海信科龙电器股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任；
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议；
1.3 全体董事均出席了会议；
1.4 本季度报告中的财务报表未经会计师事务所审计；
1.5 本公司董事长汤业国先生,主管会计工作负责人、会计机构负责人刘春新女士声明：保证本季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减幅度
总资产（元） 8,933,932,333.09 8,018,968,919.84 11.41%
归属于上市公司股东的所有者权益
648,142,861.43 541,241,410.07 19.75%
（元）
股本（股） 1,354,054,750.00 1,354,054,750.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
0.48 0.40 19.75%
（元/股）
2010 年 1-3 月 增减幅度
项目 2011 年 1-3 月
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 4,630,501,996.45 2,815,866,334.26 3,720,974,944.40 24.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 106,331,643.67 45,298,818.84 98,758,962.50 7.67%
经营活动产生的现金流量净额（元） -267,320,687.73 15,573,729.17 49,887,349.22 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.20 0.02 0.04 不适用
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0785 0.0457 0.0759 3.47%
稀释每股收益（元/股） 0.0785 0.0457 0.0759 3.47%
加权平均净资产收益率（%） 17.88% 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净
13.22% 不适用 不适用 不适用
资产收益率（%）
注：2010 年度，本公司向特定对象发行股份（A 股）购买资产暨关联交易业务完成，按照《企业会计准则》
的相关规定，对财务会计报表的同期数进行了追溯调整。
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单位：人民币元
非经常性损益项目 2011 年 1-3 月金额
非流动资产处置损益 21,483,707.30
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 6,222,780.33
除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,261,988.89
非经常性损益合计 28,968,476.52
减：少数股东损益影响金额 327,126.28
减：所得税的影响数 956,410.08
扣除所得税和少数股东损益后非经常性损益合计 27,684,940.16
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数(户) 34,916
前 10 名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
注
香港中央结算（代理人）有限公司 457,535,208 境外上市外资股
中国华融资产管理公司 32,900,000 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 13,046,489 人民币普通股
中国建设银行－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 6,999,733 人民币普通股
裕阳证券投资基金 6,199,673 人民币普通股
张少武 6,080,000 人民币普通股
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金 4,982,521 人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金 3,780,227 人民币普通股
西安卓群投资管理有限责任公司 3,000,000 人民币普通股
中国建设银行－博时特许价值股票型证券投资基金 1,908,341 人民币普通股
注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份乃代表多个账户参与者所持有。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □ 不适用
资产负债表项目变动分析
单位：人民币万元
项目 期末金额 期初金额 增减额 增减比例（%）
应收账款 204,541.86 135,428.42 69,113.44 51.03%
短期借款 142,990.01 110,126.18 32,863.83 29.84%
应付账款 292,614.73 238,516.66 54,098.07 22.68%
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报告期内，公司期末资产负债各项目在规模和结构上均发生了不同程度变化：
（1） 应收账款期末余额比年初余额增加，主要为报告期末公司内、外销销售增长导致相应项目增
加；
（2） 应付账款期末余额比年初余额增加，主要为旺季备货所导致；
（3） 短期借款期末余额比年初余额增加，主要系报告期内为准备旺季销售，储备材料及库存导致
借款增加。
利润表项目变动分析
单位：人民币万元
项目 报告期金额 上年同期金额 增减额 增减比例（%）
营业总收入 463,050.20 372,097.49 90,952.71 24.44%
管理费用 13,637.46 11,161.54 2,475.92 22.18%
财务费用 1,035.58 1,925.35 -889.77 -46.21%
营业外收入 9,049.32 3,773.36 5,275.96 139.82%
报告期内，公司销售规模持续扩大，相应的费用投入也同比增加；财务费用比同期减少，主要为融资
结构比同期改善，相应的利息支出减少；营业外收入比同期增加主要为收到的惠民补助收入增加。
现金流量表项目变动分析
单位：人民币万元
项目 报告期金额 上年同期金额 增减额 增减比例（%）
经营活动现金流净额 -26,732.07 4,988.73 -31,720.80 -635.85%
投资活动现金流净额 -6,818.28 -4,867.53 -1,950.75 40.08%
筹资活动现金流净额 32,288.43 15,618.88 16,669.55 106.73%
报告期内， 公司销售规模扩大且逐步进入销售旺季，原材料及库存储备增加，为旺季备货，各项资
金需求相应增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
3.2.1 本公司董事会对 2010 年财务报告中保留意见涉及事项的变化及处理情况的说明
立信大华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年财务报告出具了保留意见的审计报告，本公司董事
会已在 2010 年年度报告中对审计意见涉及事项作了专项说明。（详见本公司于 2011 年 3 月 31 日在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布的《2010 年年度报告》）截止本报告日，该等相关事项并无实质进展。
3.2.2 非经营性占用资金及其清欠进展情况
本公司非经营性占用资金及其清欠情况具体详见本公司于 2011 年 3 月 31 日在巨潮资讯网
3
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http://www.cninfo.com.cn 发布的《2010 年年度报告》。本公司正在积极推动有关司法机关加快对已生效
案件的执行。截止本报告日，该等相关事项并无实质进展。
3.2.3 公司重大诉讼、仲裁事项
截至本报告日，本公司及本公司控股子公司标的额在人民币 1,000 万元以上的未结重大诉讼、仲裁案
件共计 1 件，基本情况如下：
单位：人民币万元
案件名称 诉讼标的额 案件基本情况 进展情况
从 2004 年 2 月开始，容声冰箱为
2008 年 12 月，佛山中院以缺乏事实和
支持西安科龙生产，先后多次提
法律依据为由，驳回容声冰箱起诉，容
供资金、预付货款等共计人民币
容声冰箱诉 声冰箱上诉至广东高院。广东高院裁定
8918.41 万元，之后双方达成还款
西安科龙买 9,998.41 撤销佛山中院（2007）佛中法民二初字
协议，但西安科龙没有履行该还
卖合同 第 88 号民事判决，发回佛山中院重新
款协议。因此，容声冰箱向佛山
审理。佛山中院于 2011 年 2 月开庭进
中院提出诉讼，要求西安科龙返
行重新审理。目前，本案正在审理中。
还货款及相关费用。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □ 不适用
2010 年度，本公司完成重大资产重组，本公司控股股东海信空调在重大资产重组中就避免同业竞争、
规范和减少关联交易、维护上市公司独立性、本次重组所获本公司新增股份锁定期的事项作出承诺，具体
详见本公司于 2010 年 6 月 9 日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于非公开发行股份股东承诺事项的
公告》。上述承诺事项海信空调正在履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
证券 证券代 初始投资金 期末持有数 期末账面 占期末证券总 报告期损
序号 证券简称
品种 码 额（万元） 量（股） 值(万元) 投资比例(%) 益(万元)
1 股票 000404 华意压缩 4,776.13 23,979,569 5,381.74 100% (39.07)
合计 4,776.13 23,979,569 5,381.74 100% (39.07)
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为补充公司日常生产经营活动所需的流动资金，报告期内本公司对所持有的华意压缩部分股份进行了
减持，共计出售 3,051,063 股，转出相应的长期股权投资成本 607.46 万元，确认投资收益 2,129.50 万元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动的情况
√适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的
资料
中国国际金融香港证券有限公
2011 年 1 月 13 日 公司 实地调研 司、瑞时投资、景林资产管理有
谈论的主要内容包括：
限公司、润晖投资
1、公司生产经营情况；
2011 年 1 月 19 日 公司 国金证券股份有限公司、北京高
实地调研 2、公司未来发展规划；
华证券有限责任公司
3、公司重组后的情况；
4、公司销售和网点分布情
2011 年 1 月 21 日 公司 实地调研 富达基金（香港）有限公司 况。
中信证券股份有限公司、宝盈基 提供的资料：
2011 年 2 月 22 日 公司 金管理有限公司、广发证券股份 无
实地调研
有限公司、宏源证券股份有限公
司、广东新价值投资有限公司
3.5.3 其他重大事项
□适用 √ 不适用
（1）报告期内，不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保；
（2）报告期内，不存在公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划；
（3）报告期内，不存在按交易所相关指引规定应披露的日常经营重大合同。
3.6 衍生品投资情况
√适用 □不适用
本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险
而做的外汇衍生品业务。通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作
报告期衍生品持仓的风险分析及控
用。
制措施说明（包括但不限于市场风
本公司已制定了《外汇资金业务管理办法》，办法明确规定了从事外汇
险、流动性风险、信用风险、操作
衍生品业务需遵循的基本原则、操作细则、风险控制措施、内控管理等。
风险、法律风险等）
在实务管理方面，在衍生品业务管理办法基础上对衍生品业务采取事
前、事中、事后的全程管理。
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已投资衍生品报告期内市场价格或 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远
产品公允价值变动的情况，对衍生 期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远
品公允价值的分析应披露具体使用 期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认衍生
的方法及相关假设与参数的设定 品公允价值变动收益 389.21 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会
报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报
计核算具体原则与上一报告期相比
告期相比未发生重大变化。
是否发生重大变化的说明
独立董事、保荐人或财务顾问对公 独立董事意见：本公司开展套期保值业务有利于防范汇率波动的风险；
司衍生品投资及风险控制情况的专 公司已制定了《外汇资金业务管理办法》，采取的针对性风险控制措施
项意见 可行。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√适用 □不适用
单位：人民币万元
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
外汇衍生品合约 138,989.87 270,785.08 389.21 417.79%
合计 138,989.87 270,785.08 389.21 417.79%
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§4 附录
4.1 资产负债表（附后）
4.2 利润表（附后）
4.3 现金流量表（附后）
4.4 审计意见：未经审计
海信科龙电器股份有限公司
董事长：汤业国
2011 年 4 月 28 日
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资产负债表
单位：人民币元
资 产 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
合并数 公司数 合并数 公司数
流动资产：
货币资金 408,243,652.24 82,384,638.97 429,182,477.81 163,407,687.61
交易性金融资产 25,015,979.83 - 28,150,388.56 -
应收票据 378,811,054.85 306,182,183.76 385,982,498.33 311,687,276.84
应收账款 2,045,418,648.49 660,701,237.34 1,354,284,204.38 560,693,424.99
预付款项 375,880,065.53 985,292,584.44 358,298,915.72 718,774,896.94
应收利息 - - - -
应收股利 - 3,919,477.01 - 3,919,477.01
其他应收款 353,743,855.73 938,646,801.84 383,163,557.93 938,338,745.24
存货 2,115,564,180.11 1,217,752,645.08 1,903,101,598.65 1,052,606,642.74
一年内到期的非流动资
产 - - - -
其他流动资产 10,349,037.68 8,322,428.50 6,554,042.83 6,163,532.08
流动资产合计 5,713,026,474.46 4,203,201,996.94 4,848,717,684.21 3,755,591,683.45
非流动资产：
可供出售固定资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 574,355,661.55 3,117,982,096.60 570,013,226.88 3,113,669,661.91
投资性房地产 39,886,305.43 17,708,807.00 40,599,871.77 18,157,786.00
固定资产 1,835,100,989.95 239,679,120.13 1,852,388,292.88 250,115,718.90
在建工程 225,054,329.45 - 166,835,913.79 -
工程物资 - - - -
固定资产清理 1,954,875.66 - 134,981.60 -
生产性生物资产 - - - -
无形资产 537,535,068.26 243,456,188.00 533,088,958.15 246,111,268.00
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 535,102.65 - 296,766.66 -
递延所得税资产 6,483,525.68 - 6,893,223.90 -
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 3,220,905,858.63 3,618,826,211.73 3,170,251,235.63 3,628,054,434.81
资产总计 8,933,932,333.09 7,822,028,208.67 8,018,968,919.84 7,383,646,118.26
公司法定代表人： 汤业国 主管会计工作负责人、会计机构负责人：刘春新
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资产负债表（续）
单位：人民币元
负债和股东权益 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
合并数 公司数 合并数 公司数
流动负债：
短期借款 1,429,900,097.10 377,500,000.00 1,101,261,835.85 322,510,000.00
交易性金融负债 5,119,317.50 - 5,960,727.44 -
应付票据 821,720,236.00 660,840,236.00 810,263,300.00 631,293,300.00
应付账款 2,926,147,263.22 1,596,741,727.68 2,385,166,608.32 1,411,380,569.78
预收款项 835,609,692.34 701,486,603.01 950,206,943.91 847,068,726.11
应付职工薪酬 181,601,124.57 79,838,723.85 185,256,825.01 80,869,458.30
应交税费 (279,484,835.13) (70,687,847.86) (209,997,869.00) (39,146,016.26)
应付利息 2,723,972.09 578,737.50 2,065,066.74 487,273.35
应付股利 3,208,911.85 - 3,208,911.85 -
其他应付款 1,182,816,771.77 1,998,666,189.02 1,109,408,607.20 1,851,337,563.45
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 519,220,390.24 371,900,575.78 483,383,088.08 324,485,898.53
流动负债合计 7,628,582,941.55 5,716,864,944.98 6,826,184,045.40 5,430,286,773.26
非流动负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 252,825,470.16 229,135,115.17 246,800,154.13 222,858,828.35
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 41,511,114.74 26,493,043.90 35,036,851.38 26,558,788.90
非流动负债合计 294,336,584.90 255,628,159.07 281,837,005.51 249,417,617.25
负债合计 7,922,919,526.45 5,972,493,104.05 7,108,021,050.91 5,679,704,390.51
股东权益：
股本 1,354,054,750.00 1,354,054,750.00 1,354,054,750.00 1,354,054,750.00
资本公积 2,053,683,491.30 2,252,530,948.77 2,053,683,491.30 2,252,530,948.77
盈余公积 145,189,526.48 114,580,901.49 145,189,526.48 114,580,901.49
未分配利润 (2,937,840,166.45) (1,871,631,495.64) (3,044,171,810.12) (2,017,224,872.51)
外币报表折算差额 33,055,260.10 - 32,485,452.41 -
归属于母公司所有者权益 648,142,861.43 1,849,535,104.62 541,241,410.07 1,703,941,727.75
少数股东权益 362,869,945.21 - 369,706,458.86 -
股东权益合计 1,011,012,806.64 1,849,535,104.62 910,947,868.93 1,703,941,727.75
负债和股东权益总计 8,933,932,333.09 7,822,028,208.67 8,018,968,919.84 7,383,646,118.26
公司法定代表人： 汤业国 主管会计工作负责人、会计机构负责人：刘春新
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利润表
单位：人民币元
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月
合并数 公司数 合并数 公司数
一、营业总收入 4,630,501,996.45 2,456,007,212.94 3,720,974,944.40 1,178,765,029.58
其中：营业收入 4,630,501,996.45 2,456,007,212.94 3,720,974,944.40 1,178,765,029.58
二、营业总成本 4,649,038,246.13 2,421,126,432.80 3,690,259,995.63 1,176,726,174.84
其中：营业成本 3,941,555,718.80 1,973,467,020.09 3,100,136,046.08 987,993,223.50
营业税金及附加 10,601,402.35 7,747,027.80 3,454,011.28 533,942.63
销售费用 544,250,245.17 419,681,510.75 454,824,890.27 169,955,238.93
管理费用 136,374,567.94 11,451,989.29 111,615,389.86 10,764,857.43
财务费用 10,355,796.04 9,234,966.84 19,253,475.53 6,032,782.31
资产减值损失 5,900,515.83 (456,081.97) 976,182.61 1,446,130.04
加：公允价值变动收益 3,892,133.77 - 5,746,356.50 -
投资收益 31,682,024.06 31,682,024.06 30,761,354.45 20,974,767.12
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 10,387,030.48 10,387,030.48 21,765,780.36 21,765,780.36
汇兑收益 - - - -
三、营业利润 17,037,908.15 66,562,804.20 67,222,659.72 23,013,621.86
加：营业外收入 90,493,210.62 80,702,958.97 37,733,572.26 959,955.41
减：营业外支出 4,532,477.68 1,672,386.30 6,046,064.72 970,868.99
其中：非流动资产处置损失 910,289.19 15,499.92 777,696.52 13,932.86
四、利润总额 102,998,641.09 145,593,376.87 98,910,167.26 23,002,708.28
减：所得税费用 3,503,511.07 - 2,010,759.95 -
五、净利润 99,495,130.02 145,593,376.87 96,899,407.31 23,002,708.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - 55,835,331.39 -
归属于母公司所有者的净利润 106,331,643.67 145,593,376.87 98,758,962.50 23,002,708.28
少数股东损益 (6,836,513.65) - (1,859,555.19) -
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.0785 0.0759
（二）稀释每股收益 0.0785 0.0759
七、其他综合收益 569,807.69 - (27,408.86) -
八、综合收益总额 100,064,937.71 145,593,376.87 96,871,998.45 23,002,708.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 106,901,451.36 145,593,376.87 98,731,553.64 23,002,708.28
归属于少数股东的综合收益总额 (6,836,513.65) - (1,859,555.19) -
公司法定代表人： 汤业国 主管会计工作负责人、会计机构负责人：刘春新
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海信科龙电器股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
海信科龙电器股份有限公司
现金流量表
单位：人民币元
项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月
合并数 公司数 合并数 公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,592,035,663.80 411,145,490.92 1,572,446,729.33 231,183,560.94
收到的税费返还 251,824,126.30 745.66 118,114,852.00 -
收到其他与经营活动有关的现金 138,769,120.90 815,580,520.06 95,632,516.73 241,592,383.95
经营活动现金流入小计 1,982,628,911.00 1,226,726,756.64 1,786,194,098.06 472,775,944.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,369,264,781.93 845,374,841.84 1,065,883,095.49 -
支付给职工以及为职工支付的现金 335,515,964.18 130,375,169.73 276,342,957.39 60,356,882.07
支付的各项税费 121,088,270.05 61,738,053.41 104,664,577.59 40,137,515.38
支付其他与经营活动有关的现金 424,080,582.57 348,643,471.81 289,416,118.37 405,592,054.68
经营活动现金流出小计 2,249,949,598.73 1,386,131,536.79 1,736,306,748.84 506,086,452.13
经营活动产生的现金流量净额 -267,320,687.73 -159,404,780.15 49,887,349.22 -33,310,507.24
二、投资活动产生的现金流量： 335,515,964.18 130,375,169.73 276,342,957.39 60,356,882.07
收回投资收到的现金 27,369,589.37 27,369,589.37 28,057,295.40 28,057,295.40
取得投资收益收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长 3,850.00 3,600.00 157,361.68 11,190.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 - - 8,400,000.00 8,400,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 27,373,439.37 27,373,189.37 36,614,657.08 36,468,485.40
购建固定资产、无形资产和其他长 95,556,215.75 229,901.70 85,289,913.21 13,121,809.39
期资产支付的现金
投资支付的现金 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的 - - - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 95,556,215.75 229,901.70 85,289,913.21 13,121,809.39
投资活动产生的现金流量净额 -68,182,776.38 27,143,287.67 -48,675,256.13 23,346,676.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收 - - - -
到的现金
取得借款收到的现金 880,547,233.85 170,000,000.00 252,735,869.31 35,010,000.00
发行债券收到的现金 - - - -
保户储金及投资款净增加额 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 8,319,635.50 - - -
筹资活动现金流入小计 888,866,869.35 170,000,000.00 252,735,869.31 35,010,000.00
偿还债务支付的现金 558,795,032.09 115,010,000.00 76,891,972.75 35,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 7,187,563.22 3,751,556.16 13,317,932.20 5,034,282.20
现金其中：子公司支付给少数股东的股 - - - -
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - - 6,337,138.31 -
筹资活动现金流出小计 565,982,595.31 118,761,556.16 96,547,043.26 40,044,282.20
筹资活动产生的现金流量净额 322,884,274.04 51,238,443.84 156,188,826.05 -5,034,282.20
四、汇率变动对现金的影响 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额 -12,619,190.07 -81,023,048.64 157,400,919.14 -14,998,113.43
加：年初现金及现金等价物余额 419,921,513.93 163,407,687.61 201,236,412.22 42,116,663.45
年末现金及现金等价物余额 407,302,323.86 82,384,638.97 358,637,331.36 27,118,550.02
公司法定代表人： 汤业国 主管会计工作负责人、会计机构负责人：刘春新
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