江苏华西村股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙云丰、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主管人员)吴文通声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,990,315,851.36 3,540,263,621.44 12.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,947,435,457.01 1,862,465,781.20 4.56%
股本（股） 748,012,887.00 748,012,887.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.60 2.49 4.42%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 850,162,737.18 432,578,978.48 96.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 76,127,209.71 18,318,378.89 315.58%
经营活动产生的现金流量净额（元） -277,692,869.75 -209,786,492.25 -32.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.37 -0.48 22.92%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.04 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.04 150.00%
加权平均净资产收益率（%） 4.00% 0.92% 3.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.69% 0.92% 2.77%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 7,657,630.72
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,198.62
少数股东权益影响额 -9,753.20
所得税影响额 -1,936,320.50
合计 5,823,755.64 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 79,867
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江苏华西集团公司 306,791,377 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量
21,391,181 人民币普通股
化核心证券投资基金
徐王冠 5,421,070 人民币普通股
许凤舞 5,251,704 人民币普通股
季祥英 5,100,000 人民币普通股
西藏同祥商务咨询有限公司 3,570,000 人民币普通股
温兆雄 3,343,448 人民币普通股
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证
3,000,000 人民币普通股
券投资基金
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产
2,499,874 人民币普通股
品-022L-CT001 深
法素明 2,480,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）交易性金融资产期末余额比年初余额增加了 54.93%，主要原因是期末持有的 PTA 期货产品的价值增加。
（2）应收票据期末余额比年初余额减少了 31.64%，主要原因是本期托收到账的银行承兑汇票增加。
（3）预付账款期末余额比年初余额增加了 37.15%，主要原因是本期预付的化纤原材料款增加。
（4）存货期末余额比年初余额增加了 61.94%，主要原因是期末库存的化纤原材料增加。
（5）在建工程期末余额比年初余额增加了 84300.31%，主要原因是本期为 10 万吨涤纶短纤维生产线扩建项目投入的工程款
增加。
（6）短期借款期末余额比年初余额增加了 69.09%，主要原因是本期销售规模扩大,融入的流动资金周转借款增加。
（7）应付职工薪酬期末余额比年初余额增加了 79.57%，主要原因是期末计提的奖金款增加。
（8）应交税费期末余额比年初余额减少了 92.14%，主要原因是期末留抵的增值税增加。
（9）营业收入本期金额比上期金额增加了 96.53%，主要原因是本期主营产品涤纶短纤维销售价格、销售量同比上升。
（10）营业税金及附加本期金额比上期金额增加了 38.70%，主要原因是本期子公司应交的城市维护建设税税率由 0%调至 5%，
教育附加费的费率由 1%调至 4%所致。
（11）销售费用本期金额比上期金额增加了 42.34%，主要原因是外销产品的业务费用增加。
（12）管理费用本期金额比上期金额增加了 71.98%，主要原因是本期支付的职工福利费增加。
（13）资产减值损失本期金额比上期金额增加了 135.65%，主要原因是去年同期有存货跌价准备的转回数，本期无此项。
（14）公允价值变动收益本期金额比上期金额增加了 340.43%，主要原因是期末持有的衍生品的市场价格上升。
（15）投资收益本期金额比上期金额增加了 159.81%，主要原因是本期处置衍生品收益增加。
（16）所得税费用本期金额比上期金额增加了 561.78%，主要原因是本期利润增加,相应的所得税费用增加。
（17）经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减少了 32.37%，主要原因是：A、本期支付的化纤原材料款增加；B、
本期外销未到期的银行信用证款增加。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2010 年 5 月 12 日，我公司与控股股东江苏华西集团公司(以下简称"华西集团")签署了《资产置换协议书》，我公司拟以下属精
毛纺厂、热电厂的资产、负债及江阴华西特种纺织品有限公司 75%的股权与华西集团拥有的东海证券有限责任公司(以下简称
"东海证券")1 亿元股权进行置换。本次资产置换经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。
2011 年 4 月 6 日，本公司接到东海证券的通知，中国证券监督管理委员会已于 2011 年 3 月 29 日发出证监许可〔2011〕454 号
《关于核准东海证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》。批复核准我公司持有东海证券 5%以上股权的股东资
格，对我公司依法受让东海证券 1 亿元股权（占出资总额的 5.988%）无异议；并要求自批复之日起 30 个工作日内，依法办
理上述股权的变更手续。本次股权变更完成后，我公司将持有东海证券 1 亿元股权，占出资总额的 5.988%。据此，我公司与
江苏华西集团公司于 2010 年 5 月 12 日签署的《资产置换协议》正式生效。
2011 年 4 月 8 日，我公司与华西集团签署了《资产置换补充协议》，协议主要内容如下：
(1)双方同意确定 2011 年 4 月 30 日为资产的正式交割过户日；
(2)双方经协商，就资产的盈利、亏损归属问题进一步作出明确，我公司置出资产于 2011 年 4 月 30 日前产生的盈亏全部由我
公司享有、承担。华西集团置出资产于 2011 年 4 月 30 日前产生的盈亏全部由华西集团享有、承担。
(3)定价政策作出如下补充：
我公司置出的精毛纺厂、电厂的整体资产、负债自 2009 年 12 月 31 日（评估基准日）至本协议签署日，我公司未有新的资产
投入，未有较大的资产报废及其他损失，华西集团同意继续采用《资产置换协议》中确认的价格，即精毛纺厂净资产的定价
为 17,835.87 万元，热电厂的净资产定价为 11,534.25 万元。
江阴华西特种纺织品有限公司 75%股权，原定价为 2,641.72 万元，2010 年 12 月 31 日经审计的净资产为 4,572.69 万元，按 75%
的股权计算价值为 3,429.52 万元，双方同意本次交易定价调整为 3,429.52 万元。
华西集团置出的东海证券 1 亿元股权资产：《资产置换协议》中确定的价格为 39,800 万元，双方同意继续保持该价格不变。
我公司置出资产调整后的总价为 32,799.64 万元，置入资产调整后的总价为 39,800 万元，置出资产与置入资产产生的差额
7,000.36 万元，由我公司向华西集团支付等额现金。待资产过户完成后，我公司应于 30 日内支付完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 基金 162214 泰达宏利 2,500,000.00 2,486,039 2,563,106.68 42.05% 63,106.68
2 基金 940011 周期轮动基金 2,531,004.02 2,400,649 2,154,822.35 35.35% -376,181.67
3 基金 165309 建信 300 1,000,070.42 994,106 903,642.16 14.83% 22,864.43
4 其他 940012 华泰紫金龙 480,000.00 474,408 473,459.18 7.77% -6,540.82
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 552,301.62
合计 6,511,074.44 - 6,095,030.37 100% 255,550.24
证券投资情况说明
公司证券投资已经公司第四届第二十一次董事会审议通过，并授权公司经营班子具体操作。公司已专门制订了《证券投资内
控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细
规定，能有效防范风险。同时，公司将根据市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严控风险。
报告期实现收益 25.56 万元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 12 安本国际基金、安本
公司会议室 实地调研 公司生产经营情况
日 亚洲资产管理公司
2011 年 02 月 15
公司会议室 实地调研 光大保德信基金 公司生产经营情况
日
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司开户的经纪公司均为国内信用评级较高的合法公司，并与
之签订了经纪合同。提供 MEG、PET 交易平台的吴江盛泽东方丝
绸市场交易所有限公司，是由中国东方丝绸市场管委会和江苏吴
江中国东方丝绸市场股份有限公司为主导发起成立的。主要从事
纺织原料及产品的大宗商品电子交易，设计了严密的交易规则设
计，保障了合同履约和资金安全，市场信誉度较高。
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
2、公司资金较充裕，具有一定的期货投资经验。公司制定了《期
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
货投资业务管理制度》对期货业务进行管理，可最大限度避免制
等）
度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。MEG、PET 交易
保证金主要采用仓单质押的形式，节省现金流，保证了资金安全。
3、在每一次业务开展前，首先制定详细的投资策略与计划，将风
险降至可以承受的程度，并充分评估投资风险与收益。
4、在每一次业务开展过程中，由公司风控对投资过程进行监控，
授权操作部门及时将有关情况进行上报，确保风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 公司持有的 PTA、PET、MEG 期货衍生品的公允价值依据郑州期
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 货交易所和东方丝绸市场交易所有限公司公布的相应合约的结算
假设与参数的设定 价确定。
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报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期
报告期相比是否发生重大变化的说明 相比没有发生重大变化。
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司信息披露业务备忘录第 26 号——衍生品投资》等法律法规
及本公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提
交的金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的
相关资料，实施、决策程序以及交易情况等进行了核查，现对公
司衍生品投资及风险控制情况发表如下独立意见：
为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关
要求建立了《期货投资业务管理制度》，在制度中对期货操作授权
管理、风险管理、止损流程、保值交易管理、结算管理、资金管
理、市场信息与分析、保密管理等方面均作了明确的规定，公司
利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润，规避和减少由于
价格大幅度波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制 有：
情况的专项意见 1、严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证
金。公司利用自有资金开展期货套期保值业务，严禁使用募集资
金直接或间接进行套期保值。
2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批
流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位，
实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险。
3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够
满足期货业务的操作需要。
根据上述情况，我们认为：公司开展套期保值业务符合国家相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期保值业务
有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不
存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易
业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有
效控制操作风险。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末合约金额占公司
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
报告期末净资产比例
PTA 期货合约 0.00 16,835,532.90 5,467,098.00 0.86%
合计 0.00 16,835,532.90 5,467,098.00 0.86%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏华西村股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 694,846,324.82 688,354,449.92 669,239,718.30 582,671,425.03
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产 22,933,912.27 22,930,608.27 14,802,616.45 20,706,717.81
应收票据 205,908,881.31 21,857,921.34 301,211,842.81 355,321,463.44
应收账款 148,726,864.59 133,981,573.41 130,120,211.21 92,145,485.29
预付款项 156,285,722.02 156,225,722.02 113,951,236.06 74,968,358.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 73,790.63
应收股利
其他应收款 568,067.09 403,316.19 199,731.26 317,426.41
买入返售金融资产
存货 1,007,448,389.22 1,007,069,937.29 622,097,622.27 460,305,284.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,857.80
流动资产合计 2,236,718,161.32 2,030,823,528.44 1,851,622,978.36 1,586,660,809.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 633,936,800.40 633,936,800.40 622,146,845.60
持有至到期投资
长期应收款 10,112,153.54
长期股权投资 337,103,310.30 537,905,340.71 337,103,310.30 363,804,140.30
投资性房地产
固定资产 681,522,833.81 481,429,820.22 703,255,604.82 795,628,406.64
在建工程 71,140,753.19 70,948,753.19 84,289.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,514,397.52 23,851,293.93 24,393,153.30
开发支出
商誉 2,064,864.17 2,064,864.17 2,064,864.17
长期待摊费用 25,818.53 25,818.53 36,230.45 86,959.29
递延所得税资产 288,912.12 98,204.13 8,949,346.08
其他非流动资产
非流动资产合计 1,753,597,690.04 1,724,246,533.05 1,688,640,643.08 1,205,039,023.32
资产总计 3,990,315,851.36 3,755,070,061.49 3,540,263,621.44 2,791,699,832.96
流动负债：
短期借款 676,368,807.99 676,368,807.99 400,000,000.00 499,439,257.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
6
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应付票据 739,500,000.00 739,500,000.00 638,000,000.00 780,446,800.00
应付账款 253,167,954.94 251,763,571.01 235,072,721.51 120,960,195.16
预收款项 95,709,139.84 92,721,920.94 97,615,169.61 75,411,665.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,540,267.49 10,457,303.49 5,869,591.76 4,687,111.07
应交税费 3,666,467.76 -6,940,521.26 46,630,153.71 -30,908,613.10
应付利息 922,608.50 922,608.50 526,362.94 697,690.28
应付股利
其他应付款 2,330,003.37 32,329,474.55 2,297,207.77 127,898.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,782,205,249.89 1,797,123,165.22 1,426,011,207.30 1,450,862,004.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 148,824,859.11 148,824,859.11 145,266,416.29
其他非流动负债
非流动负债合计 148,824,859.11 148,824,859.11 145,266,416.29
负债合计 1,931,030,109.00 1,945,948,024.33 1,571,277,623.59 1,450,862,004.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 748,012,887.00 748,012,887.00 748,012,887.00 440,007,581.00
资本公积 504,286,319.60 504,286,036.74 495,443,853.50 356,864,647.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,364,062.93 96,364,062.93 96,364,062.93 84,503,465.36
一般风险准备
未分配利润 598,772,187.48 460,459,050.49 522,644,977.77 374,732,964.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,947,435,457.01 1,809,122,037.16 1,862,465,781.20 1,256,108,658.72
少数股东权益 111,850,285.35 106,520,216.65 84,729,169.50
所有者权益合计 2,059,285,742.36 1,809,122,037.16 1,968,985,997.85 1,340,837,828.22
负债和所有者权益总计 3,990,315,851.36 3,755,070,061.49 3,540,263,621.44 2,791,699,832.96
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4.2 利润表
编制单位：江苏华西村股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 850,162,737.18 814,765,120.71 432,578,978.48 403,504,727.29
其中：营业收入 850,162,737.18 814,765,120.71 432,578,978.48 403,504,727.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 753,939,542.87 744,308,443.98 405,653,594.65 398,531,351.79
其中：营业成本 724,551,411.09 718,847,080.09 385,985,312.39 381,963,047.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,911,488.37 884,480.68 2,099,106.90 601,106.25
销售费用 2,550,126.98 2,550,126.98 1,791,606.24 1,791,606.24
管理费用 12,902,135.59 11,059,551.45 7,502,027.57 5,727,518.92
财务费用 9,748,113.40 9,738,497.34 11,855,890.91 11,859,130.44
资产减值损失 1,276,267.44 1,228,707.44 -3,580,349.36 -3,411,058.02
加：公允价值变动收益（损失
4,068,769.46 4,068,769.46 -1,692,308.36 -556,997.71
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
3,588,861.26 3,588,861.26 1,381,338.69 -268,912.37
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
103,880,825.03 78,114,307.45 26,614,414.16 4,147,465.42
列）
加：营业外收入 112,198.62 68,364.02 731,155.08 731,155.08
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
103,993,023.65 78,182,671.47 27,345,569.24 4,878,620.50
号填列）
减：所得税费用 22,535,745.24 19,545,667.87 3,405,343.39 1,219,655.12
五、净利润（净亏损以“-”号填
81,457,278.41 58,637,003.60 23,940,225.85 3,658,965.38
列）
归属于母公司所有者的净
76,127,209.71 58,637,003.60 18,318,378.89 3,658,965.38
利润
少数股东损益 5,330,068.70 5,621,846.96
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江苏华西村股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.08 0.04 0.01
（二）稀释每股收益 0.10 0.08 0.04 0.01
七、其他综合收益 8,842,466.100 8,842,466.100 715,259,443.20 715,259,443.20
八、综合收益总额 90,299,744.510 67,479,469.700 739,199,669.05 718,918,408.58
归属于母公司所有者的综
84,969,675.810 67,479,469.700 733,577,822.09 718,918,408.58
合收益总额
归属于少数股东的综合收
5,330,068.700 5,621,846.96
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：江苏华西村股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,013,290,534.23 976,271,721.02 629,998,616.22 584,565,074.34
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,426,730.07 1,426,730.07
收到其他与经营活动有关
990,701.80 21,459,114.64 2,421,431.01 2,414,313.34
的现金
经营活动现金流入小计 1,015,707,966.10 999,157,565.73 632,420,047.23 586,979,387.68
购买商品、接受劳务支付的
1,250,612,529.02 1,239,283,575.66 827,399,171.16 820,137,719.43
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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江苏华西村股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
13,237,656.12 12,103,324.53 6,576,629.01 5,617,635.41
付的现金
支付的各项税费 21,317,804.88 18,635,115.06 2,377,796.00 1,799,040.90
支付其他与经营活动有关
8,232,845.83 7,276,084.85 5,852,943.31 5,203,884.00
的现金
经营活动现金流出小计 1,293,400,835.85 1,277,298,100.10 842,206,539.48 832,758,279.74
经营活动产生的现金
-277,692,869.75 -278,140,534.37 -209,786,492.25 -245,778,892.06
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,437,473.64 21,440,777.64 2,839,052.73 2,839,052.73
取得投资收益收到的现金 3,588,861.26 3,588,861.26 1,866,032.73 215,781.67
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 25,026,334.90 25,029,638.90 4,705,085.46 3,054,834.40
购建固定资产、无形资产和
68,286,769.79 62,097,156.20 7,299,504.33 3,203,622.91
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,500,000.00 25,500,000.00 19,190,870.96 18,171,940.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 93,786,769.79 87,597,156.20 26,490,375.29 21,375,563.87
投资活动产生的现金
-68,760,434.89 -62,567,517.30 -21,785,289.83 -18,320,729.47
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 490,491,906.77 490,491,906.77 411,290,569.84 411,290,569.84
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 490,491,906.77 490,491,906.77 411,290,569.84 411,290,569.84
偿还债务支付的现金 214,123,098.78 214,123,098.78 184,446,800.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
6,900,552.16 6,900,552.16 12,118,127.34 12,118,127.34
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 127,068,054.75 127,068,054.75 61,520,000.00 61,520,000.00
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江苏华西村股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 348,091,705.69 348,091,705.69 258,084,927.34 223,638,127.34
筹资活动产生的现金
142,400,201.08 142,400,201.08 153,205,642.50 187,652,442.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-708,353.67 -687,985.10 -67,824.94 -64,767.82
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -204,761,457.23 -198,995,835.69 -78,433,964.52 -76,511,946.85
加：期初现金及现金等价物
526,239,717.30 513,982,220.86 356,933,265.03 328,537,027.60
余额
六、期末现金及现金等价物余额 321,478,260.07 314,986,385.17 278,499,300.51 252,025,080.75
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
江苏华西村股份有限公司董事会
董事长：孙云丰
2011 年 4 月 18 日
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