湖南电广传媒股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。湖南开元会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。
一、公 司 简 介
1、公司法定中文名称： 湖南电广传媒股份有限公司
公司法定英文名称： HUNAN TV＆BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.
公司英文名称缩写： TVBI
2、公司法定代表人： 龙秋云
公司董事会秘书： 袁楚贤
授权代表： 齐慎、朱宜
3、联系地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东
电 话： （86）731—4252080 4251998
传 真： （86）731—4252096
电子信箱： tvbds@public.cs.hn.cn
4、公司注册地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东
公司办公地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东
公司邮政编码： 410003
公司国际互联网网址： http://www.tbi333.com
5、公司指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报
登载公司年度报告指定的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
公司股票简称： 电广传媒
公司股票代码： 0917
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标
单位：人民币元
利润总额 161,943,679.40
净利润 144,909,097.13
扣除非经常性损益后的净利润 141,551,195.79
主营业务利润 258,550,252.30
其他业务利润 2,083.28
营业利润 103,952,227.64
投资收益 54,040,979.59
补贴收入 —
营业外收支净额 3,950,472.17
经营活动产生的现金流量净额 107,711,595.82
现金及现金等价物增加值 1,439,151,662.29
备注：按照规定，扣除非经常性损益项目涉及项目及金额：
收入类 支出类
无效申购冻结资金利息转入 4,776,167.32元 营业外支出 1,041,252.91元
罚款收入 15,097.00元
其他 200,460.76元
合计 4,991,725.08元
2、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
指标项目 2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后
主营业务收 578,742,137.50 428,059,980.06 308,516,241.43 308,516,241.43
净利润 144,909,097.13 83,402,072.14 64,079,687.99 60,688,847.97
总资产 3,209,666,457.82 1,270,257,136.11 1,187,905,226.81 1,184,382,626.90
股东权益 2,341,516,153.33 733,752,617.52 655,549,953.09 652,159,113.07
（不含少数股东权益）
每股收益（摊薄） 0.56 0.41 0.41 0.38
加权每股收益(按月加权)
0.68 0.41 0.41 0.38
扣除非经常性损益后的每股收益
0.55 0.39 0.41 0.38
每股净资产 9.06 3.57 4.15 4.13
调整后的每股净资产 8.98 3.52 4.10 4.07
每股经营活动产生的现金流量净额
0.42 0.44 0.19 0.19
净资产收益率（％、摊薄）
6.19 11.37 9.77 9.31
净资产收益率（％、加权）
15.50 11.37 9.77 9.31
3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据表：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.04 27.66 1.00 1.21
营业利润 4.44 11.12 0.40 0.49
净利润 6.19 15.50 0.56 0.68
扣除非经性损益后的净利润 6.05 15.14 0.55 0.66
4、报告期内股东权益变动情况：
单位：人民币元
项目 股本（股） 资本公积金 盈余公积金 法定公益金
期初数 205,400,000 384,261,697.41 27,866,184.18 13,933,092.09
本期增加 53,000,000 1,487,374,438.68 14,295,469.17 14,295,469.17
本期减少 — — — —
期末数 258,400,000 1,871,636,136.09 28,228,561.26 28,228,561.26
续上表：
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 116,224,735.93 733,752,617.52
本期增加 144,909,097.13 1,607,763,535.81
本期减少 106,110,938.34 —
期末数 155,022,894.72 2,341,516,153.33
变动原因：
1、股本变动是由于公司2000年10月增发5300万新股所致；
2、资本公积金增加是因为公司增发新股股本溢价所致；
3、盈余公积金和法定公益金增加是因为年度利润计提所致；
4、未分配利润变动原因是因为本年度利润增加和提取公积金和公益金所致。
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数
截止2000年12月31日，持有本公司股票的股东总数为66,844户。
2、主要股东持股情况（前十名和持股5％以上股东）
名次 股东名称 期末持股数 （股） 占总股本比例( ％)
1 湖南广播电视产业中心 130,000,000 50.31
2 裕阳证券投资基金 5,705,421 2.21
3 湖南星光实业发展公司 3,900,000 1.51
4 裕隆证券投资基金 3,242,039 1.25
5 兴和证券投资基金 3,000,000 1.16
6 景阳证券投资基金 2,703,333 1.05
7 湖南省金帆经济发展公司 2,600,000 1.01
8 湖南省金环进出口总公司 2,600,000 1.01
9 景福证券投资基金 2,499,850 0.97
10 金泰基金 2,457,220 0.95
注：湖南广播电视产业中心持有本公司国有法人股130,000,000股， 因公司在报告期内向社会公开增资发行新股，股份比例由原来的63.29％变动为50.31％。其所持股份无质押或冻结情况；前10名股东不存在关联关系。
（1）持股5％以上法人股东情况
湖南广播电视产业中心是湖南电广传媒股份有限公司第一大股东。法定代表人：魏文彬。湖南广播电视产业中心经营范围为：投资兴办各类实业；设计、制作、发布国内广告，代理国内各类广告业务及广告策划；影视节目制作、发行和销售；音像制品出版发行；影视器材销售。
（2）报告期内控股股东没有发生变化。
四、股东大会简介
报告期内公司共召开两次股东大会，包括1999年年度股东大会和一次临时股东大会。
1、1999年年度股东大会于2000年4月17 日在公司本部召开， 审议并通过了《 1999年年度董事会工作报告》、《1999年年度监事会报告》、《1999年年度财务决算报告》、《1999 年年度利润分配预案》、 《关于续聘会计师事务所的预案》。 1999年年度股东大会的决议公告刊登在2000年4月18日的《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上。
2、2000年7月22日在公司本部召开了2000年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司公募增发A股的有关议案》、《关于授权董事会全权办理增发A股有关事项的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于对公司经营管理者实施股权激励的议案》，审议了《关于公司增发新股募集资金投资项目的有关议案》，其中该议案中投资项目之一的投资3.3 亿元增资控股湖南通联网络有限公司，并对省级广播电视光纤干线传输网络进行技术改造一项因出席会议部分股东认为本项目投资风险较大而未获通过，该议案中的其它投资项目则均获通过。该次临时股东大会的决议公告刊登在2000年7月25日的《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业及地位
公司所处行业为传媒信息行业，统一经营和代理湖南电视台卫星频道、湖南经济电视台、湖南文体频道、湖南生活频道、湖南有线电视台、湖南影视频道和湖南广播电视报等七大媒体的广告业务，广告经营收入占湖南省全年广告收入的60％以上。公司基本上构架了以广告、节目、网络等电视媒体业务为主、电子网络媒体和纸质媒体业务为辅的大传媒产业格局，正逐步向综合性传媒产业集团方向迈进。
2、公司主营业务范围：
策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告；影视节目制作、发行和销售；有线电视网络及信息传播服务。
3、公司经营情况
2000年度，公司及时抓住市场及政策机遇，锐意进取，不断创新，生产经营和资本经营都取得了较好的业绩，使公司的核心竞争能力和品牌得到了全面提升，并成功入选“中证亚商中国最具发展潜力上市公司50强”，位列第14名。生产经营方面：主营业务收入完成了578,742,137.50元，比上年增长了35.20％； 实现主营业务利润258,550,252.30元，比上年增长了47.60％；实现净利润144,909,097.13元，比上年增长了73.75％；资本经营方面，通过增发5300万A股，募集资金15.9亿，使公司资产规模迅速扩大，为公司以后的发展奠定了基础。公司本着“做大、做强、做精传媒主业的经营思路，积极拓展传媒主业空间，在“广告、节目、网络”三大主业上都获得了较快发展。具体体现如下：
1）广告经营创新中跃升
2000年，广告分公司在巩固湖南省广告市场的基础上，不断调整经营思路和经营手段，加大管理，大力开拓客户资源，积极培育和发展省外广告市场。2000年共实现广告收入420,296,546.87元，比1999年增长了30.88％。2000年11—12月， 相继在广州、北京、上海、长沙四地成功地组织了媒介推广暨2001年广告招商会，声势浩大，反响热烈，取得了很好的成果，招商会期间，公司共签订合同3.5 亿元，再创历史新高。
2）节目经营探索中发展
节目公司在“一切以创造精品力作为目标，一切以创造效益为中心”的经营思想指导下，增强市场意识，锐意进取，采取强强联手方式谋求市场机会，精心打造节目品牌。一年来，陆续完成了原来《屈原》、《爱，不需要承诺》、《青春出动》三部电视剧的后期制作和发行。此外，还与中经纬公司合作拍摄了30集电视剧《中华英豪》，该剧因题材好和演员阵容强大，在未拍完的情况下，就已经预卖完毕，每集价格达到65万元。2000年，节目公司共完成主营业务收入56,850,230.00 元，比1999年增长96.31％，取得了较好的收益。
3）网络经营开拓中推进
网络、信息传播及电子商务是公司今后业务发展的关键之一，也是公司最具有发展前景的投资项目。2000年，公司通过增发新股募集资金，全面投资湖南23个市、县的有线电视网络的收购和技术改造项目。投资升级改造后的有线电视网络，将是宽频、大容量、数字化、智能化、交互式双向传输网络，能够确保电视信息传输等基本业务，同时能够开展各种数据传输等多种增值业务。至2000年底，公司已经与衡阳市、常德市等地签定了投资合同，进入了实质运作阶段。同时与其他市县的合作谈判工作也取得了重大进展和成果。
4）“电视金鹰”展翅中高飞
2000年1月，公司分三年投资1000 万元取得中国金鹰电视艺术节的永久承办经营权，并且于2000年10月在湖南长沙成功举办了首届中国金鹰电视艺术节，因其节目内容创新、演员阵容强大，档次品位高雅而受观众好评，获得了较好的社会效益和经济效益。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年是公司大发展的一年，公司生产经营和资本经营都取得了较好的成绩，但在公司迅速发展的同时，也显现出一些问题。
（1）投资项目的管理问题。随着公司规模的迅速扩大， 公司对外的投资项目也随之增多，如何较好地管理好投资项目，让之产生较好效益，就成为非常关键的问题。公司针对以上问题，对投资项目采取目标责任制和量化管理办法，并且专门成立投资管理部，对之实施跟踪管理。
（2）由于公司规模的迅速扩大，公司对人才的需求增长较快， 高素质综合性人才特别是投资管理、节目策划和网络技术管理人才的缺乏将成为制约公司今后快速持续发展的主要因素之一。因此公司将通过对公司企业文化的精心塑造，激励机制的不断改革和创新，实施积极的人才发展战略，不断地吸纳人才，优化人才结构，以满足公司日益对人才的迫切需要，为公司产业规模的扩大及新领域的拓展奠定人才基础。
5、完成利润预测的情况
公司2000年年度完成利润预测120.66％，其原因是公司加大了广告业务的拓展，使的广告业务收入增势强劲；另外公司投资电视媒体的收益的大幅增长也是重要因素之一。2000年实现广告收入420,296,546.87元，比1999年同期增长30.88％。
（二）公司财务状况状及简要说明
指标名称 2000年 1999年 增减（％）
总资产 3,209,666,457.82元 1,270,257,136.11元 152.68
长期负债 245,000,000.00元 327,253,212.77元 －25.13
长期负债 245,000,000.00元 327,253,212.77元 －25.13
股东权益 2,341,516,153.33元 733,752,617.52元 229.86
主营业务利润 258,550,252.30元 175,169,498.44元 47.60
净利润 144,909,097.13元 83,402,072.14 元 73.75
续上表：
指标名称 增减变动主要原因
总资产 增发新股和净利润增加
长期负债 长期借款减少
长期负债 长期借款减少
股东权益 增发新股和净利润增加
主营业务利润 主营业务收入的增加
净利润 主营业务利润、投资收益的增加
（三）公司投资情况
1、募股资金使用情况
（1）首次募集资金数额和到位时间
根据中国证监会证监发字（1998）321号和证监发字（1998）322号文批准，公司于1998年12月23日向社会公众发行5000万人民币普通股，每股发行价9.18元，共募集资金459,000,000.00元，扣除上市费用17,535,799.20元， 实际可运用募集资金441,464,200.80元。上述资金已于1998年12月31日全部到位，并经湘会师（1998）内验字第94号验资报告验证确认。
（2）首次募集资金的实际运用情况
首次募集资金运用情况列表说明如下：
单位：人民币万元
投资项目 计划投资额 实际完成 募股资 实际完成日期
投资额 金投入
影视节目制作设备技术改造项目 5400 5400 5400 2000年5月
广告制作中心机房设备全数码化 4037 4037 2000年5月
湖南电视中心演播厅数字化设备建设 4887 4887 2000年5月
投资湖南国际影视会展中心 6936 6936 1999年12月
投资兴建湖南电视购物系统项目 7900 已更改 — —
投资湖南金蜂音像出版发行总公司 3300 已更改 — —
参股湘财证券有限责任公司 5000（系更改） 5000 5000 1999年10月
投资湖南卫视频道综艺节目 5000（系更改） 5000 3300 1999年10月
投资设立长沙广达广播电视宽带 6609 6609 6609 2000年6月
网络有限公司
补充公司流动资金 5551 7977 7977 1999年12月
1 影视节目制作设备技术改造项目
公司招股说明书承诺投入该项目5400万元，于报告期末已经全部投入完毕。该项目于2000年5月已经竣工，2000年产生效益640万元。
2 广告制作中心机房设备全数码化项目
公司招股说明书中承诺投入该项目4037万元，于报告期末已经全部投入完毕。该项目于2000年5月已经竣工，2000年产生效益450万元。
3 湖南电视中心演播厅数字设备建设项目
公司招股说明书中承诺投入该项目4887万元，于报告期末已经全部投入完毕。该项目于2000年5月已经竣工，2000年产生效益820万元。
4 投资湖南国际影视会展中心项目
公司招股说明书承诺以募股资金投入该项目6936万元，已于1999年度实际投入。该项目尚处于试营业阶段，2000年未产生效益。
5 投资兴建湖南电视购物系统项目
公司招股说明书承诺投入该项目7900万元，经1999年9月10 日公司第一次临时股东大会审议通过，决定取消对该项目投资，公司已于1999年9月11 日在《中国证券报》上予以公告。
6 投资湖南金蜂音像出版发行总公司项目
公司招股说明书承诺以募股资金3300万元投资控股湖南金蜂音像出版发行总公司，经1999年10月21日公司1999年第二次临时股东大会审议通过，决定取消对该项目投资，公司已于1999年10月22日在《中国证券报》上予以公告。
7 参股湘财证券有限责任公司项目
经公司1999年度第一次临时股东大会审议通过，公司决定用取消投资兴建湖南电视购物系统项目资金中的5000万元参股湘财证券有限责任公司。该项目2000年获得投资收益1000万元。
8 投资湖南卫视频道综艺节目项目
经公司1999年第二次临时股东大会通过，公司决定投资5000万元与湖南电视台合作开发、经营湖南卫视频道综艺节目，其中3300万元来源于取消的投资湖南音像出版发行总公司的项目资金，另外自有资金投入1700万元。该项目2000年为公司带来收益为1460万元。
9 投资设立长沙广达广播电视宽带网络有限公司
公司招股说明书原承诺用6609万元收购长沙地区有线电视传输网络，并对其进行技术改造。公司已于1999年11月出资4000万元与湖南有线广播电视台、长沙市广播电视局共同组建长沙广达广播电视宽带网络有限公司（简称广达公司），该公司注册资本1亿元，三方出资比例分别为40％、30％、30％。2000年6月根据广达公司股东会作出的合资各方按股权比例增加投资的决议，公司已按要求将2609万元投资预付给广达公司，用于长沙有线电视网络前端扩容和用户网改造。该项目还处于技术改造期，2000年实现收入1218万元。
10 补充公司流动资金
根据公司招股说明书承诺及1999 年度第一次临时股东大会决议， 公司实际在 1999年度内用募股资金补充流动资金7977万元。
（3）2000年增发新股募集资金数额和到位时间
根据中国证监会证监公司字[2000]152号文批准，公司于2000年10月31 日向社会公众增资发行5300万人民币普通股，每股发行价30元，共募集资金1, 590, 000 ,000.00元，扣除上市费用46,774,270.57元，实际可运用募集资金1,543,225,729 .43元。上述资金已于2000年11月8日全部到位，并经开元所（2000）内验字第 053 号验资报告验证确认。
（4）2000年增发新股募集资金的使用情况 单位：人民币万元
承诺投资项目 计划投资额 计划完成日期 2000年实际投入 实际完成日期
投资湖南省有线电视网络项目
86400 2001年12月 14,700 2000年12月
财富中国节目制作项目 8600 2001年12月 5600 2000年12月
电视收视调查项目 3800 2001年12月 — —
1、投资湖南省23个有线电视网络项目
根据公司2000年公募增发招股意向书，该项目计划投资8.64亿元人民币。报告期末公司已向衡阳市、常德市、醴陵市等市（县）总计投资14700万元。
2）财富中国节目制作项目
该项目截止报告期末已经投入5600万元进入前期运作。
3）电视收视调查项目
该项目在报告期内尚处于筹备阶段。
截止报告期末，公司尚有1,340,225,729.43元资金存放于公司在中国工商银行长沙市分行帐户中。
2、其他重大投资情况
（1）投资《母语》有限公司
经公司首届董事会第六次会议审议通过，公司决定以自有资金760 万元投资组建《母语》有限公司，从事广告、设计、CI策划设计、代理电视、报纸及期刊广告等业务。其中公司占《母语》公司注册资本的95％。此项目已在报告期内投入完毕，运作良好。
（2）投资北京行者网络多媒体科技有限公司
经首届董事会第六次会议审议通过，公司决定以自有资金1740万元投资入股北京行者网络多媒体科技有限公司，占该公司30％的股份。该项目因投资各方未能达成一致，于报告期末尚未正式注册。
（3）投资组建北京网娱智业信息技术有限公司
公司为了进一步拓展公司的传媒主业空间，并充分利用现有的媒体资源，公司以自有资金550万元投资组建北京网娱智业信息技术有限公司。 该公司是大型的专业娱乐商务网站，注册资本为1000万元，公司占该公司55％的股份。该项目因互联网整个行业处于低迷期，报告期内未产生效益。
（四）中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的影响
我国加入世界贸易组织之后，国外传媒集团会采取合资、合作、参股等多方式、多渠道进入中国，这将对中国的信息和传媒产业将带来一定的冲击。但从电视报刊传媒方面来看，出于正确的宣传和舆论导向需要，政策壁垒将十分明显，外资难以介入，尤其对“电广传媒”而言，由于有大股东的支持，并且通过投资与各所代理的媒体建立了紧密的稳定的合作关系，因此不会有较大的直接影响。对于公司所经营的网络业务而言，则是机遇大于挑战，公司可利用所拥有的网络资源，引进先进技术，加大改造力度，积极开展多项网络增值业务。
（五）新年度业务发展计划
2001年是新世纪的开始，同时也是我国经济出现“拐点”的关键时期。随着改革开放的纵深进行和高新技术的发展，国内传媒产业呈现出综合化、集团化和国际化经营的趋势。公司在新世纪的起点上，面对激烈竞争的市场环境和经济全球化发展趋势，公司将在以下几点做好工作：
1、充分利用好增发募股资金，做大做强做精传媒主业， 逐步构建传媒产业集团。根据已成立的湖南广播影视集团的新形势，将加大对现有媒体的投入，提高湖南电视媒体的整体合力和竞争力，以巩固现有广告市场，并进一步探索、拓展省外和国际广告市场。节目方面，将分别与有关单位合作生产《乾隆王朝》、《溥仪和他的5个女人》、《军人机密》、《走向共和》等电视剧，重点抓好《财富中国》、《IT中国》等专栏节目的运作和实施，加大营销力度，拓展节目市场，形成电视剧生产和专栏节目制作双轮驱动、同步发展的新格局；网络投资是增发募股资金使用的主要方向，年内将逐步完成对湖南省23个市（县）有线网络的投资并进行技术改造，并加强对省内其它市县和省外有线电视网络的投资。积极开发多种增值业务，从而使网络业务成为公司重要利润增长点
2、培育金鹰节金品牌
一年一度的中国金鹰电视艺术节让全国甚至世人瞩目，公司将充分利用永久承办经营中国金鹰电视艺术节的有利契机，充分利用占有艺术资源的优势，在规模、内容、质量、品位方面将之培育成“东方奥斯卡”；同时，采取市场化和公司化运作，将艺术资源优势转化为经营优势，带动广告和节目的高速成长，争取良好的商业效益。
3、继续强化资本运营力度。
公司将利用在资本市场上丰富的运作经验和资金优势，采取收购、兼并、控股和置换等多种手段开展资本运营，优化资产增量，盘活存量，实现资本的快速增值和资产规模的高速扩张。公司将充分利用创业板即将推出的契机，有选择性地将现有的一些成熟合作项目推向创业板，从而为公司培育新的利润增长点。
4、采取目标责任制的量化管理办法，加大对投资项目的管理， 实现良好的投资收益；进一步强化公司内部管理，塑造良好的企业文化，推行经营机制和管理体制的不断创新，积极吸纳优秀人才。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内本公司董事会共召开了六次会议，前五次董事会会议均在做出决议后两个工作日内将会议决议公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上：
（1）2000年3月15日，召开首届董事会第六次会议，会议形成十项决议：
1.审议通过公司1999年度报告及年度报告摘要；
2.审议通过公司1999年度董事会工作报告；
3.审议通过公司1999年度总经理工作报告；
4.审议通过公司1999年度财务决算报告；
5.审议通过公司1999年度利润分配预案；
6.审议通过公司有关投资项目：
A、关于公司投资入股北京行者网络多媒体科技有限公司的议案；
B、关于公司投资大型娱乐网站， 组建“北京网娱智业信息技术有限公司”的议案；
C、关于公司投资《母语》有限公司的议案。
7.关于计提四项准备的说明；
8.审议通过公司续聘会计师事务所的议案；
9.审议通过公司续聘律师事务所的议案；
10.关于召开1999年度股东大会的议案。
（2）2000年5月26日，召开了首届董事会第七次会议，会议形成五项决议：
1.审议通过关于公司增资发行A股的议案
2.审议通过关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案
3.审议通过了关于前次募集资金使用及效益情况的说明
4.审议通过了关于对公司经营管理者实施股权激励的议案
5.关于召开2000年第一次临时股东大会的通知
（3）2000年6月9日，召开了首届董事会第八次会议，会议形成两项决议：
1.审议通过了对公司增资发行A股部分投资项目投资额的修改；
2.审议通过了本次议案的有效期为自股东大会通过之日起一年有效。
（4）2000年6月29日，召开了首届董事会第九次会议，会议通过了关于延期召开2000年第一次临时股东大会的决议。
（5）2000年7月11日，召开了首届董事会第十次会议，会议形成两项决议：
1.审议通过了公司2000年度中期报告及中期报告摘要；
2.审议通过了公司2000年度中期利润分配议案。
（6）2000年10月11日，召开了首届董事会第十一次会议，会议形成了2000 年公募增发A股的发行价格不低于26元/股的决议。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）报告期内增发新股方案的实施情况
公司于2000年7月22日召开了2000年临时股东大会， 股东大会表决通过了公募增资发行A股的方案，并经中国证监会证监公司字[2000]152号文批准，于2000年10 月31日公募增资发行人民币普通股5300万股，发行价格为30元。本次发行募集资金净额为1,543,225,729.43元，上述资金已于2000年11月8日全部到位， 并经开元所（2000）内验字第053号验资报告验证确认。
（2）报告期内公司增发新股募集资金投资项目的实施情况
公司于2000年7月22日召开了2000年临时股东大会， 股东大会表决通过了关于公司增发新股募集资金投资项目的议案。报告期内，公司已经利用增发募集资金共向衡阳市、常德市、醴陵市等市（县）有线电视网络投资14700万元人民币， 其它项目在报告期内处于积极筹划和准备过程之中。
（七）公司管理层及员工情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任职起止年月 年初及年末持股数
龙秋云 董事长兼总经理 男 38岁 1999.1—2002.1 0
彭 益 副董事长兼副总经理 男 43岁 1999.1—2002.1 0
袁楚贤 董事兼董事会秘书 男 43岁 1999.1—2002.1 0
毛小平 董事兼财务总监 男 38岁 1999.1—2002.1 0
何愿生 董 事 男 58岁 1999.1—2002.1 0
周竞东 董 事 男 33岁 1999.1—2002.1 0
曾介忠 董 事 男 48岁 1999.1—2002.1 0
郝晓江 董 事 男 47岁 1999.1—2002.1 0
龚若飞 董 事 男 43岁 1999.1—2002.1 0
金先贵 监事会主席 男 63岁 1999.1—2002.1 0
陈罗坤 监 事 男 52岁 1999.1—2002.1 0
臧德华 监 事 男 59岁 1999.1—2002.1 0
熊云开 副总经理 男 51岁 1999.1—2002.1 0
公司董事、监事和高级管理人员年度内已获取薪酬总额（包括工资、奖金、福利等收入）为984,500元，其中15－18万元的有4人，8－12万的有5人，不在公司领取薪酬的有何愿生、郝晓江、龚若飞、金先贵4人。
1、公司员工总数为228人（公司控股的子公司员工未列入其中），专业构成情况如下：
管理人员：72人 ，技术人员：22人，财务人员：37人，销售、生产人员： 97 人
2、员工受教育程度情况如下：
大学本科及本科以上：97人，大专：99人，大专以下： 32人
3、员工工资及福利
公司员工工资采取月薪的方式发放，分为固定工资和效益工资两部分。公司每年定期为员工进行健康检查，为员工购买医疗保险、失业保险、工伤保险和养老保险等。
（八）2000年年度利润分配预案及2001年预计利润分配政策
1、2000年年度利润分配预案
经湖南开元会计师事务所审计，公司2000年度实现税后利润144,909,097.13元，提取10％法定公积金14,295,469.17元和10％法定公益金14,295,469.17元，加上年初未分配利润116,224,735.93元，本年度可供股东分配利润232,542,894.72元。经董事会研究，拟定公司2000年度利润分配方案为：以公司总股本258,400,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共派现77,520,000元， 剩余未分配利润155,022,894.72元，留待下一次分配。
2、2001年年度预计利润分配政策
根据中国证监会《关于上市公司2000年度报告披露工作有关问题的通知》要求，本公司预计2001年度利润分配政策为：
（1）分配次数：公司2001年利润分配的次数拟为1－2次
（2）分配比例：公司2001年年度实现净利润用于利润分配的比例为10％－ 60 ％，公司2000年年度的未分配利润用于2001年年度股利分配的比例为10％－60％
（3）分配形式：采取以现金或送红股或两者相结合的方式， 其中现金分配占利润分配比例的10％－50％。
说明：以上2001年预计分配政策在实施时，需要董事会提出预案并提交股东大会审议通过才能正式实施，董事会也可根据公司发展和盈利情况对2001年年度利润分配政策做出相应调整。
（九）其他报告事项
公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
六、监事会报告
2000年，公司监事会遵照《公司法》及《公司章程》的规定，规范运作，依法独立行使职权，全面行使监事会职责。
（一）本报告期内公司监事会召开了一次年度监事会和一次临时工作会议：
1、2000年3月15召开首届监事会第三次会议，会议形成了如下决议：
1.1999年年度的监事会工作报告关于四项计提的议案；
2.审议通过公司1999年度报告及年度报告摘要；
3.本年度公司关于四项计提的议案审议程序合法，依据充分；
4.湖南开元会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司财务状况和经营成果，该审计报告公正、客观、真实、可靠；
5.1999年度，公司董事会认真履行职责， 决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时未发现有违法和损害公司及股东利益的行为。
以上决议公告刊登于2000年3月17日的《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上。
2、2000年12月15日，监事会召开了2000年第一次临时工作会议， 会议听取了公司财务部汇报的财务情况，并通过了《监事会工作暂行条例》、《监事会议事规则》草拟稿。
（二）本届监事会对公司2000年年度运作情况依法进行了监督，评价如下：
1、报告期内，公司坚持规范运作，董事会按照股东大会的决议内容， 认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司建立了较完善的内部控制制度，未发现违反《公司法》及《公司章程》的行为。
2、公司董事、总经理执行公司职务时无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。
3、检查公司财务的情况：监事会认真检查了公司财务情况， 开元会计师事务所出具的审计报告真实可靠，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
4、公司在董事会强有力的领导下，经营班子不断开拓，加强经营管理， 拓展了业务，使得公司主营收入和主营利润大幅增加；充分利用政策和市场机会，向社会公开增资发行新股5300万股，为公司以后的发展奠定了坚实的基础。
5、公司募集资金的使用，符合股东大会的要求。
6、公司无内幕交易行为，没有损害股东权益或造成公司资产流失。
七、重要事项
1、本报告期无重大诉讼、仲裁事项。
2、本报告期内公司董事、监事及高级管理人员遵纪守法， 没有任何受监管部门处罚的情况发生。
3、本报告期内公司控股股东、董事会成员，公司总经理、 董事会秘书未发生变更。
4、本报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并的事项。
5、本报告期内，公司不存在重大关联交易事项。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上完全实现“三分开”，即人员独立、资产完整、财务独立。
人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，公司高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务。
资产完整：公司拥有独立的办公系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，公司独立拥有采购和销售系统。
财务独立：公司有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。
7、 公司和我公司大股东在报告期内在指定的信息披露报纸和网站上均没有任何重大承诺事项。
8、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。
9、本报告期内聘任湖南开元会计师事务所担任公司2000年度财务审计工作。
10、其他重大事项
根据湖南省人民湘政函（1998）84号《湖南省人民政府关于湖南电广实业股份有限公司所得税问题的批复》文件精神和财政部的有关通知，我司企业所得税先按 33％的税率上缴财政，再按征税基数的18％返还。本政策执行至2001年12月31日。故我司在报告期所得税的实际税负为15％。
八、财务报告
开元所(2000)股审字第 018号
审 计 报 告
湖南电广传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南电广传媒股份有限公司 [以下简称贵公司] 2000年 12月31日资产负债表及合并资产负债表，2000年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况及 2000年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖南开元会计师事务所 中国注册会计师：李弟扩
湖南·长沙 中国注册会计师：曹国强
二零零壹年三月十三日合并会计报表附注
附注一：公司概况
湖南电广传媒股份有限公司(原湖南电广实业股份有限公司)是经湖南省人民政府湘政函（1998）91号文件批准，由湖南广播电视发展中心作为主发起人进行全资改组，联合湖南省金帆经济发展公司、湖南星光实业发展公司、湖南省金环进出口总公司、 湖南省金海林建设装饰有限公司共同发起， 并经中国证监会证监发字（ 1998）321号和证监发字（1998）322号文批准，于1998年12月23日向社会公众发行 5000万人民币普通股（总股本为15800万股）设立的股份有限公司。1999年9月15日，经公司1999年度第一次临时股东大会审议通过同意公司以15800万股为基数， 向全体股东以10:3的比例用资本公积金转增股本，转增后股本总额为20540万股。 1999 年11月经公司1999年度第二次临时股东大会决议，原湖南电广实业股份有限公司更名为湖南电广传媒股份有限公司。2000年11月,经公司2000 年第一次临时股东大会决议并经中国证监会证监公司字(2000)15号文批准,向社会公众增发5300 万股人民币普通股,至此公司股本25840万股,其中国有法人股13910万股，即湖南广播电视产业中心13000万股、湖南星光实业发展公司390万股、湖南省金帆经济发展公司、湖南省金环进出口总公司各260万股， 社会法人股即湖南省金海林建设装饰有限公司 130万股；社会公众股11800万股.
公司在湖南省工商行政管理局注册， 注册地址湖南省长沙市， 注册号为 4300001001044，公司经营范围为：影视节目的制作、发行和销售，设计、 制作、发布国内外各类广告，代理国内外各类广告业务及广告策划，广告产品销售，信息传播服务，音像制品出版发行；兼营旅游开发、文化娱乐、餐饮服务、贸易等。
附注二：重要会计政策
1、 会计制度
本公司执行股份有限公司会计制度。
2、 会计年度
采用公历年制，即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、 记帐本位币
本公司以人民币作为记帐本位币。
4、 记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5、 外币业务核算方法
外币业务按发生当日国家外汇市场汇价(中间价)折合为人民币记帐，每月终了，将外币现金、外币银行存款和以外币结算的各项债权、债务帐户的月末余额，按月末的国家外汇市场汇价进行调整。因汇率变动发生的差额，作为汇兑损益，计入财务费用。
6、 现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短（三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、 坏帐损失的核算
（1）、本公司坏帐损失采用备抵法核算。
（2）、坏帐准备的计提方法和标准:本公司坏帐准备的计提采用余额百分比法。即按本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）年末余额的6％计提坏帐准备。
（3）、坏帐的确认:本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收帐款和因债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收帐款确认为坏帐损失。
8、 存货计价方法
（1）、存货的分类：本公司存货主要包括原材料、辅助材料、在产品、 产成品、包装物、低值易耗品等。
（2）、存货的取得采用实际成本计价，除低值易耗品外， 发出均采用加权平均法。
（3）、低值易耗品领用时，采用一次摊销法摊销。
（4）、公司存货期末计价采用历史成本与可变现净值孰低法， 期末对存货进行单项比较，按可变现净值低于历史成本的金额计提存货跌价准备。
9、 短期投资核算方法
本公司短期投资按取得投资的实际购入或确定的成本计价；投资转让或到期兑付时确认投资收益。
本公司短期投资采用期末成本与市价孰低法计价，按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。报告期内本公司无短期投资。
10、 长期投资核算方法
(1)、长期债权投资：按购入时实际成本入帐， 债券投资收益采用权责发生制确认收益。
(2)、长期股权投资
Α、本公司对长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。本公司投资占被投资企业有表决权资本总额20％以下时，采用成本法核算；拥有被投资企业有表决权资本总额20％以上时，采用权益法核算；拥有被投资企业有表决权资本总额50％以上或实际拥有控制权时，采用权益法核算并合并会计报表。
Β、股权投资差额的摊销方法：股权投资差额在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过10年的期限摊销，贷方差额一般按不低于 10年的期限摊销。
(3)长期合营投资系本公司根据合同规定与有关媒体合作,开发和举办相关节目的投资,按实际发生的成本确认投资成本,按实际获取的收益确认收益, 并按合营期限平均摊销投资成本.
（4）长期投资减值准备:本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值的，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失列入当年度损益。
（5 ）本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
11、 固定资产计价及折旧方法
(1)、固定资产标准：使用年限在一年以上的经营用房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上、使用年限在二年以上的作为固定资产核算。
(2)、固定资产的计价：
A、购入的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、 交纳的有关税金等记帐；
B、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记帐；
C、投资者投入的固定资产，按评估确认的原价记帐；
D、融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、 途中保险费、安装高调试费等支出记帐；
E、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值， 加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入记帐；
F、盘盈的固定资产，按重置完全价值记帐；
G、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价值加相关实际费用记帐。
(3)、固定资产折旧采用直线法折旧，预计净残值率为4％。各类固定资产分类折旧年限、预计净残值、折旧率如下表：
类 别 预计使用年限(年) 净残值率(％) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 40 4 2.4
机器、电子设备 5－8 4 19.2－12
运输工具 8 4 12
其它 12 4 8
12、 在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，按实施方式的不同，分为自营工程和出包工程进行核算，工程在建造过程中实际发生的全部支出，交付使用之前发生的工程借款利息计入在建固定资产的成本。在建工程在竣工并交付使用时转入固定资产。
13、 无形资产计价和摊销方法
⑴、 无形资产的计价
购入的无形资产按取得实际成本入帐；股东投入的无形资产按评估确认的价值入帐；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入帐；开发过程发生的费用，计入当期损益。
⑵、 无形资产的摊销方法
无形资产摊销采用分期平均摊销法。合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限平均摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期限短于有效期限的，按不超过经营期的年限平均摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限平均摊销。
14、 开办费的核算方法
开办费系指公司在筹建期内发生的费用，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、注册登记费以及不计入固定价值的借款费用等。开办费从开始生产经营的当月起，按五年平均摊销。
15、 长期待摊费用计价及其摊销
(1)、长期待摊费用按实际成本计价。
(2)、固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销， 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销。其他各项长期待摊费用按受益年限摊销。
16、 应付债券核算方法
发行债券按债券面值计帐，债券面值与实际收到价款的差额计入债券溢价或折价，债券的溢价或折价在存续期内按直线法摊销，利息按权责发生制的原则按期计提。
17、 收入的确认原则
(1)、商品销售(包括影视节目发行收入)， 本公司在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的收据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。并按已实现的收入记帐，计入当期损益。
（2）、广告收入:广告收入在相关的广告或商业行为开始出现在公众面前时予以确认,广告的制作收入在本年度终了时,根据项目的完工程度确认.
18、 所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。即将本期税前会计利润与应税所得额之间产生的差异均在当期确认所得税费用。
19、 合并会计报表的编制方法
本公司依据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。
(1)、合并范围：本公司直接或间接拥有50％以上（不含50 ％）权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业；
(2)、编制方法：以母公司和子公司的个别会计报表为基础，合并资产、负债、所有者权益以及利润表和利润分配表各项目，并将母公司和子公司、子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵销。
附注三、税 项
1、增值税：本公司商品销售缴纳增值税适应税率为17％；
2、营业税：本公司除商品销售之外的各项收入缴纳营业税， 其中：广告业营业税率为5％、其他营业税税率按规定执行；
3、城市维护建设税和教育费附加：分别按应交增值税、营业税的7％和5 ％计缴；
4、所得税：根据湖南省人民湘政函（1998）84 号《湖南省人民政府关于湖南电广实业股份有限公司所得税问题的批复》文件精神，同意湖南电广实业股份有限公司自设立之日起企业所得税先按33％税率计征上缴财政，再按征税基数的18％返还给企业。本政策执行至2001年12月31日.
5、其它税项按国家和地方有关规定计缴。
附注四、控股子公司及合营企业
单位：万元
子公司名称 注册资本 经营范围
长沙世界之窗有限公司 10000 影视拍摄基地及配套设施等
湖南国际影视会展中心 24000 影视拍摄基地、影视文化展览等
湖南《母语》文化传播有限责任公司 800 广告设计、CI策划、设计、发布
户外广告、代理电视、报纸及期
刊广告
宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 2150 电视节目传输、数据传输、电子
商务、网上增值及相关业务
汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 1588 电视节目传输、数据传输、电子
商务、网上增值及相关业务
津市广达广播电视宽带网络有限公司 1300 电视节目传输、数据传输、电子
商务、网上增值及相关业务
望城广达广播电视宽带网络有限公司 1530 电视节目传输、数据传输、电子
商务、网上增值及相关业务
石门广达广播电视宽带网络有限公司 2157 电视节目传输、数据传输、电子
商务、网上增值及相关业务
澧县广达广播电视宽带网络有限公司 1478 电视节目传输、数据传输、电子
商务、网上增值及相关业务
北京网娱智业信息技术有限责任公司 1000 网娱信息、网络技术、电子计算
机网络工程的技术开发、技术服
务、电脑图文设计、电子商务服
务等
衡阳广达广播电视宽带网络有限公司 15298 电视节目传输、数据传输、电子
商务、网上增值及相关业务
醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 2745.1 电视节目传输、数据传输、电子
商务、网上增值及相关业务
常德广达广播电视宽带网络有限公司 8000 电视节目传输、数据传输、电子
商务、网上增值及相关业务
长沙广达广播电视宽带网络有限 10000 电视节目传输、数据传输、电子
商务、网上增值及相关业务
责任公司
续上表：
子公司名称 本公司对其投资额 占比例
长沙世界之窗有限公司 4900 49％
湖南国际影视会展中心 12240 51％
湖南《母语》文化传播有限责任公司 760 95％
宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 1054 49％
汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 778 49％
津市广达广播电视宽带网络有限公司 637 49％
望城广达广播电视宽带网络有限公司 750 49％
石门广达广播电视宽带网络有限公司 1057 49％
澧县广达广播电视宽带网络有限公司 724 49％
北京网娱智业信息技术有限责任公司 550 55％
衡阳广达广播电视宽带网络有限公司 6500 49％
醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 200 49％
常德广达广播电视宽带网络有限公司 3000 49％
长沙广达广播电视宽带网络有限 4000 40％
责任公司
注1、 长沙世界之窗有限公司由三方合资，虽然湖南广播电视发展中心只拥有其49％的股权，却是其最大股东并委派董事长，拥有实际控制权，因此将其纳入合并报表范围。
附注五：
(一)、2000年12月31日合并会计报表主要项目注释
单位：人民币元
1、 货币资金：
项 目 期初数 期末数
现 金 39,024.42 224,705.45
银行存款 155,008,351.61 1,591,924,231.15
其他货币资金 2,050,101.72
合 计 155,047,376.03 1,594,199,038.32
货币资金比上年同期增加1,439,151,662.29元, 主要系本公司增发新股募股资金。
2、应收股利
单位名称 期初数 期末数
湘财证券有限责任公司 4,500,000.00 11,298,430.53
湖南卫视频道 2,033,334.00 2,800,000.00
湖南文体频道 164,584.00 2,735,131.00
湖南广播电视报社 289,726.00 480,004.00
湖南金蜂音像总公司 57,500.00 315,596.00
湖南生活频道 0.00 5,661,664.58
合 计 7,045,144.00 23,290,826.11
注：本期比上年同期增加16,245,682.11元， 主要系湘财证券有限责任公司的股利尚未派现及生活频道的投资收益尚未收回。
3、应收帐款:
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 11,401,676.88 98.48 684,100.61 25,408,043.61 97.68 1,524,482.62
1年至2年 33,462.00 0.30 2,007.72
2年至3年 141,560.00 1.22 8,493.60 40,000.00 0.15 2,400.00
3年以上 562,170.00 2.17 33,730.20
合 计 11,576,698.88 100 694,601.93 26,010,213.61 100 1,560,612.82
注：本项目中无持有本公司5％（含5％）以上股东单位欠款。
主要客户单位如下：
单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠款原因
《杜心武》摄制组 11,000,000.00 2000年 发行款尚未结帐
湖南广播电视局 1,394,979.28 2000年 在湖南国际影视会展
中心消费未结账
湖南振升铝材有限公司 1,086,337.52 2000年 在湖南国际影视会展
中心消费未结帐
北京有线电视台 707,000.00 2000年 购片款
安徽有线电视台 693,300.00 2000年 购片款
4、 其他应收款：
帐 龄
期 初 数 期 末 数
金 额 占比例(％) 坏帐准备 金 额 占比例(％) 坏帐准备
1年以内
44,924,021.73 94.01 2,695,441.31 64,363,187.19 82.62 3,861,791.23
1年至2年
2,861,085.46 5.99 171,665.13 11,593,564.60 14.88 695,613.88
2至3年 1,086,817.77 1.40 65,209.07
3年以上 862,111.90 1.10 51,727.48
合 计
47,785,107.19 100 2,867,106.44 77,905,681.46 100 4,674,341.66
注1:本期较上年增加30,120,574.27元， 主要系本年度增加金鹰节组委会欠款 14,525,10.99元尚未结帐及湖南电广装饰有限公司装修款4,036,120.00元尚未结帐。
注2:主要客户单位如下：
单 位 名 称 金 额 款项性质 欠款时间 欠款原因
中国金鹰电视艺术节组委会 14,525,130.99 往来款 一年以内 往来未结帐
长沙瑞通实业有限公司 8,275,000.00 往来款 一年以内 发票未到
东方报业有限公司 4,128,928.88 往来款 一年以内 往来未结算
湖南电广装饰有限公司 4,036,120.00 往来款 一年以内 发票未到
利德商务咨询有限公司 3,000,000.00 往来款 一年以内 发票未到
5、 预付帐款：
帐龄分析 期初数 比例(％) 期末数 比例(％)
1年以内 19,727,036.37 100 12,356,764.84 65.27
1年至2年 6,526,400.00 34.48
2年至3年 47261.86 0.25
合 计 19,727,036.37 100 18,930,426.70 100
主要预付单位如下：
单位名称 金额 时间 原因
湖南电视台生活频道 16,000,000.00 2000年 刊播费
北京深思计算机系统有限公司 2,070,947.84 2000年 设备款
衡阳电瓶总厂 109,750.00 2000年 设备款
北京金色童年玩具有限公司 61,000.00 2000年 货款
锦绣中华发展公司场务部 59,517.00 2000年 货款
6、 存货及存货跌价准备：
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 404,550.46
低值易耗品 3,398,715.72 4,012,972.66
库存商品 1,845,098.10 119,272.19 6,840,710.94 110,074.56
在 产 品 8,289,783.03 13,124,603.33
产成品 728,952.04
合 计 13,938,147.31 119,272.19 24,707,238.97 110,074.56
注: 存货跌价准备系根据期末存货帐面成本与可变现净值逐项比较后计提。
7、 待摊费用：
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
财产保险费 307,583.50 757,730.57 647,920.84 417,393.23
办公室装饰费 0.00 55,637.36 0.00 55,637.36
房屋租赁 145,833.37 145,833.37 0.00
演出服饰等 133,931.00 959,030.95 682,425.57 873,238.88
合 计 587,347.87 1,772,398.88 1,476,179.78 883,566.97
8、 长期投资：
期初余额 期末余额
137,843,000.00 411,695,492.01
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 金 额 备 注
（年） 注册资本比例％
湘财证券有限公司 长期 5％ 50,000,000.00
湖南卫视频道综艺节目 15 46,066,666.66 按收益五五分成
湖南文体频道综艺节目 15 18,806,111.11 按收益五五分成
湖南生活频道财经栏目和综艺节目 15 18,666,666.66 按收益五五分成
湖南广播电视报“城市新周刊” 15 9,248,333.34 按收益五五分成
湖南金蜂音像出版社 15 4,711,888.89 按收益五五分成
省有线影视频道 15 3,000,000.00
北京行者多媒体科技有限公司 20 30％ 17,400,000.00
长沙广达广播电视宽带网络技术 20 40％ 40,795,825.35
有限公司
财富中国 20 56,000,000.00
衡阳市广达广播电视宽带网络 20 49％ 65,000,000.00
有限公司
醴陵广达广播电视宽带网络有限 20 49％ 2,000,000.00
公司
宁乡广达广播电视宽带网络有限 20 49％ 10,540,000.00
公司
汉寿广达广播电视宽带网络有限 20 49％ 7,780,000.00
公司
津市广达广播电视宽带网络有限 20 49％ 6,370,000.00
公司
望城广达广播电视宽带网络有限 20 49％ 7,500,000.00
公司
石门广达广播电视宽带网络有限 20 49％ 10,570,000.00
公司
澧县广达广播电视宽带网络有限 20 49％ 7,240,000.00
公司
常德广达广播电视宽带网络有限 20 49％ 30,000,000.00
公司
合计 411,695,492.01
9、 固定资产及累计折旧：
(1)、固定资产原值
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 218,863,629.48 356,837,413.14 0.00 575,701,042.62
机器设备 62,187,617.18 1,000,178.75 0.00 63,187,795.93
电子设备 26,862,203.49 72,762,036.73 0.00 99,624,240.22
运输工具 22,916,467.64 2,044,177.45 1,579,000.00 23,381,645.09
其 它 4,972,955.11 6,986,409.33 0.00 11,959,364.44
合 计 335,802,872.90 439,630,215.40 1,579,000.00 773,854,088.30
固定资产原值本期比上年同期增加438051215.40元，主要原因是母公司演播厅完工转增固定资产110500000元，网络信息服务系统完工转固定资产57,838,269.13 元，湖南国际影视会展中心在建工程完工转增固定资产240773335元。
（2）累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 15,088,296.85 17,654,065.27 0.00 32,742,362.12
机器设备 8,694,843.06 7,582,535.51 0.00 16,277,378.57
电子设备 7,638,050.52 6,262,508.58 0.00 13,900,559.10
运输工具 5,134,998.02 1,185,890.44 907,164.00 5,413,724.46
其 它 1,499,697.52 483,614.74 0.00 1,983,312.26
合 计 38,055,885.97 33,168,614.54 907,164.00 70,317,336.51
（3）、固定资产净值
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产净值 297,746,986.93 406,461,600.86 671,836.00 703,536,751.79
10、 在建工程：
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他
固定资产数 减少数
国际影视会展 290,071,765.65 142,502,245.53 240,773,335.10 41,747.71
中心项目
专项工程 263,879.40 82,278.00
长沙世界之窗 0.00
网络信息服务 55,883,269.13 1,955,000.00 57,838,269.13
系统
北京办公楼装修 2,611,530.00
影视节目制作 32,500,000.00 1,500,000.00 34,000,000.00
设备技术改造
广告制作中心 30,000,000.00 2,370,000.00 32,370,000.00
机房设备
广播电视中心演 48,000,000.00 62,500,000.00 110,500,000.00
播厅数字设备
节目办公楼装饰 1,680,000.00 2,922,069.32 189,304.74
合 计 458,398,914.18 216,443,122.85 475,481,604.23 231,052.45
续上表：
工程名称 期末数 资金来源 项目
进度
国际影视会展 191,758,928.37 自筹 90％
其中：资本化利
息17,613,458.99元
中心项目
专项工程 346,157.40 自筹 90％
长沙世界之窗 0.00
网络信息服务 0.00
系统
北京办公楼装修 2,611,530.00 自筹 90％
影视节目制作 0.00
设备技术改造
广告制作中心 0.00
机房设备
广播电视中心演 0.00
播厅数字设备
节目办公楼装饰 4,412,764.58 90％
合 计 199,129,380.35
本期比上年同期减少259269533.72元主要系在建工程转增固定资产所致。
11、 无形资产：
项 目 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期
转出
湖南国际影视会展中心 土地 53,267,690.00 53,267,690.00
长沙世界之窗有限公司 土地 54,000,000.00 50,962,500.00
“世界之窗” 商誉 10,000,000.00 9,520,841.00
会展中心专用技术 36,999.00 0.00 36,999.00
金鹰节 专有使 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
用权
合 计 122,304,689.00 113,751,031.00 5,036,999.00
续上表：
项 目 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
湖南国际影视会展中心 998,769.15 52,268,920.85 49年3个月
长沙世界之窗有限公司 1,350,000.00 49,612,500.00 36年9个月
“世界之窗” 249,996.00 9,270,845.00 37年1个月
会展中心专用技术 5,549.85 31,449.15
金鹰节 500,000.00 4,500,000.00 9年
合 计 3,104,315.00 115,683,715.00
12、开办费：
项 目
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
湖南国际影视会展中心
开办费 2,226,708.78 12,262,258.86 2,173,344.55 12,315,623.09
长沙世界之窗有限公司
开办费 3,189,211.50 0.00 1,020,417.20 2,168,794.30
湖南电广传媒股份有限公司
开办费 904,267.00 0.00 347,966.98 556,300.02
北京网娱智业信息科技有限公司
开办费 0.00 389,293.70 48,000.00 341,293.70
湖南母语文化传播有限公司
开办费 0.00 122,491.48 23,177.36 99,314.12
合 计
6,320,187.28 12,774,044.04 3,612,906.09 15,481,325.23
13、 长期待摊费用：
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 备注
长沙世界之窗有 3,194,227.09 83,770.72 3,110,456.37
限公司用电权
其他递延支出 645,414.53 103,646.04 541,768.49
母公司网络分公司 886,743.63 886,745.03
筹备费
合 计 3,839,641.62 886,743.63 187,416.76 4,538,968.49
14、 短期借款：
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 3,000,000
担保借款 39,400,000 148,350,000
合 计 42,400,000 148,350,000
本期较上年同期增加105950000元，主要系广告分公司在2000年 6 月新增借款 4800万元、湖南国际影视会展中心在2000年12月份新增借款7000万元所致。
15、 应付帐款：期初余额 期末余额
18,250.00元 37,278,027.63 元
无持股5％(含5％)以上股东单位的款项。
本期比上年同期增加37259777.63元， 主要是应付湖南电视台各频道广告刊播费增加及湖南国际影视会展中心应付供货单位欠款增加。
16、 预收货款
期初数 期末数
5,891,685.47元 2,698,334.67元
无预收持股5％(含5％)以上股东单位的款项。
17、应付股利
期初数 期末数
0.00元 77,520,000.00
本期比上年同期增加77,520,000元系根据本公司2001年3月13 日董事会议案，按每10股派3元（含税）现金股利的分配方案进行分配所致。
18、应交税金：
税 种 期初数 期末数
营业税 14,068,243.35 16,645,928.66
城建税 1,079,866.26 1,094,531.00
企业所得税 11,501,639.12 14,761,955.07
合 计 26,649,748.73 32,502,414.73
19、其他应付款
期初余额 期末余额
14,022,007.15元 34,922,814.75元
期末数中有无效申购冻结资金利息4,776,167.33元。
本期较去年同期增加20,900,807.60元， 主要是本公司控股子公司湖南国际影视会展中心欠湖南广播电视产业中心10,912,171.68元。
20、一年内到期的长期负债：
项目名称 金额 备注
地方企业债券 24,204,500.00 2001年到期
长期借款转入 97,747,880.00 2001年到期
合计 121,952,380.00
21、长期借款：
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
工行东塘支行 10,000,000 19990810－20020309 6.534％ 保证
工行东塘支行 20,000,000 19990810－20021109 6.534％ 保证
长沙商业银行汇丰支行 30,000,000 19980312－20020311 6％ 保证
长沙商业银行汇丰支行 20,000,000 19980529－20010628 5.015％ 抵押
长沙商业银行汇丰支行 30,000,000 19980904－20020903 5.015％ 抵押
建行湖南省分行营业部 20,000,000 19970205－20040205 6.20％ 抵押
建行湖南省分行营业部 10,000,000 19970815－20040815 6.20％ 抵押
建行湖南省分行营业部 10,000,000 19970911－20040911 6.20％ 抵押
建行湖南省分行营业部 30,000,000 20001012－20020927 6.534％ 保证
建行湖南省分行营业部 20,000,000 20000928－20001227 6.534％ 保证
工行星沙支行 45,000,000 20001227－20061125 7.452％ 保证
合 计 245,000,000
22、 应付债券
期初余额 期末余额
77,960,212.77元 0.00元
注1、公司下属广告分公司（原湖南广播电视广告总公司）于1998年6月25日经湖南省计划委员会湘计财（1998）278号和中国人民银行湖南省分行湘银复[ 1998 ]77号《关于湖南广播电视广告总公司发行企业债券的批复》文件的批准， 同意湖南广播电视广告总公司在长沙市发行三年期企业债券2000万元，由湖南省金帆经济发展公司为此笔债券提供担保并负连带责任。本债券年利率8.7％ 。已调入流动负债中的一年内到期的长期负债科目。
注2、 公司经湖南省计划委员会湘计财[1997]091号文件、 中国人民银行湖南省分行湘银复[1998]078号文批准，于1998年7月11日发行两年期地方企业债券，债券发行总额为人民币5000万元，年利率为7.82％，本次发行企业债券由湖南有线广播电视台提供担保。已在2000年度按期归还。
注3、
23、 公司股份变动情况表
期初数 本次变动增减(＋,－) 期末数
配股 送股 公积金转股 增发 小计
一. 尚未流通股份
1,发起人股份
140,400,000 140,400,000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
139,100,000 139,100,000
外资法人持有股份
其他
1,300,000 1,300,000
2, 募集法人股
3,内部职工股
4, 优先股或其他
尚未流通股份合计
140,400,000
二. 已流通股份
1, 境内上市的人民
65,000,000 53,000,000 53,000,000 118,000,000
币普通股
2, 境内上市的外资股
3, 境外上市的外资股
4, 其他
已流通股份合计
65,000,000 118,000,000
三. 股份总数
205,400,000 53,000,000 258,400,000
说明：公司已于2000年增发新股5300万股，业经湖南开元会计师事务所验证。
24、 资本公积：
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 382,425,522.79 1,487,374,438.68 1,869,799,961.47
接收捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值 1,836,174.62 1,836,174.62
投资准备
合计 384,261,697.41 1,487,374,438.68 1,871,636,136.09
资本公积增加1,487,374,438.68元主要系本公司在2000年度所增发股份的股本溢价，业经湖南开元会计师事务所验证。
25、 盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 13,933,092.09 14,295,469.17 28,228,561.26
公益金 13,933,092.09 14,295,469.17 28,228,561.26
合计 27,866,184.18 28,590,938.34 56,457,122.52
26、 未分配利润
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
未分配利润 116,224,735.93 144,909,097.13 106,110,938.34 155,022,894.72
未分配利润本期增加144,909,097.13元,系本年度实现的净利润转入。
未分配利润本期减少106,110,938.34元，系根据公司章程提取法定公积金 14 ,295,469.17元，提取公益金14,295,469.17元，派现金（10股派3元、 含税） 77 ,520,000.00元。
27、财务费用：
上年发生数 本年发生数
利息支出 25,270,260.74 25,158,541.16
减：利息收入 7,263,487.16 3,049,549.78
汇兑损失 19,987.50 121,744.94
减：汇兑收益
其他 15,858.78 58,715.39
合 计 18,042,619.86 22,289,451.71
28、投资收益
项目 本年发生额
湘财证券有限责任公司 10,000,000.00
各媒体合作项目 44,040,979.59
合计 54,040,979.59
注：各媒体合作经营项目收益44040979.50元，主要系与湖南电视台卫星频道、经济频道、生活频道、文体频道、都市频道、有线频道等合作经营《快乐大本营》、《玫瑰之约》、《晚间新闻》、《生活财经》、《生活剧场》等栏目，本年共取得投资收入50384312.83元，本期摊销投资成本6343333.33元。
29、营业外收入
项目 本年发生额
无效申购冻结资金利息转入 4,776,167.32
罚款收入 15,097.00
其他 200,460.76
合计 4,991,725.08
(二)母公司会计报表主要项目注释：
30、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 所占比例 坏帐准备 金额 所占比例 坏帐准备
一年以内
11,268,214.88 98.47％ 676,092.89 16,193,983.00 96.41％ 971,638.98
一至二年
33,462.00 0.29％ 2,007.72 562,170.00 3.35％ 33,730.20
二至三年
141,560.00 1.24％ 8,493.60 40,000.00 0.24％ 2,400.00
合 计
11,443,236.88 100％ 686,594.21 16,796,153.00 100％ 1,007,769.18
31、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 所占比例 坏帐准备 金额 所占比例％ 坏帐准备
一年以内
124,311,414.23 99.23％ 7,458,684.85 198,496,444.28 93.99 11,909,786.66
一至二年
962,347.52 0.77％ 57,740.86 11,531,017.60 5.46 691,861.06
二年以上 1,152,111.00 0.55 69,126.66
合 计
125,273,761.75 100％ 7,516,425.71 211,179,572.88 100 12,670,774.38
32、长期股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注 减值准备
册资本比例关系
长沙世界之窗有限公司 40年 46,943,415.95 49％
湖南国际影视会展中心 40年 115,596,220.09 51％
湘财证券有限责任公司 长期 50,000,000.00 5％
湖南母语文化传播有限公司 20年 1,417,603.69 95％
长沙广达广播电视宽带网络 20年 40,795,825.35 40％
有限公司
北京网娱智业信息技术有限 20年 4,243,589.21 55％
公司
北京行者多媒体科技有限责 20年 17,400,000.00 30％
任公司
财富中国 56,000,000.00
衡阳市广达广播电视宽带网 20年 65,000,000.00 49％
络有限公司
醴陵广达广播电视宽带网络 20年 2,000,000.00 49％
有限公司
宁乡广达广播电视宽带网络 20 10,540,000.00 49％
有限公司
汉寿广达广播电视宽带网络 20 7,780,000.00 49％
有限公司
津市广达广播电视宽带网络 20 6,370,000.00 49％
有限公司
望城广达广播电视宽带网络 20 7,500,000.00 49％
有限公司
石门广达广播电视宽带网络 20 10,570,000.00 49％
有限公司
澧县广达广播电视宽带网络 20 7,240,000.00 49％
有限公司
常德广达广播电视宽带网络 20年 30,000,000.00 49％
有限公司
各媒体合作项目 15年 100,499,666.66
合计 579,896,320.75
公司本年度未发生被投资单位可收回余额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
33、投资收益
本年发生额39031105.03元， 其中对控股子公司世界之窗有限公司投资收益为－2494563.69元,,对湖南国际影视会展中心投资收益－6803779.71元、对湘财证券有限责任公司投资收益为10000000.00元,与各媒体项目合作投资收益为 46833489 .66元。
附注六：分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
广告策划制作代理 321119074.40 420296546.87 189069698.35 252177928.12
影视节目节目交 28960000.00 56850230.00 26530735.09 23124855.99
换制作发行
旅游业 56682905.66 79595226.97 2842956.62 11086829.53
网络传输服务 0.00 20,485,260.60 0.00 1,106,204.06
续上表：
行业 营业毛利
上年数 本年数
广告策划制作代理 134478640.96 168118618.75
影视节目节目交 2429264.91 33725374.01
换制作发行
旅游业 53839948.74 68508397.44
网络传输服务 0.00 18,231,881.95
附注七：关联关系方及其交易
1、 关联方关系
(1)、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务 与本企 经济性质 法定
代表人
业关系 或类型
长沙世界之窗有限公司 长沙市 影视拍摄基地及配套 子公司 中外合资 魏文彬
设施的建设与经营等
湖南国际影视会展中心 长沙市 影视拍摄基地、影视 子公司 中外合资 龙秋云
文化展览等
湖南广播电视产业中心 长沙市 投资兴办各类实业等 母公司 国有 魏文彬
《母语》文化传播有限公司 长沙市 广告设计、CI策划、 子公司 有限公司 龙秋云
设计、发布户外广告、
代理电视、报纸及期
刊广告
网娱智业信息科技有限公司 北京 网娱信息、网络技术、 子公司 有限公司 袁楚贤
电子计算机网络工程的
技术开发、技术服务、
电脑图文设计、电子商
务服务等
长沙广达广播电视宽带网络 长沙市 电视节目传输、数据传 子公司 有限公司 周秋成
输、电子商务、网上增
值及相关业务
有限公司
(2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位：人民币万元
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
长沙世界之窗有限公司 10,000 10,000
湖南国际影视会展中心 24,000 24,000
母语文化传播有限公司 0 800 800
网娱智业信息科技有限公司 0 1,000 1,000
长沙广达广播电视宽带网络有限公司 0 10,000 10,000
湖南广播电视产业中心 25,000 120,000 145,000
(3)、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
湖南国际会展中心 受同一股东控制
2、关联方交易
关联方应收应付款项
项目 期初数 期末数 单位 备注
其他应付款 0 10,912,171.68 湖南广播电视产业中心 借款
附注八：或有事项
本公司无重大或有事项。
附注九：承诺事项
截止审计报告发出日没有需披露的重大承诺事项。
附注十：资产负债表日后事项
本公司在2000年度已与桃源、安乡、常德鼎城等地广播电视局签署合资合同，决定共同投资设立广播电视宽带网络有限公司。截至2001年3月13 日本公司已支付投资款2000万元。
附注十一：重大事项
2000年11月，经本公司2000年第一次股东大会决议并经中国证监会证监公司字（2000）15号文批准，向社会公众增发5300万股人民币普通股。
九、公司的其它有关资料
1、公司首次注册登记日期：1999年1月26日
公司注册地点：湖南省长沙市浏阳河大桥东
2、企业法人营业执照注册号：4300001001044
3、税务登记号码：430105712106217
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、公司报告期内证券主承销机构名称：光大证券有限责任公司
6、公司聘请的会计师事务所名称：湖南开元会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址：湖南省长沙市城南西路1号
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书处以供查阅
湖南电广传媒股份有限公司
董事会
二○○一年三月十五日
资产负债表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 合并
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 155047376.03 1594199038.32
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 7045144 23290826.11
应收利息
应收帐款 11576698.88 26010213.61
其它应收款 47785107.19 77905681.46
减：坏帐准备 3561708.37 6234954.48
应收帐款净额 55800097.7 97680940.59
预付帐款 19727036.37 18930426.7
应收补贴款
存货 13938147.31 24707238.97
减：存货跌价准备 119272.19 110074.56
存货净额 13818875.12 24597164.41
待摊费用 587347.87 883566.97
待处理流动资产净损失 18861.85
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 252025877.09 1759600824.95
长期投资：
长期股权投资 137843000 411695492.01
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 137843000 411695492.01
减：长期投资减值准备
长期投资净额 137843000 411695492.01
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 335802872.9 773854088.3
减：累计折旧 38055885.97 70317336.51
固定资产净值 297746986.93 703536751.79
工程物资
在建工程 458398914.18 199129380.35
固定资产清理
待处理固定资产净损失 331498.01
固定资产合计 756477399.12 902666132.14
无形及其它资产：
无形资产 113751031 115683715
开办费 6320187.28 15481325.23
长期待摊费用 3839641.62 4538968.49
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 123910859.9 135704008.72
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1270257136.11 3209666457.82
流动负债：
短期借款 42400000 148350000
应付票据
应付帐款 5891685.47 37278027.63
预收帐款 18250 2698334.67
代销商品款
应付工资 10665.32 120186.81
应付福利费 397345.89 1361392.11
应付股利 77520000
应付税金 26649748.73 32502414.73
其它应交款 521975.73 852136.56
其它应付款 14022007.15 34922814.75
应付短期债券
预提费用 607793.47 2198081.16
一年内到期的长期负债 121952380
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 90519471.76 459755768.42
长期负债：
长期借款 249293000 245000000
应付债券 77960212.77
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 327253212.77 245000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 417772684.53 704755768.42
少数股东权益：
少数股东权益 118731834.06 163394536.07
股东权益：
股本 205400000 258400000
资本公积金 384261697.41 1871636136.09
盈余公积 27866184.18 56457122.52
其中：公益金 13933092.09 28228561.26
未确认的外资损失
未分配利润 116224735.93 155022894.72
外币报表折算差额
股东权益合计 733752617.52 2341516153.33
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1270257136.11 3209666457.82
资产负债表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 母公司
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 144456061.45 1575745785.08
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 7045144 23290826.11
应收利息
应收帐款 11443236.88 16796153
其它应收款 125273761.75 211179572.88
减：坏帐准备 8203019.92 13678543.56
应收帐款净额 128513978.71 214297182.32
预付帐款 17326400 16526400
应收补贴款
存货 8289783.03 12338709.32
减：存货跌价准备
存货净额 8289783.03 12338709.32
待摊费用 276927 71948.42
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 305908294.19 1842270851.25
长期投资：
长期股权投资 309907703.3 579896320.75
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 309907703.3 579896320.75
减：长期投资减值准备
长期投资净额 309907703.3 579896320.75
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 102074854.14 275550363.27
减：累计折旧 12884179.07 26623036.54
固定资产净值 89190675.07 248927326.73
工程物资
在建工程 168327148.53 7370452.09
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 257517823.6 256297778.82
无形及其它资产：
无形资产 4500000
开办费 904267 556300.02
长期待摊费用 886743.63
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 904267 5943043.65
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 874238088.09 2684407994.47
流动负债：
短期借款 3000000 51000000
应付票据
应付帐款 2180726.17 19825991.64
预收帐款 18250 2521650
代销商品款
应付工资
应付福利费 354904.85 682309.95
应付股利 77520000
应付税金 26375260.69 30547349.66
其它应交款 521975.73 852060.36
其它应付款 4834139.55 16787884.17
应付短期债券
预提费用 664500
一年内到期的长期负债 24204500
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 37285256.99 224606245.78
长期负债：
长期借款 30000000 125000000
应付债券 77960212.77
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 107960212.77 125000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 145245469.76 349606245.78
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 205400000 258400000
资本公积金 384261697.41 1871636136.09
盈余公积 27866184.18 56457122.52
其中：公益金 13933092.09 28228561.26
未确认的外资损失
未分配利润 111464736.74 148308490.08
外币报表折算差额
股东权益合计 728992618.33 2334801748.69
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 874238088.09 2684407994.47
利润及利润分配表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并
上年同期数 本期数
一、主营业务收入 428059980.06 578742137.5
减：折扣与折让
主营业务收入净额 428059980.06 578742137.5
减：主营业务成本 232491390.36 289212042.59
主营业务税金及附加 20399091.26 30979842.61
二、主营业务利润 175169498.44 258550252.3
加：其他业务利润 1443047.91 2083.28
减：存货跌价损失 -16575.33 -9197.63
营业费用 33854397.82 48459956.39
管理费用 34340766.3 83859897.47
财务费用 18042619.86 22289451.71
三、营业利润 90391337.7 103952227.64
加：投资收益 5888144 54040979.59
期货损益
补贴收入
营业外收入 4874087.69 4991725.08
以前年度损益调整
减：营业外支出 252723.21 1041252.91
分给外单位利润
四、利润总额 100900846.18 161943679.4
减：所得税 18501639.12 27431880.26
少数股东损益 -1002865.08 -10397297.99
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 83402072.14 144909097.13
加：年初未分配利润 48806574.55 116224735.93
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 132208646.69 261133833.06
减：提取法定盈余公积金 7991955.38 14295469.17
提取法定公益金 7991955.38 14295469.17
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 116224735.93 232542894.72
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 77520000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 116224735.93 155022894.72
利润及利润分配表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 母公司
上年同期数 本期数
一、主营业务收入 371377074.4 498949976.87
减：折扣与折让
主营业务收入净额 371377074.4 498949976.87
减：主营业务成本 229648433.44 275302784.12
主营业务税金及附加 18596652.58 27870011.38
二、主营业务利润 123131988.38 195777181.37
加：其他业务利润 1310000
减：存货跌价损失
营业费用 6639591.48 13233833.21
管理费用 28859662.69 52210975.71
财务费用 97138.15 4783029.31
三、营业利润 88845596.06 125549343.14
加：投资收益 4924606.96 39031105.03
期货损益
补贴收入
营业外收入 4822230.93 4882008.07
以前年度损益调整
减：营业外支出 171241 591546.01
分给外单位利润
四、利润总额 98421192.95 168870910.23
减：所得税 18501639.12 25916218.55
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 79919553.83 142954691.68
加：年初未分配利润 47529093.67 111464736.74
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 127448647.5 254419428.42
减：提取法定盈余公积金 7991955.38 14295469.17
提取法
