中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人岳国君、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人(会计主管
人员)孙实发声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,550,863,691.18 1,773,622,947.33 -12.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） -183,565,216.90 17,199,736.69 -1,167.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-184,763,316.37 15,324,894.11 -1,305.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -392,101,329.75 -7,157,297.32 -5,378.34%
基本每股收益（元/股） -0.190 0.018 -1,155.56%
稀释每股收益（元/股） -0.190 0.018 -1,155.56%
加权平均净资产收益率 -6.56% 0.60% -7.16%
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,390,162,861.17 6,864,197,920.50 7.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,704,203,394.17 2,888,896,588.77 -6.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,277,846.53
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
4,185,672.64
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 556,744.00
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,024.60
减：所得税影响额 144,723.99
少数股东权益影响额（税后） 244,771.25
合计 1,198,099.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
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把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 94,729
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
大耀香港有限公司 境外法人 20.74% 200,000,000
胡卫俊 境内自然人 1.04% 10,000,000
东方证券股份有限公司 境内非国有法人 0.93% 8,995,238
陈曦 境内自然人 0.89% 8,570,921
陈颢之 境内自然人 0.86% 8,260,000
林京钢 境内自然人 0.48% 4,600,000
陈奇恩 境内自然人 0.47% 4,500,000
陈建华 境内自然人 0.46% 4,393,301
陈国华 境内自然人 0.44% 4,206,400
葛品利 境内自然人 0.37% 3,590,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
大耀香港有限公司 人民币普通股 200,000,000
胡卫俊 人民币普通股 10,000,000
东方证券股份有限公司 人民币普通股 8,995,238
陈曦 人民币普通股 8,570,921
陈颢之 人民币普通股 8,260,000
林京钢 人民币普通股 4,600,000
陈奇恩 人民币普通股 4,500,000
陈建华 人民币普通股 4,393,301
陈国华 人民币普通股 4,206,400
葛品利 人民币普通股 3,590,000
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上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
说明 一致行动人。
1、股东“胡卫俊”通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股；
2、股东“陈曦”通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,570,921 股；
3、股东“陈颢之”通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,260,000 股；
前 10 名普通股股东参与融资融券
4、股东“陈奇恩”通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,500,000 股；
业务股东情况说明（如有）
5、股东“陈建华”通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,393,301 股；
6、股东“陈国华”通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,206,400 股;
7、股东“葛品利”通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,590,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 增减比例 变动原因
货币资金 78.21% 主要是公司策略调整，为本年度原料收购筹备资金
应收票据 -30.96% 主要是加大票据支付力度，增加原材料采购的票据付款比例
预付款项 274.60% 主要是公司调整采购策略，原辅料预付款增加
短期借款 40.20% 主要是公司策略调整，为本年度原材料收购增加贷款
预收账款 48.02% 主要是受发货周期的影响，至报告期末部分预收款尚未发货
应付职工薪酬 -40.64% 主要是本报告期发放了上年度计提的年终奖金等
应交税费 -92.45% 主要是增值税期末留抵进项税增加
应付利息 -67.66% 主要是本报告期支付了已计提按年度结算的公司债利息
一年内到期的非流动负债 57.48% 主要是长期借款到期，一年内到期的非流动负债增加
长期借款 -100.00% 主要是长期债务到期，转入一年内到期的非流动负债
营业税金及附加 -81.27% 主要是公司本期变性燃料乙醇免征消费税，使本期消费税较同期下降
营业外支出 53.67% 主要是公司处置部分资产
所得税费用 -93.78% 主要是利润总额下降影响当期所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额 -5,378.34% 主要是公司原料策略调整，新粮收购期内，增加原料采购
投资活动产生的现金流量净额 53.91% 主要是本报告期技改项目投入减少
筹资活动产生的现金流量净额 6,886.54% 主要是增加低价期间原料的储存，导致流动资金占用增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书 中粮控股 2007 年在香港上市前与中粮集团签订了《不竞争契约》，中粮控
或权益变动 中粮集团 股享有从中粮集团购买其持有中粮生化相应股权的选择权。如购买中粮生
报告书中所 有限公司 化股权的选择权开始生效的第五个周年内中粮控股独立非执行董事仍做
作承诺 出不行使该购买选择权的决定，中粮集团应在六个月内将其持有的中粮生
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化相应股权转卖给非关联的第三方。关于中粮生化的选择权于 2007 年 4
月 3 日起生效。经中粮控股 2012 年 3 月 16 日召开的独立非执行董事会议，
决定自 2012 年 4 月 3 日起再将中粮生化选择权延期三年。若中粮控股决
定行使购股选择权，中粮集团将在中粮控股行使中粮生化选择权后约三年
左右时间力争解决中粮控股与公司之间的同业竞争问题。2014 年 12 月 12
日，中粮控股召开独立非执行董事会议，决定自 2015 年 4 月 3 日起再将
中粮生化选择权延期三年。中粮控股独立非执行董事将继续至少每年审议
中粮生化选择权事项。
资产重组时
所作承诺
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提 期末投
衍生品投 报告期
衍生品投资 是否 衍生品投 期初投资 减值 期末投 资金额
关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 实际损
操作方名称 关联交易 资类型 金额 准备 资金额 占公司
资金额 益金额
金额 报告期
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（如 末净资
有） 产比例
远期外汇
远期外汇合约 否 否 4,506.91 4,151.97 1.43% 154.38
合约
合计 0 -- -- 4,506.91 4,151.97 1.43% 154.38
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 公司为规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失，开展了远期结售汇业务。公
（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用 司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控
风险、操作风险、法律风险等） 制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价
值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披 远期结售汇合约报告期内损益为 154.38 万元。
露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体
公司衍生品的会计政策和会计原则执行财政部 2014 年 7 月 1 日施行的《企业会计
原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说
准则第 39 号-公允价值计量》。
明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的 公司独立董事认为：通过远期结售汇业务提升了公司外汇风险管理水平，有利于
专项意见 发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 08 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司如何应对油价下跌
2015 年 02 月 05 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 国企改革有无进展
2015 年 03 月 12 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司"退市进园"项目进展
2015 年 03 月 18 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司有无新的投资项目
2015 年 03 月 26 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司 2014 年度报告相关情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 506,997,422.26 284,488,142.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 386,120.00
衍生金融资产
应收票据 6,064,525.00 8,783,688.60
应收账款 318,018,791.11 405,702,021.53
预付款项 124,759,512.43 33,305,143.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 199,638,635.77 189,419,077.36
买入返售金融资产
存货 1,621,624,122.41 1,265,417,726.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,777,489,128.98 2,187,115,800.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 39,100,000.00 39,100,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 4,077,593,281.36 4,143,856,422.92
在建工程 86,662,749.90 81,578,074.11
工程物资 279,206.50 281,770.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 338,845,798.43 340,924,293.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,119,706.31 5,795,278.59
递延所得税资产 46,161,322.50 46,161,322.50
其他非流动资产 18,911,667.19 19,384,957.51
非流动资产合计 4,612,673,732.19 4,677,082,120.15
资产总计 7,390,162,861.17 6,864,197,920.50
流动负债：
短期借款 2,538,738,823.74 1,810,791,185.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 170,624.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 645,799,653.04 582,232,249.82
预收款项 66,970,228.95 45,243,112.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,628,198.13 38,121,848.86
应交税费 472,615.01 6,262,456.90
应付利息 12,234,534.15 37,832,342.80
应付股利
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其他应付款 153,428,282.72 178,035,510.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 483,756,487.00 307,186,371.00
其他流动负债
流动负债合计 3,924,028,822.74 3,005,875,702.24
非流动负债：
长期借款 190,000,000.00
应付债券 498,533,497.62 498,341,379.39
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,518,573.00 4,752,614.41
预计负债
递延收益 43,938,884.82 44,241,746.24
递延所得税负债 17,216,784.02 17,216,784.02
其他非流动负债
非流动负债合计 563,207,739.46 754,552,524.06
负债合计 4,487,236,562.20 3,760,428,226.30
所有者权益：
股本 964,411,115.00 964,411,115.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 923,021,364.20 923,021,364.20
减：库存股
其他综合收益 -1,372,453.93 -738,970.37
专项储备 16,277,633.30 16,772,127.44
盈余公积 175,590,629.62 175,590,629.62
一般风险准备
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未分配利润 626,275,105.98 809,840,322.88
归属于母公司所有者权益合计 2,704,203,394.17 2,888,896,588.77
少数股东权益 198,722,904.80 214,873,105.43
所有者权益合计 2,902,926,298.97 3,103,769,694.20
负债和所有者权益总计 7,390,162,861.17 6,864,197,920.50
法定代表人：岳国君 主管会计工作负责人：田勇 会计机构负责人：孙实发
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 242,217,039.92 248,886,499.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 386,120.00
衍生金融资产
应收票据 1,904,525.00 5,020,129.00
应收账款 158,314,641.93 225,059,902.23
预付款项 27,651,395.83 25,653,790.68
应收利息
应收股利
其他应收款 1,211,764,025.96 955,009,938.63
存货 804,910,843.48 596,072,608.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,447,148,592.12 2,055,702,868.54
非流动资产：
可供出售金融资产 39,100,000.00 39,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 950,310,359.16 950,310,359.16
投资性房地产
固定资产 2,547,131,791.14 2,594,936,807.78
在建工程 50,637,254.53 47,634,310.86
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,372,214.93 169,752,634.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,791,777.81 2,122,479.98
递延所得税资产 41,084,795.68 41,084,795.68
其他非流动资产 18,911,667.19 19,384,957.51
非流动资产合计 3,817,339,860.44 3,864,326,345.72
资产总计 6,264,488,452.56 5,920,029,214.26
流动负债：
短期借款 1,663,794,854.86 1,089,595,510.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 170,624.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 434,102,923.95 424,590,129.23
预收款项 22,534,078.61 24,631,233.55
应付职工薪酬 15,021,083.45 27,596,551.92
应交税费 21,696,885.08 21,842,408.29
应付利息 10,859,645.78 36,421,416.65
应付股利
其他应付款 105,483,422.43 215,013,199.59
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 483,756,487.00 307,186,371.00
其他流动负债
流动负债合计 2,757,249,381.16 2,147,047,444.47
非流动负债：
长期借款 190,000,000.00
应付债券 498,533,497.62 498,341,379.39
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 3,518,573.00 4,752,614.41
预计负债
递延收益 34,944,279.93 34,192,488.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 536,996,350.55 727,286,482.54
负债合计 3,294,245,731.71 2,874,333,927.01
所有者权益：
股本 964,411,115.00 964,411,115.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 929,378,433.51 929,378,433.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备 10,413,664.34 11,019,541.53
盈余公积 175,590,629.62 175,590,629.62
未分配利润 890,448,878.38 965,295,567.59
所有者权益合计 2,970,242,720.85 3,045,695,287.25
负债和所有者权益总计 6,264,488,452.56 5,920,029,214.26
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,550,863,691.18 1,773,622,947.33
其中：营业收入 1,550,863,691.18 1,773,622,947.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,773,695,415.71 1,765,762,247.19
其中：营业成本 1,600,889,314.93 1,563,497,891.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第一季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,731,889.95 35,948,953.51
销售费用 54,079,428.87 53,339,170.45
管理费用 65,878,573.35 75,526,730.66
财务费用 46,116,641.87 37,973,874.85
资产减值损失 -433.26 -524,373.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 556,744.00 -1,600,865.05
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -222,274,980.53 6,259,835.09
加：营业外收入 27,024,692.97 32,585,758.07
其中：非流动资产处置利得 24,207.24 2,055,288.59
减：营业外支出 3,636,985.86 2,366,822.74
其中：非流动资产处置损失 3,302,053.77 1,508,419.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -198,887,273.42 36,478,770.42
减：所得税费用 990,544.43 15,931,815.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -199,877,817.85 20,546,955.26
归属于母公司所有者的净利润 -183,565,216.90 17,199,736.69
少数股东损益 -16,312,600.95 3,347,218.57
六、其他综合收益的税后净额 -555,911.44 -373,341.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -633,483.57 -412,260.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -633,483.57 -412,260.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额 -633,483.57 -412,260.21
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 77,572.13 38,918.24
七、综合收益总额 -200,433,729.29 20,173,613.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 -184,198,700.47 16,787,476.48
归属于少数股东的综合收益总额 -16,235,028.82 3,386,136.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.190 0.018
（二）稀释每股收益 -0.190 0.018
法定代表人：岳国君 主管会计工作负责人：田勇 会计机构负责人：孙实发
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 782,491,379.21 762,580,971.84
减：营业成本 764,140,795.22 639,533,631.55
营业税金及附加 5,586,509.54 2,932,071.63
销售费用 32,885,751.87 30,090,042.85
管理费用 29,488,870.11 33,185,746.92
财务费用 35,961,027.83 33,114,821.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 556,744.00 -449,785.05
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -85,014,831.36 23,274,872.21
加：营业外收入 13,351,119.99 5,668,746.22
其中：非流动资产处置利得 16,852.87 2,020,974.86
减：营业外支出 3,182,977.84 1,793,532.75
其中：非流动资产处置损失 2,895,266.81 980,596.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -74,846,689.21 27,150,085.68
减：所得税费用 7,162,231.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -74,846,689.21 19,987,853.90
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -74,846,689.21 19,987,853.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,869,218,710.62 1,707,605,674.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,934,659.56 10,616,476.86
收到其他与经营活动有关的现金 10,990,097.83 11,791,193.29
经营活动现金流入小计 1,912,143,468.01 1,730,013,344.27
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中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 2,072,577,721.33 1,481,179,697.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,452,145.17 122,640,697.92
支付的各项税费 33,187,233.22 68,250,508.83
支付其他与经营活动有关的现金 82,027,698.04 65,099,736.97
经营活动现金流出小计 2,304,244,797.76 1,737,170,641.59
经营活动产生的现金流量净额 -392,101,329.75 -7,157,297.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 729.00 221,189.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 729.00 221,189.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,272,856.20 57,219,500.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,272,856.20 57,219,500.69
投资活动产生的现金流量净额 -26,272,127.20 -56,998,310.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,288,927,409.97 794,416,933.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,288,927,409.97 794,416,933.44
偿还债务支付的现金 580,164,946.62 694,922,903.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,319,601.79 58,055,121.75
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中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,379,053.99 32,277,522.90
筹资活动现金流出小计 648,863,602.40 785,255,548.34
筹资活动产生的现金流量净额 640,063,807.57 9,161,385.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 818,928.83 1,016,800.99
五、现金及现金等价物净增加额 222,509,279.45 -53,977,422.02
加：期初现金及现金等价物余额 284,488,142.81 255,302,731.09
六、期末现金及现金等价物余额 506,997,422.26 201,325,309.07
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 847,438,118.06 668,962,323.64
收到的税费返还 6,496,468.00
收到其他与经营活动有关的现金 178,149,513.25 326,024,223.21
经营活动现金流入小计 1,025,587,631.31 1,001,483,014.85
购买商品、接受劳务支付的现金 897,788,780.02 497,867,362.90
支付给职工以及为职工支付的现金 77,241,413.23 85,358,584.99
支付的各项税费 21,155,413.37 26,880,882.86
支付其他与经营活动有关的现金 523,074,932.49 306,923,439.59
经营活动现金流出小计 1,519,260,539.11 917,030,270.34
经营活动产生的现金流量净额 -493,672,907.80 84,452,744.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 729.00 13,722.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 729.00 13,722.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,542,396.02 32,201,869.94
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 13,542,396.02 32,201,869.94
投资活动产生的现金流量净额 -13,541,667.02 -32,188,147.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 783,031,583.61 542,804,017.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 783,031,583.61 542,804,017.22
偿还债务支付的现金 223,636,364.00 531,306,128.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,561,002.46 51,047,612.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,291,653.24 32,277,522.90
筹资活动现金流出小计 282,489,019.70 614,631,263.62
筹资活动产生的现金流量净额 500,542,563.91 -71,827,246.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,551.60 -82,578.90
五、现金及现金等价物净增加额 -6,669,459.31 -19,645,227.93
加：期初现金及现金等价物余额 248,886,499.23 163,391,133.44
六、期末现金及现金等价物余额 242,217,039.92 143,745,905.51
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：岳国君
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2015年4月22日
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