湖南电广传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
湖南电广传媒股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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湖南电广传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
汤世生 独立董事 因公出差 黄昇民
胡卫箭 董事 因公出差 廖朝晖
聂 玫 董事 因公出差 袁楚贤
公司负责人龙秋云、主管会计工作负责人毛小平及会计机构负责人(会计主
管人员)文啸龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,873,700,247.00 1,196,691,586.30 56.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 127,956,125.51 124,456,006.49 2.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
125,309,285.05 123,413,332.31 1.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 95,498,898.75 67,591,390.42 41.29%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
加权平均净资产收益率 1.20% 1.26% -0.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 19,964,251,329.77 20,152,572,415.49 -0.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,559,656,728.82 10,722,215,530.85 -1.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 86,642.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
692,150.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,125,477.26
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,606,086.13
减：所得税影响额 403,400.74
少数股东权益影响额（税后） 460,115.17
合计 2,646,840.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 132,409 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南广播电视产
国有法人 16.58% 235,053,523 232,542,706
业中心
海南首泰融信股
权投资基金合伙 境内非国有法人 2.47% 35,061,112
企业（有限合伙）
衡阳市广播电影
电视局（衡阳市 国有法人 0.85% 11,988,651 11,988,651
广播电视中心）
常德市广播电视
国有法人 0.57% 8,063,837 8,063,837
台
东方证券股份有
限公司约定购回 境内自然人 0.42% 6,000,000
专用账户
永州市广播电视
国有法人 0.39% 5,506,525 5,506,525
台
赵芝虹 境内自然人 0.37% 5,300,000
阿布达比投资局 其他 0.36% 5,093,272
新华基金－农业
银行－东兴证券 境内非国有法人 0.35% 5,000,000
股份有限公司
邵阳市广播电视
国有法人 0.35% 4,973,370 4,973,370
局
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
海南首泰融信股权投资基金合伙
35,061,112 人民币普通股 35,061,112
企业（有限合伙）
东方证券股份有限公司约定购回
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
专用账户
赵芝虹 5,300,000 人民币普通股 5,300,000
阿布达比投资局 5,093,272 人民币普通股 5,093,272
新华基金－农业银行－东兴证券
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
股份有限公司
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业事件驱动混合型证券投资 4,939,678 人民币普通股 4,939,678
基金
王俊新 4,250,600 人民币普通股 4,250,600
张思宇 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
中国民生银行股份有限公司－银
3,535,189 人民币普通股 3,535,189
华深证 100 指数分级证券投资基金
邱晓勤 3,315,600 人民币普通股 3,315,600
上述股东关联关系或一致行动的
本公司未知上述股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
说明
1、股东赵芝虹通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,300,000
前 10 名普通股股东参与融资融券 股；2、股东王俊新通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,250,600
业务情况说明（如有） 股；3、股东张思宇通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,800,000
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
东方证券股份有限公司约定购回专用账户与公司自然人股东赵芝虹进行了约定购回式证券交易，涉及股票
数量为5,500,000股，占公司总股本的0.37%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年10月22日、2015年12月3日分别召开第四届董事会第六十五次（临时）会议和2015年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等
相关议案。公司于2015年12月9日向中国证监会申报了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申
请文件，并分别于2015年12月18日、2016年1月8日取得中国证监会第153524号《中国证监会行政许可申请
受理通知书》和《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
公司因筹划对重组方案进行调整，公司股票自2016年4月5日起停牌。2016年4月5日公司召开第四届董
事会第七十二次（临时）会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文
件的议案》和《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案》。随后公司及独
立财务顾问分别向中国证监会提交了撤回重组申请文件的申请。
2016年4月14日，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 ([2016]257号), 根据《中
国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证
监会决定终止对该行政许可申请的审查。
公司将在完成对重组方案的调整、并履行相关程序后，重新向中国证监会报送经调整修订后的重组申
请文件。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016-01 关于收到中国证监会行政许可
2016 年 01 月 09 日
项目审查反馈意见通知书的公告
2016-06 关于发行股份及支付现金购买
2016 年 02 月 23 日 资产并募集配套资金申请文件反馈意见
延期回复的公告
2016-09 关于拟调整发行股份及支付现
2016 年 04 月 05 日 金购买资产并募集配套资金方案的停牌
公司发行股份及支付现金购买资产并募 公告
集配套资金事宜 2016-11 关于撤回发行股份及支付现金
2016 年 04 月 07 日 购买资产并募集配套资金申请文件的公
告
2016-12 关于调整发行股份及支付现金
2016 年 04 月 12 日 购买资产并募集配套资金事项的进展公
告
2016-13 关于收到《中国证监会行政许可
2016 年 04 月 15 日
申请终止审查通知书》的公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
"在作为贵公
司实际控制
人的前提下，
我台将探索
在国家相关
行业监管政
湖南广播电 2014 年 06 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 策允许、并得 无 履行中
视台 27 日
到行业主管
部门明文批
准之后的三
年内，将下属
媒体等经营
性资产注入
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的工作方案
提交股东大
会审议，以解
决同业竞争。
"
参与认购的
湖南电广传
媒股份有限
公司 2012 年
度非公开发
湖南广播电 行所获配的 2013 年 12 月
三年 履行中
视产业中心 40,181,957 股 25 日
股票自本次
发行结束新
股上市之日
起锁定 36 个
月
股权激励承诺
1、非公开发
行股票募集
资金不用于
湖南电广传 房地产开发；
2013 年 03 月 至募集资金
其他对公司中小股东所作承诺 媒股份有限 2、非公开发 履行中
23 日 使用完毕
公司 行股票募集
资金不用于
证券二级市
场投资
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无。
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
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5,265,954 可供出售
股票 002402 和而泰 46,276.20 260,000 0 0.00 法人股
.97 金融资产
20,023,48 35,575,72 可供出售
股票 002004 华邦健康 3,494,668 3,494,668 法人股
1.00 0.24 金融资产
10,258,48 34,719,18 可供出售
股票 430618 凯立德 6,267,000 6,267,000 法人股
2.79 0.00 金融资产
942,719.2 3,015,700 可供出售
股票 831601 威科姆 227,600 227,600 法人股
0 .00 金融资产
6,425,000 41,288,00 可供出售
股票 833321 科密汽电 4,128,800 4,128,800 法人股
.00 0.00 金融资产
13,116,81 39,366,70 可供出售
股票 603799 华友钴业 3,062,802 0 法人股
7.65 5.04 金融资产
9,000,000 133,254,1 可供出售
股票 002761 多喜爱 4,093,830 4,093,830 法人股
.00 66.50 金融资产
50,400,00 430,197,8 可供出售
股票 300424 航新科技 6,986,000 6,986,000 法人股
0.00 80.00 金融资产
8,740,000 63,050,09 可供出售
股票 601098 中南传媒 3,800,000 0 0.00 法人股
.00 0.09 金融资产
21,665,98 38,713,48 可供出售
股票 002279 久其软件 679,184 679,184 法人股
5.03 8.00 金融资产
7,026,800 5,347,270 可供出售
股票 832498 明源软件 929,960 929,960 法人股
.00 .00 金融资产
可供出售
股票 603027 千禾味业 9,190.00 0 1,000 27,700.00 法人股
金融资产
147,654,7 33,929,84 26,808,04 722,139,1 107,682,7
合计 -- -- -- --
51.87 4 2 04.74 50.10
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
投资者关系活动记录表（编号：
2016 年 01 月 12 日 实地调研 机构
20160112）
投资者关系活动记录表（编号：
2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构
20160121）
投资者关系活动记录表（编号：
2016 年 01 月 20 日 实地调研 机构
20160121）
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
湖南电广传媒股份有限公司
二〇一六年四月二十日
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,994,035,253.40 1,951,053,456.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
230,820,100.00 792,400.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 943,062.60 1,580,936.63
应收账款 409,197,991.55 439,321,785.54
预付款项 859,947,013.66 918,730,777.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,840,905.14 666,391.99
应收股利
其他应收款 645,476,022.36 595,751,826.78
买入返售金融资产
存货 2,047,624,895.25 2,025,899,146.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 400,427,628.28 858,466,615.56
流动资产合计 6,591,312,872.24 6,792,263,337.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 3,229,423,559.60 3,387,937,619.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,224,497,144.73 1,104,372,501.65
投资性房地产
固定资产 5,922,766,953.38 6,016,779,351.42
在建工程 907,865,794.13 773,441,471.71
工程物资
固定资产清理 97,482.58 25,365.64
生产性生物资产
油气资产
无形资产 852,059,887.85 840,097,064.57
开发支出
商誉 1,181,845,922.32 1,181,845,922.32
长期待摊费用 44,081,211.40 45,317,074.96
递延所得税资产 10,300,501.54 10,492,707.18
其他非流动资产
非流动资产合计 13,372,938,457.53 13,360,309,078.48
资产总计 19,964,251,329.77 20,152,572,415.49
流动负债：
短期借款 2,802,382,177.04 3,038,734,688.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 258,100,976.11 183,430,257.00
应付账款 834,386,584.24 834,687,484.27
预收款项 336,812,390.77 465,342,048.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 87,249,434.66 161,543,489.56
应交税费 206,982,530.58 240,712,652.73
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应付利息 36,888,793.70 31,767,936.16
应付股利 130,096,028.15 130,006,998.02
其他应付款 459,142,990.61 451,899,359.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,152,041,905.86 5,538,124,913.67
非流动负债：
长期借款 1,769,600,313.95 1,434,094,691.90
应付债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,300,000.00 11,100,000.00
递延所得税负债 196,506,136.94 237,428,255.76
其他非流动负债
非流动负债合计 3,475,406,450.89 3,182,622,947.66
负债合计 8,627,448,356.75 8,720,747,861.33
所有者权益：
股本 1,417,556,338.00 1,417,556,338.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,130,497,199.24 6,114,247,854.24
减：库存股
其他综合收益 397,380,245.05 704,144,517.59
专项储备
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盈余公积 207,962,517.53 207,962,517.53
一般风险准备
未分配利润 2,406,260,429.00 2,278,304,303.49
归属于母公司所有者权益合计 10,559,656,728.82 10,722,215,530.85
少数股东权益 777,146,244.20 709,609,023.31
所有者权益合计 11,336,802,973.02 11,431,824,554.16
负债和所有者权益总计 19,964,251,329.77 20,152,572,415.49
法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：文啸龙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 577,997,905.87 736,073,156.67
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,540,150.00 19,469,800.00
预付款项
应收利息
应收股利 105,204,933.05 105,204,933.05
其他应收款 5,907,609,147.11 5,950,363,321.91
存货 692,951,099.29 692,951,099.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,298,303,235.32 7,504,062,310.92
非流动资产：
可供出售金融资产 1,119,354,026.76 905,954,026.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,688,919,774.22 5,687,545,612.14
投资性房地产
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固定资产 130,455,280.66 132,680,679.90
在建工程
工程物资
固定资产清理 47,073.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,146,435.00 3,146,435.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,941,922,590.08 6,729,326,753.80
资产总计 14,240,225,825.40 14,233,389,064.72
流动负债：
短期借款 2,622,482,177.04 2,818,734,688.83
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 408,517.00 408,517.00
预收款项 10,762,000.00 10,415,650.00
应付职工薪酬 2,570,380.95 2,405,256.21
应交税费 47,070,388.38 46,554,322.15
应付利息 31,694,323.09 29,324,323.09
应付股利 24,824,321.92 24,824,321.92
其他应付款 1,245,001,033.37 957,045,198.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,984,813,141.75 3,889,712,277.87
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
负债合计 5,484,813,141.75 5,389,712,277.87
所有者权益：
股本 1,417,556,338.00 1,417,556,338.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,610,687,906.00 6,610,687,906.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 207,962,517.53 207,962,517.53
未分配利润 519,205,922.12 607,470,025.32
所有者权益合计 8,755,412,683.65 8,843,676,786.85
负债和所有者权益总计 14,240,225,825.40 14,233,389,064.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,873,700,247.00 1,196,691,586.30
其中：营业收入 1,873,700,247.00 1,196,691,586.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,841,761,412.56 1,129,220,678.74
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其中：营业成本 1,283,420,959.83 734,078,155.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,952,717.97 8,962,538.95
销售费用 141,730,198.08 81,223,764.18
管理费用 337,477,256.97 275,004,130.70
财务费用 63,340,829.27 54,524,612.21
资产减值损失 839,450.44 -24,572,522.37
加：公允价值变动收益（损失以
18,510.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
130,935,502.89 77,125,519.60
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,647,963.92
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 162,892,847.33 144,596,427.16
加：营业外收入 3,114,287.03 2,835,782.19
其中：非流动资产处置利得 174,187.80 1,813,343.22
减：营业外支出 729,407.92 1,404,491.61
其中：非流动资产处置损失 15,394.25 1,327,852.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 165,277,726.44 146,027,717.74
减：所得税费用 9,967,350.70 2,550,533.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 155,310,375.74 143,477,184.05
归属于母公司所有者的净利润 127,956,125.51 124,456,006.49
少数股东损益 27,354,250.23 19,021,177.56
六、其他综合收益的税后净额 -311,209,435.20 62,242,256.75
归属母公司所有者的其他综合收益
-306,764,272.54 62,841,544.85
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-306,764,272.54 62,841,544.85
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-306,297,272.70 62,754,883.90
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -466,999.84 86,660.95
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-4,445,162.66 -599,288.10
税后净额
七、综合收益总额 -155,899,059.46 205,719,440.80
归属于母公司所有者的综合收益
-178,808,147.03 187,297,551.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 22,909,087.57 18,421,889.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.09 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：文啸龙
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
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销售费用
管理费用 72,465,551.33 79,858,699.48
财务费用 16,519,624.22 21,128,753.83
资产减值损失 -172,321.83 -474,479.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
548,598.80 58,960,653.86
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,647,963.92
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -88,264,254.92 -41,552,319.50
加：营业外收入 151.72
其中：非流动资产处置利得 151.72
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-88,264,103.20 -41,552,319.50
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -88,264,103.20 -41,552,319.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -88,264,103.20 -41,552,319.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,823,193,853.13 1,298,653,891.27
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,094,127.76 5,613,532.35
金
经营活动现金流入小计 1,825,287,980.89 1,304,267,423.62
购买商品、接受劳务支付的现金 1,161,094,457.14 804,845,117.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
281,804,296.92 189,960,863.31
现金
支付的各项税费 67,720,631.78 46,256,166.58
支付其他与经营活动有关的现
219,169,696.30 195,613,886.14
金
经营活动现金流出小计 1,729,789,082.14 1,236,676,033.20
经营活动产生的现金流量净额 95,498,898.75 67,591,390.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 532,321,515.07 155,644,143.38
取得投资收益收到的现金 75,483,672.87 69,792,109.47
处置固定资产、无形资产和其他
108,131.98 33,060.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 607,913,319.92 235,469,312.85
购建固定资产、无形资产和其他
186,097,477.32 220,379,670.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 571,172,607.00 168,670,730.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 757,270,084.32 389,050,400.26
投资活动产生的现金流量净额 -149,356,764.40 -153,581,087.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 61,877,478.40
其中：子公司吸收少数股东投资
61,877,478.40
收到的现金
取得借款收到的现金 748,685,568.85 267,016,080.60
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发行债券收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 810,563,047.25 567,016,080.60
偿还债务支付的现金 649,532,458.59 618,913,203.38
分配股利、利润或偿付利息支付
72,866,216.38 45,063,101.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
19,255,229.03
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,700,000.00
金
筹资活动现金流出小计 722,398,674.97 666,676,304.81
筹资活动产生的现金流量净额 88,164,372.28 -99,660,224.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,367.21 8,791.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,310,873.84 -185,641,130.14
加：期初现金及现金等价物余额 1,881,074,379.56 1,556,110,860.54
六、期末现金及现金等价物余额 1,915,385,253.40 1,370,469,730.40
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,466,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
331,789,704.05 11,890,356.58
金
经营活动现金流入小计 337,255,704.05 11,890,356.58
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
20,014,161.82 16,978,096.04
现金
支付的各项税费 7,201,778.38
支付其他与经营活动有关的现
24,741,508.56 329,726,808.37
金
经营活动现金流出小计 44,755,670.38 353,906,682.79
经营活动产生的现金流量净额 292,500,033.67 -342,016,326.21
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,196,562.72 58,960,653.86
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 3,206,562.72 68,960,653.86
购建固定资产、无形资产和其他
23,560.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 217,422,126.00 60,670,730.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 217,422,126.00 60,694,290.00
投资活动产生的现金流量净额 -214,215,563.28 8,266,363.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 270,960,234.29 79,293,484.00
发行债券收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 270,960,234.29 379,293,484.00
偿还债务支付的现金 467,212,746.08 142,190,606.78
分配股利、利润或偿付利息支付
40,107,209.40 9,882,137.18
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,700,000.00
金
筹资活动现金流出小计 507,319,955.48 154,772,743.96
筹资活动产生的现金流量净额 -236,359,721.19 224,520,740.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -158,075,250.80 -109,229,222.31
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加：期初现金及现金等价物余额 736,073,156.67 682,184,307.56
六、期末现金及现金等价物余额 577,997,905.87 572,955,085.25
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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