哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵明、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人(会计主管人
员)徐守军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,997,283,008.24 3,247,596,339.27 -7.71%
归属于上市公司股东的净资产
1,595,618,440.94 1,870,246,178.49 -14.68%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 328,462,384.02 -10.78% 885,106,720.56 -21.17%
归属于上市公司股东的净利润
-43,561,501.43 61.58% -274,627,737.55 -67.86%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-45,963,325.64 63.37% -283,422,743.08 -51.36%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 11,816,266.84 120.87%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.08 60.00% -0.51 -82.14%
稀释每股收益（元/股） -0.08 60.00% -0.51 -82.14%
加权平均净资产收益率 -2.69% 2.26% -15.85% -8.47%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
408,060.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 6,296,187.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,090,757.77
合计 8,795,005.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,711 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
哈尔滨电气集团
国有法人 24.12% 131,121,459 4,590,459
公司
北京建龙重工集
境内非国有法人 16.40% 89,141,684 冻结 89,141,684
团有限公司
佳木斯电机厂 国有法人 14.93% 81,176,322 81,176,322
泰达宏利基金－
工商银行－泰达
宏利价值成长定 其他 1.54% 8,370,837
向增发 60 号资产
管理计划
浙江龙信股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 1.41% 7,650,765
限合伙）
交通银行股份有
限公司－长信量
其他 1.11% 6,037,034
化先锋混合型证
券投资基金
黄彪 境内自然人 0.58% 3,143,100
陈佳琪 境内自然人 0.53% 2,877,665
朱晓红 境内自然人 0.42% 2,261,600
中国光大银行股
份有限公司－光
其他 0.33% 1,788,660
大保德信量化核
心证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
哈尔滨电气集团公司 126,531,000 人民币普通股 126,531,000
北京建龙重工集团有限公司 89,141,684 人民币普通股 89,141,684
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泰达宏利基金－工商银行－泰达
宏利价值成长定向增发 60 号资产 8,370,837 人民币普通股 8,370,837
管理计划
浙江龙信股权投资合伙企业（有限
7,650,765 人民币普通股 7,650,765
合伙）
交通银行股份有限公司－长信量
6,037,034 人民币普通股 6,037,034
化先锋混合型证券投资基金
黄彪 3,143,100 人民币普通股 3,143,100
陈佳琪 2,877,665 人民币普通股 2,877,665
朱晓红 2,261,600 人民币普通股 2,261,600
中国光大银行股份有限公司－光
1,788,660 人民币普通股 1,788,660
大保德信量化核心证券投资基金
孔祥华 1,538,500 人民币普通股 1,538,500
公司持有 5%以上（含 5%）的股东有哈尔滨电气集团公司、北京建龙重工集团有限公司、
上述股东关联关系或一致行动的
佳木斯电机厂三家公司，其中哈尔滨电气集团公司是本公司的控股股东，所持股份性质
说明
为国有法人股，佳木斯电机厂为哈尔滨电气集团公司的全资子公司，属于关联企业。
陈佳琪通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
前 10 名普通股股东参与融资融券
2,877,665 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；朱晓红通过浙商证券股份有限公司客
业务情况说明（如有）
户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,261,600 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于重组所涉资产过户的相关事项
公司重大资产重组置入资产为佳木斯电机股份有限公司100%股权，置出资产为公司原有全部资产和负
债。截止报告期，公司已完成交付或过户的资产账面价值(截止交割审计基准日2012年3月31日)为35,711.85
万元，占同时点公司总资产账面价值 38,847.65 元的 91.93%。对于部分资产未完成过户问题，本公司和相
关方已有妥善安排。根据《资产交割补充协议书》，公司与阿继有限和哈电集团确认：自相关置出资产交
付之日起，置出资产（无论该等资产的交付是否需要办理及是否已完成产权过户、权益变更登记手续）的
全部权利和义务均由阿继有限享有和承担，阿继有限对置出资产独立行使经营管理权利，并承担该等资产
的全部经营风险和损益。
2、关于重组所涉债务转移的相关事项
截止报告期，置出债务中已取得同意函的负债账面价值为 10,622.79 万元，已于期后清偿的负债账面
价值为15,217.23万元；尚未获得同意函且未清偿的负债账面价值为7,827.10万元。上述尚未获得同意函且
未清偿的债务共1500余笔，截止报告期末上述债务的账龄均超过两年以上，根据《中华人民共和国民法通
则》的规定已超过诉讼时效。截止报告期末，银行专项账户资金余额为919.21万元，短期内共管账户资金
能够满足清偿重组债务要求，同时为了彻底解决重组债务引发的债务风险，哈电集团已承诺将及时提供代
偿资金，清偿已核定确认的重组债务。
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3、债权重整事项
2014年11月17日，安徽省淮南市中级人民法院（2014）淮破字第00001—1号，安徽省淮南市中级人民
法院裁定淮矿现代物流有限责任公司债权重整，本公司子公司佳木斯电机股份有限公司申报债权127.88万
元，截止报告期，安徽省淮南市中级人民法院裁定通过了重整计划草案，按照重整计划草案的约定，淮矿
现代物流有限责任公司已一次性支付30万元，剩余97.88万元的60%（58.73万元）该公司不再承担，40%
（39.15万元）按重整计划进行支付。截至2016年9月30日，公司对该债权已计提坏账准备61.60万元。
4、计入当期损益的政府补助
2016年前三季度，公司共有3笔政府补助计入当期损益，共计金额40.81万元，由于上述补贴单项金额
较小且对公司资产、负债、权益或者经营成果未产生重大影响。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在公司重大资产重组交易期间，哈电集团
为了避免和清除公司实际控制人控制的
其他企业可能侵占上市公司商业机会和
形成同行业竞争的可能性，哈电集团出具
了《哈电集团及其下属企业关于避免同行
业竞争之承诺函》其内容为：（1）本次交
易完成后，哈电集团将不从事任何与本公
司相同或相似的业务，以避免对本公司的
生产经营构成任何直接或间接的业务竞
争；（2）在本次交易完成后，哈电集团将
采取有效的措施，促使哈电集团控制的其
他企业不从事任何与本公司相同或相似
关于同业竞
资产重组时 哈尔滨电气 的业务，以避免对本公司的生产经营构成 2011 年 04
争方面的承 长期有效 正在履行
所作承诺 集团公司 任何直接或间接的业务竞争。（3）本次业 月 24 日
诺
务完成后，哈电集团将努力通过合法合规
渠道促成哈电集团控制的其他企业（包括
但不限于交直流电机公司）与本公司及其
控制的企业（包括但不限于佳电股份）在
未来的业务中进行如下业务区分：在普通
电机（不含电站主风机电机）领域，哈电
集团控制的其他企业（包括但不限于交直
流电机公司）不生产 3000KW-5000KW 的
大功率电机及 3000KW 以下的中小功率
电机；在普通电机（不含电站主风机电机）
领域,本公司及其控制的企业（包括但不限
于佳电股份）不生产 5000KW 以上的大功
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率电机；在特种电机以及电站主风机电机
领域，维持现状，避免产生任何潜在业务
竞争。
北京建龙重工
集团有限公司;
上海钧能实业
有限公司在公
佳木斯电机 司重大资产重
厂;北京建龙 为支持上市公司发展，维护全体股东利 2013 年 1 组时认购的股
重工集团有 股份限售承 益，佳电厂、建龙集团和钧能实业已出具 2013 年 01 月9日 份已于 2016 年
限公司;上海 诺 书面承诺：在公司重大资产重组中所认购 月 09 日 —2016 年 1 月 20 日解除
钧能实业有 的股份，自本次发行结束之日起 36 个月 1 月 9 日 限售，佳木斯
限公司 电机厂所持公
司股份由于其
未申请解除限
售，故仍处于
限售状态
参与公司 2014 年非公开发行 A 股股票的
2014 年 12
首次公开发 投资者哈尔滨电气集团公司承诺：本次发
哈尔滨电气 股份限售承 2014 年 12 月9日
行或再融资 行认购的股份自新增股份上市首日起三 正在履行
集团公司 诺 月 09 日 —2017 年
时所作承诺 十六个月内不转让，也不由佳电股份回购
12 月 9 日
该部分股票。
承诺是否按
是
时履行
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
关于公司的核电设备是否应用在一带
2016 年 07 月 22 日 其他 个人 一路上走出去战略 ，是否可以用在最
新版的核电机组中
关于市场上的传闻：中国一重将和贵公
2016 年 08 月 29 日 其他 个人 司合并，这次中国一重停牌了，与公司
有关不？
关于哈尔滨电气集团旗下电机公司产
2016 年 09 月 22 日 其他 个人 品与佳电股份的产品是否形成同业竞
争？
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 211,617,949.41 223,589,747.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 153,262,869.89 274,851,282.34
应收账款 822,378,603.03 803,229,118.85
预付款项 73,822,080.09 25,601,399.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,431,389.59 28,329,988.37
买入返售金融资产
存货 490,751,904.10 619,483,995.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,045,458.90 389,474,588.13
流动资产合计 2,151,310,255.01 2,364,560,119.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,961,572.25 2,961,572.25
投资性房地产
固定资产 537,742,396.45 605,479,724.99
在建工程 86,067,572.59 49,175,363.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 179,200,290.99 185,418,505.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 40,000,920.95 40,001,053.73
其他非流动资产
非流动资产合计 845,972,753.23 883,036,219.50
资产总计 2,997,283,008.24 3,247,596,339.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,015,357,230.09 984,703,578.48
预收款项 151,304,965.24 157,838,940.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,337,678.22 6,773,837.85
应交税费 11,872,682.19 15,252,236.56
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应付利息
应付股利
其他应付款 152,896,089.21 150,885,645.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,339,768,644.95 1,315,454,238.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 59,000,000.00 59,000,000.00
预计负债
递延收益 2,895,922.35 2,895,922.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 61,895,922.35 61,895,922.35
负债合计 1,401,664,567.30 1,377,350,160.78
所有者权益：
股本 543,667,277.00 543,667,277.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,142,040,306.59 1,142,040,306.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 120,482,364.43 120,482,364.43
一般风险准备
未分配利润 -210,571,507.08 64,056,230.47
归属于母公司所有者权益合计 1,595,618,440.94 1,870,246,178.49
少数股东权益
所有者权益合计 1,595,618,440.94 1,870,246,178.49
负债和所有者权益总计 2,997,283,008.24 3,247,596,339.27
法定代表人：赵明 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：徐守军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 98,168,298.37 29,501,887.34
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 86,413,603.79 98,616,822.96
其他应收款 61,380,152.65 127,339,445.07
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,000,000.00 370,000,000.00
流动资产合计 615,962,054.81 625,458,155.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,889,008,396.02 1,889,008,396.02
投资性房地产
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固定资产 92,971.22 21,794.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,889,101,367.24 1,889,030,190.87
资产总计 2,505,063,422.05 2,514,488,346.24
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 801,309.00 592,402.42
应交税费 -36,661.92 355,694.20
应付利息
应付股利
其他应付款 11,695,603.23 15,321,912.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 12,460,250.31 16,270,008.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 12,460,250.31 16,270,008.92
所有者权益：
股本 543,667,277.00 543,667,277.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,975,558,125.94 1,975,558,125.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,523,866.56 25,523,866.56
未分配利润 -52,146,097.76 -46,530,932.18
所有者权益合计 2,492,603,171.74 2,498,218,337.32
负债和所有者权益总计 2,505,063,422.05 2,514,488,346.24
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 328,462,384.02 368,135,713.65
其中：营业收入 328,462,384.02 368,135,713.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 379,413,074.69 497,560,815.54
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其中：营业成本 292,802,290.23 401,590,495.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,954,464.10 2,011,379.99
销售费用 50,344,608.35 57,654,617.28
管理费用 31,197,640.40 36,402,304.84
财务费用 -231,355.48 -66,606.85
资产减值损失 1,345,427.09 -31,374.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,987,497.81 4,045,890.41
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,963,192.86 -125,379,211.48
加：营业外收入 3,622,256.42 12,174,252.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,220,432.21 96,700.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-43,561,368.65 -113,301,659.44
列）
减：所得税费用 132.78 88,876.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -43,561,501.43 -113,390,535.74
归属于母公司所有者的净利润 -43,561,501.43 -113,390,535.74
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
16
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -43,561,501.43 -113,390,535.74
归属于母公司所有者的综合收益
-43,561,501.43 -113,390,535.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 -0.20
（二）稀释每股收益 -0.08 -0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵明 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：徐守军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
17
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加
销售费用
管理费用 3,168,452.40 5,184,519.66
财务费用 -87,602.11 -77,340.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,987,497.81 4,045,890.41
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,906,647.52 -1,061,288.55
加：营业外收入 300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 27,300.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,879,347.52 -1,060,988.55
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,879,347.52 -1,060,988.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
18
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,879,347.52 -1,060,988.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 885,106,720.56 1,122,807,943.57
其中：营业收入 885,106,720.56 1,122,807,943.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,175,819,178.00 1,319,177,629.37
其中：营业成本 798,367,303.76 1,068,321,254.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,541,216.62 5,096,967.73
销售费用 122,457,965.55 143,092,679.93
管理费用 97,080,802.86 102,996,909.16
财务费用 -710,088.25 -1,250,017.47
资产减值损失 153,081,977.46 919,835.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,289,847.14 9,251,506.84
列）
19
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -283,422,610.30 -187,118,178.96
加：营业外收入 10,060,888.44 24,199,695.38
其中：非流动资产处置利得 2,700,884.62
减：营业外支出 1,265,882.91 538,831.74
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-274,627,604.77 -163,457,315.32
列）
减：所得税费用 132.78 147,581.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -274,627,737.55 -163,604,896.59
归属于母公司所有者的净利润 -274,627,737.55 -163,604,896.59
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
20
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -274,627,737.55 -163,604,896.59
归属于母公司所有者的综合收益
-274,627,737.55 -163,604,896.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.51 -0.28
（二）稀释每股收益 -0.51 -0.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 13,101,943.88 17,593,527.55
财务费用 -221,687.74 -226,001.85
资产减值损失 2,878.59 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,289,847.14 9,251,506.84
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,593,287.59 -8,116,018.86
加：营业外收入 40,800.01 86,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 62,678.00 0.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,615,165.58 -8,029,718.86
列）
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减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,615,165.58 -8,029,718.86
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,615,165.58 -8,029,718.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 445,232,374.64 684,596,182.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
22
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,769,334.09 1,141,725.02
收到其他与经营活动有关的现金 16,110,301.53 12,660,538.04
经营活动现金流入小计 473,112,010.26 698,398,445.38
购买商品、接受劳务支付的现金 169,063,644.73 439,093,027.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
131,221,236.01 114,730,429.70
金
支付的各项税费 57,757,665.71 73,297,702.42
支付其他与经营活动有关的现金 103,253,196.97 127,885,873.74
经营活动现金流出小计 461,295,743.42 755,007,033.02
经营活动产生的现金流量净额 11,816,266.84 -56,608,587.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 370,000,000.00
取得投资收益收到的现金 19,501,310.55 9,251,506.84
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 389,501,310.55 9,251,506.84
购建固定资产、无形资产和其他 33,289,375.24 58,987,329.94
23
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 370,000,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 403,289,375.24 108,987,329.94
投资活动产生的现金流量净额 -13,788,064.69 -99,735,823.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,000,001.00
筹资活动现金流出小计 10,000,000.00 133,000,001.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.00 -133,000,001.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,971,797.85 -289,344,411.74
加：期初现金及现金等价物余额 223,589,747.26 496,504,035.80
六、期末现金及现金等价物余额 211,617,949.41 207,159,624.06
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
24
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 100,297,379.28 39,977,113.79
经营活动现金流入小计 100,297,379.28 39,977,113.79
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
12,213,110.41 2,673,969.67
金
支付的各项税费 448,267.44 1,248,566.48
支付其他与经营活动有关的现金 38,470,900.95 106,718,087.90
经营活动现金流出小计 51,132,278.80 110,640,624.05
经营活动产生的现金流量净额 49,165,100.48 -70,663,510.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 370,000,000.00
取得投资收益收到的现金 19,501,310.55 80,051,506.84
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 389,501,310.55 80,051,506.84
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 370,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 370,000,000.00 50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 19,501,310.55 30,051,506.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 68,666,411.03 -40,612,003.42
加：期初现金及现金等价物余额 29,501,887.34 80,909,507.99
六、期末现金及现金等价物余额 98,168,298.37 40,297,504.57
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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