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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2003636954 2295119505 797127706 902343902
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 19695329892 14525310933 6847784436 26849184109
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 715973879 515955873 284742990 1015738384
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 15225835307 11921892934 5758862384 19408423342
支付的其他与经营活动有关的现金 1691802168 1932698985 811949812 843026872
经营活动现金流出小计 18055080784 14585531222 6911341400 22007593144
经营活动产生的现金流量净额 1640249108 -60220289 -63556964 4841590965
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5600001 -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 51585888 52020435 4010950 270394586
收到的其他与投资活动有关的现金 28911286 56911285 1696111 67805885
投资活动现金流入小计 95284720 108931721 5707061 500320087
购建固定无形和长期资产支付的现金 374510598 277447068 208016005 1109774414
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 47548018 51096058 30569535 58444640
投资活动现金流出小计 422058616 328543126 238585540 1168219054
投资活动产生的现金流量净额 -326773895 -219611405 -232878480 -667898967
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4270175921 3912263392 1931930929 8252598716
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 2872 --
筹资活动现金流入小计 4270175921 3912263392 1931933801 8252598716
偿还债务所支付的现金 4777206982 3080157517 1380088289 11592734975
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 18241303 8712100 6263038 84205221
筹资活动现金流出小计 5334097136 3600234370 1416447523 11954281450
筹资活动产生的现金流量净额 -1063921214 312029023 515486278 -3701682733
五、汇率变动对现金的影响 27820747 15188391 -494449 -4322185
六、现金及现金等价物净增加额 277374745 47385720 218556385 467687080
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 805010181 -- 1133032824
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 201736771 -- 404483808
无形资产摊销 -- 10275680 -- 26933585
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 183020445 -- 203217186
固定资产报废损失 -- 873805 -- 9783943
财务费用 -- 54868930 -- 175527153
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 10652850 -- -40058871
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1142642443 -- 760341110
经营性应收项目的减少(减增加) -- -614053232 -- 2418236557
经营性应付项目的增加(减减少) -- 313477447 -- -414528933
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 2606945 -- 8667323
经营活动产生之现金流量净额 -- -60220289 -- 4841590965
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1156461664 -- 1109075944
减:货币资金的期初余额 -- 1109075944 -- 641388864
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 47385720 -- 467687080
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 9362864 -- 20787534
销售商品、提供劳务收到的现金 17493962664 12127427057 6004632416 25809700665
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 197730274 102764371 46024315 137139542
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 5600001 -- -- --