现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74973708 |
57449286 |
45612035 |
285120200 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3356095373 |
2101354060 |
1218818658 |
4507836337 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
611374396 |
499071722 |
293260143 |
681169169 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2144370872 |
1329685310 |
689630461 |
2888844973 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
253605062 |
162622657 |
99887492 |
346279494 |
| 经营活动现金流出小计 |
3258984195 |
2216374732 |
1175568907 |
4220064611 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
97111178 |
-115020672 |
43249751 |
287771726 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2271215275 |
2104850568 |
917777346 |
2300954305 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
179098 |
71518 |
63820 |
816396 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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78293319 |
| 投资活动现金流入小计 |
2558497365 |
2359088238 |
1065726909 |
2884535101 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27811873 |
15302237 |
9048695 |
121512743 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2428179650 |
2222590014 |
1342359806 |
2719575287 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
130317715 |
136498225 |
-276632897 |
164959814 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
958912395 |
753034149 |
607215443 |
4234064678 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
962867877 |
754997840 |
293771845 |
1612779883 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1922730171 |
1509081989 |
900987287 |
5852494561 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1011954979 |
650861850 |
535688758 |
4485528276 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1146144726 |
884694575 |
502735840 |
1769681842 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2477942618 |
1799562585 |
1082997225 |
6590003912 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-555212447 |
-290480596 |
-182009937 |
-737509351 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1434118 |
52473 |
-145866 |
2325236 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-329217672 |
-268950570 |
-415538949 |
-282452574 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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146880291 |
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371261201 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33709218 |
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68718178 |
| 无形资产摊销 |
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5178407 |
-- |
10853664 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-947381 |
-- |
-622717 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
389510 |
-- |
341083 |
| 财务费用 |
-- |
62079008 |
-- |
129838606 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-203657075 |
-- |
-463714528 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1116289 |
-- |
18807379 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-127704706 |
-- |
196002443 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-275944 |
-- |
-141057887 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-28402088 |
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42243976 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-115020672 |
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287771726 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1264462253 |
-- |
1533412823 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1533412823 |
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1815865397 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-268950570 |
-- |
-282452574 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5726470 |
-- |
10167015 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3281121664 |
2043904774 |
1173206623 |
4222716137 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2271215275 |
2104850568 |
917777346 |
2300954305 |
