重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。 一 公司简介 （一）公司法定中文名称：阿城继电器股份有限公司 公司中文缩写：阿继电器 公司英文名称：ACHENG RELAY CO.,LTD 公司英文缩写：ARC （二）公司法定代表人：朱大萌 公司董事会秘书：王永利 证券事务代表：姜义新 电 话：0451－5351060，0451—3709860 传 真：0451－5351050，0451—3701318 电子信箱：ACJYX@0451.com （三）主要财务数据与指标 单位：万元 项 目 2002年1－9月 净利润 2756 扣除非经常性损益后的净利润 2708 净资产收益率 4.78％ 每股收益 0.16 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益 57691 54935 每股净资产 3.29 3.13 调整后的每股净资产 3.27 3.12 注：扣除非经常性损益的项目和金额 项目 金额 营业外收入 50万元 营业外支出 －2万元 合计 48万元 二 股本变动和主要股东持股情况 （一）股份变动情况 根据中国证监会证监发行字[2002〗49号文批准，本公司内部职工股2,400万股于2002年4月26日上市流通，股本结构具体变动如下表： 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其他 小计 股 股 转 股 发 一、未上市流通股份 1.发起人股份 9,655 9,655 其中：国家拥有股份 9,655 9,655 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其 他 2.募集法人股 3.内部职工股 2,400 －2,400 －2,400 0 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 12,055 －2,400 －2,400 9,655 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 5,500 ＋2,400 ＋2,400 7,900 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 5,500 ＋2,400 ＋2,400 7,900 三、股份总数 17,555 17,555 （二）报告期末股东总数37,901户。 （三）报告期末本公司前10名股东持股情况 序号 股东名称 持股数 持股比例 1、阿城继电器集团有限公司 96,550,000 55％ 2、国泰金鹰增长证券投资基金 1,461,086 0.83％ 3、广东粤财信托投资公司 794,929 0.45％ 4、银丰证券投资基金 448,480 0.26％ 5、国都证券有限责任公司 411,383 0.23％ 6、湖北中天荆门化工有限公司 408,700 0.23％ 7、天华证券投资基金 300,000 0.17％ 8、杨恒之 208,900 0.12％ 9、黄乾生 186,000 0.11％ 10、陈艄 173,530 0.10％ 阿城继电器集团有限公司持有本公司国家股9,655万股，占总股本的55％，系本公司控股股东，报告期内其持有的本公司的股份数量没有发生变化，也无质押或冻结。第二至第十位为流通股股东，本公司与其不存在关联关系，也未知其之间关联关系。 三 生产经营情况阐述与分析 （一）报告期内经营情况 报告期内公司经营状况良好，经营业绩保持稳步增长，公司内部机制改革正在有序进行，技术开发、市场开发和管理工作取得较好成果，在公司管理层和全体员工共同努力下，报告期实现主营业务收入22,202万元，主营业务利润7,084万元，净利润2,756万元，与去年同期相比，分别增长9.82％、7.19％、5.11％，为完成公司的年度经营目标奠定了良好的基础。 （二）报告期内主要投资情况 1、报告期内公司无募集资金投资。 2、报告期末尚有利用自有资金购买国债23,253,356.80元 （三）报告期内主要经营成果以及期末财务状况 1、经营成果方面 项 目 2002年1－9 2001年1－9月 增减幅度(％) 主营业务收入 22，202 20，217 9.82 主营业务利润 7，084 6，609 7.19 净利润 2，756 2，622 5.11 注： 1报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润比上年同期增加，主要原因是销售收入增加所致。 2报告期内，本公司无重大季节性收入及支出； 3报告期内，本公司无重大非经常性损益。 项 目 金额(万元) 2002年1－9月 2002年1－6月 增减（＋/－） 各项目占本期利 各项目占利润 幅度(％) 润总额的比例％ 总额的比例％ 2002年1－9月 2002年1－6月 主营业务利润 7,084 5,257 218.37 179.79 21.46 其他业务利润 －17 2 －0.52 0.07 －866.15 期间费用 3,891 2,381 119.94 81.43 47.30 投资收益 营业外收支净额 48 45 1.48 1.54 －3.86 注： 1主营业务利润占利润总额比例上升的主要原因是：主营业务收入比重上升。 2其他业务利润占利润总额比例下降其主要原因是：报告期公司调拨原材料产生部分亏损。 3期间费用占利润总额比例上升的主要原因是：管理费用中折旧费在报告期增加。 2、财务状况方面 项 目 金额（万元） 占资产总额的比例（％） 增减（＋/－） 期末数 期初数 期末数 期初数 幅度（％） 存货 9,244 10,363 9.78 13.03 －24.95 应收帐款 16,082 13,675 17.01 17.20 －1.06 货币资金 27,332 18,351 28.92 23.08 25.30 固定资产净值 19,562 13,700 20.70 17.23 20.13 注： 1报告期货币资金较年初数增加的原因是：公司在报告期取得了第六批国债贷款10500万元。 2报告期固定资产较年初增加的主要原因是：公司前次募集资金项目完工结转固定资产增加。 3报告期内公司无委托理财事项。 4报告期内重大资金借贷事项。 短期借款 借贷单位 金额（万元） 期限 中国工商银行阿城支行 10440 一年 中国银行阿城支行 650 一年 中国交通银行阿城支行 4000 一年 中国建设银行阿城支行 1200 一年 合计 16290 长期借款 借贷单位 金额（万元） 期限 中国工商银行阿城支行 2500 2002年6月到2004年10月 中国工商银行阿城支行 2500 2002年6月到2005年10月 中国工商银行阿城支行 3000 2002年6月到2007年6月 中国工商银行阿城支行 2500 2002年6月到2006年10月 合计 10500 3、或有事项与期后事项 报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。 报告期内无重大资产负债表日后事项。 4、报告期内公司无逾期债务。 5、报告期内无其他对公司财务状况和财务经营成果有重大影响事项。 6、报告期内无应披露而未披露的重要事项。 （四）四季度工作重点 1、继续推进将部分生产单位（分厂）改制为有限公司的工作。 2、积极作好再融资（配股）工作。 3、加强对公司内控制度的贯彻落实，严格控制各项费用支出，降低产品制造成本。 4、继续加强市场定货和货款回收工作。 5、继续加大技术开发力度，保证年度技术开发计划的全面完成。 四 财务会计报告（未经审计） （一）财务报表 简要合并资产负债表 编制单位：阿城继电器股份有限公司 金额单位:人民币万元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 项目 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产 61,988.60 49,646.29 流动负债 25,770.32 23,955.28 长期投资 10.00 10.00 长期负债 10,642.27 189.70 固定资产净值 19,562.22 13,700.13 少数股东权益 413.38 437.51 无形及其他资产 393.75 427.50 股东权益 57,690.68 54,934.81 资产总计 94,516.65 79,517.30 负债和股东 94,516.65 79,517.30 权益总计 简要合并利润表 编制单位：阿城继电器股份有限公司 单位：万元 项 目 报告期 年初至报告期期末 主营业务收入 6,814.43 22,201.63 主营业务利润 1,827.34 7,084.47 其他业务利润 －19.20 －17.18 期间费用 1,509.77 3,890.58 投资收益 营业外收支净额 2.46 47.79 所得税 42.32 492.77 少数股东收益 －8.69 －24.12 净利润 267.20 2,755.86 （二）财务报表附注 1、本报告期内财务报告与前一定期财务报告相比，主要会计政策、会计估计无重大变化，财务报表合并范围未发生重大变化。 2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大变化。 五 备查文件 （一）载有董事长亲笔签名的季度报告文本； （二）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 阿城继电器股份有限公司 2002年10月25日
