湖南电广传媒股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理文啸龙先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 7,304,872,402.38 6,719,055,281.12 8.72%
所有者权益（或股东权益） 1,738,485,711.26 1,739,048,551.19 -0.03%
每股净资产 5.13 5.14 -0.19%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 32,321,555.45 12,805,213.61 152.41%
经营活动产生的现金流量净额 -42,338,233.05 73,579,486.79 -157.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 0.22 -159.09%
基本每股收益 0.10 0.04 150.00%
稀释每股收益 0.10 0.04 150.00%
净资产收益率 1.86% 0.74% 增加1.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.74% 0.72% 增加1.02%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 2,322,577.20
营业外支出 -290,666.34
合计 2,031,910.86
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 30,615
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 14,584,933 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 13,855,020 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 10,332,753 人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 9,789,686 人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 8,742,031 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 8,195,411 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 6,750,493 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 4,999,982 人民币普通股
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 4,596,201 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 3,438,996 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
与上年同期相比，公司主要会计报表项目、财务指标发生大幅度变动，主要因为：1、本报告期合并报表范围较上年同期新增控股子公司湖南有线电视网络集团股份有限公司以及同一控制下企业合并形成的控股子公司湖南省广播电视网络责任有限公司；2、根据公司与湖南电视台签署的《广告经营合作协议》，湖南电视台（含湖南电视台卫星频道、经视频道、都市频道、生活频道、娱乐频道、广播电视报）的广告经营业务继续由公司统一代理经营，广告经营收入按湖南电视台85%、公司15%的比例分配。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司第一大股东--湖南广播电视产业中心就股权分置改革作出如下承诺：其所持有的电广传媒非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。出售的股价将不低于12元/股（期间如果公司实施利润分配、公积金转增等方案，股价作相应除权处理），产业中心如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。湖南广播电视产业中心在报告期内没有出售公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票 600739 辽宁成大 31,963,299.06 1,047,853 34,128,572.21 28.17% 7,159,784.94
2 股票 600642 申能股份 24,697,309.72 2,802,812 34,222,330.00 28.25% 9,525,020.28
3 股票 000565 渝三峡A 15,079,242.29 365,700 13,819,803.00 11.41% -1,259,439.29
4 股票 000828 东莞控股 8,120,731.40 580,000 7,580,600.00 6.26% -540,131.40
5 股票 600638 新黄埔 10,688,531.89 400,000 7,164,000.00 5.91% -3,524,531.89
6 股票 000839 中信国安 7,949,936.58 192,047 5,502,146.55 4.54% -2,447,790.03
7 股票 600198 ST大唐 8,862,410.28 348,799 3,934,456.32 3.25% -4,927,946.28
8 股票 000929 兰洲黄河 5,649,009.68 374,541 3,839,045.25 3.17% -1,809,964.43
9 股票 600537 海通股份 3,968,021.97 390,000 3,642,600.00 3.01% -325,421.97
10 股票 000996 中国中期 1,620,238.47 77,300 2,919,621.00 2.41% 1,299,382.53
期末持有的其他证券投资 6,432,741.52 - 4,391,609.80 3.63% -2,041,131.72
报告期已出售证券投资损益 - - - - -6,670,058.15
合计 125,031,472.86 - 121,144,784.13 100% -5,562,227.41
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
002052 同洲电子 9,600,000.00 3.32% 114,218,853.25 826,234.69 -32,884,395.38
合计 9,600,000.00 - 114,218,853.25 826,234.69 -32,884,395.38
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,602,939,938.44 842,818,836.59 1,315,432,521.94 817,190,350.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 121,144,784.13 48,446,955.00
应收票据 600,000.00 850,000.00
应收账款 73,741,699.07 22,640,499.24 74,010,404.57 20,374,358.13
预付款项 216,287,565.08 90,683,843.35 191,502,123.92 3,960,895.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 39,144.48 20,057.37
应收股利 17,016,659.74 20,205,039.29 21,354,159.73 24,542,539.28
其他应收款 474,717,032.63 1,490,905,631.03 356,445,308.29 1,337,593,823.73
买入返售金融资产
存货 772,160,411.58 230,942,943.20 696,463,936.51 62,567,699.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,278,647,235.15 2,698,196,792.70 2,704,525,467.33 2,266,229,666.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 156,213,853.25 224,645,708.60
持有至到期投资 391,748,885.27 391,748,885.27 401,410,082.78 401,410,082.78
长期应收款
长期股权投资 233,158,203.96 1,797,269,511.94 189,488,074.82 1,787,358,218.49
投资性房地产
固定资产 2,609,805,039.32 181,325,909.93 2,636,351,228.75 180,443,167.50
在建工程 357,247,667.28 295,572,579.82
工程物资 27,852,740.41 19,874,534.56
固定资产清理 206,172.17 -63,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 211,543,591.37 1,941,840.00 214,781,423.10 2,191,840.00
开发支出
商誉 560,644.08 560,644.08
长期待摊费用 12,279,604.36 6,787,300.92 12,784,699.54 7,305,447.03
递延所得税资产 25,608,765.76 12,896,309.33 19,060,837.74 12,896,309.33
其他非流动资产
非流动资产合计 4,026,225,167.23 2,391,906,757.39 4,014,529,813.79 2,391,605,065.13
资产总计 7,304,872,402.38 5,090,103,550.09 6,719,055,281.12 4,657,834,731.28
流动负债：
短期借款 1,164,080,000.00 1,099,000,000.00 1,239,150,000.00 1,149,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 148,752,911.07 70,000,000.00 156,400,914.40 70,000,000.00
应付账款 425,215,141.26 2,493,863.55 426,321,722.02 45,150.00
预收款项 365,169,695.34 310,682,234.61 367,217,741.42 292,838,382.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,039,081.51 2,262,096.01 29,495,469.64 3,854,029.48
应交税费 179,990,144.44 103,226,081.61 160,882,767.76 89,016,038.65
应付利息 2,671,903.41 46,410.00
应付股利 16,398,656.71 11,270,073.50
其他应付款 261,898,828.76 73,110,115.28 369,238,120.75 128,845,910.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 420,000,000.00 450,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,004,216,362.50 1,660,774,391.06 3,210,023,219.49 1,733,599,510.79
非流动负债：
长期借款 1,432,600,000.00 880,000,000.00 1,132,600,000.00 880,000,000.00
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,697,428.50 3,976,588.50
递延所得税负债 22,892,481.36 20,825,751.42
其他非流动负债
非流动负债合计 1,960,189,909.86 1,380,000,000.00 1,157,402,339.92 880,000,000.00
负债合计 4,964,406,272.36 3,040,774,391.06 4,367,425,559.41 2,613,599,510.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 338,648,671.00 338,648,671.00 338,648,671.00 338,648,671.00
资本公积 1,312,416,030.77 1,162,174,659.39 1,345,300,426.15 1,162,174,659.39
减：库存股
盈余公积 136,179,494.74 136,179,494.74 136,179,494.74 136,179,494.74
一般风险准备
未分配利润 -48,758,485.25 412,326,333.90 -81,080,040.70 407,232,395.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,738,485,711.26 2,049,329,159.03 1,739,048,551.19 2,044,235,220.49
少数股东权益 601,980,418.76 612,581,170.52
所有者权益合计 2,340,466,130.02 2,049,329,159.03 2,351,629,721.71 2,044,235,220.49
负债和所有者权益总计 7,304,872,402.38 5,090,103,550.09 6,719,055,281.12 4,657,834,731.28
4.2 利润表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 775,494,229.72 512,545,972.05 444,467,202.97 291,468,965.15
其中：营业收入 775,494,229.72 512,545,972.05 444,467,202.97 291,468,965.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 768,757,196.60 522,876,018.34 425,497,944.61 260,802,817.77
其中：营业成本 522,893,478.43 399,893,486.36 260,124,568.50 175,800,787.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,603,617.14 28,186,474.95 20,182,801.18 14,962,479.43
销售费用 41,089,922.07 20,332,258.90 18,440,178.35 3,779,450.71
管理费用 113,584,535.16 38,635,016.01 80,017,658.87 35,268,898.81
财务费用 58,632,573.38 35,828,782.12 46,732,737.71 30,991,201.70
资产减值损失 -2,046,929.58
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 7,505,822.09 16,998,275.99
投资收益（损失以"-"号填列） 25,965,125.03 17,250,926.47 26,891,529.02 12,850,903.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,850,903.40 12,850,903.40
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 40,207,980.24 6,920,880.18 62,859,063.37 43,517,050.78
加：营业外收入 2,322,577.20 1,495.00 436,044.82 90,000.00
减：营业外支出 290,666.34 130,457.12 86,874.00 60,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 42,239,891.10 6,791,918.06 63,208,234.19 43,547,050.78
减：所得税费用 4,908,256.23 1,697,979.52 45,471,661.51 37,521,119.92
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 37,331,634.87 5,093,938.54 17,736,572.68 6,025,930.86
归属于母公司所有者的净利润 32,321,555.45 5,093,938.54 12,805,213.61 6,025,930.86
少数股东损益 5,010,079.42 4,931,359.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.04
（二）稀释每股收益 0.10 0.04
4.3 现金流量表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 960,419,569.74 512,477,271.70 599,671,153.31 549,700,902.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 103,596,000.00 59,761,877.73 256,987,120.36 152,650,174.25
经营活动现金流入小计 1,064,015,569.74 572,239,149.43 856,658,273.67 702,351,076.65
购买商品、接受劳务支付的现金 731,025,271.85 539,514,300.68 320,855,396.77 225,803,081.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,550,027.44 16,428,734.80 27,125,631.21 6,718,075.13
支付的各项税费 23,657,600.65 27,674,411.51 21,225,261.89 19,215,203.89
支付其他与经营活动有关的现金 323,120,902.85 407,719,093.61 413,872,497.01 342,869,249.40
经营活动现金流出小计 1,106,353,802.79 991,336,540.60 783,078,786.88 594,605,610.01
经营活动产生的现金流量净额 -42,338,233.05 -419,097,391.17 73,579,486.79 107,745,466.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,499,972.18 124,936,538.56
取得投资收益收到的现金 62,354,159.73 45,354,159.73 17,948,173.12 8,900,177.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 481,500.00 238,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 117,335,631.91 45,592,659.73 142,884,711.68 8,900,177.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,528,555.07 39,926,449.44 150,236.63
投资支付的现金 341,061,093.91 14,038,000.00 97,823,742.99 2,799,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 101,553,552.61
投资活动现金流出小计 390,589,648.98 14,038,000.00 239,303,745.04 2,949,536.63
投资活动产生的现金流量净额 -273,254,017.07 31,554,659.73 -96,419,033.36 5,950,641.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 570,380,000.00 655,500,000.00 355,000,000.00 225,000,000.00
发行债券收到的现金 464,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,035,330,000.00 655,500,000.00 355,000,000.00 225,000,000.00
偿还债务支付的现金 340,400,000.00 205,500,000.00 432,340,000.00 395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,591,053.94 36,828,782.12 47,234,737.71 25,991,150.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 12,968,345.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 431,991,053.94 242,328,782.12 479,574,737.71 420,991,150.70
筹资活动产生的现金流量净额 603,338,946.06 413,171,217.88 -124,574,737.71 -195,991,150.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -239,279.44
五、现金及现金等价物净增加额 287,507,416.50 25,628,486.44 -147,414,284.28 -82,295,042.77
加：期初现金及现金等价物余额 1,315,432,521.94 817,190,350.15 901,651,801.57 517,511,409.95
六、期末现金及现金等价物余额 1,602,939,938.44 842,818,836.59 754,237,517.29 435,216,367.18
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2008年4月21日
董事、监事、高管签名：
