湖南电广传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
湖南电广传媒股份有限公司
2018 年第三季度报告
（未经审计）
2018 年 10 月
1
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈刚、主管会计工作负责人付维刚及会计机构负责人（会计主
管人员）蔡其志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 24,062,390,943.69 23,747,795,890.82 1.32%
归属于上市公司股东的净资产
9,833,218,485.43 9,987,775,409.45 -1.55%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,708,885,798.56 30.56% 7,345,431,070.96 25.29%
归属于上市公司股东的净利润
-99,977,504.18 726.57% -135,306,655.11 -223.10%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-131,045,824.89 429.63% -238,085,076.00 -358.04%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 463,612,084.06 --
（元）
基本每股收益（元/股） -0.08 700.00% -0.10 -225.00%
稀释每股收益（元/股） -0.08 700.00% -0.10 -225.00%
加权平均净资产收益率 -1.01% -0.90% -1.37% -2.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 32,227,136.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
45,200,457.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 37,907,770.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-181,525.77
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,361,740.85
减：所得税影响额 5,931,628.17
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少数股东权益影响额（税后） 7,805,531.25
合计 102,778,420.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
由于创投业务已成为公司与网络运营服务、广告制作代理、影视
节目制作等并行的主业之一，因此本公司未将本期下列投资收益
作为非经常性损益：(1) 本期处置可供出售金融资产取得的投资收
益 20,402,048.12 元(包括处置航新科技获取投资收益 12,769,645.31
创业投资及管理收益 198,694,675.12 元，处置高斯贝尔获取投资收益 7,632,402.81 元)；(2) 其他投资收
益 155,987,161 元(天津达晨创世绩效报酬 76,413,316 元, 天津达晨
盛世绩效报酬 68,600,745 元，天津达晨创富绩效报酬 10,973,100
元)；(3)可供出售金融资产在持有期间的投资收益 22,305,466 元。
上述合计投资收益 198,694,675.12 元未作为非经常性收益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 108,517 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南广电网络控
国有法人 16.66% 236,141,980
股集团有限公司
海南首泰融信股
权投资基金合伙 境内非国有法人 2.43% 34,493,312
企业（有限合伙）
中国人民财产保
险股份有限公司
境内非国有法人 1.47% 20,798,215
－传统－普通保
险产品
衡阳市广播电视
国有法人 0.85% 11,988,651 11,988,651
台
赵芝虹 境内自然人 0.76% 10,800,000
程燕 境内自然人 0.60% 8,489,587
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常德市广播电视
国有法人 0.57% 8,063,837 8,063,837
台
信泰人寿保险股
份有限公司－万 境内非国有法人 0.50% 7,146,588
能保险产品
彭伟燕 境内自然人 0.47% 6,694,214
浙江睿洋科技有
境内非国有法人 0.44% 6,298,800
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南广电网络控股集团有限公司 236,141,980 人民币普通股 236,141,980
海南首泰融信股权投资基金合伙
34,493,312 人民币普通股 34,493,312
企业（有限合伙）
中国人民财产保险股份有限公司
20,798,215 人民币普通股 20,798,215
－传统－普通保险产品
赵芝虹 10,800,000 人民币普通股 10,800,000
程燕 8,489,587 人民币普通股 8,489,587
信泰人寿保险股份有限公司－万
7,146,588 人民币普通股 7,146,588
能保险产品
彭伟燕 6,694,214 人民币普通股 6,694,214
浙江睿洋科技有限公司 6,298,800 人民币普通股 6,298,800
俞苗根 5,672,600 人民币普通股 5,672,600
黄雪刚 5,657,800 人民币普通股 5,657,800
上述股东关联关系或一致行动的 湖南广电网络控股集团有限公司系公司控股股东，与其他股东无关联关系。其余股东之
说明 间，本公司未知其间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
1、自然人股东程燕通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
前 10 名普通股股东参与融资融券
8,489,587 股；2、一般法人股东浙江睿洋科技有限公司通过中信证券股份有限公司客户
业务情况说明（如有）
信用交易担保证券账户持股 6,298,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 增加额 变动原因说明
(%)
主要是购买结构性存款增
其他流动资产 1,269,890,338.35 906,760,995.28 363,129,343.07 40.05
加
主要是固定资产转入用于
投资性房地产 37,507,650.34 27,712,471.21 9,795,179.13 35.35
投资性房地产增加
主要是有线电视网络投资
在建工程 735,100,912.05 406,781,663.67 328,319,248.38 80.71
增加
主要是子公司预付购房款
其他非流动资产 25,440,884.00 18,811,855.00 6,629,029.00 35.24
增加
主要是融资结构变化，短
短期借款 755,088,768.00 2,083,358,777.06 -1,328,270,009.06 -63.76 期借款减少，长期借款增
加
主要是报告期支付期初应
应付职工薪酬 153,649,662.65 220,913,185.99 -67,263,523.34 -30.45
付未付的薪酬
主要是本期支付应缴的企
应交税费 156,161,009.33 315,932,716.98 -159,771,707.65 -50.57
业所得税等减少
主要是应付公司债券利息
应付利息 130,380,783.28 76,407,878.90 53,972,904.38 70.64 和中票利息（未到付息时
间）增加
主要是融资结构变化，短
长期借款 4,571,053,447.01 3,407,128,957.59 1,163,924,489.42 34.16 期借款减少，长期借款增
加
主要是递延收益转入本期
递延收益 11,388,805.25 30,504,979.50 -19,116,174.25 -62.67
损益减少
主要是可供出售金融资产
递延所得税负债 35,414,305.44 63,275,975.64 -27,861,670.20 -44.03
出售和市价变动影响
主要是可供出售金融资产
其他综合收益 98,266,804.82 183,558,619.39 -85,291,814.57 -46.47
出售和市价变动影响
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 增加额 变动原因说明
(%)
主要是广告收入、电影收
营业收入 7,345,431,070.96 5,862,908,945.49 1,482,522,125.47 25.29 入、艺术品拍卖收入较去
年同期增加所致
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收入增加相应增加营业成
营业成本 6,057,281,170.41 4,614,813,223.35 1,442,467,947.06 31.26
本
主要是去年同期收回应收
资产减值损失 31,115,886.08 -52,562,123.03 83,678,009.11 -159.20 款项较多，坏帐准备转回
所致
主要是本期公司出售可供
投资收益 262,369,377.41 474,949,906.77 -212,580,529.36 -44.76
出售金融资产较去年减少
营业外支出 1,674,015.13 8,722,378.59 -7,048,363.46 -80.81 主要是本期捐赠支出减少
所得税费用 53,197,037.48 34,866,702.34 18,330,335.14 52.57 主要是利润结构变化影响
变动幅度
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增加额 变动原因说明
(%)
收到其他与经营 主要是收到与经营活动有
169,598,631.30 73,199,433.52 96,399,197.78 131.69
活动有关的现金 关的往来款增加
主要是本期支付增值税、
支付的各项税费 438,778,236.60 224,584,068.08 214,194,168.52 95.37 土地增值税、企业所得税
等增加
收回投资收到的 主要是本期购买的结构性
3,742,248,678.66 156,521,754.91 3,585,726,923.75 2290.88
现金 存款到期收回
取得投资收益收 主要是本期公司出售可供
285,545,826.38 470,641,115.59 -185,095,289.21 -39.33
到的现金 出售金融资产较去年减少
主要是本期购买结构性存
投资支付的现金 4,154,354,770.61 1,074,417,872.00 3,079,936,898.61 286.66
款增加
支付其他与投资 主要是去年支付公司在北
12,924,580.16 121,514,761.33 -108,590,181.17 -89.36
活动有关的现金 京购房款影响
吸收投资收到的 主要是去年达晨财智收到
80,000.00 221,681,173.95 -221,601,173.95 -99.96
现金 少数股东投入影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
可供出 自有资
境内外 公允价 7,708,4 7,708,4
430618 凯立德 售金融 金（创投
股票 值计量 10.00 10.00
资产 项目）
可供出 自有资
境内外 公允价 1,052,4 270,844 116,076. 781,578
831601 威科姆 售金融 金（创投
股票 值计量 22.40 .00 00 .40
资产 项目）
可供出 自有资
境内外 瑞立科 公允价 94,962, 94,962,
833321 售金融 金（创投
股票 密 值计量 400.00 400.00
资产 项目）
可供出 自有资
境内外 航新科 公允价 15,358, 15,358, 12,769,
300424 售金融 金（创投
股票 技 值计量 857.03 857.03 645.31
资产 项目）
可供出 自有资
境内外 金源电 公允价 10,000, 4,210,2 5,789,8
835429 售金融 金（创投
股票 气 值计量 000.00 00.00 00.00
资产 项目）
可供出 自有资
境内外 华图教 公允价 526,344 2,100,0 526,344
830858 售金融 金（创投
股票 育 值计量 ,000.00 00.00 ,000.00
资产 项目）
可供出 自有资
境内外 公允价 21,015, 21,015,
831933 百杰瑞 售金融 金（创投
股票 值计量 132.75 132.75
资产 项目）
可供出 自有资
境内外 明源软 公允价 10,796, 1,394,9 1,394,9 9,401,8
832498 售金融 金（创投
股票 件 值计量 835.60 40.00 40.00 95.60
资产 项目）
可供出 自有资
境内外 利扬芯 公允价 10,500, 357,000 10,143,
833474 售金融 金（创投
股票 片 值计量 000.00 .00 000.00
资产 项目）
可供出 自有资
境内外 高斯贝 公允价 13,166, 13,166, 7,632,4
002848 售金融 金（创投
股票 尔 值计量 500.00 500.00 02.81
资产 项目）
境内外 龙软科 公允价 5,182,4 308,320 5,182,4 可供出 自有资
834391
股票 技 值计量 00.00 .00 00.00 售金融 金（创投
8
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资产 项目）
716,086 129,720 24,321, 586,366
合计 -- -- --
,957.78 ,741.03 384.12 ,216.75
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司参加了由湖南证监局、湖南省上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司
2018 年 09 月 07 日 其他 其他 联合举办的“2018 年湖南辖区上市公
司投资者网上接待日”活动，在网上回
答投资者提问。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,123,706,362.53 2,159,393,521.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
302,400.00 992,153.77
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,296,266,989.58 1,237,605,577.09
其中：应收票据 13,901,760.30 11,682,682.39
应收账款 1,282,365,229.28 1,225,922,894.70
预付款项 1,193,324,783.33 933,740,829.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 492,856,095.29 551,878,510.32
买入返售金融资产
存货 3,046,248,333.97 3,143,109,083.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,269,890,338.35 906,760,995.28
流动资产合计 9,422,595,303.05 8,933,480,671.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,857,168,282.06 3,887,351,662.48
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,779,422,957.96 1,802,566,031.42
投资性房地产 37,507,650.34 27,712,471.21
固定资产 6,425,787,819.14 6,873,649,201.44
在建工程 735,100,912.05 406,781,663.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产 827,352,934.58 847,867,018.86
开发支出 204,056.94
商誉 847,038,900.61 847,038,900.61
长期待摊费用 52,770,949.52 53,201,736.28
递延所得税资产 52,000,293.44 49,334,678.83
其他非流动资产 25,440,884.00 18,811,855.00
非流动资产合计 14,639,795,640.64 14,814,315,219.80
资产总计 24,062,390,943.69 23,747,795,890.82
流动负债：
短期借款 755,088,768.00 2,083,358,777.06
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,679,067,405.04 1,461,831,828.70
预收款项 494,176,562.82 526,767,886.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 153,649,662.65 220,913,185.99
应交税费 156,161,009.33 315,932,716.98
其他应付款 916,729,465.58 725,765,133.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,509,821,859.79 2,021,724,501.16
其他流动负债
流动负债合计 6,664,694,733.21 7,356,294,029.09
非流动负债：
长期借款 4,571,053,447.01 3,407,128,957.59
应付债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 168,000,000.00 168,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,388,805.25 30,504,979.50
递延所得税负债 35,414,305.44 63,275,975.64
其他非流动负债
非流动负债合计 6,285,856,557.70 5,168,909,912.73
负债合计 12,950,551,290.91 12,525,203,941.82
所有者权益：
股本 1,417,556,338.00 1,417,556,338.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,196,791,050.63 6,130,749,504.97
减：库存股
其他综合收益 98,266,804.82 183,558,619.39
专项储备
盈余公积 207,962,517.53 207,962,517.53
一般风险准备
未分配利润 1,912,641,774.45 2,047,948,429.56
归属于母公司所有者权益合计 9,833,218,485.43 9,987,775,409.45
少数股东权益 1,278,621,167.35 1,234,816,539.55
所有者权益合计 11,111,839,652.78 11,222,591,949.00
负债和所有者权益总计 24,062,390,943.69 23,747,795,890.82
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湖南电广传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：陈刚 主管会计工作负责人：付维刚 会计机构负责人：蔡其志
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 690,012,022.02 505,027,759.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 25,502,088.80 8,811,000.00
其中：应收票据
应收账款 25,502,088.80 8,811,000.00
预付款项 30,000.00
其他应收款 4,919,506,478.84 4,514,573,129.19
存货 546,878,417.62 620,990,838.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 650,000,000.00 400,000,000.00
流动资产合计 6,831,929,007.28 6,049,402,727.07
非流动资产：
可供出售金融资产 1,530,363,644.03 1,508,525,683.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,883,987,344.36 7,873,827,322.75
投资性房地产
固定资产 108,765,644.94 115,718,007.23
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,393,933.37 1,204,035.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
13
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产
其他非流动资产 3,200,000.00 3,200,000.00
非流动资产合计 9,527,710,566.70 9,502,475,048.01
资产总计 16,359,639,573.98 15,551,877,775.08
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 1,395,383,446.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 108,517.00 108,517.00
预收款项 13,274,000.00 13,096,000.00
应付职工薪酬 2,400,872.13 2,470,872.02
应交税费 42,176,886.23 50,020,268.60
其他应付款 1,593,911,271.86 1,154,788,097.53
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,270,000,000.00 1,009,060,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,121,871,547.22 3,624,927,201.21
非流动负债：
长期借款 2,052,820,000.00 1,682,630,000.00
应付债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,552,820,000.00 3,182,630,000.00
负债合计 7,674,691,547.22 6,807,557,201.21
所有者权益：
股本 1,417,556,338.00 1,417,556,338.00
其他权益工具
14
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 6,619,398,751.01 6,610,687,906.00
减：库存股
其他综合收益 118,348.56 118,348.56
专项储备
盈余公积 207,962,517.53 207,962,517.53
未分配利润 439,912,071.66 507,995,463.78
所有者权益合计 8,684,948,026.76 8,744,320,573.87
负债和所有者权益总计 16,359,639,573.98 15,551,877,775.08
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,708,885,798.56 2,074,894,167.79
其中：营业收入 2,708,885,798.56 2,074,894,167.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,815,863,487.50 2,121,151,705.28
其中：营业成本 2,304,228,719.48 1,692,624,120.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,741,347.45 7,250,440.11
销售费用 94,841,180.40 97,807,510.29
管理费用 267,374,132.02 229,018,249.20
研发费用 16,127,936.90 16,667,856.78
财务费用 109,880,411.26 87,917,480.79
其中：利息费用 108,623,044.86 90,535,465.21
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湖南电广传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 2,559,609.20 3,506,739.51
资产减值损失 16,669,759.99 -10,133,952.46
加：其他收益 6,556,200.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填
70,640,875.86 45,645,386.44
列）
其中：对联营企业和合营
709,839.83 -7,618,408.89
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
5,999.84 -19,920.00
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
-858,192.63 167,632.45
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-925,174.74 -119,088.30
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,557,980.61 -583,526.90
加：营业外收入 11,023,687.56 15,289,375.33
减：营业外支出 741,831.14 2,767,447.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-21,276,124.19 11,938,401.25
列）
减：所得税费用 20,853,515.60 -14,263,716.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,129,639.79 26,202,117.61
（一）持续经营净利润（净亏损
-42,129,639.79 26,202,117.61
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
0.00 0.00
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -99,977,504.18 -12,095,495.66
少数股东损益 57,847,864.39 38,297,613.27
六、其他综合收益的税后净额 -68,906,063.91 -240,302,733.43
归属母公司所有者的其他综合收益
-68,833,412.08 -156,047,152.60
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
变动额
2.权益法下不能转损益的
0.00 0.00
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-68,833,412.08 -156,047,152.60
合收益
16
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
0.00 0.00
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-66,481,077.38 -155,965,177.92
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00 0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,352,334.70 -81,974.67
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
-72,651.83 -84,255,580.83
税后净额
七、综合收益总额 -111,035,703.70 -214,100,615.82
归属于母公司所有者的综合收益
-168,810,916.27 -168,142,648.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 57,775,212.57 -45,957,967.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.08 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈刚 主管会计工作负责人：付维刚 会计机构负责人：蔡其志
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 41,626.79 40,536.75
销售费用 0.00 0.00
管理费用 18,353,193.52 11,928,382.82
研发费用 0.00 0.00
财务费用 55,227,276.51 43,230,271.00
其中：利息费用 69,639,003.69 56,439,496.80
利息收入 14,941,860.03 13,644,194.70
资产减值损失 28,881.24 -98,787.38
17
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填
104,460,697.59 17,932,088.89
列）
其中：对联营企业和合营企
643,215.34 -9,207,631.84
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-33,436.69 -1,137.98
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
45,256.69 1,137.98
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,821,539.53 -37,168,314.30
加：营业外收入 1,000,000.00 0.00
减：营业外支出 900.00 2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,820,639.53 -39,168,314.30
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,820,639.53 -39,168,314.30
（一）持续经营净利润（净亏损
31,820,639.53 -39,168,314.30
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
0.00 0.00
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
变动额
2.权益法下不能转损益的
0.00 0.00
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
0.00 0.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
0.00 0.00
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00 0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
18
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 31,820,639.53 -39,168,314.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 7,345,431,070.96 5,862,908,945.49
其中：营业收入 7,345,431,070.96 5,862,908,945.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,612,254,130.28 6,048,564,011.19
其中：营业成本 6,057,281,170.41 4,614,813,223.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 22,579,622.83 19,316,606.03
销售费用 370,750,324.89 362,219,735.50
管理费用 775,268,371.52 793,093,267.93
研发费用 45,944,901.46 56,736,076.12
财务费用 309,313,853.09 254,947,225.29
其中：利息费用 303,496,586.22 264,494,924.75
利息收入 12,467,558.60 12,200,655.44
资产减值损失 31,115,886.08 -52,562,123.03
加：其他收益 44,770,918.22
投资收益（损失以“－”号填
262,369,377.41 474,949,906.77
列）
19
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
-2,115,714.38 4,308,791.18
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-181,525.77 28,000.00
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
-1,085,036.33
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-925,174.74 -119,088.30
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,125,499.47 289,203,752.77
加：营业外收入 36,617,607.10 32,510,077.39
减：营业外支出 1,674,015.13 8,722,378.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
73,069,091.44 312,991,451.57
列）
减：所得税费用 53,197,037.48 34,866,702.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,872,053.96 278,124,749.23
（一）持续经营净利润（净亏损
19,872,053.96 278,124,749.23
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -135,306,655.11 109,916,201.00
少数股东损益 155,178,709.07 168,208,548.23
六、其他综合收益的税后净额 -89,939,070.14 -384,862,880.40
归属母公司所有者的其他综合收益
-85,291,814.56 -308,480,277.24
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-85,291,814.56 -308,480,277.24
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-82,278,883.51 -305,299,246.02
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -3,012,931.05 -3,181,031.21
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-4,647,255.58 -76,382,603.16
税后净额
七、综合收益总额 -70,067,016.18 -106,738,131.17
归属于母公司所有者的综合收益
-220,598,469.68 -198,564,076.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 150,531,453.50 91,825,945.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.10 0.08
（二）稀释每股收益 -0.10 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 61,759,600.00 0.00
减：营业成本 41,117,028.00 0.00
税金及附加 158,940.14 89,806.75
销售费用
管理费用 48,253,137.24 92,082,397.86
研发费用
财务费用 165,839,443.20 121,354,215.09
其中：利息费用 211,551,303.10 171,291,872.18
利息收入 52,566,792.64 50,448,080.30
资产减值损失 -7,247,814.05 5,253,075.23
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
117,187,270.15 87,504,856.69
列）
其中：对联营企业和合营企
-9,950,257.40 -20,389,684.66
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
21
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
45,256.69 1,137.98
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -69,128,607.69 -131,273,500.26
加：营业外收入 1,046,115.57 -112,590.00
减：营业外支出 900.00 7,250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-68,083,392.12 -138,636,090.26
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -68,083,392.12 -138,636,090.26
（一）持续经营净利润（净亏损
-68,083,392.12 -138,636,090.26
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -68,083,392.12 -138,636,090.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,252,360,409.99 6,004,217,679.39
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,522,770.79
收到其他与经营活动有关的现金 169,598,631.30 73,199,433.52
经营活动现金流入小计 7,421,959,041.29 6,083,939,883.70
购买商品、接受劳务支付的现金 5,060,583,462.32 4,682,000,647.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
955,312,311.57 802,518,364.25
金
支付的各项税费 438,778,236.60 224,584,068.08
支付其他与经营活动有关的现金 503,672,946.74 697,101,887.75
经营活动现金流出小计 6,958,346,957.23 6,406,204,967.59
经营活动产生的现金流量净额 463,612,084.06 -322,265,083.89
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 3,742,248,678.66 156,521,754.91
取得投资收益收到的现金 285,545,826.38 470,641,115.59
处置固定资产、无形资产和其他
1,791,404.23 343,411.70
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,029,585,909.27 627,506,282.20
购建固定资产、无形资产和其他
425,923,960.67 473,039,636.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,154,354,770.61 1,074,417,872.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,924,580.16 121,514,761.33
投资活动现金流出小计 4,593,203,311.44 1,668,972,269.93
投资活动产生的现金流量净额 -563,617,402.17 -1,041,465,987.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 80,000.00 221,681,173.95
其中：子公司吸收少数股东投资
80,000.00 221,681,173.95
收到的现金
取得借款收到的现金 3,032,325,628.16 4,384,721,022.32
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,082,405,628.16 4,606,402,196.27
偿还债务支付的现金 3,708,573,789.17 3,010,164,389.89
分配股利、利润或偿付利息支付
257,563,681.84 306,777,751.94
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
8,040,000.00 4,800,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,170,000.00
筹资活动现金流出小计 3,971,307,471.01 3,316,942,141.83
筹资活动产生的现金流量净额 111,098,157.15 1,289,460,054.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,467,762.73 -1,500,110.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,560,601.77 -75,771,127.89
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加：期初现金及现金等价物余额 2,059,434,546.95 1,442,765,742.29
六、期末现金及现金等价物余额 2,074,995,148.72 1,366,994,614.40
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,715,296.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,124,475.29 23,025,289.29
经营活动现金流入小计 66,839,771.29 23,025,289.29
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
40,749,392.09 56,246,641.93
金
支付的各项税费 158,940.14 89,806.75
支付其他与经营活动有关的现金 23,620,909.08 38,988,985.59
经营活动现金流出小计 64,529,241.31 95,325,434.27
经营活动产生的现金流量净额 2,310,529.98 -72,300,144.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,661,690,000.00 38,540,000.00
取得投资收益收到的现金 127,137,527.55 32,432,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,119,199.00 1,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,789,946,726.55 70,973,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
458,103.00 51,120.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,943,527,961.00 427,107,292.14
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,750,000.00
投资活动现金流出小计 3,943,986,064.00 457,908,412.14
投资活动产生的现金流量净额 -154,039,337.45 -386,935,412.14
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,749,999,992.33 2,971,339,773.79
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 779,200,000.00 649,660,000.00
筹资活动现金流入小计 3,529,199,992.33 3,620,999,773.79
偿还债务支付的现金 2,314,253,438.39 2,366,666,317.62
分配股利、利润或偿付利息支付
160,863,483.71 197,120,662.53
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 717,370,000.00 506,390,000.00
筹资活动现金流出小计 3,192,486,922.10 3,070,176,980.15
筹资活动产生的现金流量净额 336,713,070.23 550,822,793.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 184,984,262.76 91,587,236.52
加：期初现金及现金等价物余额 505,027,759.26 300,819,693.71
六、期末现金及现金等价物余额 690,012,022.02 392,406,930.23
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖南电广传媒股份有限公司
2018 年 10 月 29 日
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