和完善公司期货管理制度、风险管理实施细则和决策流程、审核公司期
货决策流程、对大额卖出交割进行决策等，风控小组会议的议案须经三分之二以上（含）的小组
成员同意后通过；3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下
单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。
公司坚决禁止投机交易。
外汇套期保值风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报
价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业
性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不够完善而造成风险。
控制措施：1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期
保值的原则，不进行投机交易。2、公司制定的《外汇交易管理办法》，对公司开展外汇套期保值
业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。3、为避免汇率大幅波动风险，公司会
加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑
损失。4、公司外汇交易风控小组将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况进行审查。
公司参与的套期保值品种螺纹钢、铁矿石、焦炭，沪镍报告期内价格波动频繁，总体与现货市场
已投资衍生品报告期内市场价格或
价格趋势一致，截止本报告期末，期货螺纹主力合约结算价格为 3727 元/吨、热卷主力合约结算
产品公允价值变动的情况，对衍生
价格为 3707 元/吨、铁矿石主力合约结算价格为 621 元/吨、焦炭主力合约结算价格 1975.5 元/吨、
品公允价值的分析应披露具体使用
焦煤主力合约结算价格为 1230 元/吨、动力煤主力合约结算价格为 594.2 元/吨、甲醇主力合约结
的方法及相关假设与参数的设定
算价格为 2390 元/吨，沪镍主力合约结算价格为 100190 元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无重大变化。
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司开展商品套期保值业务的意见：公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造
成的影响，从事商品套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公
司经营风险。公司已就开展商品套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措
施等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商
品套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
独立董事对公司衍生品投资及风险 不存在损害公司和全体股东利益的情况。
控制情况的专项意见 独立董事对公司开展外汇套期保值业务的意见：公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际
贸易过程中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，
公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内
控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的
审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利
益的情况。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 咨询浙江中拓新材料科技有限公司试运营情况
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咨询浙江大湾区规划对公司在浙江大湾区开展业务是否有较大
2019 年 01 月 25 日 电话沟通 个人
的促进作用
2019 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 咨询控股股东对公司未来发展的规划
2019 年 02 月 26 日 电话沟通 个人 咨询公司在全国业务布局情况
2019 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 咨询国家对全国供应链试点名单企业是否已有具体的扶持政策
2019 年 03 月 14 日 电话沟通 个人 咨询大宗商品价格变动对公司的影响
2019 年 03 月 20 日 电话沟通 个人 咨询公司年报披露时间
2019 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 咨询公司 2018 年度利润分配方案
2019 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 咨询公司新建总部基地事项
2019 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 咨询公司业绩增速快的原因
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙商中拓集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,064,581,812.93 2,056,035,743.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 54,916,544.08
以公允价值计量且其变动计入当期
14,283,528.41
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,578,237,328.90 2,847,382,302.20
其中：应收票据 55,582,781.75 108,830,042.08
应收账款 3,522,654,547.15 2,738,552,260.12
预付款项 2,813,809,537.48 1,939,780,223.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 40,572,853.46 55,266,113.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,759,072,816.42 3,144,574,876.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 172,154,026.51
其他流动资产 193,626,073.18 37,049,352.13
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流动资产合计 13,504,816,966.45 10,266,526,166.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 695,518,514.84
长期股权投资 418,240,000.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 68,306,716.92 68,901,385.73
固定资产 323,337,523.93 233,672,127.87
在建工程 11,212,457.83 84,578,799.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 120,795,046.18 123,072,043.88
开发支出 8,096,465.09 5,330,553.42
商誉 7,532,791.15 7,532,791.15
长期待摊费用 11,602,712.12 13,131,955.65
递延所得税资产 148,174,753.64 124,076,806.20
其他非流动资产 13,920,333.82 17,683,250.52
非流动资产合计 1,131,218,800.69 1,373,498,228.91
资产总计 14,636,035,767.14 11,640,024,395.63
流动负债：
短期借款 3,783,721,558.60 1,805,611,939.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 31,979,632.92
以公允价值计量且其变动计入当期
36,356,214.28
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,885,230,097.42 4,029,117,282.92
12
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 1,895,212,740.06 1,506,945,658.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 110,012,202.93 144,095,040.47
应交税费 174,962,510.36 166,994,662.37
其他应付款 475,483,744.86 461,114,281.91
其中：应付利息 6,264,364.59 3,999,952.35
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 274,437,972.00
其他流动负债 4,417,800.00
流动负债合计 11,361,020,287.15 8,424,673,052.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 65,980,000.00 164,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 82,099,519.00
长期应付职工薪酬
预计负债 8,870,346.85 8,870,346.85
递延收益 15,000,000.00 15,000,000.00
递延所得税负债 35,785,547.97 5,733,925.77
其他非流动负债
非流动负债合计 125,635,894.82 275,703,791.62
负债合计 11,486,656,181.97 8,700,376,843.68
所有者权益：
股本 675,535,509.00 675,535,509.00
13
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具 750,000,000.00 750,000,000.00
其中：优先股
永续债 750,000,000.00 750,000,000.00
资本公积 622,431,225.61 622,431,225.61
减：库存股 58,799,425.63 58,799,425.63
其他综合收益 2,119,540.24 2,999,809.27
专项储备
盈余公积 87,367,169.28 87,367,169.28
一般风险准备
未分配利润 909,914,561.38 717,762,281.30
归属于母公司所有者权益合计 2,988,568,579.88 2,797,296,568.83
少数股东权益 160,811,005.29 142,350,983.12
所有者权益合计 3,149,379,585.17 2,939,647,551.95
负债和所有者权益总计 14,636,035,767.14 11,640,024,395.63
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,282,724,985.88 1,269,923,592.04
交易性金融资产 11,558,243.05
以公允价值计量且其变动计入当期
6,466,250.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,089,351,416.38 859,272,626.45
其中：应收票据 13,611,009.00 78,044,435.24
应收账款 1,075,740,407.38 781,228,191.21
预付款项 719,452,410.24 426,102,168.56
其他应收款 2,146,546,548.30 903,299,511.55
其中：应收利息
应收股利 7,654,637.72 7,654,637.72
存货 1,187,007,689.53 1,060,003,382.76
合同资产
14
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,436,641,293.38 4,525,067,531.36
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,625,079,038.52 2,444,452,548.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 65,097,197.85 65,652,903.40
固定资产 121,755,999.75 123,593,548.31
在建工程 283,018.87 94,339.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,451,110.12 8,835,595.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,139,329.74 7,142,112.20
递延所得税资产 120,099,737.97 93,344,784.30
其他非流动资产
非流动资产合计 2,946,905,432.82 2,743,115,831.47
资产总计 9,383,546,726.20 7,268,183,362.83
流动负债：
短期借款 2,284,356,168.26 522,058,836.00
交易性金融负债 8,744,044.72
以公允价值计量且其变动计入当期
8,227,258.31
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,268,447,837.17 2,180,607,565.06
15
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 920,835,594.75 726,861,809.90
合同负债
应付职工薪酬 37,909,599.71 48,194,934.36
应交税费 89,738,646.59 65,288,012.44
其他应付款 1,091,320,840.86 1,179,916,699.33
其中：应付利息 3,038,501.08 1,995,633.12
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 20,000.00
流动负债合计 6,701,372,732.06 4,731,155,115.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债 30,906,622.60
其他非流动负债
非流动负债合计 40,906,622.60 10,000,000.00
负债合计 6,742,279,354.66 4,741,155,115.40
所有者权益：
股本 675,535,509.00 675,535,509.00
其他权益工具 750,000,000.00 750,000,000.00
其中：优先股
永续债 750,000,000.00 750,000,000.00
资本公积 657,595,423.39 657,595,423.39
减：库存股 58,799,425.63 58,799,425.63
其他综合收益
专项储备
16
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 87,367,169.28 87,367,169.28
未分配利润 529,568,695.50 415,329,571.39
所有者权益合计 2,641,267,371.54 2,527,028,247.43
负债和所有者权益总计 9,383,546,726.20 7,268,183,362.83
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 13,496,073,058.96 13,453,321,246.31
其中：营业收入 13,496,073,058.96 13,453,321,246.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,405,779,919.52 13,369,498,465.72
其中：营业成本 13,140,712,013.16 13,158,979,570.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,521,828.97 7,252,905.45
销售费用 88,948,869.98 47,864,910.04
管理费用 74,532,297.66 47,968,088.21
研发费用
财务费用 91,833,578.35 79,465,277.29
其中：利息费用 96,519,727.26 82,803,088.09
利息收入 -2,870,034.02 -4,288,482.61
资产减值损失 24,850,000.00
信用减值损失 2,231,331.40 3,117,714.18
加：其他收益 4,036,050.85 380,447.25
投资收益（损失以“－”号填列） 156,350,844.04 -706,874.34
17
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资
0.00 0.00
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
24,255,125.93 171,120.39
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -13,523.41 -28,697.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 274,921,636.85 83,638,776.88
加：营业外收入 1,974,390.40 2,632,625.51
减：营业外支出 498,484.09 932,218.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 276,397,543.16 85,339,183.69
减：所得税费用 68,976,043.15 25,168,211.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 207,421,500.01 60,170,972.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 207,421,500.01 60,170,972.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 192,152,280.08 57,152,784.28
2.少数股东损益 15,269,219.93 3,018,188.06
六、其他综合收益的税后净额 -689,466.79 -740,848.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-880,269.03 101,954.27
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -880,269.03 101,954.27
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
18
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -880,269.03 101,954.27
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
190,802.24 -842,802.62
额
七、综合收益总额 206,732,033.22 59,430,123.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 191,272,011.05 57,254,738.55
归属于少数股东的综合收益总额 15,460,022.17 2,175,385.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.07
（二）稀释每股收益 0.27 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,089,411,079.27 6,568,615,461.36
减：营业成本 5,017,698,829.23 6,501,151,233.92
税金及附加 618,799.87 1,024,674.01
销售费用 12,813,120.68 5,379,399.01
管理费用 20,952,176.71 12,440,186.54
研发费用
财务费用 21,357,183.79 20,699,431.60
其中：利息费用 31,460,973.03 22,699,291.67
利息收入 -1,155,989.81 -2,574,696.66
资产减值损失 0.00 5,200,000.00
信用减值损失
加：其他收益 0.00 0.00
19
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
104,322,157.90 -11,960,968.36
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
424,906.64 -3,714,252.99
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
0.00 0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,718,033.53 7,045,314.93
加：营业外收入 248,657.93 1,800,108.47
减：营业外支出 277,561.63 5,442.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
120,689,129.83 8,839,980.75
列）
减：所得税费用 30,246,177.36 2,280,694.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,442,952.47 6,559,285.94
（一）持续经营净利润（净亏损
90,442,952.47 6,559,285.94
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
20
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 90,442,952.47 6,559,285.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,600,030,216.19 15,272,107,177.10
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
21
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,251,450,601.18 1,000,194,111.82
金
经营活动现金流入小计 16,851,480,817.37 16,272,301,288.92
购买商品、接受劳务支付的现金 16,268,437,292.96 16,125,838,375.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
121,531,279.02 76,394,730.44
现金
支付的各项税费 81,611,301.68 84,476,430.36
支付其他与经营活动有关的现
1,814,890,820.51 933,515,293.29
金
经营活动现金流出小计 18,286,470,694.17 17,220,224,829.61
经营活动产生的现金流量净额 -1,434,989,876.80 -947,923,540.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 647,206,225.77 241,324,283.93
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,130,097.22 772,679.21
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
6,978,825.12 3,458,301.23
金
投资活动现金流入小计 655,315,148.11 245,555,264.37
购建固定资产、无形资产和其他 28,337,983.58 6,991,213.30
22
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 642,930,472.90 243,954,833.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
117,933,996.60 1,061,239.95
金
投资活动现金流出小计 789,202,453.08 252,007,286.96
投资活动产生的现金流量净额 -133,887,304.97 -6,452,022.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,000,000.00 4,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 4,739,676,075.19 2,966,996,589.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
23,326,320.71
金
筹资活动现金流入小计 4,742,676,075.19 2,994,322,910.61
偿还债务支付的现金 2,774,087,117.43 2,435,897,379.45
分配股利、利润或偿付利息支付
94,255,315.02 73,764,234.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
176,028,232.48 28,713,621.30
金
筹资活动现金流出小计 3,044,370,664.93 2,538,375,235.01
筹资活动产生的现金流量净额 1,698,305,410.26 455,947,675.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15,878,953.65 8,688,019.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 113,549,274.84 -489,739,868.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,114,654,339.10 1,484,959,013.66
六、期末现金及现金等价物余额 1,228,203,613.94 995,219,145.31
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰
6、母公司现金流量表
单位：元
23
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,835,110,525.24 6,912,561,747.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,415,963.49 555,525,606.52
金
经营活动现金流入小计 5,837,526,488.73 7,468,087,354.01
购买商品、接受劳务支付的现金 6,065,425,949.58 6,636,920,430.28
支付给职工以及为职工支付的
25,391,758.24 12,052,345.64
现金
支付的各项税费 7,822,174.18 3,177,472.40
支付其他与经营活动有关的现
1,603,730,865.23 1,269,033,217.76
金
经营活动现金流出小计 7,702,370,747.23 7,921,183,466.08
经营活动产生的现金流量净额 -1,864,844,258.50 -453,096,112.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 241,808,000.31 75,506,917.55
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
7,072.50 10,294.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
225,815.96
金
投资活动现金流入小计 242,040,888.77 75,517,212.40
购建固定资产、无形资产和其他
684,882.06 748,252.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 236,743,793.80 93,605,430.90
取得子公司及其他营业单位支
57,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,700,000.00 11,373,009.25
金
投资活动现金流出小计 296,128,675.86 105,726,692.58
投资活动产生的现金流量净额 -54,087,787.09 -30,209,480.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
24
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 3,033,964,992.91 825,055,423.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
42,647,543.19
金
筹资活动现金流入小计 3,033,964,992.91 867,702,967.13
偿还债务支付的现金 1,271,667,660.65 962,146,969.94
分配股利、利润或偿付利息支付
30,418,105.07 15,698,608.96
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
171,574,926.23 48,861,164.49
金
筹资活动现金流出小计 1,473,660,691.95 1,026,706,743.39
筹资活动产生的现金流量净额 1,560,304,300.96 -159,003,776.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
13,283,811.38 2,784,785.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -345,343,933.25 -639,524,582.66
加：期初现金及现金等价物余额 938,000,010.93 1,104,756,055.46
六、期末现金及现金等价物余额 592,656,077.68 465,231,472.80
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,056,035,743.87 2,056,035,743.87
交易性金融资产 不适用 14,283,528.41 14,283,528.41
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 14,283,528.41 不适用 -14,283,528.41
资产
应收票据及应收账款 2,847,382,302.20 2,847,382,302.20
其中：应收票据 108,830,042.08 108,830,042.08
应收账款 2,738,552,260.12 2,738,552,260.12
预付款项 1,939,780,223.45 1,939,780,223.45
25
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他应收款 55,266,113.83 55,266,113.83
存货 3,144,574,876.32 3,144,574,876.32
一年内到期的非流动
172,154,026.51 172,154,026.51
资产
其他流动资产 37,049,352.13 37,049,352.13
流动资产合计 10,266,526,166.72 10,266,526,166.72
非流动资产：
长期应收款 695,518,514.84 695,518,514.84
投资性房地产 68,901,385.73 68,901,385.73
固定资产 233,672,127.87 233,672,127.87
在建工程 84,578,799.65 84,578,799.65
无形资产 123,072,043.88 123,072,043.88
开发支出 5,330,553.42 5,330,553.42
商誉 7,532,791.15 7,532,791.15
长期待摊费用 13,131,955.65 13,131,955.65
递延所得税资产 124,076,806.20 124,076,806.20
其他非流动资产 17,683,250.52 17,683,250.52
非流动资产合计 1,373,498,228.91 1,373,498,228.91
资产总计 11,640,024,395.63 11,640,024,395.63
流动负债：
短期借款 1,805,611,939.21 1,805,611,939.21
交易性金融负债 不适用 36,356,214.28 36,356,214.28
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 36,356,214.28 不适用 -36,356,214.28
负债
应付票据及应付账款 4,029,117,282.92 4,029,117,282.92
预收款项 1,506,945,658.90 1,506,945,658.90
应付职工薪酬 144,095,040.47 144,095,040.47
应交税费 166,994,662.37 166,994,662.37
其他应付款 461,114,281.91 461,114,281.91
其中：应付利息 3,999,952.35 3,999,952.35
一年内到期的非流动
274,437,972.00 274,437,972.00
负债
流动负债合计 8,424,673,052.06 8,424,673,052.06
非流动负债：
26
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
长期借款 164,000,000.00 164,000,000.00
长期应付款 82,099,519.00 82,099,519.00
预计负债 8,870,346.85 8,870,346.85
递延收益 15,000,000.00 15,000,000.00
递延所得税负债 5,733,925.77 5,733,925.77
非流动负债合计 275,703,791.62 275,703,791.62
负债合计 8,700,376,843.68 8,700,376,843.68
所有者权益：
股本 675,535,509.00 675,535,509.00
其他权益工具 750,000,000.00 750,000,000.00
永续债 750,000,000.00 750,000,000.00
资本公积 622,431,225.61 622,431,225.61
减：库存股 58,799,425.63 58,799,425.63
其他综合收益 2,999,809.27 2,999,809.27
盈余公积 87,367,169.28 87,367,169.28
未分配利润 717,762,281.30 717,762,281.30
归属于母公司所有者权益
2,797,296,568.83 2,797,296,568.83
合计
少数股东权益 142,350,983.12 142,350,983.12
所有者权益合计 2,939,647,551.95 2,939,647,551.95
负债和所有者权益总计 11,640,024,395.63 11,640,024,395.63
调整情况说明
调整情况说明：财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15
号），对一般企业财务报表格式进行了修订，已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则的要求编制财务
报表。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，原列报在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产科目，变更为在交易性金融资产列报，原列报在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债科目，变更为在交易
性金融负债列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,269,923,592.04 1,269,923,592.04
交易性金融资产 不适用 6,466,250.00 6,466,250.00
以公允价值计量且其
6,466,250.00 不适用 -6,466,250.00
变动计入当期损益的金融
27
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资产
应收票据及应收账款 859,272,626.45 859,272,626.45
其中：应收票据 78,044,435.24 78,044,435.24
应收账款 781,228,191.21 781,228,191.21
预付款项 426,102,168.56 426,102,168.56
其他应收款 903,299,511.55 903,299,511.55
应收股利 7,654,637.72 7,654,637.72
存货 1,060,003,382.76 1,060,003,382.76
流动资产合计 4,525,067,531.36 4,525,067,531.36
非流动资产：
长期股权投资 2,444,452,548.13 2,444,452,548.13
投资性房地产 65,652,903.40 65,652,903.40
固定资产 123,593,548.31 123,593,548.31
在建工程 94,339.62 94,339.62
无形资产 8,835,595.51 8,835,595.51
长期待摊费用 7,142,112.20 7,142,112.20
递延所得税资产 93,344,784.30 93,344,784.30
非流动资产合计 2,743,115,831.47 2,743,115,831.47
资产总计 7,268,183,362.83 7,268,183,362.83
流动负债：
短期借款 522,058,836.00 522,058,836.00
交易性金融负债 不适用 8,227,258.31 8,227,258.31
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 8,227,258.31 不适用 -8,227,258.31
负债
应付票据及应付账款 2,180,607,565.06 2,180,607,565.06
预收款项 726,861,809.90 726,861,809.90
应付职工薪酬 48,194,934.36 48,194,934.36
应交税费 65,288,012.44 65,288,012.44
其他应付款 1,179,916,699.33 1,179,916,699.33
其中：应付利息 1,995,633.12 1,995,633.12
流动负债合计 4,731,155,115.40 4,731,155,115.40
非流动负债：
递延收益 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00
28
浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
负债合计 4,741,155,115.40 4,741,155,115.40
所有者权益：
股本 675,535,509.00 675,535,509.00
其他权益工具 750,000,000.00 750,000,000.00
永续债 750,000,000.00 750,000,000.00
资本公积 657,595,423.39 657,595,423.39
减：库存股 58,799,425.63 58,799,425.63
盈余公积 87,367,169.28 87,367,169.28
未分配利润 415,329,571.39 415,329,571.39
所有者权益合计 2,527,028,247.43 2,527,028,247.43
负债和所有者权益总计 7,268,183,362.83 7,268,183,362.83
调整情况说明
调整情况说明：财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15
号），对一般企业财务报表格式进行了修订，已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则的要求编制财务
报表。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，原列报在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产科目，变更为在交易性金融资产列报，原列报在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债科目，变更为在交易
性金融负债列报。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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