现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10545078 |
5359992 |
2756899 |
20816616 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2761728509 |
1710422252 |
747717945 |
3225973006 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
90667489 |
68254644 |
45522618 |
105635530 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2604835119 |
1586043599 |
706573104 |
3073477620 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37821573 |
27132021 |
14899146 |
47456979 |
| 经营活动现金流出小计 |
2751167247 |
1694974146 |
772280457 |
3297353322 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10561262 |
15448106 |
-24562513 |
-71380315 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
210731792 |
114003309 |
28428488 |
169528086 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
135000 |
125000 |
12000 |
47568 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
276692421 |
192150408 |
31714625 |
219818154 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
95098323 |
59309622 |
35184177 |
52713768 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
521739640 |
383978991 |
76150129 |
107887734 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-245047219 |
-191828583 |
-44435503 |
111930420 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1234043705 |
831117355 |
425000000 |
1860220000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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80000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1234043705 |
831117355 |
425000000 |
1940220000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1140151408 |
814468907 |
479000000 |
1839119752 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
96276370 |
199310 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1297167592 |
831507691 |
487059863 |
1893752921 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-63123886 |
-390335 |
-62059863 |
46467079 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4106754 |
4389900 |
2156220 |
1059255 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-293503090 |
-172380912 |
-128901659 |
88076438 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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79374720 |
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72393133 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21044244 |
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-17048 |
| 无形资产摊销 |
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389797 |
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779594 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
52522 |
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277411 |
| 财务费用 |
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11974000 |
-- |
30102873 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-66447290 |
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-20865462 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
28026193 |
-- |
-187798976 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-38867347 |
-- |
8423493 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-22772779 |
-- |
-12361481 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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15448106 |
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-71380315 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
338250077 |
-- |
510630989 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
510630989 |
-- |
422554550 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-172380912 |
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88076438 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2715895349 |
1679856029 |
731923002 |
3158148984 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
35288081 |
25206230 |
13038044 |
47007406 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
210731792 |
114003309 |
28428488 |
169528086 |
