阿城继电器股份有限公司2001年年度报告 重要提示 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会成员签字： 董事对年度报告有异议的声明 朱大萌—— 翟学忠—— 程力—— 兰桂珍—— 张忠杰—— 王慧宇—— 肖廷智—— 阿城继电器股份有限公司2001年年度报告 目录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一 节备查文件目录 第一节 公司基本情况简介 一、公司中文名称：阿城继电器股份有限公司 公司英文名称：ACHENG RELAY CO.,LTD 公司英文缩写：ARC 二、公司法定代表人：朱大萌 三、公司董事会秘书：王永利 证券事务代表：姜义新 电话：0451-5652601 传真：0451-5645213 电子信箱：ACJYX@0451.com 四、公司注册地址：哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区15 号楼 邮政编码：150001 公司办公地址：黑龙江省阿城市河东街 邮政编码：150302 公司国际互联网网址：Http //www.AchengRelay-China.com 公司电子信箱地址：Webmaster@Achengrelay-China 五、公司指定信息披露报刊：《证券时报》 中国证监会指定的年报登载网址：Http： //www.cninfo.com.cn. 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：阿继电器 股票代码：000922 七、公司其他有关资料： 公司首次注册登记日期为：1993年8月28日 地址为：阿城市河东 变更登记注册日期为：1999年9月27日 变更登记注册地址为：哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区15号楼。 公司企业法人营业执照注册号为：2301091330817 公司税务登记号号码为：阿地税登字230181127590757 公司聘请的会计师事务所名称和地址： 名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司 地址：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层） 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计和业务数据摘要（单位：元） 1、利润总额：46,876,475.67 2、 净利润：39,952,049.73 3、 扣除非经常性损益后的净利润：37,768,642.32 4、 主营业务利润：90,267,184.72 5、 其他业务利润：-2,110,537.54 6、 营业利润：44,333,971.93 7、 投资收益：1,601,127.33 8、 补贴收入：0 9、 营业外收支净额：941,376.41 10、 经营活动产生的现金流量净额：34,999,375.15 11、 现金及现金等价物净增加额：-176,346,320.09 注：扣除非经常性损益的项目及涉及金额 ①扣除新股发行冻结资金利息948,499.10元； ②国债投资收益1,601,127.33元； ③赔偿金收入67,140.06元； ④清理固定资产收入8,000元； ⑤滞纳金支出728.90元； ⑥处理固定资产损失54,525.79元； ⑦赔偿金支出27,008.06元； 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标 项目 2001年 2000年 主营收入（元） 247,094,332479 216,221,116.81 净利润（元） 39,952,049.73 37,601,899.27 总资产（元） 790,774,544.91 741,473,134.50 股东权益（元） 549,348,092.54 519,032,045.37 每股收益（摊薄）（元/股） 0.23 0.21 （加权）（元/股） 0.23 0.21 每股净资产（元/） 3.13 2.96 调整后每股净资产（元/股） 3.13 2.93 净资产收益率（%） 7.27 7.24 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股） 0.20 0.38 项目 1999年 调整前 调整后 主营收入（元） 232,053,282.30 232,053,282.30 净利润（元） 33,808,594.25 41,412,708.51 总资产（元） 730,974,102.10 703,665,131.26 股东权益（元） 546,778,002.68 527,073,146.10 每股收益（摊薄）（元/股） 0.19 0.24 （加权）（元/股） 0.23 0.28 每股净资产（元/） 3.11 3.00 调整后每股净资产（元/股） 3.11 2.98 净资产收益率（%） 6.18 7.86 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股） 0.09 0.09 三、根据中国证监会2001年1月19日发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》的通知要求计算报告期利润的净资产收益率和每股收益。 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润： 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润： 16.43 16.75 0.51 0.51 营业利润： 8.07 8.23 0.25 0.25 净利润： 7.27 7.41 0.23 0.23 扣除非经常性 损益后的净利润： 6.88 7.01 0.22 0.22 四、报告期内股东权益变动情况 项目 单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 股 175,550,000 0 0 175,550,000 资本公积 元 308,030,521.84 896,997.44 0 308,927,519.28 盈余公积 元 35,077,945.81 5,992,807.46 0 41,070,753.27 法定公益金 元 11,692,648.60 1,997,602.49 0 13,690,251.09 未分配利润 元 373,577.72 39,952,049.73 16,525,807.46 23,799,819.99 股东权益合计元 519,032,045.37 39,952,049.73 16,525,810.46 549,348,092.54 变动原因： 1、 盈余公积金增加，是因为公司在2001年净利润中提取10%法定公积金； 2、 法定公益金增加，是因为公司在2001年净利润中提取5%法定公益金； 3、 未分配利润和股东权益增加，是因为公司2001年度实现利润所致。 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 1、 报告期内公司股本及结构未发生变化，股本结构如下： 本次变动前 本次变动增减（+，-） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 96,550,000 其中：国家拥有股份 96,550,000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 24,000,000 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计1 20,550,000 二已上市流通股份 1.人民币普通股 55,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 55,000,000 三、股份总数 175,550,000 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 96,550,000 其中：国家拥有股份 96,550,000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 24,000,000 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 120,550,000 二已上市流通股份 1.人民币普通股 55,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 55,000,000 三、股份总数 175,550,000 2、 股票发行与上市情况 ①、经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]45 号文批准，公司于1999年4 月26 日通过深圳证券交易系统以上网定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）55,000,000 股，每股面值1.00 元，其中上网发行49,500,000 股，向八家证券投资基金配售5,500,000 股；发行价格为6.82 元/股；并于1999 年6月18 日在深圳证券交易所上市交易，向证券投资基金配售的股份于8 月18 日开始上市交易。 ②、报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券、减资或内部职工股上市情况。 ③、经哈尔滨市股份制协调领导小组哈股领办[1993]4 号文批准，公司于1993年发行内部职工股2,400 万股，该部分内部职工股将在公司首次公开发行满三年后上市流通。 二、股东情况介绍 1、 报告期末股东总数41,968户。 2、 报告期末本公司前10名股东持股情况 股东名称 持股数 持股比例 ①城继电器集团有限公司 96,550,000 55% ②方证券有限责任公司遵义路证券交易营业部 404,640 0.23% ③恒之 208,900 0.12% ④乾生 202,500 0.12% ⑤方证券有限责任公司自忠路证券交易营业部 200,000 0.11% ⑥剑洪 175,300 0.10% ⑦友 170,000 0.10% ⑧刘廷辉 151,192 0.09% ⑨张海峰 150,000 0.09% ⑩吴凤梅 124,565 0.07% 阿城继电器集团有限公司代表国家持有本公司9,655 万股股份，占总股本的55%，系本公司控股股东。本报告期内其持有的本公司的股份数量没有发生变化，也无质押或冻结。第二至第十位为流通股股东，本公司与其不存在关联关系，②和⑤股东为东方证券有限责任公司所属两个交易营业部，持股数合计为604,640股，持股比例合计0.34%。 公司未知其它股东之间关联关系。 3、 公司控股股东情况 公司名称：阿城继电器集团有限公司 法定代表人：朱大萌 成立日期：1997年11月17日 注册资本：10,875万元 公司类别：国有独资公司 经营范围：实业开发投资；电工器材；模具开发、制造、销售；按对外经贸部核准的项目经营进出口业务；食品加工；房地产开发；饮食服务。 报告期内控股股东未发生变化。 4、 公司控股股东的实际控制人情况 控制人名称：哈尔滨电站设备集团公司 法定代表人：耿雷 注册资本：67,000万元 公司类别：国有独资公司 经营范围：电机、锅炉、汽轮机零部件及辅机制造、销售；国内贸易；从事国内外电厂项目开发；在国（境）外举办各类企业；物资供销业。 5、 报告期内本公司无其他持有10%（含10%）以上的法人股东。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）、基本情况 职务 姓名 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 年度报酬 董事长 朱大萌 男 39 8000 未变 24,000 副董事长 翟学忠 男 55 8000 未变 董事兼总经理 程力 男 42 6000 未变 24,000 董事 兰桂珍 女 51 6000 未变 董事兼副总经理 张忠杰 男 50 9000 未变 18,000 董事兼副总经理 王慧宇 女 47 6000 未变 22,000 董事 肖廷智 男 39 6000 未变 13,200 监事会主席 孙士令 男 59 8000 未变 监事 于福学 男 37 2000 未变 18,000 监事 年庆山 男 54 5000 未变 13,200 监事 郭仁德 男 55 0 未变 监事 潘久翔 男 58 8000 未变 副总经理 郭彦东 男 34 2000 未变 24,000 副总经理 张文选 男 49 6000 未变 18,000 董事会秘书 王永利 男 39 4000 未变 14,500 上述人员中翟学忠先生、程力先生、张忠杰先生、王慧宇女士、张文选先生任期从2000年10月24日至2002年9月8日止，郭彦东先生、于福学先生任期从2001年6月21日至2002年9月8日止，其余人员任期从1999年9月9日至2002年9月8日止。 上述人员中控股股东提名的董事、监事兼职情况：翟学忠先生兼任控股股东阿继集团党委书记、副董事长、总经理；兰桂珍女士兼任阿继集团党委副书记、工会主席；潘久翔先生兼任阿继集团总经理助理；郭仁德先生兼任哈电集团计财处处长，均没有明确规定任职期限。 （二）报酬情况 公司现任董事、监事、高级管理人员共计15 名。 翟学忠先生、兰桂珍女士、孙世令先生、潘久翔先生、郭仁德先生不在本公司领取报酬，其中郭仁德先生在哈尔滨电站集团公司领取报酬，另外四人在阿城继电器集团有限公司领取报酬； 其他董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为188,900 元，其中年度报酬在10,000 元20,000 元的6 名20,000 元30,000 元的4 名，金额最高的前三名董事报酬总额为70,000 元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为70,000元。 （三）、报告期内董事、监事、高级管理人员任职变动情况 1、 由于公司监事会监事马敬忠先生因病去世，经公司第三届监事会第六次会议审议马敬忠先生不再担任本公司监事；由于福学先生作为职工代表担任公司监事职务。 2、 公司第三届董事会第十一次会议通过聘任郭彦东先生为副总经理。 二、员工情况 公司共有正式职工2,915人，其中生产人员1,729人，销售人员268人，技术人员693人，财务人员52人，行政人员173 人；博士和硕士5 人，大专以上886 人，中专571 人，高中1,283 人，其他170 人。公司规定上缴社会养老统筹保险金，公司离退休职工人数为38 人。 第五节 公司治理结构 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规定，公司不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，股东会、董事会、监事会均能独立规范地行使职权；公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》、《总经理工作条例》《信息披露规则》等制度并有效执行，符合中国证监会和国家经贸委2002 年1月7 发布的《上市公司治理准则》。 通过对照中国证监会和国家经贸委2002年1月7发布的《上市公司治理准则》，公司认为在公司治理方面应予加强和改进的包括以下几个方面： 1、 《上市公司治理准则》第三十二条规定：“上市公司应与董事签订聘任合同，明确公司与董事间的权利和义务，董事的任期，董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容”。 公司尚未与董事签订聘任合同。 公司承诺在2002年6月30日前按准则要求与董事签订聘任合同。 2、 《上市公司治理准则》第三十七条规定：“董事应积极参加培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识，” 公司除董事长朱大萌参加过中国证监会举办的董事长培训班外，其他董事未参加过中国证监会举办的专门培训。 公司将按照中国证监会及其派出机构有关培训的计划和要求，积极派董事参加专门培训，同时，公司提供有关书籍及组织专题等加强日常的学习和提高。 3、 《上市公司治理准则》第三章第五节“独立董事制度”和第六节“董事会专门委员会”对独立董事和专门委员会的设立、职责、要求作出规定。 公司尚未建立独立董事制度和设立董事会专门委员会。 公司将于2002年6月30日之前调整董事会人数和构成，配备独立董事，以充分体现董事会工作的独立、公正性；公司拟将董事会人数由现在的7 人调整为9 人，其中将包括独立董事2 名，在公司董事会下次换届时独立董事将占到董事会成员的三分之一，公司独立董事将按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的任职条件和程序产生并独立行使职权。同时公司按规定设立战略发展委员会、薪酬与考核委员会、财务审计委员会等董事会专门委员会。 二、公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面分开情况 1、业务分开情况 阿继集团于1993年8月28日以独家发起，定向募集内部职工股的方式设立阿继电器时，就已将继电保护及自动化设备的开发、制造和销售业务全部注入发行人，阿继集团不再从事继电保护及自动化设备的开发、制造和销售业务，阿继电器和阿继集团的业务已经完全分开。 2、资产分开情况 公司与阿继集团产权关系明确，本公司资产独立完整，并已建立了完全独立于控股股东阿继集团的完整的供应、生产、销售系统。 公司设立时，阿继集团就已将继电保护及自动化设备的产品技术、开发技术、制造技术无偿投入到本公司。“阿继”牌商标由阿继集团所有，阿继电器无偿使用。为使公司资产更趋完整，经与阿继集团协商确定公司无偿受让“阿继”牌商标，转让协议经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，有关部门正在办理相关转让手续。 3、人员分开情况 公司建立了独立的劳动、人事及工资管理体系，本公司的员工均与本公司签定了正式的劳动合同，并在劳动部门建立了独立的社保帐户。本公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作，在本公司领取薪酬，并且在控制人处不兼任任何管理职务。本公司董事、经理的推荐与任免均按合法程序经股东大会或董事会审议通过并公开披露，不存在阿继集团干预公司股东大会和董事会已经作出的人事任免决定的情况。 4、 机构分开情况 公司根据业务发展的需要，设立了完全独立于控股股东的组织机构，建立了独立的行政体系、财务体系、营销体系、生产体系、研发体系和质量控制体系。 5、 财务分开情况 ①公司设立了独立于控制人的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。 ②公司在银行设有独立帐户，不存在与控制人共用银行帐户的情况，亦不存在将资金存入控制人的财务公司或结算中心帐户的情况。 ③公司在税务部门设有独立的纳税专户，能够独立作出财务决策，不存在控制人干预本公司资金使用的情况。 本公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面已经分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。 三、公司建立了定期与经常相结合的高级管理人员考评机制。一是公司每年组织一次高级管理人员考核工作，采取干部述职、民主测评、个别谈话等方式，通过德能勤绩4 个方面36 个大项、108 个小项对高级管理人员全面考评，得出绩效评价综合得分并依此进行排序。二是通过坚持公司级干部民主生活会制度、设立高级管理人员群众意见箱、建立责任事故追究制度等形式，使高级管理人员业绩评价经常化。 公司高级管理人员主要实行结构工资加年终业绩奖励办法，同时，除年终业绩奖励与个人绩效综合评价得分挂钩外，公司还实行综合得分末位警示。公司将积极探讨高级管理人员年薪制或期股期权制度，健全和完善高级管理人员的激励约束机制。 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开一次股东年会（2000年度）和一次临时股东大会，共计两次股东大会。 一、公司于2001年4月20日在《证券时报》上刊登召开2000年年度股东大会会议的公告。 公司2000年度股东大会于2001年5月21日上午9时30分在公司三号会议室如期召开，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，黑龙江省仁大律师事务所崔丽晶律师参加会议并出具法律意见书，出席会议的股东及股东代表17 人，代表股份96,658,000 股，占公司总股份175,550,000 股的55.06%。 会议审议通过如下决议： 1、 审议通过《公司2000年度董事会工作报告》； 2、 审议通过《公司2000年度监事会工作报告》； 3、 审议通过《公司2000年度财务决算》； 4、 审议通过《公司2000年年度报告》； 5、 审议通过《公司2000年度利润分配预案》； 6、 审议通过《公司2001年度利润分配政策》； 7、 审议通过《公司关于停止实施前次募集资金使用项目中收购兼并佳木斯佳电有限公司项目的议案》； 8、 审议通过《公司关于使用前次募集资金收购阿城继电器集团有限公司部分资产以替代部分技改项目生产场地及设施建设的议案》； 9、 审议通过《公司关于使用前次募集资金收购哈尔滨电子计算机厂部分资产并设立哈尔滨科技发展中心的议案》； 10、审议通过《公司关于使用前次募集资金与华北电力大学共同投资组建公司的议案》； 11、审议通过《公司关于将节余的前次募集资金补充公司流动资金的议案》； 12、审议通过《公司聘用北京永拓会计师事务所为公司的财务审计单位》。 2000年度股东大会决议公告刊登于2001年5月22日《证券时报》上。 二、本公司于2001年7月16日在《证券时报》上刊登召开2001 年第一次临时股东大会会议的公告。 公司2001年度第一次临时股东大会于2001年8月18日上午9时30分在公司三号会议室如期召开，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，黑龙江省仁大律师事务所崔丽晶律师参加会议并出具法律意见书，出席会议的股东及股东代表20 人，代表股份96,672,000 股，占总股份175,550,000 股的55.07%。会议审议通过如下决议： （一）、审议通过《修改公司章程第十三条的议案》； （二）、审议通过《公司股东大会议事规则的议案》； （三）、审议通过《公司符合增发A 股条件的议案》； （四）、审议通过《公司增发A 股方案的议案》； 1、 逐项表决通过了增发A 股具体方案； ①、发行股票种类为人民币普通股的议案； ②、发行股票面值为每股人民币1 元的议案； ③、发行股数不超过7,000万股的议案； ④、发行方式的议案； ⑤、定价方式的议案； ⑥、发行对象的议案； 2、 增发A股募集资金使用的议案； 3、 公司新老股东共享公司未分配利润的议案； 4、 增发A股决议的有效期为自股东大会审议之日起12个月的议案》。 （五）审议通过《授权公司董事会办理本次增发A 股相关事项的议案》； （六）审议通过《公司募集资金使用可行性的议案》； （七）审议通过《公司前次募集资金使用情况说明的议案》。 2001年第一次临时股东大会决议公告刊登于2001年8月18日《证券时报》上。 三、报告期内，由于公司监事会监事马敬忠先生因病去世，经公司第三届监事会第六次会议审议马敬忠先生不再担任本公司监事；由于福学先生作为职工代表担任公司监事职务。 第七节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）、公司主营业务的范围及其经营状况 1、本公司主营业务范围为开发制造、销售继电保护及自动化产品、光学电压电流互感器、电源及电力电子产品计算机网络产品、工业过程自动化成套设备、日用电器、环保产品、高低压开关元件及设备、化工电镀、模具开发与制造、塑料制品、精密铸造、板材型材加工。 2、公司在年初确定了深化企业内部改革，特别是分配制度改革；加大市场开发、产品开发、人才开发和技术改造的“三开一改”工作力度，资本运营和生产经营并举，销售收入和经济效益全面提升的年度发展思路。为此公司深化了工资制度改革，实行了岗位结构工资，增加了工资收入中活的部分；开展了员工“岗位练兵”和“技术质量运动会”活动修定和落实了市场销售人员的激励政策，加强驻外销售办事处建设，加大了市场营销力度；调整和完善研究开发机构，试行了项目课题负责人制度，2001 年完成新产品鉴定40 项，其中省部级鉴定7 项，WFB 1 微机发变机组保护项目获省级优秀新产品一等奖；推进了技术改造项目的落实，加快了募集资金投入技改项目的速度；加强了以“成本管理”和“质量管理”为核心的企业管理，制定完善了内部控制制度，2001 年2 月公司通过ISO90012000 版质量体系认证，增强了公司的产品竞争能力。 通过以上工作，极大地调动了员工的竞争意识和生产工作积极性，公司2001年主营业务收入完成247,094,332.49 元，同比增长14.28%，净利润完成39,952,049.73 元，同比增长6.25 %。 3、2001年主营业务收入，主营业务利润按照产品分类构成情况见下表 单位：元 产品 销售收入 占总收入 主营业占 主营业务 的比重 务利润 利润的比重 继电器元件 118,220,339.66 47.84% 63,072,058.65 69.84% 继电保护屏 90,763,591.87 36.73% 20,619,631.67 22.83% 自动化装置 31,337,779.61 12.68% 5,020,051.39 5.56% 4、2001年主营业务收入，按地区分布情况 项目 本年数 占主营收入比重(%) 东北地区 155964 63.12 华北地区 19193 7.77 华东地区 26388 10.68 华南地区 10019 4.05 华中地区 2339 0.95 西北地区 23256 9.41 西南地区 9935 4.02 合计 247094 100 （二）、公司控股子公司保定中力电力科技发展有限公司，成立于2001 年6月29日，注册地址为保定市高新区创业中心D 座315 号，注册资本2,250 万元，经营范围为电力系统机电保护及自动化装置的研究、开发、生产、销售和相关领域的技术咨询、技术服务、技术转让公司总资产21,898,741.53 元，净利润-624,650.97 元。 （三）、主要供应商客户情况 1、前五名供应商合计采购额为24,979 千元，占年度采购总额的15.29%； 2、前五名客户销售额合计为94,963 千元，占公司销售总额的38.43%。 （四）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001年是“十五”发展规划第一年，是我国电力工业加快发展的重要一年，在“要基本实现全国联网”的目标指导下，“西电东送”和“南北互供”工程已全面启动。做为电力行业配套的输变电及控制保护设备制造业的市场竞争更加激烈。随着中国加入WTO，使国内电力设备市场的竞争国际化，对新产品、新技术要求更高，产品的更新换代速度更快用户对公司主导产品在性能、质量和售后服务等方面提出了更高、更严格的要求在地域和经济环境、人才吸引等方面没有优势，在一定程度上影响公司的市场竞争力。 对此，公司采取如下措施： 1、关注国家产业政策，把握市场变化趋势，及时调整产品结构，实行单屏成本核算，提高产品装配计划和物料需求计划的准确性。 2、增强员工的竞争意识，提高素质及工作质量，继续深化分配制度的改革，形成“有岗有薪、无岗无薪；以岗定薪薪随岗变”的动态分配机制，增强员工的团队精神。 3、充分利用“阿继”品牌优势和公司产品价格优势，努力开拓国内外市场，在巩固现有市场份额的同时逐步扩大新的市场领域。利用国际部和OEM 工程部，积极寻求与ABB GE ALSTOM 等国际知名公司进行合作、代理和开发、增强公司的核心竞争力。 4、为最大限度的发挥营销系统作用，充分调动销售人员开发市场的积极性，结合公司2000 年营销政策运行状况公司制定了《产品销售政策》、《2001 年元件产品销售政策》、《关于编外（兼职销售、清欠人员参加全员订货、全员清欠活动的管理办法》。加强了市场营销网络建设，利用现代科技手段不断完善各驻外办事处的建设、管理和营销渠道强化产品的售前、售中、售后服务工作，利用先进的管理手段建立一支坚强的、能抵御各种风险的销售队伍。为提高公司工程成套能力，设立了哈尔滨工程分公司。 5、加大人才资源开发和产品开发力度，提高科研人员待遇，以有力地调动科技人员的积极性。公司出资18,000,000 元与行业中产品开发能力最强的华北电力大学合资成立保定中力电力科技发展有限公司，专门从事电力系统继电保护及自动化装置的研究、开发及相关领域的技术咨询、服务、转让，以拓宽公司产品开发以“校企合作”的新途径。 6、加强了以财务管理为核心的企业管理。依据《证券法》、《企业会计制度》和中国证监会的有关规定，结合加入WTO 后公司经营运作的实际需要，发布实施《主要内部会计控制制度》。 二、公司投资情况 1、前次募集资金使用情况 （单位：千元） 承诺募集资金投资项目 承诺投资额 实际投资额 完成项目进 度（%） ①新型农电控制保护设备技改项目 43,000 42,470 100 ②智能型移动变电站技术改造项目 45,000 31,433 68.67 ③电气化铁道牵引变馈电保护与综 合自动化技改项目 45,000 35,180 78.18 ④真空断路器与智能化封闭开关柜 技改项目 44,000 33,010 75.02 ⑤大型水电自控保护设备技改项目 39,110 31,290 80.00 ⑥"九五"超高压输变电设备技改项目 42,000 42,000 100 ⑦智能化电动机控制保护技改项目 44,000 25,030 56.89 ⑧设立哈尔滨科技发展中心 65,900 59,120 89.71 ⑨设立保定中力电力科技发展有限公司 18,000 1,8000 100 ⑨补充公司流动资金 26,100 2,6100 100 上述项目实际投资为343,630千元,占前次募集资金363,000万元的94.66%，前次募集资金尚余19,370千元，占前次募集资金的5.34%。报告期内前次募集资金投资项目已实现销售毛利17,967 千元，其中2001 年实现毛利8,313 千元。 尚未使用的募集资金须根据工程进度适时投入，未完工的项目所需流动资金须陆续补充。 2、前次募集资金变更情况 公司第三届董事会第十次会议决议变更部分募集资金使用方案，已经2000年度股东大会表决通过，具体变更如下： 停止实施使用募集资金110,000,000元收购兼并佳木斯电机厂项目。变更投向为： ①使用前次募集资金65,900,000元进行哈尔滨科技发展中心项目建设； ②使用前次募集资金18,000,000元与华北电力大学共同设立河北保定中力电力科技发展有限公司； ③使用前次募集资金26,100,000元补充企业流动资金。 3、报告期末利用自有资金用于购买国债23,253,356.80 元。 4、除募集资金投资项目外，根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会国经贸投资（2001）1013号文件《关于下达2001 年国家重点技术改造计划（第六批国债专项资金项目）的通知》，公司《交流超高压输变电继电保护设备技术改造项目》已经国务院批准，列入2001 年国家重点技术改造项目计划（第六批国债专项资金项目）。该项目总投资150,000,000 元，其中银行贷款105,000,000元，自筹及其他45,000,000 元。公司将抓紧做好制定可行性研究报告及报批等前期工作，保证项目尽早实施。 三、公司财务状况 （一）、公司财务状况如下：（单位：元） 2001年 2000年 增减变动% 总资产 795,173,007.22 741,473,134.50 7.24 长期负债 1,896,998.20 2,845,497.30 -33.33 股东权益 549,348,092.54 519,032,045.37 5.84 主营业务利润 90,267,184.72 85,105,615.51 6.06 净利润 39,952,049.73 37,601,899.27 6.25 注：1、总资产增加，主要是公司在报告期内在建工程预付设备帐款增加所致。 2、长期负债减少，主要是新股发行冻结资金利息收入本期摊销。 3、股东权益增加，主要是报告期净利润所致。 4、主营业务利润和净利润增加，主要是报告期内收入增加所致。 四、生产经营环境及宏观政策变化对公司的影响 1、行业管理体制的变化及影响 公司属输配电设备制造业中继电保护及自动化设备制造行业。该行业的产业行政管理1997 年前由国家机械部管理，1997年国务院机构改革后，由国家经贸委所辖国家机械工业局管理2001 年初，国家机械工业局撤消，由国家经贸委直接管理。随着我国经济体制改革的推进，政府将主要负责宏观经济调控，企业面向市场独立经营，企业的行业管理将由政府主管部门的行业管理逐步过渡到行业协会的自律性管理。 2、国家继续对电力工业实行重点鼓励政策 根据国家“十五”规划目标，到2005 年全国装机35,000 万KW，预计投资7,000亿。随着国家“十五”规划的落实“西电东输”及“城网、农网”改造等政策的逐步实施，必将为继电保护及自动化设备制造行业带来新的发展机遇。 3、中国加入WTO的影响 随着中国加入WTO，国内继电保护及自动化设备的进口和出口将发生变化，因此对继电保护及自动化设备的市场容量及结构将产生一定影响，给公司带来新的发展机遇和挑战。 五、报告期内北京永拓会计师事务所出具了无保留意见审计报告。公司对此无解释性说明。 六、2002年业务发展规划 公司奉行“以科技为先导，顾客为中心，效益为目标，团结协作，务实创新，永不停步地追求完美”的经营方针，努力实现在持续创新基础上的稳定快速发展。 1、做好人力资源规划，合理调整员工结构和分布，确保公司在发展过程中的人力需求：实现人力资源结构的三个“战略性调整”：即从劳动密集型向管理技术密集型调整，管理技术人员从“经验型”结构向“知识型”结构调整，专业技术结构向增加高中级比重方向调整；建立行之有效的人才吸引、选拔和聘用制度；建立、健全具有激励性和挑战性的工资分配体系和薪酬制度；筹建博士后流动工作站；完善人力资源管理体系，开辟人才“绿色通道”，建立起强有力的、适应现代企业需要的人力资源库。 2、不断加大研发投入，壮大科技队伍，建立科学有效的激励机制，形成以技术中心为龙头，完整的技术创新体系；在传统领域的产品开发实现生产一代、储备一代、开发一代，保持行业领先地位；在拓展领域加强与高等院校、科研机构的合作，利用最新的成熟的技术成果，使产品技术起点高、竞争力强；在重视产品创新的同时重视工艺创新，在重视根本性创新的同时重视渐进创新，保证公司产品和技术时刻处于快速发展之中。 3、充分利用“阿继”品牌优势，努力开拓国内外市场，巩固现有市场份额，同时逐步扩大新的市场领域；加强市场营销网络建设，利用现代科技手段（互联网），不断完善各驻外办事处的建设、管理与营销渠道；掌握与利用好国家政策，抓住“西部开发”、“西电东送”、“南北联网”的机遇；快速反馈市场需求，大量收集对企业有用的信息，真正做到所有营销人员市场资源共享。 4、充分发挥现有的各项资源优势，不断扩大继电器、继电保护及自动化设备和光学电流（电压）互感器等主导产品的产业规模，并加大技术开发力度，巩固并加强主导产品技术在国内领先地位。同时有计划地向其它领域拓展，如风力发电、太阳能利用等新型能源领域，电气化铁路、城市轻轨交通领域，垃圾处理、水处理、粉尘处理等环保领域，为上述领域提供先进的产品和一流的服务。 5、利用资本市场的融资功能和行业优势，促进高新技术的研发和应用，加大产业发展的力度；通过收购、兼并等途径，实施低成本扩张，提升公司实力。 七、董事会日常工作情况 （一）、报告期内，公司董事会共召集7 次会议，全部决议内容在深圳证券交易所公司管理部备案。 1、2001年2月22日在公司一号会议室召开公司第三届董事会第八次会议，会议应到董事7名，实到7名。审议通过解聘哈尔滨祥源会计师事务所，聘用北京永拓会计师事务所为公司财务审计单位。本次董事会决议公告刊登于2001 年2 月24 日《证券时报》上。 2、2001年3月30日在公司一号会议室召开公司第三届董事会第九次会议，会议应到董事7名，实到6名。审议通过如下决议： ①公司2000年度董事会工作报告； ②公司2000年度财务决算； ③公司2000年度报告及2000 年度报告摘要； ④公司2000年度利润分配预案， 公司拟以二OOO年末总股本175,550,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），共分配现金45,643,000 元。 ⑤公司2001年度利润分配政策； ⑥公司有关固定资产减值准备及会计政策变更的议案； ⑦公司2000年度股东大会的召开时间将另行公告。 本次董事会决议公告刊登于2001年4月3日《证券时报》上。 3、2001年4月19日在公司一号会议室召开公司第三届董事会第十次会议，会议应到董事7 名《实到7 名。会议审议通过如下决议： ①关于收购哈尔滨电子计算机厂部分资产议案； ②关于收购阿城继电器集团有限公司部分资产议案； ③关于停止实施前次募集资金使用项目中收购兼并佳木斯佳电有限公司项目的议案； ④关于使用前次募集资金收购资产替代部分技改项目生产场地及设施建设的议案； ⑤关于使用前次募集资金收购资产并设立哈尔滨科技发展中心的议案； ⑥关于使用前次募集资金与华北电力大学共同投资组建公司的议案； ⑦关于将节余的前次募集资金补充公司流动资金的议案； ⑧关于召开2000年年度股东大会的议案。 本次董事会决议公告刊登于2001年4月21日《证券时报》上。 4、2001年6月21日在公司一号会议室召开公司第三届董事会第十一次会议，会议应到董事7 名，实到6 名。会议审议通过如下决议： ①修改《公司章程》第十三条的议案； ②公司《股东大会议事规则（草案）》； ③公司《信息披露制度》； ④聘任郭彦东先生为公司副总经理 本次董事会决议公告刊登于2001 年6 月22日《证券时报》上。 5、2001年7月15日在公司一号会议室召开公司第三届董事会第十二次会议，会议应到董事7 人，实到7 人。会议审议通过如下决议： ①审议通过公司2001年中期报告及摘要； ②审议通过公司2001年度中期利润分配议案； 2001年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 ③审议通过关于公司符合增发A股条件的议案； ④审议通过关于公司申请增发A股方案的议案； ⑤审议通过关于提请股东大会授权公司董事会办理本次增发A股相关事项的议案； ⑥审议通过关于本次增发募集资金使用可行性的预案； ⑦审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案； ⑧关于召开二OO一年度第一次临时股东大会的通知。 本次董事会决议公告刊登于2001年7月17日《证券时报》上。 6、2001年11月8日在公司一号会议室召开公司第三届董事会第十三次会议，会议应到董事7名，实到6名。会议审议通过如下决议： ①同意公司无偿受让阿城继电器集团有限公司“阿继”牌注册商标并批准经公司与阿继集团协商确定的商标转让协议； ②同意公司实施第六批国债专项资金项目《交流超高压输变电继电保护设备技术改造项目》。 本次董事会决议公告刊登于2001年11月10日《证券时报》上。 7、2001年12月18日在公司一号会议室召开公司第三届董事会第十四次会议，应到董事7 名，实到6 名。会议审议通过如下决议： 根据中国证监会2001年10月22日声明，停止执行《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》第五条关于“国家拥有股份的股份有限公司向公众投资者首次发行和增发股票时，均应按融资额的10%出售国有股”的规定，公司董事会依照2001 年第一次临时股东大会授权，决定执行上述规定，并以此修改公司增发新股申请文件及相关方案。 本次董事会决议已报深圳证券交易所公司管理部备案。 （二）、董事会对股东大会决议的执行情况 1、公司董事会根据2000年度股东大会审议通过的2000年度分配方案，于2001年7月3日在《证券时报》上刊登派息实施公告，派息股权登记日为7 月9 日，除息日为7 月10日：关于使用前次募集资金与华北电力大学共同投资组建公司的决议，合资公司已于2001 年6 月29 日在保定高新区创业中心D 座315 号注册成立，公司名称为保定中力电力科技发展有限公司，注册资本为2,250 万元。 2、公司董事会根据2001年第一次临时股东大会的决议，于2001年9月4日将阿城继电器股份有限公司增发A 股申请材料上报中国证券监督管理委员会。 八、本年度利润分配预案或公积金转赠股本预案 经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，公司2001 年度实现净利润为39,952,049.73 元，加上未分配利润373,577.72 元，可供分配的利润为40,325,627.45 元，提取10%法定盈余公积金3,995,204.97 元和5%法定公益金1,997,602.49 元后，可供股东分配的利润为34,332,819.99 元。 公司拟以2OO1年末总股本175,550,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.60 元（含税），共分配现金10,533,000元，剩余23,799,819.99 元结转下一年度。 上述利润分配预案须提交2001年度股东大会审议通过后实施。 九、2002年度利润分配政策及资本公积金转赠股本计划 1、公司2002年度拟进行一次利润分配； 2、公司2002年实现净利润用于股利分配的比例将不低于10%，公司2001年末未分配利润用于2002 年股利分配的比例将不低于30%； 3、公司2002年度股利分配将采取派发现金或送红股的形式，其中派发现金比例不高于分配额的50%； 4、公司预计2002年资本公积转赠股本一次，比例为资本公积金的15%40%； 5、公司董事会将根据公司发展及当年实现盈利情况，保留对2002 年度利润分配政策及公积金转增股本计划进行调整的权利。 十、报告期内公司选定的信息披露报刊为《证券时报》，未作变更。 第八节 监事会报告 一、报告期内公司监事会共召集三次会议 1、2001年3月30日在公司一号会议室召开公司第三届监事会第五次会议，应出席会议的监事5 人，实际出席会议的监事4 人，会议审议通过如下决议： ①监事会工作报告； ②公司2000年度报告及年度报告摘要。 本次监事会决议公告刊登在2001年4月3日《证券时报》上。 2、2001年6月21日在公司一号会议室召开公司第三届监事会第六次会议，应出席会议的监事5 人，实际出席会议的监事3 人，会议审议通过如下决议： 因公司监事马敬忠先生病逝，监事会空缺一人，根据《公司章程》第一百三十七条“公司职工代表担任的监事占监事人数的三分之一”之规定，接受公司职工代表大会推荐的于福学先生做为职工代表担任公司监事职务。 本次监事会决议公告刊登在2001年6月22日《证券时报》上。 3、 2001年7月15日在公司一号会议室召开公司第三届监事会第七次会议，应出席会议的监事5 人，实际出席会议的监事4 人，会议审议通过如下决议： ①公司2001年度中期报告及摘要； ②同意公司董事会审议通过的《关于公司符合发行新股条件的议案》、《关于公司发行新股方案的议案》、《关于募集资金使用可行性的议案》和<关于前次募集资金使用情况说明的议案>。 本次监事会决议公告刊登在2001年7月17日《证券时报》上。 二、报告期内公司监事会严格遵照《公司法》、《公司章程》的规定，本着对股东负责的宗旨，认真履行监事会职责，公司监事会列席审议和监督了报告期内各次董事会和股东大会的议案和程序。 三、监事会认为，报告期内，公司严格按照国家的法律、法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，并建立完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司公务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 四、监事会认为，北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的2001 年度财务审计报告及所涉及事项，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 五、公司第三届董事会第十次会议决议变更部分募集资金使用方案， 停止实施使用募集资金110,000,000 元收购兼并佳木斯电机厂项目，变更投向为：使用前次募集资金65,900,000 元进行哈尔滨科技发展中心项目建设（包括两个项目）；使用前次募集资金18,000,000 元与华北电力大学共同设立河北保定中力电力科技发展有限公司‘使用前次募集资金26,100,000 元补充企业流动资金。 监事会认为，公司前次募集资金使用变更是在充分考虑全体股东利益及公司长远发展的前提下作出的，变更程序合法。 六、监事会认为，上条收购资产交易定价合理，收购程序合法，不存在内幕交易，不存在损害部分股东的权益，也未造成公司资产流失。 七、报告期内公司进行过二次与控股股东之间的关联交易 1、 本公司2001年4月19日第三届董事会第十次会议通过《关于收购哈尔滨电子计算机厂部分资产议案》和《关于收购阿城继电器集团有限公司部分资产议案》，哈尔滨中盛资产评估有限公司哈尔滨远东地价评估咨询事务所对所涉及的厂房等建筑及土地进行了评估，并经国有资产管理部门和土地管理部门确认，南方证券有限公司收购资产出具了独立财务顾问报告。 由于阿城继电器集团有限公司是本公司的控股公司，哈尔滨电子计算机厂是阿继集团的全资子公司，上述两项收购交易属关联交易，监事会认为，双方签署的相关协议内容，无损害上市公司利益的行为，收购执行程序和信息披露程序合法。 2、 本公司2001年11月8日第三届董事会第十三次会议审议通过公司无偿受让阿城继电器集团有限公司“阿继牌”注册商标并批准经公司与阿城继电器集团有限公司协商确定的商标转让协议。 由于阿城继电器集团有限公司是本公司的控股公司，因此本次转让交易属关联交易，监事会认为，双方签署的相关协议内容，无损害上市公司利益的行为，转让交易程序和信息披露程序合法。 第九节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼仲裁事项发生。 二、报告期内公司收购资产情况 1、公司第三届董事会第十次会议审议通过，《关于收购哈尔滨计算机厂部分资产》和《关于收购阿城继电器集团有限公司部分资产》的议案，哈尔滨中盛资产评估有限公司和哈尔滨市远东地价评估咨询事务所对收购资产涉及的厂房等建筑房及土地进行了评估，并经国有资产管理部门和土地管理部门确认，公司与阿继集团和哈尔滨电子计算机厂于2001 年5 月10 日签订了正式协议。 2、收购资产的标的及目的：公司使用前次募集资金26,162,550.00 元收购哈尔滨计算机厂在哈尔滨南岗区先锋路326 号的部分资产，用于设立哈尔滨科技发展中心基建项目；使用前次募集资金16,552,687.89 元收购阿城继电器集团有限公司在阿城市河东街的部分资产，用于替代三个计改项目中生产场地及设施建设。 3、上述收购行为属关联交易，但对公司业务的连续性、管理层的稳定性不构成影响，可以改进公司财务状况，推进募集资金项目的完成和尽早实现。 4、以上资产收购的交易公告、资产评估报告和由南方证券有限公司出具了独立财务顾问报告，刊登于2001 年5 月12 日的《证券时报》。2001 年5 月21 日公司召开2000 年度股东大会，审议通过了收购事项，决议公告刊登于2001 年5月22 日《证券时报》。资产收购事项现已实施完毕。 三、报告期内公司关联企业的情况、关联交易的定价政策、关联交易事项已在会计报表附注中做了详尽披露，不再赘述。 四、重大合同及其履行情况 1、公司报告期内未发生重大的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。 2、公司报告期内未发生对外担保事项。 3、公司报告期内没有发生委托他人进行现金资产管理事项，公司尚无委托理财计划。 五、公司和控股股东在报告期内，未在指定报刊及网站上披露过承诺事项。 六、由于原聘任哈尔滨祥源会计师事务所的基本情况发生变化，经公司董事会决定聘请北京永拓会计师事务所负责公司财务报告的审计工作，报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为250,000 元。 七、报告期内公司、公司董事会及董事未发生过受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责情形。 八、报告期内未发生按《中华人民共和国证券法》，《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露事实（试行）细则》所列举的其他重大事件。 九、中国加入WTO对公司的影响 1、中国加入WTO对公司报告期生产经营尚未构成影响 2、依据我国城乡配电系统和电控系统还处于比较落后状态，与国际标准完全配套还有一定距离的国情以及国外产品的价格远高于国内产品价格的实际，预计未来一定时间，国外产品不会对本公司所处行业产品构成较大冲击。 3、公司将组织专门人员对照中国加入世界贸易组织法律文件的有关内容，对中国加入WTO 对公司未来经营活动的影响和措施进行分析论证，以积极的态度和论证基础上确定的公司发展战略参与国际竞争。 第十节 财务会计报告 一、审计报告 北京永拓会计师事务所为本公司出具无保留意见的审计报告(详见附件) 二、会计报表 1、 资产负债表（详见附表） 2、 利润及利润分配表（详见附表） 3、 现金流量表（详见附表） 三、会计报表附注(详见附件) 审计报告 京永证审字（2002） 第005号 阿城继电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京永拓会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：李炜 中国·北京 中国注册会计师：金雪秋 2002年3月26日 会计报表附注 一、公司的基本情况 阿城继电器股份有限公司（以下简称公司）是1993年3月经哈尔滨市股份制协调领导小组哈股领办字（1993） 第4 号文件批准，由阿城继电器厂独家发起、定向募集内部职工股方式设立的股份有限公司。 公司于1998年1月被哈尔滨市高新技术产业开发区管理委员会确认为高新技术企业，是国家重点扶持的千户企业之一，是我国继电保护的发祥地。产品覆盖全国并销往土耳其、巴基斯坦、伊朗等国家，曾先后为葛洲坝、刘家峡、白山等国家重点工程提供电站保护控制设备，产品多次荣获国家级科技成果奖。公司主要从事开发、制造、销售电力系统保护继电器，继电保护装置和系统，自动化成套设备和系统，电源及工业电器类产品。 1999年4月经中国证券管理委员会证监发行字（1999）45号文件批准，向社会公开发行人民币A 股股票5500 万股在深圳证券交易所挂牌交易。 公司系机械工业部所属的一家上市公司。公司主营业务范围为：开发、制造、销售继电保护及自动化产品、化学电压电流互感器、电源及电力电子产品、计算机网络产品、工业过程自动化成套设备、日用电器、环保产品、高低压开关元件及设备、化工电镀、模具开发与制造、塑料制品、精密铸造、板材型材加工。 公司在报告期内因与华北电力大学共同组建保定中力电力科技发展有限公司引起经营范围增加，该子公司的主营业务范围为：电力系统继电保护及自动化装置的研究、开发、生产、销售和相关领域的技术咨询、技术服务、技术转让。 二、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 （一）会计准则和会计制度 公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》。 （二）会计年度 公司会计年度采用公历制，即1月1日至12月31日为一个会计年度。 （三）记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 （四）记账基础及计价原则 公司会计核算以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则。 （五）编制现金流量表时现金等价物的确定标准 公司对所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、投资期限短于三个月，价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。 （六）短期投资及跌价准备 1、 短期投资计价及其收益确认方法 （1） 短期投资计价 公司按短期投资取得时的初始投资成本计量。 （2） 短期投资收益确认方法 短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认投资收益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款，减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 2、 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 期末公司对短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复的，在原已确认的投资损失的金额内转回；短期投资跌价准备按单项提取。 （七）坏账准备 1、 应收款项坏账确认标准 公司对于因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行其清偿义务超过三年，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。 2、坏账损失的确认方法 对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 3、 坏账准备的计提方法和计提比例 公司对坏账损失采用备抵法核算，按账龄分析法确定计提比例，即按应收账款、其他应收款账龄的长短估计坏账的损失率，坏账准备计提比例如下： 应收款项账龄 坏账准备计提比例（%） 一年以内（含一年） 5 一至二年 25 二至三年 50 三至五年 80 五年以上 100 （八）存货及跌价准备 1、 存货的分类 公司存货包括：各类材料、在产品、产成品、低值易耗品等。 2、 存货取得和发出的计价方法 公司存货取得和发出均按计划成本核算，月末通过存货各类“差异”分配调整为实际成本。 3、 存货的盘存制度 公司存货盘存制度实行“永续盘存制”，年末对所有存货进行实地盘点。 4、 低值易耗品的摊销方法 公司低值易耗品采用“一次摊销法”摊销。 5、 存货跌价准备的确认标准、计提方法 （1） 存货跌价准备的确认标准 由于存货毁损或因技术升级原因使相关存货被淘汰、周转储备期超过五年、成本高于当期可变现净值的呆滞存货。 （2） 存货跌价准备的计提方法 存货跌价准备的计提采用成本与可变现净值孰低法，年末将成本高于可变现净值部分确认为当期跌价损失，计提跌价准备。存货跌价准备按存货类别提取。 （九）长期投资及减值准备 1、 长期股权投资计价及收益确认方法 （1） 长期股权投资计价 公司长期股权投资按取得时实际支付的价款作为初始投资成本。 （2） 长期股权投资收益确认方法 公司对被投资单位无控制、无共同控制或无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 2、长期投资减值准备的确认标准和计提方法 公司于年度终了，对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期限内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。 （十）固定资产、折旧及减值准备 1、固定资产标准 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过二年的，也作为固定资产。 2、 固定资产计价方法 本公司固定资产按取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 3、固定资产分类及折旧方法 公司固定资产折旧采用平均年限法计算，根据固定资产类别，预计使用期限和预计净残值率，确定其折旧率如下： 固定资产类别 预计使用期限 预计残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 35 4 2.74 机器设备 12-15 4 6.4-8 专用设备 12 4 8 运输设备 10 4 9.6 其他设备 8 4 12 4、 固定资产减值准备的确认标准、计提方法 公司年末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项固定资产账面价值高于未来可收回金额的差额提取。 公司对存在下列情况之一的固定资产，则全额计提减值准备： （1） 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； （2） 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； （3） 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； （4） 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； （5） 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 （十一）在建工程 1、 在建工程结转为固定资产的时点 在建工程核算公司进行基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等发生的实际支出，包括需要安装设备的价值。达到预定可使用状态前发生的借款费用，在满足利息资本化的条件下计入工程成本；工程达到预定可使用状态后发生的借款费用以及按规定不能予以资本化的借款费用则计入当期财务费用。 在建工程于达到预定可使用状态时，根据工程预算、造价或者工程实际成本等结转固定资产。 2、 在建工程减值准备的确认标准 公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，应计提减值准备。 （十二）无形资产计价和摊销方法 1、 无形资产的计价 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值作为入账价值；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为无形资产的实际成本。 2、 无形资产摊销方法、摊销期限 无形资产应当自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。该无形资产的摊销年限按如下原则确定： （1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限； （2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限； （3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限二者之中较低短者。 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按10 年期限平均摊销。 3、 无形资产减值准备的确认标准 公司于年末对无形资产的账面价值进行检查，对预计可收回金额低于其账面价值的计提减值准备。 （十三）收入确认方法 1、 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： （1） 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方； （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制： （3）与交易相关的经济利益能够流入公司； （4）相关的收入和成本能够可靠地计量。 2、提供劳务的收入在下列条件均能满足时予以确认： （1）劳务总收入和总成本能够可靠地计量； （2）与交易相关的经济利益能够流入公司； （3）劳务的完成程度能够可靠地确定。 3、让渡资产使用权等日常活动的收入，包括利息和使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认： （1）与交易相关的经济利益能够流入公司； （2）收入的金额能够可靠地计量。 （十四）所得税的会计处理方法 公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 （十五）编制合并会计报表时合并范围的确定原则及所采用的会计方法 1、合并范围的确定原则 对公司持有被投资单位有表决权资本总额50 以上，或虽未超过50 但具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表范围。 2、编制方法 公司合并会计报表根据财政部关于《合并会计报表暂行规定》的要求，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销公司内部重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上进行编制。 在编制合并会计报表时，少数股东权益根据本公司所属子公司所有者权益减去本公司应享有份额的余额计算确定；少数股东损益根据本公司所属子公司本年损益减去本公司应享有份额的余额计算确定。 3、子公司与母公司采用的会计政策一致。 三、税项 1、增值税 公司按营业收入17%或13%的税率计算当期销项税额，并按销项税额扣除允许在当期抵扣的进项税额后的余额计算应缴纳增值税。 2、营业税 公司按应税收入的3%或5%的税率缴纳营业税。 3、城市维护建设税和教育费附加 公司按应交增值税、营业税税额的7%或4%分别计缴城市维护建设税和教育费附加。 4、企业所得税 公司作为国务院批准的高新技术产业开发区哈尔滨高新技术产业开发区区内企业，自1998年起按国家财政部、税务总局财税字（1994）001号文的规定按15%所得税率计算缴纳。 四、控股子公司 公司在报告期内出资18,000,000.00元，与华北电力大学共同组建保定中力电力科技发展有限公司，该公司注册资本22,500,000.00元，公司占其注册资本的80%。该公司于2001年6月29日取得企业法人营业执照，其经营范围为：电力系统继电保护及自动化装置的研究、开发、生产、销售和相关领域的技术咨询、技术服务、技术转让。 公司本期已将保定中力电力科技发展有限公司纳入合并会计报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 59,299.31 100,464.67 银行存款 183,449,712.25 335,493,819.07 合计 183,509,011.56 335,594,283.74 货币资金下降幅度较大是由于前次募集资金在本年度全面启动，大量货币资金已投入到招股说明书承诺项目中。 2、短期投资及短期投资跌价准备 项目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 债券投资 23,253,356.80 - 15,683,227.23 - 该债券投资为在上海证券交易所挂牌上市的1999年记账式（八期）国债，2001年12月31日收盘价为103.05元/股。该投资总计227,000手，成本价为102.44元/手，成本低于市价，故本期未计提短期投资跌价准备。该项投资不存在变现的重大限制。 3、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 810,000.00 854,574.18 4、应收账款及坏账准备 （1）账龄分析 账龄 计提 期末数 比例 金额 构成 坏账准备 % % 1年以内 5 121,797,496.90 73.49 6,089,874.85 1—2年 25 15,155,612.67 9.14 3,788,903.16 2—3年 50 16,109,508.55 9.72 8,054,754.28 3年以上 80-100 12,680,077.13 7.65 11,060,494.95 合计 165,742,695.25 100.00 28,994,027.24 账龄 期初数 金额 构成 坏账准备 % 1年以内 92,568,439.07 61.85 4,306,602.73 1—2年 23,021,960.13 15.38 5,755,490.03 2—3年 21,021,515.64 14.05 10,510,757.82 3年以上 13,048,316.41 8.72 10,438,653.13 合计 149,660,231.25 100.00 31,011,503.71 （2）应收账款前五名金额合计为18,104,329.86元，占应收账款的10.92%。 （3）应收账款期末无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 （4）公司对应收账款超过两年以上的，计提坏账准备比例较大（40%以上）的理由为： 本公司属于电站二次设备制造企业。电力投资的顺序一般为：基建投资、一次设备、二次设备。由于电力投资的多元化，地方资金不能及时到位或发生变化的情况时有发生，导致二次设备货款陈欠普遍存在，但这种欠款一般在两年内就能收回，超过两年存在一定的坏账可能性，本着谨慎性原则，公司对账龄超过两年的应收账款计提较大比例的坏账准备。 5、其他应收款及坏账准备 账龄 计提比 期末数 例% 金额 构成% 坏账准备 1年以内 5 12,556,410.80 82.08 589,153.02 1—2年 25 241,419.50 1.58 60,354.88 2—3年 50 2,500,000.00 16.34 1,250,000.00 3年以上 80-100 合计 15,297,830.30 100.00 1,899,507.90 账龄 期初数 金额 构成% 坏账准备 1年以内 103,611,808.74 97.64 725,610.97 1—2年 2,500,000.00 2.36 625,000.00 2—3年 3年以上 合计 106,111,808.74 100.00 1,350,610.97 注：（1）其他应收款期末无持有本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （2）其他应收款前五名金额合计为5,905,507.52元，占其他应收款的38.6%。 （3）其他应收款年末余额大幅度下降主要是由于收回关联方单位欠款所致。 6、预付账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 33,181,889.93 94.50 21,002,691.07 76.42 1—2年 1,250,262.00 3.56 3,733,385.27 13.58 2—3年 227,348.58 0.65 516,413.66 1.88 3年以上 453,457.32 1.29 2,230,348.93 8.12 合计 35,112,957.83 100.00 27,482,838.93 100.00 注：（1）一年以上未收回的欠款原因是部分尾款未结清留待抵账或票据不全暂挂。 （2）本账户中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 7、存货及存货跌价准备 项目 金额 期末数 期初数 原材料 39,420,614.07 32,928,194.01 在产品 37,562,519.46 31,613,896.37 库存商品 54,523,267.91 50,667,373.01 合计 131,506,401.44 115,209,463.39 项目 跌价准备 期末数 期初数 增减率% 原材料 9,898,333.67 11,077,972.99 -10.65 在产品 库存商品 17,979,470.21 23,620,752.26 -23.88 合计 27,877,803.88 34,698,725.25 -19.66 可变现净值的确定依据：（1）存货的完好程度；（2）存货的技术寿命；（3）存货的平均市场价格。 8、长期股权投资（其他股权投资） 被投资单位名称 投资起 初始投 占被投资单位注 期末数 减值准备 止期 资额 册资本比例 沈阳低压开关股份有限公司 长期 100,000.00 0.17% 100,000.00 0 9、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 固定资产原值 房屋及建筑物 73,624,093.67 25,900,835.44 通用设备 69,270,514.05 35,065,994.65 专用设备 646,700.00 运输设备 8,586,094.00 2,262,734.20 其他 12,624,635.49 7,487,336.50 合计 164,752,037.21 70,716,900.79 累计折旧 房屋及建筑物 33,265,311.97 1,607,333.00 通用设备 47,360,242.91 2,293,764.60 专用设备 475,082.68 2,000.16 运输设备 3,453,179.11 325,127.46 其他 7,849,168.44 937,325.55 合计 92,402,985.11 5,165,550.77 固定资产净值 72,349,052.10 固定资产减值准备 房屋及建筑物 9,714,030.05 通用设备 12,353,201.32 专用设备 163,868.60 运输设备 2,906,347.81 其他 2,171,523.06 合计 27,308,970.84 固定资产净额 45,040,081.26 项目 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋及建筑物 99,524,929.11 通用设备 104,336,508.70 专用设备 646,700.00 运输设备 2,208,448.24 8,640,379.96 其他 20,111,971.99 合计 2,208,448.24 233,260,489.76 累计折旧 房屋及建筑物 34,872,644.97 通用设备 49,654,007.51 专用设备 477,082.84 运输设备 1,309,320.80 2,468,985.77 其他 8,786,493.99 合计 1,309,320.80 96,259,215.08 固定资产净值 137,001,274.68 固定资产减值准备 房屋及建筑物 9,714,030.05 通用设备 12,353,201.32 专用设备 163,868.60 运输设备 899,127.44 2,007,220.37 其他 2,171,523.06 合计 899,127.44 26,409,843.40 固定资产净额 110,591,431.28 注：（1）本期在建工程转入固定资产23,140,571.55元，主要是由于招股说明书承诺投资项目新型农电控制保护设备技改工程和九五超高压输变电设备技改工程完工转入所致。 （2）本期以固定资产（运输设备）原值988,448.24元、净值771,997.44元抵债；本期出售固定资产（运输设备）原值150,000元；相应地减少了固定资产减值准备899,127.44 元。 （3）以固定资产（机器设备）原值11,803,333.00元，净值8,988,902.88元向中国银行阿城支行办理抵押借款，获得6,500,000元额度的借款。 9、工程物资 类别 期末数 期初数 智能型移动变电站技改工程 12,867,490.00 - 电气化铁道牵引技改工程 8,034,732.00 - 真空断路器技改工程 18,533,070.00 - 大型水电自控保护技改工程 21,143,835.00 - 智能化电动机控制保护技改工 程 4,033,800.00 - 哈尔滨科技发展中心 8,336,520.00 - 其他 8,807,700.00 - 合计 81,757,147.00 - 11、在建工程 工程项目名 预算数 期初数 本期增加 本期转入固 称 (千元) 定资产 新型农电 控制保护设 备技改项目 27,000 5,960,000.00 173,800.00 3,133,800.00 “九五”超高 压输变电设 备技改项目 29,000 5,424,073.16 5,424,073.16 智能型移 动变电站技 改项目 29,000 9,272,470.55 6,122,181.58 大型水电 自控保护技 改项目 27,000 3,763,190.44 电气化铁道 牵引变馈电 保护与综合 自动化技改 项目 28,500 13,462,459.51 智能化移 动机控制保 护技改项目 32,000 13,850,599.30 5,666,486.80 哈尔滨科 技发展中心 58,300 53,502,298.65 真空断路 器与智能化 封闭开关柜 技改项目 29,000 3,823,440.48 2,792,419.51 自营工程 28,500 42,485,572.69 自筹资金 改造 1,821.50 1,610.50 合计 288,300 11,385,894.66 140,333,831.62 23,140,571.55 工程项目名 其他减少 期末数 资金来源 工程投 称 入占预 算比例 (%) 新型农电 控制保护设 备技改项目 3,000,000.00 0.00 募股资金 100 “九五”超高 压输变电设 备技改项目 0.00 募股资金 100 智能型移 动变电站技 改项目 3,150,288.97 募股资金 85.77 大型水电 自控保护技 改项目 3,763,190.44 募股资金 84.79 电气化铁道 牵引变馈电 保护与综合 自动化技改 项目 13,462,459.51 募股资金 93.70 智能化移 动机控制保 护技改项目 8,184,112.50 募股资金 90 哈尔滨科 技发展中心 1,300,000.00 52,202,298.65 募股资金 89.54 真空断路 器与智能化 封闭开关柜 技改项目 1,031,020.97 募股资金 85.99 自营工程 23,700,000.00 18,785,572.69 其他 自筹资金 改造 211.00 - 其他 合计 28,000,211.00 100,578,943.73 在建工程本期增加主要是由于部分募集资金使用项目尚未竣工。 本期在建工程无利息资本化金额。 12、无形资产 类别 取得方式 原值 期初数 本期增加 专有技术 投资转入 4,500,000.00 0 4,500,000.00 类别 本期 本期摊销 期末数 剩余 转出 摊销期限 专有技术 0 225,000.00 4,275,000.00 9.5 公司与华北电力大学共同投资组建保定中力电力科技发展有限公司，华北电力大学以一项专有技术作为投资，双方确认该专有技术的价值为4,500,000元。 13、短期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 抵押借款 6,500,000.00 6,500,000.00 机器设备抵押 担保借款 139,000,000.00 76,840,000.00 合计 145,500,000.00 83,340,000.00 短期借款增加是由于生产规模扩大，采购量增加所致。 14、应付票据 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 1,654,848.00 0.00 15、应付账款 （1）应付账款中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）应付账款中无账龄超过3 年的大额应付款项。 16、其他应付款 （1）其他应付款中无欠持有本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）其他应付款中无账龄超过3年的大额应付款项。 17、预收账款 （1）预收账款中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）账龄超过1年的预收账款未结转的原因：有些用户土建尚未完工，设备只有等土建完工后才能安装调试。 18、应付股利 股东名称 欠付金额 原因 国家股股东 5,793,000.00 欠付2001年股利 内部职工股股东 1,440,000.00 欠付2001年股利 社会公众股股东 3,300,000.00 欠付2001年股利 合计 10,533,000.00 19、应交税金 税项 税率 期末数 期初数 应交增值税 17%、13% 6,435,692.85 -146,496.17 应交营业税 5%、3% 3,967.20 1,839.60 应交城建税 7% 714,427.64 -27,588.87 应交房产税 1.20% 201,059.20 应交所得税 15% 7,049,356.13 16,903,231.29 应交个人所得税 -331,000.00 合计 14,404,503.02 16,399,985.85 20、其他应交款 项目 期末数 计缴标准 教育费附加 15,845.12 应缴增值税、营业税的4% 21、其他长期负债 项目 期末数 期初数 新股发行冻结资金利息 1,896,998.20 2,845,497.30 22、股本 本次 本次变动增减（＋、－） 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 96,550,000 其中： 国家持有股份 96,550,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 24,000,000 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 120,550,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 55,000,000 三、股份总数 175,550,000 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 96,550,000 其中： 国家持有股份 96,550,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 24,000,000 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 120,550,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 55,000,000 三、股份总数 175,550,000 23、资本公积 项目 期初数 本期增加 股本溢价 308,000,000.00 接收捐赠非现金资产准备 125,000.00 125,000.00 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 30,521.84 771,997.44 合计 308,030,521.84 896,997.44 项目 期减少 期末数 股本溢价 308,000,000.00 接收捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 802,519.28 合计 - 308,927,519.28 本期资本公积增加是由于接受捐赠及以固定资产抵偿债务形成的债务重组收益。 24、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 23,385,297.21 3,995,204.97 27,380,502.18 公益金 11,692,648.60 1,997,602.49 13,690,251.09 任意盈余公积 合计 35,077,945.81 5,992,807.46 - 41,070,753.27 25、未分配利润 项目 本年数 上年数 年初未分配利润 373,577.72 30,804,091.43 加：本年度净利润 39,952,049.73 37,601,899.27 加：本年度净利润调增（减）数 加：年初未分配利润调增（减）数 -16,749,128.09 减：提取法定盈余公积 3,995,204.97 3,760,189.93 提取法定公益金 1,997,602.49 1,880,094.96 提取任意盈余公积 已分配普通股股利 10,533,000.00 45,643,000.00 年末未分配利润 23,799,819.99 373,577.72 26、主营业务收入 项目 本年数 上年数 继电器产品 118,220,339.66 98,633,204.19 控制保护屏产品 90,763,591.87 91,096,793.07 自动化及其保护产品 31,337,779.61 20,644,034.16 其他 6,772,621.35 5,847,085.39 合计 247,094,332.49 216,221,116.81 前五名客户销售收入合计为94,962,544.87元，占全部销售收入的38.43%。 27、主营业务成本 项目 本年数 上年数 继电器产品 55,148,281.01 48,962,916.20 控制保护屏产品 70,143,960.20 62,984,093.15 自动化及其保护产品 26,317,728.22 14,233,327.48 其他 3,552,321.10 3,807,975.20 合计 155,162,290.53 129,988,312.03 28、主营业务税金及附加 项目 本年数 上年数 城建税 1,075,299.72 717,302.26 教育费附加 589,557.52 409,887.01 合计 1,664,857.24 1,127,189.27 29、其他业务利润 项目 本年数 上年数 其他业务收入 28,339,151.86 3,439,323.73 其他业务支出 30,449,689.40 3,309,041.41 合计 -2,110,537.54 130,282.32 公司本期处理多年积压材料，造成其他业务利润亏损。 30、财务费用 类别 本年数 上年数 利息支出 8,948,555.51 8,403,039.95 减：利息收入 3,230,828.18 7,472,851.03 利息净支出 5,717,727.33 930,188.92 手续费支出 34,842.44 34,781.62 合计 5,752,569.77 964,970.54 财务费用增加主要是由于本年度贷款总额比去年上升；此外，由于关联方占用本公司资金收回，本年无资金占用费。 31、投资收益 项目 本年数 上年数 债券投资收益(国债投资) 1,601,127.33 1,031,378.13 投资收益的汇回不存在重大限制。 32、营业外收入、营业外支出 项目 本年数 上年数 营业外收入 1,023,639.16 1,061,908.03 营业外支出 82,262.75 32,831.82 33、其他与经营活动有关的现金流量 1）收到的其他与经营活动有关的现金流量主要是收回往来款54,561,744.09元。 2）支付的其他与经营活动有关的现金流量主要是支付差旅费2,402,226.77元，支付研究开发费3,425,252.50元。 六、母公司会计报表注释： 1、应收账款 账龄 计提比例 期末数 % 金额 构成% 坏账准备 1年以内 5 121,797,496.90 73.49 6,089,874.85 1—2年 25 15,155,612.67 9.14 3,788,903.16 2—3年 50 16,109,508.55 9.72 8,054,754.28 3年以上 80-100 12,680,077.13 7.65 11,060,494.95 合计 165,742,695.25 100 28,994,027.24 账龄 期初数 金额 构成% 坏账准备 1年以内 92,568,439.07 61.85 4,306,602.73 1—2年 23,021,960.13 15.38 5,755,490.03 2—3年 21,021,515.64 14.05 10,510,757.82 3年以上 13,048,316.41 8.72 10,438,653.13 合计 149,660,231.25 100.00 31,011,503.71 应收账款前五名金额合计为18,104,329.86元，占应收账款的10.92%；应收账款期末无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 2、其他应收款 账龄 期末数 计提比例% 金额 构成% 坏账准备 1年以内 5 12,551,510.80 82.07 589,153.02 1—2年 25 241,419.50 1.58 60,354.88 2—3年 50 2,500,000.00 16.35 1,250,000.00 3年以上 80-100 合计 15,292,930.30 100.00 1,899,507.90 账龄 期初数 金额 构成% 坏账准备 1年以内 103,611,808.74 97.64 725,610.97 1—2年 2,500,000.00 2.36 625,000.00 2—3年 3年以上 合计 106,111,808.74 100.00 1,350,610.97 注：其他应收款期末无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款；其他应收款前五名金额合计为5,905,507.52元，占其他应收款的38.62%；其他应收款年末余额大幅度下降的主要原因是收回关联单位欠款。 3、长期股权投资 (a)其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 初始投 资额 沈阳低压开关股份有限公司 长期 100,000.00 被投资单位名称 占被投资单位注册 期末数 资本比例 沈阳低压开关股份有限公司 0.17% 100,000.00 (b)采用权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 初始投资额 占被投资单位 期初数 本期增加 注册资本比例 保定中力电力科技 发展有限公司 18,000,000.00 80% 0 18,000,000.00 被投资单位名称 本期减少 期末数 保定中力电力科技 发展有限公司 499,720.78 17,500,279.22 4、主营业务收入 项目 本年数 上年数 继电器产品 118,220,339.66 98,633,204.19 控制保护屏产品 90,763,591.87 91,096,793.07 自动化及其保护产品 31,337,779.61 20,644,034.16 其他 6,772,621.35 5,847,085.39 合计 247,094,332.49 216,221,116.81 前五名客户销售收入合计为94,962,544.87元，占全部销售收入的38.43%。 4、主营业务成本 本年数 上年数 继电器产品 55,148,281.01 48,962,916.20 控制保护屏产品 70,143,960.18 62,984,093.15 自动化及其保护产品 26,317,728.22 14,233,327.48 其他 3,552,321.10 3,807,975.20 合计 155,162,290.51 129,988,312.03 5、投资收益 项目 本年数 上年数 股权投资收益 -499,720.78 债券投资收益(国债投资) 1,601,127.33 1,031,378.13 合计 1,101,406.55 1,031,378.13 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 阿城继电器集 团有限公司 阿城市河东 注1 控股股东 哈尔滨电站设备集 团公司 哈尔滨大庆路 注2 控股股东母公司 保定中力电力科技发 展有限公司 保定市高新区 注3 子公司 企业名称 经济性质 法定代表人 阿城继电器集 团有限公司 国有独资 朱大萌 哈尔滨电站设备集 团公司 国有 耿雷 保定中力电力科技发 展有限公司 有限责任 朱大萌 注1：实业开发投资；电工器材，模具开发，制造、销售；按外经贸部核准的项目经营进出口业务；食品加工；房地产开发；饮食服务。 注2：电机、锅炉、汽轮机零部件及辅机制造、销售；国内贸易；从事国内外电厂项目开发；在国（境）外举办各类企业；物资供销业。 注3： 电力系统继电保护及自动化装置的研究、开发、生产、销售和相关领域的技术咨询、技术服务、技术转让。 3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（千元） 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 阿城继电器集团有限公司 108,750 108,750 哈尔滨电站设备集团公司 670,000 670,000 保定中力电力科技发展有限公司 - 22,500 22,500 4、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（千元） 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 阿城继电器集团有限公司 96,550 55 96,550 55 保定中力电力科技发展有限公司 18,000 80 18,000 80 （二）不存在控制关系的关联方情况 序号 企业名称 与本公司关系 1 阿继集团哈尔滨泛微电子工程有限公司 同一母公司 2 哈尔滨电子计算机厂 同一母公司 3 阿城继电器光华有限公司 同一母公司 4 阿继集团哈尔滨通信工程有限公司 同一母公司 （三）关联交易定价政策 1、公司向关联企业销售货物，按《产品供应合同》执行市场价格。 2、公司租赁阿城继电器集团有限公司土地使用权，按《土地租赁协议》规定价格执行。 3、公司使用阿城继电器集团有限公司商标权，按《商标使用协议》规定无偿使用。 4、公司供给阿城继电器集团有限公司及其所属单位生产、生活用电、用汽。供电按《综合服务协议执行》上网电价加变电费用后的价格；供汽按成本价收取。 5、阿城继电器集团有限公司租用公司办公楼，根据《综合服务协议》，以年折旧费及租用面积计算的年租赁费30,000.00元执行。 6、公司向阿城继电器集团有限公司及其他关联单位出售原煤，根据《原煤代购协议》按实际采购成本定价。 （四）关联交易事项 1、销售货物（销售收入） 项目 企业名称 本年数 金额 占收入% 主营业务收入 阿城继电器光华有限公司 24,973.00 0.01 阿继集团哈尔滨泛微电子工程有限公司 5,055.34 0.00 哈尔滨电子计算机厂 92,795.61 0.04 小计 122,823.95 0.05 其他 阿城继电器集团有限公司 9,496,033.62 33.51 合计 9,618,857.57 项目 企业名称 上年数 金额 占收入% 主营业务收入 阿城继电器光华有限公司 194,219.00 0.09 阿继集团哈尔滨泛微电子工程有限公司 2,694,840.00 1.25 哈尔滨电子计算机厂 6,084,000.00 2.81 小计 8,973,059.00 4.15 其他 阿城继电器集团有限公司 合计 8,973,059.00 由于加大煤炭采购量可以降低采购成本，经与阿城继电器集团有限公司达成协议，统一由阿城继电器股份有限公司进行煤炭采购，然后按需求量和采购成本向阿城继电器集团有限公司出售，导致本期与阿城继电器集团有限公司的关联方交易金额较大。 2、材料采购 企业名称 本年数 上年数 阿城继电器光华有限公司 328,138.72 47,538.20 阿继集团哈尔滨泛微电子工程有限公司 185,220.00 283,245.00 哈尔滨电子计算机厂 13,039.74 25,660.00 合计 526,398.46 356,443.20 3、资产收购 企业名称 本年数 上年数 阿城继电器集团有限公司 16,552,687.89 哈尔滨电子计算机厂 26,162,550.00 合计 42,715,237.89 - 公司使用前次募集资金26,162,550.00元收购哈尔滨计算机厂在哈尔滨南岗区的部分资产，使用前次募集资金16,552,687.89 元收购阿继集团在阿城市河东街的部分资产。以上收购资产的关联方交易已由南方证券出具独立财务顾问报告，该报告刊登于2001年5月12日的《证券时报》。2001年5月21日公司召开2000 年度股东大会，审议通过了该次关联方交易事项，2000 年股东大会决议公告刊登于2001年5月22日《证券时报》。 4、供电 企业名称 单价 供电金额 阿城继电器集团有限公司 0.65元/度 7,404,945.05 5、供汽采暖 企业名称 单价 供汽金额 阿城继电器集团有限公司 6.20元/平方米 228,064.88 6、提供担保 1）本公司母公司阿城继电器集团有限公司的控股股东哈尔滨电站设备集团公司与中国工商银行阿城市支行于2001 年4月签订《保证合同》，为本公司提供借款保证。本公司在上述保证合同限额内，于2001 年4 月取得金额为10,000,000.00元人民币的流动资金借款； 2）本公司母公司阿城继电器集团有限公司的控股股东哈尔滨电站设备集团公司与中国工商银行阿城市支行于2001 年7 月签订《保证合同》，为本公司提供借款保证。本公司在上述保证合同限额内，于2001 年7 月取得金额为30,000,000.00 元人民币的流动资金借款； 3）本公司母公司阿城继电器集团有限公司的控股股东哈尔滨电站设备集团公司与中国工商银行阿城市支行于2001 年8 月签订《保证合同》，为本公司提供借款保证。本公司在上述保证合同限额内，于2001 年8 月取得金额为30,000,000.00 元人民币的流动资金借款； 4）本公司母公司阿城继电器集团有限公司的控股股东哈尔滨电站设备集团公司与中国工商银行阿城市支行于2001 年10 月签订《保证合同》，为本公司提供借款保证。本公司在上述保证合同限额内，于2001 年10 月取得金额为15,000,000.00 元人民币的流动资金借款； 5）本公司母公司阿城继电器集团有限公司的控股股东哈尔滨电站设备集团公司与中国建设银行阿城市支行于2001 年5 月签订《保证合同》，为本公司提供借款保证。本公司于2001 年5 月取得金额为14,000,000.00 元人民币的流动资金借款。 6）本公司母公司阿城继电器集团有限公司的控股股东哈尔滨电站设备集团公司与中国交通银行阿城市支行于2001 年2 月签订《保证合同》，为本公司提供借款保证。本公司于2001 年2 月取得金额为18,300,000.00 元人民币的流动资金借款。 7）本公司母公司阿城继电器集团有限公司的控股股东哈尔滨电站设备集团公司与中国交通银行阿城市支行于2001 年8 月签订《保证合同》，为本公司提供借款保证。本公司于2001 年8 月取得金额为6,700,000.00 元人民币的流动资金借款。 8）本公司母公司阿城继电器集团有限公司的控股股东哈尔滨电站设备集团公司与中国交通银行阿城市支行于2001 年12 月签订《保证合同》，为本公司提供借款保证。本公司于2001 年12 月取得金额为15,000,000.00 元人民币的流动资金借款。 （二）关联方应收应付款项余额 1、应收账款余额 企业名称 年末数 年初数 金额 占总额％ 金额 占总额％ 阿城继电器光华有限公司 0.00 - 4,223,075.86 2.82 阿继集团哈尔滨泛微 电子工程有限公司 1,119,388.51 0.68 1,665,349.70 1.11 哈尔滨电子计算机厂 542,729.26 0.33 547,959.00 0.37 合计 1,662,117.77 1.00 6,436,384.56 4.30 2、应付账款余额 企业名称 年末数 年初数 金额 占总额% 金额 占总额％ 阿城继电器光华有限公司 294,210.48 0.53 47,538.20 0.09 阿继集团哈尔滨泛微电子工程有限公司 15,500.00 0.03 283,245.00 0.54 哈尔滨计算机厂 25,660.00 0.05 合计 309,710.48 0.56 356,443.20 0.68 八、或有事项 截止报告日，本公司无重大或有事项。 九、承诺事项 截止报告日，本公司无重大承诺事项。 十、资产负债表日后调整事项 公司于2002年3月27日召开第三届第十五次董事会，拟以2001年末总股本175,550,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.60 元（含税）。上述利润分配预案须提交2001 年度股东大会审议通过后实施。 十一、债务重组 公司本年度以运输设备抵偿债务，取得债务重组收益771,997.44元，该收益已计入资本公积。 十二、其他重要事项 报告期内，公司与阿城继电器集团有限公司协商，经国有资产授权经营部门哈尔滨电站设备集团公司同意，2001 年11 月8 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过并签署协议，无偿受让“阿继”牌注册商标权，董事会决议及关联交易公告刊登在2001 年11 月10 日《证券时报》上。国家工商行政管理总局商标局已受理有关商标转让手续。 十三、会计报表的批准 本会计报表及附注由本公司董事会于2002年3月27日批准。 第十一节 备查文件 一、载有法定代表人，主管会计工作负责人，会计主管人员签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、《公司章程》、《董事会工作条列（暂行）》、《股东大会议事规则》 上述备查文件在中国证监会，证券交易所要求提供时和股东依据法规或《公司章程》要求查阅时，公司将及时提供。 阿城继电器股份有限公司 董事长签名： 二零零二年三月二十七日 资产负债表 2001年12月31日 编制单位：阿城继电器股份有限公司 单位：元 资产 注释 期末数 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 1 183,509,011.56 166,269,963.65 短期投资 2 23,253,356.80 23,253,356.80 应收票据 3 810,000.00 810,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 4 136,748,668.01 136,748,668.01 其他应收款 5 13,398,322.40 13,393,422.40 预付账款 6 35,112,957.83 35,112,453.05 应收补贴款 存货 7 103,628,597.56 103,628,597.56 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 2,000.00 2,000.00 其他流动资产 流动资产合计 496,462,914.16 479,218,461.47 长期投资： 长期股权投资 8 100,000.00 17,600,279.22 长期债权投资 2,000.00 2,000.00 长期投资合计 100,000.00 17,600,279.22 减：长期投资减值准备 长期投资净额 100,000.00 17,600,279.22 固定资产： 固定资产原价 9 233,260,489.76 232,878,110.76 减：累计折旧 9 96,259,215.08 96,256,124.92 固定资产净值 137,001,274.68 136,621,985.84 固定资产减值准备 9 26,409,843.40 26,409,843.40 固定资产净额 110,591,431.28 110,212,142.44 工程物资 10 81,757,147.00 81,757,147.00 在建工程 11 100,578,943.73 100,578,943.73 固定资产清理 1,407,571.05 1,407,571.05 待处理固定资产净损失 固定资产合计 294,335,093.06 293,955,804.22 无形及其他资产： 无形资产 12 4,275,000.00 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,275,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 795,173,007.22 790,774,544.91 资产 期初数 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 335,594,283.74 335,594,283.74 短期投资 15,683,227.23 15,683,227.23 应收票据 854,574.18 854,574.18 应收股利 应收利息 应收账款 118,648,727.54 118,648,727.54 其他应收款 104,761,197.77 104,761,197.77 预付账款 27,482,838.93 27,482,838.93 应收补贴款 存货 80,510,738.14 80,510,738.14 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 2,000.00 2,000.00 其他流动资产 流动资产合计 683,537,587.53 683,537,587.53 长期投资： 长期股权投资 100,000.00 100,000.00 长期债权投资 长期投资合计 102,000.00 102,000.00 减：长期投资减值准备 长期投资净额 102,000.00 102,000.00 固定资产： 固定资产原价 164,752,037.21 164,752,037.21 减：累计折旧 92,402,985.11 92,402,985.11 固定资产净值 72,349,052.10 72,349,052.10 固定资产减值准备 27,308,970.84 27,308,970.84 固定资产净额 45,040,081.26 45,040,081.26 工程物资 在建工程 11,385,894.66 11,385,894.66 固定资产清理 1,407,571.05 1,407,571.05 待处理固定资产净损失 固定资产合计 57,833,546.97 57,833,546.97 无形及其他资产： 无形资产 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 741,473,134.50 741,473,134.50 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表 2001年12月31日 编制单位：阿城继电器股份有限公司 单位：元 负债和股东权益 注释 期末数 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 13 145,500,000.00 145,500,000.00 应付票据 14 1,654,848.00 1,654,848.00 应付账款 15 55,175,821.93 55,175,821.93 预收账款 17 6,846,937.72 6,846,937.72 应付工资 应付福利费 1,795,783.15 1,788,818.15 应付股利 18 10,533,000.00 10,533,000.00 应交税金 19 14,404,503.02 14,404,503.02 其他应交款 20 15,845.12 15,845.12 其他应付款 16 3,626,107.73 3,609,680.23 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 239,552,846.67 239,529,454.17 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 21 1,896,998.20 1,896,998.20 长期负债合计 1,896,998.20 1,896,998.20 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 241,449,844.87 241,426,452.37 股东权益： 股本 22 175,550,000.00 175,550,000.00 资本公积 23 308,927,519.28 308,927,519.28 盈余公积 24 41,070,753.27 41,070,753.27 其中：公益金 24 13,690,251.09 13,690,251.09 未分配利润 25 23,799,819.99 23,799,819.99 股东权益合计 549,348,092.54 549,348,092.54 少数股东权益 4,375,069.81 负债和股东权益总计 795,173,007.22 790,774,544.91 负债和股东权益 期初数 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 83,340,000.00 83,340,000.00 应付票据 应付账款 52,314,152.20 52,314,152.20 预收账款 6,141,421.57 6,141,421.57 应付工资 应付福利费 1,817,731.04 1,817,731.04 应付股利 52,281,000.00 52,281,000.00 应交税金 16,399,985.85 16,399,985.85 其他应交款 其他应付款 4,301,301.17 4,301,301.17 预提费用 一年内到期的长期负债 3,000,000.00 3,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 219,595,591.83 219,595,591.83 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 2,845,497.30 2,845,497.30 长期负债合计 2,845,497.30 2,845,497.30 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 222,441,089.13 222,441,089.13 股东权益： 股本 175,550,000.00 175,550,000.00 资本公积 308,030,521.84 308,030,521.84 盈余公积 35,077,945.81 35,077,945.81 其中：公益金 11,692,648.60 11,692,648.60 未分配利润 373,577.72 373,577.72 股东权益合计 519,032,045.37 519,032,045.37 少数股东权益 负债和股东权益总计 741,473,134.50 741,473,134.50 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 2001年 编制单位：阿城继电器股份有限公司 单位：元 项目 注释 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 26 247,094,332.49 247,094,332.49 减：主营业务成本 27 155,162,290.53 155,162,290.53 主营业务税金及附加 28 1,664,857.24 1,664,857.24 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列） 90,267,184.72 90,267,184.72 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列）29 -2,110,537.54 -2,110,537.54 减：营业费用 15,353,445.52 15,353,445.52 管理费用 22,716,659.96 22,037,391.31 财务费用 30 5,752,569.77 5,807,187.45 三、营业利润(亏损以"-"号填列 ） 44,333,971.93 44,958,622.90 加：投资收益(亏损以"-"号填列 ） 31 1,601,127.33 1,101,406.55 补贴收入 营业外收入 32 1,023,639.16 1,023,639.16 减：营业外支出 32 82,262.75 82,262.75 四、利润总额(亏损以"-"号填列） 46,876,475.67 47,001,405.86 减：所得税 7,049,356.13 7,049,356.13 少数股东本期收益 -124,930.19 五、净利润(净亏损以"-"号填列） 39,952,049.73 39,952,049.73 加：年初未分配利润 373,577.72 373,577.72 二、可供分配的利润 40,325,627.45 40,325,627.45 减：提取法定盈余公积 3,995,204.97 3,995,204.97 提取法定公益金 1,997,602.49 1,997,602.49 三、可供投资者分配的利润 34,332,819.99 34,332,819.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,533,000.00 10,533,000.00 转作或股本的普通股股利 四、未分配利润 23,799,819.99 23,799,819.99 项目 上期数 合并 母公司 一、主营业务收入 216,221,116.81 216,221,116.81 减：主营业务成本 129,988,312.03 129,988,312.03 主营业务税金及附加 1,127,189.27 1,127,189.27 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列） 85,105,615.51 85,105,615.51 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列） 130,282.32 130,282.32 减：营业费用 14,950,619.32 14,950,619.32 管理费用 27,043,434.97 27,043,434.97 财务费用 964,970.54 964,970.54 三、营业利润(亏损以"-"号填列） 42,276,873.00 42,276,873.00 加：投资收益(亏损以"-"号填列） 1,031,378.13 1,031,378.13 补贴收入 营业外收入 1,061,908.03 1,061,908.03 减：营业外支出 32,831.82 32,831.82 四、利润总额(亏损以"-"号填列） 44,337,327.34 44,337,327.34 减：所得税 6,735,428.07 6,735,428.07 少数股东本期收益 五、净利润(净亏损以"-"号填列） 37,601,899.27 37,601,899.27 加：年初未分配利润 14,054,963.34 14,054,963.34 二、可供分配的利润 51,656,862.61 51,656,862.61 减：提取法定盈余公积 3,760,189.93 3,760,189.93 提取法定公益金 1,880,094.96 1,880,094.96 三、可供投资者分配的利润 46,016,577.72 46,016,577.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,643,000.00 45,643,000.00 转作或股本的普通股股利 四、未分配利润 373,577.72 373,577.72 利润表附表 2001年利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.43 16.75 0.51 0.51 营业利润 8.07 8.23 0.25 0.25 净利润 7.27 7.41 0.23 0.23 扣除非经常性损益后的净利润 6.88 7.01 0.22 0.22 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 补充资料 项目 本年累计数 上年实际数 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加或减少利润总额 27,308,970.84 4、会计估计变更增加或减少利润总额 2,388,399.35 5、债务重组损失 6、其它 注：本年有债务重组收益771,997.44 现金流量表 2001年 编制单位：阿城继电器股份有限公司 单位：元 项目 行 合并 母公司 次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 1 191,875,881.01 191,875,881.01 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 56,130,545.31 56,075,768.13 现金流入小计 9 248,006,426.32 247,951,649.14 购买商品接受劳务支付的现金 10 144,593,303.87 144,593,303.87 支付给职工以及为职工支付的现金 12 30,660,733.55 30,610,983.55 支付的各种税费 13 28,415,048.92 28,415,048.92 支付的其他与经营活动有关的现金 18 9,716,537.92 9,332,937.65 现金流出小计 20 213,385,624.26 212,952,273.99 经营活动产生的现金流量净额 21 34,620,802.06 34,999,375.15 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 15,685,227.23 15,685,227.23 取得投资收益所收到的现金 23 1,601,127.33 1,601,127.33 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 25 8,000.00 8,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 17,294,354.56 17,294,354.56 购建固定资产无形资产和其他 长期资产所支付的现金 30 181,246,512.13 180,864,133.13 投资所支付的现金 31 23,253,356.80 41,253,356.80 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 204,499,868.93 222,117,489.93 投资活动产生的现金流量净额 37 -187,205,514.37 -204,823,135.37 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 145,500,000.00 145,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 145,500,000.00 145,500,000.00 偿还债务所支付的现金 45 86,340,000.00 86,340,000.00 分配股利利润或偿付利息 所支付的现金 46 58,660,559.87 58,660,559.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 145,000,559.87 145,000,559.87 筹资活动产生的现金流量净额 54 499,440.13 499,440.13 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -152,085,272.18 -169,324,320.09 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 2001年 编制单位：阿城继电器股份有限公司 单位：元 项目 行 合并 母公司 次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 39,952,049.73 39,952,049.73 加少数股东收益 58 -124,930.19 计提的资产减值准备 59 -8,289,500.91 -8,289,500.91 固定资产折旧 60 5,165,550.77 5,162,460.61 无形资产摊销 61 225,000.00 长期待摊费用 62 待摊费用减少减增加 64 预提费用减少减增加 65 处置固定资产无形资产和其他 长期资产的损失减收益 66 -8,000.00 -8,000.00 固定资产报废损失 67 财务费用 68 7,051,557.31 7,051,557.31 投资损失减收益 69 -1,601,127.33 -1,101,406.55 递延税款贷项减借项 70 存货的减少减增加 71 -16,296,938.05 -16,296,938.05 经营性应收项目的减少减增加 72 6,950,384.99 6,955,789.77 经营性应付项目的增加减减少 73 2,545,254.84 2,521,862.34 其他 74 -948,499.10 -948,499.10 经营活动产生的现金流量净额 75 34,620,802.06 34,999,375.15 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 183,509,011.56 166,269,963.65 减货币资金的期初余额 80 335,594,283.74 335,594,283.74 加现金等价物的期末余额 81 减现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -152,085,272.18 -169,324,320.09 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产减值准备明细表 2001年12月31日 编制单位：阿城继电器股份有限公司 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 32,362,114.68 548,896.93 其中应收账款 31,011,503.71 其他应收款 1,350,610.97 548,896.93 二、短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 34,698,725.25 2,008,016.68 其中库存商品 23,620,752.26 原材料 11,077,972.99 2,008,016.68 四、长期投资减值准备合计 其中长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 27,308,970.84 其中房屋建筑物 9,714,030.05 机器设备 2,517,069.92 其他 5,077,870.87 六、无形资产减值准备 其中专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 2,017,476.47 30,893,535.14 其中应收账款 2,017,476.47 28,994,027.24 其他应收款 1,899,507.90 二、短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 8,828,938.05 27,877,803.88 其中库存商品 5,641,282.05 17,979,470.21 原材料 3,187,656.00 9,898,333.67 四、长期投资减值准备合计 其中长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 899,127.44 26,409,843.40 其中房屋建筑物 9,714,030.05 机器设备 12,517,069.92 其他 899,127.44 4,178,743.43 六、无形资产减值准备 其中专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 股东权益增减变动表 会企01表附表2 编制单位：阿城继电器股份有限公司 2001年度 单位：元 项目 行次 本年数 上年数 一、股本 年初余额 1 175,550,000.00 175,550,000.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 10 年末余额 15 175,550,000.00 175,550,000.00 二、资本公积 年初余额 16 308,030,521.84 308,030,521.84 本年增加数 17 896,997.44 其中：股本溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 896,997.44 本年减少数 40 其中：转增股本 41 年末余额 45 308,927,519.28 308,030,521.84 三、法定和任意盈余公积 年初余额 46 23,385,297.21 19,625,107.28 本年增加数 47 3,995,204.97 3,760,189.93 其中：从净利润中提取数 48 3,995,204.97 3,760,189.93 其中：法定盈余公积 49 3,995,204.97 3,760,189.93 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增股本 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 27,380,502.18 23,385,297.21 其中：法定盈余公积 63 27,380,502.18 23,385,297.21 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金 年初余额 66 11,692,648.60 9,812,553.64 本年增加数 67 1,997,602.49 1,880,094.96 其中：从净利润中提取数 68 1,997,602.49 1,880,094.96 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 13,690,251.09 11,692,648.60 五、未分配利润 年初未分配利润 76 373,577.72 14,054,963.34 本年净利润净亏（损以"-"号填列）77 39,952,049.73 37,601,899.27 本年利润分配 78 16,525,807.46 51,283,284.89 年末（未分配利润未弥补 亏损以"-"号填列 80 23,799,819.99 373,577.72 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人
