湖南天一科技股份有限公司2008年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 全体董事均出席会议。
1.4 本公司季度报告未经审计。
1.5 公司负责人、主管会计工作负责人及会计主管人员声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 884,872,645.87 814,383,676.99 8.66%
所有者权益（或股东权益） 330,261,303.31 333,828,875.62 -1.07%
每股净资产 1.18 1.19 -0.84%
年初至报告期末 增减变动（％）
经营活动产生的现金流量净额 -5,201,117.27 74.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.019 73.61%
本报告期 年初至报告期末 增减变动（％）
净利润 267,784.56 2,982,001.26 28.60%
基本每股收益 0.001 0.010
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.009
稀释每股收益 0.001 0.011
净资产收益率 0.08% 0.90% 0.79%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.001 0. 8% 0.79%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 413,395.75
合计 413,395.75
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 31,293
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
肖海东 880,000 A股
江雪萍 564,100 A股
樊建民 549,244 A股
咸阳金贤投资发展有限公司 518,900 A股
杨亚东 494,440 A股
何虹 480,100 A股
王波 427,200 A股
岳耀俊 399,905 A股
黄丽妹 363,486 A股
周颖余 345,424 A股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
项 目 期末数 期初数 增减比例（%）
货币资金 1,395.86 9,307.01 -85%
交易性金融资产 - 80.13 -100%
应收票据 38.40 255.80 -85%
预付账款 3,028.58 1,637.03 85%
其他应收款 18,787.00 12,010.38 56%
存货 11,008.50 7,116.62 55%
无形资产 17,432.88 8,265.85 111%
商誉 120.00 36.00 233%
预收款项 2,568.06 567.93 352%
应付职工薪酬 214.88 323.39 -34%
应交税费 -2,703.68 -1,953.73 38%
其他应付款 5,881.30 2,301.16 156%
少数股东权益 5,284.01 312.32 1592%
1、货币资金减少主要系公司归还借银行借款本金及利息,对外投资、购建固定资产、无形资产以及补充生产流动资金所致；
2、预付账款增加主要系公司子公司天一长江贸易业务预付采购款所致;
3、其他应收款增加主要系公司资产包债权转让款未收回以及将子公司天一金岳纳入合并范围增加所致；
4、存货增加主要系公司子公司天一奥星和天一电气已生产的订单未销售所致；
5、无形资产增加主要系将子公司天一金岳纳入合并范围增加所致；
6、预收账款增加主要系公司子公司天一长江贸易业务预收货款所致；
7、应交税金减少主要系公司缴纳上期已计提未缴税款所致；
8、其他应付款增加主要系公司将子公司天一金岳纳入合并范围及购买资产包债权款未支付所致；
9、少数股东权益增加主要系公司将子公司天一金岳纳入合并范围增加所致。
项 目 本期数 上年同期数 增减变动比例(%)
营业税金及附加 422.26 92.45 357%
管理费用 2,214.11 1,271.10 74%
归属母公司所有者的净利润 298.20 37.61 693%
以上变动主要系公司将子公司天一金岳纳入合并范围增加所致。
项 目 本期数 上年同期数 增减变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 -520.11 -2,007.32 -74%
以上变动主要系公司今年加强应收款项管理及时收回所欠款项所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、本公司无持股30%以上股东提出股份增持计划；2、截止到本报告期末，公司为本公司第二大股东的子公司湖南天银信息产业有限公司提供的短期借款担保余额为728万元，此担保系公司原有担保的一种延续。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求做好投资者沟通工作，未发现有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形。报告期内未接待机构、个人投资者实地调研。
§4 附录
4.1.1 资产负债表
编制单位：湖南天一科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2008年9月30日 2007年12月31日
母公司 合 并 母公司 合 并
流动资产：
货币资金 319,196.35 13,958,648.82 74,297,627.54 93,070,052.78
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - - 801,344.62 801,344.62
应收票据 - 383,975.00 2,558,000.00
应收账款 2,918,876.24 90,264,298.78 7,371,622.44 120,429,187.94
预付账款 30,285,837.63 16,370,264.95
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
其他应收款 269,628,809.61 187,870,019.21 243,071,043.23 120,103,804.75
买入返售金融资产 - -
存货 110,085,027.20 520,307.68 71,166,151.03
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 272,866,882.20 432,847,806.64 326,061,945.51 424,498,806.07
非流动资产： - -
发放贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 358,565,716.60 85,435,179.93 356,525,716.60 115,435,179.93
投资性房地产 - 67,191,952.16 67,857,896.30
固定资产 4,347,398.95 115,407,990.22 4,330,689.74 115,611,210.26
在建工程 404,501.30 136,200.00
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 49,444,141.95 174,328,810.95 49,646,821.41 82,658,515.17
开发支出 - 765,387.82 681,794.90
商誉 - 1,200,000.00 360,000.00
长期待摊费用 - 146,942.50
递延所得税资产 1,137,438.15 7,144,074.35 1,137,438.15 7,144,074.36
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 413,494,695.65 452,024,839.23 411,640,665.90 389,884,870.92
资产总计 686,361,577.85 884,872,645.87 737,702,611.41 814,383,676.99
4.1.2资产负债表(续)
编制单位：湖南天一科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2008年9月30日 2007年12月31日
母公司 合 并 母公司 合 并
流动负债：
短期借款 345,560,000.00 384,219,103.22 366,760,000.00 405,419,103.22
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 7,128,000.00 5,800,000.00 7,450,000.00
应付账款 44,273,800.88 552,052.80 45,894,670.77
预收款项 1,197,881.98 25,680,552.96 1,230,181.98 5,679,330.90
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 142,017.41 2,148,843.94 3,233,868.10
应交税费 -24,639,363.41 -27,036,780.39 -24,814,954.33 -19,537,269.50
应付利息 - 264,435.20
其他应付款 69,263,067.25 58,813,027.14 56,252,366.26 23,011,636.80
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债
流动负债合计： 391,523,603.23 495,490,982.95 405,779,646.71 471,151,340.29
非流动负债 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 -
专项应付款 - -
预计负债 1,579,000.00 1,579,000.00 1,579,000.00 1,579,000.00
递延所得税负债 336.15 4,701,273.83 336.15 4,701,273.83
其他非流动负债 - -
非流动负债合计： 1,579,336.15 6,280,273.83 1,579,336.15 6,280,273.83
负债合计： 393,102,939.38 501,771,256.78 407,358,982.86 477,431,614.12
所有者权益（或股东权益）： - -
实收资本（或股本） 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00
资本公积 112,498,011.24 113,819,547.09 119,047,584.80 120,369,120.66
减：库存股 - -
盈余公积 22,480,328.89 22,480,328.89 22,480,328.89 22,480,328.89
一般风险准备 - -
末分配利润 -121,719,701.66 -86,038,572.67 -91,184,285.14 -89,020,573.93
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益合计 293,258,638.47 330,261,303.31 330,343,628.55 333,828,875.62
少数股东权益 - 52,840,085.78 3,123,187.25
所有者权益合计 293,258,638.47 383,101,389.09 330,343,628.55 336,952,062.87
负债和股东权益总计 686,361,577.85 884,872,645.87 737,702,611.41 814,383,676.99
4.2.1利润表
编制单位：湖南天一科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2008年1-9月 2007年1-9月
母公司 合 并 母公司 合 并
一、营业总收入 3,290,512.83 176,974,797.47 66,303,611.18 139,146,616.15
其中：营业收入 3,290,512.83 176,974,797.47 66,303,611.18 139,146,616.15
利息收入 - - - -
已赚保费 - - - -
手续费及佣金收入 - - - -
二、营业总成本 23,715,638.53 167,476,076.25 71,405,612.52 139,818,454.35
其中：营业成本 3,125,987.18 116,592,706.62 42,569,195.76 103,286,138.66
利息支出 - - - -
手续费及佣金支出 - - - -
退保金 - - - -
赔付支出净额 - - - -
提取保险合同准备金净额 - - - -
保单红利支出 - - - -
分保费用 - - - -
营业税金及附加 4,222,623.48 629,407.28 924,521.56
营业费用 600,000.00 4,852,396.49 3,314,791.40 4,070,616.39
管理费用 5,493,416.53 22,141,064.70 7,144,612.73 12,711,037.96
财务费用 14,496,234.82 19,667,284.96 17,747,605.35 18,826,139.78
资产减值损失 - - - -
加：公允价值变动收益(损失以"－"号填列) - - - -
投资收益(损失以"－"号填列) 44,107.96 44,107.96 688,694.75 688,694.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -
汇兑收益(损失以"－"号填列) - - - -
二、营业利润(亏损以"－"号填列) -20,381,017.74 9,542,829.18 -4,413,306.59 16,856.55
营业外收入 472,252.80 779,270.53 340,979.32 416,095.12
减：营业外支出 140,000.00 365,874.78 8,698.17 9,598.17
其中：非流动资产处置净损失 - - - -
三、利润总额(亏损总额以"－"号填列) -20,048,764.94 9,956,224.93 -4,081,025.44 423,353.50
减：所得税费用 - 1,057,325.14 -
四、净利润(净亏损以"－"号填列) -20,048,764.94 8,898,899.79 -4,081,025.44 423,353.50
归属母公司所有者的净利润 -20,048,764.94 2,982,001.26 -4,081,025.44 376,136.59
少数股东损益 - 5,916,898.53 - 47,216.91
六、每股收益 - - - -
基本每股收益 - 0.011 - 0.001
稀释每股收益 - 0.011 - 0.001
4.2.2利润表
编制单位：湖南天一科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2008年7-9月 2007年7-9月
母公司 合 并 母公司 合 并
一、营业总收入 - 43,796,927.15 21,592,045.20 44,942,729.69
其中：营业收入 43,796,927.15 21,592,045.20 44,942,729.69
利息收入 - - - -
已赚保费 - - - -
手续费及佣金收入 - - - -
二、营业总成本 4,548,966.22 39,317,747.46 23,462,809.77 45,227,776.21
其中：营业成本 30,544,043.12 14,338,931.31 33,997,894.54
利息支出 - - - -
手续费及佣金支出 - - - -
退保金 - - - -
赔付支出净额 - - - -
提取保险合同准备金净额 - - - -
保单红利支出 - - - -
分保费用 - - - -
营业税金及附加 422,292.04 123,056.45 251,547.82
营业费用 761,418.72 858,120.00 1,089,599.91
管理费用 683,905.44 2,282,813.15 2,422,342.53 4,118,197.82
财务费用 3,865,060.78 5,307,180.43 5,720,359.48 5,770,536.12
资产减值损失 - - - -
加：公允价值变动收益(损失以"－"号填列) - - - -
投资收益(损失以"－"号填列) 176,611.98 176,611.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -
汇兑收益(损失以"－"号填列) - - - -
二、营业利润(亏损以"－"号填列) -4,548,966.22 4,479,179.69 -1,694,152.59 -108,434.54
营业外收入 -18,501.08 331,432.56 336,548.36
减：营业外支出 178,034.71 4,600.00 5,500.00
其中：非流动资产处置净损失 - - - -
三、利润总额(亏损总额以"－"号填列) -4,548,966.22 4,282,643.90 -1,367,320.03 222,613.82
减：所得税费用 - 689,584.86 -
四、净利润(净亏损以"－"号填列) -4,548,966.22 3,593,059.04 -1,367,320.03 222,613.82
归属母公司所有者的净利润 -4,548,966.22 267,784.56 -1,367,320.03 208,237.64
少数股东损益 - 3,325,274.48 - 14,376.18
六、每股收益 - - - -
基本每股收益 - -
稀释每股收益 - -
4.3 现金流量表
编制单位：湖南天一科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目 母公司 合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,270,346.20 199,903,827.20
收到的税费返还 - 57,630.00
收到的其他与经营活动有关的现金 47,689,126.96 95,419,930.88
经营活动现金流入小计 55,959,473.16 295,381,388.08
购买商品、接受劳务支付的现金 8,138,292.00 152,163,628.22
支付给职工以及为职工支付的现金 1,924,286.40 23,125,005.90
支付的各项税费 22,266,039.62
支付的其他与经营活动有关的现金 76,207,174.99 103,027,831.61
经营活动现金流出小计 86,269,753.39 300,582,505.35
经营活动产生的现金流量净额 -30,310,280.23 -5,201,117.27
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 5,800,000.00 5,800,000.00
取得投资收益所收到的现金 45,452.58 45,452.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,500,000.00 1,579,437.16
处置子公司及其他营业单位所收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 7,345,452.58 7,424,889.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 863,604.00 25,943,213.14
投资所支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 - 2,753,753.75
投资活动现金流出小计 15,863,604.00 43,696,966.89
投资活动产生的现金流量净额 -8,518,151.42 -36,272,077.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
借款所收到的现金 43,600,000.00 43,600,000.00
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 352,964.01
筹资活动现金流入小计 43,952,964.01 43,600,000.00
偿还债务所支付的现金 61,300,000.00 61,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,493,821.55 17,629,067.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,309,142.00 2,309,142.00
筹资活动现金流出小计 79,102,963.55 81,238,209.54
筹资活动产生的现金流量净额 -35,149,999.54 -37,638,209.54
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -73,978,431.19 -79,111,403.96
加：期初现金及现金等价物余额 74,297,627.54 93,070,052.78
五、期末现金及现金等价物余额 319,196.35 13,958,648.82
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：周达苏
湖南天一科技股份有限公司
二〇〇八年十月二十七日
