现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
964004962 |
544075284 |
277405249 |
969432311 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
61622004443 |
38661525911 |
18519925149 |
76815643741 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7006576677 |
4892792824 |
2695355052 |
8470053927 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
39156409635 |
25269666368 |
12535385487 |
44352349812 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7537035705 |
4464991032 |
2147383867 |
9530745872 |
| 经营活动现金流出小计 |
56414414299 |
36561552428 |
18363875981 |
66203786150 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5207590144 |
2099973482 |
156049169 |
10611857591 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5147871 |
2802247 |
1159434 |
12399067 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
25616526967 |
14841068042 |
7676581879 |
20246695732 |
| 投资活动现金流入小计 |
26003992811 |
15132625994 |
7796536903 |
20906798504 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1016742333 |
539690594 |
250389428 |
985119113 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
26135359264 |
14001882722 |
6859637041 |
29319972968 |
| 投资活动现金流出小计 |
27250101597 |
14639573315 |
7110026468 |
30464242081 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1246108787 |
493052679 |
686510435 |
-9557443577 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1712956363 |
325347689 |
412624782 |
2705953052 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2649981454 |
1604632245 |
902637249 |
1624669034 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4367937818 |
1934979935 |
1320262032 |
4558764891 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1320079923 |
243575922 |
349795567 |
1607840828 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4141874562 |
2962575538 |
1371983143 |
1658667023 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8886761042 |
4547962750 |
1863645388 |
5179903603 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4518823224 |
-2612982815 |
-543383356 |
-621138711 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-55422189 |
-107467612 |
-62547386 |
-34480978 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-612764056 |
-127424266 |
236628861 |
398794325 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3030152741 |
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4791489924 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
475570158 |
-- |
977660325 |
| 无形资产摊销 |
-- |
83957650 |
-- |
163327686 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-857011 |
-- |
-5835013 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1045919 |
-- |
9501666 |
| 财务费用 |
-- |
-78565181 |
-- |
-160605545 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-418984236 |
-- |
-719432575 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
141491504 |
-- |
-200738890 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5008961350 |
-- |
-1837172947 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4009832668 |
-- |
7427239694 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2099973482 |
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10611857591 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2749716134 |
-- |
2877140401 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2877140401 |
-- |
2478346075 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-127424266 |
-- |
398794325 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11309028 |
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15168588 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
57992319860 |
36322660975 |
17423523029 |
72865336514 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2665679620 |
1794789652 |
818996872 |
2980874916 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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