现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
902395908 |
540511521 |
237821081 |
1332901941 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
66260688608 |
43990521157 |
20551636304 |
81425983335 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6931529649 |
4964845766 |
2907367609 |
9219713292 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
41907633790 |
27205730464 |
14344138538 |
53813631104 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7983419989 |
4880608055 |
2421713891 |
9779247007 |
| 经营活动现金流出小计 |
59279529579 |
38668532329 |
20486560484 |
76293818393 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6981159028 |
5321988828 |
65075820 |
5132164941 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000 |
100000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35642410 |
29126827 |
28113519 |
9383382 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
31660990766 |
18525788112 |
9351085443 |
36488772661 |
| 投资活动现金流入小计 |
32486191005 |
18860574347 |
9485967242 |
37576184679 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1560917779 |
718647576 |
374294312 |
1393936597 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
36147912932 |
21747156113 |
9366778273 |
36654685170 |
| 投资活动现金流出小计 |
37724953633 |
22481926611 |
9741072585 |
38195621767 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5238762627 |
-3621352263 |
-255105343 |
-619437088 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2975810159 |
2219815567 |
1082358685 |
2218102178 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
935562422 |
391834125 |
190857289 |
2703497914 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3911372581 |
2611649692 |
1273215974 |
4926600091 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2182951610 |
1683062186 |
841788130 |
1762522177 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
134689725 |
68197955 |
73437814 |
3895437279 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5635063304 |
3279937781 |
986814537 |
10047920218 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1723690722 |
-668288089 |
286401437 |
-5121320126 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
25920018 |
43384426 |
30664042 |
-77279521 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
44625697 |
1075732901 |
127035956 |
-685871794 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2988665863 |
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5126152974 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
506965748 |
-- |
882573819 |
| 无形资产摊销 |
-- |
91934020 |
-- |
176209845 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-21786783 |
-- |
-3972039 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3093445 |
-- |
9665981 |
| 财务费用 |
-- |
51338165 |
-- |
-13935070 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-511260446 |
-- |
-905644418 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1310393245 |
-- |
-828045565 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1684874088 |
-- |
-2599731928 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2640187217 |
-- |
3248155498 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5321988828 |
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5132164941 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3267001508 |
-- |
2191268607 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2191268607 |
-- |
2877140401 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1075732901 |
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-685871794 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13261802 |
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25097955 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
62548598623 |
41540621503 |
19306243658 |
76577033224 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
2809694076 |
1909388133 |
1007571565 |
3516048170 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100000 |
100000 |
-- |
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