现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31266858 |
14772229 |
9580239 |
58852835 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
365443774 |
251110581 |
147729201 |
808381139 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64783264 |
45056689 |
23773401 |
131635971 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
114658643 |
80234251 |
54364754 |
123868137 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
142773649 |
94282530 |
52033901 |
424505737 |
| 经营活动现金流出小计 |
342539382 |
234679217 |
139084712 |
773317196 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22904392 |
16431364 |
8644489 |
35063943 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5058570 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
177800 |
177900 |
171800 |
7514311 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
827900 |
177900 |
171800 |
12572881 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1186579 |
839288 |
587700 |
10419703 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11520000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1211579 |
839288 |
587700 |
21939703 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-383679 |
-661388 |
-415900 |
-9366822 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19100000 |
6500000 |
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158000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
19272700 |
6672700 |
0 |
159112060 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20864054 |
10348258 |
1499129 |
173711141 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2789546 |
2000000 |
-- |
154767349 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33097433 |
19328237 |
5302864 |
352090092 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13824733 |
-12655537 |
-5302864 |
-192978032 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
32916 |
21245 |
-957812 |
-92480 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8728896 |
3135683 |
1967913 |
-167373391 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-20805304 |
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-206500284 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9265100 |
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29600628 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4081645 |
-- |
9392146 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-129630 |
-- |
-7562843 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10429 |
-- |
902194 |
| 财务费用 |
-- |
17472215 |
-- |
41851287 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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419011 |
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-4095940 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
12122127 |
-- |
37691487 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
17198671 |
-- |
37390217 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24056524 |
-- |
823412 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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16431364 |
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35063943 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
16091647 |
-- |
10538246 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12955964 |
-- |
177911637 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3135683 |
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-167373391 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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239480 |
-- |
2543427 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
334176917 |
236338352 |
138148962 |
749528304 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
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0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5058570 |
