湖南电广传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生及公司财务部经理文啸龙先生声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 11,148,544,433.08 11,583,824,669.24 -3.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,865,518,741.52 2,885,531,988.02 -0.69%
股本（股） 406,378,405.00 406,378,405.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.05 7.10 -0.70%
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 755,258,936.56 -50.04% 1,937,023,997.86 -58.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 225,363,516.95 1,306.70% 632,879,790.37 1,656.27%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -1,600,983,478.68 -428.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -3.94 -428.33%
基本每股收益（元/股） 0.56 1,300.00% 1.56 1,633.33%
稀释每股收益（元/股） 0.56 1,300.00% 1.56 1,633.33%
加权平均净资产收益率（%） 6.73% 5.93% 19.92% 18.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
6.91% 3.71% 20.29% 16.23%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -162,884.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
500,000.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 425,955.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 -11,388,862.15
可供出售金融资产取得的投资收益
1
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,223,289.41
所得税影响额 5,588,105.57
少数股东权益影响额 -4,500,390.88
合计 -13,761,365.98 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,565
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深 5,665,405 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 4,854,718 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,499,905 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 4,034,770 人民币普通股
深圳市利天科技有限公司 3,739,298 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 3,666,954 人民币普通股
华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资集合信托 2,965,026 人民币普通股
张毅 2,650,000 人民币普通股
曾毅刚 2,354,578 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,286,661 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、自 2011 年起，公司不再独家代理湖南广播电视台所属各媒体的广告业务，导致公司 2011 年营业收入、现金流等财务数据
较去年同期有较大变化。
2、公司各项主营业务尤其是有线网络业务收入、利润同比大幅增长，同时公司投资业务继续保持强势，报告期内减持了部分
创投项目，导致公司业绩大幅上升。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金额 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
（元） 量（股）
（%）
1 股票 600812 华北制药 37,373,824.51 3,288,875 27,231,885.00 63.73% -10,141,939.51
2 股票 600428 中远航运 13,019,815.89 1,300,000 6,955,000.00 16.28% -3,053,000.00
3 股票 600787 中储股份 6,116,398.12 570,000 5,295,300.00 12.39% -821,098.12
4 股票 601919 中国远洋 7,400,587.53 500,000 3,085,000.00 7.22% -1,615,000.00
5 股票 601558 华锐风电 270,000.00 6,000 131,760.00 0.31% -138,240.00
6 股票 300165 天瑞仪器 32,500.00 500 18,880.00 0.04% -13,620.00
7 股票 002284 亚太科技 20,000.00 500 12,012.00 0.03% -7,988.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -8,223,568.13
合计 64,233,126.05 - 42,729,837.00 100% -24,014,453.76
证券投资情况说明
公司主要通过下属子公司上海锡泉实业有限公司和深圳市荣涵投资有限公司进行证券投资，以上两家子公司的主营范围中包
括了证券投资。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 国内有线网络现状，未来发展战略；投资业务模式、空
公司本部 实地调研 美国ＧＥ资产管理公司
月 31 日 间
2011 年 08
公司本部 实地调研 东英金融集团 公司主营业务架构；有线网络发展战略
月 31 日
2011 年 09
公司本部 实地调研 北京环球银证投资 网络运营情况；公司战略目标；基金管理模式
月 01 日
2011 年 09 公司本部 实地调研 大成基金 有线集团增值业务演示；有线网络发展空间；公司经营
3
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月 01 日 战略
中信证券、诺安基金、农银汇理、
2011 年 09 有线网络的管理模式、增值业务布局、网络发展战略思
公司本部 实地调研 长信基金、东方证券、东吴证券、
月 08 日 路
中信金通证券
2011 年 09 公司主业结构、战略布局；网络发展状况；创投转型情
公司本部 实地调研 联博香港有限公司
月 30 日 况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,482,632,288.40 524,014,064.10 2,925,701,478.14 1,839,040,665.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 45,105,884.31 11,822,471.31 77,059,981.99 20,584,314.00
应收票据
应收账款 125,537,624.41 8,599,936.25 132,641,051.33 61,107,983.13
预付款项 233,442,766.55 123,935,956.56 164,386,130.16 90,178,760.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,401,091.02 3,401,091.02
其他应收款 192,465,456.01 2,476,971,289.20 94,050,513.48 2,036,820,676.07
买入返售金融资产
存货 2,060,261,782.52 260,650,948.26 1,380,128,150.22 261,257,973.74
一年内到期的非流动资产 100,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 4,139,445,802.20 3,409,395,756.70 4,873,967,305.32 4,312,391,463.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 440,341,578.09 145,460,397.29 1,208,945,331.37 279,046,434.41
持有至到期投资
4
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长期应收款
长期股权投资 1,583,678,429.92 3,029,840,128.83 831,235,842.83 2,671,514,218.68
投资性房地产
固定资产 3,840,433,953.20 161,079,598.83 3,910,767,603.33 163,769,126.83
在建工程 737,413,391.24 353,655,146.36
工程物资 27,567,649.68 29,446,213.25
固定资产清理 597,888.59 25,196.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产 361,163,644.38 2,191,840.00 361,239,199.70 2,191,840.00
开发支出
商誉 560,644.08 560,644.08
长期待摊费用 14,552,512.04 399,900.00 11,193,247.02 518,976.33
递延所得税资产 2,788,939.66 2,786,966.98 2,788,939.66 2,786,966.98
其他非流动资产
非流动资产合计 7,009,098,630.88 3,341,758,831.93 6,709,857,363.92 3,119,827,563.23
资产总计 11,148,544,433.08 6,751,154,588.63 11,583,824,669.24 7,432,219,027.12
流动负债：
短期借款 193,350,000.00 100,000,000.00 83,350,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 109,186,400.00 64,704,500.00
应付账款 788,086,185.20 38,309,661.62 691,511,705.96 41,305,370.68
预收款项 191,164,037.21 1,186,150.00 1,041,744,440.51 796,928,953.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,189,656.16 949,046.51 48,006,783.22 5,008,767.96
应交税费 207,686,685.51 178,524,408.03 390,381,163.47 294,409,073.22
应付利息
应付股利 63,230,061.79 7,568,370.43 6,019,667.17 1,010,617.62
其他应付款 420,720,798.85 1,100,779,265.13 708,560,172.74 918,945,406.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,111,613,824.72 1,527,316,901.72 3,254,278,433.07 2,327,608,190.32
非流动负债：
长期借款 4,511,010,000.00 2,206,760,000.00 3,651,350,000.00 1,860,950,000.00
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
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长期应付款 305,953.40 600,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 94,860,203.23 28,319,702.30 286,249,348.38 61,194,668.69
其他非流动负债
非流动负债合计 5,106,176,156.63 2,735,079,702.30 4,438,199,348.38 2,422,144,668.69
负债合计 7,217,789,981.35 4,262,396,604.02 7,692,477,781.45 4,749,752,859.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 406,378,405.00 406,378,405.00 406,378,405.00 406,378,405.00
资本公积 1,436,193,367.90 1,246,732,139.42 2,057,761,468.05 1,345,357,038.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 184,325,811.21 184,325,811.21 184,325,811.21 184,325,811.21
一般风险准备
未分配利润 840,169,169.34 651,321,628.98 237,767,759.35 746,404,913.29
外币报表折算差额 -1,548,011.93 -701,455.59
归属于母公司所有者权益合计 2,865,518,741.52 2,488,757,984.61 2,885,531,988.02 2,682,466,168.11
少数股东权益 1,065,235,710.21 1,005,814,899.77
所有者权益合计 3,930,754,451.73 2,488,757,984.61 3,891,346,887.79 2,682,466,168.11
负债和所有者权益总计 11,148,544,433.08 6,751,154,588.63 11,583,824,669.24 7,432,219,027.12
4.2 本报告期利润表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 755,258,936.56 17,900,000.00 1,511,701,674.28 1,076,909,256.98
其中：营业收入 755,258,936.56 17,900,000.00 1,511,701,674.28 1,076,909,256.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 595,239,107.65 16,917,795.34 1,621,432,470.38 1,185,171,554.39
其中：营业成本 468,306,193.24 10,539,800.00 1,265,865,949.31 974,547,147.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,017,235.98 473,000.00 67,426,268.62 59,814,999.73
销售费用 37,804,921.07 946,344.30 66,147,179.79 33,060,105.81
管理费用 70,058,270.51 -4,303,696.87 118,105,709.98 29,395,944.17
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财务费用 39,168,475.47 9,262,347.91 82,632,989.50 48,245,004.45
资产减值损失 -32,115,988.62 21,254,373.18 40,108,352.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”
-6,301,189.76 3,956,078.13 -43,624,105.01
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 112,640,798.56 16,859,644.27 208,535,875.93 199,190,562.03
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 266,359,437.71 21,797,927.06 55,180,974.82 90,928,264.62
加：营业外收入 12,503,323.67 14,676.00 -2,292,280.56
减：营业外支出 1,976,941.88 1,007,626.00 788,541.47 774.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 276,885,819.50 20,804,977.06 52,100,152.79 90,927,489.69
减：所得税费用 -3,123,466.68 12,893,782.08 10,780,055.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 280,009,286.18 20,804,977.06 39,206,370.71 80,147,434.34
归属于母公司所有者的净利润 225,363,516.95 20,804,977.06 16,020,770.80 80,147,434.34
少数股东损益 54,645,769.23 23,185,599.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.56 0.04
（二）稀释每股收益 0.56 0.04
七、其他综合收益 -149,660,375.55 -29,301,595.12 -10,940,157.48
八、综合收益总额 130,348,910.63 -8,496,618.06 39,206,370.71 69,207,276.86
归属于母公司所有者的综合收益总
75,017,896.81 -8,496,618.06 16,020,770.80 69,207,276.86
额
归属于少数股东的综合收益总额 55,331,013.82 23,185,599.91
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,937,023,997.86 48,531,500.00 4,629,579,188.28 3,293,448,399.86
其中：营业收入 1,937,023,997.86 48,531,500.00 4,629,579,188.28 3,293,448,399.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,780,453,751.99 214,442,926.55 4,706,170,580.17 3,507,375,223.02
其中：营业成本 1,116,958,605.94 18,305,390.74 3,692,774,187.65 2,929,341,385.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
7
湖南电广传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,239,824.42 472,608.00 203,482,527.57 183,276,672.38
销售费用 118,857,761.16 1,546,129.93 189,763,693.38 105,306,531.86
管理费用 370,218,543.66 89,592,774.55 379,300,800.81 127,382,315.10
财务费用 169,255,721.11 100,317,116.27 195,051,658.37 120,187,265.82
资产减值损失 -24,076,704.30 4,208,907.06 45,797,712.39 41,881,052.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”
-11,388,862.15 -632,136.35 -50,930,208.21
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 684,213,207.51 103,254,190.22 279,872,923.90 362,286,732.60
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 829,394,591.23 -63,289,372.68 152,351,323.80 148,359,909.44
加：营业外收入 14,341,768.41 17,094.75 1,939,759.24 116,772.60
减：营业外支出 7,275,605.14 1,332,626.00 3,664,090.83 1,180,774.93
其中：非流动资产处置损失 162,884.15 298,299.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 836,460,754.50 -64,604,903.93 150,626,992.21 147,295,907.11
减：所得税费用 17,672,154.03 14,877,095.88 10,780,055.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 818,788,600.47 -64,604,903.93 135,749,896.33 136,515,851.76
归属于母公司所有者的净利润 632,879,790.37 -64,604,903.93 36,035,472.22 136,515,851.76
少数股东损益 185,908,810.10 99,714,424.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.56 0.09
（二）稀释每股收益 1.56 0.09
七、其他综合收益 -625,812,994.79 -98,624,899.19 6,779,667.98 -11,997,304.88
八、综合收益总额 192,975,605.68 -163,229,803.12 142,529,564.31 124,518,546.88
归属于母公司所有者的综合收益总
10,465,133.88 -163,229,803.12 49,657,661.32 124,518,546.88
额
归属于少数股东的综合收益总额 182,510,471.80 92,871,902.99
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,694,988,680.77 14,137,588.00 4,475,504,597.69 3,047,883,288.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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湖南电广传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 65,046.34 112,835.33
收到其他与经营活动有关的现金 1,327,424,488.61 253,854,341.09 445,830,733.92 339,436,235.22
经营活动现金流入小计 3,022,478,215.72 267,991,929.09 4,921,448,166.94 3,387,319,523.61
购买商品、接受劳务支付的现金 1,871,838,707.87 947,894,228.35 3,578,790,189.46 2,970,237,387.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 305,063,654.70 38,300,934.09 247,060,456.70 29,376,181.46
支付的各项税费 212,347,670.33 98,447,401.90 264,572,854.97 223,909,194.55
支付其他与经营活动有关的现金 2,234,211,661.50 346,328,964.34 343,598,234.22 384,186,771.24
经营活动现金流出小计 4,623,461,694.40 1,430,971,528.68 4,434,021,735.35 3,607,709,534.41
经营活动产生的现金流量净额 -1,600,983,478.68 -1,162,979,599.59 487,426,431.59 -220,390,010.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 603,332,879.47 180,303,114.35 111,583,411.34
取得投资收益收到的现金 221,655,661.67 96,745,273.72 205,476,023.02 304,465,291.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
191,256.80 617,379.29 77,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,290,725.62
投资活动现金流入小计 839,470,523.56 96,745,273.72 386,396,516.66 416,125,702.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
505,462,116.46 3,859,077.00 390,155,014.84 1,266,785.00
现金
投资支付的现金 780,766,097.35 350,266,415.00 436,661,053.61 177,039,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21,903,897.21 40,847,447.48
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,308,132,111.02 354,125,492.00 867,663,515.93 178,306,385.00
投资活动产生的现金流量净额 -468,661,587.46 -257,380,218.28 -481,266,999.27 237,819,317.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,000,000.00
取得借款收到的现金 1,692,355,496.30 599,810,000.00 1,362,000,000.00 837,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 107,600,516.17
筹资活动现金流入小计 1,799,956,012.47 599,810,000.00 1,371,000,000.00 837,000,000.00
偿还债务支付的现金 842,695,496.30 324,000,000.00 962,250,000.00 589,000,000.00
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湖南电广传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 329,838,083.43 170,482,394.13 296,575,310.16 141,187,806.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 83,304,649.45 61,587,891.86
支付其他与筹资活动有关的现金 -5,610.54
筹资活动现金流出小计 1,172,533,579.73 494,476,783.59 1,258,825,310.16 730,187,806.27
筹资活动产生的现金流量净额 627,422,432.74 105,333,216.41 112,174,689.84 106,812,193.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -846,556.34 -531,712.20
五、现金及现金等价物净增加额 -1,443,069,189.74 -1,315,026,601.46 117,802,409.96 124,241,500.58
加：期初现金及现金等价物余额 2,925,701,478.14 1,839,040,665.56 2,310,830,939.73 1,626,424,269.64
六、期末现金及现金等价物余额 1,482,632,288.40 524,014,064.10 2,428,633,349.69 1,750,665,770.22
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
湖南电广传媒股份有限公司
二〇一一年十月二十五日
董事、监事、高管签字：
10