阿城继电器股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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阿城继电器股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人高志军、主管会计工作负责人张井彬及会计机构负责人(会计主管人员)孙淑杰声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
对重要非经常性损益项目的说明
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 354,483,781.80 340,434,694.44 4.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 60,304,869.29 65,973,371.90 -8.59%
股本（股） 298,435,000.00 298,435,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.20 0.22 -9.09%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 21,865,574.80 25,703,326.08 -14.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,668,502.61 -8,265,859.05 -31.42%
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,547,120.13 -12,421,113.58 -71.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.01 -0.04 -71.44%
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.03 0.00%
加权平均净资产收益率（%） -8.99% -6.05% -2.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） -11.72% -6.06% -5.66%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,684,970.44
债务重组损益288,344.14
非流动资产处置损益-188,196.84
合计1,785,117.74
无。阿城继电器股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
报告期末股东总数（户） 17,561
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
李宝明3,000,023 人民币普通股
郑派南1,167,500 人民币普通股
郑旭1,065,454 人民币普通股
陆俊明750,000 人民币普通股
牛桂兰700,000 人民币普通股
提学科680,050 人民币普通股
谢云凯620,100 人民币普通股
赵垣587,862 人民币普通股
韩敬远565,241 人民币普通股
张蒙500,000 人民币普通股
归属于上市公司股东净利润同比减亏31.42%及经营活动产生的现金流量净额同比增加71.44%主要是2010 年一季度大
力加强企业经营管理，推进降本增效，保持企业生产经营持续稳定发展等因素所致。
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
哈尔滨电气集
团公司
哈电集团在以前期间
发生但持续到报告期
的承诺事项为：“在股
权分置改革方案实施
完毕后，择机启动资
产重组工作，将哈电
集团旗下自动控制相
关资产以资本运作方
式整合入上市公司，
实现上市公司的战略
转型。具体方式为：
择机在公司股东大会
上提出资产整合的相
关议案，并对该议案
投赞成票（法律法规
该承诺在报告期内暂未履行。阿城继电器股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用□ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
规章规定需要回避的
除外）”。
股份限售承诺
公司全体非流
通股东及哈尔
滨电气集团公
司
股权分置改革时，公
司全体非流通股股东
按照《上市公司股权
分置改革管理办法》
作出了如下法定承
诺：其所持股份自获
得上市流通权之日
起，在十二个月内不
上市交易或者转让。
哈电集团承诺：在前
项承诺期期满后，其
通过证券交易所挂牌
交易出售的股份占公
司股份总数的比例在
十二个月内不超过百
分之五，在二十四个
月内不超过百分之
十。
可申请而未申请解禁。
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺无无无
其他承诺（含追加承诺） 无无无
业绩预告情况亏损
年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）
累计净利润的预计数（万
元）
-1,200.00 -1,591.53 增长24.6
基本每股收益（元/股） -0.0402 -0.0533 增长24.6
业绩预告的说明
（1）本业绩预告期净利润同比减亏24.6%左右，主要是公司大力开拓市场，严控成本费用，
努力降本增效所至。
（2）本业绩预告未经过注册会计师预审计。阿城继电器股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用□ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：阿城继电器股份有限公司2010 年03 月31 日单位：
元
1、本报告期内，公司与控股股东及其关联方经营性资金往来期初余额为1,492.82 万元，期末余额为1097.27 万元，减
少395.55 万元，为经营性应收帐款。主要是本报告期间，公司因向控股股东及其关联方收回货款408.72 万元及销售商品发
生13.17 万元所致。
2、公司审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2009 年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计
报告（中瑞岳华审字[2010]第04619 号），该强调事项段内容为“我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注十四、3 其他
重要事项说明所述的阿继股份公司2008 年、2009 年度连续发生亏损且2009 年12 月31 日流动负债高于流动资产的状况及
阿继股份公司拟采取的措施。本段内容不影响已发表的审计意见。”公司董事会对此在2009 年年度报告中进行了专项说明，
目前，公司正按照该专项说明提出的措施加紧贯彻落实。
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金6,056,527.82 3,579,584.44 12,766,097.36 11,680,708.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据472,293.37 251,293.37 4,168,700.00 3,838,700.00
应收账款72,693,161.42 60,001,900.85 73,554,348.91 65,261,771.11
预付款项36,467,985.76 38,161,933.68 21,625,139.25 25,517,391.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款21,657,035.61 19,595,591.97 17,177,845.55 19,431,074.25
买入返售金融资产
存货55,076,103.75 44,429,485.75 46,499,839.04 35,062,718.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产阿城继电器股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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流动资产合计192,423,107.73 166,019,790.06 175,791,970.11 160,792,364.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,809,534.41 41,022,716.41 1,809,534.41 41,022,716.41
投资性房地产
固定资产143,215,922.74 136,892,746.01 145,579,210.51 139,160,029.50
在建工程500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产16,535,216.92 16,010,216.92 16,753,979.41 16,116,479.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计162,060,674.07 194,425,679.34 164,642,724.33 196,799,225.32
资产总计354,483,781.80 360,445,469.40 340,434,694.44 357,591,589.65
流动负债：
短期借款68,133,733.44 66,033,733.44 68,133,733.44 66,033,733.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款114,628,540.96 98,735,893.91 86,772,253.21 84,041,214.68
预收款项19,333,229.82 17,210,094.89 25,202,565.84 23,054,886.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬11,076,217.66 9,185,952.07 9,435,739.71 7,553,838.79
应交税费11,671,322.54 10,138,920.90 13,966,521.62 11,493,878.00
应付利息5,056,531.62 5,056,531.62 7,041,336.19 7,041,336.19
应付股利
其他应付款55,823,510.49 56,228,923.78 55,201,122.64 56,088,624.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债阿城继电器股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：阿城继电器股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
其他流动负债
流动负债合计285,723,086.53 262,590,050.61 265,753,272.65 255,307,511.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
专项应付款4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债1,280,000.00 1,280,000.00
非流动负债合计5,830,000.00 4,550,000.00 5,830,000.00 4,550,000.00
负债合计291,553,086.53 267,140,050.61 271,583,272.65 259,857,511.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 298,435,000.00 298,435,000.00 298,435,000.00 298,435,000.00
资本公积186,486,592.80 186,231,239.87 186,486,592.80 186,231,239.87
减：库存股
专项储备
盈余公积22,460,972.38 22,371,916.50 22,460,972.38 22,371,916.50
一般风险准备
未分配利润-447,077,695.89 -413,732,737.58 -441,409,193.28 -409,304,078.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计60,304,869.29 93,305,418.79 65,973,371.90 97,734,077.82
少数股东权益2,625,825.98 2,878,049.89
所有者权益合计62,930,695.27 93,305,418.79 68,851,421.79 97,734,077.82
负债和所有者权益总计354,483,781.80 360,445,469.40 340,434,694.44 357,591,589.65
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入21,865,574.80 18,649,859.58 25,703,326.08 18,507,255.77
其中：营业收入21,865,574.80 18,649,859.58 25,703,326.08 18,507,255.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本29,341,617.02 24,201,046.91 33,340,327.35 26,428,720.17
其中：营业成本17,540,072.83 14,677,235.48 21,037,967.24 16,584,531.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额阿城继电器股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：阿城继电器股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加65,488.38 42,464.06 74,592.08 18,204.61
销售费用3,322,697.15 2,738,120.24 1,338,761.98 1,001,126.98
管理费用7,390,170.30 5,728,936.25 9,710,267.75 7,652,433.78
财务费用1,023,188.36 1,014,290.88 1,178,738.30 1,172,423.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） -7,476,042.22 -5,551,187.33 -7,637,001.27 -7,921,464.40
加：营业外收入1,993,126.92 1,314,009.76 5,420.00
减：营业外支出193,730.52 191,481.46
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） -5,676,645.82 -4,428,659.03 -7,631,581.27 -7,921,464.40
减：所得税费用244,080.70
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） -5,920,726.52 -4,428,659.03 -7,631,581.27 -7,921,464.40
归属于母公司所有者的
净利润-5,668,502.61 -4,428,659.03 -8,265,859.05 -7,921,464.40
少数股东损益-252,223.91 634,277.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.03 -0.03
（二）稀释每股收益-0.03 -0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额-5,920,726.52 -4,428,659.03 -7,631,581.27 -7,921,464.40
归属于母公司所有者的
综合收益总额-5,668,502.61 -4,428,659.03 -8,265,859.05 -7,921,464.40
归属于少数股东的综合
收益总额-252,223.91 634,277.78
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司阿城继电器股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
的现金26,722,509.91 20,951,306.88 21,818,173.04 16,883,312.68
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还1,684,970.44 1,025,665.62
收到其他与经营活动有
关的现金11,716,255.46 11,464,893.94 2,015,218.22 3,834,085.21
经营活动现金流入小
计40,123,735.81 33,441,866.44 23,833,391.26 20,717,397.89
购买商品、接受劳务支付
的现金22,227,778.95 20,937,951.65 25,350,403.66 22,431,147.64
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金4,290,727.05 2,275,368.40 6,768,205.93 5,068,028.09
支付的各项税费2,706,197.66 1,755,646.28 1,027,222.03 317,738.77
支付其他与经营活动有
关的现金14,446,152.28 13,606,077.76 3,108,673.22 4,427,858.59
经营活动现金流出小
计43,670,855.94 38,575,044.09 36,254,504.84 32,244,773.09
经营活动产生的现
金流量净额-3,547,120.13 -5,133,177.65 -12,421,113.58 -11,527,375.20
二、投资活动产生的现金流
量：阿城继电器股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金14,526.46
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计14,526.46
投资活动产生的现
金流量净额-14,526.46
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金2,602,111.12 2,442,471.12 182,800.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金560,338.29 525,475.29 41,075.60
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计3,162,449.41 2,967,946.41 223,875.60
筹资活动产生的现
金流量净额-3,162,449.41 -2,967,946.41 -223,875.60
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加-6,709,569.54 -8,101,124.06 -12,659,515.64 -11,527,375.20阿城继电器股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
额
加：期初现金及现金等价
物余额
12,766,097.36 11,680,708.50 33,216,464.86 30,516,524.02
六、期末现金及现金等价物余
额
6,056,527.82 3,579,584.44 20,556,949.22 18,989,148.82
