海信科龙电器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
海信科龙电器股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
海信科龙电器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人汤业国、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 5,304,927,504.96 4,135,925,384.23 28.26
归属于上市公司股东的净利润（元） 231,881,797.14 126,580,988.53 83.19
归属于上市公司股东的扣除非经常
200,529,622.09 121,336,500.40 65.27
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,242,594.87 -167,278,677.26 不适用
基本每股收益（元/股） 0.1712 0.0935 83.10
稀释每股收益（元/股） 0.1712 0.0935 83.10
加权平均净资产收益率（%） 14.26 14.55 -0.29
本报告期末比上年度期末增减
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
(%)
总资产（元） 10,854,564,770.34 9,200,334,640.73 17.98
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,740,657,872.44 1,512,042,166.49 15.12
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,539,263.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
7,731,046.01
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,016,157.12
所得税影响额 753,814.16
少数股东权益影响额（税后） 1,180,477.25
合计 31,352,175.05 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 36,601
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
青岛海信空调有限公司 国有法人 45.22 612,316,909 612,316,909
注
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 33.79 457,599,068 0
中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 2.22 30,000,000 0
张少武 境内自然人 0.47 6,365,415 0
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证
其他 0.39 5,264,391 0
券投资基金
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合
其他 0.34 4,584,930 0
型开放式证券投资基金
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合
其他 0.30 4,000,000 0
型证券投资基金
钟娟伟 境内自然人 0.27 3,661,174 0
陈伟瑜 境内自然人 0.15 2,045,209 0
顾千里 境内自然人 0.13 1,701,343 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
注
香港中央结算（代理人）有限公司 457,599,068 境外上市外资股 457,599,068
中国华融资产管理股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
张少武 6,365,415 人民币普通股 6,365,415
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证
5,264,391 人民币普通股 5,264,391
券投资基金
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合
4,584,930 人民币普通股 4,584,930
型开放式证券投资基金
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
型证券投资基金
钟娟伟 3,661,174 人民币普通股 3,661,174
陈伟瑜 2,045,209 人民币普通股 2,045,209
顾千里 1,701,343 人民币普通股 1,701,343
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券
1,541,185 人民币普通股 1,541,185
投资基金
注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份乃代表多个账户参与者所
上述股东关联关系或一致行动的说明
持有，其中海信（香港）有限公司，本公司控股股东的一致行动人于报告期
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期末合计持有本公司 H 股股份 5400 万股，占本公司股份总数的 3.99%。
以上股东之间除大股东海信空调与香港海信存在关联关系外，与其他股东不
存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人外，
公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
增减比例
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动原因
（%）
主要系报告期末未到期的远期结售汇业务汇
交易性金融资产 34,346,462.91 10,678,293.47 221.65
率变动所致
主要系报告期公司持续加强回款管理力度，
公司资金情况好转，并且公司应收票据到期
应收票据 2,394,066,119.70 1,558,766,192.61 53.59
日和应付帐款期限不对称，公司减少应收票
据背书、贴现，改为到期托收所致
应收账款 1,981,513,567.92 1,455,882,205.48 36.10 主要系报告期随销售增加应收账款增加
预付款项 412,550,793.07 304,301,601.58 35.57 主要系预付的基建、设备款增加所致
在建工程 93,163,981.57 68,344,253.58 36.32 主要系子公司基建、设备投资增加所致
短期借款 - 30,309,453.94 -100.00 主要系报告期内公司偿还贷款
应付票据 1,894,534,725.69 1,432,852,210.08 32.22 主要系报告期公司推广电子汇票付款所致
主要系报告期规模提升，采购增加，导致应
应付账款 3,340,725,938.86 2,335,425,936.47 43.05
付账款增加
主要系报告期末公司增值税进项留抵增加所
应交税费 -99,271,400.06 -48,994,818.36 不适用
致
增减比例
利润表项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
主要系报告期内公司缴纳流转税增加，对应
营业税金及附加 40,903,192.14 12,280,821.88 233.07
缴纳的税金附加增加
销售费用 681,649,066.33 492,466,966.82 38.42 主要系随销售增加相应的费用增加
主要系报告期内公司借款减少相应利息支出
财务费用 6,832,863.92 15,524,220.81 -55.99
减少
主要系未到期的远期结售汇业务汇率变动所
公允价值变动收益 23,832,400.66 -5,394,145.41 不适用
致
主要系报告期华意压缩定向增发后新增净资
投资收益 64,474,629.18 32,956,730.71 95.63 产导致本公司股权价值产生变动，增加了当
期投资收益
增减比例
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
销售商品、提供劳务
2,311,683,103.87 1,500,143,982.36 54.10 主要系随销售增加相应的回款增加
收到的现金
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支付给职工以及为职
482,652,715.39 361,683,997.69 33.45 主要系随销售增加相应的人工费用增加
工支付的现金
支付的各项税费 178,945,950.71 118,829,015.70 50.59 主要系随销售增加支付的相关税费增加
支付其他与经营活动
514,892,389.15 388,465,001.07 32.55 主要系随销售增加支付的费用增加
有关的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 86,087,392.25 47,703,309.50 80.46 主要系公司基建、设备投资增加所致
支付的现金
主要系报告期内公司资金情况好转，借款业
取得借款收到的现金 62,714,490.73 664,705,065.73 -90.57
务减少所致
主要系报告期内公司资金情况好转，借款业
偿还债务支付的现金 92,993,735.33 510,797,015.27 -81.79
务减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2013 年 3 月 28 日，本公司收到广东省佛山市中级人民法院就格林 公告编号：2013-011；
柯尔系企业案件依法恢复执行问题的有关事项的执行通知书，具体详 2013 年 4 月 1 日 公告网站：巨潮资讯网
见本公司发布的《重大诉讼进展公告》。 （http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、海信空调拥有标的股份后，对于可能存在的与本公司
之间的关联交易，承诺人将严格按照有关法律法规、中国
证监会、联交所、深交所和本公司章程的有关规定，遵循
公平、公正、公开、合理的市场原则进行处理，不损害公
收购报告书或权 司和其他股东的利益。
海信集团、 2005 年 10
益变动报告书中 2、承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响 — 一直履行
海信空调 月 12 日
所作承诺 谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；
3、承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响
谋求与本公司达成交易的优先权利；
4、承诺人不以低于市场价格的条件与本公司进行交易，
亦不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。
海信空调承诺，若重组完成，通过本次交易所获得的本公
司非公开发行的股份自登记至其名下之日起 36 个月不转 2010 年 03
资产重组时所作 海信空调 36 个月 正在履行
让；其原持有本公司股份也将于海信空调本次认购的股份 月 30 日
承诺
登记至其名下之日起全部重新锁定 36 个月不转让。
海信集团、 关于避免同业竞争的承诺： 2010 年 06 — 一直履行
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海信空调 1、本次交易完成后，海信空调、海信集团及其所控制的 月 09 日
企业的与白电相关的全部资产和业务已注入本公司，海信
空调、海信集团及其所控制的企业所保留的其他资产和业
务与本公司及其所控制的企业不存在同业竞争。
2、在未来发展中，海信空调、海信集团及其所控制的企
业如取得任何适合本公司及其所控制的企业从事业务的
发展机会，本公司及其所控制的企业可以根据需要选择发
展；海信空调、海信集团及其所控制的企业将给予必要的
支持和协助。
3、在海信空调为本公司控股股东及海信集团为本公司实
际控制人期间，海信空调、海信集团及其所控制的企业将
不会在中国境内及境外发展任何与本公司及其所控制的
企业从事业务相同或相近的业务或项目；亦不再谋求通过
与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经
营、委托管理等方式直接或间接从事与本公司及其所控制
的企业构成竞争的业务。
4、海信空调、海信集团不会利用对本公司直接或间接控
股优势地位从事任何损害本公司及其他股东，特别是中小
股东利益的行为。
5、海信空调、海信集团违反上述承诺与保证的，将立即
停止与本公司及其所控制的企业构成竞争业务，并采取必
要措施予以纠正补救；同时须对违反上述承诺与保证导致
本公司及其所控制的企业之一切损失和后果承担连带赔
偿责任。
关于规范和减少关联交易的承诺：
1、本次交易完成后，海信空调和海信集团将继续严格按
照《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的有关
规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股
东大会以及董事会对有关涉及关联企业与本公司的关联
交易进行表决时，履行回避表决的义务。
海信集团、 2、本次交易完成后，关联企业将尽量减少与本公司的关 2010 年 06
— 一直履行
海信空调 联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证 月 09 日
按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律法规以
及规范性文件和本公司《公司章程》的相关规定履行关联
交易决策程序及其信息披露义务。
3、如果海信空调和海信集团违反本函所作承诺及保证，
将依法承担违约责任，并对由此造成本公司及其除海信空
调以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
不适用
步计划
是否就导致的同业竞争和关联 是
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交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 一直履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
- - - 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 - -
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
最初投资成本 占该公司股权 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权 股份
证券代码 证券简称 会计核算科目
（万元） 比例（%） （万元） （万元） 益变动（万元） 来源
000404 华意压缩 2,417.14 3.74 7,064.89 134.40 126.42 长期股权投资 受让
合计 2,417.14 7,064.89 134.40 126.42
报告期内，华意压缩以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 235,042,735 股人民币普通股，发行价格为 4.68 元/股，
均为现金认购。发行认购后注册资本由 324,581,218.00 元变更为 559,623,953.00 元。华意压缩非公开发行后，本公司持股比
例由 6.45%变更为 3.74%。本公司按照持股比例变动及华意压缩新增净资产变动确认了相应的股权变动投资收益 2,333.54 万
元。
六、衍生品投资情况
本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险而做的
外汇衍生品业务。通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作用。本公司已
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施
制订了《外汇资金业务管理办法》以及《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，
说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、
明确规定了从事衍生品业务需遵循的基本原则、 操作细则、风险控制措施、
信用风险、操作风险、法律风险等）
内控管理等。在实务管理方面，在衍生品业务管理办法基础上对衍生品业务采
取事前、事中、事后的全程管理。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售
允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分 汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异
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析应披露具体使用的方法及相关假设与参 确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认衍生品公允价值变动收益
数的设定 2,383.24 万元，投资收益 286.43 万元，合计损益 2,669.67 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算
报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相
具体原则与上一报告期相比是否发生重大
比未发生重大变化。
变化的说明
独立董事意见：本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动风险；公
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情
司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升
况的专项意见
本公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。
报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额（万元） 期末合约金额（万元） 报告期损益情况（万元）
告期末净资产比例（%）
远期外汇合约 199,816.46 189,397.99 2,669.67 108.81
合计 199,816.46 189,397.99 2,669.67 108.81
说明：上述外汇衍生品投资资金均为出口收汇。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对 谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
象类型 的资料
海通证券股份有限公司、东方证券股份有限
2013 年 01 月 24 日 公司会议室 实地调研 机构 公司、上海常春藤资产管理有限公司、博时
基金管理有限公司
谈论的主要内容包括：
恒星资产管理（香港）有限公司、中信证券
公司经营现状及未来经
股份有限公司、招商证券、东莞证券、天马
营发展策略。
投资管理有限公司、中再资产管理股份有限
2013 年 02 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 提供的资料：无
公司、北京京富融源投资管理有限公司、国
民信托有限公司、SMC 中国基金、新思哲投
资管理有限公司
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海信科龙电器股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 392,601,820.18 516,065,467.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 34,346,462.91 10,678,293.47
应收票据 2,394,066,119.70 1,558,766,192.61
应收账款 1,981,513,567.92 1,455,882,205.48
预付款项 412,550,793.07 304,301,601.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 381,484,652.54 342,722,165.14
买入返售金融资产
存货 1,938,315,953.17 1,738,441,110.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,662,080.67 3,309,064.74
流动资产合计 7,539,541,450.16 5,930,166,101.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 809,157,385.78 751,925,728.90
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投资性房地产 35,821,527.75 36,446,602.09
固定资产 1,879,602,326.66 1,909,832,448.93
在建工程 93,163,981.57 68,344,253.58
工程物资
固定资产清理 - -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 490,535,120.63 495,496,878.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 752,672.35 827,939.58
递延所得税资产 5,990,305.44 7,294,688.02
其他非流动资产
非流动资产合计 3,315,023,320.18 3,270,168,539.59
资产总计 10,854,564,770.34 9,200,334,640.73
流动负债：
短期借款 30,309,453.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 164,231.22
应付票据 1,894,534,725.69 1,432,852,210.08
应付账款 3,340,725,938.86 2,335,425,936.47
预收款项 777,713,399.90 837,065,771.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 212,734,754.70 223,662,684.56
应交税费 -99,271,400.06 -48,994,818.36
应付利息 202,930.49
应付股利 2,067.02 2,067.02
其他应付款 1,522,748,328.67 1,581,294,492.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 719,356,823.01 566,406,795.92
流动负债合计 8,368,544,637.79 6,958,391,755.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 319,390,068.16 311,862,482.54
递延所得税负债
其他非流动负债 55,580,971.25 56,872,390.49
非流动负债合计 374,971,039.41 368,734,873.03
负债合计 8,743,515,677.20 7,327,126,628.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,354,054,750.00 1,354,054,750.00
资本公积 2,098,254,368.23 2,101,650,386.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 145,189,526.48 145,189,526.48
一般风险准备
未分配利润 -1,867,510,205.71 -2,099,392,002.85
外币报表折算差额 10,669,433.44 10,539,505.90
归属于母公司所有者权益合计 1,740,657,872.44 1,512,042,166.49
少数股东权益 370,391,220.70 361,165,845.47
所有者权益（或股东权益）合计 2,111,049,093.14 1,873,208,011.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,854,564,770.34 9,200,334,640.73
法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人、会计机构负责人：李军
2、母公司资产负债表
编制单位：海信科龙电器股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
13
海信科龙电器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
货币资金 166,504,219.16 342,912,430.57
交易性金融资产
应收票据 2,319,973,634.85 1,488,240,456.12
应收账款 906,816,171.87 654,198,358.60
预付款项 346,547,269.26 119,788,776.75
应收利息
应收股利
其他应收款 902,997,394.81 1,020,581,138.05
存货 1,123,878,301.30 1,101,946,998.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,007,187.76 2,787,913.86
流动资产合计 5,769,724,179.01 4,730,456,072.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,172,176,200.36 3,114,944,543.47
投资性房地产 14,872,271.00 15,218,337.00
固定资产 179,616,966.51 184,855,845.67
在建工程 7,289,658.14 6,298,205.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 224,968,079.00 227,144,140.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,598,923,175.01 3,548,461,071.30
资产总计 9,368,647,354.02 8,278,917,143.79
流动负债：
短期借款
14
海信科龙电器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
交易性金融负债
应付票据 1,891,684,725.69 1,393,993,081.39
应付账款 1,931,452,125.93 1,454,062,384.08
预收款项 702,742,547.55 757,121,873.57
应付职工薪酬 114,136,974.35 110,455,624.85
应交税费 -11,983,514.17 6,815,013.66
应付利息
应付股利
其他应付款 1,420,393,540.96 1,488,361,520.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 553,059,161.89 462,020,126.95
流动负债合计 6,601,485,562.20 5,672,829,625.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 315,294,156.35 307,754,994.01
递延所得税负债
其他非流动负债 36,832,737.21 38,150,435.08
非流动负债合计 352,126,893.56 345,905,429.09
负债合计 6,953,612,455.76 6,018,735,054.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,354,054,750.00 1,354,054,750.00
资本公积 2,222,750,100.62 2,226,146,119.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 114,580,901.49 114,580,901.49
一般风险准备
未分配利润 -1,276,350,853.85 -1,434,599,681.22
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,415,034,898.26 2,260,182,089.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,368,647,354.02 8,278,917,143.79
法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人、会计机构负责人：李军
15
海信科龙电器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：海信科龙电器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,304,927,504.96 4,135,925,384.23
其中：营业收入 5,304,927,504.96 4,135,925,384.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,156,417,992.84 4,041,010,705.39
其中：营业成本 4,251,193,784.80 3,374,593,526.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 40,903,192.14 12,280,821.88
销售费用 681,649,066.33 492,466,966.82
管理费用 176,269,705.20 146,918,577.34
财务费用 6,832,863.92 15,524,220.81
资产减值损失 -430,619.55 -773,407.68
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 23,832,400.66 -5,394,145.41
投资收益（损失以“－”号填列） 64,474,629.18 32,956,730.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 38,274,848.21 22,827,062.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 236,816,541.96 122,477,264.14
加 ：营业外收入 10,186,014.46 7,933,655.51
减 ：营业外支出 234,997.54 1,027,269.92
其中：非流动资产处置损失 163,876.91 247,320.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 246,767,558.88 129,383,649.73
减：所得税费用 5,660,386.51 1,099,701.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 241,107,172.37 128,283,948.11
16
海信科龙电器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 231,881,797.14 126,580,988.53
少数股东损益 9,225,375.23 1,702,959.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1712 0.0935
（二）稀释每股收益 0.1712 0.0935
七、其他综合收益 -4,248,713.32 1,707,026.06
八、综合收益总额 236,858,459.05 129,990,974.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 227,633,083.82 128,288,014.59
归属于少数股东的综合收益总额 9,225,375.23 1,702,959.58
法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人、会计机构负责人：李军
4、母公司利润表
编制单位：海信科龙电器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,251,386,158.09 2,780,551,300.91
减：营业成本 2,558,769,524.72 2,294,697,565.48
营业税金及附加 13,708,680.33 7,338,002.27
销售费用 571,641,574.00 388,724,297.03
管理费用 11,842,174.73 12,787,264.06
财务费用 2,385,879.23 2,075,481.17
资产减值损失 -3,397,467.84 4,056,919.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） 61,610,297.75 22,827,062.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 38,274,848.21 22,827,062.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,046,090.67 93,698,833.26
加：营业外收入 233,524.44 1,508,910.91
减：营业外支出 30,787.74 480,890.28
其中：非流动资产处置损失 5,565.71 29,755.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 158,248,827.37 94,726,853.89
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 158,248,827.37 94,726,853.89
五、每股收益：
17
海信科龙电器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -4,378,640.86 -
七、综合收益总额 153,870,186.51 94,726,853.89
法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人、会计机构负责人：李军
5、合并现金流量表
编制单位：海信科龙电器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,311,683,103.87 1,500,143,982.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 141,059,922.89 131,712,126.38
收到其他与经营活动有关的现金 72,918,641.35 68,395,345.06
经营活动现金流入小计 2,525,661,668.11 1,700,251,453.80
购买商品、接受劳务支付的现金 1,359,413,207.73 998,552,116.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 482,652,715.39 361,683,997.69
支付的各项税费 178,945,950.71 118,829,015.70
支付其他与经营活动有关的现金 514,892,389.15 388,465,001.07
18
海信科龙电器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 2,535,904,262.98 1,867,530,131.06
经营活动产生的现金流量净额 -10,242,594.87 -167,278,677.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
3,508,971.86 358,510.78
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 42,080,494.77
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 3,508,971.86 42,439,005.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,087,392.25 47,703,309.50
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 86,087,392.25 47,703,309.50
投资活动产生的现金流量净额 -82,578,420.39 -5,264,303.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 62,714,490.73 664,705,065.73
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 1,659,203.60
筹资活动现金流入小计 62,714,490.73 666,364,269.33
偿还债务支付的现金 92,993,735.33 510,797,015.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 363,387.91 10,084,307.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 93,357,123.24 520,881,322.54
筹资活动产生的现金流量净额 -30,642,632.51 145,482,946.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,463,647.77 -27,060,034.42
加：期初现金及现金等价物余额 513,661,376.53 396,814,919.98
六、期末现金及现金等价物余额 390,197,728.76 369,754,885.56
法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人、会计机构负责人：李军
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海信科龙电器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：海信科龙电器股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 934,624,786.29 360,542,414.20
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 1,147,599,098.85 1,334,383,057.19
经营活动现金流入小计 2,082,223,885.14 1,694,925,471.39
购买商品、接受劳务支付的现金 1,152,878,012.51 450,812,393.62
支付给职工以及为职工支付的现金 202,797,514.55 133,313,425.26
支付的各项税费 138,999,191.14 71,442,095.83
支付其他与经营活动有关的现金 762,604,278.35 888,248,342.25
经营活动现金流出小计 2,257,278,996.55 1,543,816,256.96
经营活动产生的现金流量净额 -175,055,111.41 151,109,214.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
50,401.86 69,135.78
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 26,330,494.77
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 50,401.86 26,399,630.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,403,501.86 3,817,487.20
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,403,501.86 3,817,487.20
投资活动产生的现金流量净额 -1,353,100.00 22,582,143.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
20
海信科龙电器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 3,744,540.00
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - 173,744,540.00
筹资活动产生的现金流量净额 - -173,744,540.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -176,408,211.41 -53,182.22
加：期初现金及现金等价物余额 342,912,430.57 98,869,779.84
六、期末现金及现金等价物余额 166,504,219.16 98,816,597.62
法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人、会计机构负责人：李军
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
海信科龙电器股份有限公司
董事长：汤业国
二 O 一三年四月二十五日
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