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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1453567401 565623017 1181839599 1022199824
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 21114919448 13838301109 7616032617 23603752131
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 743259767 529768240 289809627 876724896
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 13468459066 10472544200 5573928207 23871610836
支付的其他与经营活动有关的现金 1055963523 372546010 1122362912 1282901934
经营活动现金流出小计 15867957372 11769238765 7096966146 26514607769
经营活动产生的现金流量净额 5246962076 2069062343 519066471 -2910855638
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 82554800 -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 16531441 16265964 11807307 102110535
收到的其他与投资活动有关的现金 26763791 17760750 47816790 1183260
投资活动现金流入小计 127450032 34026714 59624097 109622387
购建固定无形和长期资产支付的现金 729529474 515332208 245030843 987515698
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 57103000 37103000 101851032 21135798
投资活动现金流出小计 786632474 552435208 346881874 1008651496
投资活动产生的现金流量净额 -659182442 -518408495 -287257777 -899029109
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5327624646 4778628762 3436796493 9439520230
收到的其他与筹资活动有关的现金 -7343467 -- -1236353 1314770140
筹资活动现金流入小计 5320281179 4778628762 3435560140 10873320993
偿还债务所支付的现金 8994482773 5686500117 2771985974 5566126592
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 12832975 19758427 12716500 1366350969
筹资活动现金流出小计 9270826015 5867008026 2833985143 7118737674
筹资活动产生的现金流量净额 -3950544836 -1088379264 601574997 3754583319
五、汇率变动对现金的影响 -3371148 -4024117 -7366516 -536433
六、现金及现金等价物净增加额 633863651 458250468 826017175 -55837861
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 722221713 -- 628195940
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 197509644 -- 405326526
无形资产摊销 -- 14711290 -- 31070162
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 178080769 -- 13978934
固定资产报废损失 -- 1023502 -- 11529969
财务费用 -- 98723478 -- 112767555
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -34654273 -- 22832218
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1469976747 -- -2462258113
经营性应收项目的减少(减增加) -- 1375858905 -- -2276256722
经营性应付项目的增加(减减少) -- 877883923 -- 270694379
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 6542969 -- 23569429
经营活动产生之现金流量净额 -- 2069062343 -- -2910855638
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1099639331 -- 641388864
减:货币资金的期初余额 -- 641388864 -- 697226725
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 458250468 -- -55837861
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 10065873 -- 25738238
销售商品、提供劳务收到的现金 19560820031 13212967680 6405303340 22327184543
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 100532015 59710412 28889678 254367764
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 82554800 -- -- --