哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵明、主管会计工作负责人梁喜华及会计机构负责人(会计主管人员)李前程声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,579,478,678.77 3,953,678,338.77 -9.46%
归属于上市公司股东的净资产
2,153,611,288.10 2,317,216,185.69 -7.06%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 368,135,713.65 -36.26% 1,122,807,943.57 -37.51%
归属于上市公司股东的净利润
-113,390,535.74 -379.32% -163,604,896.59 -215.88%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-125,468,137.40 -410.17% -187,254,193.98 -235.30%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -56,608,587.64 -35.73%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.20 -350.00% -0.28 -203.70%
稀释每股收益（元/股） -0.20 -350.00% -0.28 -203.70%
加权平均净资产收益率 -4.95% -7.38% -7.32% -16.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,700,884.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,767,691.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 12,973,385.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,218,901.74
减：所得税影响额 11,566.25
合计 23,649,297.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 40,548
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
哈尔滨电气集团
国有法人 22.01% 131,121,459 4,590,459
公司
北京建龙重工集
境内非国有法人 19.24% 114,635,052 113,711,963 质押 113,711,963
团有限公司
佳木斯电机厂 国有法人 18.11% 107,928,537 107,928,537
泰达宏利基金－
工商银行－泰达
宏利价值成长定 其他 1.40% 8,370,837 8,370,837
向增发 60 号资产
管理计划
深圳市保腾丰利
创业投资企业 境内非国有法人 1.36% 8,100,810 8,100,810 冻结 8,100,810
（有限合伙）
招商财富－招商
银行－弘唯基石
其他 1.36% 8,100,810 8,100,810
1 号专项资产管
理计划
浙江龙信股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 1.28% 7,650,765 7,650,765
限合伙）
昆仑健康保险股
份有限公司－万 其他 1.28% 7,650,765 7,650,765
能保险产品
申万菱信（上海）
资产－工商银行
其他 0.95% 5,666,057 5,666,057
－中融信托－中
融－瑞林集合资
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金信托计划
上海证大投资管
境内非国有法人 0.82% 4,900,855 4,900,855
理有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
哈尔滨电气集团公司 126,531,000 人民币普通股 126,531,000
陈佳琪 2,877,665 人民币普通股 2,877,665
中国农业银行股份有限公司－汇
添富社会责任混合型证券投资基 1,699,950 人民币普通股 1,699,950
金
中国农业银行股份有限公司－申
万菱信中证环保产业指数分级证 1,447,546 人民币普通股 1,447,546
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－长
盛国企改革主题灵活配置混合型 1,097,764 人民币普通股 1,097,764
证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
瑞积极成长混合型证券投资基金
北京建龙重工集团有限公司 923,089 人民币普通股 923,089
交通银行股份有限公司－益民品
质升级灵活配置混合型证券投资 852,600 人民币普通股 852,600
基金
周冰鑫 819,700 人民币普通股 819,700
王渊琼 780,600 人民币普通股 780,600
公司持有 5%以上（含 5%）的股东有哈尔滨电气集团公司、北京建龙重工集团有限公司、
上述股东关联关系或一致行动的
佳木斯电机厂三家公司，其中哈尔滨电气集团公司是本公司的控股股东，所持股份性质
说明
为国有法人股，佳木斯电机厂为哈尔滨电气集团公司的全资子公司，属于关联企业。
前 10 名普通股股东参与融资融券 陈佳琪通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有本公司股票
业务情况说明（如有） 2,877,665 股，通过普通账户持有本公司股票 0 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于重组所涉资产过户的相关事项
公司重大资产重组置入资产为佳木斯电机股份有限公司100%股权，置出资产为公司原有全部资产和负债。截止报告期，公司
已完成交付或过户的资产账面价值(截止交割审计基准日2012年3月31日)为35,711.85万元，占同时点公司总资产账面价值
38,847.65万元的 91.93%。对于部分资产未完成过户问题，本公司和相关方已有妥善安排。根据《资产交割补充协议书》，
公司与阿继有限和哈电集团确认：自相关置出资产交付之日起，置出资产（无论该等资产的交付是否需要办理及是否已完成
产权过户、权益变更登记手续）的全部权利和义务均由阿继有限享有和承担，阿继有限对置出资产独立行使经营管理权利，
并承担该等资产的全部经营风险和损益。
2、关于重组所涉债务转移的相关事项
截止报告期，置出债务中已取得同意函的负债账面价值为 10,622.79万元，已于期后清偿的负债账面价值为 15,217.23万
元；尚未获得同意函且未清偿的负债账面价值为 7,827.10万元。上述尚未获得同意函且未清偿的债务共 1500余笔，截止报
告期末上述债务的账龄均超过两年以上，根据《中华人民共和国民法通则》的规定已超过诉讼时效。截止报告期末，银行专
项账户资金余额为 916.37万元，短期内共管账户资金能够满足清偿重组债务要求，同时为了彻底解决重组债务引发的债务
风险，哈电集团已承诺将及时提供代偿资金，清偿已核定确认的重组债务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
在公司重大资
产重组交易期
间，哈电集团为
了避免和清除
公司实际控制
人控制的其他
企业可能侵占
上市公司商业
机会和形成同
行业竞争的可
能性，哈电集团
出具了《哈电集
团及其下属企
业关于避免同
行业竞争之承
诺函》其内容
为：（1）本次交
哈尔滨电气集 易完成后，哈电 2011 年 04 月 24
资产重组时所作承诺 长期有效 正在履行
团公司 集团将不从事 日
任何与本公司
相同或相似的
业务，以避免对
本公司的生产
经营构成任何
直接或间接的
业务竞争；（2）
在本次交易完
成后，哈电集团
将采取有效的
措施，促使哈电
集团控制的其
他企业不从事
任何与本公司
相同或相似的
业务，以避免对
本公司的生产
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经营构成任何
直接或间接的
业务竞争。（3）
本次业务完成
后，哈电集团将
努力通过合法
合规渠道促成
哈电集团控制
的其他企业（包
括但不限于交
直流电机公司）
与本公司及其
控制的企业（包
括但不限于佳
电股份）在未来
的业务中进行
如下业务区分：
在普通电机（不
含电站主风机
电机）领域，哈
电集团控制的
其他企业（包括
但不限于交直
流电机公司）不
生产
3000KW-5000K
W 的大功率电
机及 3000KW
以下的中小功
率电机；在普通
电机（不含电站
主风机电机）领
域,本公司及其
控制的企业（包
括但不限于佳
电股份）不生产
5000KW 以上
的大功率电机；
在特种电机以
及电站主风机
电机领域，维持
现状，避免产生
任何潜在业务
竞争。
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佳木斯电机厂、 置入资产实现
北京建龙重工 净利润：2011
集团有限公司、 年度实现净利
上海钧能实业 润为人民币
有限公司承诺 21,049.29 万元，
在 2011 年、2012 高于预测净利
年、2013 年和 润人民币
2014 年内，如置 16,775.20 万元；
入资产的实际 2012 年度实现
净利润超过预 净利润为人民
测净利润，则佳 币 20,629.46 万
木斯电机厂、北 元，高于预测净
京建龙重工集 利润人民币
团公司和上海 19,040.86 万元，
钧能实业有限 2013 年度实现
公司无需对上 净利润为人民
市公司进行补 币 18,827.31 万
偿；若置入资产 元，低于预测净
的实际净利润 利润人民币
小于预测净利 22,378.23 万元。
北京建龙重工
润，则由佳木斯 2014 年度实现
集团有限公司;
电机厂、北京建 2011 年 04 月 24 2011 年—2014 净利润为
佳木斯电机厂;
龙重工集团公 日 年 3500.52 万元，
上海钧能实业
司及上海钧能 低于预测净利
有限公司
实业有限公司 润。2011 年
以本次交易中 —2014 年净利
各方认购的股 润预测累计数
份总数为上限 83,263.73 万元，
向阿继电器进 实际实现净利
行补偿，补偿比 润累计数
例分别为 64,006.58 万元，
51.25%, 47.07% 累计完成
和 1.68%。佳电 76.87%，触发盈
厂、建龙集团和 利预测业绩补
钧能实业每年 偿条件。公司已
补偿的股份数 按照《盈利预测
量总额计算公 补偿协议》及
式为：（截至当 《盈利预测补
期期末累积预 偿协议之补充
测净利润数-截 协议》中的相关
至当期期末累 规定，召开董事
积实际净利润 会及股东大会
数）x 认购股份 进行审议，公司
总数÷补偿期限 正积极推进股
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内各年的预测 份的回购和注
净利润数总和 销工作，并将在
－已补偿股份 实施完成后及
数量。 时履行信息披
露义务。
为支持上市公
司发展，维护全
体股东利益，佳
电厂、建龙集团
佳木斯电机厂;
和钧能实业已
北京建龙重工 2013 年 1 月 9
出具书面承诺： 2013 年 01 月 09
集团有限公司; 日—2016 年 1 正在履行
在公司重大资 日
上海钧能实业 月9日
产重组中所认
有限公司
购的股份，自本
次发行结束之
日起 36 个月内
不进行转让。
参与公司 2014
年非公开发行
A 股股票的投
资者哈尔滨电
气集团公司承
诺：本次发行认 2014 年 12 月 9
哈尔滨电气集 2014 年 12 月 09
购的股份自新 日—2017 年 12 正在履行
团公司 日
增股份上市首 月9日
日起三十六个
月内不转让，也
不由佳电股份
回购该部分股
票。
首次公开发行或再融资时所作承诺
招商财富资产
上述参与公司
管理有限公司、
2014 年非公开
泰达宏利基金
发行 A 股股票
管理有限公司、
的 8 名投资者均
深圳市保腾丰
承诺：本次发行
利创业投资企 2014 年 12 月 9
认购的股份自 2014 年 12 月 29
业（有限合伙）、 日—2015 年 12 正在履行
新增股份上市 日
财通基金管理 月9日
首日起十二个
有限公司、浙江
月内不转让，也
龙信股权投资
不由佳电股份
合伙企业（有限
回购该部分股
合伙）、上海证
票。
大投资管理有
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限公司、民生通
惠资产管理有
限公司、申万菱
信（上海）资产
管理有限公司
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 07 月 15 日 公司证券部 电话沟通 个人 郭先生 股份回购事宜的进展情况
了解公司生产经营状况及
2015 年 09 月 01 日 公司证券部 实地调研 机构 信达证券
战略发展方向
2015 年 09 月 23 日 公司证券部 电话沟通 个人 宋先生 公司新产品研发的情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 211,575,351.21 500,919,641.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 295,214,792.58 267,132,668.56
应收账款 881,729,431.42 994,168,457.44
预付款项 51,023,033.08 36,684,364.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,170,236.27 48,530,804.46
买入返售金融资产
存货 829,494,991.55 884,686,301.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 384,830,878.38 336,314,414.25
流动资产合计 2,712,038,714.49 3,068,436,651.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,961,861.02 2,961,861.02
投资性房地产
固定资产 602,341,115.26 627,155,155.63
在建工程 51,774,549.23 38,829,517.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 186,755,404.83 192,688,119.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,607,033.94 23,607,033.94
其他非流动资产
非流动资产合计 867,439,964.28 885,241,687.08
资产总计 3,579,478,678.77 3,953,678,338.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,701,750.00
应付账款 1,048,534,595.85 1,110,134,592.75
预收款项 176,542,235.96 124,557,439.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,488,447.70 7,051,436.96
应交税费 2,369,088.86 19,575,439.63
应付利息 213,795.95 213,795.95
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应付股利
其他应付款 128,918,951.59 175,890,793.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,363,067,115.91 1,455,125,248.35
非流动负债：
长期借款 118,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 59,000,000.00 59,000,000.00
预计负债
递延收益 3,800,274.76 4,336,904.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 62,800,274.76 181,336,904.73
负债合计 1,425,867,390.67 1,636,462,153.08
所有者权益：
股本 543,667,277.00 595,866,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,142,040,306.59 1,089,840,862.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 120,482,364.43 120,482,364.43
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一般风险准备
未分配利润 347,421,340.08 511,026,236.67
归属于母公司所有者权益合计 2,153,611,288.10 2,317,216,185.69
少数股东权益
所有者权益合计 2,153,611,288.10 2,317,216,185.69
负债和所有者权益总计 3,579,478,678.77 3,953,678,338.77
法定代表人：赵明 主管会计工作负责人：梁喜华 会计机构负责人：李前程
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 40,297,503.57 80,909,507.99
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 104,380,299.51 193,873,047.67
其他应收款 117,281,140.18 319,467,651.61
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,000,000.00 320,000,000.00
流动资产合计 631,958,943.26 914,250,207.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,889,008,396.02 1,625,008,396.02
投资性房地产
固定资产 23,013.18 2,341.76
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,889,031,409.20 1,625,010,737.78
资产总计 2,520,990,352.46 2,539,260,945.05
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 514,826.35 337,753.55
应交税费 7,527.26 739,407.42
应付利息
应付股利
其他应付款 15,620,376.76 25,306,442.13
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 16,142,730.37 26,383,603.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 16,142,730.37 26,383,603.10
所有者权益：
股本 543,667,277.00 595,866,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,975,558,125.94 1,923,358,681.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,523,866.56 25,523,866.56
未分配利润 -39,901,647.41 -31,871,928.55
所有者权益合计 2,504,847,622.09 2,512,877,341.95
负债和所有者权益总计 2,520,990,352.46 2,539,260,945.05
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 368,135,713.65 577,553,358.98
其中：营业收入 368,135,713.65 577,553,358.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 497,560,815.54 528,793,045.23
其中：营业成本 401,590,495.27 446,380,804.81
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,011,379.99 1,641,703.91
销售费用 57,654,617.28 47,144,144.64
管理费用 36,402,304.84 32,115,499.99
财务费用 -66,606.85 992,118.04
资产减值损失 -31,374.99 518,773.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,045,890.41
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -125,379,211.48 48,760,313.75
加：营业外收入 12,174,252.04 184,435.18
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 96,700.00 15,407.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -113,301,659.44 48,929,341.89
减：所得税费用 88,876.30 8,334,366.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -113,390,535.74 40,594,975.32
归属于母公司所有者的净利润 -113,390,535.74 40,594,975.32
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -113,390,535.74 40,594,975.32
归属于母公司所有者的综合收益
-113,390,535.74 40,594,975.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.20 0.08
（二）稀释每股收益 -0.20 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵明 主管会计工作负责人：梁喜华 会计机构负责人：李前程
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 5,184,519.66 7,350,917.43
19
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 -77,340.70 982.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,045,890.41
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,061,288.55 -7,351,899.60
加：营业外收入 300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,060,988.55 -7,351,899.60
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,060,988.55 -7,351,899.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -1,060,988.55 -7,351,899.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0 -0.01
（二）稀释每股收益 0 -0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,122,807,943.57 1,796,700,714.63
其中：营业收入 1,122,807,943.57 1,796,700,714.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,319,177,629.37 1,630,728,080.46
其中：营业成本 1,068,321,254.65 1,376,135,788.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,096,967.73 3,723,459.02
销售费用 143,092,679.93 144,945,613.72
管理费用 102,996,909.16 99,960,747.25
财务费用 -1,250,017.47 1,832,073.60
资产减值损失 919,835.37 4,130,398.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,251,506.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） -187,118,178.96 165,972,634.17
加：营业外收入 24,199,695.38 3,373,788.96
其中：非流动资产处置利得 2,705,840.86
减：营业外支出 538,831.74 94,228.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -163,457,315.32 169,252,195.09
减：所得税费用 147,581.27 28,069,723.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -163,604,896.59 141,182,471.70
归属于母公司所有者的净利润 -163,604,896.59 141,182,471.70
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -163,604,896.59 141,182,471.70
归属于母公司所有者的综合收益 -163,604,896.59 141,182,471.70
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.28 0.27
（二）稀释每股收益 -0.28 0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 17,593,527.55 23,127,825.12
财务费用 -226,001.85 57,037.95
资产减值损失 16,411.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,251,506.84
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,116,018.86 -23,201,274.10
加：营业外收入 86,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,029,718.86 -23,201,274.10
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,029,718.86 -23,201,274.10
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
23
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,029,718.86 -23,201,274.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.04
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.04
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 684,596,182.32 763,293,647.24
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
24
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,141,725.02 425,834.37
收到其他与经营活动有关的现金 12,660,538.04 24,473,596.49
经营活动现金流入小计 698,398,445.38 788,193,078.10
购买商品、接受劳务支付的现金 439,093,027.16 471,016,721.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
114,730,429.70 122,808,027.48
金
支付的各项税费 73,297,702.42 93,614,895.89
支付其他与经营活动有关的现金 127,885,873.74 188,833,338.04
经营活动现金流出小计 755,007,033.02 876,272,983.02
经营活动产生的现金流量净额 -56,608,587.64 -88,079,904.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,251,506.84
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,251,506.84
购建固定资产、无形资产和其他
58,987,329.94 160,495,665.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 108,987,329.94 160,495,665.97
投资活动产生的现金流量净额 -99,735,823.10 -160,495,665.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 178,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00
筹资活动现金流入小计 248,000,000.00
偿还债务支付的现金 118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19,131,225.35
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,000,001.00
筹资活动现金流出小计 133,000,001.00 19,131,225.35
筹资活动产生的现金流量净额 -133,000,001.00 228,868,774.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -289,344,411.74 -19,706,796.24
加：期初现金及现金等价物余额 496,504,035.80 167,784,596.93
六、期末现金及现金等价物余额 207,159,624.06 148,077,800.69
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,977,113.79 751,749.84
经营活动现金流入小计 39,977,113.79 751,749.84
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现 2,673,969.67 1,210,375.18
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金
支付的各项税费 1,248,566.48 1,247,219.06
支付其他与经营活动有关的现金 106,718,087.90 46,665,431.08
经营活动现金流出小计 110,640,624.05 49,123,025.32
经营活动产生的现金流量净额 -70,663,510.26 -48,371,275.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 80,051,506.84 65,960,312.88
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,051,506.84 65,960,312.88
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 30,051,506.84 65,960,312.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
17,021,398.68
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 17,021,398.68
筹资活动产生的现金流量净额 -17,021,398.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 -40,612,003.42 567,638.72
加：期初现金及现金等价物余额 80,909,507.99 118,315.71
六、期末现金及现金等价物余额 40,297,504.57 685,954.43
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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