中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人夏令和、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙实发声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 7,176,181,417.82 6,477,364,373.53 10.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,833,788,232.77 2,773,359,663.19 2.18%
总股本（股） 964,411,115.00 964,411,115.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.938 2.876 2.16%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 2,014,252,566.38 1,677,335,447.41 20.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 55,234,234.49 85,654,475.88 -35.52%
经营活动产生的现金流量净额（元） -244,658,847.96 -153,434,326.26 -59.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.254 -0.159 -59.46%
基本每股收益（元/股） 0.057 0.089 -35.96%
稀释每股收益（元/股） 0.057 0.089 -35.96%
加权平均净资产收益率（%） 1.97% 3.45% -1.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.48% 3.23% -1.75%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -479,336.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
19,313,587.44
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -1,313,170.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,076,656.17
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少数股东权益影响额 -113,217.78
所得税影响额 -2,530,483.07
合计 13,800,723.73 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 119,394
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中粮集团有限公司 200,000,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 30,401,512 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
18,351,724 人民币普通股
红-018L-FH002 深
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数
13,620,937 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基
9,105,840 人民币普通股
金
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集
8,427,198 人民币普通股
合资产管理计划
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证
6,285,853 人民币普通股
券账户
林京钢 4,900,000 人民币普通股
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投
4,479,893 人民币普通股
资基金
胡卫俊 4,000,072 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金本报告期比上年末增长 57.24%，主要是为归还短期融资券增加资金存量；
2、交易性金融资产本报告期比上年末减少 92.75%，主要是受远期外汇合约浮动盈亏影响；
3、其他应收款本报告期比上年末增长 97.08%，主要是一季度燃料乙醇补贴款尚未到账；
4、存货本报告期比上年末增长 51.98%，主要是公司根据对未来玉米情况的预判及生产经营需要，增加了玉米存量所致；
5、交易性金融负债本报告期比上年末增长 100.00%，主要是受远期外汇合约浮动盈亏影响；
6、应付账款本报告期比上年末增长 59.28%，主要是公司加大玉米采购量，相应的应付玉米款增加；
7、应付职工薪酬本报告期比上年末减少 65.44%，主要是发放了上年末计提的年终奖金等；
8、应交税费本报告期比上年末减少 421.17%，主要是原料采购量增加形成增值税留抵所致；
9、应付利息本报告期比上年末增长 39.49%，主要是本期发行公司债券，已计提尚未支付的债券利息使之增加；
10、长期借款本报告期比上年末增长 46.48%，主要是公司为改善财务结构，增加长期借款的借入；
11、应付债券本报告期比上年末增长 100.00%，主要是本期发行公司债券所致；
12、营业税金及附加比上年同期增长 417.53%，主要是受国家燃料乙醇消费税政策变化影响导致消费税增加；
13、营业外收入比上年同期减少 57.00%，主要是受国家燃料乙醇补贴政策调整影响，导致燃料乙醇补贴减少；
14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 59.46%，主要是本期玉米等原料库存增加；
15、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 31.38%，主要是本期资本性支出减少；
16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 131.43%，主要是公司为了改善财务结构，通过发行公司债券，增加长期
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借款的借入，短期内偿还支出相应减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 11 公司生产经营情况及燃料乙醇
董事会办公室 电话沟通 个人 郭先生
日 情况
2012 年 02 月 14 公司生产经营情况及公司债发
董事会办公室 电话沟通 个人 徐先生
日 行情况
2012 年 03 月 20
董事会办公室 电话沟通 个人 王先生 公司生产经营情况
日
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
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报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 公司开展远期结售汇业务，规避汇率风险，减少因汇率波动
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 造成的损失。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制
等） 流程，对持仓风险进行防范和控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 远期结售汇合约报告期内浮动盈亏为-1,313,170.00 元。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策
报告期相比是否发生重大变化的说明 和会计原则一致。
公司独立董事认为：公司通过远期结售汇业务提升公司外汇
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，
公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
远期外汇合约 79,812,660.00 53,849,380.00 -1,313,170.00 1.90%
合计 79,812,660.00 53,849,380.00 -1,313,170.00 1.90%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 637,401,454.58 507,055,558.71 405,363,213.14 284,844,870.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 90,560.00 1,249,560.00 1,049,840.00
应收票据 21,191,746.00 5,986,461.00 22,671,650.00 5,150,640.00
应收账款 279,877,448.12 156,256,966.48 246,961,665.68 121,371,288.76
预付款项 158,376,828.65 85,378,500.50 172,536,124.72 96,385,248.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 182,002,488.28 1,151,162,850.78 92,347,332.24 704,051,398.73
买入返售金融资产
存货 1,175,718,708.34 463,996,740.82 773,608,938.43 342,778,292.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
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流动资产合计 2,454,659,233.97 2,369,837,078.29 1,714,738,484.21 1,555,631,578.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,100,000.00 989,410,359.16 39,100,000.00 968,272,359.98
投资性房地产
固定资产 4,070,770,123.19 2,733,494,589.77 4,130,275,759.50 2,773,903,001.52
在建工程 169,759,071.91 121,193,669.37 150,292,597.13 103,675,860.92
工程物资 2,665,082.26 2,096,184.12 2,886,265.45 2,236,420.39
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 351,863,612.36 184,621,107.06 354,312,932.35 186,069,665.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,556,596.25 3,937,500.00 15,477,346.69
递延所得税资产 45,216,546.85 30,841,488.43 45,216,546.85 30,841,488.43
其他非流动资产 24,591,151.03 24,591,151.03 25,064,441.35 25,064,441.35
非流动资产合计 4,721,522,183.85 4,090,186,048.94 4,762,625,889.32 4,090,063,237.99
资产总计 7,176,181,417.82 6,460,023,127.23 6,477,364,373.53 5,645,694,816.28
流动负债：
短期借款 1,955,638,297.00 1,875,638,297.00 2,015,250,000.00 1,815,250,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 154,170.00 154,170.00
应付票据
应付账款 443,196,690.03 254,587,068.15 278,252,380.61 180,808,922.94
预收款项 50,400,004.87 29,377,130.06 58,806,791.09 40,502,729.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,080,823.30 11,025,468.71 52,316,805.92 34,368,764.33
应交税费 -10,855,158.92 22,004,471.09 3,379,906.43 9,443,354.63
应付利息 30,142,200.86 29,681,511.98 21,609,436.21 20,896,880.66
应付股利
其他应付款 87,155,428.06 59,689,548.08 106,244,966.91 68,005,690.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 257,786,170.56 137,786,170.56 327,877,925.62 177,877,925.62
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其他流动负债
流动负债合计 2,831,698,625.76 2,419,943,835.63 2,863,738,212.79 2,347,154,267.89
非流动负债：
长期借款 546,363,636.00 546,363,636.00 373,000,000.00 373,000,000.00
应付债券 496,209,308.11 496,209,308.11
长期应付款 211,225,240.00 211,225,240.00 211,225,240.00 211,225,240.00
专项应付款 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 33,394,706.93 13,175,956.47 32,489,894.37 11,237,393.95
非流动负债合计 1,287,692,891.04 1,267,474,140.58 617,215,134.37 595,962,633.95
负债合计 4,119,391,516.80 3,687,417,976.21 3,480,953,347.16 2,943,116,901.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 964,411,115.00 964,411,115.00 964,411,115.00 964,411,115.00
资本公积 923,021,364.20 929,378,433.51 923,021,364.20 929,378,433.51
减：库存股
专项储备 30,477,387.57 12,283,019.57 25,204,702.83 9,606,289.60
盈余公积 132,740,517.49 132,740,517.49 132,740,517.49 132,740,517.49
一般风险准备
未分配利润 783,489,286.20 733,792,065.45 728,255,051.71 666,441,558.84
外币报表折算差额 -351,437.69 -273,088.04
归属于母公司所有者权益合计 2,833,788,232.77 2,772,605,151.02 2,773,359,663.19 2,702,577,914.44
少数股东权益 223,001,668.25 223,051,363.18
所有者权益合计 3,056,789,901.02 2,772,605,151.02 2,996,411,026.37 2,702,577,914.44
负债和所有者权益总计 7,176,181,417.82 6,460,023,127.23 6,477,364,373.53 5,645,694,816.28
4.2 利润表
编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,014,252,566.38 1,303,806,961.37 1,677,335,447.41 1,063,891,517.70
其中：营业收入 2,014,252,566.38 1,303,806,961.37 1,677,335,447.41 1,063,891,517.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,020,296,341.91 1,263,200,299.98 1,737,846,020.40 1,045,508,243.47
其中：营业成本 1,825,125,879.17 1,136,545,916.59 1,560,293,511.25 940,597,165.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
6
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额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,917,876.34 9,510,680.48 4,621,522.49 1,196,220.58
销售费用 51,359,231.13 30,321,700.52 47,522,119.25 28,619,102.49
管理费用 69,168,136.18 40,419,320.84 71,595,668.43 30,012,099.02
财务费用 50,725,399.09 46,402,681.55 53,824,239.83 45,083,656.25
资产减值损失 -180.00 -11,040.85
加：公允价值变动收益（损失
-1,313,170.00 -1,204,010.00 -1,432,725.40 -1,432,725.40
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-7,356,945.53 39,402,651.39 -61,943,298.39 16,950,548.83
列）
加：营业外收入 77,492,086.15 41,062,816.40 180,222,962.97 91,137,889.53
减：营业外支出 3,367,418.57 2,742,833.65 2,656,302.13 1,946,564.38
其中：非流动资产处置损失 1,919,257.99 1,896,029.50 505,422.57 307,412.62
四、利润总额（亏损总额以“-”
66,767,722.05 77,722,634.14 115,623,362.45 106,141,873.98
号填列）
减：所得税费用 11,865,373.49 10,372,127.53 26,027,428.53 18,696,281.09
五、净利润（净亏损以“-”号填
54,902,348.56 67,350,506.61 89,595,933.92 87,445,592.89
列）
归属于母公司所有者的净
55,234,234.49 67,350,506.61 85,654,475.88 87,445,592.89
利润
少数股东损益 -331,885.93 3,941,458.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.057 0.089
（二）稀释每股收益 0.057 0.089
七、其他综合收益 -169,268.99 13,455.00
八、综合收益总额 54,733,079.57 67,350,506.61 89,609,388.92 87,445,592.89
归属于母公司所有者的综
55,155,884.85 67,350,506.61 85,663,154.14 87,445,592.89
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-422,805.28 3,946,234.78
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
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中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的
2,232,523,891.78 1,294,431,150.49 1,899,758,473.59 1,049,181,998.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,465,717.58 5,551,495.83 50,632,732.97 47,615,456.31
收到其他与经营活动有关
11,782,108.92 37,610,879.69 24,177,977.51 308,220,691.27
的现金
经营活动现金流入小计 2,251,771,718.28 1,337,593,526.01 1,974,569,184.07 1,405,018,145.58
购买商品、接受劳务支付的
2,225,365,155.07 1,180,120,552.09 1,875,180,803.44 1,163,445,796.27
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
114,961,101.79 79,304,159.35 106,180,690.00 73,148,810.10
付的现金
支付的各项税费 77,825,089.12 37,430,782.16 82,303,406.34 48,140,935.31
支付其他与经营活动有关
78,279,220.26 436,013,112.46 64,338,610.55 115,076,299.31
的现金
经营活动现金流出小计 2,496,430,566.24 1,732,868,606.06 2,128,003,510.33 1,399,811,840.99
经营活动产生的现金
-244,658,847.96 -395,275,080.05 -153,434,326.26 5,206,304.59
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
19,424.00 2,816,978.82 17,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
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中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 19,424.00 2,816,978.82 17,000.00
购建固定资产、无形资产和
21,736,835.95 13,877,092.99 34,464,260.38 20,033,297.48
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,137,999.18
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 21,736,835.95 35,015,092.17 34,464,260.38 20,033,297.48
投资活动产生的现金
-21,717,411.95 -35,015,092.17 -31,647,281.56 -20,016,297.48
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 819,871,479.00 739,871,479.00 1,169,603,993.93 792,103,993.93
发行债券收到的现金 496,100,000.00 496,100,000.00
收到其他与筹资活动有关
2,000,000.00 2,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,317,971,479.00 1,237,971,479.00 1,379,603,993.93 1,002,103,993.93
偿还债务支付的现金 735,986,364.00 505,986,364.00 1,094,413,919.00 944,413,919.00
分配股利、利润或偿付利息
37,238,715.23 33,029,493.01 48,487,201.48 40,144,609.85
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
46,026,746.94 46,026,746.94 21,209,880.67 21,209,880.67
的现金
筹资活动现金流出小计 819,251,826.17 585,042,603.95 1,164,111,001.15 1,005,768,409.52
筹资活动产生的现金
498,719,652.83 652,928,875.05 215,492,992.78 -3,664,415.59
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-305,151.48 -428,014.43 -362,488.93 -240,470.69
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 232,038,241.44 222,210,688.40 30,048,896.03 -18,714,879.17
加：期初现金及现金等价物
405,363,213.14 284,844,870.31 504,824,898.59 384,361,136.99
余额
六、期末现金及现金等价物余额 637,401,454.58 507,055,558.71 534,873,794.62 365,646,257.82
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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