湖南天一科技股份有限公司2009年第一季度报告全文
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湖南天一科技股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张记山、主管会计工作负责人滕小青及会计机构负责人李辉林声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 978,897,329.23 989,235,297.22 -1.05%
归属于母公司所有者权益 277,897,916.56 291,659,901.55 -4.72%
股本 280,000,000.00 280,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 0.99 1.04 -4.81%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 41,388,851.31 62,799,520.73 -34.09%
归属于母公司所有者的净利润 -13,971,571.15 1,924,651.28 -825.93%
经营活动产生的现金流量净额 -18,557,191.20 15,200,829.39 -222.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.066 0.054 -222.22%
基本每股收益 -0.039 0.007 -657.14%
稀释每股收益 -0.039 0.007 -657.14%
净资产收益率 -5.03% 0.58% -5.61%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-5.02% 0.55% -5.57%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入和支出 -29,006.97
合计 -29,006.97
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,943
前十名无限售条件流通股股东持股情况
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股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陈孝永 539,488 人民币普通股
樊建民 530,000 人民币普通股
王波 408,000 人民币普通股
湖南敦泰冶金有限公司 340,000 人民币普通股
王江涛 307,692 人民币普通股
甄强 305,400 人民币普通股
何荣 300,000 人民币普通股
曲丽欣 300,000 人民币普通股
肖强 287,687 人民币普通股
上海博大电子有限公司 286,444 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比年初减少，主要系支付银行利息、预付材料采购款和对外支付应付款项所致；
2、营业收入比上年同期减少，主要系上年同期有债权资产包对外转让收入而本期没有所致；
3、营业税金及附加比上年同期增加，主要系增加合并湖南天一金岳矿业有限公司所致；
4、营业费用比上年同期增加，主要系公司对外宣传广告支出及销售业务结算支出所致；
5、管理费用比上年同期增加，主要系公司增加合并湖南天一金岳矿业有限公司和公司年终对外结算支出所致；
6、营业利润、利润总额、净利润减少，主要系上年度有债权资产包销售收入而本期没有，营业利润、利润总额、净利润相应减
少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
中国长城资产管理公司自股改方案实施之日起，所持股份在支
付股改对价后，三年内不上市交易或转让。 严格履行
股份限售承诺
中国长城资产管理公司自股改方案实施之日起，所持股份在支
付股改对价后，三年内不上市交易或转让。 严格履行
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月01日
-2009年03月31日
非现场接待 电话沟通 公众投资者
在避免选择性信息披露的前提下，对
公司经营、行业状况等情况作出说明
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南天一科技股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 32,132,324.10 17,631,983.45 53,277,196.36 32,035,917.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 404,600.00 632,032.75
应收账款 90,305,399.00 2,543,256.12 90,880,545.46 2,592,078.12
预付款项 72,541,944.30 53,675,336.00 67,223,555.39 53,675,336.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 54,013,917.46 211,405,260.75 44,707,391.15 207,224,785.42
买入返售金融资产
存货 101,976,673.30 102,590,394.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 351,374,858.16 285,255,836.32 359,311,115.26 295,528,117.52
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,629,557.34 310,911,087.21 54,629,557.34 325,911,087.21
投资性房地产 66,096,571.79 66,644,252.78
固定资产 123,534,911.03 5,239,948.74 124,844,474.30 5,291,782.06
在建工程 6,125,784.70 34,000.00 6,117,850.30 34,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 354,736,661.01 43,850,301.67 355,289,062.04 44,069,246.13
开发支出 796,301.30 796,301.30
商誉
长期待摊费用 350,000.00 350,000.00
递延所得税资产 7,207,715.23 1,137,438.15 7,207,715.23 1,137,438.15
其他非流动资产 14,044,968.67 14,044,968.67
非流动资产合计 627,522,471.07 361,172,775.77 629,924,181.96 376,443,553.55
资产总计 978,897,329.23 646,428,612.09 989,235,297.22 671,971,671.07
流动负债：
短期借款 371,307,103.22 328,360,000.00 367,019,103.22 328,360,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,644,187.20 3,650,000.00
应付账款 32,446,086.73 46,212,900.95
预收款项 16,160,592.79 12,614,571.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,601,549.13 347,043.50 3,790,612.57 156,883.58
应交税费 -33,472,339.42 -24,820,918.25 -35,354,309.03 -24,725,630.79
应付利息 12,267,668.89 10,718,919.60 8,991,359.89 7,800,075.60
应付股利
其他应付款 48,949,054.72 32,176,213.63 43,373,724.09 49,363,465.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 454,903,903.26 346,781,258.48 450,297,962.72 360,954,793.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 192,072,000.00 192,072,000.00
专项应付款
预计负债 3,590,920.47 1,509,000.00 3,660,920.47 1,579,000.00
递延所得税负债 4,564,362.86 4,564,362.86
其他非流动负债
非流动负债合计 200,227,283.33 1,509,000.00 200,297,283.33 1,579,000.00
负债合计 655,131,186.59 348,290,258.48 650,595,246.05 362,533,793.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00
资本公积 111,898,260.44 110,367,138.42 111,688,674.28 110,367,138.42
减：库存股
盈余公积 22,480,328.89 22,480,328.89 22,480,328.89 22,480,328.89
一般风险准备
未分配利润 -136,480,672.77 -114,709,113.70 -122,509,101.62 -103,409,589.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 277,897,916.56 298,138,353.61 291,659,901.55 309,437,877.49
少数股东权益 45,868,226.08 46,980,149.62
所有者权益合计 323,766,142.64 298,138,353.61 338,640,051.17 309,437,877.49
负债和所有者权益总计 978,897,329.23 646,428,612.09 989,235,297.22 671,971,671.07
4.2 利润表
编制单位：湖南天一科技股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 41,388,851.31 942,595.74 62,799,520.73 623,931.65
其中：营业收入 41,388,851.31 942,595.74 62,799,520.73 623,931.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,261,586.60 12,192,099.62 60,954,894.05 9,099,089.38
其中：营业成本 33,945,538.70 890,253.86 46,091,044.70 592,735.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
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分保费用
营业税金及附加 446,546.80 156,540.17
销售费用 2,623,417.17 410,000.00 1,693,884.61
管理费用 11,832,633.21 5,818,681.30 6,023,825.72 2,292,680.82
财务费用 6,513,450.72 5,173,164.46 6,989,598.85 6,213,673.49
资产减值损失 -100,000.00 -100,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
38,628.51 38,628.51
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-13,872,735.29 -11,249,503.88 1,883,255.19 -8,436,529.22
加：营业外收入 199,220.06 172,480.00 165,156.16
减：营业外支出 228,227.03 222,500.00 70,000.00 70,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） -13,901,742.26 -11,299,523.88 1,978,411.35 -8,506,529.22
减：所得税费用 32,166.27
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-13,933,908.53 -11,299,523.88 1,978,411.35 -8,506,529.22
归属于母公司所有者的净
利润
-13,971,571.15 1,924,651.28 -8,506,529.22
少数股东损益 37,662.62 53,760.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.050 0.007
（二）稀释每股收益 -0.050 0.007
4.3 现金流量表
编制单位：湖南天一科技股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
40,523,850.14 1,151,659.00 52,526,126.09 4,998,485.75
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
594,374.18 4,790,948.85 38,084,651.36 38,010,744.97
经营活动现金流入小计 41,118,224.32 5,942,607.85 90,610,777.45 43,009,230.72
购买商品、接受劳务支付的
现金
36,237,939.51 1,041,596.00 35,345,104.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
7,590,348.68 2,078,412.71 10,497,654.59 1,461,820.10
支付的各项税费 1,647,748.40 273,141.60 5,053,364.18 35,320.00
支付其他与经营活动有关
的现金
14,199,378.93 12,926,165.51 24,513,824.75 17,975,984.75
经营活动现金流出小计 59,675,415.52 16,319,315.82 75,409,948.06 19,473,124.85
经营活动产生的现金
流量净额
-18,557,191.20 -10,376,707.97 15,200,829.39 23,536,105.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 839,973.13 839,973.13
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
40,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
116,501.40 116,501.40
投资活动现金流入小计 996,474.53 956,474.53
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,755,919.50 548,880.00 971,991.20 21,900.00
投资支付的现金 560,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关
的现金
81,415.00 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,397,334.50 548,880.00 11,971,991.20 10,021,900.00
投资活动产生的现金
流量净额
-2,397,334.50 -548,880.00 -10,975,516.67 -9,065,425.47
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,288,000.00 7,850,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
59,305.25 59,305.25
筹资活动现金流入小计 4,347,305.25 59,305.25 7,850,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 2,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,953,351.81 2,953,351.81 6,442,260.27 6,323,220.95
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
584,300.00 584,300.00
筹资活动现金流出小计 4,537,651.81 3,537,651.81 9,122,260.27 6,323,220.95
筹资活动产生的现金
流量净额
-190,346.56 -3,478,346.56 -1,272,260.27 -1,323,220.95
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,144,872.26 -14,403,934.53 2,953,052.45 13,147,459.45
加：期初现金及现金等价物
余额
53,277,196.36 32,035,917.98 93,070,052.78 74,297,627.54
六、期末现金及现金等价物余额 32,132,324.10 17,631,983.45 96,023,105.23 87,445,086.99
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
湖南天一科技股份有限公司
董事长：张记山
二○○九年四月二十五日
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