江苏华西村股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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江苏华西村股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙云丰、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主管人员)吴文通声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 2,741,875,632.85 2,599,770,958.23 5.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,235,638,612.11 1,187,211,047.05 4.08%
股本（股） 440,007,581.00 440,007,581.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
2.81 2.70 4.07%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 615,497,477.36 -27.00% 1,721,676,328.60 -31.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,617,276.53 118.44% 70,427,944.11 15.07%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -188,401,435.79 -19,834.69%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
- - -0.43 -21,400.00%
基本每股收益（元/股） 0.09 125.00% 0.16 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.09 125.00% 0.16 14.29%
净资产收益率（%） 3.21% 1.66% 5.70% 0.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
1.16% -0.37% 1.94% -3.24%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
61,658,051.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 294,236.64
少数股东权益影响额 -15,171.87
所得税影响额 -15,472,900.16江苏华西村股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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合计 46,464,216.07 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,884
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江苏华西集团公司 180,465,516 人民币普通股
黄红 4,403,643 人民币普通股
季祥英 3,766,649 人民币普通股
王怀英 3,760,729 人民币普通股
法素明 2,414,709 人民币普通股
钱卫东 2,181,774 人民币普通股
钱秀玉 2,050,005 人民币普通股
北京金泰怡和投资有限公司 1,701,000 人民币普通股
费红健 1,700,000 人民币普通股
顾铮辉 1,450,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入1-9 月较上年同期减少了31.27%，主要原因是公司化纤、毛纺产品的销售单价下降及材料销售等其他业务收入减
少所致。
2、财务费用1-9 月较上年同期减少了49.87%，主要原因是本期银行借款利率及票据贴现利率下降所致。
3、资产减值损失1-9 月较上年同期增加了507.12%，主要原因是本期计提的存货跌价准备、坏帐准备增加。
4、投资收益1-9 月较上年同期增加了1160.14%，主要原因是本期处置的PTA 期货产品等交易性金融资产取得的收益大幅增
加。
5、货币资金期末数较年初数减少了31.28%，主要原因是本期销售产品回笼资金减少及预付的原材料款增加。
6、交易性金融资产期末数较年初数增加了48.73%，主要原因是本期增加了对交易性权益工具的投资。
7、应收帐款期末数较年初数增加了91.23%，主要原因是：（1）本期为拓展销售市场，向客户单位铺底的应收款增加；（2）
7-9 月外销形势有所好转，未到期的外销应收款增加。
8、预付帐款期末数较年初数增加了487.57%，主要原因是采购化纤类原材料预付的款项增加。
9、存货期末数较年初数增加了47.93%，主要原因是期末库存的化纤类原材料增加。
10、在建工程期末数较年初数增加了15706.75%，主要原因是公司控股子公司本期增加了对化工品储罐工程及码头二期改扩
建工程的投入。
11、应付帐款期末数较年初数减少了38.16%，主要原因是本期为采购原材料开立的进口信用证减少。
12、预收帐款期末数较年初数增加了30.76%，主要原因是本期化纤产品、毛纺产品预收的款项增加。
13、应交税费期末数较年初数减少了207.57%，主要原因是期末留抵的增值税增加。
14、经营活动产生的现金流量净额1-9 月较上年同期减少了19834.69%，主要原因是：（1）本期公司对主要原材料的采购以现
货为主，减少了合同货的采购，特别是进口合同货的采购比例下降幅度较大，本期购买商品付现比率较上年同期上升了16.24%；
（2）本期应收款增加，经营性回笼的资金减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用江苏华西村股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、报告期内，公司无有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况；
3、报告期内，公司无应披露的重大合同情况。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 基金 210003 金鹰行业基金 1,000,000.00 1,000,000 857,600.00 3.18% -142,400.00
2 基金 400011 核心动力基金 4,000,000.00 4,000,000 3,620,800.00 13.41% -379,200.00
3 基金 163808 中银中证100
基金
10,002,150.00 10,002,150 9,912,130.65 36.70% -90,019.35
4 基金 070018 嘉实回报基金 5,938,633.66 5,996,300 5,786,429.93 21.42% -152,203.73
期末持有的其他证券投资 7,021,559.91 - 6,831,508.30 25.29% -190,051.61
报告期已出售证券投资损益 - - - - 2,341,381.67
合计 27,962,343.57 - 27,008,468.88 100% 1,387,506.98
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月30 日 公司办公室 实地调研 国信证券 公司生产经营情况
2009 年08 月15 日 公司办公室 实地调研 个人投资者 公司生产经营情况
2009 年08 月18 日 公司办公室 实地调研 民族证券 公司生产经营情况
2009 年08 月20 日 公司办公室 实地调研
北京君盈国际投资
有限公司 公司生产经营情况
2009 年09 月03 日 公司办公室 实地调研
上海德润商务信息
咨询有限公司 公司生产经营情况
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
等）
经公司2008 年度股东大会审议通过,公司为提高自有资金的使用
效率，增加短期投资收益，运用不超过人民币2 亿元的敞口额度
进行短期证券投资，用于购买债券、基金、股票、申购新股和PTA
期货等产品。公司已专门制订了《证券投资内控制度》，对证券投江苏华西村股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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资的权限和审批流程等方面作了详细规定，能有效防范风险。同
时，公司将根据市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调
整投资策略及规模，严控风险。期末持有的乙二醇合约系本公司
化纤产品的主要原材料，持有的聚酯切片合约系公司的主要产成
品，期末合约金额占公司报告期末净资产的比例为3.75%，不会
影响公司的财务状况，不会影响公司主营业务的正常开展。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期末，公司持有衍生品期末公允价值以东方丝绸市场交易所
公布的期末收盘结算价计算。持有的衍生品报告期公允价值变动
损益为-2,059,130.38 元。报告期已出售的衍生品投资损益为
62,329,674.86 元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
报告期相比是否发生重大变化的说明
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期
相比没有发生重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制
情况的专项意见
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况发表如下独立意见：
一、公司已按照相关要求建立了《证券投资内控制度》，对证券投
资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使
用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定，能有效控制投资
风险，保障公司资金安全。二、公司运用自有资金进行衍生品投
资，符合公司财务状况，能提高公司现有资金的利用率，不会造
成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
合约种类 合约到期期限 期初合约金额 期末合约金额
期末合约金额占公司报
告期末净资产比例
乙二醇MEG0910 2009.10 0.00 13,133,973.20 1.06%
乙二醇MEG0911 2009.11 0.00 14,739,536.20 1.19%
乙二醇MEG0912 2009.12 0.00 11,856,095.95 0.96%
乙二醇MEG1001 2010.01 0.00 1,276,200.00 0.10%
聚酯切片PET0912 2009.12 0.00 1,540,290.60 0.12%
聚酯切片PET1001 2010.01 0.00 2,988,970.60 0.24%
聚酯切片PET1002 2010.02 0.00 675,600.00 0.05%
聚酯切片PET1003 2010.03 0.00 85,000.00 0.01%
合计 - 0.00 46,295,666.55 3.75%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏华西村股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 382,331,020.02 369,361,539.47 556,366,137.25 553,431,339.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 35,806,920.47 33,261,496.50 24,075,220.85 24,075,220.85江苏华西村股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应收票据 295,366,756.68 219,718,770.18 400,443,907.31 240,373,907.31
应收账款 181,737,776.44 170,290,481.84 95,035,551.79 89,440,343.33
预付款项 102,623,484.26 102,623,484.26 17,465,712.82 17,353,712.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 618,245.84 618,245.84 73,790.63 73,790.63
应收股利
其他应收款 453,744.59 141,181.78 393,257.07 55,004.81
买入返售金融资产
存货 528,222,432.54 527,949,978.93 357,073,840.24 356,658,414.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 736,711.90 696,961.90 531,259.22 531,259.22
流动资产合计 1,527,897,092.74 1,424,662,140.70 1,451,458,677.18 1,281,992,992.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 10,112,153.54 10,112,153.54 10,112,153.54 10,112,153.54
长期股权投资 363,804,140.30 564,606,170.71 326,480,120.30 527,282,150.71
投资性房地产
固定资产 709,121,259.14 587,190,175.39 772,160,562.24 641,149,482.55
在建工程 89,028,409.78 563,230.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,260,411.89 28,450,327.27
开发支出
商誉 2,064,864.17 2,064,864.17
长期待摊费用 112,375.78 112,375.78 300,467.90 300,467.90
递延所得税资产 11,474,925.51 11,475,213.54 8,180,555.48 8,178,974.90
其他非流动资产
非流动资产合计 1,213,978,540.11 1,173,496,088.96 1,148,312,281.05 1,187,023,229.60
资产总计 2,741,875,632.85 2,598,158,229.66 2,599,770,958.23 2,469,016,222.46
流动负债：
短期借款 645,003,290.81 645,003,290.81 535,000,000.00 535,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 524,446,800.00 524,446,800.00 471,215,751.17 471,215,751.17
应付账款 133,181,551.67 131,799,835.47 215,366,361.95 214,722,110.46江苏华西村股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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预收款项 109,800,430.77 109,573,016.20 83,972,559.44 83,784,749.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,330,634.29 14,228,070.29 10,666,564.93 10,579,305.93
应交税费 -14,688,385.19 -17,540,964.39 13,654,639.03 11,031,256.65
应付利息 2,246,891.67 2,246,891.67 1,008,975.00 1,008,975.00
应付股利 10,000,000.00
其他应付款 54,272.84 98,056.42 76,459.70 60,630.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,424,375,486.86 1,409,854,996.47 1,330,961,311.22 1,327,402,779.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 115,189.82 115,189.82
其他非流动负债
非流动负债合计 115,189.82 115,189.82
负债合计 1,424,375,486.86 1,409,854,996.47 1,331,076,501.04 1,327,517,969.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 440,007,581.00 440,007,581.00 440,007,581.00 440,007,581.00
资本公积 356,864,647.80 356,864,364.94 356,864,647.80 356,864,364.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 76,608,006.84 76,608,006.84 76,608,006.84 76,608,006.84
一般风险准备
未分配利润 362,158,376.47 314,823,280.41 313,730,811.41 268,018,300.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,235,638,612.11 1,188,303,233.19 1,187,211,047.05 1,141,498,252.89
少数股东权益 81,861,533.88 81,483,410.14
所有者权益合计 1,317,500,145.99 1,188,303,233.19 1,268,694,457.19 1,141,498,252.89
负债和所有者权益总计 2,741,875,632.85 2,598,158,229.66 2,599,770,958.23 2,469,016,222.46
4.2 本报告期利润表
编制单位：江苏华西村股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期江苏华西村股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 615,497,477.36 587,735,713.48 843,142,399.81 822,568,355.82
其中：营业收入 615,497,477.36 587,735,713.48 843,142,399.81 822,568,355.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 596,215,086.97 588,945,122.15 811,359,370.02 804,704,239.80
其中：营业成本 562,425,747.18 559,011,031.45 772,037,982.56 766,176,522.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,567,763.83 1,065,383.20 2,095,092.64 1,113,778.75
销售费用 4,106,818.82 4,106,818.82 4,382,260.18 4,364,286.66
管理费用 7,242,015.33 6,046,397.48 7,556,501.24 7,513,911.83
财务费用 8,730,220.93 8,323,963.67 24,949,964.58 24,943,604.35
资产减值损失 11,142,520.88 10,391,527.53 337,568.82 592,135.72
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-6,056,793.61 -3,594,903.61 -1,061,410.00 -1,061,410.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
39,971,877.77 37,455,171.80 -7,046,570.30 -7,046,570.30
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
53,197,474.55 32,650,859.52 23,675,049.49 9,756,135.72
加：营业外收入 15,112.50 26,712.50 211,075.64 22,253.00
减：营业外支出 15,266.59 15,266.59 1,158.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
53,197,320.46 32,662,305.43 23,884,966.83 9,778,388.72
减：所得税费用 8,480,861.87 8,283,671.61 2,332,202.29 2,332,202.29
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
44,716,458.59 24,378,633.82 21,552,764.54 7,446,186.43
归属于母公司所有者的净
利润
39,617,276.53 24,378,633.82 18,136,120.00 7,446,186.43
少数股东损益 5,099,182.06 3,416,644.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.06 0.04 0.02
（二）稀释每股收益 0.09 0.06 0.04 0.02江苏华西村股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
七、其他综合收益
八、综合收益总额 44,716,458.59 24,378,633.82 21,552,764.54 7,446,186.43
归属于母公司所有者的综
合收益总额
39,617,276.53 24,378,633.82 18,136,120.00 7,446,186.43
归属于少数股东的综合收
益总额
5,099,182.06 3,416,644.54
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：江苏华西村股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,721,676,328.60 1,657,966,041.21 2,505,022,564.82 2,429,515,937.31
其中：营业收入 1,721,676,328.60 1,657,966,041.21 2,505,022,564.82 2,429,515,937.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,689,916,897.23 1,668,504,157.58 2,417,955,881.89 2,386,759,632.17
其中：营业成本 1,601,250,257.72 1,588,429,549.03 2,310,654,975.02 2,283,869,939.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,068,588.44 2,698,116.01 8,198,241.42 5,183,139.63
销售费用 17,363,359.47 17,361,045.71 13,717,924.88 13,645,902.24
管理费用 22,004,881.39 18,058,760.19 21,636,747.48 20,334,964.53
财务费用 30,939,518.83 30,560,763.84 61,723,649.38 61,771,751.81
资产减值损失 12,290,291.38 11,395,922.80 2,024,343.71 1,953,934.05
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-3,473,764.33 -1,011,874.33
投资收益（损失以“-”号
填列）
65,676,271.00 93,159,565.03 -6,195,062.48 14,804,937.52
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
93,961,938.04 81,609,574.33 80,871,620.45 57,561,242.66
加：营业外收入 335,631.73 303,631.73 593,799.67 332,697.03
减：营业外支出 26,282.59 15,266.59 6,602.30
其中：非流动资产处置损失江苏华西村股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
94,271,287.18 81,897,939.47 81,458,817.82 57,893,939.69
减：所得税费用 13,465,219.33 13,092,580.12 9,223,484.92 9,223,484.92
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
80,806,067.85 68,805,359.35 72,235,332.90 48,670,454.77
归属于母公司所有者的净
利润
70,427,944.11 68,805,359.35 61,204,113.36 48,670,454.77
少数股东损益 10,378,123.74 11,031,219.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.16 0.14 0.11
（二）稀释每股收益 0.16 0.16 0.14 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 80,806,067.85 68,805,359.35 72,235,332.90 48,670,454.77
归属于母公司所有者的综
合收益总额
70,427,944.11 68,805,359.35 61,204,113.36 48,670,454.77
归属于少数股东的综合收
益总额
10,378,123.74 11,031,219.54
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏华西村股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
2,007,911,501.89 1,866,483,224.72 2,788,033,663.78 2,692,845,372.50
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
14,537,148.45 14,465,304.08 10,026,860.06 9,689,554.19
经营活动现金流入小计2,022,448,650.34 1,880,948,528.80 2,798,060,523.84 2,702,534,926.69
购买商品、接受劳务支付的2,117,352,801.84 2,083,670,125.05 2,696,730,800.88 2,599,153,736.55江苏华西村股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
28,437,908.78 26,157,200.04 27,679,577.99 25,003,367.84
支付的各项税费 36,405,823.00 32,154,789.85 58,778,205.60 54,276,115.76
支付其他与经营活动有关
的现金
28,653,552.51 61,129,548.05 15,817,032.89 14,243,193.69
经营活动现金流出小计2,210,850,086.13 2,203,111,662.99 2,799,005,617.36 2,692,676,413.84
经营活动产生的现金
流量净额
-188,401,435.79 -322,163,134.19 -945,093.52 9,858,512.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 188,793,361.47 178,800,675.44 59,824,369.59 59,824,369.59
取得投资收益收到的现金65,131,815.79 92,615,109.82 35,657.29 21,035,657.29
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
25,416.00 25,416.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计253,925,177.26 271,415,785.26 59,885,442.88 80,885,442.88
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
91,932,449.30 895,879.12 18,263,314.84 15,908,910.80
投资支付的现金 241,322,845.42 226,322,845.42 81,240,513.04 101,795,913.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
50,560,900.00 50,560,900.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计333,255,294.72 227,218,724.54 150,064,727.88 168,265,723.84
投资活动产生的现金
流量净额
-79,330,117.46 44,197,060.72 -90,179,285.00 -87,380,280.96
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 6,851,800.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
6,851,800.00
取得借款收到的现金 830,003,290.81 830,003,290.81 985,837,837.16 985,837,837.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金江苏华西村股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
筹资活动现金流入小计830,003,290.81 830,003,290.81 992,689,637.16 985,837,837.16
偿还债务支付的现金 720,000,000.00 720,000,000.00 825,837,837.16 825,837,837.16
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
61,683,206.30 61,489,406.30 114,433,150.22 114,433,150.22
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
54,450,090.81 54,450,090.81 75,000,000.00 75,000,000.00
筹资活动现金流出小计836,133,297.11 835,939,497.11 1,015,270,987.38 1,015,270,987.38
筹资活动产生的现金
流量净额
-6,130,006.30 -5,936,206.30 -22,581,350.22 -29,433,150.22
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-120,357.68 -114,319.95 4,429,966.33 4,454,988.07
五、现金及现金等价物净增加额-273,981,917.23 -284,016,599.72 -109,275,762.41 -102,499,930.26
加：期初现金及现金等价物
余额
502,366,137.25 499,431,339.19 457,292,519.73 447,656,396.46
六、期末现金及现金等价物余额228,384,220.02 215,414,739.47 348,016,757.32 345,156,466.20
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
江苏华西村股份有限公司董事会
董事长：孙云丰
二00 九年十月二十三日
