证券代码：000922              证券简称：佳电股份            公告编号：2023-010




            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
       关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3

月 10 日召开第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了

《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用不超过

70,000 万元的闲置自有资金购买银行低风险的理财产品。

    本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品总额不超过 70,000 万元，占公

司最近一期经审计净资产的 26.05%，审批权限在董事会审批权限范围内，无须

提交股东大会审议，不构成关联交易。现将有关情况公告如下：

    一、购买理财产品情况概述

    投资目的：在不影响公司日常经营的前提下，提高公司资金使用效率和收益

水平，实现股东利益最大化。

    投资金额：不超过 70,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。本授

权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。

    投资范围：购买银行低风险的 PR2 级理财产品。

    二、购买理财产品的资金来源

    资金来源为公司闲置自有资金。

    三、需履行的审批程序

    根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项属于董事

会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

    四、对公司的影响

    公司购买理财产品所使用的资金已经公司充分的预估和测算，在保证经营运

                                      1
作及资金周转的前提下，选择适当的时机，购买银行低风险的产品，投资风险较

小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率，符合公司及全体股东

的利益。

    五、风险控制措施

    公司使用暂时闲置自有资金购买银行低风险理财产品，本金和预期收益受风

险因素影响较小，收益通常高于同期存款利率，是公司在风险可控的前提下提高

闲置资金使用效率的理财方式。但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受

到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规

定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：

    1.公司资产财务部负责购买理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首

位，对理财产品投资进行严格把关，选择资信状况、财务状况良好，盈利能力强

的合格专业机构作为受托方，并与受托方明确购买理财产品的金额、期限、投资

品种、双方的权利义务及法律责任等。

    2.公司资产财务部负责分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，密切跟踪理

财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。如发现或判断

存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，公司将立即采取有效措施

回收资金，控制投资风险。

    3.独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产

品情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主。

    4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况及时履行

信息披露义务。

    六、前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况

    截至本公告日，公司过去十二个月内使用自有资金购买理财产品情况如下：

                                                            单位：万元




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                          是否
                                   产品     委托理                                               实际收回 实际损益
 受托人名称    关联关系   关联                           起始日期              终止日期
                                   类型     财金额                                               本金金额     金额
                          交易
中国建设银行
               非关联方    否    固定收益类 35,000   2021 年 11 月 18 日   2022 年 11 月 22 日    35,000    1,436.925
股份有限公司
中国建设银行
               非关联方    否    固定收益类 20,000   2021 年 11 月 16 日      无固定期限         尚未赎回 尚未赎回
股份有限公司
中国工商银行
               非关联方    否    固定收益类 15,000   2021 年 11 月 17 日      无固定期限         尚未赎回 尚未赎回
股份有限公司
中国建设银行
               非关联方    否    固定收益类 35,000   2022 年 11 月 30 日   2023 年 11 月 30 日   尚未到期 尚未到期
股份有限公司

           七、独立董事、监事会意见

           1.独立董事意见

           公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关

      法律法规、《公司章程》有关规定。我们认为在保障公司正常经营运作及资金周

      转的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金的使用效

      率和收益水平，符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东，特别

      是中小股东利益的情形。我们同意公司对最高额度不超过人民币 70,000 万元的

      闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会通过之日

      起两年内滚动使用。

           2.监事会意见

           监事会认为在保证公司正常经营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金

      购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常

      开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序合法合规。因此，监

      事会同意公司使用不超过 70,000 万元暂时闲置自有资金购买低风险理财产品。

           八、备查文件

           1、第九届董事会第十次会议决议；

           2、第九届监事会第十次会议决议；

           3、独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

              董 事 会

         2023 年 3 月 10 日




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