证券代码：000906       证券简称：浙商中拓    公告编号：2021-04



            浙商中拓集团股份有限公司
关于 2021 年度拟继续开展外汇套期保值业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、投资情况概述
    1、投资目的
    随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁。
为规避外汇市场风险，防范汇率、利率大幅波动对公司生产经营、
成本控制造成不良影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司及
相关控股子公司拟于 2021 年根据公司《外汇交易管理办法》、 外
汇风险管理实施办法》继续开展外汇套期保值业务。公司开展外
汇套期保值业务的基础资产为公司开展国际业务而持有的外币
资产或负债。
    2、投资金额：
    根据国际业务发展需要，公司及各控股子公司开展外汇套期
保值业务，额度为任一时点最高金额不超过等值 15 亿美元。
    3、投资方式：
    公司外汇套期保值业务的交易主要对手方为境内外金融机
构，采用的均为市场通用的标准合约。
    公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司
生产经营所使用的主要结算货币币种及人民币汇率变动相关的
币种，主要外币币种有美元、欧元、英镑、日元、澳元、加元、
新币、韩币、港币等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结
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售汇，外汇、利率掉期，外汇、利率期货，外汇、利率期权及相
关组合产品等业务。
    （1）外汇远期：与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇
率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇
交易。
    （2）外汇掉期：与金融机构约定以一种货币交换一定数量
的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等
数量的货币买卖。
    （3）外汇期权：向金融机构支付一定期权费后，获得在未
来约定日期按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交
易。
    （4）结构性远期：对外汇远期、外汇期权等一般性远期产
品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满
足特定的保值需求。
    （5）利率掉期：与金融机构约定将目前外币借款浮动利率
锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。
    （6）货币互换：与金融机构约定将公司目前外币借款本金
及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间
根据锁定的汇率及利率进行交割。
    4、投资期限：自股东大会批准之日起一年内有效。
    5、资金来源：开展外汇衍生品交易业务，公司及控股子公
司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证
金将使用公司及控股子公司的自有资金或占用金融机构对公司
及控股子公司的授信额度。缴纳的保证金比例根据与不同外汇交
易经纪机构签订的具体协议确定，预估范围在 3%-15%。
       二、审议程序


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    本次公司拟继续开展外汇套期保值业务事项已经公司第七
届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东
大会审议。该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决
程序。
    三、投资风险分析及控制措施
    外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影
响，但也可能存在如下风险：
    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远
期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
    2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程
度较高，可能会由于内控制度、流程不完善而造成风险。
       控制措施：
    1、 公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定
汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机交易。
    2、公司制定的《外汇交易管理办法》、《外汇风险管理实施
办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、交易程序、风
险控制、内部报告等制度进行了规范。
    3、为避免汇率大幅波动风险，公司已配备专业团队进行专
项外汇管理，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变
化，对不同品种的交易策略进行分类授权，适时调整经营策略，
最大限度地避免汇兑损失。
    4、公司纪检审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作
情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
       四、对上市公司的影响
    公司及相关控股子公司开展外汇套期保值业务是为规避外

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汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    公司根据《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》
及《企业会计准则第 24 号－套期保值》、《企业会计准则第 37 号
—金融工具列报》相关规定对拟开展的外汇套期保值业务进行核
算处理。
    公司开展外汇风险对冲交易仅允许通过银行或有资质期货
经纪公司参与交易，市场公开、透明，成交活跃。进行公允价值
分析时，主要采用境内外金融机构出具的当期估值报告，能够充
分反映衍生品的公允价值。
    五、独立董事专项意见
    公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    六、备查文件
    1、第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议；
    2、独立董事意见；
    3、《公司外汇交易管理办法》。


    特此公告。




                           浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                         2021 年 2 月 27 日




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