阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000922 证券简称：ST 阿 继 公告编号：2009-005
阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告
摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或
存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
朱力 因工作未能返回参加董事会 未委托
1.4 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计
报告。
1.5 公司负责人高志军先生、主管会计工作负责人张井彬先生及会计机构负责人（会计主管人员）
孙淑杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 ST 阿继
股票代码 000922
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区15 号楼
注册地址的邮政编码 150001
办公地址 黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街
办公地址的邮政编码 150302
公司国际互联网网址 http://www.arc.com.cn
电子信箱 info@arc.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐治中 赵东彪
联系地址
黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街阿继电器证券
部
黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街阿继电器证券
部
电话 0451-53709666 0451-53709792
传真 0451-53701318 0451-53701318阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
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电子信箱 acxu@sina.com.cn heroboy80@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 129,831,514.24 128,405,459.21 1.11% 170,564,418.66
利润总额 -54,540,155.65 4,381,795.56 -1,344.70% -42,112,818.79
归属于上市公司股东
的净利润
-54,372,363.24 6,403,057.27 -949.16% -40,334,430.92
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-69,436,862.28 -68,321,025.29 1.63% -192,189,356.32
经营活动产生的现金
流量净额
-9,381,305.53 76,986,755.23 -112.19% -3,376,564.76
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 384,776,441.76 507,708,958.13 -24.21% 489,651,457.40
所有者权益（或股东
权益）
121,852,177.57 175,672,386.72 -30.64% 169,269,329.45
股本 298,435,000.00 298,435,000.00 0.00% 298,435,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） -0.18 0.02 -1,000.00% -0.14
稀释每股收益（元/股） -0.18 0.02 -1,000.00% -0.14
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.23 -0.23 0.00% -0.23
全面摊薄净资产收益率（%） -44.62% 3.64% -48.26% -23.83%
加权平均净资产收益率（%） -36.51% 3.71% -40.22% -21.09%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
-56.98% -38.89% -18.09% -113.54%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-49.10% -50.57% 1.47% -163.47%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
-0.031 0.258 -112.02% -0.0113
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
0.408 0.5886 -30.68% 0.5672
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
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非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -382,471.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,222,883.14
债务重组损益 13,282,027.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,940.12
合计 15,064,499.04 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 126,581,18
8 42.41% 10,202 10,202 126,591,39
0 42.42%
1、国家持股
2、国有法人持股 126,531,00
0 42.40% 126,531,00
0 42.40%
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 50,188 0.02% 10,202 10,202 60,390 0.02%
二、无限售条件股份 171,853,81
2 57.59% -10,202 -10,202 171,843,61
0 57.58%
1、人民币普通股 171,853,81
2 57.59% -10,202 -10,202 171,843,61
0 57.58%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 298,435,00
0100.00% 298,435,00
0 100.00%
限售股份变动情况表阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
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单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
哈尔滨电站设备
集团公司
126,531,000 0 0 126,531,000 股改承诺
可申请而未申请
解禁
董事、监事、高
管人员
70,176 9,786 0 60,390 持股锁定期 按规定日期
合计 126,601,176 9,786 0 126,591,390 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 20,321
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
哈尔滨电站设备集团公司 国有法人 42.40% 126,531,000 126,531,000 0
谭鑫 境内自然人 0.05% 1,500,000 0 0
郑旭 境内自然人 0.03% 803,400 0 0
北京富勤投资有限公司
境内非国有法
人
0.25% 746,004 0 0
李垒峰 境内自然人 0.23% 694,101 0 0
提学科 境内自然人 0.23% 680,000 0 0
韩敬远 境内自然人 0.22% 663,300 0 0
王亚新 境内自然人 0.22% 658,000 0 0
谢云凯 境内自然人 0.21% 636,614 0 0
长春恒生典当有限公司
境内非国有法
人
0.20% 600,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
谭鑫 1,500,000 人民币普通股
郑旭 803,400 人民币普通股
北京富勤投资有限公司 746,004 人民币普通股
李垒峰 694,101 人民币普通股
提学科 680,000 人民币普通股
韩敬远 663,300 人民币普通股
王亚新 658,000 人民币普通股
谢云凯 636,614 人民币普通股
长春恒生典当有限公司 600,000 人民币普通股
刘远高 571,830 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明 未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或其是否为一致行动人。阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：哈尔滨电站设备集团公司
设立日期：1993 年3 月24 日
法定代表人：宫晶堃
注册地址：哈尔滨市动力区大庆路95 号
注册资本：67,000 万元
企业类别：国有
经营范围：电机、锅炉、汽轮机零部件及辅机制造、销售；国内贸易；从事国内外电厂项目开发；在国（境）外举办各
类企业；物资供销业；承担国有重点建设项目工程设备招标业务。
注：本报告期后，经国务院国资委批准、哈尔滨市工商局核准，本公司控股股东名称由“哈尔滨电站设备集团公司”变
更为“哈尔滨电气集团公司”，简称“哈电集团”，英文缩写为“HE”。公司已经于2009 年3 月6 日在《上海证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网上公告。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
高志军 董事长 男 44 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0未变 0.00 是
朱大萌 董事 男 45 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
13,056 13,056 未变 2.40 否
丁晓冬 总经理 男 41 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0未变 2.40 否
贺德宝 董事 男 49 2008 年12 月2011 年12 月0 0未变 2.40 否阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
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12 日 12日
张井彬 总会计师 男 39 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0未变 0.00 是
戚勇 独立董事 男 35 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0未变 0.00 否
阮永田 独立董事 男 53 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0未变 0.00 否
王福友 独立董事 男 39 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0未变 0.00 否
朱力 董事 女 40 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0未变 0.00 是
郭彦东 副总经理 男 41 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
3,264 2,448 解除锁定卖
出
2.40 否
徐治中 董事会秘书 男 47 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0未变 2.40 否
肖廷智 监事 男 46 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
9,792 9,792 未变 2.40 否
王燕飞 监事 女 48 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0未变 2.40 否
孙晓东 监事 男 47 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0未变 2.40 否
于淑清 监事 女 54 2008 年12 月
12 日
2011 年12 月
12 日
0 0未变 1.50 否
刚希杰 监事 男 52 2008 年12 月
12 日
2008 年12 月
12 日
0 0未变 0.00 是
合计 - - - - - 26,112 25,296 - 20.70 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
高志军 董事长 10 4 6 0 0 否
朱大萌 副董事长 10 4 6 0 0 否
丁晓冬 总经理 1 1 0 0 0 否
贺德宝 董事 10 4 6 0 0 否
张井彬 总会计师 1 1 0 0 0 否
朱力 董事 1 1 0 0 0 否
阮永田 独立董事 1 1 0 0 0 否
王福友 独立董事 1 1 0 0 0 否
戚勇 独立董事 1 1 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
注：现任董事丁晓冬先生、张井彬先生、朱力女士及独立董事阮永田先生、王福友先生、戚勇先生为新任董事，本报告阿城继电器股
份有限公司2008 年年度报告摘要
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期内且该几名董事任职期间，仅召开了一次董事会。
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 4
通讯方式召开会议次数 6
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
本报告期内，公司努力克服资金持续紧张等不利因素，在经营与管理上采取了许多坚决措施，全力开拓市场，优化运营
机制，控制成本费用，提高经济效益，保持了生产经营的持续稳定发展。
一是，调整了经营架构，加大了市场开拓力度，在传统继电器元件产品下滑的背景下，在采取必要措施保持并促进元件
产品订货规模的同时，加大了屏类产品的市场开拓力度和新产品市场营销力度，实现营业收入129,831,514.24 元，同比增长了
1.11％。同时，针对资金紧张的态势，一方面严格控制成本费用，一方面对应收货款多次进行了细致地排查与梳理，加大依法、
依规清收货款的力度，有力地保证了企业运营的资金需求。
二是，进一步明确了以利润及现金流管理为核心调整运营模式的思路，对职能部门进行了整合，强化了制度建设与执行；
加强了财务管理，对货币资金的支出统一归口，强化了预报及审批，切实利用好有限的资金，确保生产经营工作的顺利开展；
进一步修订并完善内部控制制度，引进了全新的财务软件管理系统，多次组织了财务人员的培训工作，提高内控工作水平；
与建行等商业银行达成了债务和解协议，有效地减少了财务费用的支出，财务费用同比减少50.06%。
三是，强化了对主体研发机构的管理，研讨了适应市场实际的研发思路。同时，由于公司资金极度紧张，造成产品研发
的投入滞后，公司正积极采取措施以期加大新产品研发投入，全力保障重点产品研发资金的投放，努力改善产品结构，提升
为电力系统配套的能力。
2009 年，公司将在以下方面加大力度，保持生产经营稳定健康发展。
一是，在金融危机国家刺激内需的政策下，公司将坚持开拓电力系统的思路，继续整合分、子公司资源，抓好现有产品
的市场开拓，努力增加公司产品市场占有率，继续保持公司生产经营的稳定持续发展。
二是，由于同业竞争对手众多且竞争的加剧，要保持产品的市场竞争力和产品利润率，公司必须严格控制各项成本和费
用的发生，通过降低成本和费用来保证竞争优势。
三是，发挥继电器元件产品的优势，扩大高低压产品和微机保护产品的市场规模，推进电气化铁路产品抓住机遇扩大市
场领域，完善综保产品系列并形成良性的营销模式，提升生产经营水平。
四是，按照市场需求，结合公司实际，培养并吸引研发人才，明确研发架构、模式与方向，提升产品适应市场的工程设
计能力，组织开发能够迅速形成一定市场规模的产品，提高公司产品的市场占有率。
五是，以精益化管理为目标，以成本费用控制为重点，形成新的运营模式和与之相配套的各项管理制度，增加企业现金
流量及订货规模，并有效降低各项成本费用，提高经济效益。
六是，管理层充分认识到资金紧张还将是本年度生产经营的最大困难，为了保证2009 年公司经营计划和资金需求，公司
将继续拓宽市场营销渠道，改善营销机制，发挥营销网络优势，不断寻求潜在市场，稳定并扩大产品市场份额。同时，强化
货币资金收支计划管理，加强应收帐款的分级分类管理，加大运用法律手段清收货款的力度，保障货款及时收回，提高资金
使用效率，保障生产经营所需资金及时到位。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
继电保护与电力自动化
设备制造行业
12,426.84 11,450.25 7.86% 4.32% 16.57% -9.69%
主营业务分产品情况阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
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继电器及继电保护装置
类产品
3,310.29 3,019.16 8.79% 59.84% 62.33% -0.01%
控制保护屏产品 11,126.80 9,698.47 12.84% 0.90% 6.92% -0.05%
自动化及控制装置类产
品
2,340.41 2,096.35 10.43% 31.81% 34.11% -0.02%
电子工程 720.99 806.78 -11.90% 35.08% 30.16% 0.04%
其他 730.34 796.99 -9.13% 552.34% 151.87% 1.74%
减：公司内各分部抵销数 5,801.98 4,967.50 14.38% 60.83% 37.70% 0.14%
合计 12,426.84 11,450.25 7.86% 4.32% 16.57% -0.10%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 11,670.12 -6.73%
华北地区 2,457.97 269.67%
华中地区 1,224.76 380.62%
华东地区 885.10 -17.37%
华南地区 849.00 9,116.29%
西北地区 407.62 73.77%
西南地区 734.24 -5.04%
减：公司内各地区抵销数 5,801.98 60.83%
合计： 12,426.84 4.32%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
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6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
1、经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2008 年度归属于上市公司股东的净利润为-54,372,363.24 元，加上期
初可供股东分配的利润-331,454,825.53 元，2008 年度公司实际可供股东分配的利润为-385,827,188.77 元。
2、公司董事会决定2008 年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。
3、上述利润分配及公积金转增股本预案须提交2008 年年度股东大会审议。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 6,403,057.27 0.00%
2006 年 0.00 -40,334,430.92 0.00%
2005 年 0.00 -92,645,586.20 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
佳木斯电机股份有
限公司 2004 年10 月19 日 2,895.00 信用担保 6年 否 是
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 2,895.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计 0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 2,895.00
担保总额占公司净资产的比例 23.76%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保2,895.00阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 2,895.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
2004 年本公司与佳木斯电机股份有限公司互相提供担保向银行贷款，本公司
为其提供担保总金额为2,895 万元。2006 年本公司偿还了其所担保的银行贷款，截
至2008 年佳木斯电机股份有限公司尚未偿还本公司为其提供担保的贷款。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
哈尔滨电站工程有限责任公司 150.16 1.16% 0.00 0.00%
哈尔滨动力设备股份有限公司 223.66 1.72% 0.00 0.00%
哈尔滨哈锅实业开发总公司 35.73 0.28% 0.00 0.00%
哈电发电设备国家工程研究中心有
限公司
79.36 0.61% 0.00 0.00%
合计 488.91 3.77% 0.00 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额488.91 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
哈尔滨电站工程有限责任公司 150.16 168.76 658.91 0.00
哈尔滨动力设备股份有限公司 223.66 45.28 193.83 0.00
哈尔滨锅炉有限公司 0.00 6.80 10.00 0.00
哈尔滨哈锅实业开发总公司 35.73 21.93 18.93 0.00
哈电发电设备国家工程研究中心有
限公司
79.36 2.86 76.50 0.00
哈尔滨电子计算机厂 0.00 61.06 0.00 48.29
哈尔滨电站设备集团公司 0.00 0.00 116.66 2,337.13
阿城继电器集团有限公司 0.00 0.00 12.00 112.00
合计 488.91 306.69 1,086.83 2,497.42
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额488.91 万元，余额306.69 万元。阿城继电器股份有限公司2008 年年
度报告摘要
11
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
持有公司股份5%以上的哈尔滨电站设备集团公司在以前期间发生但持续到报告期的承诺事项为：“在股权分置改革方案
实施完毕后，择机启动资产重组工作，将哈电集团旗下自动控制相关资产以资本运作方式整合入上市公司，实现上市公司的
战略转型。具体方式为：择机在公司股东大会上提出资产整合的相关议案，并对该议案投赞成票（法律法规规章规定需要回
避的除外）”。
该承诺在报告期内暂未履行。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
在股权分置改革方案实施完毕
后，择机启动资产重组工作，将
哈电集团旗下自动控制相关资产
以资本运作方式整合入上市公
司，实现上市公司的战略转型。
具体方式为：择机在公司股东大
会上提出资产整合的相关议案，
并对该议案投赞成票（法律法规
规章规定需要回避的除外）
该承诺在报告期内暂未履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司与中国建设银行阿城支行就历史形成的相关借款本着公平自愿的原则，平等协商，达成了减免利息协议
（该事项所涉诉讼相关事宜已经于2008 年5 月5 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公布的公司2008－016 号《阿
城继电器股份有限公司与中国建设银行阿城支行达成减免利息协议的公告》中披露），同时达成了债务和解。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2008 年度，公司第四届监事会及第五届监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会工作条例》等有关法律、法
规和规章的要求，注重对公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，忠实地履行监督职责，维护公司及
广大股东的整体利益。
2008 年度公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：
1、公司第四届监事会第十一次会议于2008 年3 月18 日在公司1 号会议室召开，会议审议通过了公司2007 年度财务决
算、公司2007 年度报告及年度报告摘要、关于公司2007 年度利润分配及公积金转增股本预案。决议公告已刊登于2008 年3
月20 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
2、公司第四届监事会第十二次会议于2008 年4 月17 日以通讯方式召开，会议审核通过了公司2008 年一季度报告。
3、公司第四届监事会第十三次会议于2008 年8 月22 日在公司1 号会议室召开，会议审核通过了公司2008 年半年度报告及
摘要。
4、公司第四届监事会第十四次会议于2008 年10 月22 日在公司1 号会议室召开，会议审核通过了公司2008 年三季度报告及
摘要。
5、公司第四届监事会第十五次会议于2008 年11 月20 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议
案》。决议公告已刊登于2008 年11 月24 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
6、公司第五届监事会第一次会议于2008 年12 月12 日在公司二号会议室召开，会议审议通过了《关于选举监事会主席
的议案》。决议公告已刊登于2008 年12 月13 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
公司监事会认为：
1、报告期内，公司依据国家法律、法规及《公司章程》，公司决策程序合法，内部控制制度较为健全，公司董事、监事、
高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
2、报告期内，公司完成了财务信息系统的建设，强化了财务管理，严格控制资金使用，能够严格执行内控制度，保证了
生产经营工作的顺利进行；
3、中瑞岳华会计师事务所对本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、公允地
反映了公司财务状况和经营成果；
4、报告期内，公司同控股股东及其关联方发生的关联交易均按公平交易的原则进行，无损害公司和股东权益的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
中瑞岳华审字[2009]
第04446 号
阿城继电器股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的阿城继电器股份有限公司（以下简称“阿继股份公司”）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负
债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金阿城继
电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是阿继股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报
表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作
出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，阿继股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了阿继股份公司2008 年
12 月31 日的财务状况、合并财务状况以及2008 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。
中瑞岳华会计师事务所有限公司
中国北京
中国注册会计师：
中国注册会计师：_
_ 2009 年4 月15 日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：阿城继电器股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 35,085,827.32 32,385,886.48 77,437,541.68 74,408,983.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,339,696.70 1,199,696.70 3,586,435.32 1,638,435.32
应收账款 66,299,228.81 53,461,398.97 68,259,791.71 56,322,463.13
预付款项 42,819,337.25 43,146,205.59 67,952,023.74 67,601,285.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,420,523.47 15,912,609.63 18,478,989.51 11,060,628.90阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
买入返售金融资产
存货 45,333,969.77 35,060,117.69 75,700,264.15 56,436,578.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 206,298,583.32 181,165,915.06 311,415,046.11 267,468,375.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,809,534.41 36,122,716.41 3,207,468.52 37,520,650.52
投资性房地产
固定资产 157,100,467.96 149,437,669.45 172,643,537.47 164,545,395.41
在建工程 1,938,826.70 1,938,826.70 1,938,826.70 1,938,826.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,629,029.37 16,541,529.37 18,504,079.33 16,966,579.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 178,477,858.44 204,040,741.93 196,293,912.02 220,971,451.96
资产总计 384,776,441.76 385,206,656.99 507,708,958.13 488,439,827.08
流动负债：
短期借款 69,962,147.82 67,862,147.82 97,127,147.82 95,027,147.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 77,494,590.67 67,943,730.46 88,416,017.50 79,794,383.97
预收款项 22,982,260.19 21,540,331.95 39,694,918.46 27,420,675.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,704,639.50 5,837,751.07 3,719,257.59 2,277,820.01
应交税费 16,149,196.85 11,744,744.34 11,122,598.50 7,859,587.94
应付利息 4,180,394.63 4,180,394.63 14,947,786.28 14,947,786.28
应付股利
其他应付款 50,859,594.57 49,282,457.52 64,553,662.83 60,848,920.29阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 249,332,824.23 228,391,557.79 319,581,388.98 288,176,321.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,280,000.00
非流动负债合计 5,530,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00
负债合计 254,862,824.23 232,641,557.79 323,831,388.98 292,426,321.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 298,435,000.00 298,435,000.00 298,435,000.00 298,435,000.00
资本公积 186,783,393.96 186,231,239.87 186,231,239.87 186,231,239.87
减：库存股
盈余公积 22,460,972.38 22,371,916.50 22,460,972.38 22,371,916.50
一般风险准备
未分配利润 -385,827,188.77 -354,473,057.17 -331,454,825.53 -311,024,650.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计121,852,177.57 152,565,099.20 175,672,386.72 196,013,505.74
少数股东权益 8,061,439.96 8,205,182.43
所有者权益合计 129,913,617.53 152,565,099.20 183,877,569.15 196,013,505.74
负债和所有者权益总计 384,776,441.76 385,206,656.99 507,708,958.13 488,439,827.08
9.2.2 利润表
编制单位：阿城继电器股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 129,831,514.24 104,219,395.05 128,405,459.21 102,373,250.28
其中：营业收入 129,831,514.24 104,219,395.05 128,405,459.21 102,373,250.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,586,810.38 162,568,845.22 196,842,654.24 162,911,295.27
其中：营业成本 123,228,995.97 99,203,895.88 111,641,706.84 84,596,432.46
利息支出阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,001,068.73 655,498.48 694,055.08 473,657.46
销售费用 13,794,771.48 12,371,538.51 21,259,743.50 20,261,404.26
管理费用 41,589,457.51 32,151,892.71 44,925,332.55 40,780,260.98
财务费用 6,703,908.49 6,675,435.75 13,424,812.57 13,363,308.99
资产减值损失 13,268,608.20 11,510,583.89 4,897,003.70 3,436,231.12
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-69,755,296.14 -58,349,450.17 -68,437,195.03 -60,538,044.99
加：营业外收入 15,770,887.21 15,421,186.76 72,822,473.12 72,793,970.12
减：营业外支出 555,746.72 520,143.13 3,482.53 1,279.19
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-54,540,155.65 -43,448,406.54 4,381,795.56 12,254,645.94
减：所得税费用 73,795.97
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-54,613,951.62 -43,448,406.54 4,381,795.56 12,254,645.94
归属于母公司所有者的净
利润
-54,372,363.24 6,403,057.27
少数股东损益 -241,588.38 -2,021,261.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.18 0.02
（二）稀释每股收益 -0.18 0.02
9.2.3 现金流量表
编制单位：阿城继电器股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
130,520,404.98 109,860,143.70 135,610,996.78 110,871,448.30
客户存款和同业存放款项阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,577,908.39 1,261,530.33 2,410,748.43 2,410,748.43
收到其他与经营活动有关
的现金
4,923,960.30 4,054,032.82 98,469,516.70 96,968,523.47
经营活动现金流入小计137,022,273.67 115,175,706.85 236,491,261.91 210,250,720.20
购买商品、接受劳务支付的
现金
95,324,790.57 81,814,920.83 88,784,518.71 72,732,212.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
23,088,834.04 15,560,210.72 21,658,040.66 16,783,110.62
支付的各项税费 5,076,075.61 3,525,436.87 7,449,587.48 5,934,175.91
支付其他与经营活动有关
的现金
22,913,878.98 23,700,897.10 41,612,359.83 38,429,789.97
经营活动现金流出小计146,403,579.20 124,601,465.52 159,504,506.68 133,879,289.00
经营活动产生的现金
流量净额
-9,381,305.53 -9,425,758.67 76,986,755.23 76,371,431.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
29,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计29,000.00阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
377,186.41 2,370.00 94,353.28 77,610.00
投资支付的现金 249,915.00 249,915.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计377,186.41 2,370.00 344,268.28 327,525.00
投资活动产生的现金
流量净额
-348,186.41 -2,370.00 -344,268.28 -327,525.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 52,400,000.00 52,400,000.00 40,435,000.00 39,990,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
80,130,000.00 80,130,000.00
筹资活动现金流入小计132,530,000.00 132,530,000.00 40,435,000.00 39,990,000.00
偿还债务支付的现金 79,565,000.00 79,565,000.00 40,010,007.52 39,990,007.52
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
5,018,273.79 4,991,019.41 8,772,677.58 8,772,677.58
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
82,438,311.09 82,438,311.09
筹资活动现金流出小计167,021,584.88 166,994,330.50 48,782,685.10 48,762,685.10
筹资活动产生的现金
流量净额
-34,491,584.88 -34,464,330.50 -8,347,685.10 -8,772,685.10
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-44,221,076.82 -43,892,459.17 68,294,801.85 67,271,221.10
加：期初现金及现金等价物
余额
77,437,541.68 74,408,983.19 9,142,739.83 7,137,762.09
六、期末现金及现金等价物余额33,216,464.86 30,516,524.02 77,437,541.68 74,408,983.19阿城继电器股份有限公司2008
年年度报告摘要
19
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：阿城继电器股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
298,435,
000.00
186,231,
239.87
22,460,9
72.38
-331,45
4,825.53
8,205,18
2.43
183,877,
569.15
298,435,
000.00
186,231,
239.87
21,352,0
54.49
-335,18
0,704.04
10,226,4
44.14
181,064,
034.46
加：会计政策变更
1,108,91
7.89
-2,677,1
78.76
-1,568,2
60.87
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
298,435,
000.00
186,231,
239.87
22,460,9
72.38
-331,45
4,825.53
8,205,18
2.43
183,877,
569.15
298,435,
000.00
186,231,
239.87
22,460,9
72.38
-337,85
7,882.80
10,226,4
44.14
179,495,
773.59
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
552,154.
09
-54,372,
363.24
-143,74
2.47
-53,963,
951.62
6,403,05
7.27
-2,021,2
61.71
4,381,79
5.56
（一）净利润
-54,372,
363.24
-241,58
8.38
-54,613,
951.62
6,403,05
7.27
-2,021,2
61.71
4,381,79
5.56
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-54,372,
363.24
-241,58
8.38
-54,613,
951.62
6,403,05
7.27
-2,021,2
61.71
4,381,79
5.56
（三）所有者投入和减少
资本
552,154.
09
97,845.9
1
650,000.
00
1．所有者投入资本
552,154.
09
97,845.9
1
650,000.
00
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
298,435,
000.00
186,783,
393.96
22,460,9
72.38
-385,82
7,188.77
8,061,43
9.96
129,913,
617.53
298,435,
000.00
186,231,
239.87
22,460,9
72.38
-331,45
4,825.53
8,205,18
2.43
183,877,
569.15阿城继电器股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
