阿城继电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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阿城继电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人高志军、主管会计工作负责人张井彬及会计机构负责人(会计主管人员)孙淑杰声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目说明：
董事姓名董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
朱力董事因工作未能返回未委托
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产399,473,653.88 384,776,441.76 3.82%
归属于母公司所有者权益113,586,318.52 121,852,177.57 -6.78%
股本298,435,000.00 298,435,000.00
归属于母公司所有者的每股净资产0.38 0.41 -7.32%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入25,703,326.08 25,776,540.12 -0.28%
归属于母公司所有者的净利润-8,265,859.05 -6,777,214.34 21.97%
经营活动产生的现金流量净额-12,421,113.58 -3,516,199.18 253.25%
每股经营活动产生的现金流量净额-0.042 -0.0118 255.93%
基本每股收益-0.03 -0.02 50.00%
稀释每股收益-0.03 -0.02 50.00%
净资产收益率-7.28% -4.01% -3.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-7.28% -6.84% -0.44%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,420.00
合计5,420.00
收取滞纳金。阿城继电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
报告期末股东总数（户） 19,783
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
郑旭909,553 人民币普通股
李垒峰704,101 人民币普通股
提学科680,000 人民币普通股
于君676,700 人民币普通股
王亚新658,000 人民币普通股
谢冏620,000 人民币普通股
谢云凯605,000 人民币普通股
长春恒生典当有限公司600,000 人民币普通股
刘远高571,830 人民币普通股
吕艳霞541,742 人民币普通股
1、业绩指标变动主要因2008 年一季度含非经常性损益营业外收入477 万元所致，扣除该因素后本期业绩同比有所增长。
2、现金流指标变动主要是本期合同额增加、前期生产采购投入资金加大、合同周期长等原因所致。
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺
持有公司股份5%以上的哈尔滨
电气集团公司（原哈尔滨电站设
备集团公司）在以前期间发生但
持续到报告期的承诺事项为：“在
股权分置改革方案实施完毕后，
择机启动资产重组工作，将哈电
集团旗下自动控制相关资产以资
本运作方式整合入上市公司，实
现上市公司的战略转型。具体方
式为：择机在公司股东大会上提
出资产整合的相关议案，并对该
议案投赞成票（法律法规规章规
定需要回避的除外）”。
该承诺在报告期内暂未履行。
股份限售承诺
股权分置改革时，公司全体非流
通股股东按照《上市公司股权分
置改革管理办法》作出了如下法
可申请解限而未申请解限。阿城继电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用□ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用□ 不适用
定承诺：其所持股份自获得上市
流通权之日起，在十二个月内不
上市交易或者转让。股权转让后
公司唯一非流通股东哈尔滨电站
设备集团公司（现名称为哈尔滨
电气集团公司）承诺：在前项承
诺期期满后，其通过证券交易所
挂牌交易出售的股份占公司股份
总数的比例在十二个月内不超过
百分之五，在二十四个月内不超
过百分之十。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无
重大资产重组时所作承诺无无
发行时所作承诺无无
其他承诺（包括追加承诺） 无无
业绩预告情况亏损
年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -1,600.00 -802.00 下降99.5%
基本每股收益（元/股） -0.0536 -0.0269 下降99.3%
业绩预告的说明
本报告期归属于母公司净利润同向大幅下降的主要原因是2008 年1-6 月净利润含非经常性损益
营业外收入1278 万元（含银行债务重组1276 万元）所致。
上市公司2009 年一季度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：阿城继电器股份有限公司金额单位：人民币万元
资金占用
方类别
资金占用方名称
占用方与上市公司的关
联关系
上市公司核
算的会计科
目
2009 年期初
占用资金余
额
2009 年一季度
末占用资金余
额
占用性质阿城继电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：阿城继电器股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元
注：本报告期间，公司因经营往来收回应收货款，使往来余额减少至232.50 万元。
控股股东、
实际控制
人及其附
属企业
哈尔滨电站工程有
限责任公司
与其母公司受同一母公
司控制
应收账款168.76 109.27 货款
哈尔滨动力设备股
份有限公司
受同一母公司控制应收账款45.28 45.37 货款
哈尔滨锅炉有限公
司
与其母公司受同一母公
司控制
应收账款6.80 6.80 货款
哈尔滨哈锅实业开
发总公司
受同一母公司控制应收账款21.93 16.80 货款
哈电发电设备国家
工程研究中心有限
公司
与其母公司受同一母公
司控制
应收账款2.86 2.86 货款
哈尔滨电子计算机
厂
与其母公司受同一母公
司控制
应收账款61.06 61.06
合计- - - 306.69 232.50 -
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金22,085,995.11 20,518,194.71 35,085,827.32 32,385,886.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据612,675.99 562,675.99 1,339,696.70 1,199,696.70
应收账款67,368,371.84 51,449,512.00 66,299,228.81 53,461,398.97
预付款项51,294,992.02 52,331,467.02 42,819,337.25 43,146,205.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款13,411,404.83 14,411,361.66 15,420,523.47 15,912,609.63
买入返售金融资产
存货66,457,158.25 54,498,029.65 45,333,969.77 35,060,117.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计221,230,598.04 193,771,241.03 206,298,583.32 181,165,915.06
非流动资产：
发放贷款及垫款阿城继电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,809,534.41 36,122,716.41 1,809,534.41 36,122,716.41
投资性房地产
固定资产156,976,086.19 149,579,067.95 157,100,467.96 149,437,669.45
在建工程1,938,826.70 1,938,826.70 1,938,826.70 1,938,826.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产17,518,608.54 16,506,108.54 17,629,029.37 16,541,529.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计178,243,055.84 204,146,719.60 178,477,858.44 204,040,741.93
资产总计399,473,653.88 397,917,960.63 384,776,441.76 385,206,656.99
流动负债：
短期借款69,233,733.44 67,133,733.44 69,962,147.82 67,862,147.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款94,278,141.64 83,203,211.84 77,494,590.67 67,943,730.46
预收款项33,197,698.13 28,280,434.65 22,982,260.19 21,540,331.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬8,183,356.50 6,148,879.53 7,704,639.50 5,837,751.07
应交税费13,298,734.85 9,232,775.57 16,149,196.85 11,744,744.34
应付利息6,084,373.81 6,084,373.81 4,180,394.63 4,180,394.63
应付股利
其他应付款47,385,579.25 48,940,916.99 50,859,594.57 49,282,457.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计271,661,617.62 249,024,325.83 249,332,824.23 228,391,557.79
非流动负债：阿城继电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：阿城继电器股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债1,280,000.00 1,280,000.00
非流动负债合计5,530,000.00 4,250,000.00 5,530,000.00 4,250,000.00
负债合计277,191,617.62 253,274,325.83 254,862,824.23 232,641,557.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 298,435,000.00 298,435,000.00 298,435,000.00 298,435,000.00
资本公积186,783,393.96 186,231,239.87 186,783,393.96 186,231,239.87
减：库存股
盈余公积22,460,972.38 22,371,916.50 22,460,972.38 22,371,916.50
一般风险准备
未分配利润-394,093,047.82 -362,394,521.57 -385,827,188.77 -354,473,057.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计113,586,318.52 144,643,634.80 121,852,177.57 152,565,099.20
少数股东权益8,695,717.74 8,061,439.96
所有者权益合计122,282,036.26 144,643,634.80 129,913,617.53 152,565,099.20
负债和所有者权益总计399,473,653.88 397,917,960.63 384,776,441.76 385,206,656.99
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入25,703,326.08 18,507,255.77 25,776,540.12 19,885,619.26
其中：营业收入25,703,326.08 18,507,255.77 25,776,540.12 19,885,619.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本33,340,327.35 26,428,720.17 38,325,116.87 29,719,731.66
其中：营业成本21,037,967.24 16,584,531.15 24,522,298.31 18,027,239.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加74,592.08 18,204.61 64,040.59 16,451.66阿城继电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：阿城继电器股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
销售费用1,338,761.98 1,001,126.98 2,160,354.57 1,960,450.07
管理费用9,710,267.75 7,652,433.78 9,385,357.40 7,528,470.91
财务费用1,178,738.30 1,172,423.65 2,193,066.00 2,187,119.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） -7,637,001.27 -7,921,464.40 -12,548,576.75 -9,834,112.40
加：营业外收入5,420.00 4,770,421.00 4,767,340.00
减：营业外支出21.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） -7,631,581.27 -7,921,464.40 -7,778,177.66 -5,066,772.40
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） -7,631,581.27 -7,921,464.40 -7,778,177.66 -5,066,772.40
归属于母公司所有者的净
利润-8,265,859.05 -6,777,214.34
少数股东损益634,277.78 -1,000,963.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.03 -0.02
（二）稀释每股收益-0.03 -0.02
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金21,818,173.04 16,883,312.68 30,057,729.32 25,232,413.79
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额阿城继电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金2,015,218.22 3,834,085.21 1,489,093.80 1,469,134.99
经营活动现金流入小计23,833,391.26 20,717,397.89 31,546,823.12 26,701,548.78
购买商品、接受劳务支付的
现金25,350,403.66 22,431,147.64 21,738,289.49 18,281,137.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金6,768,205.93 5,068,028.09 5,019,288.45 3,193,140.26
支付的各项税费1,027,222.03 317,738.77 1,342,822.67 645,855.26
支付其他与经营活动有关
的现金3,108,673.22 4,427,858.59 6,962,621.69 5,987,060.46
经营活动现金流出小计36,254,504.84 32,244,773.09 35,063,022.30 28,107,193.68
经营活动产生的现金
流量净额-12,421,113.58 -11,527,375.20 -3,516,199.18 -1,405,644.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金14,526.46 57,792.00 40,892.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计14,526.46 57,792.00 40,892.00阿城继电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
投资活动产生的现金
流量净额-14,526.46 -57,792.00 -40,892.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金39,900,000.00 39,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计39,900,000.00 39,900,000.00
偿还债务支付的现金182,800.00 50,700,717.49 50,700,717.49
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金41,075.60 1,617,563.70 1,617,563.70
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计223,875.60 52,318,281.19 52,318,281.19
筹资活动产生的现金
流量净额-223,875.60 -12,418,281.19 -12,418,281.19
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-12,659,515.64 -11,527,375.20 -15,992,272.37 -13,864,818.09
加：期初现金及现金等价物
余额33,216,464.86 30,516,524.02 77,437,541.68 74,408,983.19
六、期末现金及现金等价物余额20,556,949.22 18,989,148.82 61,445,269.31 60,544,165.10
