备 考 合 并 资 产 负 债 表
(未经审计）
2011年10月31日
会合01表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释号 2011.10.31 2010.12.31 项 目 注释号 2011.10.31 2010.12.31
流动资产： 流动负债：
货币资金 七-1 1,571,173,877.19 3,061,239,995.22 短期借款 七-18 218,350,000.00 83,350,000.00
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存放
交易性金融资产 七-2 51,436,338.43 77,059,981.99 拆入资金
应收票据 交易性金融负债
应收账款 七-3 125,976,593.12 135,250,444.18 应付票据 七-19 46,785,400.00 64,704,500.00
预付款项 七-4 241,575,306.95 167,688,795.36 应付账款 七-20 965,501,097.06 833,186,197.42
应收保费 预收款项 七-21 311,948,466.80 1,083,920,161.99
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 应付职工薪酬 七-22 53,625,815.75 55,976,918.07
应收股利 应交税费 七-23 226,969,980.87 391,688,314.03
其他应收款 七-5 188,922,008.34 96,227,023.28 应付利息 9,679,735.49
买入返售金融资产 应付股利 七-24 25,206,234.26 9,548,706.17
存货 七-6 2,123,700,055.74 1,407,668,719.00 其他应付款 七-25 353,852,933.11 790,231,033.27
一年内到期的非流动 七-7 100,000,000.00 应付分保账款
其他流动资产 保险合同准备金
流动资产合计 4,302,784,179.77 5,045,134,959.03 代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 七-26 100,000,000.00 220,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,311,919,663.34 3,532,605,830.95
非流动负债：
长期借款 七-27 4,767,260,000.00 3,651,350,000.00
非流动资产： 应付债券 七-28 500,000,000.00 500,000,000.00
发放贷款及垫款 长期应付款
可供出售金融资产 七-8 453,091,541.81 1,208,945,331.37 专项应付款
持有至到期投资 预计负债
长期应收款 递延所得税负债 七-16 104,105,174.75 286,249,348.38
长期股权投资 七-9 1,212,089,573.73 616,647,712.39 其他非流动负债
投资性房地产 非流动负债合计 5,371,365,174.75 4,437,599,348.38
固定资产 七-10 4,564,774,587.37 4,272,998,513.00 负债合计 7,683,284,838.09 7,970,205,179.33
在建工程 七-11 495,395,811.65 395,580,774.08 所有者权益(或股东权益)：
工程物资 七-12 33,721,408.78 36,410,992.65 股本
固定资产清理 25,196.32 资本公积
生产性生物资产 减：库存股
油气资产 专项储备
无形资产 七-13 499,355,390.86 490,327,906.30 盈余公积
开发支出 一般风险准备
商誉 七-14 560,644.08 560,644.08 未分配利润
长期待摊费用 七-15 15,790,323.58 11,690,888.07 外币报表折算差额
递延所得税资产 七-16 2,786,966.98 2,788,939.66 归属于母公司所有者权益 七-29 3,710,283,056.17 3,976,545,132.41
其他非流动资产 少数股东权益 186,782,534.35 134,361,545.21
非流动资产合计 7,277,566,248.84 7,035,976,897.92 所有者权益合计 3,897,065,590.52 4,110,906,677.62
资产总计 11,580,350,428.61 12,081,111,856.95 负债和所有者权益总计 11,580,350,428.61 12,081,111,856.95
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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备 考 合 并 利 润 表
(未经审计）
2011年1-10月
会合02表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释号 2011年1-10月 2010年度
一、营业总收入 2,301,780,268.15 6,349,630,568.87
其中：营业收入 七-30 2,301,780,268.15 6,349,630,568.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,173,980,843.49 6,482,800,533.71
其中：营业成本 七-30 1,368,970,271.39 4,809,205,223.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 七-31 34,725,928.14 273,141,013.21
销售费用 133,714,779.92 468,567,243.24
管理费用 439,966,172.32 680,308,318.35
财务费用 七-32 190,428,736.24 247,275,132.38
资产减值损失 七-33 6,174,955.48 4,303,603.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 七-34 -6,962,251.77 -19,862,332.89
投资收益（损失以“-”号填列） 七-35 726,834,836.91 763,250,058.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 847,672,009.80 610,217,760.88
加：营业外收入 七-36 14,862,674.64 3,368,267.55
减：营业外支出 七-37 10,400,571.42 5,905,458.41
其中：非流动资产处置损失 162,884.15 791,035.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 852,134,113.02 607,680,570.02
减：所得税费用 七-38 39,300,934.14 69,856,846.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 812,833,178.88 537,823,723.27
归属于母公司所有者的净利润 740,762,946.12 515,710,768.78
少数股东损益 72,070,232.76 22,112,954.49
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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