湖南电广传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
湖南电广传媒股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龙秋云、主管会计工作负责人毛小平及会计机构负责人(会计主
管人员)文啸龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 21,439,707,805.05 20,152,572,415.49 6.39%
归属于上市公司股东的净资产
10,746,308,593.58 10,722,215,530.85 0.22%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,720,411,695.96 28.96% 5,215,399,005.39 34.27%
归属于上市公司股东的净利润
79,121,617.56 -59.55% 214,193,488.16 -37.60%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
75,939,697.13 -59.89% 173,068,432.75 -47.66%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -574,573,626.66 --
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -64.29% 0.15 -37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -64.29% 0.15 -37.50%
加权平均净资产收益率 0.73% -1.14% 1.99% -1.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,759,095.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
29,694,794.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 14,068,735.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-180,967.16
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,361,138.94
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减：所得税影响额 7,804,790.23
少数股东权益影响额（税后） 8,254,760.40
合计 41,125,055.41
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
本公司较早就设立了上海锡泉实业有限公司、达晨创投和深圳市
达晨财信投资管理有限公司等从事创业投资和高科技项目投资，
成功投资了多个项目。截至 2016 年 9 月 30 日，已有同洲电子、
拓维信息、圣农发展、爱尔眼科、太阳鸟、蓝色光标、达刚路机、
晨光生物、和而泰、拓尔思、宏昌电子、凯立德、威科姆、华友
钴业、多喜爱等项目先后成功上市，且本公司于 2009 年度对《公
司章程》进行了修改，将创投业务正式列为公司主业之一，同时
在工商行政管理部门核准公司经营范围包括：产业投资、创业投
资和资本管理。由于近年创投业务已成为公司与网络运营服务、
部分创业投资及管理收益 265,180,797.73
广告制作代理、影视节目制作等并行的主业之一，因此本公司未
将相关部分投资收益作为非经常性损益，具体如下：(1) 处置部分
可供出售金融资产收益 108,352,717.85 元(包括处置和而泰收益
5,255,954.97 元、处置华友钴业收益 39,366,705.04 元、处置湖南省
信托公司爱尔眼科信托产品收益 679,967.75 元、处置中南传媒收
益 63,050,090.09 元)；(2) 可供出售金融资产持有期间收益
65,666,619.35 元；(3) 本公司及达晨财信收到的湖南信托-股权投
资二至八期集合资金信托计划收益分配款及达晨成长、湖南信托
爱尔信托绩效报酬 91,161,460.53 元。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 137,618 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南广播电视产业
国有法人 16.66% 236,141,980 232,542,706
中心
海南首泰融信股权
境内非国有法人 2.45% 34,711,112
投资基金合伙企业
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（有限合伙）
衡阳市广播电影电
视局（衡阳市广播 国有法人 0.85% 11,988,651 11,988,651
电视中心）
常德市广播电视台 国有法人 0.57% 8,063,837 8,063,837
信泰人寿保险股份
有限公司－万能保 其他 0.50% 7,146,588
险产品
东方证券股份有限
公司约定购回专用 其他 0.42% 6,000,000
账户
夏琼 境内自然人 0.40% 5,645,910
永州市广播电视台 国有法人 0.39% 5,506,525 5,506,525
中国人寿保险股份
有限公司－分红－
其他 0.38% 5,350,400
个人分红
-005L-FH002 深
赵芝虹 境内自然人 0.37% 5,300,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南首泰融信股权投资基金合伙企业
34,711,112 人民币普通股 34,711,112
（有限合伙）
信泰人寿保险股份有限公司－万能保
7,146,588 人民币普通股 7,146,588
险产品
东方证券股份有限公司约定购回专用
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
账户
夏琼 5,645,910 人民币普通股 5,645,910
中国人寿保险股份有限公司－分红－
5,350,400 人民币普通股 5,350,400
个人分红-005L-FH002 深
赵芝虹 5,300,000 人民币普通股 5,300,000
招商证券股份有限公司 4,472,852 人民币普通股 4,472,852
王俊新 3,650,600 人民币普通股 3,650,600
湖南广播电视产业中心 3,599,274 人民币普通股 3,599,274
闫嘉耀 3,302,600 人民币普通股 3,302,600
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
1、股东夏琼通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
前 10 名普通股股东参与融资融券业
5,645,910 股；2、股东赵芝虹通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
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务情况说明（如有） 持股 5,300,000 股；3、股东王俊新通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持股 3,650,600 股；4、股东闫嘉耀通过上海证券有限责任公司客户信用交易
担保证券账户持股 3,302,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
东方证券股份有限公司约定购回专用账户与公司自然人股东赵芝虹进行了约定购回式证券交易，涉及股票
数量为5,500,000股，占公司总股本的0.39%。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额单位：元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年7月7日，公司收到控股股东湖南广播电视产业中心《关于增持电广传媒股票的通知》，控
股股东湖南广播电视产业中心于2016年7月6日从二级市场累计购入1,088,457股公司股票（占公司总股本比
例为0.08%），增持金额为18,004,019.72元。增持后湖南广播电视产业中心持有公司的股份数量为236,141,980
股，占公司总股本比例为 16.66%。
2、2016年7月22日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书》（161597号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许
可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许
可受理部门提交书面回复意见。公司于2016年8月31日在巨潮资讯网披露了《关于〈中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书〉[161597 号]之反馈意见回复》，并向中国证监会提交了反馈意见回复书面
材料。
3、2016 年10 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二
次反馈意见通知书》（161597号）。中国证监会依法对我公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》
行政许可申请材料进行了审查，要求我公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证
监会行政许可受理部门提交书面回复意见。目前公司正在准备回复材料。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015－54《关于控股股东计划增持公司
2015 年 07 月 15 日
控股股东湖南广播电视产业中心履约增 股票维护市场稳定的公告》
持 2016－49《关于控股股东增持公司股票
2016 年 07 月 08 日
的公告》
2016-53 《关于收到中国证监会行政许可
2016 年 07 月 23 日
项目审查反馈意见通知书的公告》
发行股份购买资产事项收到中国证监会
巨潮资讯网《关于〈中国证监会行政许
一次反馈意见通知书
2016 年 08 月 31 日 可项目审查一次反馈意见通知书〉
[161597 号]之反馈意见回复》
2016－66《关于收到〈中国证监会行政
发行股份购买资产事项收到中国证监会
2016 年 10 月 19 日 许可项目审查二次反馈意见通知书〉的
二次反馈意见通知书
公告》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
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在作为贵公司实际
控制人的前提下，我
台将探索在国家相
关行业监管政策允
关于同业竞
许、并得到行业主管
湖南广播电 争、关联交 2014 年 06
部门明文批准之后 无 履行中
视台 易、资金占用 月 27 日
的三年内，将下属媒
方面的承诺
体等经营性资产注
入的工作方案提交
首次公开发行或再融资时所作承诺 股东大会审议，以解
决同业竞争。
参与认购的湖南电
广传媒股份有限公
司 2012 年度非公开
湖南广播电 股份限售承 发行所获配的 2013 年 12
三年 履行中
视产业中心 诺 40,181,957 股股票 月 25 日
自本次发行结束新
股上市之日起锁定
36 个月
股权激励承诺
1、非公开发行股票
募集资金不用于房
湖南电广传 至募集资
募集资金使 地产开发；2、非公 2013 年 03
媒股份有限 金使用完 履行中
用承诺 开发行股票募集资 月 23 日
公司 毕
金不用于证券二级
其他对公司中小股东所作承诺
市场投资
在公司股
根据市场情况增持
湖南广播电 股份增持承 2015 年 07 票复牌后
公司股票，增持金额 已履行完毕
视产业中心 诺 月 15 日 的六个月
为 1800 万元以上
内
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见《投资者关系活动记录表》（编号：
2016 年 09 月 01 日 实地调研 机构
20160901）
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,037,874,315.44 1,951,053,456.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
592,659.80 792,400.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,313,341.65 1,580,936.63
应收账款 437,615,954.05 439,321,785.54
预付款项 1,296,564,304.11 918,730,777.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,148,135.82 666,391.99
应收股利
其他应收款 615,984,169.69 595,751,826.78
买入返售金融资产
存货 2,634,210,481.70 2,025,899,146.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 493,985,135.68 858,466,615.56
流动资产合计 7,523,288,497.94 6,792,263,337.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 3,724,423,833.57 3,387,937,619.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,267,147,130.71 1,104,372,501.65
投资性房地产
固定资产 5,950,215,323.30 6,016,779,351.42
在建工程 844,897,560.14 773,441,471.71
工程物资
固定资产清理 88,963.61 25,365.64
生产性生物资产
油气资产
无形资产 891,717,317.60 840,097,064.57
开发支出
商誉 1,181,845,922.32 1,181,845,922.32
长期待摊费用 45,683,516.19 45,317,074.96
递延所得税资产 10,399,739.67 10,492,707.18
其他非流动资产
非流动资产合计 13,916,419,307.11 13,360,309,078.48
资产总计 21,439,707,805.05 20,152,572,415.49
流动负债：
短期借款 1,874,576,865.58 3,038,734,688.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 310,038,254.82 183,430,257.00
应付账款 708,831,221.84 834,687,484.27
预收款项 218,230,437.33 465,342,048.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 125,899,530.27 161,543,489.56
应交税费 147,810,439.08 240,712,652.73
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应付利息 66,823,850.52 31,767,936.16
应付股利 139,541,707.35 130,006,998.02
其他应付款 528,600,322.37 451,899,359.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,120,352,629.16 5,538,124,913.67
非流动负债：
长期借款 2,908,246,684.06 1,434,094,691.90
应付债券 2,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,300,000.00 11,100,000.00
递延所得税负债 241,628,715.85 237,428,255.76
其他非流动负债
非流动负债合计 5,660,175,399.91 3,182,622,947.66
负债合计 9,780,528,029.07 8,720,747,861.33
所有者权益：
股本 1,417,556,338.00 1,417,556,338.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,145,360,896.12 6,114,247,854.24
减：库存股
其他综合收益 539,633,303.72 704,144,517.59
专项储备
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盈余公积 207,962,517.53 207,962,517.53
一般风险准备
未分配利润 2,435,795,538.21 2,278,304,303.49
归属于母公司所有者权益合计 10,746,308,593.58 10,722,215,530.85
少数股东权益 912,871,182.40 709,609,023.31
所有者权益合计 11,659,179,775.98 11,431,824,554.16
负债和所有者权益总计 21,439,707,805.05 20,152,572,415.49
法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：文啸龙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 606,076,047.21 736,073,156.67
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,097,600.00 19,469,800.00
预付款项
应收利息
应收股利 105,078,490.20 105,204,933.05
其他应收款 6,216,939,915.68 5,950,363,321.91
存货 690,707,988.29 692,951,099.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,632,900,041.38 7,504,062,310.92
非流动资产：
可供出售金融资产 1,264,568,532.62 905,954,026.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,703,865,449.29 5,687,545,612.14
投资性房地产
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固定资产 126,441,077.29 132,680,679.90
在建工程
工程物资
固定资产清理 46,933.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,146,435.00 3,146,435.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,096,068,427.64 6,729,326,753.80
资产总计 14,728,968,469.02 14,233,389,064.72
流动负债：
短期借款 1,624,676,865.58 2,818,734,688.83
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 408,517.00 408,517.00
预收款项 1,096,000.00 10,415,650.00
应付职工薪酬 2,278,336.83 2,405,256.21
应交税费 49,875,933.69 46,554,322.15
应付利息 55,712,580.31 29,324,323.09
应付股利 34,270,001.12 24,824,321.92
其他应付款 1,257,413,051.47 957,045,198.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,025,731,286.00 3,889,712,277.87
非流动负债：
长期借款 563,500,000.00
应付债券 2,500,000,000.00 1,500,000,000.00
15
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,063,500,000.00 1,500,000,000.00
负债合计 6,089,231,286.00 5,389,712,277.87
所有者权益：
股本 1,417,556,338.00 1,417,556,338.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,610,687,906.00 6,610,687,906.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 207,962,517.53 207,962,517.53
未分配利润 403,530,421.49 607,470,025.32
所有者权益合计 8,639,737,183.02 8,843,676,786.85
负债和所有者权益总计 14,728,968,469.02 14,233,389,064.72
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,720,411,695.96 1,334,029,878.40
其中：营业收入 1,720,411,695.96 1,334,029,878.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,650,183,854.42 1,424,152,293.71
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其中：营业成本 1,192,786,151.11 959,666,515.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,043,292.58 11,391,181.90
销售费用 110,368,730.08 85,735,020.24
管理费用 275,464,487.95 207,225,363.30
财务费用 65,784,912.74 128,916,694.71
资产减值损失 2,736,279.96 31,217,518.38
加：公允价值变动收益（损失以
-66,827.98
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
63,718,088.52 383,640,794.79
列）
其中：对联营企业和合营
1,162,920.59 -276,372.76
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,879,102.08 293,518,379.48
加：营业外收入 8,566,968.29 2,416,675.67
其中：非流动资产处置利得 490,840.73 12,305.59
减：营业外支出 2,806,198.95 598,438.38
其中：非流动资产处置损失 1,976,625.58 192,137.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
139,639,871.42 295,336,616.77
列）
减：所得税费用 17,292,473.57 74,351,348.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,347,397.85 220,985,267.91
归属于母公司所有者的净利润 79,121,617.56 195,624,314.20
少数股东损益 43,225,780.29 25,360,953.71
六、其他综合收益的税后净额 -95,831,489.61 295,558,764.45
归属母公司所有者的其他综合收益
-93,531,771.28 296,849,225.74
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
17
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-93,531,771.28 296,849,225.74
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-94,910,861.99 297,231,532.68
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 1,379,090.71 -382,306.94
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-2,299,718.33 -1,290,461.29
税后净额
七、综合收益总额 26,515,908.24 516,544,032.36
归属于母公司所有者的综合收益
-14,410,153.72 492,473,539.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额 40,926,061.96 24,070,492.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.14
（二）稀释每股收益 0.05 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：文啸龙
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
18
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 0.00 0.00
销售费用
管理费用 27,015,138.98 22,436,577.10
财务费用 44,936,169.44 38,595,513.47
资产减值损失 4,982.75 22,351,250.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,395,654.26 14,667,495.22
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,369,826.51 -4,209,927.29
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -74,351,945.43 -68,715,845.35
加：营业外收入 24,790.00
其中：非流动资产处置利得 -32,200.00
减：营业外支出 50,465.60 63,947.64
其中：非流动资产处置损失 465.60 63,947.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-74,377,621.03 -68,779,792.99
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -74,377,621.03 -68,779,792.99
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -74,377,621.03 -68,779,792.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,215,399,005.39 3,884,167,991.12
其中：营业收入 5,215,399,005.39 3,884,167,991.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,213,536,876.75 3,935,294,331.20
其中：营业成本 3,714,757,326.37 2,680,024,780.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,406,639.49 29,381,445.60
销售费用 356,273,908.93 253,255,942.12
管理费用 885,675,595.39 725,135,160.12
财务费用 225,635,369.05 224,481,230.67
资产减值损失 5,788,037.52 23,015,771.93
加：公允价值变动收益（损失以
-199,740.20
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
315,223,953.42 525,311,316.67
列）
20
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
17,030,631.17 11,742,595.41
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 316,886,341.86 474,184,976.59
加：营业外收入 34,992,757.64 15,175,959.31
其中：非流动资产处置利得 560,772.12 132,647.35
减：营业外支出 6,309,803.93 3,290,133.10
其中：非流动资产处置损失 4,319,867.68 279,505.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
345,569,295.57 486,070,802.80
列）
减：所得税费用 53,395,520.33 93,292,396.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 292,173,775.24 392,778,406.35
归属于母公司所有者的净利润 214,193,488.16 343,239,483.68
少数股东损益 77,980,287.08 49,538,922.67
六、其他综合收益的税后净额 -77,178,994.20 453,096,719.13
归属母公司所有者的其他综合收益
-164,511,213.87 453,463,002.23
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-164,511,213.87 453,463,002.23
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-166,578,038.04 454,507,452.49
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 2,066,824.17 -1,044,450.26
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湖南电广传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
87,332,219.67 -366,283.10
税后净额
七、综合收益总额 214,994,781.04 845,875,125.48
归属于母公司所有者的综合收益
49,682,274.29 796,702,485.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 165,312,506.75 49,172,639.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.24
（二）稀释每股收益 0.15 0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 11,100,000.00 3,500,000.00
减：营业成本 2,356,517.00 1,275,414.00
营业税金及附加
销售费用 176.00
管理费用 126,938,081.98 146,864,038.95
财务费用 108,954,570.60 39,435,449.22
资产减值损失 2,107,250.45 35,532,070.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
80,306,769.52 119,288,551.72
列）
其中：对联营企业和合营企
-7,567,664.85 -4,209,927.29
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -148,949,826.51 -100,318,421.03
加：营业外收入 1,781,141.72
其中：非流动资产处置利得 54,151.72
减：营业外支出 68,665.60 935,691.28
其中：非流动资产处置损失 18,665.60 76,743.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-147,237,350.39 -101,254,112.31
列）
22
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减：所得税费用 392,188.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -147,237,350.39 -101,646,301.06
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -147,237,350.39 -101,646,301.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,111,679,101.29 4,109,559,877.16
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
23
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,196,812.24 36,352,409.03
经营活动现金流入小计 5,151,875,913.53 4,145,912,286.19
购买商品、接受劳务支付的现金 3,963,981,697.43 2,638,045,967.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
811,315,408.64 684,305,550.68
金
支付的各项税费 218,577,893.94 121,878,245.47
支付其他与经营活动有关的现金 732,574,540.18 754,789,108.39
经营活动现金流出小计 5,726,449,540.19 4,199,018,872.21
经营活动产生的现金流量净额 -574,573,626.66 -53,106,586.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 890,220,542.04 507,659,480.34
取得投资收益收到的现金 290,318,047.52 164,494,700.76
处置固定资产、无形资产和其他
1,209,580.89 1,252,626.67
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,181,748,170.45 673,406,807.77
购建固定资产、无形资产和其他 655,355,624.70 638,265,351.06
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,074,263,571.09 503,052,914.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
41,508,256.73
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 587,025,000.00
投资活动现金流出小计 1,729,619,195.79 1,769,851,522.21
投资活动产生的现金流量净额 -547,871,025.34 -1,096,444,714.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 99,906,700.00 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
99,906,700.00 4,900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 4,753,733,989.89 4,956,224,610.81
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00 297,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,853,640,689.89 5,258,424,610.81
偿还债务支付的现金 4,443,739,820.98 4,137,338,974.68
分配股利、利润或偿付利息支付
250,217,372.98 235,186,122.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
16,023,108.94 18,195,483.50
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,245,927.50
筹资活动现金流出小计 4,703,203,121.46 4,372,525,096.75
筹资活动产生的现金流量净额 1,150,437,568.43 885,899,514.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
297,659.48 169,452.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,290,575.91 -263,482,333.54
加：期初现金及现金等价物余额 1,881,074,379.56 1,556,110,860.54
六、期末现金及现金等价物余额 1,909,364,955.47 1,292,628,527.00
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,580,350.00 17,819,650.00
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 363,111,529.07 41,371,160.60
经营活动现金流入小计 368,691,879.07 59,190,810.60
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
68,991,588.61 84,172,911.84
金
支付的各项税费 166,500.00
支付其他与经营活动有关的现金 49,862,476.13 232,939,169.35
经营活动现金流出小计 118,854,064.74 317,278,581.19
经营活动产生的现金流量净额 249,837,814.33 -258,087,770.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,785,494.14
取得投资收益收到的现金 87,874,434.37 123,817,231.79
处置固定资产、无形资产和其他
20,100.00 34,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 42,586,287.84
投资活动现金流入小计 102,680,028.51 166,437,519.63
购建固定资产、无形资产和其他
126,369,763.20 3,013,876.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 428,037,502.00 227,964,102.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 597,025,000.00
投资活动现金流出小计 554,407,265.20 828,002,978.01
投资活动产生的现金流量净额 -451,727,236.69 -661,565,458.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,034,052,573.22 4,264,894,254.20
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00 297,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 584,272,450.00 421,680,000.00
筹资活动现金流入小计 4,618,325,023.22 4,983,874,254.20
偿还债务支付的现金 3,664,610,396.47 3,683,501,510.22
分配股利、利润或偿付利息支付
167,605,654.19 139,407,877.32
的现金
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湖南电广传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 714,216,659.66 271,548,001.13
筹资活动现金流出小计 4,546,432,710.32 4,094,457,388.67
筹资活动产生的现金流量净额 71,892,312.90 889,416,865.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -129,997,109.46 -30,236,363.44
加：期初现金及现金等价物余额 736,073,156.67 682,184,307.56
六、期末现金及现金等价物余额 606,076,047.21 651,947,944.12
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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