阿城继电器股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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阿城继电器股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人高志军、主管会计工作负责人张井彬及会计机构负责人(会计主管人员)孙淑杰声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 338,909,580.06 340,434,694.44 -0.45%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元） 51,761,098.09 65,973,371.90 -21.54%
股本（股） 298,435,000.00 298,435,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股） 0.1734 0.2211 -21.57%
2010 年7-9 月
比上年同期增减
（%） 2010 年1-9 月
比上年同期增减
（%）
营业总收入（元） 47,172,425.81 84.19% 97,416,583.97 20.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 454,796.91 102.49% -14,212,273.81 58.40%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -12,182,097.90 47.36%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
- - -0.04
基本每股收益（元/股） 0.00 102.49% -0.05
稀释每股收益（元/股） 0.00 102.49% -0.05 -59.64%
加权平均净资产收益率（%） 1.67% -71.83% -59.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%） 1.72% -82.83%
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
1,792,647.43 双软退税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-181,519.34
合计1,611,128.09 -阿城继电器股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,409
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
李宝明3,000,023 人民币普通股
褚凤绮1,279,300 人民币普通股
郑旭1,065,454 人民币普通股
陈斌977,493 人民币普通股
杨光895,834 人民币普通股
陆俊明750,000 人民币普通股
湖南沁和投资发展有限公司713,800 人民币普通股
提学科681,050 人民币普通股
王燕飞661,611 人民币普通股
吕继春593,101 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
1、应收票据期末余额较年初余额减少72.41%，主要是部分票据背书等因素所致。
2、存货期末余额较年初余额减少34.32%，主要是在产合同完工交货等因素所致。
3、其他应付款期末余额较年初余额增加45.23%，主要是暂借款增加等因素所致。
4、营业税金及附加本期金额较上期金额增加102.57%，主要是销售收入增加等因素所致。
5、销售费用本期金额较上期金额增加79.03%，主要是销售收入增加及加大投入市场开发费用力度等因素所致。
6、营业外收入本期金额较上期金额增加123.90%，主要是双软退税增加等因素所致。
7、归属于母公司所有者的净利润本期金额较上期金额减亏58.40%，主要是销售收入增加、合同毛利增长及成本费用减
少等因素所致。
8、少数股东损益本期金额较上期金额减少171.39%，主要是瑞雷公司已变为公司全资子公司致使其本期无少数股东损益
所致。
9、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加47.36%，主要是营业收入增加及合同毛利增加等因素所致。
10、投资活动产业的现金流量净额本期金额较上期金额增加4834.08%，主要是处置固定资产收入现金等因素所致。
11、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少690.13%，主要是偿还银行借款本金及利息所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用□ 不适用
阿城继电器股份有限公司董事会
关于审计机构对2009 年度报告出具带强调事项段无保留意见涉及事项的变化及处理情况的说明
公司审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2009 年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告
（中瑞岳华审字[2010]第04619 号）。现将审计报告带强调事项段的无保留意见的有关事项说明如下：
公司归属于上市公司股东的净利润2008 年为-54,372,363.24 元、2009 年为-55,582,004.51 元，已经连续两年发生亏损，阿城继电器股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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存在2010 年退市的风险；公司2009 年12 月31 日流动负债合计为265,753,272.65 元，流动资产合计为175,791,970.11 元，
流动负债高于流动资产，显示公司短期偿债压力大。对此，公司董事会于年初就确定了通过加大市场开发力度，强化内部
管理，开源节流，强化资产管理和运营，提升资产利用效率和效益，力争本年度扭亏盈利的经营目标。
对于上述问题的解决情况，公司董事会已经连续在本年一季度报告、半年度报告中出具了相关说明。本年三季度，公
司继续围绕这一目标，全力加大国内外市场的开拓力度，严控各项成本费用，强化资产的运营管理等，不断改善公司经营
状况和财务状况，使得截止三季度同比实现大幅减亏。四季度，公司将综合采取各项积极有效的措施，加快改善生产经营
状况，力争化解退市风险。
特此说明。
阿城继电器股份有限公司董事会
2010 年10 月25 日
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用√ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用□ 不适用
本报告期末，公司与控股股东及其关联方经营性资金往来年初余额为1492.82 万元，本报告期末余额为172.21 万元，为
经营性货款。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺哈电集团
持有公司股份5%以
上的哈电集团在以前
期间发生但持续到报
告期的承诺事项为：
“在股权分置改革方
案实施完毕后，择机
启动资产重组工作，
将哈电集团旗下自动
控制相关资产以资本
运作方式整合入上市
公司，实现上市公司
的战略转型。具体方
式为：择机在公司股
东大会上提出资产整
合的相关议案，并对
该议案投赞成票（法
律法规规章规定需要
回避的除外）”。
该承诺在报告期内暂未履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺无无无阿城继电器股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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其他承诺（含追加承诺） 无无无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用□ 不适用
业绩预告情况扭亏
年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）
累计净利润的预计数（万
元） 150.00 -5,558.20 增长102.70%
基本每股收益（元/股） 0.005 -0.19 增长102.70%
业绩预告的说明
（1）据公司财务部门测算，2010 年1 月至12 月公司将累计实现净利润150 万元左右并扭亏
为盈，主要由于本年度特别是下半年以来公司生产经营状况持续大幅改善及处置固定资产预
计增加收益等因素所致。
（2）本业绩预告未经注册会计师预审计。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：阿城继电器股份有限公司2010 年09 月30 日单位：
元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金14,454,788.19 13,942,263.88 12,766,097.36 11,680,708.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产阿城继电器股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应收票据1,150,000.00 600,000.00 4,168,700.00 3,838,700.00
应收账款93,837,348.95 87,368,259.27 73,554,348.91 65,261,771.11
预付款项17,945,342.55 24,932,726.92 21,625,139.25 25,517,391.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款25,120,321.67 26,338,838.61 17,177,845.55 19,431,074.25
买入返售金融资产
存货30,540,975.97 22,967,105.03 46,499,839.04 35,062,718.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计183,048,777.33 176,149,193.71 175,791,970.11 160,792,364.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,809,534.41 41,022,716.41 1,809,534.41 41,022,716.41
投资性房地产
固定资产137,240,033.10 131,429,735.22 145,579,210.51 139,160,029.50
在建工程500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
工程物资
固定资产清理213,543.28 213,543.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产16,097,691.94 15,797,691.94 16,753,979.41 16,116,479.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计155,860,802.73 188,963,686.85 164,642,724.33 196,799,225.32
资产总计338,909,580.06 365,112,880.56 340,434,694.44 357,591,589.65
流动负债：
短期借款67,871,585.62 65,771,585.62 68,133,733.44 66,033,733.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款83,175,154.18 80,965,477.30 86,772,253.21 84,041,214.68阿城继电器股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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预收款项17,543,598.83 15,370,218.40 25,202,565.84 23,054,886.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬10,367,391.29 8,354,551.50 9,435,739.71 7,553,838.79
应交税费12,757,118.86 10,816,639.91 13,966,521.62 11,493,878.00
应付利息7,042,509.54 7,042,509.54 7,041,336.19 7,041,336.19
应付股利
其他应付款80,170,768.39 84,347,289.65 55,201,122.64 56,088,624.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计278,928,126.71 272,668,271.92 265,753,272.65 255,307,511.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
专项应付款4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债1,400,000.00 1,280,000.00
非流动负债合计5,950,000.00 4,550,000.00 5,830,000.00 4,550,000.00
负债合计284,878,126.71 277,218,271.92 271,583,272.65 259,857,511.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 298,435,000.00 298,435,000.00 298,435,000.00 298,435,000.00
资本公积186,486,592.80 186,231,239.87 186,486,592.80 186,231,239.87
减：库存股
专项储备
盈余公积22,460,972.38 22,371,916.50 22,460,972.38 22,371,916.50
一般风险准备
未分配利润-455,621,467.09 -419,143,547.73 -441,409,193.28 -409,304,078.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计51,761,098.09 87,894,608.64 65,973,371.90 97,734,077.82
少数股东权益2,270,355.26 2,878,049.89
所有者权益合计54,031,453.35 87,894,608.64 68,851,421.79 97,734,077.82
负债和所有者权益总计338,909,580.06 365,112,880.56 340,434,694.44 357,591,589.65
4.2 本报告期利润表
编制单位：阿城继电器股份有限公司2010 年7-9 月单位：元阿城继电器股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入47,172,425.81 51,730,377.31 25,610,984.59 21,756,811.11
其中：营业收入47,172,425.81 51,730,377.31 25,610,984.59 21,756,811.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本46,910,045.43 49,711,142.95 42,508,237.86 37,688,928.02
其中：营业成本34,449,229.59 39,312,102.72 28,075,230.49 26,410,700.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加416,235.58 342,079.37 82,178.27 25,755.61
销售费用3,964,505.87 3,759,046.63 2,485,936.81 2,203,240.46
管理费用7,957,019.70 6,179,912.23 10,513,377.96 7,704,534.31
财务费用1,023,054.69 1,018,002.00 1,352,264.33 1,345,446.90
资产减值损失-900,000.00 -900,000.00 -750.00 -750.00
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） 262,380.38 2,019,234.36 -16,897,253.27 -15,932,116.91
加：营业外收入4,400.00 3,000.00 427,052.23 11,740.00
减：营业外支出6,677.00 6,677.00 1,926,597.59 1,821,184.42
其中：非流动资产处置损
失1,544,657.12 1,473,029.42
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 260,103.38 2,015,557.36 -18,396,798.63 -17,741,561.33
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） 260,103.38 2,015,557.36 -18,396,798.63 -17,741,561.33
归属于母公司所有者的
净利润454,796.91 2,015,557.36 -18,249,848.55 -17,741,561.33
少数股东损益-194,693.53 -146,950.08
六、每股收益：阿城继电器股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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（一）基本每股收益0.00 -0.06
（二）稀释每股收益0.00 -0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额260,103.38 2,015,557.36 -18,396,798.63 -17,741,561.33
归属于母公司所有者的
综合收益总额454,796.91 2,015,557.36 -18,249,848.55 -17,741,561.33
归属于少数股东的综合
收益总额-194,693.53 -146,950.08
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：阿城继电器股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入97,416,583.97 93,759,442.09 80,720,109.15 63,886,005.61
其中：营业收入97,416,583.97 93,759,442.09 80,720,109.15 63,886,005.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本113,428,523.72 104,744,676.36 113,075,161.56 95,111,521.15
其中：营业成本76,643,638.69 74,232,595.35 70,955,512.77 60,829,839.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加479,720.84 349,374.80 236,816.38 82,932.37
销售费用10,035,723.69 9,011,966.88 5,605,506.72 4,707,049.12
管理费用24,188,983.96 18,986,094.95 31,949,623.87 25,187,054.05
财务费用3,082,976.11 3,064,644.38 4,054,217.82 4,031,162.07
资产减值损失-1,002,519.57 -900,000.00 273,484.00 273,484.00
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） -16,011,939.75 -10,985,234.27 -32,355,052.41 -31,225,515.54
加：营业外收入2,180,053.40 1,511,724.58 973,659.02 11,740.00阿城继电器股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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减：营业外支出372,801.20 365,959.49 1,932,565.30 1,826,541.15
其中：非流动资产处置损
失188,196.84 187,708.68 1,544,657.12 1,473,029.42
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） -14,204,687.55 -9,839,469.18 -33,313,958.69 -33,040,316.69
减：所得税费用615,280.89
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） -14,819,968.44 -9,839,469.18 -33,313,958.69 -33,040,316.69
归属于母公司所有者的
净利润-14,212,273.81 -9,839,469.18 -34,165,157.69 -33,040,316.69
少数股东损益-607,694.63 851,199.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.05 -0.11
（二）稀释每股收益-0.05 -0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额-14,819,968.44 -9,839,469.18 -33,313,958.69 -33,040,316.69
归属于母公司所有者的
综合收益总额
-14,212,273.81 -9,839,469.18 -34,165,157.69 -33,040,316.69
归属于少数股东的综合
收益总额-607,694.63 851,199.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：阿城继电器股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
的现金86,041,806.33 64,264,461.57 94,507,596.55 64,928,476.05
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额阿城继电器股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
收到的税费返还1,821,712.33 1,162,407.51 922,035.02
收到其他与经营活动有
关的现金6,919,763.85 5,611,664.00 3,787,038.33 10,162,749.88
经营活动现金流入小
计94,783,282.51 71,038,533.08 99,216,669.90 75,091,225.93
购买商品、接受劳务支付
的现金75,407,966.13 61,317,203.47 89,399,466.11 65,004,554.76
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金19,157,005.10 13,843,628.81 16,566,450.24 11,499,362.97
支付的各项税费5,586,474.91 3,675,475.80 4,169,482.61 447,991.71
支付其他与经营活动有
关的现金6,813,934.27 4,015,003.23 12,224,857.71 15,748,154.73
经营活动现金流出小
计106,965,380.41 82,851,311.31 122,360,256.67 92,700,064.17
经营活动产生的现
金流量净额-12,182,097.90 -11,812,778.23 -23,143,586.77 -17,608,838.24
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
17,670,000.00 17,670,000.00 672,000.00 672,000.00
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计17,670,000.00 17,670,000.00 672,000.00 672,000.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金373,873.88 364,832.00 321,455.85 21,442.03
投资支付的现金4,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计
373,873.88 364,832.00 321,455.85 4,921,442.03阿城继电器股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
投资活动产生的现
金流量净额17,296,126.12 17,305,168.00 350,544.15 -4,249,442.03
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金2,864,258.94 2,704,618.94 388,800.00 200,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
561,078.45 526,215.45 44,714.77
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计3,425,337.39 3,230,834.39 433,514.77 200,000.00
筹资活动产生的现
金流量净额-3,425,337.39 -3,230,834.39 -433,514.77 -200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
1,688,690.83 2,261,555.38 -23,226,557.39 -22,058,280.27
加：期初现金及现金等价
物余额
12,766,097.36 11,680,708.50 33,216,464.86 30,516,524.02
六、期末现金及现金等价物余
额14,454,788.19 13,942,263.88 9,989,907.47 8,458,243.75
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
