非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司核 2018年度资
2018年期初 2018年度占用累计 2018年度偿还累计发 2018年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 金占用的利 占用形成原因 占用性质
占用资金余额 发生金额 生金额 占用资金余额
系 目 息
现大股东及其附属企业
小 计 - - - - - - - -
前大股东及其附属企业
小 计 - - - - -
总 计 - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核 2018年度
2018年期初 2018年度往来累计 2018年度偿还累计 2018年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关联 算的会计科 往来资金的 往来形成原因 往来性质
往来资金余额 发生金额 发生金额 往来资金余额
关系 目 利息
受前同一最
湖南广播电视广告总公司 预付账款 42,531.64 101,477.31 - 89,963.27 54,045.68 广告代理采购业务 经营性往来
终控制人控制
受前同一最
湖南广播电视广告总公司 应收账款 - 711.00 - 711.00 - 网络传输服务 经营性往来
终控制人控制
受前同一最
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 预付账款 838.65 46,101.29 - 46,361.07 578.87 广告代理采购业务 经营性往来
终控制人控制
受前同一最
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 应收账款 1,955.64 15,351.23 - 10,380.96 6,925.90 广告代理销售业务 经营性往来
终控制人控制
受前同一最
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 应收账款 64.46 25.19 - 25.00 64.65 网络传输服务 经营性往来
终控制人控制
受前同一最
湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司 预付账款 - 300.00 - - 300.00 广告代理采购业务 经营性往来
终控制人控制
前大股东及其附属企业
受前同一最
湖南金鹰卡通有限公司 应收账款 - 1,821.33 - 1,646.66 174.67 广告代理销售业务 经营性往来
终控制人控制
受前同一最
湖南金鹰卡通有限公司 预付账款 - 7,974.88 - 7,294.76 680.12 广告代理采购业务 经营性往来
终控制人控制
受前同一最
芒果超媒股份有限公司 其他应收款 20.75 766.07 - 732.43 54.39 物业管理费 经营性往来
终控制人控制
受前同一最
湖南金鹰卡通有限公司 其他应收款 - 129.38 - 100.87 28.51 物业管理费 经营性往来
终控制人控制
受前同一最
湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司 其他应收款 - 267.58 - 263.16 4.42 物业管理费 经营性往来
终控制人控制
前最终控制
湖南广播电视台 其他应收款 - 880.55 - 660.42 220.14 物业管理费 经营性往来
人
小计 45,411.14 175,805.81 - 158,139.60 63,077.35
湖南圣爵菲斯投资有限公司 子公司 其他应收款 12,579.67 3,506.37 - 5,578.88 10,507.16 资金往来 非经营性往来
北京韵洪广告有限公司 子公司 其他应收款 5,402.03 - - - 5,402.03 资金往来 非经营性往来
深圳标准调查有限公司 子公司 其他应收款 274.22 - - 274.22 - 资金往来 非经营性往来
电广传媒文化发展有限公司 子公司 其他应收款 11,986.80 26.00 - 3,463.49 8,549.31 资金往来 非经营性往来
华丰达有线网络控股有限公司 子公司 其他应收款 152,168.39 2.78 - 2,086.12 150,085.05 资金往来 非经营性往来
广州韵洪广告有限公司 子公司 其他应收款 57,601.50 135,494.58 - 127,806.55 65,289.53 资金往来 非经营性往来
湖南金鹰城置业有限公司 子公司 其他应收款 30,994.85 4,416.71 - 35,411.56 - 资金往来 非经营性往来
深圳市荣涵投资有限公司 子公司 其他应收款 19,173.32 - - - 19,173.32 资金往来 非经营性往来
深圳市达晨创业投资有限公司 子公司 其他应收款 36,000.00 3,200.00 - 1,300.00 37,900.00 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
业 电广传媒影业（北京）有限公司 子公司 其他应收款 17,888.99 1,331.93 - 705.76 18,515.16 资金往来 非经营性往来
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司 子公司 其他应收款 7,133.65 982.00 - - 8,115.65 资金往来 非经营性往来
上海锡泉实业有限公司 子公司 其他应收款 2,898.14 - - - 2,898.14 资金往来 非经营性往来
TIK FILMS (HONGKONG) lIMLTD 子公司 其他应收款 18,621.06 5,691.29 - 18,621.06 5,691.29 资金往来 非经营性往来
湖南恒盈科技文化有限公司 子公司 其他应收款 6,151.30 24.79 - - 6,176.09 资金往来 非经营性往来
北京恒盈科技有限公司 子公司 其他应收款 25,272.13 85.85 - - 25,357.98 资金往来 非经营性往来
湖南润铭科技文化有限公司 子公司 其他应收款 5,258.62 17.57 - - 5,276.19 资金往来 非经营性往来
北京润铭科技有限公司 子公司 其他应收款 6,766.66 24.79 - - 6,791.45 资金往来 非经营性往来
北京隆驰科技文化有限公司 子公司 其他应收款 3,545.40 13.89 - - 3,559.29 资金往来 非经营性往来
电广传媒影业（美国）有限公司 子公司 其他应收款 - 16,335.13 - - 16,335.13 资金往来 非经营性往来
小计 419,716.73 171,153.68 - 195,247.64 395,622.77 资金往来 非经营性往来
-
关联自然人及其控制的法人
-
北京掌阔移动传媒科技有限公司 联营企业 其他应收款 2,000.00 - - 400.00 1,600.00 资金往来 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
湖南圣特罗佩企业管理有限公司[注] 联营企业 其他应收款 - 64,569.97 - 45,669.97 18,900.00 资金往来 非经营性往来
小计 2,000.00 64,569.97 - 46,069.97 20,500.00
总 计 - - - 467,127.87 411,529.46 - 399,457.21 479,200.12 -
注1：根据与圣特罗佩签订的《资金支持协议》，电广传媒股份有限公司于2017年7月11日向湖南圣特罗佩企业管理有限公司（以下简称圣特罗佩）拨付6.3亿元财务支持款。根据2018年12月21日电广传媒与武汉东原励丰房地产开发有限公司签订的《股权转让协议》约定，武汉东原励丰房地
产开发有限公司受让电广传媒对圣特罗佩70%债权,即4.41亿元债权。故截至2018年12月31日，电广传媒应收关联方圣特罗佩财务支持款1.89亿元。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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