浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
浙商中拓集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
高伟程 董事 公事 无
公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人邓朱明及会计机构负责人(会计主
管人员)潘轶杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 25,596,004,722.10 14,713,541,020.05 73.96%
归属于上市公司股东的净资产
3,466,468,865.38 3,199,718,689.93 8.34%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 25,287,086,374.66 34.97% 70,668,019,378.24 43.00%
归属于上市公司股东的净利润
211,619,549.16 110.44% 406,449,791.52 2.78%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
280,428,949.63 236.15% 481,006,571.52 86.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-2,106,086,691.78 不适用 -5,598,191,356.78 不适用
（元）
基本每股收益（元/股） 0.30 130.77% 0.56 3.70%
稀释每股收益（元/股） 0.30 130.77% 0.55 3.77%
加权平均净资产收益率 7.52% 3.63% 14.25% -2.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
本期心安里大楼转让收益 2,349
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,977,681.08
万元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
58,847,530.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
商品期货等平仓及浮动盈亏变
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -198,998,746.30
动
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 577,256.60
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,152,036.05 理财产品收益
减：所得税影响额 -23,408,115.69
少数股东权益影响额（税后） -16,479,346.13
合计 -74,556,780.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,434 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江省交通投资
国有法人 38.02% 256,413,920 0
集团有限公司
湖州中植融云投
境内非国有法人 13.18% 88,913,548 0 质押 88,913,548
资有限公司
湖南同力投资有
国有法人 3.44% 23,233,522 0
限公司
长安基金－中信
银行－长安－中
信银行权益策略 其他 1.72% 11,613,308 0
1 期 4 号资产管
理计划
华菱控股集团有
国有法人 1.64% 11,046,718 0
限公司
胡海平 境内自然人 1.07% 7,231,005 0
浙江永安国富实
境内非国有法人 1.06% 7,142,525 0
业有限公司
中国工商银行股
其他 0.60% 4,021,000 0
份有限公司－汇
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添富科创板 2 年
定期开放混合型
证券投资基金
汇添富基金－国
新投资有限公司
－汇添富基金－ 其他 0.45% 3,066,028 0
国新 2 号单一资
产管理计划
张华 境内自然人 0.42% 2,848,300 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江省交通投资集团有限公司 256,413,920 人民币普通股 256,413,920
湖州中植融云投资有限公司 88,913,548 人民币普通股 88,913,548
湖南同力投资有限公司 23,233,522 人民币普通股 23,233,522
长安基金－中信银行－长安－中
信银行权益策略 1 期 4 号资产管理 11,613,308 人民币普通股 11,613,308
计划
华菱控股集团有限公司 11,046,718 人民币普通股 11,046,718
胡海平 7,231,005 人民币普通股 7,231,005
浙江永安国富实业有限公司 7,142,525 人民币普通股 7,142,525
中国工商银行股份有限公司－汇
添富科创板 2 年定期开放混合型证 4,021,000 人民币普通股 4,021,000
券投资基金
汇添富基金－国新投资有限公司
－汇添富基金－国新 2 号单一资产 3,066,028 人民币普通股 3,066,028
管理计划
张华 2,848,300 人民币普通股 2,848,300
浙江交通集团为公司控股股东，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知
上述股东关联关系或一致行动的
上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
说明
动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
不适用。
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额（或本期金 年初余额（或上年金 变动比率 变动原因
额） 额）
货币资金 3,293,642,763.93 2,514,192,975.44 31.00% 各类保证金较年初增加。
应收账款 5,065,314,863.05 3,030,285,102.93 67.16% 工程配送业务及供应链业务增长较
快。
应收款项融资 199,888,673.67 111,750,894.66 78.87% 业务规模增大，期末时点持有的票
据较期初增加。
预付款项 5,362,614,676.65 2,419,350,428.98 121.66% 业务规模扩大，业务品种增加。
存货 9,292,310,952.25 4,343,037,806.66 113.96% 业务规模扩大，业务品种增加。
投资性房地产 43,201,814.89 66,522,710.46 -35.06% 本期转让心安里大楼，账面价值
2,299万元。
在建工程 89,073,427.62 22,285,012.64 299.70% 总部大楼、新材料公司生产线、山
西工业服务综合体建设本期投入增
加。
无形资产 314,419,873.75 126,001,761.94 149.54% 总部大楼土地使用权确认无形资
产。
其他非流动资产 23,030,105.45 171,386,001.85 -86.56% 总部大楼土地预付款转入无形资
产。
短期借款 9,815,234,423.71 3,477,334,559.12 182.26% 受疫情影响以及业务规模扩大， 营
运资金需求增加。
应付票据 3,771,903,977.82 2,690,397,657.81 40.20% 业务规模扩大，营运资金需求增加。
其他流动负债 435,504,828.82 44,021,364.13 889.30% 本期发行超短期融资券4.1亿元。
营业收入 70,668,019,378.24 49,418,495,537.76 43.00% 公司不断做专做精做强做大供应链
集成服务主业，拓展并深化客户合
作，业务规模进一步扩大。
其他收益 58,847,530.75 29,558,836.30 99.09% 收到政府补助。
公允价值变动 -110,619,439.31 8,537,153.94 -1395.74% 主要为套期保值合约公允价值变
动。
投资收益 -85,233,077.25 181,695,558.07 -146.91% 主要为套期保值合约平仓损益。
归属于母公司 406,449,791.52 395,455,824.88 2.78% 去年同期公司原控股子公司中拓融
所有者的净利润 资租赁公司增资扩股，公司剩余持
股比例账面价值按增资日的公允价
值进行重新计量产生损益1.23亿元，
去除该因素影响后，本期归属于母
公司所有者的净利润同比增长
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34.28%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 本期，公司与天津市新天钢钢铁集团有限公司、天津天道金属集团有限公司分别成立废钢合资公司浙商中拓新天钢（天
津）再生资源有限公司和浙商中拓天道（河北）再生资源有限公司并取得统一社会信用代码为91120110MA072PQU3F和
91130283MA0F367G9Q的营业执照。浙商中拓新天钢（天津）再生资源有限公司成立于2020年06月30日，注册资本5000万
元人民币，公司持有其51%的股权；浙商中拓天道（河北）再生资源有限公司成立于2020年06月16日，注册资本5000万元人
民币，公司持有其51%的股权；
2. 本期，公司与山西立恒钢铁集团合作推进的晋南钢材智能服务中心项目已完成施工建设，公司已于2020年8月24日完成增
资并更名，项目公司为浙商中拓晋南（山西）工业综合服务有限公司，增资后注册资本为6000万元人民币，公司持有其51%
的股权；
3. 本期，公司与浙江德清交运投资建设有限公司合资成立德清交运中拓再生资源有限公司并取得统一社会信用代码为
91330521MA2D4MTA01的营业执照。德清交运中拓再生资源有限公司成立于2020年8月21日，注册资本5000万元人民币，
公司持有其49%的股权；
4. 公司出售的心安里大楼已于2020年8月3日完成过户登记手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见 2020 年 7 月 21 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
2020 年 07 月 21 日
网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公
告。
详见 2020 年 8 月 21 日《证券时报》、《中
关于披露发行股份购买资产暨关联交易 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
2020 年 08 月 21 日
预案后的进展公告 网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公
告。
详见 2020 年 9 月 23 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
2020 年 09 月 23 日
网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公
告。
详见 2020 年 7 月 30 日《证券时报》、《中
关于公司主体长期信用等级上调为 AA+ 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
2020 年 07 月 30 日
的公告 网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公
告。
详见 2020 年 8 月 18 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
关于公司董事辞职的公告 2020 年 08 月 18 日
网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公
告。
详见 2020 年 8 月 21 日《证券时报》、《中
关于拟继续为参股子公司浙江中拓融资
2020 年 08 月 21 日 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
租赁有限公司提供关联担保的公告
网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公
8
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告。
详见 2020 年 8 月 21 日《证券时报》、《中
关于放弃对参股子公司浙江中拓融资租
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
赁有限公司同比例增资暨关联交易的公 2020 年 08 月 21 日
网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公
告
告。
详见 2020 年 8 月 22 日《证券时报》、《中
关于发行 2020 年度第二期超短期融资券 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
2020 年 08 月 22 日
的公告 网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公
告。
发行股份购买资产暨关联交易报告书(草 详见 2020 年 9 月 24 日巨潮资讯网
2020 年 09 月 24 日
案)等有关公告 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公告。
详见 2020 年 9 月 28 日《证券时报》、《中
关于发行 2020 年度第三期超短期融资券 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
2020 年 09 月 28 日
的公告 网 www.cninfo.com.cn 上刊载的有关公
告。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提减 期末投
衍生品 衍生品
衍生品 报告期 报告期 值准备 资金额 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投
投资类 内购入 内售出 金额 占公司 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额
型 金额 金额 （如 报告期 益金额
称 金额
有） 末净资
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产比例
商品期 2020 年 2020 年
23,021. 23,021. 480,067 472,644 30,445. -36,613.
本公司 不适用 否 权期货 01 月 01 09 月 30 8.78%
76 76 .48 .23 01 79
合约 日 日
2020 年 2020 年
外汇合 2,601.6 2,601.6 16,947. 16,914. 2,634.4 -5,057.4
本公司 不适用 否 01 月 01 09 月 30 0.76%
约 7 7 76 99 4 9
日 日
25,623. 25,623. 497,015 489,559 33,079. -41,671.
合计 -- -- 9.54%
43 43 .24 .22 45 28
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日 外汇套期保值：2020 年 03 月 11 日
期（如有) 商品套期保值：2020 年 04 月 29 日
衍生品投资审批股东会公告披露日 外汇套期保值：2020 年 03 月 27 日
期（如有) 商品套期保值：2020 年 06 月 17 日
商品期货风险：
因期交所交易制度设计完善，螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、焦煤、动力煤、甲醇、镍
等期货合约成交活跃，保证金监管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性
风险以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶
段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风
险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基
差风险属可控范围。
控制措施：
1、公司为规范套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法规、
政策的基础上，已制定了《公司期货管理办法》，第六届董事会第四次会议对制度进行
完善与修订，《公司期货管理办法》对公司套保套利的原则、条件、交易的实施、资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控
管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定；
制措施说明（包括但不限于市场风
2、公司成立风控小组，按《公司期货管理办法》规定程序审定和完善公司期货管理制
险、流动性风险、信用风险、操作
度、风险管理实施细则和决策流程、审核公司期货决策流程、对大额卖出交割进行决
风险、法律风险等）
策等，风控小组会议的议案须经三分之二以上（含）的小组成员同意后通过；
3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，
持仓情况透明化，动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。
公司坚决禁止投机交易。
外汇套期保值风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离
公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不
够完善而造成风险。
控制措施：
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保
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值的原则，不进行投机交易。
2、公司制定的《外汇交易管理办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险
控制、内部报告等制度进行了规范。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境
变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
4、公司外汇交易风控小组将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况
及盈亏情况进行审查。
公司参与的套期保值品种螺纹钢、铁矿石、焦炭，沪镍等品种报告期内价格波动频繁，
已投资衍生品报告期内市场价格或
总体与现货市场价格趋势一致，截止本报告期末，期货螺纹主力合约结算价格为 3553
产品公允价值变动的情况，对衍生
元/吨、热卷主力合约结算价格为 3689 元/吨、铁矿石主力合约结算价格为 792 元/吨、
品公允价值的分析应披露具体使用
焦炭主力合约结算价格 1968 元/吨、焦煤主力合约结算价格为 1273.5 元/吨、甲醇主力
的方法及相关假设与参数的设定
合约结算价格为 1948 元/吨，沪镍主力合约结算价格为 113170 元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无重大变化。
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司开展商品套期保值业务的意见：
公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，从事商品期货套期保值业
务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已
就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应
的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展
商品期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
独立董事对公司衍生品投资及风险
独立董事对公司开展外汇套期保值业务的意见：
控制情况的专项意见
公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险，防范汇
率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期
保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公
司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的
审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和
全体股东利益的情况。
注：上述“报告期实际损益金额”仅反应衍生品平仓和浮动盈亏，未包含商品套期保值对应现货销售及浮动盈亏。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有闲置资金 19,900 0 0
合计 19,900 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
料
咨询公司利润
2020 年 07 月 01
线上 电话沟通 个人 个人投资者 分配实施的具 无
日
体时间
咨询公司半年
2020 年 07 月 16 度经营情况以
线上 电话沟通 个人 个人投资者 无
日 及疫情对上半
年经营的影响
2020 年 08 月 20 咨询公司海运
线上 电话沟通 个人 个人投资者 无
日 重组进展
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咨询公司物流
2020 年 08 月 28 金融业务目前
线上 电话沟通 个人 个人投资者 无
日 开展情况及后
续业务布局
详见互动易平
台 2020 年 8 月 详见互动易平台 2020
2020 年 08 月 29 华泰证券、广发 31 日编号为 年 8 月 31 日编号为
公司 实地调研 机构
日 基金 2020-02 的投资 2020-02 的投资者关系
者关系活动记 活动记录表
录表
咨询公司废钢
2020 年 09 月 11 业务布局及今
线上 电话沟通 个人 个人投资者 无
日 年业务开展情
况
详见互动易平
台 2020 年 9 月 详见互动易平台 2020
2020 年 09 月 25 28 日编号为 年 9 月 28 日编号为
公司 实地调研 个人 个人投资者
日 2020-03 的投资 2020-03 的投资者关系
者关系活动记 活动记录表
录表
13
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙商中拓集团股份有限公司
2020 年 10 月 28 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,293,642,763.93 2,514,192,975.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 124,591,316.57 50,194,694.14
衍生金融资产
应收票据 391,393,433.06 714,732,498.96
应收账款 5,065,314,863.05 3,030,285,102.93
应收款项融资 199,888,673.67 111,750,894.66
预付款项 5,362,614,676.65 2,419,350,428.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 105,766,272.95 60,747,540.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9,292,310,952.25 4,343,037,806.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 235,726,542.94 103,948,625.67
流动资产合计 24,071,249,495.07 13,348,240,568.21
非流动资产：
14
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 495,572,167.27 447,562,812.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 950,000.00 950,000.00
投资性房地产 43,201,814.89 66,522,710.46
固定资产 370,701,904.96 339,585,393.19
在建工程 89,073,427.62 22,285,012.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 314,419,873.75 126,001,761.94
开发支出 6,571,265.96 3,811,059.30
商誉 7,533,510.38 7,532,791.15
长期待摊费用 12,623,551.59 14,057,563.09
递延所得税资产 141,077,605.16 145,605,345.50
其他非流动资产 23,030,105.45 171,386,001.85
非流动资产合计 1,524,755,227.03 1,365,300,451.84
资产总计 25,596,004,722.10 14,713,541,020.05
流动负债：
短期借款 9,815,234,423.71 3,477,334,559.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 220,024,579.89 43,783,666.55
衍生金融负债
应付票据 3,771,903,977.82 2,690,397,657.81
应付账款 3,047,002,788.76 2,227,515,878.96
预收款项 2,001,819,128.53
合同负债 3,878,002,683.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
15
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 127,760,503.75 107,786,406.66
应交税费 182,314,242.01 201,700,946.24
其他应付款 261,284,266.96 406,112,260.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债 435,504,828.82 44,021,364.13
流动负债合计 21,753,032,295.19 11,208,471,868.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 60,977,815.75 64,280,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,022,757.22 3,455,698.00
递延收益 9,758,669.56 9,914,117.38
递延所得税负债 39,525,293.78 43,841,790.42
其他非流动负债
非流动负债合计 113,284,536.31 121,491,605.80
负债合计 21,866,316,831.50 11,329,963,474.22
所有者权益：
股本 674,436,311.00 674,657,975.00
其他权益工具 750,000,000.00 750,000,000.00
其中：优先股
永续债 750,000,000.00 750,000,000.00
资本公积 639,997,263.08 630,968,887.88
减：库存股 31,445,060.46 53,225,969.73
16
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 1,899,071.74 3,521,814.53
专项储备
盈余公积 117,909,675.46 117,909,675.46
一般风险准备
未分配利润 1,313,671,604.56 1,075,886,306.79
归属于母公司所有者权益合计 3,466,468,865.38 3,199,718,689.93
少数股东权益 263,219,025.22 183,858,855.90
所有者权益合计 3,729,687,890.60 3,383,577,545.83
负债和所有者权益总计 25,596,004,722.10 14,713,541,020.05
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,275,866,764.91 1,411,645,977.17
交易性金融资产 30,121,238.52 1,294,925.39
衍生金融资产
应收票据 8,067,000.00
应收账款 2,165,016,000.01 569,350,957.28
应收款项融资 36,329,563.87 31,131,307.25
预付款项 1,628,735,363.44 607,829,278.48
其他应收款 3,158,816,577.33 1,866,821,866.06
其中：应收利息
应收股利
存货 2,620,982,768.37 1,895,870,535.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,135,000.00 35,781,448.99
流动资产合计 10,919,003,276.45 6,427,793,296.12
非流动资产：
债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他债权投资
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浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 2,933,898,638.02 2,777,849,072.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 950,000.00 950,000.00
投资性房地产 40,226,075.39 63,430,081.18
固定资产 112,907,605.03 117,038,555.09
在建工程 43,291,774.23 11,668,118.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 190,550,940.00 7,635,103.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,276,974.43 3,727,461.62
递延所得税资产 97,520,626.47 103,204,206.73
其他非流动资产 144,664,000.00
非流动资产合计 3,442,622,633.57 3,250,166,598.15
资产总计 14,361,625,910.02 9,677,959,894.27
流动负债：
短期借款 4,764,202,028.08 1,057,828,466.89
交易性金融负债 19,205,692.82 27,806,800.14
衍生金融负债
应付票据 1,325,994,015.84 630,100,361.59
应付账款 2,722,299,641.74 2,850,015,918.65
预收款项 1,152,871,380.50
合同负债 652,652,851.50
应付职工薪酬 33,337,019.60 26,898,662.70
应交税费 44,782,146.90 21,708,716.00
其他应付款 1,488,053,812.13 1,152,253,276.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 411,081,944.45 5,790,000.00
18
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 11,461,609,153.06 6,925,273,582.82
非流动负债：
长期借款 2,634,815.75
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 18,390,197.40 18,390,197.40
其他非流动负债
非流动负债合计 21,025,013.15 18,390,197.40
负债合计 11,482,634,166.21 6,943,663,780.22
所有者权益：
股本 674,436,311.00 674,657,975.00
其他权益工具 750,000,000.00 750,000,000.00
其中：优先股
永续债 750,000,000.00 750,000,000.00
资本公积 675,463,630.48 666,133,085.66
减：库存股 31,445,060.46 53,225,969.73
其他综合收益 -150,000.00 -150,000.00
专项储备
盈余公积 121,546,119.00 121,546,119.00
未分配利润 689,140,743.79 575,334,904.12
所有者权益合计 2,878,991,743.81 2,734,296,114.05
负债和所有者权益总计 14,361,625,910.02 9,677,959,894.27
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 25,287,086,374.66 18,735,527,649.81
其中：营业收入 25,287,086,374.66 18,735,527,649.81
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,858,829,787.10 18,642,193,503.94
其中：营业成本 24,543,454,156.39 18,347,584,944.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 20,567,048.25 12,409,627.58
销售费用 96,399,236.42 70,623,630.06
管理费用 109,433,845.14 72,016,415.17
研发费用
财务费用 88,975,500.90 139,558,886.65
其中：利息费用 173,856,167.69 90,400,767.68
利息收入 53,176,881.61 11,697,871.86
加：其他收益 51,392,491.78 5,270,567.31
投资收益（损失以“－”号填
-156,267,307.42 36,814,045.57
列）
其中：对联营企业和合营企业
16,540,851.64 8,426,016.03
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-82,151,940.60 -3,658,416.96
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
2,811,362.30 791,740.68
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
43,660.10
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 112,006.73 43,554.96
20
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 244,196,860.45 132,595,637.43
加：营业外收入 577,428.10 869,252.26
减：营业外支出 1,408,633.47 440,467.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 243,365,655.08 133,024,421.87
减：所得税费用 51,922,725.71 17,162,738.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 191,442,929.37 115,861,683.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
191,442,929.37 115,861,683.72
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 211,619,549.16 100,558,923.82
2.少数股东损益 -20,176,619.79 15,302,759.90
六、其他综合收益的税后净额 -1,619,222.09 1,004,237.62
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,885,752.81 1,349,033.87
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2,885,752.81 1,349,033.87
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
21
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -2,885,752.81 1,349,033.87
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,266,530.72 -344,796.25
税后净额
七、综合收益总额 189,823,707.28 116,865,921.34
归属于母公司所有者的综合收益
208,733,796.35 101,907,957.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -18,910,089.07 14,957,963.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.13
（二）稀释每股收益 0.30 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 11,851,043,581.40 5,979,023,365.45
减：营业成本 11,618,032,709.86 5,912,757,263.64
税金及附加 6,661,860.43 1,318,085.73
销售费用 27,025,294.18 7,878,361.42
管理费用 61,907,137.42 26,040,940.57
研发费用
财务费用 -63,006,631.27 40,778,608.78
其中：利息费用 21,032,564.85 9,381,821.74
利息收入 25,502,716.91 5,391,081.65
加：其他收益 36,729,575.84 -691,897.85
投资收益（损失以“－”号填
147,374,924.33 21,886,214.72
列）
其中：对联营企业和合营企
12,405,638.73 8,426,016.03
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
22
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资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-63,135,018.06 -8,518,957.21
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
170,304.44
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
3,905.99
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 321,562,997.33 2,929,370.96
加：营业外收入 572.39 795,784.42
减：营业外支出 1,259,106.75 1,214.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
320,304,462.97 3,723,940.47
列）
减：所得税费用 32,839,420.66 -3,134,553.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 287,465,042.31 6,858,494.14
（一）持续经营净利润（净亏损
287,465,042.31 6,858,494.14
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
23
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2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 287,465,042.31 6,858,494.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 70,668,019,378.24 49,418,495,537.76
其中：营业收入 70,668,019,378.24 49,418,495,537.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 69,992,292,747.23 49,049,594,583.52
其中：营业成本 69,069,607,050.16 48,253,709,728.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 40,031,667.11 34,406,978.35
销售费用 254,734,844.07 215,851,336.99
管理费用 253,775,136.22 216,316,461.99
研发费用
24
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 374,144,049.67 329,310,077.84
其中：利息费用 471,031,986.03 257,385,608.52
利息收入 127,416,117.62 18,253,697.51
加：其他收益 58,847,530.75 29,558,836.30
投资收益（损失以“－”号填
-85,233,077.25 181,695,558.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
38,209,354.55 13,483,810.42
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-110,619,439.31 8,537,153.94
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-7,817,515.74 -19,674,980.40
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
7,763,543.38 -6,318,398.28
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
181,686.32 -110,359.94
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 538,849,359.16 562,588,763.93
加：营业外收入 3,842,827.99 3,702,377.83
减：营业外支出 3,265,571.39 2,151,758.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 539,426,615.76 564,139,383.21
减：所得税费用 127,335,500.86 132,705,451.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 412,091,114.90 431,433,932.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
412,091,114.90 431,433,932.06
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 406,449,791.52 395,455,824.88
2.少数股东损益 5,641,323.38 35,978,107.18
六、其他综合收益的税后净额 -910,168.86 1,603,054.41
25
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,622,742.79 1,719,754.90
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1,622,742.79 1,719,754.90
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,622,742.79 1,719,754.90
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
712,573.93 -116,700.49
税后净额
七、综合收益总额 411,180,946.04 433,036,986.47
归属于母公司所有者的综合收益
404,827,048.73 397,175,579.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,353,897.31 35,861,406.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.56 0.54
（二）稀释每股收益 0.55 0.53
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：邓朱明 会计机构负责人：潘轶杰
26
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 29,822,259,836.19 15,708,102,510.82
减：营业成本 29,391,902,390.59 15,458,119,956.93
税金及附加 9,253,931.88 5,584,740.24
销售费用 63,323,787.20 34,492,202.95
管理费用 114,616,884.61 72,869,062.47
研发费用 0.00 0.00
财务费用 48,935,345.20 79,063,679.75
其中：利息费用 134,399,898.05 44,678,187.34
利息收入 57,828,278.24 8,561,072.28
加：其他收益 36,854,336.73 15,609,915.15
投资收益（损失以“－”号填
121,444,943.85 282,283,316.28
列）
其中：对联营企业和合营企
28,657,015.91 13,483,810.42
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-44,955,720.68 -9,566,403.61
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
6,113,931.05 -1,202,666.97
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-5,800,000.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-59.83 3,905.99
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 313,684,927.83 339,300,935.32
加：营业外收入 363,709.58 1,864,660.03
减：营业外支出 1,504,201.67 279,765.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
312,544,435.74 340,885,830.18
列）
减：所得税费用 30,074,102.32 40,218,934.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 282,470,333.42 300,666,895.52
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浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
282,470,333.42 300,666,895.52
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 282,470,333.42 300,666,895.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
28
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,915,654,411.48 56,239,519,644.01
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 945,848,795.47 1,501,331,810.23
经营活动现金流入小计 82,861,503,206.95 57,740,851,454.24
购买商品、接受劳务支付的现金 86,628,607,103.51 58,202,794,748.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
311,805,675.76 264,225,986.80
金
支付的各项税费 322,537,724.77 351,352,192.38
支付其他与经营活动有关的现金 1,196,744,059.69 2,199,224,018.52
经营活动现金流出小计 88,459,694,563.73 61,017,596,946.31
经营活动产生的现金流量净额 -5,598,191,356.78 -3,276,745,492.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,817,931,536.24 2,493,465,634.24
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 49,249,611.33 1,746,142.07
29
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
36,597.87 32,732,104.17
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 43,558,201.51 42,554,831.58
投资活动现金流入小计 4,910,775,946.95 2,570,498,712.06
购建固定资产、无形资产和其他
190,491,541.10 166,502,251.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,076,649,061.77 2,528,008,703.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 42,225,017.74 230,162,334.84
投资活动现金流出小计 5,309,365,620.61 2,924,673,289.86
投资活动产生的现金流量净额 -398,589,673.66 -354,174,577.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 85,900,000.00 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
85,900,000.00 3,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 25,902,706,630.96 13,962,301,115.13
收到其他与筹资活动有关的现金 15,930,100.00 153,378,361.12
筹资活动现金流入小计 26,004,536,730.96 14,118,679,476.25
偿还债务支付的现金 19,182,892,801.73 10,015,318,853.02
分配股利、利润或偿付利息支付
645,759,985.55 392,446,520.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
12,893,036.97
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,822,224.14 164,290,540.41
筹资活动现金流出小计 19,845,475,011.42 10,572,055,913.60
筹资活动产生的现金流量净额 6,159,061,719.54 3,546,623,562.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-47,431,771.94 -61,592,729.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 114,848,917.16 -145,889,236.45
加：期初现金及现金等价物余额 1,494,188,187.99 1,114,654,339.10
六、期末现金及现金等价物余额 1,609,037,105.15 968,765,102.65
30
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,429,206,729.86 17,867,596,359.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 293,648,524.85 131,488,523.73
经营活动现金流入小计 31,722,855,254.71 17,999,084,883.22
购买商品、接受劳务支付的现金 34,404,903,692.88 17,540,783,720.70
支付给职工以及为职工支付的现
70,669,872.45 56,993,967.21
金
支付的各项税费 29,119,945.35 94,503,777.33
支付其他与经营活动有关的现金 1,472,116,318.20 2,165,888,693.17
经营活动现金流出小计 35,976,809,828.88 19,858,170,158.41
经营活动产生的现金流量净额 -4,253,954,574.17 -1,859,085,275.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,441,721,563.45 1,064,568,283.68
取得投资收益收到的现金 165,685,354.09 166,889,089.74
处置固定资产、无形资产和其他
49,196,977.35 63,320.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
38,421,417.73
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,684,152.74 2,448,277.98
投资活动现金流入小计 7,678,288,047.63 1,272,390,390.01
购建固定资产、无形资产和其他
77,565,802.73 95,653,424.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,683,785,747.09 1,084,570,668.41
取得子公司及其他营业单位支付
27,376,300.53 57,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,930,000.00
投资活动现金流出小计 7,788,727,850.35 1,254,154,092.53
投资活动产生的现金流量净额 -110,439,802.72 18,236,297.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,218,592,152.57 6,737,185,182.22
31
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 168,099,681.86
筹资活动现金流入小计 13,218,592,152.57 6,905,284,864.08
偿还债务支付的现金 9,067,552,237.09 5,092,399,675.03
分配股利、利润或偿付利息支付
323,979,062.29 144,750,357.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 844,297.47 589,199,556.69
筹资活动现金流出小计 9,392,375,596.85 5,826,349,589.05
筹资活动产生的现金流量净额 3,826,216,555.72 1,078,935,275.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
49,882,950.99 -28,155,257.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -488,294,870.18 -790,068,960.23
加：期初现金及现金等价物余额 1,117,493,615.54 938,000,010.93
六、期末现金及现金等价物余额 629,198,745.36 147,931,050.70
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,514,192,975.44 2,514,192,975.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,194,694.14 50,194,694.14
衍生金融资产
应收票据 714,732,498.96 714,732,498.96
应收账款 3,030,285,102.93 3,030,285,102.93
应收款项融资 111,750,894.66 111,750,894.66
预付款项 2,419,350,428.98 2,419,350,428.98
应收保费
应收分保账款
32
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 60,747,540.77 60,747,540.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,343,037,806.66 4,343,037,806.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 103,948,625.67 103,948,625.67
流动资产合计 13,348,240,568.21 13,348,240,568.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 447,562,812.72 447,562,812.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 950,000.00 950,000.00
投资性房地产 66,522,710.46 66,522,710.46
固定资产 339,585,393.19 339,585,393.19
在建工程 22,285,012.64 22,285,012.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 126,001,761.94 126,001,761.94
开发支出 3,811,059.30 3,811,059.30
商誉 7,532,791.15 7,532,791.15
长期待摊费用 14,057,563.09 14,057,563.09
递延所得税资产 145,605,345.50 145,605,345.50
其他非流动资产 171,386,001.85 171,386,001.85
非流动资产合计 1,365,300,451.84 1,365,300,451.84
资产总计 14,713,541,020.05 14,713,541,020.05
33
浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 3,477,334,559.12 3,477,334,559.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 43,783,666.55 43,783,666.55
衍生金融负债
应付票据 2,690,397,657.81 2,690,397,657.81
应付账款 2,227,515,878.96 2,227,515,878.96
预收款项 2,001,819,128.53 -2,001,819,128.53
合同负债 2,001,819,128.53 2,001,819,128.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 107,786,406.66 107,786,406.66
应交税费 201,700,946.24 201,700,946.24
其他应付款 406,112,260.42 406,112,260.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
8,000,000.00 8,000,000.00
负债
其他流动负债 44,021,364.13 44,021,364.13
流动负债合计 11,208,471,868.42 11,208,471,868.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 64,280,000.00 64,280,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债 3,455,698.00 3,455,698.00
递延收益 9,914,117.38 9,914,117.38
递延所得税负债 43,841,790.42 43,841,790.42
其他非流动负债
非流动负债合计 121,491,605.80 121,491,605.80
负债合计 11,329,963,474.22 11,329,963,474.22
所有者权益：
股本 674,657,975.00 674,657,975.00
其他权益工具 750,000,000.00 750,000,000.00
其中：优先股
永续债 750,000,000.00 750,000,000.00
资本公积 630,968,887.88 630,968,887.88
减：库存股 53,225,969.73 53,225,969.73
其他综合收益 3,521,814.53 3,521,814.53
专项储备
盈余公积 117,909,675.46 117,909,675.46
一般风险准备
未分配利润 1,075,886,306.79 1,075,886,306.79
归属于母公司所有者权益
3,199,718,689.93 3,199,718,689.93
合计
少数股东权益 183,858,855.90 183,858,855.90
所有者权益合计 3,383,577,545.83 3,383,577,545.83
负债和所有者权益总计 14,713,541,020.05 14,713,541,020.05
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,411,645,977.17 1,411,645,977.17
交易性金融资产 1,294,925.39 1,294,925.39
衍生金融资产
应收票据 8,067,000.00 8,067,000.00
应收账款 569,350,957.28 569,350,957.28
应收款项融资 31,131,307.25 31,131,307.25
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预付款项 607,829,278.48 607,829,278.48
其他应收款 1,866,821,866.06 1,866,821,866.06
其中：应收利息
应收股利
存货 1,895,870,535.50 1,895,870,535.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 35,781,448.99 35,781,448.99
流动资产合计 6,427,793,296.12 6,427,793,296.12
非流动资产：
债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,777,849,072.11 2,777,849,072.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 950,000.00 950,000.00
投资性房地产 63,430,081.18 63,430,081.18
固定资产 117,038,555.09 117,038,555.09
在建工程 11,668,118.02 11,668,118.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,635,103.40 7,635,103.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,727,461.62 3,727,461.62
递延所得税资产 103,204,206.73 103,204,206.73
其他非流动资产 144,664,000.00 144,664,000.00
非流动资产合计 3,250,166,598.15 3,250,166,598.15
资产总计 9,677,959,894.27 9,677,959,894.27
流动负债：
短期借款 1,057,828,466.89 1,057,828,466.89
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交易性金融负债 27,806,800.14 27,806,800.14
衍生金融负债
应付票据 630,100,361.59 630,100,361.59
应付账款 2,850,015,918.65 2,850,015,918.65
预收款项 1,152,871,380.50 -1,152,871,380.50
合同负债 1,152,871,380.50 1,152,871,380.50
应付职工薪酬 26,898,662.70 26,898,662.70
应交税费 21,708,716.00 21,708,716.00
其他应付款 1,152,253,276.35 1,152,253,276.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 5,790,000.00 5,790,000.00
流动负债合计 6,925,273,582.82 6,925,273,582.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 18,390,197.40 18,390,197.40
其他非流动负债
非流动负债合计 18,390,197.40 18,390,197.40
负债合计 6,943,663,780.22 6,943,663,780.22
所有者权益：
股本 674,657,975.00 674,657,975.00
其他权益工具 750,000,000.00 750,000,000.00
其中：优先股
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浙商中拓集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
永续债 750,000,000.00 750,000,000.00
资本公积 666,133,085.66 666,133,085.66
减：库存股 53,225,969.73 53,225,969.73
其他综合收益 -150,000.00 -150,000.00
专项储备
盈余公积 121,546,119.00 121,546,119.00
未分配利润 575,334,904.12 575,334,904.12
所有者权益合计 2,734,296,114.05 2,734,296,114.05
负债和所有者权益总计 9,677,959,894.27 9,677,959,894.27
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年修订印发《企业会计准则第14号——收入》，境内上市企业自 2020年1月1日起开始执行。本公司已根
据新收入准则调整相关列报项目，原在预收款项下列报的项目变更为在合同负债下列报。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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