现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77221466 |
61585409 |
40243756 |
449428110 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3367903319 |
2205449137 |
1105730862 |
4630951979 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
524263803 |
380576877 |
256544544 |
708616032 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2416024437 |
1487164422 |
724722706 |
2713057815 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
350744919 |
195574191 |
57219259 |
415897434 |
| 经营活动现金流出小计 |
3468061700 |
2207890703 |
1107664717 |
4144977700 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-100158381 |
-2441566 |
-1933856 |
485974279 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1428593224 |
1032269261 |
482434873 |
3414534655 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
541940 |
504020 |
138620 |
1749686 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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7071107 |
| 投资活动现金流入小计 |
1570968875 |
1170401413 |
505763752 |
3810248103 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42048862 |
17931880 |
6988994 |
49211222 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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90310413 |
| 投资活动现金流出小计 |
1607329647 |
1120384583 |
675851718 |
3632265112 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36360772 |
50016830 |
-170087965 |
177982991 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2481823814 |
2056994686 |
785131957 |
2019598249 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1077371480 |
770920765 |
347412080 |
1478582876 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3574318057 |
2842978705 |
1132559291 |
3499579685 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2765841324 |
2133440718 |
795107144 |
1971113473 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1193825652 |
791396656 |
518059895 |
1635519005 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4213097308 |
3128528349 |
1349006460 |
3964075268 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-638779252 |
-285549645 |
-216447169 |
-464495582 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2050162 |
-1784432 |
-515329 |
1422633 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-777348567 |
-239758813 |
-388984319 |
200884321 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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106445352 |
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240940747 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
47255482 |
-- |
68643168 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5030920 |
-- |
10446357 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
12060 |
-- |
137893 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
203256 |
-- |
163896 |
| 财务费用 |
-- |
47935181 |
-- |
118747342 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-80337665 |
-- |
-317773985 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9785800 |
-- |
18088872 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-87427833 |
-- |
532288862 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-70454251 |
-- |
-201983159 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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33505171 |
-- |
-29301319 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-2441566 |
-- |
485974279 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1494538330 |
-- |
1734297144 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1734297144 |
-- |
1533412823 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-239758813 |
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200884321 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7986778 |
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15171154 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3290681853 |
2143863727 |
1065487106 |
4181523870 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1428593224 |
1032269261 |
482434873 |
3414534655 |
