湖南电广传媒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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湖南电广传媒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理文啸龙先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 7,994,946,056.72 7,922,347,561.88 0.92%
归属于母公司所有者权益 1,677,102,193.17 1,682,995,038.11 -0.35%
股本 406,378,405.00 406,378,405.00
归属于母公司所有者的每股净资产 4.13 4.14 -0.24%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 885,917,120.35 775,494,229.72 14.24%
归属于母公司所有者的净利润 6,782,981.40 32,321,555.45 -79.01%
经营活动产生的现金流量净额 257,719,179.11 -42,338,233.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 -0.10
基本每股收益 0.02 0.08 -75.00%
稀释每股收益 0.02 0.08 -75.00%
净资产收益率 0.40% 1.86% -1.46%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.14% 1.74% -1.60%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
3,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
1,639,277.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,282,225.01
所得税影响额 -37,969.36
少数股东权益影响额 -1,475,092.09
合计 4,408,440.76
非经常性损益项目说明：湖南电广传媒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,220
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 17,072,852 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 15,070,751 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 9,654,749 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 8,554,971 人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 8,034,407 人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 6,697,739 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 6,112,039 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 6,019,559 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 5,505,114 人民币普通股
中国工商银行－南方避险增值基金 4,957,936 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2009 年一季度，公司实现的归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降79.01%，主要系公司在报告期内加大了对有线电视
网络的投资，导致相应费用比去年同期增加，同时公司酒店业务继续亏损，从而导致公司净利润及每股收益比去年同期大幅
下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司下属控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司对湖南省
广播电视网络有限责任公司、桃江电广网络有限公司、南县电广网络有限公司、临湘电广网络有限公司、炎陵电广网络有限
公司、江华电广网络有限公司、江永电广网络有限公司、蓝山电广网络有限公司、双牌电广网络有限公司、祁阳电广网络有
限公司、新田电广网络有限公司、东安电广网络有限公司、双峰电广网络有限公司、涟源电广网络有限公司等14 家网络公司
的股东进行增资扩股。增资扩股后，公司持有湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司62.98%股份（相关公告刊登在2009
年1 月13 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。
2、经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司为长沙世界之窗有限公司向银行申请人民币总额4800 万元的续借款
按股权比例继续提供担保，担保金额为人民币2352 万元，担保期限为二年（相关公告刊登在2009 年2 月14 日《中国证券报》、
《证券时报》和《上海证券报》上）。
3、2009 年1 月，湖南省凯地经济发展有限公司、湖南汇丰泰投资发展有限公司将湖南广播电视产业中心代垫的股改对价予以
偿还，并已履行了股改相关承诺，两家公司分别持有的公司限售股份1,457,605 股、704,509 股于2009 年1 月23 日解除限售
并上市流通（相关公告刊登在2009 年1 月19 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用湖南电广传媒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
本公司第一大股东——湖南广播电视产业中心就股权分置改革作出如下承诺：其所持
有的电广传媒非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或
者转让。承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占
该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百
分之十。出售的股价将不低于12 元/股（期间如果公司实施利润分配、公积金转增等
方案，股价作相应除权处理），产业中心如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上
市公司帐户归全体股东所有。
湖南广播电视产
业中心在报告期
内没有出售公司
股份。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作
承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加
承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票 600499 科达机电 10,294,600.33 912,500.00 12,857,125.00 100.00% 2,562,524.67
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 588,538.72
合计 10,294,600.33 - 12,857,125.00 100% 3,151,063.39
证券投资情况说明
无
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02
月19 日 公司本部 实地调研 申银万国证券研究所
公司未来发展规划；金融危机对公司
的影响；
2009 年02
月25 日 公司本部 实地调研 光大证券研究所
公司战略发展规划与目标；业务发展
情况
2009 年03
月18 日 公司本部 实地调研 国金证券
金融危机对公司业务的影响；公司主
营情况；公司下一步运作思路
2009 年03 公司本部 实地调研 中信建投证券、厦门普尔投公司各大主业发展情况；公司未来发湖南电广传媒股份有限公司2009 年
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月19 日 资管理有限责任公司 展战略
2009 年03
月20 日 公司本部 实地调研 联合证券研究所、万家基金
数字电视业务拓展情况、创投业务情
况、公司未来发展战略
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,692,859,843.55 1,070,173,460.18 1,747,252,556.78 1,043,716,045.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,857,125.00 0.00 0.00
应收票据 300,000.00 593,234.72 0.00
应收账款 57,770,555.91 24,971,082.00 63,565,671.77 27,804,691.60
预付款项 240,987,171.10 252,109,539.14 195,872,003.21 112,772,521.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00
应收股利 17,876,591.30 21,064,970.85 8,455,453.70 11,643,833.25
其他应收款 208,685,375.62 1,325,894,194.70 231,979,802.36 1,696,525,126.66
买入返售金融资产
存货 967,861,652.22 233,527,633.90 948,296,906.53 247,203,662.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00
流动资产合计 3,199,198,314.70 2,927,740,880.77 3,196,015,629.07 3,139,665,881.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 28,960,655.80 123,300,025.04 0.00
持有至到期投资 351,857,181.02 351,857,181.02 362,765,292.74 362,765,292.74
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 474,791,599.99 2,296,216,958.45 498,800,909.47 2,239,831,508.92
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 3,305,229,565.36 173,237,284.04 3,242,274,722.93 175,269,419.28
在建工程 254,215,408.78 183,089,046.39 0.00
工程物资 21,972,850.64 22,755,447.11 0.00湖南电广传媒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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固定资产清理 27,623.33 11,882.79 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 321,750,610.65 26,165,740.00 256,984,717.10 2,191,840.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 2,204,462.08 560,644.08 0.00
长期待摊费用 13,487,264.26 4,972,751.13 14,524,576.83 5,571,290.31
递延所得税资产 21,250,520.11 17,477,750.82 21,264,668.33 17,477,750.82
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 4,795,747,742.02 2,869,927,665.46 4,726,331,932.81 2,803,107,102.07
资产总计 7,994,946,056.72 5,797,668,546.23 7,922,347,561.88 5,942,772,984.00
流动负债：
短期借款 1,474,080,000.00 1,099,000,000.00 1,018,310,000.00 779,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 147,962,525.00 70,000,000.00 163,757,098.65 70,000,000.00
应付账款 513,526,855.86 44,589,072.46 501,924,036.26 11,616,612.05
预收款项 466,523,343.41 515,860,738.74 338,627,060.97 283,877,501.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,461,006.14 3,810,077.73 23,056,162.87 3,957,925.16
应交税费 273,858,730.17 149,555,088.59 256,782,752.09 134,689,550.65
应付利息 933,980.11 456,843.89 0.00
应付股利 14,475,083.63 1,010,617.62 10,586,704.97 1,010,617.62
其他应付款 181,938,971.56 252,396,404.62 216,795,405.85 387,796,511.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 880,000,000.00 850,000,000.00 1,380,000,000.00 1,350,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 3,976,760,495.88 2,986,221,999.76 3,910,296,065.55 3,021,948,718.40
非流动负债：
长期借款 1,578,400,000.00 560,000,000.00 1,594,200,000.00 710,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,789,287.73 2,285,222.40
其他非流动负债 0.00湖南电广传媒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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非流动负债合计 1,581,189,287.73 560,000,000.00 1,596,485,222.40 710,000,000.00
负债合计 5,557,949,783.61 3,546,221,999.76 5,506,781,287.95 3,731,948,718.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 406,378,405.00 406,378,405.00 406,378,405.00 406,378,405.00
资本公积 1,265,399,619.51 1,214,264,688.62 1,278,075,445.85 1,214,264,688.62
减：库存股
盈余公积 148,645,342.34 148,645,342.34 148,645,342.34 148,645,342.34
一般风险准备
未分配利润 -143,321,173.68 482,158,110.51 -150,104,155.08 441,535,829.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,677,102,193.17 2,251,446,546.47 1,682,995,038.11 2,210,824,265.60
少数股东权益 759,894,079.94 732,571,235.82
所有者权益合计 2,436,996,273.11 2,251,446,546.47 2,415,566,273.93 2,210,824,265.60
负债和所有者权益总计 7,994,946,056.72 5,797,668,546.23 7,922,347,561.88 5,942,772,984.00
4.2 利润表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 885,917,120.35 579,340,418.36 775,494,229.72 512,545,972.05
其中：营业收入 885,917,120.35 579,340,418.36 775,494,229.72 512,545,972.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 882,005,926.22 619,783,726.48 768,757,196.60 522,876,018.34
其中：营业成本 634,969,598.67 491,134,732.45 522,893,478.43 399,893,486.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 40,164,102.43 32,252,032.55 34,603,617.14 28,186,474.95
销售费用 40,594,182.64 18,820,015.04 41,089,922.07 20,332,258.90
管理费用 113,718,700.50 45,245,011.59 113,584,535.16 38,635,016.01
财务费用 53,103,689.65 32,331,934.85 58,632,573.38 35,828,782.12
资产减值损失 -544,347.67 -2,046,929.58
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
2,562,524.67 7,505,822.09
投资收益（损失以“-”号
填列）
23,800,064.93 80,727,201.31 25,965,125.03 17,250,926.47湖南电广传媒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
30,273,783.73 40,283,893.19 40,207,980.24 6,920,880.18
加：营业外收入 4,349,455.26 338,387.68 2,322,577.20 1,495.00
减：营业外支出 67,230.25 290,666.34 130,457.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
34,556,008.74 40,622,280.87 42,239,891.10 6,791,918.06
减：所得税费用 5,513,448.79 4,908,256.23 1,697,979.52
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
29,042,559.95 40,622,280.87 37,331,634.87 5,093,938.54
归属于母公司所有者的净
利润
6,782,981.40 40,622,280.87 32,321,555.45 5,093,938.54
少数股东损益 22,259,578.55 5,010,079.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.08
（二）稀释每股收益 0.02 0.08
4.3 现金流量表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,119,608,518.65 814,120,085.16 960,419,569.74 512,477,271.70
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还湖南电广传媒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收到其他与经营活动有关
的现金
177,035,225.16 164,050,000.00 103,596,000.00 59,761,877.73
经营活动现金流入小计1,296,643,743.81 978,170,085.16 1,064,015,569.74 572,239,149.43
购买商品、接受劳务支付的
现金
706,616,654.39 514,185,447.23 731,025,271.85 539,514,300.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
34,403,559.37 17,332,378.49 28,550,027.44 16,428,734.80
支付的各项税费 43,833,900.66 31,541,847.39 23,657,600.65 27,674,411.51
支付其他与经营活动有关
的现金
254,070,450.28 48,769,184.53 323,120,902.85 407,719,093.61
经营活动现金流出小计1,038,924,564.70 611,828,857.64 1,106,353,802.79 991,336,540.60
经营活动产生的现金
流量净额
257,719,179.11 366,341,227.52 -42,338,233.05 -419,097,391.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,106,329.67 54,499,972.18
取得投资收益收到的现金28,159,461.78 76,725,515.90 62,354,159.73 45,354,159.73
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
219,400.00 105,000.00 481,500.00 238,500.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计68,485,191.45 76,830,515.90 117,335,631.91 45,592,659.73
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
177,736,062.49 496,548.00 49,528,555.07
投资支付的现金 10,292,600.33 50,896,790.00 341,061,093.91 14,038,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
39,995,500.00
支付其他与投资活动有关
的现金
9,475.00
投资活动现金流出小计228,033,637.82 51,393,338.00 390,589,648.98 14,038,000.00
投资活动产生的现金
流量净额
-159,548,446.37 25,437,177.90 -273,254,017.07 31,554,659.73
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金湖南电广传媒股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
取得借款收到的现金 723,000,000.00 395,000,000.00 570,380,000.00 655,500,000.00
发行债券收到的现金 464,950,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计723,000,000.00 395,000,000.00 1,035,330,000.00 655,500,000.00
偿还债务支付的现金 783,030,000.00 725,000,000.00 340,400,000.00 205,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
92,522,920.97 35,320,991.20 91,591,053.94 36,828,782.12
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
19,182,334.43 12,968,345.50
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计875,552,920.97 760,320,991.20 431,991,053.94 242,328,782.12
筹资活动产生的现金
流量净额
-152,552,920.97 -365,320,991.20 603,338,946.06 413,171,217.88
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-10,525.00 -239,279.44
五、现金及现金等价物净增加额-54,392,713.23 26,457,414.22 287,507,416.50 25,628,486.44
加：期初现金及现金等价物
余额
1,747,252,556.78 1,043,716,045.96 1,315,432,521.94 817,190,350.15
六、期末现金及现金等价物余额1,692,859,843.55 1,070,173,460.18 1,602,939,938.44 842,818,836.59
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
湖南电广传媒股份有限公司
二〇〇九年四月二十八日
公司董事、监事、高级管理人员签字：
