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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 33875384 1548182890 1822083500 455675396
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4326126603 23579488894 17536998746 10673880465
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 261326147 1099339145 809617352 565681462
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4689299874 16552626434 11148522400 7436963390
支付的其他与经营活动有关的现金 213436257 1696912499 1313717911 831436181
经营活动现金流出小计 5283479694 19929779573 13724668155 9154485789
经营活动产生的现金流量净额 -957353091 3649709321 3812330591 1519394676
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 86424417 82166818 86425361
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2077379 151695448 166539735 133654087
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 44026249 29033331 28985831
投资活动现金流入小计 2077379 302403447 302364758 267065278
购建固定无形和长期资产支付的现金 201241374 900764604 571287972 380508303
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 4000000 32000000 34000 --
投资活动现金流出小计 205241374 932764604 571321972 380508303
投资活动产生的现金流量净额 -203163995 -630361157 -268957214 -113443025
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3330306435 6169961391 5032171990 3343610080
收到的其他与筹资活动有关的现金 6205472 693013742 555257624 375462855
筹资活动现金流入小计 3425659409 6862975133 5587429613 3719072935
偿还债务所支付的现金 2008878578 8894521751 7219687140 4358727118
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 21811891 851592060 698834655 484344764
筹资活动现金流出小计 2069059659 9952923037 8087335314 4974311574
筹资活动产生的现金流量净额 1356599749 -3089947904 -2499905701 -1255238638
五、汇率变动对现金的影响 -23369845 1422743 2163909 718696
六、现金及现金等价物净增加额 172712818 -69176997 1045631585 151431709
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 558871318 -- 178522656
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 392214614 -- 200858100
无形资产摊销 -- 33066865 -- 16575786
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 699458598 -- 455945296
固定资产报废损失 -- 3779095 -- 1115068
财务费用 -- 178835627 -- 110072751
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -35598103 -- -24226738
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 983396218 -- 562970718
经营性应收项目的减少(减增加) -- 960770298 -- -868088864
经营性应付项目的增加(减减少) -- -272961475 -- 871267198
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 132531 -- 116536
经营活动产生之现金流量净额 -- 3649709321 -- 1519394676
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 697226725 -- 917835431
减:货币资金的期初余额 -- 766403722 -- 766403722
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -69176997 -- 151431709
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 19779201 -- 9966457
销售商品、提供劳务收到的现金 4265226922 21862678701 15604241467 10142146148
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 27024297 168627303 110673778 76058921
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 86424417 82166818 86425361