江苏华西村股份有限公司2007年半年度报告
二00七年八月十七日
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
公司董事长孙云丰先生、总经理李满良先生及财务负责人吴文通先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
目 录
一、公司基本情况……………………………………………………3
二、股本变动和主要股东持股情况…………………………………5
三、董事、监事、高级管理人员情况………………………………8
四、董事会报告………………………………………………………9
五、重要事项…………………………………………………………11
六、财务报告…………………………………………………………16
七、备查文件…………………………………………………………54
一、公司基本情况
1、公司的法定中文名称：江苏华西村股份有限公司
公司的法定英文名称：Jiangsu Huaxicun CO., LTD.
英文名称缩写：H.X.C.
2、法定代表人：孙云丰
3、董事会秘书：卞武彪
证券事务代表：查建玉
联系地址：江苏省江阴市华西村塔群2号4005室
电话：0510-86217188 86217149
传真：0510-86217177
电子信箱：chinahuaxi@263.net
4、注册地址：江苏省江阴市华士镇华西村
办公地址：江苏省江阴市华士镇华西村
邮政编码：214420
互联网网址：http://www.jshuaxicun.com
电子信箱：chinahuaxi@263.net
5、选定的中国证监会指定报纸名称：《证券时报》
指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：华西村
股票代码：000936
7、其他有关资料：
公司最近一次变更注册登记日期：2007年4月11日
注册地址：江阴市华士镇华西村
企业法人营业执照注册号：3202001116323
税务登记号码：320281142273776
公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
办公地址：南京新街口正洪街18号东宇大厦8楼
8、主要财务数据与指标
单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 3,348,520,877.85 2,674,687,555.81 2,676,777,430.95 25.19% 25.10%
所有者权益（或股东权益） 1,121,026,064.87 1,103,933,267.39 1,106,011,599.14 1.55% 1.36%
每股净资产 2.55 2.51 2.51 1.59% 1.59%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％
）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 52,594,800.37 27,734,671.92 27,942,983.82 89.64% 88.22%
利润总额 53,038,262.51 27,992,217.79 27,992,217.79 89.48% 89.48%
净利润 37,014,844.75 19,011,062.48 18,995,087.34 94.70% 94.87%
扣除非经常性损益后的净利润 36,696,662.97 18,344,718.87 18,479,750.70 100.04% 98.58%
基本每股收益 0.0840 0.0606 0.0600 38.61% 40.00%
稀释每股收益 0.0840 0.0491 0.0490 71.08% 71.43%
净资产收益率 3.30% 2.33% 2.32% 0.97% 0.98%
经营活动产生的现金流量净额 -42,346,826.61 2,817,826.23 -1,602.82%
每股经营活动产生的现金流量净 -0.096 0.008 -1,300.00%
额
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扣除的非经常性损益项目和金额： 单位：人民币元
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项目 金额
营业外收支净额 443,462.14
所得税及少数股东损益影响数 -125,280.36
合计 318,181.78
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二、股本变动和主要股东持股情况
1、股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 180,335,632 40.98% -304 -304 180,335,328 40.98%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 180,335,632 40.98% -304 -304 180,335,328 40.98%
其中：境内法人持股 180,333,516 40.98% 180,333,516 40.98%
境内自然人持股 2,116 -304 -304 1,812
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 259,671,949 59.02% +304 +304 259,672,253 59.02%
1、人民币普通股 259,671,949 59.02% +304 +304 259,672,253 59.02%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 440,007,581 100% 440,007,581 100%
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注：上述“其他”变动主要是中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按25%持股比例解禁的高管股份。
有限售条件股份可上市交易时间： 单位：股
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时间 限售期满新增可上市交易股 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明
份数量 （注）
2007年11月8日 15,175,933 165,157,583 274,849,998 详见注1
2008年11月8日 165,157,583 440,007,581 详见注1
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注：上述无限售条件股份数量余额中未考虑公司高管持有股份的变化。
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件： 单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份 可上市交易时间 新增可上市交易股份 限售条件
数量 数量
1 江苏华西集团公司 180,333,516 2007年11月8日 15,175,933 详见注1
2008年11月8日 165,157,583
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注1、江苏华西集团公司承诺自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让，在上述期满后的12个月内通过交易所挂牌交易出售股份数量占华西村股份总数的比例不超过5%，在该期限内减持价格不低于6.50元/股。如有违反承诺的卖出交易，江苏华西集团将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
2、前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股
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股东总数 58,997
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的
质 份数量 股份数量
江苏华西集团公司 其他 40.98% 180,333,516 180,333,516 0
平安信托投资有限责任公司—平安证大一期集合资 其他 0.41% 1,806,000 0 未知
金信托
中泰信托投资有限责任公司—稳健收益证券投资集 其他 0.33% 1,469,700 0 未知
合资金信托三期
郑纪秀 其他 0.32% 1,400,000 0 未知
深圳市顺恒利实业发展有限公司 其他 0.27% 1,170,000 0 未知
刘欢 其他 0.24% 1,063,300 0 未知
李盈萱 其他 0.23% 1,028,400 0 未知
哈尔滨市南岗区财政局国债服务部 其他 0.23% 1,000,000 0 未知
邓桂玉 其他 0.21% 926,900 0 未知
江阴市电力发展中心 其他 0.21% 911,000 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
平安信托投资有限责任公司—平安证大一期集合资 1,806,000 人民币普通股
金信托
中泰信托投资有限责任公司—稳健收益证券投资集 1,469,700 人民币普通股
合资金信托三期
郑纪秀 1,400,000 人民币普通股
深圳市顺恒利实业发展有限公司 1,170,000 人民币普通股
刘欢 1,063,300 人民币普通股
李盈萱 1,028,400 人民币普通股
哈尔滨市南岗区财政局国债服务部 1,000,000 人民币普通股
邓桂玉 926,900 人民币普通股
江阴市电力发展中心 911,000 人民币普通股
屠宏 845,900 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东江苏华西集团公司与前十名股东及前十名无限售条件股东之间不存
在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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3、报告期期末持有公司股份达5%以上股东名称为：江苏华西集团公司，所持股份为公司法人股，该公司所持股份无质押、冻结或托管情况。
4、公司控股股东或实际控制人报告期内没有发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况：
报告期内，公司监事徐建蓉通过二级市场买入公司股票300股，已按规定申报冻结并披露。公司董事、财务经理吴文通持有公司股票2,116股，报告期内未发生变化。公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。
2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有新聘或解聘情况。
四、董事会报告
1、公司经营情况
(1)报告期内总体经营情况
报告期内，公司主营业务保持了良好的发展态势，化纤业务随着行业大环境的逐步回暖及公司对原材料价格的有效控制，化纤业务共实现利润总额5,212万元，经营业绩较去年同期有了较大程度的增长。控股子公司江阴华西化工码头有限公司订单饱满，1-6月实现净利润1,147.18万元，成为公司新的利润增长点。报告期，公司共实现营业收入14.71亿元，较去年同期增长了14.21%，营业利润5,259.48万元，较去年同期增长了88.22%，净利润3,974.98万元，较去年同期增长了105.65%。
(2)公司主营业务的范围主要是化学纤维品、化工原料、纺织品、热电站。
占报告期营业收入10%以上的行业或产品情况：
A、按行业划分： 单位：人民币元
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行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）
纺织业 1,365,070,081.25 1,284,880,582.32 5.87%
热电及蒸汽 84,270,313.79 73,686,703.58 12.56%
港口储运 21,793,055.24 7,639,379.66 64.95%
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B、按产品划分：
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产品名称 营业收入 营业成本 毛利率（%）
涤纶短纤维类产品 536,753,649.11 501,192,501.42 6.63%
聚酯产品 523,290,525.34 499,711,455.22 4.51%
精纺呢绒 108,995,357.56 91,903,458.24 15.68%
热电及蒸汽 84,270,313.79 73,686,703.58 12.56%
港口储运 21,793,055.24 7,639,379.66 64.95%
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(3)报告期内，本公司利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：
报告期内，公司控股子公司江阴华西化工码头有限公司本期实现利润总额1147.18万元，占公司利润总额比例的16.22%（按75%控股比例计算），较上年度的8.44%增加了7.78个百分点，主要原因是公司的资产置换于2006年9月底完成，上年度对该公司仅合并计算了三个月的利润。
(4)报告期内，主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明
涤纶短纤维产品本期毛利率为6.63%，较上年同期的1.87%增加了4.76个百分点，主要原因：本期化纤产品的经营大环境逐步好转，产品的售价较上年同期增长7.19%，产品成本方面由于公司对原材料价格予以了锁定，单位成本的上涨幅度仅为3.02%。
(5)报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
(6)报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响未达到10%以上。
2、报告期内投资情况：
(1)报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
(2)非募集资金投资项目的情况：
公司第三届第十五次董事会审议通过了对聚酯生产线进行技改的议案。截止报告期末共投入资金1,379万元，实现利润115.97万元。
五、重要事项
1、公司治理差异及整改情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及有关规定，不断完善公司治理结构。根据相关法规，公司制订了《募集资金管理制度》、《股东大会累积投票制实施细则》、《信息披露管理制度》等内控制度，确保了公司的规范运作。
2、利润分配方案情况：
(1)报告期内实施的利润分配方案：经公司2007年3月28日召开的2006年度股东大会审议批准，公司2006年度利润分配方案为：经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2006年实现净利润5,247.32万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积524.73万元，加上年初未分配利润22,685.24万元，减去分配2005年度现金红利3346.01万元，共计可供投资者分配的利润为24,061.82万元。根据公司实际情况，以公司2006年末总股本440,007,581股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），派发现金红利总额为2,200.04万元，剩余利润21,861.78万元结转至下年度。本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
2007年5月16日，公司在《证券时报》上刊登了2006年度利润分配方案实施公告，确定派息的股权登记日为2007年5月21日，除息日为2007年5月22日。本次无限售条件的流通股的现金红利于2007年5月22日通过股东托管证券商直接划至其资金帐户，有限售条件的流通股（含高管股）的现金红利由本公司直接派发。
2006年度利润分配方案现已实施完毕。
(2)公司2007年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本方案。
3、公司无在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
公司参股金融企业情况如下：
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参股金融企业名称 最初投资成本 持有数量（股） 持股比例 期末帐面值
江苏银行股份有限公司 298,571,058.00 248,809,215.00 3.17% 298,571,058.00
华泰证券有限责任公司 26,700,830.00 22,169,146.00 1.0077% 30,414,998.00
合计 325,271,888.00 270,978,361.00 — 328,986,056.00
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4、公司无在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
5、报告期内发生的重大关联交易事项：
(1)报告期内，公司发生的关联交易事项与预计的2007年全年同类日常关联交易情况相比，没有明显变化。
(2) 购销商品、提供劳务发生的关联交易：
①关联交易方：江苏华西集团公司及下属控股企业
交易内容：热电厂销售电、汽商品
定价原则：市场公允价
交易金额：8,124.04万元
占同类交易金额的比例：80.06%
结算方式：每月按实际发生额支付价款
对公司利润的影响：以市场公允价结算，未对公司的利润产生不利的影响。
②关联交易方：江苏华西集团公司下属企业
交易内容：精毛纺厂购买毛条、接受劳务
定价原则：市场公允价
交易金额：3,703.91万元
占同类交易金额的比例：54.84%
结算方式：每月按实际发生额支付价款
对公司利润的影响：以市场公允价结算，未对公司的利润产生不利的影响。
关联交易必要性、持续性的说明：热电厂系公司的自备电厂，在满足自身的用电、用汽需要的前提下,向华西集团下属企业及周边地区供热供电，形成与华西集团及下属控股企业存在关联交易。下属精毛纺厂向江苏华西集团公司下属企业购买毛条、毛纺面料的后道染整加工业务，构成关联交易。由于在精毛纺的生产经营活动中与江苏华西集团公司下属企业存在上下游的业务关系,且华西集团公司下属企业的产品质量稳定，运输便利，价格合理，信誉度高，因此与江苏华西集团公司下属企业存在关联交易。
(3)报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易。
(4)报告期内公司与关联方不存在非经营性债权债务往来或担保事项。
6、重大合同及其履行情况
(1)报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
(2)报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的担保事项。
(3)报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行资产管理的事项。
7、持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项：
公司股权分置改革方案于2005年11月8日正式实施。公司控股股东江苏华西集团公司在股权分置改革方案中承诺：
(1)江苏华西集团公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让，在上述期满后的12个月内通过交易所挂牌交易出售股份数量占华西村股份总数的比例不超过5%，在该期限内减持价格不低于6.50元/股。如有违反承诺的卖出交易，江苏华西集团公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
(2)如果江苏华西集团公司不履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
(3)江苏华西集团公司承诺将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
报告期内，江苏华西集团公司严格按照承诺事项履行承诺。
8、公司2007年半年度财务报告未经审计。
9、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
10、证券投资情况
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证券代码 证券简称 初始投资金额(元 持有数量 期末帐面值 占期末证券总投资比 报告期损益
) 例(%)
000981 兰光科技 868,000.00 100,000.00 844,000.00 100% 18,000.00
期末持有的其他证券投资 — — — — —
报告期已出售证券投资损益 — — — — 559,662.86
合计 868,000.00 - 844,000.00 100% 577,662.86
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11、报告期公司内控制度的建立和执行情况
报告期内，公司建立了《募集资金管理制度》、《股东大会累积投票制实施细则》，修订了《信息披露管理制度》。公司各项内控制度完善，执行情况良好，有效控制了风险，确保了公司规范运作。
12、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动情况
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007.3.28 公司会议室 实地调研 江阴市大河港运输有限公 公司生产经营情况、华西集团公司基本情况提
司 供资料：公司年度股东大会资料
2007.4.26 公司会议室 实地调研 鹏华基金申银万国证券 公司产业结构、产品结构、生产经营情况
2007.5.18 公司会议室 实地调研 申万巴黎基金 公司生产经营情况，华西集团公司概况
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13、报告期内公司信息披露情况如下：
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序号 公告名称 披露日期 披露报刊 刊载网站
1 第三届第十四次董事会决议公告 07.2.6 证券时报 www.cninfo.com.cn
2 2006年度报告正文及摘要第三届第十五次董事会决议公告关于召 07.3.6
开2006年度股东大会的通知日常关联交易的公告第三届第七次监
事会决议公告
3 关于2006年度股东大会增加临时提案的公告 07.3.15
4 关于控股子公司变更企业名称、经营范围的公告 07.3.22
5 二00六年年度股东大会决议公告 07.3.29
6 2007年一季度业绩预增公告 07.3.30
7 2007年第一季度报告 07.4.18
8 2006年度利润分配方案实施公告 07.5.16
9 关于公司2006年度报告的补充公告 07.6.5
10 第三届第十七次董事会决议公告 07.6.22
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六、财务报告（未经审计）
1、会计报表
江苏华西村股份有限公司
2007年半年度财务报表附注
一、公司基本情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称公司）是经江苏省人民政府苏政复（1999）4号文批准，由江阴市华西实业有限公司变更设立的股份有限公司。1999年7月13日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]81号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股3,500万股。1999年8月10日，公司社会公众股在深圳证券交易所挂牌交易。公司发行后股本14,000.00万元人民币,企业法人营业执照号3200001104476。经公司2000年度股东大会决议批准，以2000年末资本公积转增股本，每10股向全体股东转增2股，转增后股本为16,800.00万元人民币,并于2001年4月28日取得变更后营业执照。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]100号文核准，公司于2003年9月1日按面值平价发行总额为400,000,000.00元、票面金额为100元的5年期可转换公司债券（以下简称可转债），并于2003年9月16日在深圳证券交易所挂牌交易。2004年6月公司申请新增注册资本人民币134,743,440.00元，其中由公司可转债转股增加股本190,800.00元；经公司2003年度股东大会决议批准，以2003年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，按每10股送红股2股的比例由未分配利润向全体股东转增股本总额33,638,160.00元，按每10股转增6股的比例由资本公积向全体股东转增股本总额100,914,480.00元，合计增加股本134,743,440.00元，变更后股本为302,743,440.00元人民币。变更后股本已经江苏天衡会计师事务所有限公司“天衡验字(2004)27号验资报告”验证。2004年度新增可转债转股152.00元，公司股本增至302,743,592.00元人民币。2005年度公司新增可转债转股775,071.00元，公司股本增至303,518,663.00元人民币。
公司A股股票（G华西村）自2006年6月29日至2006年7月26日，连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%，符合《可转换公司债券募集说明书》中的赎回条件。根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，经公司第三届第九次临时董事会决议，公司决定行使可转债赎回权，将赎回日之前未转股的可转债全部赎回，赎回价格为可转债面值的105%。公司可转债已于2006年8月21日摘牌。2006年度公司共新增可转债转股136,488,918.00元，公司股本增至440,007,581.00元人民币。变更后股本已经无锡梁溪会计师事务所有限公司“锡梁会师内验字(2006)1237号验资报告”验证。公司已于2006年9月30日取得变更后营业执照，变更后企业法人营业执照号3202001116323。
2007年4月11日经江苏省无锡工商行政管理局核准，公司经营范围变更为纺织品、化工原料（危险品除外）、化学纤维品的制造；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；热电站；电气设备的安装、维护、调试服务（涉及国家专项行政许可的，凭资质证书经营）；自营和代理各类各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
公司的母公司为江苏华西集团公司，江苏华西集团公司系江阴市华士镇华西村村民委员会的全资子公司。
本财务报表于2007年8月17日经公司第三届董事会第十九次会议批准报出。
二、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部修订后的《企业会计准则》及其应用指南的规定，以及中国证监会证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和中国证监会证监会计字[2007]10号《关于发布〈公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露〉的通知》要求进行编制。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、现金流量、股东权益变动及其他相关信息。
四、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度：以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
3、记账本位币：人民币。
4、会计计量属性：本公司以权责发生制为记账基础进行会计会计确认、计量和报告。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。
5、外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币的外币交易，在初始确认时采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按交易实际采用的汇率折算。期末对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算；期末对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。因折算产生的汇兑差额，除属于购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理外，其余计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准：系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、金融资产和金融负债
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值进行计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值进行计量且其变动计入股东权益，应收款项和持有至到期投资以摊余成本计量；
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
8、应收款项坏账准备的的确认标准、计提方法：
（1）坏帐准备的核算方法和计提比例：
A、对公司的坏帐损失，采用备抵法核算
B、对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额，确认减值损失，计提坏帐准备。单独测试未发生减值以及其余应收款项根据帐龄分析计提，公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定的坏账准备计提比例为：
账龄1年（含1年，下同）以内的，按其余额的5%计提；
账龄1-2年的，按其余额的10%计提；
账龄2-3年的，按其余额的30%计提；
账龄3-4年的，按其余额的50%计提；
账龄4-5年的，按其余额的80%计提；
账龄5年以上的，按其余额的100%计提。
（2）坏账确认的标准为：
A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
B、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。
9、存货核算方法：
（1）公司存货包括原材料、半成品、产成品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品等。
（2）存货在取得时按照实际成本入账。原材料、半成品、产成品、库存商品的发出按加权平均法结转成本；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
（3）存货采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。
（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行清查时，如确因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的情况，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，存货的估计售价减去至完工时估计要发生的成本、估计的销售费和以及相关税费后的金额。如以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
10、长期投资核算方法：
（1）长期股权投资的计价：
长期股权投资通过同一控制下的合并取得的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资通过非同一控制下的合并取得的，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；以付出的非货币性资产取得的长期股权投资，应当按照付出非货币性资产的公允价值作为初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为对债务人的初始投资成本；长期股权投资是投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。
（2）长期股权投资的后续计量：
对被投资单位能够实施控制的，或者不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
对能够控制的被投资单位纳入合并财务报表的合并范围，在编制合并财务报表时由母公司对被投资单位按权益法进行调整。
期末长期股权投资按账面价值与可收回金额孰低计量。
11、固定资产核算方法：
（1）固定资产的的确认标准：固定资产是指为生产商品和经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产；
（2）固定资产计价和折旧方法：固定资产在取得时，按取得时的成本入账；固定资产折旧采用年限平均法，按固定资产预计使用年限和预计3%的净残值率确定其分类折旧率。各类固定资产分类折旧率如下：
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类别 使用年限（年） 年折旧率
房屋建筑物 8-35 12.13%-2.77%
机器设备 10-14 9.70%-6.93%
其他设备 5 19.40%
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期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量。
12、在建工程核算方法：
在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。以借款进行的工程所发生的借款利息和其他相关费用，在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本。公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。
期末在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量。
13、无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产初始计量：在取得时按实际成本计价。
（2）无形资产摊销：可确定使用寿命的无形资产自取得当月起按预计使用年限采用直线法分期摊销，无法确定使用寿命的无形资产不摊销，在每期期末复核其可收回金额进行减值测试。
（3）划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。
14、长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间收益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
15、资产减值准备：
期末，需判断资产是否存在可能减值的迹象，如存在减值迹象的，则估计其可回收金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可回收金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
对于减值测试中资产组的认定：公司内预计能享用合并所带来协同效益的相关的最小资产组合。
16、借款费用的核算方法：
（1） 公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
（2）公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
(3) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。
(4) 每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
17、收入确认原则：
(1) 销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(2) 提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
(3) 让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
18、所得税费用
所得税费用采用资产负债表债务法核算。
期末，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
五、税项
1、流转税
(1）母公司：适用增值税，销项税税率为17%；
(2）子公司：
A、中外合资江阴华西特种纺织品有限公司：适用增值税，销项税税率为17%；
B、中外合资江阴华西化工码头有限公司：适用营业税，税率为5%；
2、企业所得税
(1）母公司：企业所得税税率为33%。
(2）子公司：
A、中外合资江阴华西特种纺织品有限公司：根据国家有关规定享受“两免三减半”的优惠政策，该公司本年度尚未开始获利。
B、中外合资江阴华西化工码头有限公司：根据国家有关规定原享受“两免三减半”的优惠政策。2007年7月13日，经苏国税函（2007）267号、锡国税发（2007）164号批准，从获利年度起，享受“五免五减半”的优惠政策，该公司本年度处于第三个免税年度。
3、地方税及附加
（1）城市维护建设税：按流转税额的5%计缴。
（2）教育费附加：根据江阴市地方税务局澄地税发[2004]10号文的规定，母公司按应缴纳增值税、消费税、营业税（简称“三税”）税额的3%缴纳教育费附加；同时，按“三税”税额的1%缴纳地方教育费附加；子公司按实际缴纳“三税”税额的1%缴纳地方教育费附加。
（3）基金规费：母公司按工业销售收入0.9%、商品零售销售收入0.4%计缴；子公司按销售收入0.1%计缴。
六、企业合并及合并财务报表
1、控股子公司情况：
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公司名称 注册地 注册资本 经营范围 合计持股比 表决权比例 是否合
例 并
江阴华西特种纺织品有 江苏省江阴市华士 650万美元 生产、销售工程用特种纺织品 75% 75% 是
限公司 镇华西工业园 （不含国家限止类项目）
江阴华西化工码头有限 江阴临港新城石庄 1400万美元 从事液体化工码头的建设经营 75% 75% 是
公司（注） 办事处诚信路1号 及配套服务（不含道路货物仓
储）（涉及行政许可的，凭有
效许可证明经营）
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注：江阴诚信储运有限公司2007年3月12日经无锡市江阴工商行政管理局核准，企业名称变更为江阴华西化工码头有限公司，注册地由“江苏省江阴经济开发区西区”变更为“江阴临港新城石庄办事处诚信路1号”；经营范围由“化工产品的仓储（不含道路货物仓储）”变更为“从事液体化工码头的建设经营及配套服务（不含道路货物仓储）（涉及行政许可的凭有效许可证经营）”。
2、公司暂无合营企业
七、合并财务报表主要项目注释
（以下如无特别说明，均以2007年6月30日为截止日，货币单位均为人民币元）
1、货币资金
（1）明细项目：
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项目 期末数 年初数
现金 - -
银行存款-人民币 223,138,391.20 266,071,959.98
银行存款-美元 注1 16,330,714.30 1,534,071.03
其他货币资金 注2 400,622,346.88 141,320,160.11
合计 640,091,452.38 408,926,191.12
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注1:期末美元存款余额为2,144,404.74元，按1美元= 7.6155元人民币折合。
注2:主要系保证金存款。
（2）货币资金（除保证金外）期末余额中没有抵押、质押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。
（3）货币资金期末数比年初数增加了56.53%，主要原因是：公司本期加大了采用银行承兑汇票结算的方式，将部分短期借款资金作为保证金开具银行承兑汇票，造成保证金期末余额增大。
2、交易性金融资产
（1）明细项目：
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项目 期末数 年初数
1.交易性债券投资 - -
2.交易性权益工具投资 844,000.00 730,796.00
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - -
4.衍生金融资产 - -
5.其他 - -
合计 844,000.00 730,796.00
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（2）公司交易性金融资产变现不存在重大限制。
3、应收票据
(1)明细项目：
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项目 期末数 年初数
银行承兑汇票 588,091,221.46 483,706,872.50
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（2）本账户期末余额中无用于质押的票据。
（3）本账户余额中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据。
4、应收账款
（1）账龄结构及计提的坏帐准备:
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账龄 期末数 年初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
一年以内 182,268,772.05 95.38% 9,113,438.58 101,905,329.69 95.74% 5,095,266.48
一至二年 6,513,117.49 3.41% 651,311.75 2,180,743.43 2.05% 218,074.34
二至三年 1,576,135.24 0.82% 472,840.57 1,563,192.03 1.47% 468,957.61
三至四年 305,006.10 0.16% 152,503.05 313,723.04 0.29% 156,861.52
四至五年 668.31 0.00% 534.65 53,938.87 0.05% 43,151.10
五年以上 436,275.95 0.23% 436,275.95 427,154.45 0.40% 427,154.45
合计 191,099,975.14 100.00% 10,826,904.55 106,444,081.51 100.00% 6,409,465.50
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（2）本账户余额中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（3）应收账款前五名、欠款年限及占应收账款总额的比例如下：
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客户名称 期末余额 欠款年限 占应收账款总额的比例
应收账款前五名统计 130,010,735.36 1年以内 68.03%
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（4）应收账款期末数比年初数增加了79.53%，主要原因是：
公司销售规模扩大；
公司本期对部分客户采用了银行信用证的结算方式，期末应收账款余额中含未到期的银行信用证款项计7,492.63万元。
5、预付账款
（1）账龄结构:
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账龄 期末数 年初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 271,109,657.60 99.79% 122,398,215.37 99.11%
一至二年 433,934.00 0.16% 977,506.97 0.79%
二至三年 96,113.33 0.04% 96,113.33 0.08%
三年以上 29,024.80 0.01% 29,024.80 0.02%
合计 271,668,729.73 100.00% 123,500,860.47 100.00%
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（2）本账户余额中无预付持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（3）账龄一年以上的预付账款为尚未结算的货款尾款。
（4）预付账款期末数比年初数增加了119.97%，主要原因是本期公司为控制化纤类原材料价格的波动风险，采取了向主要供应商预付6个月的银行承兑汇票锁定原材料的价格。
6、其他应收款
（1）账龄结构及计提的坏帐准备:
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账龄 期末数 年初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
一年以内 487,504.52 90.70% 24,375.23 10,000.00 0.95% 500.00
一至二年 50,000.00 9.30% 5,000.00 1,040,000.00 99.05% 104,000.00
二至三年 - - - - - -
合计 537,504.52 100.00% 29,375.23 1,050,000.00 100.00% 104,500.00
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（2）本账户余额中无应收持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（3）其他应收款余额中欠款金额前五名金额合计537,504.52元,占其他应收款总额的比例为100.00%。
（4）其他应收款期末数比年初数减少了48.81%，主要原因是本期收回的其他应收款增加。
7、存货
（1）明细项目:
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项目 期末数 年初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 237,074,006.44 - 244,840,611.64 -
半成品 34,692,191.61 - 22,040,564.83 -
产成品 232,344,306.19 761,499.14 116,579,026.50 761,499.14
合计 504,110,504.24 761,499.14 383,460,202.97 761,499.14
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（2）存货跌价准备计提的依据为：按2006年12月31日账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额提取。
可变现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。
（3）存货期末数比年初数增长了31.46%，主要原因是：期末库存的化纤类产成品增加。
8、其他流动资产
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项目 期末数 年初数 备注
1.配件 939,567.35 1,054,412.08 报告期尚未摊销完毕
2.修理费 1,011,661.21 - 报告期尚未摊销完毕
合计 1,951,228.56 1,054,412.08
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9、长期股权投资
（1）分类情况：
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项目 期末数 年初数
金额 减值准备 金额 减值准备
按成本法核算的长期股权投资 328,986,056.00 - 325,271,888.00 -
按权益法核算的长期股权投资 - - - -
合计 328,986,056.00 - 325,271,888.00 -
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（2）按成本法核算的长期股权投资明细
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项目 占被投资单 初始投资金额 年初数 本期增加 本期减 期末数
位注册资本 少
比例
华泰证券有限责任公司 1.0077% 26,700,830.00 26,700,830.00 3,714,168.00 - 30,414,998.00
江苏银行股份有限公司 3.17% 298,571,058.00 298,571,058.00 - - 298,571,058.00
合计 325,271,888.00 325,271,888.00 3,714,168.00 - 328,986,056.00
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（3）公司长期股权投资变现不存在重大限制。
（4）期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。
10、固定资产
（1）固定资产原值、累计折旧增减变动情况列示如下：
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项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋及建筑物 263,437,306.16 3,077,365.03 - 266,514,671.19
机器设备 908,967,447.18 4,292,612.24 2,359,392.84 910,900,666.58
其他设备 12,435,593.80 183,910.50 - 12,619,504.30
合计 1,184,840,347.14 7,553,887.77 2,359,392.84 1,190,034,842.07
累计折旧
房屋及建筑物 49,464,776.21 4,387,809.27 - 53,852,585.48
机器设备 294,824,076.57 29,877,804.87 2,306,295.70 322,395,585.74
其他设备 7,138,223.57 1,230,401.67 - 8,368,625.24
合计 351,427,076.35 35,496,015.81 2,306,295.70 384,616,796.46
净值 833,413,270.79 805,418,045.61
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（2）固定资产上年期末审定数为837,735,675.79元，本年期初数为833,413,270.79元，差额系土地使用权4,322,405.00元，转入无形资产。
（3）本期从在建工程转入固定资产5,110,979.69元。
（4）期末固定资产无对外抵押、担保。
（5）期末固定资产不存在需计提减值准备的情况。
11、在建工程
（1）明细项目：
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项目名称 年初数 本期增加 本期转入固定资 其他减 期末数 预算数(万 资金来 工程投
产数 少数 元) 源 入占预
算的比
例
脱硫除尘项目 - 1,310,704.44 - - 1,310,704.44 950.00 自筹 13.80%
变电设备 - 1,185,759.78 - - 1,185,759.78 150.00 自筹 79.05%
聚酯改造 1,802,571.17 11,991,734.48 - - 13,794,305.65 1,200.00 自筹 114.95%
码头改建工程 5,110,979.69 - 5,110,979.69 - - 600.00 自筹 85.18%
合计 6,913,550.86 14,488,198.70 5,110,979.69 - 16,290,769.87
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（2）在建工程本期增加数中无借款费用资本化金额。
（3）期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。
（4）在建工程期末数较年初数增长了135.64%，主要原因是：本期聚酯生线改造的投入款增加。
12、无形资产
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项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
一、原值合计 4,997,000.00 - - 4,997,000.00
其中、土地使用权 4,997,000.00 - - 4,997,000.00
二、累计摊销额 674,595.00 112,432.50 - 787,027.50
其中、土地使用权 674,595.00 112,432.50 - 787,027.50
三、减值准备金额合计 - - - -
其中、土地使用权 - - - -
四、账面价值合计 4,322,405.00 112,432.50 - 4,209,972.50
其中：土地使用权 4,322,405.00 112,432.50 - 4,209,972.50
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13、商誉
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项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
江阴华西化工码头有限公司 2,013,242.57 - - 2,013,242.57
合计 2,013,242.57 - - 2,013,242.57
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注：系非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额，期末不存在减值情况。
14、长期待摊费用
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类别 原始金额 年初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 剩余摊销期限(月)
财务软件 190,000.00 56,000.12 50,000.00 19,000.00 - 87,000.12 18-54
汽车使用权 2,672,061.28 1,099,246.46 - 199,694.62 - 899,551.84
合计 2,862,061.28 1,155,246.58 50,000.00 218,694.62 - 986,551.96
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15、递延所得税资产
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项目 期末数 年初数
资产减值准备 3,448,673.98 2,089,875.14
预提费用 390,728.25 -
合计 3,839,402.23 2,089,875.14
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16、短期借款
（1）明细项目：
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借款类别 期末数 年初数
抵押借款 - -
担保借款 945,000,000.00 565,000,000.00
质押借款 - -
信用借款 - -
合计 945,000,000.00 565,000,000.00
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（2）短期借款期末余额均系江苏华西集团公司担保。
（3）短期借款期末数比年初数增加了67.26%，主要原因是公司经营规模扩大，借款规模相应扩大。
17、应付票据
（1）明细项目：
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项目 期末数 年初数
银行承兑汇票 929,981,486.20 584,155,991.72
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（2）应付票据均为本会计期间到期。
（3）应付票据期末数比年初数增加了59.20%，主要原因是公司本期通过开立银行承兑汇票预付给主要供应商，锁定原材料价格波动风险。
18、应付账款
（1）账龄情况:
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账龄 期末数 年初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 198,148,617.62 98.84% 266,653,823.85 95.52%
一至二年 2,064,701.34 1.03% 12,076,254.85 4.33%
二至三年 65,008.97 0.03% 197,713.80 0.07%
三年以上 191,079.48 0.10% 226,680.00 0.08%
合计 200,469,407.41 100.00% 279,154,472.50 100.00%
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（2）本账户余额中应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项列示如下：
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单位名称 欠款金额 备注
江苏华西集团公司 8,139,013.62 持有公司40.98%股份
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（3）账龄超过3年以上的应付账款金额合计2,320,789.79元,主要系滚存的货款，供应商未及时与公司结算。
19、预收账款
（1）账龄情况:
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账龄 期末数 年初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 51,520,476.85 67.06% 43,795,799.03 52.00%
一至二年 6,461,549.08 8.41% 17,509,684.91 20.79%
二至三年 16,675,886.48 21.71% 20,665,978.31 24.54%
三年以上 2,168,548.83 2.82% 2,252,550.14 2.67%
合计 76,826,461.24 100.00% 84,224,012.39 100.00%
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（2）本账户余额中无预收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（3）账龄超过1年以上的预收账款金额合计25,305,984.39元,主要系尚未结清的预收货款。
20、应付职工薪酬
（1）明细项目：
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项目 年初数 本期增加 本期支付 期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴 3,414,466.97 15,259,261.78 6,932,156.65 11,741,572.10
2、职工福利费 948,646.13 475,949.37 795,998.09 628,597.41
3、社会保险费 245,240.73 1,490,946.63 1,466,681.58 269,505.78
4、工会经费和职工教育经费 1,964,392.11 0.00 3,538.00 1,960,854.11
合计 6,572,745.94 17,226,157.78 9,198,374.32 14,600,529.40
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（2）期末余额中无拖欠工资和工效挂钩的应付工资。
（3）应付职工薪酬期末数比年初数增长了122.14%，主要原因是报告期内计提了半年度奖金、开发奖、贡献奖等，公司计提的奖金于年底统一发放，造成报告期末应付工资余额较大。
21、应交税费
（1）明细项目：
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项目 期末数 年初数
增值税 -228,777.11 -8,862,814.49
城建税 154,327.74 229,123.19
所得税 7,603,239.81 7,778,597.58
营业税 1,156,358.37 1,230,164.91
房产税 429,093.86 1,659,873.32
个人所得税 1,232,788.14 1,322,426.50
土地使用税 -59,972.07 29,986.04
印花税 441,389.60 990,252.26
基金规费等 236,948.31 195,719.84
合计 10,965,396.65 4,573,329.15
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（2）应交税金期末数比年初数增加了139.77%，主要原因是期末留抵的增值税减少。
22、应付利息
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项目 期末数 年初数
预提借款利息 1,184,025.00 971,400.00
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23、应付股利
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投资者名称 期末数 年初数 结存原因
澄华国际有限公司 4,900,528.82 - 未领取
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24、其他应付款
（1）账龄情况:
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账龄 期末数 年初数
一年以内 28,024.28 335,291.28
一至二年 - -
二至三年 - -
三年以上 - 80,528.82
合计 28,024.28 415,820.10
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（2）本账户余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
25、递延所得税负债
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项目 期末数 年初数
交易性金融资产 5,940.00 -
合计 5,940.00 -
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26、股本
（1）公司股本结构列示如下：
(数量单位：股)
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年初数 本期增加 本期减少 期末数
一、有限售条件的流通股份
境内社会法人股 180,333,516 - - 180,333,516
境内自然人持股（高管股） 2,116 - 304 1,812
有限售条件的流通股合计 180,335,632 - 304 180,335,328
二、无限售条件的流通股份
境内上市的人民币普通股 259,671,949 304 - 259,672,253
无限售条件的流通股份合计 259,671,949 304 - 259,672,253
三、股份总额 440,007,581 304 304 440,007,581
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（2）股份变动主要是中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按25%持股比例解禁的高管股份。
27、资本公积
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项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 356,864,364.94 - - 356,864,364.94
股权投资准备 282.86 - - 282.86
合计 356,864,647.80 - - 356,864,647.80
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28、盈余公积
（1）明细项目
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项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 68,597,990.10 - - 68,597,990.10
合计 68,597,990.10 - - 68,597,990.10
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（2）上年审定数与本年期初数
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项目 上年审定余额 新旧会计准则变更影响数 期末数
法定盈余公积 68,220,599.33 377,390.77 68,597,990.10
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29、未分配利润
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项目 金额
一、上年年末余额 238,840,439.26
加：新旧会计准则变更影响数 1,700,940.98
前期会计差错更正 -
二、本期年初余额 240,541,380.24
加：归属于母公司所有者净利润 37,014,844.75
其他 -
减：提取法定盈余公积 -
应付普通股股利 22,000,379.02 注
转作股本的普通股股利 -
其他 -
三、期末未分配利润 255,555,845.97
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注：根据公司2006年度股东大会决议，公司以2006年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共派发现金股利22,000,379.02元。
30、营业收入及营业成本
（1）营业收入及营业成本类别
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行业 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 1,349,974,815.30 1,250,437,344.99 1,241,120,728.51 1,182,185,267.71
其他业务 121,158,634.98 115,769,320.57 46,963,457.96 42,363,522.08
合计 1,471,133,450.28 1,366,206,665.56 1,288,084,186.47 1,224,548,789.79
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（2）主营业务分行业列示
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行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
纺织 1,243,911,446.27 1,156,383,098.01 1,169,111,261.75 1,111,867,548.59 74,800,184.52 44,515,549.42
电力 84,270,313.79 69,266,470.25 73,686,703.58 56,424,576.15 10,583,610.21 12,841,894.10
商业 - 15,471,160.25 - 13,893,142.97 - 1,578,017.28
仓储运输 21,793,055.24 - 7,639,379.66 - 14,153,675.58 -
合计 1,349,974,815.30 1,241,120,728.51 1,250,437,344.99 1,182,185,267.71 99,537,470.31 58,935,460.80
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公司前五名客户销售的收入总额为440,434,196.59元,占营业收入总额的29.94%。
31、营业税金及附加
（1）明细项目
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项目 本期数 上年同期数
城市维护建设税 764,686.23 739,949.70
教育费附加 455,220.38 591,959.77
营业税 1,536,651.43 -
基金规费 1,200,000.00 1,200,000.00
合计 3,956,558.04 2,531,909.47
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（2）营业税金及附加本期数较去年同期增长了56.27%，主要是控股子公司江阴华西化工码头有限公司应交的营业税增加。
32、财务费用
（1）明细项目
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 28,258,138.42 16,201,113.24
减：利息收入 2,456,527.62 2,795,321.43
汇兑损失 -767,158.47 -647,182.73
手续费 1,500,460.80 675,690.36
合计 26,534,913.13 13,434,299.44
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（2）财务费用本期数较去年同期增长了97.52%，主要是本期公司为锁定原材料价格风险，向供应商增加了预付款项，造成短期借款利息及银行承兑汇票贴现利息增加。
33、资产减值损失
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项目 本期数 上年同期数
坏账准备 4,360,213.36 1,112,396.86
存货跌价准备 - -716,372.31
合计 4,360,213.36 396,024.55
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34、公允价值变动收益
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项目 本期数 上年同期数
交易性权益工具投资 18,000.00 199,741.60
合计 18,000.00 199,741.60
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35、投资收益
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项目 本期数 上年同期数
股权投资差额摊销 - -10,326.00
短期投资收益 559,662.86 18,896.30
合计 559,662.86 8,570.30
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（1）期末投资收益汇回不存在重大限制。
（2）本期投资收益主要系交易性金融资产实现的收益。
36、营业外收入
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项目 本期数 上年同期数
赔款收入 114,749.48 36,917.13
处理固定资产收益 146,902.86 -
其他 201,226.10 24,500.00
合计 462,878.44 61,417.13
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37、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年数 上年同期数
其他 19,416.30 12,183.16
合计 19,416.30 12,183.16
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38、所得税费用
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项目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 15,032,050.89 8,641,863.84
递延所得税费用 -1,743,587.09 21,300.19
合计 13,288,463.80 8,663,164.03
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39、每股收益
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项目 本期数 上年同期数
基本每股收益(元/股) 0.084 0.060
稀释每股收益(元/股) 0.084 0.049
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注：（1）基本每股收益=报告期归属于母公司所有者的净利润÷发行在外普通股加权平均数。
（2）稀释每股收益=（报告期归属于母公司所有者的净利润+可转换债券利息影响数）÷（发行在外普通股加权平均数+可转换债券转股的加权平均影响数）
40、收到其他与经营活动有关的现金
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项目 本期数 上年同期数
个人所得税款 1,329,942.99 1,404,956.94
利息收入款项 2,456,527.62 2,795,321.43
营业外收入款项等 316,504.41 61,417.13
合计 4,102,975.02 4,261,695.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、支付其他与经营活动有关的现金
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项目 本期数 上年同期数
运输费 5,103,810.17 4,941,490.30
业务招待费 1,953,179.38 1,316,479.13
差旅费 1,170,729.15 1,233,354.28
水电费 24,867.70 156,251.98
土地使用费 239,888.28 315,916.32
咨询服务费 224,751.22 454,131.26
办公费 145,409.55 145,902.07
通讯费 166,287.89 216,051.54
审计费 40,000.00 420,000.00
其他 1,832,821.24 3,021,671.28
合计 10,901,744.58 12,221,248.16
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42、支付其他与筹资活动有关的现金
支付其他与筹资活动有关的现金主要系公司开立银行承兑汇票支付的全额保证金款项。
43、现金及现金等价物净增加额
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项目 期末数 年初数
资产负债表中货币资金的期末余额 640,091,452.38 408,926,191.12
减：保证金存款 394,625,000.00 141,032,500.00
现金及现金等价物的期末余额 245,466,452.38 267,893,691.12
资产负债表中货币资金的期初余额 408,926,191.12 398,665,938.10
减：保证金存款 141,032,500.00 191,661,484.12
现金及现金等价物的期初余额 267,893,691.12 207,004,453.98
现金及现金等价物净增加额 -22,427,238.74 60,889,237.14
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44、现金流量表补充资料
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
1、将利润调节为经营活动现金流量：
净利润 37,014,844.75 28,809,982.89 19,011,062.48 17,691,062.48
加：少数股东损益 2,734,953.96 - 339,291.47 -
加：资产减值准备 4,153,135.28 3,875,294.17 196,282.95 171,515.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 40,942,503.85 35,165,565.11 40,218,000.42 35,760,910.83
资产折旧
无形资产摊销 112,432.50 - - -
长期待摊费用摊销 168,694.62 213,694.62 396,372.04 358,573.74
待摊费用摊销 -896,816.48 -892,867.37 -1,035,358.38 -1,005,491.88
预提费用的增加 212,625.00 212,625.00 -344,320.00 -344,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 -146,902.86 -146,902.86 - -
损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） - - - -
公允价值变动损失（收益以“-”号填列） -319,179.00 -319,179.00 - -
财务费用（收益以“-”号填列） 28,258,138.42 28,258,138.42 16,201,113.24 16,201,113.24
投资损失（收益以“-”号填列） -258,483.86 -258,483.86 -208,311.90 -1,226,186.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列 -1,749,527.09 -1,610,126.02 - -
）
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列 5,940.00 5,940.00 - -
）
存货的减少（增加以“-”号填列） -120,650,301.27 -116,482,935.14 14,705,944.64 21,716,947.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填 -195,925,298.26 -154,192,653.89 -3,794,378.06 4,010,901.79
列）
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填 163,996,413.83 158,542,683.45 -82,867,872.67 -81,426,927.33
列）
其他 - - - -
经营活动产生的现金流量净额 -42,346,826.61 -18,819,224.48 2,817,826.23 11,908,099.45
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
：
债务转为资本 - - 118,538,316.56 118,538,316.56
一年内到期的可转换公司债券 - - - -
融资租入固定资产 - - - -
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 245,466,452.38 231,111,500.79 261,432,218.11 246,024,584.40
减：现金的期初余额 267,893,691.12 232,613,795.90 207,004,453.98 182,182,923.53
加：现金等价物的期末余额 - - - -
减：现金等价物的期初余额 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -22,427,238.74 -1,502,295.11 54,427,764.13 63,841,660.87
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45、资产减值准备明细表
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项目 年初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回 转销 合计
坏账准备 6,513,965.50 4,417,439.05 75,124.77 75,124.77 10,856,279.78
存货跌价准备 761,499.14 - - - - 761,499.14
可供出售金融资产减值准备 - - - - - -
持有至到期投资减值准备 - - - - - -
长期股权投资减值准备 - - - - - -
投资性房地产减值准备 - - - - - -
固定资产减值准备 - - - - - -
工程物资减值准备 - - - - - -
在建工程减值准备 - - - - - -
生产性生物资产减值准备 - - - - - -
油气资产减值准备 - - - - - -
无形资产减值准备 - - - - - -
商誉减值准备 - - - - - -
其他 - - - - - -
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46、每股收益与净资产收益率
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报告期利润 本期数 上年同期数
净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 基本每 股 稀释每 股 全面摊薄 加权平均 基本每 股收 稀释每 股
收益 收益 益 收益
归属于公司普通股股东 3.30 3.30 0.0841 0.0841 2.33 2.58 0.0600 0.0490
的净利润
扣除非经常性损益后归 3.27 3.27 0.0834 0.0834 2.26 2.51 0.0590 0.0480
属于公司普通股股东的
净利润
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47、非经常性损益
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项目 本期数 上年同期数
营业外收入 462,878.44 61,417.13
减：营业外支出 19,416.30 12,183.16
以前年度已经计提各项减值准备的转回 0.00 726,670.83
所得税费用及少数股东损益影响额 125,280.36 260,568.16
非经常性损益 318,181.78 515,336.64
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八、母公司财务报表主要项目注释
（以下如无特别说明，均以2007年6月30日为截止日，货币单位均为人民币元）
1、应收账款
（1）账龄结构及计提的坏帐准备：
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账龄 期末数 年初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
一年以内 167,749,749.21 95.62% 8,387,487.46 94,307,790.23 96.25% 4,715,389.51
一至二年 5,362,939.03 3.06% 536,293.90 1,379,482.20 1.41% 137,948.22
二至三年 1,576,135.24 0.90% 472,840.57 1,553,192.03 1.58% 465,957.61
三至四年 305,006.10 0.17% 152,503.05 263,723.04 0.27% 131,861.52
四至五年 668.31 0.00% 534.65 53,938.87 0.05% 43,151.10
五年以上 436,275.95 0.25% 436,275.95 427,154.45 0.44% 427,154.45
合计 175,430,773.84 100.00% 9,985,935.58 97,985,280.82 100.00% 5,921,462.41
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（2）本账户余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（3）应收账款前五名、欠款年限及占应收账款总额的比例如下
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客户名称 期末余额 欠款年限 占应收账款总额的比例
应收账款前五名统计 130,010,735.36 1年以内 74.11%
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（4）应收账款期末数比年初数增加了79.04%，主要原因是：
①公司销售规模扩大；
②公司本期对部分客户采用了银行信用证的结算方式，期末应收账款余额中含未到期的银行信用证款项计7492.63万元。
2、长期股权投资
（1）分类情况：
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项目 期末数 年初数
金额 减值准备 金额 减值准备
按成本法核算的长期股权投资 451,379,965.98 - 462,365,797.98 -
按权益法核算的长期股权投资 - - - -
合计 451,379,965.98 - 462,365,797.98 -
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（2）按成本法核算的长期股权投资明细
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项目 占被投 初始投资金额 年初数 本期增加 本期减少 期末数
资单位
注册资
本比例
华泰证券有限责任公 1.0077% 26,700,830.00 26,700,830.00 3,714,168.00 - 30,414,998.00
司
江苏银行股份有限公 3.17% 298,571,058.00 298,571,058.00 - - 298,571,058.00
司
江阴华西特种纺织品 75% 40,348,207.50 35,121,251.24 - - 35,121,251.24
有限公司
江阴华西化工码头有 75% 95,355,949.04 101,972,658.74 - 14,700,000.00 87,272,658.74
限公司
合计 460,976,044.54 462,365,797.98 3,714,168.00 14,700,000.00 451,379,965.98
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（3）公司长期股权投资变现不存在重大限制。
（4）期末长期股权投资不存在需计提长期投资减值准备的情况。
3、营业收入及营业成本
(1)营业收入及营业成本类别
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行业 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 1,319,647,959.76 1,233,893,505.22 1,210,094,170.99 1,155,102,434.41
其他业务 121,158,634.98 115,769,320.57 44,001,598.99 39,781,433.83
合计 1,440,806,594.74 1,349,662,825.79 1,254,095,769.98 1,194,883,868.24
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(2)主营业务分行业列示
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行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
纺织 1,235,377,645.97 1,125,356,540.49 1,160,208,801.64 1,084,784,715.29 73,168,844.33 40,571,825.20
电力 84,270,313.79 69,266,470.25 73,686,703.58 56,424,576.15 10,583,610.21 12,841,894.10
商业 - 15,471,160.25 - 13,893,142.97 - 1,578,017.28
合计 1,319,647,959.76 1,210,094,170.99 1,233,893,505.22 1,155,102,434.41 85,754,454.54 54,991,736.58
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公司前五名客户销售的收入总额为440,434,196.59元,占营业收入总额的30.57%。
4、投资收益
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项目 本期数 上年同期数
股权投资差额摊销 - -10,326.00
短期投资收益 559,662.86 18,896.30
合计 559,662.86 8,570.30
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（1）期末投资收益汇回不存在重大限制。
（2）本期投资收益主要系交易性金融资产实现的收益。
九、关联方关系及其交易
1、关联方的认定标准
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
2、关联方
（1）公司的母公司
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母公司名称 注册地 注册资本 经营范围 持有本公司股 组织机构代码 法定代
份比例 表人
江苏华西集团公司 江苏省 210,192.90 农、林、牧、渔业,国内商业（国家法律法 40.98% 14223222-9 吴协恩
江阴市 万元人民币 规有专向规定的除外）,国际贸易（按经贸
华士镇 部批准办）,冶金,金属制品,机械制品,纺
华西村 织及服装制造,饮料制造业,建筑业,房地产
业,日用化学用品及化工原料制造业,发电,
煤气,纸制品,广告,运输仓储，烟、酒批发
；针织品，木制品，染整，化纤，调味品
制造。
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母公司的注册资本及变化：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年初数 本期增加 本期减少 期末数 货币单位
90,192.90 120,000.00 - 210,192.90 人民币万元
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（2）公司的控股子公司
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公司名称 注册地 注册资本 经营范围 公司合计 公司合计享有的 组织机构代码
持股比例 表决权比例
江阴华西特种纺织 江苏省江阴 650万美元 生产、销售工程用特种纺织品 75% 75% 75394598-1
品有限公司 市华士镇华 （不含国家限止类项目）
西工业园
江阴华西化工码头 江阴临港新 1400万美元 从事液体化工码头的建设经营 75% 75% 73571381-0
有限公司 城石庄办事 及配套服务（不含道路货物仓
处诚信路1 储）（涉及行政许可的，凭有
号 效许可证明经营）
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注：江阴诚信储运有限公司2007年3月12日经无锡市江阴工商行政管理局核准，企业名称变更为江阴华西化工码头有限公司，注册地由“江苏省江阴经济开发区西区”变更为“江阴临港新城石庄办事处诚信路1号”；经营范围由“化工产品的仓储（不含道路货物仓储）”变更为“从事液体化工码头的建设经营及配套服务（不含道路货物仓储）（涉及行政许可的凭有效许可证经营）”。
（3）不存在控制关系的关联方
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企业名称 与公司关系 组织机构代码
江阴华西染整有限公司 同一母公司 62834932-0
江阴市华士金属材料制品厂 同一母公司 14227878-8
江阴市华西铜业有限公司 同一母公司 14221143-6
江阴博丰钢铁有限公司 同一母公司 60798311-1
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3、关联方交易事项及往来
（单位:人民币万元）
（1）公司从关联方购买商品、接受劳务
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关联方名称 2007年1-6月 2006年1-6月 定价政策
江苏华西集团公司 5,450.76 2,209.83 市场价格
江阴华西染整有限公司 780.69 704.52 市场价格
江阴市华士金属材料制品厂 1.70 20.41 市场价格
江阴市华西铜业有限公司 1.93 - 市场价格
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（2）公司向关联方销售商品、提供劳务
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关联方名称 2007年1-6月 2006年1-6月 定价政策
江苏华西集团公司 6,947.07 5,925.51 市场价格
江阴华西染整有限公司 1.73 6.92 市场价格
江阴市华士金属材料制品厂 1,503.92 2,774.11 市场价格
江阴市华西铜业有限公司 124.37 8.83 市场价格
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）公司向关联方购买固定资产等
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关联方名称 2007年1-6月 2006年1-6月 定价政策
江苏华西集团公司 300.52 206.01 市场价格
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（4）公司租赁关联方土地
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2007年1-6月 2006年1-6月 定价政策
江苏华西集团公司 20.26 31.59 市场价格
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（5）公司租赁关联方办公场所
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2007年1-6月 2006年1-6月 定价政策
江苏华西集团公司 3.00 3.00 市场价格
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（6）关联方为公司提供担保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2007年1-6月 2006年1-6月
江苏华西集团公司 148,035.65 注 61,730.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其中为公司短期借款提供担保94,500.00万元，为公司应付票据提供担保53,535.65万元。
（7）关联往来余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
应收账款：
江苏华西集团公司 - 3.21
应付账款：
江苏华西集团公司 813.90 3.43
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十、或有事项
截止2007年6月30日,公司无需要披露的或有事项。
十一、承诺事项
截止2007年6月30日，公司无需要披露的承诺事项。
十二、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。
十三、其他重大事项
1、2007年3月28日召开的2006年度股东大会审议通过的利润分配方案：公司2006年度母公司实现净利润52,473,222.47元，提取10%法定盈余公积5,247,322.25元，加上年初未分配利润226,852,380.29元，减去公司于2006年6月向全体股东分配2005年度的现金红利3,460,053.50元，共计可供股东分配的利润为240,618,227.01元。公司以2006年12月31日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计22,000,379.05元,剩余未分配利润结转下年度。公司本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。该分配方案已于2007年5月22日实施。
2、公司2007年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本方案。
3、净利润差异调节表
单位：（人民币）元
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 19,011,062.48
加：追溯调整项目影响合计数 -21,300.19
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益 199,741.60
投资收益 -199,741.60
所得税 -21,300.19
其他 0.00
减：追溯调整项目影响少数股东损益 -5,325.05
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 18,995,087.34
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数 0.00
其中：开发费用 0.00
债务重组损益 0.00
非货币性资产交换损益 0.00
投资收益 0.00
所得税 0.00
其他 0.00
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 -5,325.05
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 339,291.47
2006.1.1—6.30模拟净利润 19,329,053.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、利润表调整项目表
（2006.1.1—6.30） 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 调整前 调整后
营业成本 1,182,185,267.71 1,224,548,789.79
销售费用 6,940,972.05 6,940,972.05
管理费用 12,893,543.80 12,497,519.25
公允价值变动收益 0.00 199,741.60
投资收益 208,311.90 8,570.30
净利润 19,011,062.48 18,995,087.34
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十四、财务报表之批准
上述2007年1-6月财务报表及其附注已经公司董事会批准。
七、备查文件
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
4、公司章程文本。
江苏华西村股份有限公司董事会
董事长：孙云丰
二00七年八月十七日